Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
31-mar.-2016
Til
31-mar.-2017
Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2021

-6,02 4,26 3,70 4,21 0,23
  1y 3y 5y 10y Opret.
2,10 4,02 1,85 - 2,37
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
-1,27 2,30 1,54 2,10 12,56 9,62 - 23,85

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 10.maj2021 EUR 1.546
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.apr.2021 100
Basisvaluta Euro
Fondens oprettelse 27.feb.2009
Oprettelsesdato 09.mar.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Equity Market Neutral Other
SFDR-klassificering Andet
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,37%
ISIN LU0748867792
Bloomberg-ticker BLEUD2C
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B73TC17
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2021
Navn Vægtning (%)
DSV PANALPINA A/S 3,79
LONZA GROUP AG 3,60
ROYAL UNIBREW A/S 3,42
TELEPERFORMANCE 2,45
NOVO NORDISK A/S 2,39
Navn Vægtning (%)
TRYG A/S 2,19
RELX PLC 2,14
JD SPORTS FASHION PLC 2,00
STRAUMANN HOLDING AG 1,98
SIKA AG 1,87
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.apr.2021

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 143,85 -0,83 -0,57 152,63 139,18 - LU0748867792 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 157,86 -0,91 -0,57 166,86 151,56 - LU0802637750 - -
Class I2 EUR Ingen 152,18 -0,87 -0,57 160,61 146,23 - LU0776931064 - -
Class D2 EUR Ingen 149,28 -0,70 -0,47 157,49 143,56 - LU0414666189 - -
Class A4 EUR Årlig 142,37 -0,74 -0,52 150,60 137,46 - LU0414668557 - -
Class D4 EUR Årlig 146,51 -0,85 -0,58 154,82 141,22 - LU0827970921 - -
Class X2 EUR - 96,36 -0,54 -0,56 102,07 93,01 - LU2231577342 - -
Class A2 EUR Ingen 142,42 -0,73 -0,51 150,64 137,51 - LU0411704413 - -
Class D2 USD - 97,08 -0,57 -0,58 102,94 93,81 - LU2213651438 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter