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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


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Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -12,9 19,5 18,2 22,4
Vergleichsindex (%) EUR -13,1 19,3 18,0 22,3
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. März 2026

- 7,74 17,57 19,18 1,80
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. März 2026

- 7,48 17,36 19,02 1,73
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,08 16,40 9,61 - 9,62
Vergleichsindex (%) EUR 4,00 16,28 9,45 - 9,43
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,09 3,12 -1,04 4,87 4,08 57,70 58,19 - 59,60
Vergleichsindex (%) EUR 1,91 2,97 -1,21 4,71 4,00 57,23 57,08 - 58,22

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Anteilklasse führen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 05. Juni 2026
EUR 69.644.894
Auflegung Anteilsklasse
27. Apr. 2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
Per 05. Juni 2026
9.821.708
ISIN
DE000A2QP331
Gewinnverwendung
ausschüttend
Replikation
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
WKN
A2QP33
Rücknahmekurs
Per 05. Juni 2026
7,02
Fondsvermögen
Per 05. Juni 2026
EUR 8.536.368.971,77
Auflegungsdatum des Fonds
27. Dez. 2000
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
DAX (Performance index) NET (EUR)
ESG Zielmarktkonzept
B
Gesamtkostenquote (TER)
0,16%
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXIC GY
Ausgabekurs
Per 05. Juni 2026
7,23

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04. Juni 2026
40
Vergleichsindex Ticker
DAXNR
Standardabweichung (3J)
Per 31. Mai 2026
13,04%
KGV
Per 04. Juni 2026
18,19
Stand Vergleichsindex
Per 05. Juni 2026
EUR 2.139,05
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04. Juni 2026
1,67
3J-Beta
Per 31. Mai 2026
1,00
KBV
Per 04. Juni 2026
1,97

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04. Juni 2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXIC EUR 29. Apr. 2021 BMG7Q88 EXIC GY EXIC.DE A2QP33

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.970 EUR
-40,3%
3.890 EUR
-17,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.660 EUR
-23,4%
8.920 EUR
-2,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.850 EUR
8,5%
13.980 EUR
6,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14.570 EUR
45,7%
21.030 EUR
16,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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