Obligationer

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 23.jan.2019 USD 174
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 19.jun.2009
Oprettelsesdato 19.jun.2009
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Benchmark-indeks BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,00%
ISIN LU0425308086
Bloomberg-ticker BGFIA2U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B45H122
Bloomberg benchmark ticker BCLYILUSDH
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

pr. 31.dec.2018 4,25
pr. 31.dec.2018 4,44
5 år Beta pr. 31.dec.2018 0,979

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2, pr. 31.dec.2018 målt imod 69 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,34
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 3,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 2,97
Navn Vægtning (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,77
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 2,25
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 USD Ingen 14,63 -0,01 -0,07 14,78 14,42 - LU0425308086 - -
Class D3 USD Månedligt 14,23 -0,01 -0,07 14,36 14,01 - LU0827882555 - -
Class D2 USD Ingen 15,12 -0,02 -0,13 15,24 14,86 - LU0448666684 - -
Class A3 USD Månedligt 14,20 -0,01 -0,07 14,34 14,00 - LU0425308243 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 13,81 -0,01 -0,07 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,77 -0,01 -0,07 15,09 14,71 - LU0425308755 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,36 -0,01 -0,07 13,72 13,32 - LU0425308169 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Dokumenter

Dokumenter