Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 609
Fondens størrelse (mio.) pr. 23.jul.2019 USD 14.679
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta EUR
Oprettelsesdato 09.aug.2010
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori USD Moderate Allocation
Benchmark-indeks 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,01%
ISIN LU0523293024
Bloomberg-ticker BGGAD2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B45M2Q8
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class D2, pr. 30.jun.2019 målt imod 703 USD Moderate Allocation fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jun.2019
Navn Vægt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,65
MICROSOFT CORP 1,53
APPLE INC 1,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,11
COMCAST CORP CLASS A 0,93
Navn Vægt (%)
DANONE SA 0,91
NESTLE SA 0,91
AMAZON COM INC 0,90
ANTHEM INC 0,85
WILLIAMS INC 0,84
pr. 28.jun.2019
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 7,78
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 6,89
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 3,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 1,74
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,92
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,64
TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 0,55
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 56,42 0,36 0,64 56,42 48,91 - LU0523293024 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,14 0,01 0,06 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class A4 EUR Årlig 50,45 0,31 0,62 50,45 43,93 - LU0408221512 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,09 0,02 0,10 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
Class X2 EUR Ingen 63,07 0,40 0,64 63,07 54,38 - LU0984173384 - -
Class I2 USD Ingen 62,78 0,05 0,08 63,14 55,66 - LU0368249560 - -
Class I2 EUR Ingen 56,24 0,35 0,63 56,24 48,70 - LU1653088838 - -
Class A4 USD Årlig 56,32 0,05 0,09 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,61 0,02 0,12 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 34,27 0,03 0,09 35,09 30,96 - LU0827880773 - -
Class X4 USD Årlig 12,63 0,01 0,08 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
Class A2 HUF Ingen 16.834,28 137,14 0,82 16.834,28 14.454,58 - LU0566074125 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,39 0,01 0,07 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
Class D4 EUR Årlig 50,83 0,32 0,63 50,83 44,07 - LU0827880005 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,31 0,02 0,06 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,24 0,01 0,06 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,92 0,01 0,08 12,22 10,84 - LU0343169966 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 39,29 0,03 0,08 39,76 35,45 - LU0368231949 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,55 0,01 0,08 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,48 0,01 0,06 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,78 0,01 0,07 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.119,00 1,00 0,09 1.126,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,38 0,01 0,09 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 130,54 0,10 0,08 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,02 0,02 0,06 34,83 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,46 0,03 0,08 37,25 33,08 - LU0212925753 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,44 0,01 0,07 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 USD Ingen 57,69 0,04 0,07 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
Class A2 EUR Ingen 51,68 0,32 0,62 51,68 45,00 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,77 0,02 0,07 30,08 26,85 - LU0236177068 - -
Class D2 USD Ingen 62,98 0,05 0,08 63,34 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,60 0,01 0,07 13,69 12,18 - LU0308772762 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,80 0,03 0,08 40,37 35,96 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ingen 70,40 0,06 0,09 70,77 62,14 - LU0328507826 - -
Class D4 GBP Ingen 45,59 0,18 0,40 45,76 39,82 - LU1852330908 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter