Obligationer

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 2,4 -4,3 13,7 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3
Benchmark (%) 2,7 -3,9 13,9 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

0,40 3,63 9,80 -5,61 -5,19
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

0,46 3,71 9,94 -5,54 -5,08
  1y 3y 5y 10y Opret.
-8,36 -1,03 -0,18 2,35 4,02
Benchmark (%) -8,26 -0,92 -0,09 2,49 4,29
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-9,83 -2,85 -6,22 -9,61 -8,36 -3,07 -0,89 26,13 129,47
Benchmark (%) -9,80 -2,83 -6,19 -9,56 -8,26 -2,74 -0,45 27,84 142,31

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i GBP, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 19.maj2022 GBP 18.702.362
Net Assets of Fund pr. 19.maj2022 GBP 192.357.768
Oprettelsesdato 01.dec.2005
Fondens oprettelse 22.maj2000
Serie Valuta GBP
Basisvaluta GBP
Aktivklasse Obligationer
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Indeks-ticker -
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,13%
Omkostningsgrad 0,10%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering GBP 500.000,00
Minimum efterfølgende Investering GBP 100.000,00
Udlodningsfrekvens Daglig
Udbyttestatus Distribuerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori GBP Government Bond
Transaktionsaftale Trade Date + 2 days
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg Ticker -
ISIN IE0030308773
SEDOL 3030877

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 29.apr.2022 58
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast pr. 30.apr.2022 2,09%
Vægtet Gennemsnitlig Afkast indtil forfaldsdagen pr. - -
Effektiv løbetid pr. 29.apr.2022 11,11
Vægtet Gennemsnitlig Løbetid pr. 29.apr.2022 14,71
3 år Beta pr. 30.apr.2022 1,000
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.apr.2022 7,80%

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 06.maj2022 A
MSCI ESG % Dækning pr. 06.maj2022 100,00
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 06.maj2022 5,90
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. - -
Fund Lipper Global Classification pr. 06.maj2022 Bond GBP Government
Fonde i Peer Group pr. 06.maj2022 138
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. - -
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 06.maj2022 0,00
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 06.maj2022, ud fra investeringer per 31.dec.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, pr. 30.apr.2022 målt imod 193 GBP Government Bond fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,95
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,70
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,56
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2,52
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,50
Navn Vægtning (%)
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,46
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 2,46
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,37
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 2,32
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,29
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Inst GBP Daglig 10,03 -0,01 -0,08 19.maj2022 11,66 9,90 IE0030308773 -
Inst GBP Ingen 24,75 -0,02 -0,08 19.maj2022 28,51 24,43 IE0007410420 -
Class D GBP Ingen 10,02 -0,01 -0,08 19.maj2022 11,54 9,89 IE00BD0NC250 -
Flex GBP Ingen 14,70 -0,01 -0,08 19.maj2022 16,92 14,51 IE00B5BD4447 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter