Obligationer

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

2,24 3,82 -1,08 4,27 3,38
  1y 3y 5y 10y Opret.
3,38 2,16 2,51 2,86 2,56
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,26 -0,05 2,31 3,38 6,63 13,19 32,62 41,25

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 19.okt.2020 USD 9.917
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 3.062
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 01.feb.2007
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,22%
ISIN LU0278465488
Bloomberg-ticker MLIHSA2
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1PF5Z6
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. 30.sep.2020 2,72%
Ændret varighed pr. 30.sep.2020 4,47
Effektiv løbetid pr. 30.sep.2020 3,39
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 30.sep.2020 6,24
3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,00
3 år Beta pr. - -
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,00
5 år Beta pr. - -
WAL indtil dårligst pr. 30.sep.2020 6,24

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,18
Navn Vægtning (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,73
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,80 0,01 0,05 21,84 19,39 - LU0278465488 - -
Class D2 USD Ingen 15,88 0,00 0,00 15,91 14,05 - LU0278469043 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,89 0,01 0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,38 0,00 0,00 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,18 0,01 0,10 10,20 9,11 - LU0278453476 - -
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,86 0,00 0,00 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 968,00 1,00 0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,78 0,00 0,00 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,91 0,01 0,09 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.121,00 0,00 0,00 1.123,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,85 0,00 0,00 10,87 9,68 - LU0278456651 - -
Class A2 USD Ingen 15,28 0,01 0,07 15,31 13,55 - LU0278466700 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,99 0,00 0,00 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,09 0,01 0,06 17,12 15,18 - LU0827879684 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,70 0,00 0,00 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
Class D4 EUR Årlig 11,78 -0,05 -0,42 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,42 0,01 0,06 16,45 14,63 - LU0480534915 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,07 0,00 0,00 11,09 9,81 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.072,00 1,00 0,09 1.074,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,40 0,01 0,11 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,20 0,01 0,09 11,22 9,98 - LU0368231436 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,15 0,01 0,08 12,17 10,80 - LU1263143379 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,68 0,00 0,00 11,70 10,36 - LU0278465058 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,76 0,00 0,00 10,78 9,60 - LU1181257202 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,36 0,01 0,11 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,68 0,01 0,04 22,72 20,12 - LU0827879767 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 97,20 0,04 0,04 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class S5 USD - 10,45 0,00 0,05 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
Class A6 USD Månedligt 12,22 0,01 0,08 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,71 0,01 0,09 11,73 10,41 - LU0278463947 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,46 0,01 0,05 10,48 9,33 - LU1992159654 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 9,26 0,00 0,00 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1.070,00 1,00 0,09 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,90 0,00 0,00 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class A1 EUR Daglig 8,82 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,77 0,00 0,00 10,79 9,57 - LU1786038098 - -
Class I2 USD Ingen 12,65 0,00 0,00 12,68 11,18 - LU0986736956 - -
Class A3 USD Månedligt 10,38 0,00 0,00 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
Class X2 USD Ingen 12,36 0,00 0,00 12,38 10,90 - LU0278469985 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,81 -0,04 -0,45 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class A1 USD Daglig 10,39 0,01 0,10 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,82 0,00 0,00 11,84 10,51 - LU0999670564 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,77 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,12 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class D2 EUR Ingen 13,48 -0,05 -0,37 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,42 0,01 0,05 10,44 9,30 - LU1992159902 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 92,15 0,03 0,03 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class A2 EUR Ingen 12,97 -0,05 -0,38 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,96 0,00 0,00 10,98 9,79 - LU0972027022 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,39 0,00 0,00 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class X3 USD Månedligt 10,40 0,01 0,10 10,42 9,31 - LU1003077234 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,29 0,00 0,00 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,14 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,71 0,00 0,00 11,73 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,45 0,00 0,00 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class S2 USD - 10,80 0,00 0,05 10,82 9,55 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,57 0,00 0,00 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 104,02 0,05 0,05 104,21 92,76 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,86 0,01 0,08 11,88 10,54 - LU0278456909 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,12 0,01 0,05 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,75 0,01 0,08 12,77 11,28 - LU1093512371 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,15 0,00 0,00 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,82 0,01 0,08 11,84 10,45 - LU1214678283 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,73 0,01 0,09 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,16 0,01 0,10 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
Class A4 USD Årlig 10,24 0,00 0,00 10,42 9,25 - LU1153584997 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumenter

Dokumenter