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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -11,1 | 7,1 | 7,6 | ||
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD | 1,5 | 5,1 | 5,3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8,80 | 7,63 | - | - | 3,39 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD | 4,33 | 4,90 | - | - | 3,55 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9,83 | 0,17 | 2,79 | 7,18 | 8,80 | 24,68 | - | - | 16,00 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD | 3,92 | 0,30 | 1,00 | 2,11 | 4,33 | 15,44 | - | - | 16,80 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30. Sept. 2025 |
- | -10,33 | 3,20 | 14,07 | 7,85 |
|
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD
Per 30. Sept. 2025 |
- | 0,65 | 4,60 | 5,49 | 4,46 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 05. Dez. 2025
USD 5.995.532,59
Auflegungsdatum des Fonds
17. Juni 2021
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (G0B1) (USD)
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
0,67%
ISIN
IE00BMDQ5256
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Cautious Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Auflegung Anteilsklasse
17. Juni 2021
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BMDQ525
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 28. Nov. 2025
2
3J-Beta
Per 30. Nov. 2025
2,10
KBV
Per 28. Nov. 2025
4,03
Modifizierte Duration
Per 28. Nov. 2025
3,46
Restlaufzeit
Per 28. Nov. 2025
5,08 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30. Nov. 2025
4,82%
KGV
Per 28. Nov. 2025
26,70
Rückzahlungsrendite
Per 28. Nov. 2025
3,35%
Effektive Duration
Per 28. Nov. 2025
3,35 Jahre
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Positionen
Positionen
Per 28. Nov. 2025
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISGBGTTTL COMMON POOL | 13,31 |
| ISIDEUTTL COMMON POOL | 13,20 |
| ISFLOTTTL COMMON POOL | 12,29 |
| TST ISIDTLTTL COMMON POOL | 5,92 |
| ISHARES $ CORPORATE BOND UCI CL1 | 3,94 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CORPORA CL1 | 2,62 |
| TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | 2,27 |
| USD CASH(Alpha Committed) | 1,63 |
| TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CIB (NEW | 1,62 |
| ISCNYATTL - COMMON POOL | 1,52 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28. Nov. 2025
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D | USD | 115,97 | -0,01 | -0,01 | 05. Dez. 2025 | 116,14 | 101,03 | IE00BMDQ5256 |
| KLASSE X | USD | 119,93 | -0,01 | -0,01 | 05. Dez. 2025 | 120,02 | 103,97 | IE00BMDQ5140 |
| KLASSE A | USD | 113,18 | -0,01 | -0,01 | 05. Dez. 2025 | 113,41 | 98,95 | IE00BMDQ4739 |
| KLASSE I | USD | 116,82 | -0,01 | -0,01 | 05. Dez. 2025 | 116,98 | 101,68 | IE00BMDQ5363 |
Fondsmanager
Fondsmanager
Daniel Caderas
Brian Lee (MAS)
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.890 USD
-11,1%
|
7.590 USD
-5,4%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.890 USD
-11,1%
|
10.440 USD
0,9%
|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.420 USD
4,2%
|
11.440 USD
2,7%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11.410 USD
14,1%
|
13.120 USD
5,6%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
ESG-Integration
ESG-Integration
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.
