BGF Global Allocation Fund

Multi Asset

BGF Global Allocation Fund

  • NAV pr. 22.jul.2019 CHF 11,91
    uge 52: 10,84 - 12,22
  • 1 dag NAV-ændring pr. 22.jul.2019 -0,02 (-0,17%)

Oversigt

INVESTERINGSMETODE

Global Allocation Fund søger at maksimere det samlede afkast. Fonden investerer globalt i aktier, gældspapirer og kortsigtede værdipapirer, der er udstedt af både selskaber og stater, uden nogen foreskrevne begrænsninger. Under normale markedsforhold vil fonden investere mindst 70 % af sine samlede aktiver i værdipapirer, der er udstedt af selskaber og stater. Fonden sigter generelt efter at investere i værdipapirer, som investeringsforvalterens anser som undervurderede. Fonden kan også investere i aktiepapirer fra små og nye vækstvirksomheder. Fonden kan også investere en del af sin gældsportefølje i højt- og fastforrentende omsættelige værdipapirer. Valutaeksponering administreres fleksibelt.

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-jun.-2014
Til
30-jun.-2015		 Fra
30-jun.-2015
Til
30-jun.-2016		 Fra
30-jun.-2016
Til
30-jun.-2017		 Fra
30-jun.-2017
Til
30-jun.-2018		 Fra
30-jun.-2018
Til
30-jun.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.jun.2019

-0,43 -6,15 9,29 -0,08 -1,08
Benchmark (%) Indeks: 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.

pr. 30.jun.2019

-0,36 2,71 9,61 6,98 7,08

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet
Aktieklassen og benchmark-præstation er vist i CHF. Kilde: BlackRock. Præstationen er vist på basis af den indre værdi (NAV) med geninvesteret bruttoindkomst. Kilde: BlackRock. Tidligere resultater giver ikke nogen indikation af fremtidige resultater og bør ikke bruges som eneste faktor ved beslutningen om, hvorvidt man skal vælge et produkt eller ej.

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen
Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Antal udstedere 609
Fondens størrelse (mio.) pr. 22.jul.2019 USD 14.703
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast Det afkast en investor ville have modtaget, hvis denne havde beholdt fonden over de sidste tolv måneder, hvor den seneste NAV antages. 12-måneders afkastet beregnes ved, at man antager alle indkomstsudlodninger over de sidste tolv måneder og dividerer med summen af den seneste NAV og alle kapitalgevinstudlodninger foretaget over de sidste tolv måneder. -
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 03.jan.1997
Serie Valuta CHF
Oprettelsesdato 29.feb.2008
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori CHF Moderate Allocation
Benchmark-indeks 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,76%
ISIN LU0343169966
Bloomberg-ticker MGAACHF
Omkostningsgrad Som rapporteret i fondens seneste Annual Management Report of Fund Performance. MER omfatter alle administrationsgebyrer og GST/HST, der er betalt af fonden for perioden, inklusive gebyrer der er betalt indirekte som følge af beholdninger af andre ETF'er. 1,50%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B449259
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.jun.2019
Navn Vægt (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,65
MICROSOFT CORP 1,53
APPLE INC 1,25
JPMORGAN CHASE & CO 1,11
COMCAST CORP CLASS A 0,93
Navn Vægt (%)
DANONE SA 0,91
NESTLE SA 0,91
AMAZON COM INC 0,90
ANTHEM INC 0,85
WILLIAMS INC 0,84
pr. 28.jun.2019
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 7,78
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 6,89
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 3,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 1,74
Navn Vægt (%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,92
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,64
TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 0,55
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.jun.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged CHF Ingen 11,91 -0,02 -0,17 12,22 10,84 - LU0343169966 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,54 -0,03 -0,24 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
Class D4 EUR Årlig 50,51 -0,07 -0,14 50,67 44,07 - LU0827880005 - -
Class X2 EUR Ingen 62,67 -0,08 -0,13 62,86 54,38 - LU0984173384 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 17,23 -0,04 -0,23 17,36 15,44 - LU0468326631 - -
Class I2 EUR Ingen 55,89 -0,07 -0,13 56,06 48,70 - LU1653088838 - -
Class X4 USD Årlig 12,62 -0,02 -0,16 12,69 11,15 - LU0953392981 - -
Class D2 Hedged AUD Ingen 18,13 -0,04 -0,22 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,37 -0,03 -0,26 11,46 10,22 - LU0260352280 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 14,38 -0,03 -0,21 14,48 12,84 - LU0827880690 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 31,29 -0,07 -0,22 31,53 28,12 - LU0827880344 - -
Class A4 EUR Årlig 50,14 -0,07 -0,14 50,30 43,93 - LU0408221512 - -
Class I2 USD Ingen 62,73 -0,14 -0,22 63,14 55,66 - LU0368249560 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 20,07 -0,05 -0,25 20,21 17,82 - LU0525289509 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 39,26 -0,08 -0,20 39,76 35,45 - LU0368231949 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 130,44 -0,30 -0,23 131,40 116,57 - LU1062906877 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,47 -0,04 -0,23 17,60 15,62 - LU0827880427 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,59 -0,04 -0,24 16,72 14,90 - LU0480534592 - -
Class A4 USD Årlig 56,27 -0,13 -0,23 56,67 50,20 - LU0724617625 - -
Class A2 HUF Ingen 16.697,14 -36,16 -0,22 16.802,93 14.454,58 - LU0566074125 - -
Class D2 EUR Ingen 56,06 -0,08 -0,14 56,24 48,91 - LU0523293024 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 34,24 -0,08 -0,23 35,09 30,96 - LU0827880773 - -
Class X2 Hedged JPY Ingen 1.118,00 -2,00 -0,18 1.126,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 13,77 -0,04 -0,29 13,87 12,35 - LU0788109477 - -
Class I2 Hedged SGD Ingen 14,43 -0,03 -0,21 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
Class A2 USD Ingen 57,65 -0,13 -0,22 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 34,00 -0,07 -0,21 34,83 30,87 - LU0240613025 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 29,75 -0,07 -0,23 30,08 26,85 - LU0236177068 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 36,43 -0,09 -0,25 37,25 33,08 - LU0212925753 - -
Class D4 GBP Ingen 45,41 0,07 0,15 45,76 39,82 - LU1852330908 - -
Class D2 USD Ingen 62,93 -0,14 -0,22 63,34 55,90 - LU0329592538 - -
Class A2 EUR Ingen 51,36 -0,07 -0,14 51,53 45,00 - LU0171283459 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 39,77 -0,09 -0,23 40,37 35,96 - LU0329591480 - -
Class X2 USD Ingen 70,34 -0,15 -0,21 70,77 62,14 - LU0328507826 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 13,59 -0,03 -0,22 13,69 12,18 - LU0308772762 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Dokumenter

Dokumenter