Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 595
Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 15.073
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta USD
Oprettelsesdato 30.dec.2011
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Benchmark-indeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,76%
ISIN LU0724617625
Bloomberg-ticker BGGAA4U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B3WHDV1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class A4, pr. 31.mar.2019 målt imod 685 USD Moderate Allocation fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
APPLE INC 1,18
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,12
EXXON MOBIL CORP 1,07
Navn Vægt (%)
MICROSOFT CORP 0,99
WILLIAMS INC 0,95
ANTHEM INC 0,89
NESTLE SA 0,87
AMAZON COM INC 0,86
pr. 29.mar.2019
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5,08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3,20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2,28
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1,85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A4 USD Årlig 54,98 -0,07 -0,13 56,15 50,20 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 17,73 -0,02 -0,11 18,07 16,19 - LU0827880187 - -
Class X2 EUR Ingen 60,83 0,23 0,38 60,96 54,38 - LU0984173384 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,09 -0,02 -0,12 17,49 15,62 - LU0827880427 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 30,66 -0,04 -0,13 31,66 28,12 - LU0827880344 - -
Class I2 EUR Ingen 54,35 0,20 0,37 54,49 48,70 - LU1653088838 - -
Class A4 EUR Årlig 48,88 0,18 0,37 49,02 43,93 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,15 -0,02 -0,18 11,52 10,22 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,27 -0,02 -0,12 16,77 14,90 - LU0480534592 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,05 -0,02 -0,14 14,37 12,84 - LU0827880690 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 33,66 -0,05 -0,15 35,48 30,96 - LU0827880773 - -
Class D2 EUR Ingen 54,55 0,20 0,37 54,69 48,91 - LU0523293024 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,75 -0,01 -0,09 12,39 10,84 - LU0343169966 - -
Class X4 USD Årlig 12,27 -0,02 -0,16 12,56 11,15 - LU0953392981 - -
Class A2 HUF Ingen 16.008,06 60,81 0,38 16.141,50 14.373,06 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,35 -0,02 -0,16 12,93 11,37 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 19,58 -0,02 -0,10 19,78 17,82 - LU0525289509 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 38,57 -0,06 -0,16 40,18 35,45 - LU0368231949 - -
Class D4 EUR Årlig 49,15 0,18 0,37 49,28 44,07 - LU0827880005 - -
Class I2 USD Ingen 61,14 -0,07 -0,11 61,72 55,66 - LU0368249560 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,88 -0,02 -0,12 17,34 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,48 -0,01 -0,07 13,88 12,35 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 127,49 -0,15 -0,12 129,24 116,57 - LU1062906877 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,09 -0,02 -0,14 14,38 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 USD Ingen 56,32 -0,07 -0,12 57,40 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,21 -0,04 -0,14 30,39 26,85 - LU0236177068 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.096,00 -2,00 -0,18 1.130,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
Class D4 GBP Ingen 42,47 0,03 0,07 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 35,88 -0,06 -0,17 37,74 33,08 - LU0212925753 - -
Class A2 EUR Ingen 50,07 0,18 0,36 50,21 45,00 - LU0171283459 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,10 -0,06 -0,15 40,81 35,96 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ingen 68,42 -0,09 -0,13 68,69 62,14 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,30 -0,02 -0,15 13,71 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 USD Ingen 61,36 -0,08 -0,13 62,07 55,90 - LU0329592538 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 33,48 -0,05 -0,15 35,29 30,87 - LU0240613025 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter