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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) CNH 10,5 -8,8 21,7 2,3 22,4 -5,7 7,9 4,5 17,1
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4 15,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
20,75 12,77 6,13 8,50 9,24
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 28,55 19,44 10,42 11,37 11,75
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,54 2,90 3,30 9,13 20,75 43,40 34,62 126,13 150,60
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 13,68 2,95 5,97 14,45 28,55 70,40 64,17 193,55 217,49
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) CNH

Per 31. März 2026

11,45 -9,59 16,33 0,13 10,03
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31. März 2026

11,67 -5,91 20,27 7,18 15,87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16. Juni 2026
USD 961.883.498,84
Auflegungsdatum des Fonds
08. Jan. 1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Russell 1000 Value Index (Total Return)
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU1333800354
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYVB838
Auflegung Anteilsklasse
06. Jan. 2016
Währung der Reihe
CNH
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUBA2C

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29. Mai 2026
84
3J-Beta
Per 31. Mai 2026
0,87
KBV
Per 29. Mai 2026
2,70
Standardabweichung (3J)
Per 31. Mai 2026
11,88%
KGV
Per 29. Mai 2026
23,52

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29. Mai 2026
Name Gewichtung (%)
CVS HEALTH CORP 3,58
ALPHABET INC CLASS C 3,54
AMAZON.COM INC 3,33
MICROSOFT CORP 3,05
CITIGROUP INC 2,92
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,84
FEDEX CORP 2,67
WESTERN DIGITAL CORP 2,65
META PLATFORMS INC CLASS A 2,54
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE 2,44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29. Mai 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29. Mai 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED CNH 258,82 0,60 0,23 16. Juni 2026 258,82 210,57 LU1333800354
KLASSE A2 USD 173,32 0,40 0,23 16. Juni 2026 173,32 137,15 LU0072461881
KLASSE A2 GBP 129,21 0,50 0,39 16. Juni 2026 129,21 101,42 LU0171296279
KLASSE E2 EUR 132,40 0,56 0,42 16. Juni 2026 132,40 105,88 LU0171295891
KLASSE D2 GBP 150,07 0,58 0,39 16. Juni 2026 150,07 116,92 LU0827886200
Class A10 USD 12,55 0,03 0,24 16. Juni 2026 12,55 10,82 LU2533723545
KLASSE I2 EUR 174,04 0,74 0,43 16. Juni 2026 174,04 137,10 LU1559748261
KLASSE E2 USD 153,50 0,35 0,23 16. Juni 2026 153,50 122,06 LU0147417710
KLASSE D4 GBP 128,01 0,50 0,39 16. Juni 2026 128,01 100,65 LU0827886549
KLASSE A4 GBP 126,01 0,48 0,38 16. Juni 2026 126,01 99,15 LU0204064967
KLASSE I2 USD 201,77 0,47 0,23 16. Juni 2026 201,77 158,07 LU0368249990
KLASSE D2 EUR 173,65 0,74 0,43 16. Juni 2026 173,65 137,14 LU0827886119
KLASSE X2 USD 244,51 0,58 0,24 16. Juni 2026 244,51 190,08 LU0147417983
KLASSE E2 HEDGED EUR 79,74 0,19 0,24 16. Juni 2026 79,74 64,94 LU0200685666
KLASSE A4 EUR 146,02 0,62 0,43 16. Juni 2026 146,02 116,46 LU0213336463
KLASSE A2 HEDGED SGD 29,83 0,07 0,24 16. Juni 2026 29,83 24,29 LU0602533316
KLASSE A2 HEDGED EUR 96,55 0,23 0,24 16. Juni 2026 96,55 78,25 LU0200685153
KLASSE D2 HEDGED EUR 106,90 0,25 0,23 16. Juni 2026 106,90 86,00 LU0329591993
KLASSE D2 USD 201,31 0,46 0,23 16. Juni 2026 201,31 158,11 LU0275209954
KLASSE D4 USD 172,05 0,40 0,23 16. Juni 2026 172,05 136,39 LU0827886465
KLASSE A2 EUR 149,50 0,63 0,42 16. Juni 2026 149,50 118,96 LU0171293920
KLASSE A4 USD 169,29 0,39 0,23 16. Juni 2026 169,29 134,27 LU0162691827

Fondsmanager

Fondsmanager

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CNH 78.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
51.110 CNH
-34,5%
34.460 CNH
-15,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
58.870 CNH
-24,5%
86.980 CNH
2,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
79.700 CNH
2,2%
109.190 CNH
7,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
119.150 CNH
52,8%
139.850 CNH
12,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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