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Das UCITS-KIID ist bis zum 31. Dezember 2022 gültig. Das PRIIPS-KID ist ab dem 01. Januar 2023 gültig.
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Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 24.Mär.2023
USD 1.010.299.841,98
Auflegung Anteilsklasse
22.Jun.2016
Auflegungsdatum des Fonds
19.Okt.2007
Währung der Reihe
SGD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
SGD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
SGD 1.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGCA6SH
ISIN
LU1435395121
SEDOL
BD37XW1
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Feb.2023, basierend auf den Beständen am 30.Sep.2022. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.
Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 1,23% und Ölsande 2,32%.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
ESG-Integration
ESG-Integration
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Positionen
Positionen
Per 28.Feb.2023
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ING GROEP NV RegS 6.25 05/20/2033 | 0,91 |
| ORIGIN ENERGY FINANCE LTD MTN RegS 1 09/17/2029 | 0,79 |
| BNP PARIBAS SA MTN 144A 5.125 01/13/2029 | 0,79 |
| VANTAGE TOWERS AG RegS 0.75 03/31/2030 | 0,76 |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/2023 | 0,75 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TOTAL SA MTN RegS 1.75 12/31/2079 | 0,74 |
| HSBC HOLDINGS PLC 3.973 05/22/2030 | 0,72 |
| ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 | 0,70 |
| CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 | 0,68 |
| TOTAL SA MTN RegS 2.708 12/31/2079 | 0,65 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28.Feb.2023
% des Marktwertes
Per 28.Feb.2023
% des Marktwertes
Per 28.Feb.2023
% des Marktwertes
Per 28.Feb.2023
% des Marktwertes
Per 28.Feb.2023
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 8,45 | 0,02 | 0,24 | 24.Mär.2023 | 9,24 | 7,82 | LU1435395121 | - |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 9,60 | 0,02 | 0,21 | 24.Mär.2023 | 10,24 | 8,78 | LU1222731728 | - |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 7,80 | 0,02 | 0,26 | 24.Mär.2023 | 8,61 | 7,19 | LU0303846876 | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 71,03 | 0,16 | 0,23 | 24.Mär.2023 | 77,99 | 65,74 | LU0788109550 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 8,37 | 0,02 | 0,24 | 24.Mär.2023 | 9,18 | 7,75 | LU1149717313 | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 10,86 | 0,03 | 0,28 | 24.Mär.2023 | 11,86 | 10,03 | LU0307653898 | - |
| KLASSE D5 HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 9,08 | 0,02 | 0,22 | 24.Mär.2023 | 9,95 | 8,43 | LU1814255474 | - |
| KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 10,02 | 0,02 | 0,20 | 24.Mär.2023 | 10,82 | 9,23 | LU0825403933 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 9,50 | 0,03 | 0,32 | 24.Mär.2023 | 10,41 | 8,79 | LU0871639976 | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 87,00 | 0,20 | 0,23 | 24.Mär.2023 | 96,71 | 81,33 | LU1220227653 | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 9,67 | 0,02 | 0,21 | 24.Mär.2023 | 10,48 | 8,90 | LU0788109634 | - |
| KLASSE X4 HEDGED | GBP | Jährlich | 8,43 | 0,02 | 0,24 | 24.Mär.2023 | 9,18 | 7,68 | LU0414062165 | - |
| KLASSE A3 HEDGED | GBP | Monatlich | 9,27 | 0,02 | 0,22 | 24.Mär.2023 | 10,13 | 8,58 | LU0816460231 | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 13,95 | 0,04 | 0,29 | 24.Mär.2023 | 14,73 | 12,68 | LU0297942194 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 11,69 | 0,02 | 0,17 | 24.Mär.2023 | 12,72 | 10,78 | LU0297942434 | - |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | Keine | 13,56 | 0,03 | 0,22 | 24.Mär.2023 | 14,59 | 12,44 | LU0414062249 | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 14,88 | 0,04 | 0,27 | 24.Mär.2023 | 15,64 | 13,50 | LU0326960662 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 9,46 | 0,02 | 0,21 | 24.Mär.2023 | 10,23 | 8,70 | LU1625162489 | - |
| KLASSE A3 HEDGED | CAD | Monatlich | 9,88 | 0,02 | 0,20 | 24.Mär.2023 | 10,69 | 9,10 | LU0816460157 | - |
| KLASSE A3 HEDGED | NZD | Monatlich | 10,80 | 0,02 | 0,19 | 24.Mär.2023 | 11,74 | 9,98 | LU0803752475 | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 11,47 | 0,03 | 0,26 | 24.Mär.2023 | 12,04 | 10,40 | LU1181254019 | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 12,46 | 0,03 | 0,24 | 24.Mär.2023 | 13,49 | 11,46 | LU0326951752 | - |
| KLASSE X2 | USD | Keine | 16,15 | 0,04 | 0,25 | 24.Mär.2023 | 16,87 | 14,61 | LU0434566104 | - |
| KLASSE I2 HEDGED | CAD | Keine | 11,14 | 0,02 | 0,18 | 24.Mär.2023 | 11,74 | 10,13 | LU1153585614 | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 12,90 | 0,03 | 0,23 | 24.Mär.2023 | 13,69 | 11,75 | LU0326961470 | - |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | Monatlich | 10,56 | 0,02 | 0,19 | 24.Mär.2023 | 11,56 | 9,79 | LU0816460074 | - |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 94,20 | 0,22 | 0,23 | 24.Mär.2023 | 101,88 | 86,71 | LU1162516634 | - |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | Jährlich | 9,00 | 0,02 | 0,22 | 24.Mär.2023 | 9,79 | 8,22 | LU1403442228 | - |
Fondsmanager
Fondsmanager
Tom Mondelaers
Max Huefner
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage SGD 10,000
|
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.630 SGD
-29,2%
|
10.770 SGD
-10,5%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11.590 SGD
-22,7%
|
12.250 SGD
-6,5%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
14.630 SGD
-2,5%
|
15.440 SGD
1,0%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16.010 SGD
6,7%
|
16.850 SGD
4,0%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
