Aktier

BSF European Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CHF, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.jan.2019 EUR 1.878
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 27.feb.2009
Oprettelsesdato 09.mar.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Alt - Market Neutral - Equity
Benchmark-indeks 3 Month Euro Libor Rate
Hjemsted Luxembourg
UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,39%
ISIN LU0748867792
Bloomberg-ticker BLEUD2C
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B73TC17
Bloomberg benchmark ticker ECC0TR03
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daily, forward pricing basis
Minimum indtrædelsesinvestering CHF 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering CHF 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.dec.2018
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 3,04
LONZA GROUP AG 2,85
RELX PLC 2,14
DCC PLC 1,87
SAFRAN SA 1,65
Navn Vægtning (%)
STRAUMANN HOLDING AG 1,62
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,28
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1,23
DSV A/S 1,17
SIKA AG 1,17
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Netto
pr. 31.dec.2018

% af markedsværdi

Type Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 133,72 0,24 0,18 135,07 128,54 - LU0748867792 - -
Class I2 EUR Ingen 139,04 0,26 0,19 140,38 133,24 - LU0776931064 - -
Class A4 EUR Årlig 131,77 0,23 0,17 133,25 126,62 - LU0414668557 - -
Class D2 EUR Ingen 136,97 0,26 0,19 138,32 131,43 - LU0414666189 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 142,62 0,27 0,19 143,85 135,60 - LU0802637750 - -
Class D4 EUR Årlig 134,73 0,25 0,19 136,06 129,24 - LU0827970921 - -
Class A2 EUR Ingen 131,92 0,23 0,17 133,30 126,77 - LU0411704413 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter