Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

-1,31 -1,60 2,18 2,72 10,58
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-0,22 -0,35 -0,37 -0,37 -0,41
  1y 3y 5y 10y Opret.
10,58 5,09 2,42 - 3,02
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-0,41 -0,38 -0,34 - -0,13
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
11,77 2,25 4,16 10,58 16,06 12,70 - 28,98
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-0,30 -0,04 -0,12 -0,41 -1,14 -1,71 - -1,09

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 27.okt.2020 EUR 2.542
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 110
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 27.feb.2009
Oprettelsesdato 09.mar.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,38%
ISIN LU0748867792
Bloomberg-ticker BLEUD2C
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B73TC17
Bloomberg benchmark ticker ECC0TR03
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,02
3 år Beta pr. 30.sep.2020 -11,417
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 0,03
5 år Beta pr. 30.sep.2020 -18,734

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,06
DSV PANALPINA A/S 2,83
LONZA GROUP AG 2,61
RELX PLC 2,51
NOVO NORDISK A/S 2,06
Navn Vægtning (%)
SIKA AG 2,03
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,71
STRAUMANN HOLDING AG 1,63
VOLVO AB 1,63
LAFARGEHOLCIM LTD 1,58
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto
pr. 30.sep.2020

% af markedsværdi

Type Long Short Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 150,70 0,13 0,09 151,92 133,57 - LU0748867792 - -
Class D2 USD - 101,62 0,11 0,11 102,46 99,03 - LU2213651438 - -
Class D2 EUR Ingen 155,47 0,13 0,08 156,72 137,37 - LU0414666189 - -
Class I2 EUR Ingen 158,54 0,13 0,08 159,81 139,75 - LU0776931064 - -
Class A4 EUR Årlig 148,68 0,12 0,08 149,90 131,81 - LU0414668557 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 164,73 0,14 0,09 166,01 144,69 - LU0802637750 - -
Class X2 EUR - 100,47 0,11 0,11 101,38 99,77 - LU2231577342 - -
Class D4 EUR Årlig 152,84 0,13 0,09 154,07 135,13 - LU0827970921 - -
Class A2 EUR Ingen 148,73 0,13 0,09 149,95 131,86 - LU0411704413 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter