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BGF World Real Estate Securities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 11,4 -7,4 23,6 -3,6 26,8 -29,8 11,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 10,4 -5,6 21,9 -9,0 26,1 -25,1 9,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,54 -7,22 -0,66 - 1,80
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4,54 -4,77 -0,69 - 1,62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,23 0,08 -2,86 -5,23 3,54 -20,13 -3,25 - 14,73
Einschränkung Benchmark 1 (%) -3,70 0,34 -2,43 -3,70 4,54 -13,63 -3,40 - 13,19
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-11,07 36,21 -18,36 -5,51 3,54
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

-16,25 33,55 -13,44 -4,56 4,54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 22.Juli2024
USD 143.981.156,80
Auflegungsdatum des Fonds
25.Feb.2013
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
FTSE EPRA/Nareit Developed Index
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
1,78%
Jährliche Managementgebühr"
1,50%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Property - Indirect Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD60FC1
Auflegung Anteilsklasse
19.Okt.2016
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Immobilien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
ISIN
LU1499592464
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGREA6U

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
67
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
19,60%
P/CF Ratio
Per 28.Juni2024
14,14
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
3,58
3J-Beta
Per 30.Juni2024
0,97
KBV
Per 28.Juni2024
1,34

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Juni2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juni2024
6,17
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Juni2024
Equity Sector Real Est Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Juni2024
93,45
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Juni2024
99,26
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Juni2024
54,62
Fonds in Peer Group
Per 21.Juni2024
379
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juni2024
99,25
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juni2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Jan.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 28.Juni2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 28.Juni2024
99,99%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 28.Juni2024
0,00%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in die ursprünglichen Screening-, Sourcing- und Sorgfaltsprüfungsphasen des Investitionsprozesses ein. Dazu kann die Verwendung interner ESG-Sorgfaltsprüfungsvorlagen gehören, um die wichtigsten ESG-Risiken zu identifizieren, zu analysieren und zu dokumentieren, sowie die Verwendung von thematischen Informationen hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die sowohl aus Primärquellen als auch von Drittanbietern stammen, sofern verfügbar. Gegebenenfalls sind identifizierte wesentliche ESG-Risiken in den Unterlagen des Anlageausschusses enthalten und werden im Rahmen der entsprechenden Sitzungen des Anlageausschusses diskutiert. Diese Informationen können allgemein in die Investitionsentscheidungen einfließen: ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien auch bei der Überwachung nach der Anlage und führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls die Analyse und Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Real Estate Securities Fund, Class A6 vom 30.Juni2024 im Vergleich zu den Fonds 596 und Property - Indirect Global.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Mai2024)

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
EQUINIX REIT INC 6,15
PROLOGIS REIT INC 5,09
WELLTOWER INC 4,80
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 4,03
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC 3,55
Name Gewichtung (%)
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 3,14
AGREE REALTY REIT CORP 2,74
VICI PPTYS INC 2,62
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,53
REGENCY CENTERS REIT CORP 2,52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 USD 9,55 -0,02 -0,21 22.Juli2024 9,77 7,92 LU1499592464
KLASSE A6 HEDGED SGD 9,65 -0,01 -0,10 22.Juli2024 9,96 8,11 LU2190626643
Class A10 USD 10,35 -0,01 -0,10 22.Juli2024 10,83 8,85 LU2533724196
KLASSE X2 EUR 13,29 -0,02 -0,15 22.Juli2024 13,48 12,21 LU2781074187
Class X10 USD 8,78 -0,01 -0,11 22.Juli2024 9,00 7,30 LU2471419015
KLASSE A6 HEDGED HKD 98,72 -0,18 -0,18 22.Juli2024 101,44 82,32 LU2190626999
KLASSE A8 HEDGED CNH 95,38 -1,47 -1,52 19.Juli2024 97,11 78,87 LU1499592621
KLASSE X2 HEDGED AUD 10,72 -0,02 -0,19 22.Juli2024 10,90 8,69 LU1336573396
Class X5 AUD 10,96 0,08 0,74 22.Juli2024 10,98 9,31 LU2609979559
KLASSE E2 EUR 11,25 -0,14 -1,23 19.Juli2024 11,39 9,34 LU1219733679
KLASSE X2 AUD 21,79 0,15 0,69 22.Juli2024 21,84 18,09 LU2379649002
KLASSE D6 USD 9,92 -0,02 -0,20 22.Juli2024 10,09 8,16 LU2521848999
KLASSE X2 CAD 19,91 0,03 0,15 22.Juli2024 20,13 15,93 LU2552632692
KLASSE A2 USD 15,43 -0,24 -1,53 19.Juli2024 15,67 12,44 LU0842063009
KLASSE D2 HEDGED CHF 9,95 -0,16 -1,58 19.Juli2024 10,14 8,25 LU1791183350
Class D2 USD USD 12,99 -0,02 -0,15 22.Juli2024 13,21 10,44 LU0842063264
KLASSE X2 USD 14,46 -0,02 -0,14 22.Juli2024 14,70 11,53 LU1271663749

Fondsmanager

Fondsmanager

Raj Rehan
Raj Rehan
James Wilkinson
James Wilkinson
Benjamin Tai
Benjamin Tai

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4.940 USD
-50,6%
2.500 USD
-24,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.600 USD
-34,0%
7.070 USD
-6,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.700 USD
-3,0%
11.280 USD
2,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13.860 USD
38,6%
14.810 USD
8,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen