Obligationer

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.jul.2019 USD 131
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 19.jun.2009
Oprettelsesdato 19.jun.2009
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Benchmark-indeks BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,09%
ISIN LU0425308755
Bloomberg-ticker BGFIX2E
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B45H2G3
Bloomberg benchmark ticker BCLYILUSDH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.jun.2019 3,54
5y Volatility - Benchmark pr. 30.jun.2019 4,42
5 år Beta pr. 30.jun.2019 0,984

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class X2 Hedged, pr. 30.jun.2019 målt imod 155 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jun.2019
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 7,03
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 5,33
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 3,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,45
Navn Vægtning (%)
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 3,22
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,28
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,22
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 2,21
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,36 0,00 0,00 15,37 14,71 - LU0425308755 - -
Class D3 USD Månedligt 14,96 0,00 0,00 14,97 14,11 - LU0827882555 - -
Class A2 USD Ingen 15,38 0,01 0,07 15,38 14,51 - LU0425308086 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,33 0,00 0,00 14,34 13,76 - LU0448666502 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,84 0,01 0,07 13,85 13,32 - LU0425308169 - -
Class D2 USD Ingen 15,93 0,01 0,06 15,93 14,99 - LU0448666684 - -
Class A3 USD Månedligt 14,93 0,01 0,07 14,93 14,09 - LU0425308243 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokumenter

Dokumenter