Aktier

iShares North America Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 24.jun.2019 EUR 111.948.069
Net Assets of Fund pr. 24.jun.2019 USD 2.873.974.400
Basisvaluta USD
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 30.apr.2001
Oprettelsesdato 24.feb.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori US Large-Cap Blend Equity
Benchmark-indeks MSCI Daily Net TR North America EUR
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,16%
ISIN IE00B78CT216
Bloomberg-ticker BGINAEA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B78CT21
Bloomberg benchmark ticker NDDUNA
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares North America Index Fund (IE), Inst, pr. 31.maj2019 målt imod 1345 US Large-Cap Blend Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2019
Navn Vægtning (%)
MICROSOFT CORP 3,53
APPLE INC 3,23
AMAZON COM INC 2,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,66
JOHNSON & JOHNSON 1,37
Navn Vægtning (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,36
JPMORGAN CHASE & CO 1,36
ALPHABET INC CLASS A 1,29
EXXON MOBIL CORP 1,17
VISA INC CLASS A 1,11
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst EUR Ingen 26,70 -0,22 -0,81 27,13 21,66 26,69 IE00B78CT216 26,70 -
Flex GBP Ingen 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Flex Hedged EUR - 10,11 -0,02 -0,23 10,15 9,46 10,10 IE00BJVKFT58 10,11 -
Inst USD Daglig 31,84 -0,06 -0,20 32,20 26,25 31,83 IE00B1W56L25 31,85 -
Class D USD Ingen 12,60 -0,03 -0,20 12,65 10,24 12,60 IE00BD575K12 12,61 -
Flex USD Ingen 33,77 -0,07 -0,20 33,89 27,43 33,76 IE0030404903 33,78 -
Inst USD Ingen 22,92 -0,05 -0,20 23,00 18,64 22,91 IE00B1W56K18 22,92 -
Flex USD Daglig 24,64 -0,05 -0,20 24,73 20,19 24,64 IE00B040CX25 24,65 -
Class D EUR Ingen 14,52 -0,12 -0,81 14,76 11,78 14,52 IE00BD575G75 14,52 -
Flex EUR Daglig 27,73 -0,23 -0,81 28,28 22,67 27,72 IE00B39J2W40 27,73 -
Flex EUR Ingen 22,26 -0,18 -0,81 22,62 18,05 22,26 IE00B8J31B35 22,27 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter