Obligationer

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.jul.2019 USD 2.104
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.okt.1993
Oprettelsesdato 18.aug.2010
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,76%
ISIN LU0532707519
Bloomberg-ticker BGUHYD2
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B5369T1
Bloomberg benchmark ticker LF89TRUU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.jun.2019 4,37
5y Volatility - Benchmark pr. 30.jun.2019 5,54
5 år Beta pr. 30.jun.2019 0,940

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jun.2019
Navn Vægtning (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,01
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,95
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,88
Navn Vægtning (%)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,81
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,72
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,64
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 221,46 0,13 0,06 221,79 203,46 - LU0532707519 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,38 0,00 0,00 11,40 10,45 - LU1111085798 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,16 0,06 0,06 104,61 97,93 - LU1919856218 - -
Class I4 Hedged GBP Årlig 9,56 0,01 0,10 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
Class D2 USD Ingen 36,13 0,03 0,08 36,14 32,61 - LU0552552704 - -
Class A2 USD Ingen 34,22 0,02 0,06 34,24 31,01 - LU0046676465 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,00 0,01 0,06 18,02 16,33 - LU0827886895 - -
Class A3 Hedged SGD Månedligt 9,79 0,01 0,10 9,89 9,16 - LU0578937376 - -
Class A3 Hedged NZD Månedligt 11,16 0,00 0,00 11,25 10,44 - LU0803752046 - -
Class A3 Hedged CAD Månedligt 10,10 0,01 0,10 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 11,42 0,01 0,09 11,52 10,69 - LU0578942376 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 14,77 0,01 0,07 14,78 13,45 - LU0578945809 - -
Class A3 Hedged GBP Månedligt 9,75 0,01 0,10 9,95 9,19 - LU0580330818 - -
Class D3 USD Månedligt 10,02 0,01 0,10 10,03 9,33 - LU0592702061 - -
Class A1 USD Daglig 5,78 0,01 0,17 5,79 5,37 - LU0046675905 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,78 0,01 0,09 10,80 9,96 - LU1090155554 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,32 0,01 0,11 9,57 8,81 - LU0871640396 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 209,74 0,13 0,06 210,11 193,44 - LU0330917963 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,12 0,01 0,09 11,14 10,24 - LU1090156289 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 9,31 0,00 0,00 9,61 8,83 - LU0578943853 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,23 0,01 0,06 17,25 15,68 - LU0578947334 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,02 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
Class I2 USD Ingen 14,64 0,01 0,07 14,65 13,21 - LU0822668108 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 90,59 0,07 0,08 92,14 84,84 - LU1023056127 - -
Class A6 USD Månedligt 5,07 0,00 0,00 5,16 4,77 - LU0738912566 - -
Class X6 USD Månedligt 10,82 0,01 0,09 10,86 10,09 - LU1376384019 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,41 0,00 0,00 9,67 8,90 - LU1314333441 - -
Class I3 USD Månedligt 9,43 0,00 0,00 9,45 8,79 - LU0764821012 - -
Class A4 GBP Årlig 11,00 0,00 0,00 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 37,98 0,02 0,05 39,15 35,96 - LU0764619531 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 15,39 0,01 0,07 15,40 13,96 - LU0827887273 - -
Class D3 Hedged SGD Månedligt 9,83 0,01 0,10 9,93 9,20 - LU0827886978 - -
Class X2 USD Ingen 39,90 0,02 0,05 39,90 35,88 - LU0147390172 - -
Class A3 USD Månedligt 5,84 0,00 0,00 5,85 5,44 - LU0172419151 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Dokumenter

Dokumenter