Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Fra
31-dec.-2018
Til
31-dec.-2019
Fra
31-dec.-2019
Til
31-dec.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2020

4,20 -0,45 -1,09 22,65 20,44
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

6,76 2,06 3,55 25,32 14,03
  1y 3y 5y 10y Opret.
20,44 13,47 8,67 9,50 9,55
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

14,03 13,96 10,03 11,48 11,47
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
20,44 2,25 5,75 20,44 46,11 51,57 147,83 150,43
Benchmark (%)

pr. 31.dec.2020

14,03 1,85 4,69 14,03 47,99 61,26 196,57 198,27

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i HUF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 971
Fondens størrelse (mio.) pr. 15.jan.2021 USD 15.779
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta Hungarian Forint
Oprettelsesdato 08.dec.2010
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Benchmark-indeks S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,77%
ISIN LU0566074125
Bloomberg-ticker BGGAA2H
Omkostningsgrad 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B4MZRQ5
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering HUF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering HUF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

P/E-kvotient pr. 31.dec.2020 24,13
Gennemsnitlig Børsværdi (Millioner) pr. 31.dec.2020 USD 314.010 M
Effektiv løbetid pr. 31.dec.2020 1,89
Effektiv varighed for fastforrentede værdipapirer pr. 31.dec.2020 8,91
Effektiv varighed for fastforrentede værdipapirer og kontanter pr. 31.dec.2020 6,22

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen. MSCI Ratings er i øjeblikket utilgængelig for denne fond.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. - -
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. - -
MSCI - Nukleare våben pr. - -
MSCI - Termisk kul pr. - -
MSCI - Civile skydevåben pr. - -
MSCI - Oliesand pr. - -
MSCI - Tobak pr. - -

Branchetilknytningsdækning pr. - -
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. - -
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: -% for dampkul og -% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger i investeringsprocessens research- og due diligence-fase. ESG-oplysninger kan indhentes fra interne kilder, ved gennem samarbejde med BlackRock Investment Stewardship-teamet at drøfte væsentlige miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige emner med udstedere, samt fra tredjepartsudbydere. Fondsadministratorens løbende overvågning af porteføljen indebærer regelmæssige gennemgange af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class A2, pr. 31.dec.2017 målt imod 551 USD Moderate Allocation fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har givet en sølvmedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonde er blevet udmærket med medaljer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2020
Navn Vægt (%)
APPLE INC 2,20
MICROSOFT CORP 1,98
AMAZON COM INC 1,69
ALPHABET INC CLASS C 1,43
JPMORGAN CHASE & CO 1,15
Navn Vægt (%)
SIEMENS N AG 0,94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,93
JOHNSON & JOHNSON 0,91
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,90
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
pr. 31.dec.2020
Navn Vægt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,27
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,26
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,25
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,16
Navn Vægt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,78
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,75
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,67
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,65
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,64
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.dec.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.dec.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 HUF Ingen 21.922,61 -20,28 -0,09 21.942,89 15.897,45 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 15,65 -0,08 -0,51 15,77 10,46 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 39,34 -0,20 -0,51 39,63 26,19 - LU0827880344 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 25,54 -0,13 -0,51 25,72 16,89 - LU0525289509 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 14,70 -0,07 -0,47 14,81 9,88 - LU0343169966 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 42,10 -0,21 -0,50 42,42 28,27 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 22,74 -0,12 -0,52 22,91 15,16 - LU0827880187 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 21,37 -0,11 -0,51 21,53 14,33 - LU0468326631 - -
Class D2 EUR Ingen 67,16 -0,22 -0,33 67,38 49,64 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 22,19 -0,12 -0,54 22,36 14,73 - LU0827880427 - -
Class I2 EUR Ingen 67,16 -0,22 -0,33 67,38 49,55 - LU1653088838 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 20,85 -0,11 -0,52 21,01 13,93 - LU0480534592 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 14,42 -0,07 -0,48 14,53 9,56 - LU0260352280 - -
Class D4 EUR Årlig 59,56 -0,20 -0,33 59,76 44,22 - LU0827880005 - -
Class A4 USD Årlig 71,56 -0,36 -0,50 72,10 47,51 - LU0724617625 - -
Class X2 EUR Ingen 76,15 -0,25 -0,33 76,40 55,85 - LU0984173384 - -
Class A4 EUR Årlig 59,15 -0,20 -0,34 59,35 43,99 - LU0408221512 - -
Class I2 USD Ingen 81,25 -0,40 -0,49 81,84 53,52 - LU0368249560 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 18,32 -0,09 -0,49 18,45 12,15 - LU0827880690 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 49,21 -0,24 -0,49 49,57 32,83 - LU0368231949 - -
Class X4 USD Årlig 15,98 -0,07 -0,44 16,09 10,60 - LU0953392981 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.434,00 -7,00 -0,49 1.444,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 169,21 -0,86 -0,51 170,49 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 17,56 -0,09 -0,51 17,70 11,65 - LU0788109477 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 36,99 -0,19 -0,51 37,27 24,78 - LU0236177068 - -
Class D2 USD Ingen 81,25 -0,40 -0,49 81,84 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 45,02 -0,23 -0,51 45,37 30,28 - LU0212925753 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 18,44 -0,09 -0,49 18,58 12,21 - LU0810842038 - -
Class A2 EUR Ingen 60,84 -0,21 -0,34 61,05 45,24 - LU0171283459 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 41,83 -0,22 -0,52 42,16 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 USD Ingen 73,60 -0,37 -0,50 74,15 48,87 - LU0072462426 - -
Class D4 GBP Årlig 52,99 -0,06 -0,11 53,58 40,98 - LU1852330908 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 17,12 -0,08 -0,47 17,25 11,43 - LU0308772762 - -
Class X2 USD Ingen 92,12 -0,46 -0,50 92,78 60,32 - LU0328507826 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 49,70 -0,25 -0,50 50,08 33,22 - LU0329591480 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter