Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 12,9 18,7 5,7 1,2 6,0 15,3 -8,0 17,5 19,1 7,3
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 10,8 13,7 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1
Sammenligningsbenchmark 2 (%) 17,0 24,7 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0
Sammenligningsbenchmark 3 (%) 1,6 -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
-10,79 7,95 5,63 7,79 7,81
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -7,27 7,37 6,28 7,09 7,14
Sammenligningsbenchmark 2 (%) -4,97 12,94 9,95 11,20 -
Sammenligningsbenchmark 3 (%) -14,97 -2,50 -0,56 -0,36 -
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-11,02 -0,58 -4,92 -9,82 -10,79 25,79 31,48 111,75 142,37
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -10,66 0,48 -5,77 -8,28 -7,27 23,78 35,61 98,39 125,30
Sammenligningsbenchmark 2 (%) -12,29 0,34 -5,43 -8,37 -4,97 44,07 60,68 189,15 -
Sammenligningsbenchmark 3 (%) -12,02 -0,07 -9,16 -12,56 -14,97 -7,32 -2,78 -3,55 -
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

8,82 0,00 -4,75 39,76 -1,01
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.mar.2022

10,72 2,92 -3,16 30,86 3,13
Sammenligningsbenchmark 2 (%)

pr. 31.mar.2022

15,05 3,19 - 55,70 9,66
Sammenligningsbenchmark 3 (%)

pr. 31.mar.2022

8,49 -1,57 - 1,82 -7,74

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 29.jun.2022 USD 15.143.294.150
Oprettelsesdato 20.aug.2010
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta AUD
Basisvaluta USD
Aktivklasse Multi Asset
Begrænsningsbenchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Sammenligningsbenchmark 2 FTSE World Index
Sammenligningsbenchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,07%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Other Allocation
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BGGAX2A
ISIN LU0525289509
SEDOL B4VM7N4

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.maj2022 1.088
3 år Beta pr. 31.maj2022 1,080
P/E-kvotient pr. 31.maj2022 19,42
Gennemsnitlig Børsværdi (Millioner) pr. 31.maj2022 USD 311.907 M
Effektiv løbetid pr. 31.maj2022 0,73
Effektiv varighed for fastforrentede værdipapirer pr. 31.maj2022 4,37
Effektiv varighed for fastforrentede værdipapirer og kontanter pr. 31.maj2022 1,66

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 77,13
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 7,06
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 06.maj2022 71,79
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 195
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 06.maj2022 156,60
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 58,69
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.maj2022 0,03%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.maj2022 1,07%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.maj2022 0,03%
MSCI - Termisk kul pr. 31.maj2022 0,01%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.maj2022 0,03%
MSCI - Oliesand pr. 31.maj2022 0,40%
MSCI - Tobak pr. 31.maj2022 0,01%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.maj2022 56,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.maj2022 44,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,67% for dampkul og 2,61% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, den beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Global Allocation Investment Team mener, at en virksomheds evne til at håndtere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (“ESG”) problemstillinger kan være afgørende for virksomhedens evne til at fastholde vækst og skabe langsigtet værdi for aktionærerne, og dermed betragtes ESG-resultatindikatorer som en del af vores investeringsproces. For langsigtede investorer som Global Allocation er det at inddrage ESG-oplysninger i analyse- og investeringsbeslutninger fortsat helt afgørende for vores grundlæggende investeringsproces og vores mål om at maksimere det risikojusterede afkast.


Teamet analyserer ESG-data i forbindelse med sin analyse og due diligence af nye investeringer og i sin overvågning af eksisterende porteføljeinvesteringer. Teamets løbende overvågning af porteføljen omfatter en regelmæssig gennemgang af porteføljerisici sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen. Denne gennemgang omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class X2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 3100 Other Allocation fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.maj2022
Navn Vægt (%)
MICROSOFT CORP 2,03
APPLE INC 1,60
ALPHABET INC CLASS C 1,29
CONOCOPHILLIPS 1,08
AMAZON COM INC 1,07
Navn Vægt (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,93
MASTERCARD INC CLASS A 0,81
ENBRIDGE INC 0,79
SIEMENS N AG 0,76
EQT CORP 0,73
pr. 31.maj2022
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2027 5,56
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,18
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,75
TREASURY BOND 2.25 02/15/2052 0,58
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 03/01/2026 0,47
Navn Vægt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,41
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,39
TREASURY NOTE 1.875 02/15/2032 0,28
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,23
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 0,17
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering har i princippet forbindelse til hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den kan dog i nogle tilfælde afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.maj2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X2 Hedged AUD Ingen 22,84 -0,35 -1,51 29.jun.2022 27,59 22,53 LU0525289509 -
Class D4 GBP Årlig 52,87 -0,31 -0,58 29.jun.2022 57,33 51,60 LU1852330908 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 12,71 -0,18 -1,40 29.jun.2022 15,57 12,55 LU0343169966 -
Class X2 USD Ingen 83,41 -1,24 -1,46 29.jun.2022 99,90 82,29 LU0328507826 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 32,38 -0,50 -1,52 29.jun.2022 39,46 31,97 LU0236177068 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 38,93 -0,59 -1,49 29.jun.2022 47,80 38,44 LU0212925753 -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.288,00 -20,00 -1,53 29.jun.2022 1.552,00 1.271,00 LU1445720094 -
Class X4 USD Årlig 14,27 -0,21 -1,45 29.jun.2022 17,14 14,08 LU0953392981 -
Class A4 EUR Årlig 60,30 -0,61 -1,00 29.jun.2022 67,36 59,29 LU0408221512 -
Class A9 USD - 8,30 -0,13 -1,54 29.jun.2022 10,14 8,20 LU2354320561 -
Class X2 EUR Ingen 79,58 -0,80 -1,00 29.jun.2022 87,98 78,22 LU0984173384 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 36,17 -0,55 -1,50 29.jun.2022 44,42 35,72 LU0240613025 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 18,64 -0,29 -1,53 29.jun.2022 22,77 18,39 LU0468326631 -
Class A2 HUF Ingen 24.517,11 -448,35 -1,80 29.jun.2022 25.578,64 22.855,92 LU0566074125 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,44 -0,28 -1,50 29.jun.2022 22,20 18,18 LU0480534592 -
Class A2 EUR Ingen 62,02 -0,63 -1,01 29.jun.2022 69,28 60,99 LU0171283459 -
Class A9 Hedged AUD - 8,21 -0,13 -1,56 29.jun.2022 10,13 8,11 LU2354320728 -
Class A9 Hedged SGD - 8,27 -0,13 -1,55 29.jun.2022 10,14 8,16 LU2354320645 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,68 -0,20 -1,44 29.jun.2022 16,68 13,51 LU0827880260 -
Class D2 EUR Ingen 69,21 -0,70 -1,00 29.jun.2022 76,96 68,04 LU0523293024 -
Class I2 USD Ingen 72,76 -1,09 -1,48 29.jun.2022 87,57 71,80 LU0368249560 -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,05 -0,31 -1,52 29.jun.2022 24,38 19,79 LU0827880187 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,28 -0,25 -1,51 29.jun.2022 19,69 16,07 LU0827880690 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,78 -0,19 -1,46 29.jun.2022 15,52 12,61 LU0260352280 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,44 -0,23 -1,47 29.jun.2022 18,76 15,25 LU0788109477 -
Class A2 Hedged CNH Ingen 153,91 -2,30 -1,47 29.jun.2022 184,45 151,82 LU1062906877 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 43,15 -0,65 -1,48 29.jun.2022 52,65 42,60 LU0368231949 -
Class I2 EUR Ingen 69,43 -0,69 -0,98 29.jun.2022 77,10 68,25 LU1653088838 -
Class D4 EUR Årlig 61,10 -0,61 -0,99 29.jun.2022 67,94 60,06 LU0827880005 -
Class D4 Hedged EUR Årlig 36,63 -0,56 -1,51 29.jun.2022 44,76 36,17 LU0827880773 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 34,82 -0,53 -1,50 29.jun.2022 42,22 34,36 LU0827880344 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 19,85 -0,30 -1,49 29.jun.2022 23,78 19,57 LU0827880427 -
Class A4 USD Årlig 63,20 -0,95 -1,48 29.jun.2022 76,53 62,38 LU0724617625 -
Class I2 Hedged SGD Ingen 16,32 -0,25 -1,51 29.jun.2022 19,77 16,10 LU0810842038 -
Class A2 USD Ingen 65,01 -0,97 -1,47 29.jun.2022 78,71 64,16 LU0072462426 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 43,45 -0,65 -1,47 29.jun.2022 53,09 42,90 LU0329591480 -
Class D2 USD Ingen 72,54 -1,08 -1,47 29.jun.2022 87,42 71,58 LU0329592538 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,05 -0,23 -1,51 29.jun.2022 18,29 14,86 LU0308772762 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter