BGF Global Allocation Fund

Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Global Allocation Fund søger at maksimere det samlede afkast. Fonden investerer globalt i aktier, gældspapirer og kortsigtede værdipapirer, der er udstedt af både selskaber og stater, uden nogen foreskrevne begrænsninger. Under normale markedsforhold vil fonden investere mindst 70 % af sine samlede aktiver i værdipapirer, der er udstedt af selskaber og stater. Fonden sigter generelt efter at investere i værdipapirer, som investeringsforvalterens anser som undervurderede. Fonden kan også investere i aktiepapirer fra små og nye vækstvirksomheder. Fonden kan også investere en del af sin gældsportefølje i højt- og fastforrentende omsættelige værdipapirer. Valutaeksponering administreres fleksibelt.

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016		 Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017		 Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018		 Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019		 Fra
30-jun.-2019
Til
30-jun.-2020
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2020

-6,15 9,29 -0,08 -1,08 2,78
Benchmark (%) Indeks: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.

pr. 30.jun.2020

2,71 9,61 6,98 7,08 4,22

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i CHF. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 858
Fondens størrelse (mio.) pr. 12.aug.2020 USD 14.144
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta CHF
Oprettelsesdato 29.feb.2008
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori CHF Moderate Allocation
Benchmark-indeks S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,79%
ISIN LU0343169966
Bloomberg-ticker MGAACHF
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B449259
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) MSCI ESG-vurderingen beregnes som en direkte afbildning af ESG Kvalitetsvurderinger ift. bogstavsvurderingskategorier (fx AAA = 8.6-10). ESG-vurderingerne inddeles i anførere (AAA, AA), midterfelt (A, BBB, BB) og bagtrop (B, CCC). Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 1 nederst på siden. pr. 09.jul.2020 A
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) MSCI ESG Kvalitetsvurderingen (0-10) for fonde beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af ESG-vurderingerne af fondsinvesteringerne. Vurderingen omfatter også ESG-vurdering, investeringstrend og fondens eksponering til investeringer i bagtroppen. MSCI vurderer underliggende investeringer ud fra deres eksponering til 37 branchespecifikke ESG-risici og deres evne til at forvalte disse risici ift. sammenlignelige produkter. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 1 nederst på siden. pr. 09.jul.2020 6,43
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 09.jul.2020 91,38
MSCI ESG % Dækning Procentdel af en fonds investeringer, der har MSCI ESG-vurderingsdata. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 1 nederst på siden. pr. 09.jul.2020 93,11
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 09.jul.2020 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) MSCI's Vægtede Gennemsnitlige Kulstofintensitet måler en fonds eksponering for kulstofintensive virksomheder. Dette tal repræsenterer den anslåede drivhusgasudledning for hver million dollars omsætning fordelt over fondens investeringer. Dette gør fonde af forskellige størrelser sammenlignelige. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 2 nederst på siden. pr. 09.jul.2020 184,24
Fonde i Peer Group Antallet af fonde fra den relevante Lipper Global Classification peer group, der også er i ESG-dækningen. pr. 09.jul.2020 174
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 09.jul.2020, ud fra investeringer pr. 31.dec.2019. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som værende involveret i kontroversielle våben, herunder klyngeammunition, landminer, forarmet uran, biologiske og kemiske våben og ikke-sporbare genstande. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. 31.jul.2020 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research, da de ikke har overholdt FN's Global Compact-principper. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 5 nederst på siden. pr. 31.jul.2020 0,84%
MSCI - Nukleare våben Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som producenter af nukleare våben. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. 31.jul.2020 0,23%
MSCI - Termisk kul Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research fordi >5% af deres samlede omsætning stammer fra termisk kulproduktion eller energiproduktion. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. 31.jul.2020 0,04%
MSCI - Civile våben Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget som producenter af skydevåben og håndvåbenammunition til civile markeder. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. 31.jul.2020 0,00%
MSCI - Oliesand Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research, da >5% af deres samlede omsætning stammer fra produktionen af Oliesand. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. 31.jul.2020 0,00%
MSCI - Tobak Procentdel af udstedere i fonden, der er blevet udpeget af MSCI ESG Research som producenter af tobaksprodukter. Du kan læse mere om MSCI's metode i fodnote 4 nederst på siden. pr. 31.jul.2020 0,02%

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Global Allocation Fund, Class A2 Hedged, pr. 31.jul.2020 målt imod 319 CHF Moderate Allocation fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.jul.2020
Navn Vægt (%)
APPLE INC 2,22
AMAZON COM INC 2,09
MICROSOFT CORP 2,09
ALPHABET INC CLASS C 1,53
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,99
Navn Vægt (%)
SIEMENS N AG 0,96
SPDR S&P ETF TRUST 0,94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,91
ENEL 0,87
MASTERCARD INC CLASS A 0,86
pr. 31.jul.2020
Navn Vægt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,99
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,31
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 1,24
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,00
Navn Vægt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,89
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,81
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,76
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,72
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.jul.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,13 -0,01 -0,08 13,14 9,88 - LU0343169966 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 19,05 -0,01 -0,05 19,06 14,33 - LU0468326631 - -
Class A4 EUR Årlig 53,99 -0,01 -0,02 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 13,94 -0,01 -0,07 13,95 10,46 - LU0827880260 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 22,60 -0,01 -0,04 22,61 16,89 - LU0525289509 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 20,21 -0,01 -0,05 20,22 15,16 - LU0827880187 - -
Class A2 HUF Ingen 19.173,77 41,59 0,22 19.607,61 15.897,45 - LU0566074125 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 37,64 -0,02 -0,05 37,66 28,27 - LU0827880773 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 34,96 -0,02 -0,06 34,98 26,19 - LU0827880344 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 19,70 -0,01 -0,05 19,71 14,73 - LU0827880427 - -
Class D4 EUR Årlig 54,43 -0,01 -0,02 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
Class X4 USD Årlig 14,28 -0,01 -0,07 14,29 10,60 - LU0953392981 - -
Class D2 EUR Ingen 61,10 -0,01 -0,02 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
Class X2 EUR Ingen 69,00 0,00 0,00 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 18,56 -0,02 -0,11 18,58 13,93 - LU0480534592 - -
Class A4 USD Årlig 63,59 -0,04 -0,06 63,63 47,51 - LU0724617625 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 16,25 0,00 0,00 16,25 12,15 - LU0827880690 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 43,75 -0,02 -0,05 43,77 32,83 - LU0368231949 - -
Class I2 USD Ingen 71,90 -0,04 -0,06 71,94 53,52 - LU0368249560 - -
Class I2 EUR Ingen 61,05 0,00 0,00 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,78 -0,01 -0,08 12,79 9,56 - LU0260352280 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.269,00 -1,00 -0,08 1.270,00 946,00 - LU1445720094 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 16,34 -0,01 -0,06 16,35 12,21 - LU0810842038 - -
Class A2 EUR Ingen 55,53 -0,01 -0,02 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 149,14 -0,09 -0,06 149,23 110,83 - LU1062906877 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 15,61 -0,01 -0,06 15,62 11,65 - LU0788109477 - -
Class A2 USD Ingen 65,41 -0,03 -0,05 65,44 48,87 - LU0072462426 - -
Class D2 USD Ingen 71,97 -0,04 -0,06 72,01 53,61 - LU0329592538 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 40,19 -0,03 -0,07 40,22 30,28 - LU0212925753 - -
Class D4 GBP Ingen 49,23 0,31 0,63 49,57 40,98 - LU1852330908 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 44,23 -0,02 -0,05 44,25 33,22 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ingen 81,27 -0,04 -0,05 81,31 60,32 - LU0328507826 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 37,35 -0,02 -0,05 37,37 28,13 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 32,98 -0,02 -0,06 33,00 24,78 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 15,23 -0,01 -0,07 15,24 11,43 - LU0308772762 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter