27-März-2024
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF
Inception Date
07.Mai2013
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
1.398,00
Shares Outstanding
3.294.249,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
1146090.55
0.3481
1146090.55
1000000
1000000
Schweiz
--
3.44
01.März2029
7.75
EUR
14.Nov.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
868979.74
0.26393
868979.74
800000
800000
Spanien
--
6.36
18.Okt.2031
4.88
EUR
18.Okt.2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
835879.78
0.25388
835879.78
850000
850000
Schweiz
--
1.47
13.Okt.2026
2.13
EUR
24.März2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
816615.73
0.24803
816615.73
875000
875000
Vereinigte Staaten
--
4.66
23.März2030
1.96
EUR
23.März2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Unternehmen
Anleihen
799179.28
0.24273
799179.28
770000
770000
Niederlande
--
1.24
14.Juli2025
4.13
EUR
14.Juli2010
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
767242.23
0.23303
767242.23
800000
800000
Vereinigte Staaten
--
2.97
18.Mai2028
1.64
EUR
18.Mai2017
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
718469.3
0.21822
718469.3
650000
650000
Vereinigtes Königreich
--
6.41
23.Mai2033
4.86
EUR
23.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
710931.17
0.21593
710931.17
700000
700000
Spanien
--
1.41
27.Sept.2026
3.63
EUR
27.Sept.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
699431.56
0.21244
699431.56
750000
750000
Vereinigte Staaten
--
2.79
02.Feb.2027
1
EUR
02.Aug.2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
682861.09
0.2074
682861.09
700000
700000
Frankreich
--
1.75
23.Jan.2027
2.13
EUR
23.Jan.2019
BPCEGP
BPCE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
681739.49
0.20706
681739.49
700000
700000
Frankreich
--
1.06
28.Apr.2025
0.63
EUR
28.Apr.2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
668777.28
0.20313
668777.28
700000
700000
Niederlande
--
1.84
16.Feb.2027
1.25
EUR
16.Feb.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
667231.47
0.20266
667231.47
700000
700000
Vereinigte Staaten
--
1.91
11.März2027
1.09
EUR
11.März2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
664708.87
0.20189
664708.87
700000
700000
Frankreich
--
2.15
08.Juni2026
0.75
EUR
08.Apr.2019
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
640499.95
0.19454
640499.95
650000
650000
Frankreich
--
4.65
28.Mai2049
3.25
EUR
26.März2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
630338.18
0.19145
630338.18
625000
625000
Vereinigtes Königreich
--
2.06
15.Juni2027
3.02
EUR
15.Juni2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
623536.66
0.18939
623536.66
600000
600000
Frankreich
--
2.36
28.Sept.2026
4.25
EUR
28.Sept.2023
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
623315.42
0.18932
623315.42
600000
600000
Vereinigte Staaten
--
3.58
02.März2029
4.66
EUR
03.März2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
619084.67
0.18803
619084.67
650000
650000
Vereinigte Staaten
--
2.51
26.Okt.2026
1.38
EUR
26.Apr.2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Anleihen
613233.86
0.18626
613233.86
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
7.04
25.Jan.2034
5.15
EUR
25.Okt.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
606080.92
0.18408
606080.92
681000
681000
Vereinigte Staaten
--
3.77
26.Jan.2028
0.25
EUR
26.Jan.2021
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
589706.5
0.17911
589706.5
675000
675000
Vereinigte Staaten
--
4.41
26.Okt.2029
0.5
EUR
26.Okt.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
579054.36
0.17587
579054.36
600000
600000
Spanien
--
1.74
05.Jan.2026
1.38
EUR
05.Mai2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
572168.65
0.17378
572168.65
585000
585000
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2027
1.78
EUR
27.Apr.2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
568218.49
0.17258
568218.49
600000
600000
Frankreich
--
3.05
26.Mai2027
1.25
EUR
26.Mai2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
566071.62
0.17193
566071.62
583000
583000
Vereinigte Staaten
--
2.25
27.Juli2026
1.63
EUR
27.Juli2016
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
562807.97
0.17094
562807.97
550000
550000
Schweiz
--
0.95
02.Apr.2026
3.25
EUR
02.Apr.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
554223.52
0.16833
554223.52
575000
575000
Niederlande
--
1.95
23.März2026
1.25
EUR
23.März2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
549640.52
0.16694
549640.52
550000
550000
Italien
--
1.12
26.Mai2025
2.13
EUR
26.Mai2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
546838.2
0.16609
546838.2
575000
575000
Vereinigte Staaten
--
3.03
24.Mai2027
1.5
EUR
24.Mai2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
542165.77
0.16467
542165.77
500000
500000
Spanien
--
3.66
23.Aug.2033
5.75
EUR
23.Mai2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
538400.25
0.16353
538400.25
500000
500000
Frankreich
--
6.25
13.Nov.2032
4.75
EUR
13.Nov.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
533454.51
0.16202
533454.51
500000
500000
Frankreich
--
6.05
20.Apr.2031
3.88
EUR
20.Apr.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
531238.82
0.16135
531238.82
600000
600000
Deutschland
--
5.13
19.Nov.2030
1.75
EUR
19.Nov.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
530677.5
0.16118
530677.5
500000
500000
Frankreich
--
6.27
26.Sept.2032
4.13
EUR
26.Sept.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
529190.74
0.16073
529190.74
475000
475000
Italien
--
6.18
29.Aug.2031
5.13
EUR
29.Aug.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
527963.21
0.16036
527963.21
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
2.92
25.Apr.2028
1.66
EUR
25.Apr.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
526742.66
0.15999
526742.66
550000
550000
Frankreich
--
2.14
11.Juni2026
1.13
EUR
11.Jan.2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
523844.18
0.15911
523844.18
500000
500000
Niederlande
--
2.43
14.Nov.2027
4.88
EUR
14.Nov.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
518882.47
0.1576
518882.47
500000
500000
Spanien
--
2.38
18.Okt.2027
4.63
EUR
18.Okt.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
518342.57
0.15743
518342.57
500000
500000
Frankreich
--
7.75
11.Jan.2035
4.25
EUR
11.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
517026.1
0.15704
517026.1
500000
500000
Frankreich
--
4.54
13.März2029
4.13
EUR
13.März2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
515052.73
0.15644
515052.73
500000
500000
Frankreich
--
4.94
06.Dez.2030
4.25
EUR
08.Dez.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
514244.92
0.15619
514244.92
500000
500000
Frankreich
--
8.28
22.Jan.2034
3.75
EUR
22.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
513467.62
0.15595
513467.62
500000
500000
Frankreich
--
7.59
01.Feb.2033
3.75
EUR
30.Nov.2022
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
513460.79
0.15595
513460.79
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
1.23
06.Juli2026
1.25
EUR
06.Mai2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
512510.63
0.15566
512510.63
500000
500000
Schweden
--
2.48
09.Nov.2026
4
EUR
09.Nov.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
510480.55
0.15505
510480.55
500000
500000
Frankreich
--
4.88
01.Sept.2029
3.63
EUR
01.Sept.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Anleihen
508697.16
0.15451
508697.16
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
2.54
29.Okt.2027
0.41
EUR
30.Apr.2021
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
507401.31
0.15411
507401.31
525000
525000
Schweiz
--
5.96
02.Apr.2032
2.88
EUR
24.März2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
506431.51
0.15382
506431.51
526000
526000
Vereinigte Staaten
--
2.51
29.Okt.2026
1.5
EUR
29.Apr.2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
505587.35
0.15356
505587.35
500000
500000
Spanien
--
1.75
16.Jan.2026
3.75
EUR
16.Jan.2023
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
501275.45
0.15225
501275.45
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
499977.35
0.15186
499977.35
500000
500000
Frankreich
--
8.01
11.Jan.2034
4.38
EUR
11.Jan.2024
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
498986.61
0.15156
498986.61
500000
500000
Deutschland
--
2.75
24.Juni2032
4
EUR
24.März2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
493383.22
0.14985
493383.22
500000
500000
Spanien
--
0.96
18.März2025
2.5
EUR
18.März2015
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
492973.36
0.14973
492973.36
500000
500000
Spanien
--
1.1
14.Mai2025
1.38
EUR
14.Mai2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
492985.24
0.14973
492985.24
525000
525000
Finnland
--
2.82
16.Feb.2027
1.13
EUR
16.Feb.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
492513.26
0.14959
492513.26
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
2
27.Apr.2026
2
EUR
26.Okt.2015
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
489236.31
0.14859
489236.31
500000
500000
Frankreich
--
1.13
23.Mai2025
1
EUR
23.März2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
489178.61
0.14858
489178.61
500000
500000
Italien
--
2.19
22.Juli2027
2.2
EUR
22.Juli2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
487176.28
0.14797
487176.28
500000
500000
Frankreich
--
5
29.Aug.2029
2.5
EUR
29.Aug.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Anleihen
486630.94
0.1478
486630.94
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
2.93
27.Apr.2027
1.88
EUR
27.Apr.2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
486080.1
0.14764
486080.1
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
4.9
09.Mai2029
0.88
EUR
09.Nov.2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
485701.43
0.14752
485701.43
500000
500000
Spanien
--
1.29
22.Juli2025
0.88
EUR
22.Juli2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
484842.46
0.14726
484842.46
500000
500000
Frankreich
--
1.28
17.Juli2025
0.75
EUR
17.Jan.2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
483719.04
0.14692
483719.04
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
6.8
27.Apr.2033
2.82
EUR
27.Apr.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
482836.39
0.14665
482836.39
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
5.65
13.Nov.2031
4.46
EUR
13.Nov.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
482665.25
0.1466
482665.25
500000
500000
Frankreich
--
2.65
20.Dez.2026
1.88
EUR
20.Dez.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
480516.81
0.14595
480516.81
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
2.86
24.Feb.2028
0.39
EUR
24.Feb.2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
479000.48
0.14549
479000.48
525000
525000
Vereinigte Staaten
--
4.78
10.Apr.2029
1.25
EUR
10.Apr.2019
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
478440.69
0.14532
478440.69
450000
450000
Italien
--
3.25
27.Okt.2047
5.5
EUR
27.Okt.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
477228.42
0.14495
477228.42
550000
550000
Vereinigte Staaten
--
5.89
25.Juli2031
1
EUR
25.Juli2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
473758.93
0.14389
473758.93
500000
500000
Niederlande
--
4.24
20.Sept.2028
2
EUR
20.Sept.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
472667.36
0.14356
472667.36
500000
500000
Deutschland
--
2.73
20.Jan.2027
1.63
EUR
20.Jan.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
472628.7
0.14355
472628.7
500000
500000
Frankreich
--
1.62
17.Nov.2026
0.13
EUR
17.Nov.2021
BPCEGP
BPCE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
472330.9
0.14346
472330.9
500000
500000
Frankreich
--
1.78
15.Jan.2026
0.25
EUR
15.Jan.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
471365.29
0.14317
471365.29
500000
500000
Deutschland
--
3.57
23.Feb.2028
1.88
EUR
23.Feb.2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
469414.7
0.14257
469414.7
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
2.44
01.Nov.2026
4.5
EUR
01.Nov.2023
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
469125
0.14249
469125
500000
500000
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Sept.2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
466109.4
0.14157
466109.4
475000
475000
Vereinigte Staaten
--
1.32
24.Juli2026
1.5
EUR
24.Juli2018
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
464288.03
0.14102
464288.03
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
2.47
08.Okt.2027
0.5
EUR
08.Okt.2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
463285.16
0.14071
463285.16
500000
500000
Niederlande
--
2.75
15.Jan.2027
0.6
EUR
15.Jan.2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
460113.97
0.13975
460113.97
400000
400000
Deutschland
--
6.94
25.Juli2053
5.82
EUR
05.Juni2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
457512.73
0.13896
457512.73
500000
500000
Frankreich
--
2.84
19.Feb.2028
0.5
EUR
19.Feb.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
455159.43
0.13824
455159.43
500000
500000
Frankreich
--
7.19
07.Apr.2032
2.1
EUR
07.Apr.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
450045.77
0.13669
450045.77
500000
500000
Frankreich
--
3.32
01.Sept.2028
0.5
EUR
01.Sept.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
448595.81
0.13625
448595.81
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
5.85
10.März2032
4.79
EUR
10.März2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
448297.54
0.13616
448297.54
500000
500000
Italien
--
5.48
20.Jan.2030
1.8
EUR
20.Jan.2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
448162.55
0.13612
448162.55
475000
475000
Schweiz
--
1.75
05.Jan.2026
0.25
EUR
21.Mai2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
447282.13
0.13585
447282.13
500000
500000
Niederlande
--
3.41
29.Sept.2028
0.38
EUR
29.Sept.2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
446400.94
0.13558
446400.94
425000
425000
Schweden
--
4.21
13.Nov.2028
4.13
EUR
13.Nov.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
445500.98
0.13531
445500.98
400000
400000
Niederlande
--
7.08
23.Mai2034
4.75
EUR
23.Mai2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
438374.8
0.13315
438374.8
450000
450000
Schweiz
--
1.96
10.Apr.2026
1.5
EUR
11.Apr.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
438308.05
0.13313
438308.05
500000
500000
Frankreich
--
4.49
03.Nov.2028
0.63
EUR
03.Juni2021
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
436865.86
0.13269
436865.86
500000
500000
Vereinigtes Königreich
--
4.17
09.Aug.2029
0.58
EUR
09.Aug.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
436142.92
0.13247
436142.92
500000
500000
Frankreich
--
4.98
11.Juli2030
0.88
EUR
11.Jan.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
435953.25
0.13241
435953.25
400000
400000
Frankreich
--
7.53
24.Mai2033
4.13
EUR
24.Mai2023
BACR
BARCLAYS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
434919.48
0.1321
434919.48
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
6.92
29.Jan.2034
5.26
EUR
29.Nov.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
432450.49
0.13135
432450.49
445000
445000
Frankreich
--
1.6
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Mai2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
431451.91
0.13104
431451.91
425000
425000
Italien
--
8.3
05.März2034
4
EUR
05.März2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
430319.56
0.1307
430319.56
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
5.42
21.Sept.2031
4.75
EUR
21.Sept.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
429910.69
0.13058
429910.69
400000
400000
Frankreich
--
5.24
02.Mai2030
4.38
EUR
02.Mai2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
429820.81
0.13055
429820.81
400000
400000
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2033
5.13
EUR
13.Jan.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
429800.27
0.13054
429800.27
400000
400000
Belgien
--
4.36
19.Apr.2030
4.38
EUR
19.Apr.2023
ALDFP
ALD SA RegS
Unternehmen
Anleihen
427797.21
0.12993
427797.21
400000
400000
Frankreich
--
4.05
06.Okt.2028
4.88
EUR
06.Okt.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
427273.52
0.12977
427273.52
400000
400000
Frankreich
--
7.95
27.Nov.2033
4.38
EUR
27.Nov.2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
427113.3
0.12973
427113.3
400000
400000
Deutschland
--
7.85
28.Sept.2033
3.88
EUR
28.Sept.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
426988.72
0.12969
426988.72
400000
400000
Niederlande
--
3.65
23.Mai2029
4.5
EUR
23.Mai2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
426602.39
0.12957
426602.39
400000
400000
Frankreich
--
5.54
21.Nov.2031
4.88
EUR
21.Nov.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
426255.54
0.12947
426255.54
400000
400000
Deutschland
--
4.61
05.Sept.2030
5
EUR
05.Sept.2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
425964.56
0.12938
425964.56
425000
425000
Frankreich
--
7.19
10.März2043
4.25
EUR
31.Mai2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
425798.1
0.12933
425798.1
400000
400000
Spanien
--
3.33
23.Feb.2033
6.25
EUR
23.Nov.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
425558.39
0.12925
425558.39
400000
400000
Niederlande
--
3.6
25.Apr.2029
4.23
EUR
25.Apr.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
425320.96
0.12918
425320.96
400000
400000
Spanien
--
5.61
06.Sept.2030
4.25
EUR
06.Sept.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
424842.42
0.12904
424842.42
450000
450000
Finnland
--
3.39
27.Sept.2027
1.13
EUR
27.Sept.2017
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
424781.86
0.12902
424781.86
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
1.07
08.Mai2026
2.1
EUR
10.Mai2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
424584
0.12896
424584
450000
450000
Kanada
--
5.56
08.Apr.2030
1.95
EUR
08.Apr.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
423695.34
0.12869
423695.34
400000
400000
Frankreich
--
7.36
13.Jan.2033
4.5
EUR
13.Jan.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
421964.39
0.12816
421964.39
400000
400000
Frankreich
--
7.5
18.Jan.2033
4
EUR
18.Jan.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
421787.53
0.12811
421787.53
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
5.66
22.März2031
0.69
EUR
22.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
421466.19
0.12801
421466.19
400000
400000
Frankreich
--
7.36
29.Nov.2032
4
EUR
29.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
421439.51
0.128
421439.51
400000
400000
Frankreich
--
2.92
02.Juni2027
4.13
EUR
02.Juni2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
421404.44
0.12799
421404.44
400000
400000
Spanien
--
5.02
13.Jan.2031
4.63
EUR
13.Jan.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
421397.67
0.12799
421397.67
425000
425000
Irland
--
1.13
05.Juni2026
1.88
EUR
07.Apr.2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
420772.55
0.1278
420772.55
400000
400000
Schweiz
--
5.85
17.März2032
4.75
EUR
17.März2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
420272.58
0.12765
420272.58
500000
500000
Deutschland
--
6.24
17.Feb.2032
1.38
EUR
17.Feb.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
420209.97
0.12763
420209.97
400000
400000
Frankreich
--
8.78
28.Nov.2034
3.88
EUR
28.Nov.2022
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
419456.03
0.1274
419456.03
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
6.09
07.Mai2032
2.95
EUR
10.Mai2022
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
418458.2
0.1271
418458.2
500000
500000
Vereinigte Staaten
--
7.3
29.Apr.2033
1.1
EUR
29.Okt.2021
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
418384.57
0.12707
418384.57
400000
400000
Deutschland
--
3.78
07.Sept.2038
4.6
EUR
07.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
418152.11
0.127
418152.11
400000
400000
Frankreich
--
5.34
07.März2030
4.13
EUR
07.März2023
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
417705.18
0.12687
417705.18
375000
375000
Niederlande
--
7.14
03.Nov.2043
6
EUR
03.Mai2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
417061.68
0.12667
417061.68
400000
400000
Niederlande
--
5.28
21.Feb.2030
4.25
EUR
21.Nov.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
416563.12
0.12652
416563.12
400000
400000
Frankreich
--
4.38
02.März2030
4.63
EUR
02.März2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
416308.68
0.12644
416308.68
400000
400000
Frankreich
--
5.11
25.Jan.2035
5.13
EUR
25.Jan.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
414548.39
0.12591
414548.39
400000
400000
Niederlande
--
1.02
20.Apr.2025
3.75
EUR
20.Apr.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
414460.3
0.12588
414460.3
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
1.08
09.Mai2026
0.81
EUR
09.Mai2019
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
413935.64
0.12572
413935.64
450000
450000
Norwegen
--
2.77
18.Jan.2028
0.38
EUR
18.Jan.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
413782.12
0.12568
413782.12
400000
400000
Niederlande
--
5.2
10.Jan.2030
4
EUR
10.Jan.2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
413109.3
0.12547
413109.3
400000
400000
Deutschland
--
2.3
28.Sept.2026
3.88
EUR
28.Sept.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
412528.93
0.1253
412528.93
400000
400000
Niederlande
--
2.46
03.Nov.2026
3.91
EUR
03.Nov.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
412416.93
0.12526
412416.93
400000
400000
Frankreich
--
5.12
10.Jan.2031
3.88
EUR
10.Jan.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
412188.46
0.12519
412188.46
400000
400000
Frankreich
--
9.55
26.Feb.2036
4.13
EUR
26.Feb.2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
411887.91
0.1251
411887.91
400000
400000
Spanien
--
4.32
22.Apr.2034
5
EUR
22.Jan.2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
410924.43
0.12481
410924.43
400000
400000
Frankreich
--
8.22
13.Feb.2034
4.09
EUR
13.Feb.2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
410868.98
0.12479
410868.98
425000
425000
Schweden
--
2.54
11.Nov.2026
1.75
EUR
11.Mai2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
410498.85
0.12468
410498.85
400000
400000
Schweiz
--
2.77
17.März2028
4.63
EUR
17.März2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
409597.18
0.12441
409597.18
400000
400000
Spanien
--
8.21
15.Jan.2034
3.88
EUR
15.Jan.2024
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
408968.39
0.12421
408968.39
400000
400000
Schweiz
--
6.74
09.Juni2033
4.13
EUR
09.Jan.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
408769.68
0.12415
408769.68
400000
400000
Frankreich
--
9.56
25.Jan.2036
3.88
EUR
25.Jan.2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
408122.83
0.12396
408122.83
400000
400000
Spanien
--
3.55
16.Jan.2028
3.88
EUR
16.Jan.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
407665.18
0.12382
407665.18
400000
400000
Niederlande
--
6.77
15.Jan.2032
3.88
EUR
15.Jan.2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
406911.31
0.12359
406911.31
400000
400000
Spanien
--
3.25
20.Sept.2027
3.38
EUR
20.Sept.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
406420.2
0.12344
406420.2
400000
400000
Frankreich
--
3.25
19.Sept.2027
3.38
EUR
19.Sept.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
406404.77
0.12344
406404.77
448000
448000
Vereinigte Staaten
--
4.65
07.Feb.2029
1.25
EUR
07.Feb.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
406147.29
0.12336
406147.29
400000
400000
Frankreich
--
3.58
26.Jan.2028
3.88
EUR
26.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
406100.72
0.12334
406100.72
400000
400000
Spanien
--
8.23
09.Jan.2034
3.75
EUR
09.Jan.2024
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
404923.6
0.12299
404923.6
416000
416000
Australien
--
2.07
18.Mai2026
1.25
EUR
18.Mai2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
404171.43
0.12276
404171.43
400000
400000
Niederlande
--
3.98
12.Aug.2029
3.88
EUR
12.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
403901.25
0.12268
403901.25
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
1.21
30.Juni2025
3
EUR
30.Juni2015
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
403873.21
0.12267
403873.21
450000
450000
Italien
--
3.88
16.März2028
0.75
EUR
16.März2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
402947.68
0.12239
402947.68
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
3.39
10.Sept.2027
0.25
EUR
10.Sept.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
402915.84
0.12238
402915.84
400000
400000
Frankreich
--
3.25
14.Sept.2027
3.13
EUR
14.Sept.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
401211.8
0.12186
401211.8
400000
400000
Frankreich
--
1.41
11.Sept.2025
3
EUR
11.Sept.2015
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
399627.63
0.12138
399627.63
400000
400000
Schweiz
--
2.09
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
398631.76
0.12108
398631.76
400000
400000
Schweiz
--
4.62
15.Juni2030
3.13
EUR
15.Juni2022
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Unternehmen
Anleihen
397520.85
0.12074
397520.85
400000
400000
Deutschland
--
4.65
26.Mai2049
3.25
EUR
22.Nov.2018
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
397001.84
0.12058
397001.84
400000
400000
Deutschland
--
1.24
07.Juli2045
2.24
EUR
09.Apr.2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
396653.03
0.12047
396653.03
420000
420000
Frankreich
--
3.96
25.Mai2028
1.5
EUR
25.Mai2016
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
395681.68
0.12018
395681.68
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
1.77
31.Jan.2027
2.88
EUR
31.Mai2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
395281.44
0.12006
395281.44
400000
400000
Frankreich
--
3.08
25.Juli2028
2.75
EUR
25.Mai2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
394341.86
0.11977
394341.86
350000
350000
Frankreich
--
6.96
11.Juli2043
5.5
EUR
11.Apr.2023
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
394080.98
0.11969
394080.98
400000
400000
Spanien
--
1.92
17.Apr.2026
2
EUR
17.Apr.2018
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
393815.09
0.11961
393815.09
425000
425000
Vereinigtes Königreich
--
2.76
28.Jan.2028
0.88
EUR
10.Jan.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
393113.01
0.1194
393113.01
400000
400000
Niederlande
--
1.14
28.Mai2025
1.25
EUR
28.Mai2020
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
393034.2
0.11938
393034.2
450000
450000
Vereinigtes Königreich
--
4.69
26.Feb.2030
0.78
EUR
26.Feb.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
392632.62
0.11925
392632.62
400000
400000
Frankreich
--
1.01
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2020
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
391074.56
0.11878
391074.56
400000
400000
Niederlande
--
1.84
26.Mai2031
2.13
EUR
26.Mai2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
390945.33
0.11874
390945.33
400000
400000
Spanien
--
1.63
26.Nov.2025
1.75
EUR
26.Mai2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
390131.54
0.11849
390131.54
400000
400000
Italien
--
1.27
15.Juli2025
1.13
EUR
15.Juli2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
389406.71
0.11827
389406.71
400000
400000
Frankreich
--
2.82
31.März2032
2.5
EUR
31.März2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
389290.28
0.11824
389290.28
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
3.12
06.Sept.2028
4.07
EUR
06.Sept.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
388392.28
0.11797
388392.28
375000
375000
Italien
--
2.73
08.März2028
5
EUR
08.März2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS
Unternehmen
Anleihen
388036.31
0.11786
388036.31
400000
400000
Japan
--
2.14
15.Juni2026
1.55
EUR
15.Juni2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
387632.94
0.11773
387632.94
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
4.75
09.Mai2030
1.38
EUR
09.Mai2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
387571.67
0.11772
387571.67
400000
400000
Frankreich
--
2.86
17.März2027
2.63
EUR
17.März2015
BNP
BNP PARIBAS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
387081.9
0.11757
387081.9
500000
500000
Frankreich
--
8.33
03.Dez.2032
0.63
EUR
03.Dez.2020
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
384957.42
0.11692
384957.42
3747
3747
Irland
--
0.11
--
3.84
EUR
25.Apr.2013
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
383537.77
0.11649
383537.77
400000
400000
Frankreich
--
5.17
06.Nov.2029
2.63
EUR
06.Mai2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
383042.55
0.11634
383042.55
375000
375000
Kanada
--
5.16
13.Dez.2029
3.63
EUR
13.Dez.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
382933.16
0.11631
382933.16
350000
350000
Italien
--
5.08
13.Jan.2030
5.25
EUR
13.Okt.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
382639.99
0.11622
382639.99
400000
400000
Frankreich
--
2.98
03.Mai2027
1.38
EUR
03.Mai2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
382333.88
0.11613
382333.88
400000
400000
Niederlande
--
6.06
15.Nov.2030
2.5
EUR
15.Nov.2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
381707.54
0.11594
381707.54
400000
400000
Frankreich
--
1.54
21.Okt.2025
0.38
EUR
21.Okt.2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
380305.02
0.11551
380305.02
375000
375000
Dänemark
--
1.68
12.Jan.2027
4
EUR
10.Jan.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
380123.7
0.11545
380123.7
450000
450000
Vereinigte Staaten
--
7
04.Nov.2032
1.05
EUR
04.Nov.2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
379323.9
0.11521
379323.9
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
1.59
13.Nov.2026
0.31
EUR
13.Nov.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
378635.25
0.115
378635.25
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
3.84
24.Mai2028
2.88
EUR
24.Mai2013
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
378233.31
0.11488
378233.31
400000
400000
Frankreich
--
1.82
02.Feb.2026
0.38
EUR
02.Feb.2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
378133.79
0.11485
378133.79
400000
400000
Vereinigtes Königreich
--
1.6
12.Nov.2025
0.13
EUR
12.Nov.2021
COVFP
COVIVIO SA RegS
Unternehmen
Anleihen
378114.16
0.11484
378114.16
400000
400000
Frankreich
--
3.08
21.Juni2027
1.5
EUR
21.Juni2017
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
378004.17
0.11481
378004.17
400000
400000
Schweiz
--
1.06
03.Nov.2026
0.25
EUR
03.Nov.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
376931.67
0.11448
376931.67
400000
400000
Deutschland
--
1.85
17.Feb.2027
0.75
EUR
17.Feb.2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS
Unternehmen
Anleihen
376863.41
0.11446
376863.41
400000
400000
Australien
--
2.45
29.Sept.2026
0.75
EUR
29.Sept.2016
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
375635.23
0.11409
375635.23
400000
400000
Belgien
--
1.9
01.März2027
0.25
EUR
01.Dez.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
375140.44
0.11394
375140.44
400000
400000
Spanien
--
1.94
24.März2027
0.5
EUR
24.März2021
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
374006.08
0.1136
374006.08
400000
400000
Niederlande
--
3.67
11.Jan.2028
1.38
EUR
05.Dez.2017
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
373551.56
0.11346
373551.56
400000
400000
Schweiz
--
1.98
31.März2026
0.01
EUR
31.März2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
372199.08
0.11305
372199.08
400000
400000
Frankreich
--
2.09
11.Mai2026
0.01
EUR
08.Apr.2021
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
371887.41
0.11295
371887.41
400000
400000
Norwegen
--
2.02
14.Apr.2026
0.13
EUR
14.Apr.2021
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
371578.6
0.11286
371578.6
370000
370000
Frankreich
--
3.04
06.Juli2047
3.38
EUR
30.März2016
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
371310.04
0.11278
371310.04
350000
350000
Norwegen
--
4.08
01.Nov.2029
4.63
EUR
01.Nov.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
371047.08
0.1127
371047.08
350000
350000
Finnland
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
370708.96
0.11259
370708.96
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
4.68
04.Mai2030
1.74
EUR
04.Mai2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
370556.98
0.11255
370556.98
400000
400000
Belgien
--
2.75
21.Jan.2028
0.75
EUR
21.Jan.2022
BX
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS
Unternehmen
Anleihen
369746.49
0.1123
369746.49
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
4.72
10.Apr.2029
1.5
EUR
10.Apr.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
369652.2
0.11227
369652.2
400000
400000
Frankreich
--
2.77
25.Jan.2027
0.75
EUR
23.Jan.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Unternehmen
Anleihen
369210.91
0.11214
369210.91
400000
400000
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
369204.2
0.11214
369204.2
400000
400000
Spanien
--
3.05
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
368908.44
0.11205
368908.44
400000
400000
Frankreich
--
3.02
04.Mai2027
0.63
EUR
04.Dez.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
368833.92
0.11203
368833.92
400000
400000
Frankreich
--
4.71
05.März2029
1.75
EUR
05.März2019
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
368582.91
0.11195
368582.91
400000
400000
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
368287.51
0.11186
368287.51
400000
400000
Niederlande
--
2.63
01.Dez.2027
0.38
EUR
01.Dez.2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
368200.74
0.11183
368200.74
375000
375000
Vereinigtes Königreich
--
0.9
02.März2026
1.75
EUR
02.März2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
368082.83
0.1118
368082.83
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
1.53
27.Okt.2026
1.95
EUR
27.Apr.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
367521.82
0.11163
367521.82
375000
375000
Irland
--
2.8
04.Apr.2028
2.25
EUR
04.Apr.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
367489.25
0.11162
367489.25
400000
400000
Frankreich
--
2.73
15.Jan.2032
1.13
EUR
15.Jan.2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
367161.44
0.11152
367161.44
400000
400000
Schweden
--
3.28
09.Aug.2027
0.75
EUR
09.Feb.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
366325.8
0.11126
366325.8
400000
400000
Frankreich
--
3.82
17.Apr.2029
1.13
EUR
17.Apr.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
366198.91
0.11122
366198.91
400000
400000
Frankreich
--
2.75
14.Jan.2028
0.5
EUR
14.Jan.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
365847.89
0.11112
365847.89
400000
400000
Frankreich
--
4.75
22.März2029
1.75
EUR
22.März2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
364825.14
0.11081
364825.14
350000
350000
Italien
--
2
19.Mai2026
4
EUR
19.Mai2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
364688.25
0.11077
364688.25
400000
400000
Frankreich
--
3.36
22.Sept.2028
0.88
EUR
22.Sept.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
363828.96
0.1105
363828.96
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
3.56
31.März2029
3.65
EUR
31.März2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
363284.26
0.11034
363284.26
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
3.3
24.Aug.2028
0.58
EUR
24.Mai2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
361554.58
0.10981
361554.58
400000
400000
Frankreich
--
3.22
08.Juli2027
0.25
EUR
08.Juli2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
361436.5
0.10978
361436.5
350000
350000
Finnland
--
1.36
06.Sept.2026
4.38
EUR
06.Sept.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
361015.64
0.10965
361015.64
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
2.77
10.März2028
4.75
EUR
10.März2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
360969.65
0.10964
360969.65
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
0.94
01.Apr.2026
3.5
EUR
01.Apr.2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
360465.03
0.10948
360465.03
400000
400000
Niederlande
--
5.42
16.Feb.2031
1.75
EUR
16.Feb.2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
356660.21
0.10833
356660.21
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
0.97
02.Apr.2025
2.75
EUR
02.Apr.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
356344.79
0.10823
356344.79
400000
400000
Frankreich
--
4.62
02.Feb.2034
1.75
EUR
02.Feb.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
355754.6
0.10805
355754.6
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
4.2
08.Aug.2029
0.58
EUR
08.Aug.2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
355028.26
0.10783
355028.26
400000
400000
Österreich
--
3.56
16.Nov.2028
0.1
EUR
16.Nov.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
354422.94
0.10765
354422.94
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
3.27
16.Nov.2032
6.36
EUR
16.Nov.2022
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
353970.71
0.10751
353970.71
400000
400000
Schweiz
--
3.49
05.Nov.2028
0.25
EUR
05.Nov.2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
353320.21
0.10731
353320.21
350000
350000
Schweden
--
3.66
17.Feb.2028
3.38
EUR
17.Feb.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
353211.91
0.10728
353211.91
400000
400000
Frankreich
--
3.84
18.Feb.2028
0.13
EUR
18.Feb.2021
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Unternehmen
Anleihen
352612.14
0.1071
352612.14
375000
375000
Vereinigte Staaten
--
2.87
16.März2027
1.13
EUR
16.März2015
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Unternehmen
Anleihen
352208.85
0.10698
352208.85
300000
300000
Niederlande
--
7.19
07.Dez.2043
7
EUR
22.Nov.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
352177.67
0.10697
352177.67
350000
350000
Norwegen
--
2.33
21.Sept.2027
3.13
EUR
21.Sept.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
351678.16
0.10681
351678.16
400000
400000
Norwegen
--
3.82
23.Feb.2029
0.25
EUR
23.Feb.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
350663.83
0.10651
350663.83
400000
400000
Niederlande
--
3.8
18.Feb.2029
0.25
EUR
17.Nov.2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
350324.22
0.1064
350324.22
400000
400000
Deutschland
--
5.23
25.Sept.2049
1.3
EUR
25.Sept.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
350280.09
0.10639
350280.09
400000
400000
Frankreich
--
5.86
12.Juni2030
1.25
EUR
12.Juni2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
349315.27
0.1061
349315.27
375000
375000
Deutschland
--
2.64
04.Dez.2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
348972.31
0.10599
348972.31
400000
400000
Schweiz
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
345448.88
0.10492
345448.88
370000
370000
Italien
--
3.83
20.März2028
1.75
EUR
20.März2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
344018.86
0.10449
344018.86
425000
425000
Vereinigte Staaten
--
7.38
17.Feb.2033
0.6
EUR
17.Feb.2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
343756.63
0.10441
343756.63
351000
351000
Italien
--
1.15
16.Juni2026
1.25
EUR
16.Juni2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
343052.39
0.10419
343052.39
400000
400000
Niederlande
--
5.35
23.Sept.2029
0.5
EUR
23.Sept.2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
342858.55
0.10414
342858.55
325000
325000
Vereinigte Staaten
--
6.92
22.Sept.2033
4.11
EUR
22.Sept.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
342479.8
0.10402
342479.8
360000
360000
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Nov.2028
2
EUR
01.Aug.2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Unternehmen
Anleihen
339793.77
0.1032
339793.77
400000
400000
Frankreich
--
5.62
17.Jan.2030
0.75
EUR
17.Jan.2020
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Unternehmen
Anleihen
339056.94
0.10298
339056.94
400000
400000
Deutschland
--
6.26
26.Mai2041
1.25
EUR
23.Sept.2020
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
338869.1
0.10292
338869.1
350000
350000
Australien
--
1.47
27.Sept.2025
1.38
EUR
27.Sept.2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
338580.39
0.10284
338580.39
300000
300000
Niederlande
--
6.84
14.Nov.2033
5.25
EUR
14.Nov.2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
338027.33
0.10267
338027.33
325000
325000
Schweden
--
1.97
05.Mai2026
3.75
EUR
05.Mai2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
337976.43
0.10265
337976.43
400000
400000
Frankreich
--
7.77
12.Juli2032
1.13
EUR
12.Jan.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
336719.34
0.10227
336719.34
350000
350000
Japan
--
2.9
08.Apr.2027
1.63
EUR
08.Apr.2022
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
335906.15
0.10202
335906.15
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
5.59
07.Feb.2031
0.5
EUR
08.Feb.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Unternehmen
Anleihen
335400.07
0.10187
335400.07
400000
400000
Frankreich
--
6.97
06.Okt.2031
1.5
EUR
06.Okt.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
335160.07
0.1018
335160.07
400000
400000
Frankreich
--
7.39
19.Jan.2032
1.13
EUR
19.Jan.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
335055.86
0.10177
335055.86
300000
300000
Frankreich
--
7.11
02.Juni2033
5.63
EUR
02.Juni2023
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
334811.82
0.10169
334811.82
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
3.49
06.Dez.2027
1.75
EUR
06.Dez.2018
ATHORA
ATHORA HOLDING LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
333980.43
0.10144
333980.43
300000
300000
Bermuda
--
3.45
16.Juni2028
6.63
EUR
16.Juni2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
332736.88
0.10106
332736.88
351000
351000
Schweiz
--
2.19
24.Juni2027
1
EUR
24.Juni2019
PRE
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC RegS
Unternehmen
Anleihen
332480.99
0.10098
332480.99
350000
350000
Bermuda
--
2.4
15.Sept.2026
1.25
EUR
15.Sept.2016
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
330053.69
0.10025
330053.69
300000
300000
Spanien
--
4.8
14.Nov.2030
5.38
EUR
14.Nov.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
Unternehmen
Anleihen
329884.77
0.1002
329884.77
356000
356000
Kanada
--
2.76
18.Jan.2027
0.5
EUR
18.Jan.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Unternehmen
Anleihen
328459.02
0.09976
328459.02
300000
300000
Frankreich
--
3.68
31.Dez.2079
7.25
EUR
03.Juli2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
328370.09
0.09974
328370.09
400000
400000
Frankreich
--
7.45
14.Jan.2032
0.88
EUR
14.Jan.2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
328140.16
0.09967
328140.16
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.04
10.Mai2031
4.87
EUR
10.Mai2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
327706.01
0.09953
327706.01
343000
343000
Niederlande
--
2.78
03.Feb.2027
1.38
EUR
03.Feb.2015
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
327287.75
0.09941
327287.75
375000
375000
Schweden
--
4.39
06.Sept.2028
0.05
EUR
06.Sept.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
327055.43
0.09934
327055.43
300000
300000
Niederlande
--
8.56
21.Nov.2034
4.5
EUR
21.Nov.2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
326534.61
0.09918
326534.61
400000
400000
Schweiz
--
7.25
03.Nov.2031
0.88
EUR
03.Nov.2021
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
325427.84
0.09884
325427.84
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
1.94
09.Apr.2026
2.38
EUR
09.Apr.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
324764.44
0.09864
324764.44
300000
300000
Spanien
--
3.73
15.Sept.2033
5.75
EUR
15.Juni2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
324692.38
0.09862
324692.38
300000
300000
Frankreich
--
3.9
28.Aug.2033
5.5
EUR
28.Aug.2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
324655.54
0.09861
324655.54
350000
350000
Schweden
--
2.56
02.Nov.2026
0.25
EUR
02.Nov.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
324376.89
0.09852
324376.89
300000
300000
Frankreich
--
7.58
14.Juni2033
4.13
EUR
14.Juni2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
322949.36
0.09809
322949.36
300000
300000
Frankreich
--
7.28
16.Nov.2032
4.25
EUR
16.Nov.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
322759.37
0.09803
322759.37
350000
350000
Irland
--
2.61
17.Nov.2027
0.5
EUR
17.Mai2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
320839.01
0.09745
320839.01
300000
300000
Spanien
--
4.92
14.Okt.2029
4.38
EUR
14.Okt.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
320620.95
0.09738
320620.95
300000
300000
Deutschland
--
5.59
23.Nov.2030
5
EUR
23.Nov.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
320563.42
0.09736
320563.42
300000
300000
Spanien
--
7.96
29.Nov.2033
4.38
EUR
29.Nov.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
320092.13
0.09722
320092.13
300000
300000
Spanien
--
3.25
10.Nov.2028
5.13
EUR
10.Nov.2022
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
319760.91
0.09712
319760.91
325000
325000
Kanada
--
3.63
29.März2028
2.75
EUR
29.März2018
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
319665.28
0.09709
319665.28
300000
300000
Australien
--
5.15
23.Jan.2030
4.75
EUR
23.Nov.2023
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
319616.46
0.09708
319616.46
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.55
29.Sept.2030
4.23
EUR
29.Sept.2023
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Unternehmen
Anleihen
318103.77
0.09662
318103.77
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
0.9
08.März2026
1.5
EUR
08.März2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
317745.84
0.09651
317745.84
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
3.74
12.Juni2028
4.13
EUR
12.Juni2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
317518.35
0.09644
317518.35
300000
300000
Deutschland
--
1.74
19.Mai2031
5.63
EUR
19.Mai2020
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
316980.2
0.09628
316980.2
300000
300000
Frankreich
--
5.67
12.Okt.2030
3.75
EUR
12.Okt.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
316956.51
0.09627
316956.51
300000
300000
Spanien
--
1.95
16.Mai2027
4.63
EUR
16.Mai2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
316935.05
0.09626
316935.05
300000
300000
Frankreich
--
3.86
13.Juli2028
4.38
EUR
13.Jan.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
316497.57
0.09613
316497.57
300000
300000
Deutschland
--
4.21
18.Jan.2030
5.13
EUR
18.Jan.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
316159.84
0.09603
316159.84
300000
300000
Niederlande
--
4.13
20.Okt.2028
4.38
EUR
20.Apr.2023
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
316039.7
0.09599
316039.7
300000
300000
Deutschland
--
7.93
26.Juli2054
4.85
EUR
10.Jan.2024
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
315963.38
0.09597
315963.38
300000
300000
Schweden
--
3.86
11.Juli2028
4.25
EUR
11.Jan.2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
314755.52
0.0956
314755.52
300000
300000
Deutschland
--
4.81
28.Sept.2029
3.75
EUR
28.Sept.2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
313562.16
0.09524
313562.16
300000
300000
Italien
--
1.96
04.Mai2026
4.13
EUR
02.Mai2014
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
312906.15
0.09504
312906.15
300000
300000
Belgien
--
1.13
06.Juni2026
4.5
EUR
06.Juni2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
312895.49
0.09503
312895.49
300000
300000
Belgien
--
1.52
31.Okt.2025
5.38
EUR
21.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Unternehmen
Anleihen
312840.07
0.09502
312840.07
300000
300000
Frankreich
--
4.03
27.Sept.2048
4.75
EUR
27.Sept.2016
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
312367.33
0.09487
312367.33
365000
365000
Frankreich
--
7.08
10.Juli2042
1.88
EUR
10.Jan.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
311682.3
0.09467
311682.3
300000
300000
Spanien
--
1.06
10.Mai2026
4.13
EUR
10.Mai2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
310941.59
0.09444
310941.59
300000
300000
Niederlande
--
2.66
27.Jan.2028
4.63
EUR
27.Okt.2022
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
310853.01
0.09441
310853.01
300000
300000
Australien
--
3.54
03.Feb.2033
5.1
EUR
03.Feb.2023
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
309963.75
0.09414
309963.75
300000
300000
Deutschland
--
6.52
05.Juli2052
4.25
EUR
02.Juni2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
309913.87
0.09413
309913.87
300000
300000
Frankreich
--
3.38
16.Nov.2027
4
EUR
16.Nov.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
309453.28
0.09399
309453.28
300000
300000
Niederlande
--
3.37
22.Feb.2033
5.13
EUR
22.Nov.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
309403.57
0.09397
309403.57
325000
325000
Deutschland
--
1.44
11.Sept.2025
0.1
EUR
11.März2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
309219.44
0.09392
309219.44
300000
300000
Schweden
--
3.35
01.Nov.2027
3.75
EUR
01.Nov.2022
EUROCL
EUROCLEAR BANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
308181.38
0.0936
308181.38
300000
300000
Belgien
--
3.3
13.Okt.2027
3.63
EUR
13.Okt.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
308165.83
0.0936
308165.83
300000
300000
Frankreich
--
5.77
11.Dez.2030
4.13
EUR
11.Dez.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
308130
0.09359
308130
300000
300000
Niederlande
--
8.6
26.Juli2034
3.82
EUR
26.Jan.2024
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
307800.86
0.09349
307800.86
350000
350000
Finnland
--
7.25
03.Sept.2052
2.5
EUR
03.Sept.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
307214.31
0.09331
307214.31
300000
300000
Frankreich
--
3.11
28.Juli2027
3.38
EUR
28.Nov.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
307001.87
0.09324
307001.87
300000
300000
Niederlande
--
3.54
16.Jan.2028
4
EUR
16.Jan.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
306778.1
0.09318
306778.1
300000
300000
Frankreich
--
5.81
10.Jan.2032
4.04
EUR
10.Jan.2024
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
306800.62
0.09318
306800.62
300000
300000
Niederlande
--
7.92
12.Feb.2035
4
EUR
12.Feb.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
306558.41
0.09311
306558.41
300000
300000
Frankreich
--
1.47
12.Okt.2026
4
EUR
12.Okt.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
306469.41
0.09308
306469.41
300000
300000
Belgien
--
5.11
17.Apr.2035
4.75
EUR
17.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
306257.07
0.09302
306257.07
300000
300000
Frankreich
--
8.29
03.Feb.2034
3.75
EUR
17.Jan.2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS
Unternehmen
Anleihen
306199.8
0.093
306199.8
300000
300000
Japan
--
8.44
21.Mai2034
3.98
EUR
21.Feb.2024
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
306048.08
0.09296
306048.08
300000
300000
Deutschland
--
2.76
21.März2028
4.63
EUR
21.Sept.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
305953.16
0.09293
305953.16
300000
300000
Frankreich
--
3.62
23.Feb.2029
3.88
EUR
23.Feb.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
305708.14
0.09285
305708.14
300000
300000
Spanien
--
5.85
09.Feb.2032
4.13
EUR
09.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Unternehmen
Anleihen
305683.25
0.09284
305683.25
300000
300000
Frankreich
--
2.96
16.Juni2032
3.88
EUR
16.Juni2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
305552.89
0.0928
305552.89
300000
300000
Spanien
--
1.91
04.Apr.2026
3.25
EUR
04.Apr.2016
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
305386.58
0.09275
305386.58
400000
400000
Schweiz
--
8.56
24.Feb.2033
0.63
EUR
24.Feb.2021
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
304721.53
0.09255
304721.53
350000
350000
Neuseeland
--
4.37
08.Sept.2028
0.25
EUR
08.Sept.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
304254.66
0.09241
304254.66
275000
275000
Italien
--
5.22
19.Mai2030
4.88
EUR
19.Mai2023
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
304234.24
0.0924
304234.24
325000
325000
Luxemburg
--
3.77
15.März2028
1.75
EUR
15.März2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
303958.06
0.09232
303958.06
300000
300000
Spanien
--
5.72
08.Feb.2036
4.88
EUR
08.Feb.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
303778.93
0.09227
303778.93
300000
300000
Frankreich
--
4.39
11.Jan.2029
3.88
EUR
11.Jan.2024
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
303601.22
0.09221
303601.22
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
5.86
04.März2032
4.2
EUR
04.März2024
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
303321.02
0.09213
303321.02
300000
300000
Frankreich
--
3.57
24.Jan.2028
3.88
EUR
24.Jan.2024
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
302968.35
0.09202
302968.35
300000
300000
Frankreich
--
1.47
31.Dez.2079
3.88
EUR
20.Mai2014
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
302960.46
0.09202
302960.46
300000
300000
Dänemark
--
5.81
09.Jan.2032
3.88
EUR
09.Jan.2024
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
302578.45
0.0919
302578.45
400000
400000
Vereinigte Staaten
--
10.11
06.Feb.2035
1
EUR
06.Feb.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
302453.82
0.09186
302453.82
350000
350000
Japan
--
5.41
23.Okt.2029
0.63
EUR
23.Okt.2019
ALDFP
ALD SA RegS
Unternehmen
Anleihen
301907.95
0.0917
301907.95
300000
300000
Frankreich
--
2.76
22.Feb.2027
3.88
EUR
22.Feb.2024
ZURNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
300999.56
0.09142
300999.56
300000
300000
Schweiz
--
2.38
01.Okt.2046
3.5
EUR
24.Mai2016
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Unternehmen
Anleihen
300984.05
0.09142
300984.05
300000
300000
Frankreich
--
1.6
31.Dez.2079
4.03
EUR
25.Nov.2014
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
300916.89
0.0914
300916.89
300000
300000
Norwegen
--
1.44
20.Sept.2025
2.88
EUR
20.Sept.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
300848.7
0.09138
300848.7
300000
300000
Spanien
--
4.32
09.Jan.2030
3.5
EUR
09.Jan.2024
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
300381.47
0.09123
300381.47
300000
300000
Kanada
--
7.25
03.Aug.2032
3.13
EUR
03.Aug.2022
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
299912.02
0.09109
299912.02
300000
300000
Norwegen
--
1.68
22.Dez.2025
3.13
EUR
22.Sept.2022
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
299798.43
0.09106
299798.43
300000
300000
Deutschland
--
3.06
06.Juli2047
3.1
EUR
13.Jan.2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
299616.17
0.091
299616.17
300000
300000
Niederlande
--
1.11
23.Mai2026
2.13
EUR
23.Mai2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
299419.35
0.09094
299419.35
300000
300000
Frankreich
--
1.81
05.Feb.2026
3.13
EUR
05.Feb.2014
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
298895.7
0.09078
298895.7
300000
300000
Spanien
--
1.02
17.Apr.2030
2.25
EUR
17.Apr.2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
298771.35
0.09075
298771.35
325000
325000
Schweiz
--
2.74
14.Jan.2028
0.65
EUR
14.Jan.2020
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Unternehmen
Anleihen
298283.32
0.0906
298283.32
310000
310000
Vereinigte Staaten
--
3.04
21.Juni2027
1.88
EUR
21.Juni2017
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
297808.57
0.09045
297808.57
300000
300000
Spanien
--
1
13.Apr.2026
1.63
EUR
13.Apr.2022
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
297660.69
0.09041
297660.69
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
1.63
04.Dez.2045
3.38
EUR
04.Juni2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
297443.41
0.09034
297443.41
300000
300000
Belgien
--
0.96
29.März2026
1.5
EUR
29.März2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
297221.63
0.09027
297221.63
300000
300000
Kanada
--
3.16
03.Aug.2027
2.55
EUR
03.Aug.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
296993.5
0.09021
296993.5
300000
300000
Deutschland
--
0.88
17.Feb.2025
2.75
EUR
17.Feb.2015
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
295567.07
0.08977
295567.07
300000
300000
Niederlande
--
1.03
16.Apr.2025
1
EUR
16.Apr.2015
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
294919.02
0.08958
294919.02
300000
300000
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2019
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
294813.49
0.08954
294813.49
300000
300000
Japan
--
1.98
20.Apr.2026
1.92
EUR
20.Apr.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
294709.72
0.08951
294709.72
300000
300000
Deutschland
--
1.83
12.Feb.2026
2.63
EUR
12.Feb.2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
294528.26
0.08946
294528.26
300000
300000
Schweden
--
1.02
15.Apr.2025
1
EUR
15.Apr.2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
294550.43
0.08946
294550.43
300000
300000
Schweden
--
3
25.Mai2027
2.1
EUR
25.Mai2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
294445.34
0.08943
294445.34
300000
300000
Finnland
--
1.17
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
294155.06
0.08934
294155.06
300000
300000
Spanien
--
2.07
19.Mai2026
1.63
EUR
19.Mai2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
293888.89
0.08926
293888.89
300000
300000
Frankreich
--
1.01
22.Apr.2026
1
EUR
22.Apr.2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
293071.19
0.08901
293071.19
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
2.36
10.Sept.2026
2.13
EUR
10.Sept.2014
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
292750.25
0.08892
292750.25
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
6.17
14.Aug.2030
0.63
EUR
14.Feb.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
292361.98
0.0888
292361.98
300000
300000
Frankreich
--
3.87
25.Mai2028
2.5
EUR
25.Mai2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
292167.58
0.08874
292167.58
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
2.86
15.März2027
2.5
EUR
15.März2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
291631.56
0.08858
291631.56
300000
300000
Frankreich
--
1.94
24.März2026
2.38
EUR
24.März2016
ICADFP
ICADE RegS
Unternehmen
Anleihen
291226.18
0.08845
291226.18
300000
300000
Frankreich
--
2.09
10.Juni2026
1.75
EUR
10.Juni2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
291173.38
0.08844
291173.38
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
6.17
26.Okt.2031
0.65
EUR
26.Okt.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
291161.74
0.08843
291161.74
300000
300000
Frankreich
--
1.77
19.Jan.2026
1.63
EUR
19.Jan.2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
291110.57
0.08842
291110.57
300000
300000
Frankreich
--
1.45
18.Sept.2025
1
EUR
18.März2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
291037.57
0.0884
291037.57
300000
300000
Frankreich
--
1.98
14.Apr.2026
1.25
EUR
14.Apr.2016
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
291021.48
0.08839
291021.48
350000
350000
Vereinigtes Königreich
--
6.4
12.Mai2032
1.11
EUR
12.Mai2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
290959.67
0.08837
290959.67
300000
300000
Frankreich
--
2.94
26.Apr.2027
1.75
EUR
26.Apr.2022
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Unternehmen
Anleihen
290923.03
0.08836
290923.03
300000
300000
Frankreich
--
2.4
14.Okt.2026
2.25
EUR
14.Okt.2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
290544.93
0.08825
290544.93
300000
300000
Frankreich
--
1.43
15.Sept.2025
1.13
EUR
15.Mai2018
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
290300.51
0.08817
290300.51
300000
300000
Spanien
--
1.23
10.Juli2026
0.75
EUR
10.Juli2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
288478.43
0.08762
288478.43
300000
300000
Finnland
--
1.35
12.Aug.2025
0.5
EUR
12.Mai2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
288349.28
0.08758
288349.28
300000
300000
Spanien
--
2.16
19.Juni2026
1.38
EUR
19.Juni2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
288240.39
0.08755
288240.39
300000
300000
Deutschland
--
1.75
15.Jan.2026
0.88
EUR
15.Jan.2019
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
287683.96
0.08738
287683.96
300000
300000
Deutschland
--
1.79
28.Jan.2026
1.38
EUR
28.März2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
287615.46
0.08736
287615.46
300000
300000
Kanada
--
4.71
26.Apr.2029
2.13
EUR
26.Apr.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
287336.08
0.08727
287336.08
300000
300000
Frankreich
--
4.24
27.Sept.2028
2.13
EUR
27.Sept.2018
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
Unternehmen
Anleihen
287272.64
0.08725
287272.64
330000
330000
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.März2030
1.5
EUR
17.Jan.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
286743.04
0.08709
286743.04
300000
300000
Deutschland
--
1.9
04.März2026
1
EUR
04.März2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
286524.08
0.08703
286524.08
300000
300000
Spanien
--
2.18
21.Juni2026
1
EUR
21.Juni2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
286393.26
0.08699
286393.26
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
4.31
24.Sept.2029
0.64
EUR
24.Sept.2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
286110
0.0869
286110
300000
300000
Spanien
--
1.96
27.März2026
1.13
EUR
27.März2019
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
286069.85
0.08689
286069.85
300000
300000
Frankreich
--
1.89
02.März2026
1.25
EUR
02.März2022
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Unternehmen
Anleihen
285902.61
0.08684
285902.61
300000
300000
Schweden
--
1.78
23.Jan.2026
1.88
EUR
07.Sept.2017
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
285925.6
0.08684
285925.6
375000
375000
Schweiz
--
8.46
18.Jan.2033
0.63
EUR
18.Jan.2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
285483.8
0.08671
285483.8
275000
275000
Vereinigtes Königreich
--
3.52
13.Jan.2028
4.25
EUR
13.Jan.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Unternehmen
Anleihen
285431.39
0.08669
285431.39
300000
300000
Frankreich
--
1.63
24.Nov.2030
1
EUR
24.Nov.2020
WELLTR
WELLCOME TRUST LTD/THE RegS
Unternehmen
Anleihen
285314.61
0.08666
285314.61
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
2.71
21.Jan.2027
1.13
EUR
21.Jan.2015
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
285138.57
0.0866
285138.57
300000
300000
Belgien
--
2.63
07.Dez.2026
1.13
EUR
07.Dez.2016
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
284446.1
0.08639
284446.1
300000
300000
Österreich
--
1.45
16.Sept.2025
0.05
EUR
16.Sept.2020
VESTNL
VESTEDA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
284301.89
0.08635
284301.89
300000
300000
Niederlande
--
3
24.Mai2027
1.5
EUR
24.Mai2019
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
284193
0.08632
284193
300000
300000
Frankreich
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Okt.2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
283831.59
0.08621
283831.59
300000
300000
Spanien
--
1.91
18.Juni2031
1.25
EUR
18.März2021
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
283676.75
0.08616
283676.75
300000
300000
Estland
--
1.48
23.Sept.2026
0.54
EUR
23.Sept.2021
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
283608.07
0.08614
283608.07
300000
300000
Italien
--
2.24
15.Juli2026
0.88
EUR
15.Juli2021
BKTSM
BANKINTER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
283616.27
0.08614
283616.27
300000
300000
Spanien
--
2.22
08.Juli2026
0.88
EUR
08.Juli2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
283475.07
0.0861
283475.07
300000
300000
Spanien
--
3.7
08.Feb.2028
2.13
EUR
08.Feb.2018
DBOERS
CLEARSTREAM BANKING AG RegS
Unternehmen
Anleihen
283116
0.08599
283116
300000
300000
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Dez.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
282389.79
0.08577
282389.79
300000
300000
Frankreich
--
1.89
24.Feb.2026
0.13
EUR
24.Feb.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
282223.52
0.08572
282223.52
300000
300000
Spanien
--
3.13
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
EQTSS
EQT AB RegS
Unternehmen
Anleihen
282097.34
0.08568
282097.34
300000
300000
Schweden
--
6.91
06.Apr.2032
2.88
EUR
06.Apr.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
281853.93
0.08561
281853.93
275000
275000
Italien
--
3.54
16.Feb.2029
4.45
EUR
16.Feb.2023
TALANX
TALANX AG RegS
Unternehmen
Anleihen
281654.02
0.08555
281654.02
300000
300000
Deutschland
--
3.52
05.Dez.2047
2.25
EUR
05.Dez.2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
281608.36
0.08553
281608.36
300000
300000
Japan
--
2.01
13.Apr.2026
0.18
EUR
12.Apr.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
281554.84
0.08552
281554.84
300000
300000
Frankreich
--
1.81
28.Jan.2026
0.01
EUR
28.Okt.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
281322.01
0.08545
281322.01
275000
275000
Italien
--
5.06
23.Jan.2031
4.3
EUR
23.Jan.2024
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
281239.57
0.08542
281239.57
300000
300000
Schweden
--
2.82
17.Feb.2027
1.3
EUR
17.Feb.2022
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
280963.62
0.08534
280963.62
300000
300000
Niederlande
--
1.88
23.Feb.2026
0.25
EUR
23.Feb.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
280312.16
0.08514
280312.16
300000
300000
Frankreich
--
2.01
13.Apr.2027
0.25
EUR
13.Apr.2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Unternehmen
Anleihen
280244.88
0.08512
280244.88
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2028
1.55
EUR
07.März2018
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
280025.1
0.08505
280025.1
300000
300000
Deutschland
--
3.66
17.Jan.2028
1.75
EUR
16.Jan.2018
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
279984.25
0.08504
279984.25
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
4.49
05.Jan.2029
1.88
EUR
01.Aug.2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
279860.98
0.085
279860.98
300000
300000
Frankreich
--
4.12
16.Juli2028
1.38
EUR
16.Juli2018
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
279217.23
0.08481
279217.23
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
1.95
22.März2031
1.13
EUR
22.März2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
278894.29
0.08471
278894.29
300000
300000
Niederlande
--
2.99
05.Mai2028
0.88
EUR
05.Mai2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
278807.8
0.08468
278807.8
300000
300000
Australien
--
4.24
30.Aug.2028
1.38
EUR
30.Aug.2018
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
278434.77
0.08457
278434.77
300000
300000
Spanien
--
2.44
08.Sept.2027
0.5
EUR
08.Sept.2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
278349.08
0.08454
278349.08
300000
300000
Frankreich
--
2.4
15.Sept.2027
0.5
EUR
15.Sept.2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
278297.11
0.08453
278297.11
300000
300000
Spanien
--
2.75
21.Jan.2028
0.63
EUR
21.Jan.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Unternehmen
Anleihen
278272.13
0.08452
278272.13
300000
300000
Deutschland
--
5.46
07.Apr.2030
2.25
EUR
07.Apr.2020
NDAQ
NASDAQ INC
Unternehmen
Anleihen
278192.68
0.08449
278192.68
350000
350000
Vereinigte Staaten
--
8.77
30.Juli2033
0.9
EUR
30.Juli2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
278043.04
0.08445
278043.04
300000
300000
Frankreich
--
2.4
04.Sept.2026
0.13
EUR
04.Sept.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
277631.33
0.08432
277631.33
300000
300000
Niederlande
--
2.55
30.Okt.2026
0.25
EUR
30.Okt.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
277363.51
0.08424
277363.51
345000
345000
Vereinigte Staaten
--
7.66
23.März2032
0.75
EUR
23.Sept.2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
277338.89
0.08424
277338.89
300000
300000
Dänemark
--
2.76
20.Jan.2027
0.75
EUR
20.Jan.2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
277315.03
0.08423
277315.03
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
2.76
27.Jan.2028
0.85
EUR
16.Jan.2020
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Unternehmen
Anleihen
277215
0.0842
277215
300000
300000
Deutschland
--
2.62
22.Nov.2026
0
EUR
22.Nov.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
276840.26
0.08408
276840.26
300000
300000
Frankreich
--
2.62
02.Dez.2027
0.63
EUR
02.Dez.2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
276795.43
0.08407
276795.43
300000
300000
Schweden
--
2.4
03.Sept.2026
0.05
EUR
03.Sept.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
276717.22
0.08405
276717.22
300000
300000
Frankreich
--
2.73
12.Jan.2028
0.63
EUR
12.Jan.2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
276529.57
0.08399
276529.57
300000
300000
Schweden
--
2.57
03.Nov.2026
0.13
EUR
03.Nov.2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
275935.57
0.08381
275935.57
300000
300000
Österreich
--
2.45
25.Sept.2026
0.38
EUR
25.Sept.2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
275904.11
0.0838
275904.11
300000
300000
Spanien
--
2.81
04.Feb.2027
0.5
EUR
04.Feb.2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
275861.51
0.08379
275861.51
300000
300000
Vereinigtes Königreich
--
2.42
23.Sept.2031
1.2
EUR
23.März2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
275810.62
0.08377
275810.62
300000
300000
Frankreich
--
7.41
30.Juni2032
2
EUR
30.Juni2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
275576.88
0.0837
275576.88
300000
300000
Frankreich
--
4.74
25.März2029
2
EUR
25.März2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
275078.15
0.08355
275078.15
300000
300000
Frankreich
--
2.86
24.Feb.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
274659.32
0.08342
274659.32
300000
300000
Schweden
--
2.83
11.Feb.2027
0.38
EUR
11.Feb.2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
274312.73
0.08332
274312.73
275000
275000
Finnland
--
1.67
15.Dez.2025
2.88
EUR
15.Sept.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
273809.3
0.08316
273809.3
325000
325000
Vereinigtes Königreich
--
6.21
13.Nov.2031
0.77
EUR
13.Nov.2020
BPCEGP
BPCE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
273233.98
0.08299
273233.98
300000
300000
Frankreich
--
2.77
14.Jan.2027
0.01
EUR
14.Jan.2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
273224.22
0.08299
273224.22
275000
275000
Vereinigtes Königreich
--
4.8
24.Aug.2030
3.13
EUR
24.Aug.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
272862.23
0.08288
272862.23
300000
300000
Frankreich
--
4.9
28.Mai2029
1.38
EUR
28.Mai2019
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Unternehmen
Anleihen
272826.46
0.08286
272826.46
310000
310000
Vereinigte Staaten
--
4.44
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
272470.08
0.08276
272470.08
300000
300000
Frankreich
--
4.75
24.Feb.2029
1.13
EUR
24.Feb.2022
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
272335.08
0.08272
272335.08
300000
300000
Deutschland
--
3.47
25.Okt.2027
1.13
EUR
24.Okt.2017
SRENVX
SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
271879.03
0.08258
271879.03
300000
300000
Schweiz
--
7.14
04.Juni2052
2.71
EUR
04.Juni2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
271792.23
0.08255
271792.23
300000
300000
Frankreich
--
4.37
05.Okt.2028
1
EUR
05.Okt.2016
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Unternehmen
Anleihen
271680.32
0.08252
271680.32
300000
300000
Deutschland
--
5.76
08.Juli2050
2.12
EUR
22.Mai2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
271014.86
0.08231
271014.86
300000
300000
Frankreich
--
3.57
19.Nov.2027
0.63
EUR
19.Jan.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
270847.97
0.08226
270847.97
300000
300000
Niederlande
--
3.29
16.Nov.2032
1
EUR
16.Nov.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Unternehmen
Anleihen
269664.35
0.0819
269664.35
300000
300000
Deutschland
--
3.44
07.Okt.2027
0.63
EUR
07.Okt.2019
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
269466.85
0.08184
269466.85
300000
300000
Frankreich
--
3.39
03.Sept.2027
0.1
EUR
03.Sept.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Unternehmen
Anleihen
269240.93
0.08178
269240.93
300000
300000
Frankreich
--
5.81
17.Juli2030
2
EUR
17.Juli2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
268712.16
0.08162
268712.16
300000
300000
Frankreich
--
3.48
08.Okt.2027
0.1
EUR
08.Okt.2020
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
268728.55
0.08162
268728.55
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
4.56
08.Aug.2030
4.92
EUR
08.Aug.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
268370.44
0.08151
268370.44
275000
275000
Australien
--
3.9
24.Mai2028
2.13
EUR
24.Mai2022
FMUFP
COVIVIO HOTELS SCA RegS
Unternehmen
Anleihen
267707
0.08131
267707
300000
300000
Frankreich
--
5.09
27.Juli2029
1
EUR
27.Juli2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
267571.83
0.08127
267571.83
250000
250000
Italien
--
3.71
08.Juni2048
5
EUR
08.Juni2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
266629.72
0.08098
266629.72
300000
300000
Frankreich
--
4.43
25.Okt.2028
0.75
EUR
25.Mai2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
266518.86
0.08095
266518.86
300000
300000
Frankreich
--
5.68
15.Apr.2030
1.38
EUR
15.Apr.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
266319.68
0.08089
266319.68
300000
300000
Frankreich
--
3.65
09.Dez.2027
0.13
EUR
09.Dez.2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
266115.51
0.08083
266115.51
300000
300000
Schweden
--
3.64
02.Dez.2027
0.01
EUR
02.Dez.2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
265854.04
0.08075
265854.04
300000
300000
Deutschland
--
7.21
25.März2032
2.38
EUR
28.März2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
265250.12
0.08056
265250.12
250000
250000
Finnland
--
2.8
18.Apr.2027
4.13
EUR
18.Okt.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
265060.77
0.08051
265060.77
300000
300000
Spanien
--
3.82
11.Feb.2028
0.2
EUR
11.Feb.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
264446.41
0.08032
264446.41
250000
250000
Italien
--
3.15
06.Sept.2027
4.75
EUR
06.Sept.2022
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
264093
0.08021
264093
300000
300000
Schweden
--
3.74
26.Jan.2028
0.75
EUR
26.Jan.2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Unternehmen
Anleihen
263964.88
0.08017
263964.88
250000
250000
Kanada
--
3.86
05.Juli2028
4.13
EUR
05.Juli2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
263195.49
0.07994
263195.49
300000
300000
Frankreich
--
4.32
21.Sept.2029
0.5
EUR
21.Sept.2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
263105.43
0.07991
263105.43
300000
300000
Frankreich
--
4.03
12.Juni2029
0.5
EUR
12.Jan.2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
262835.08
0.07983
262835.08
250000
250000
Italien
--
3.46
17.Jan.2029
4.8
EUR
17.Jan.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
261403.98
0.0794
261403.98
300000
300000
Frankreich
--
4.29
31.Aug.2033
0.88
EUR
31.Aug.2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
259839.57
0.07892
259839.57
250000
250000
Dänemark
--
5.08
10.Jan.2031
4.13
EUR
10.Jan.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
259674.74
0.07887
259674.74
275000
275000
Vereinigtes Königreich
--
2.85
02.März2027
1.38
EUR
02.März2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
259500.99
0.07882
259500.99
300000
300000
Frankreich
--
6.71
02.Juli2031
1.63
EUR
02.Juli2019
NWMLIC
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING RegS
Unternehmen
Anleihen
259490.23
0.07881
259490.23
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
5.36
15.März2030
4.11
EUR
15.März2023
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Unternehmen
Anleihen
259096.62
0.07869
259096.62
300000
300000
Deutschland
--
5.06
09.Okt.2039
1.13
EUR
09.Okt.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
258960.51
0.07865
258960.51
275000
275000
Italien
--
2.58
19.Nov.2026
1
EUR
19.Nov.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
257782.18
0.0783
257782.18
300000
300000
Frankreich
--
5.63
18.Jan.2030
0.75
EUR
18.Jan.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
257407.97
0.07818
257407.97
277000
277000
Finnland
--
2.1
18.Aug.2031
0.63
EUR
18.Mai2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
256776.4
0.07799
256776.4
285000
285000
Italien
--
5.99
01.Okt.2030
2.12
EUR
01.Okt.2019
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
256716.23
0.07797
256716.23
300000
300000
Deutschland
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
256211.05
0.07782
256211.05
275000
275000
Vereinigtes Königreich
--
2.19
18.Juni2026
0.13
EUR
18.Juni2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
256194.57
0.07781
256194.57
300000
300000
Frankreich
--
7.98
13.Dez.2032
1.63
EUR
11.Dez.2017
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS
Unternehmen
Anleihen
255996.8
0.07775
255996.8
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
5.25
19.Jan.2030
3.75
EUR
19.Jan.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
255542.8
0.07762
255542.8
264000
264000
Frankreich
--
1.87
23.Feb.2026
1.63
EUR
23.Feb.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
255247.1
0.07753
255247.1
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
6.52
24.Mai2032
1.1
EUR
24.Mai2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
255113.76
0.07749
255113.76
275000
275000
Italien
--
4.95
04.Juli2029
1.75
EUR
04.Juli2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Unternehmen
Anleihen
254858.18
0.07741
254858.18
300000
300000
Deutschland
--
6.59
14.Jan.2031
0.5
EUR
14.Jan.2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
254821.67
0.0774
254821.67
275000
275000
Finnland
--
3.06
14.Mai2027
0.5
EUR
14.Mai2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
254615.61
0.07733
254615.61
250000
250000
Japan
--
3.21
05.Sept.2027
3.49
EUR
05.Sept.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
254458.7
0.07729
254458.7
300000
300000
Niederlande
--
4.67
01.Feb.2030
0.25
EUR
11.Jan.2021
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Unternehmen
Anleihen
254228.92
0.07722
254228.92
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
9.9
16.März2035
1.63
EUR
16.März2015
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
253912.38
0.07712
253912.38
250000
250000
Schweden
--
1.57
14.Nov.2025
3.75
EUR
14.Nov.2022
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
253796.87
0.07709
253796.87
300000
300000
Deutschland
--
3.74
11.Jan.2028
0.13
EUR
11.Jan.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
253572.12
0.07702
253572.12
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
2.07
03.Juni2026
2.88
EUR
03.Juni2014
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
253503.84
0.077
253503.84
300000
300000
Frankreich
--
7.18
04.Dez.2031
1.38
EUR
04.Dez.2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
253235.41
0.07691
253235.41
300000
300000
Belgien
--
6.87
31.Mai2031
0.75
EUR
31.Mai2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
253117.62
0.07688
253117.62
250000
250000
Schweden
--
3.61
07.Feb.2028
3.75
EUR
07.Feb.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
252988.33
0.07684
252988.33
250000
250000
Australien
--
1.75
16.Jan.2026
3.7
EUR
17.Jan.2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
252306.2
0.07663
252306.2
300000
300000
Frankreich
--
6.04
01.Juli2030
0.63
EUR
01.Juli2019
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
251956.6
0.07653
251956.6
300000
300000
Deutschland
--
2.99
15.Apr.2027
0.38
EUR
15.Dez.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
251762.02
0.07647
251762.02
300000
300000
Japan
--
6.3
07.Okt.2030
0.69
EUR
07.Okt.2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
251052.27
0.07625
251052.27
250000
250000
Kanada
--
3.02
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
249998.77
0.07593
249998.77
300000
300000
Italien
--
6.55
19.Jan.2031
0.85
EUR
19.Jan.2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
249845.62
0.07589
249845.62
250000
250000
Schweden
--
3.16
23.Aug.2032
3.63
EUR
23.Aug.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
248895.95
0.0756
248895.95
300000
300000
Frankreich
--
6.69
03.März2031
0.75
EUR
03.März2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
248417.51
0.07545
248417.51
250000
250000
Italien
--
1.04
21.Apr.2025
1.63
EUR
21.Okt.2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
247872.47
0.07529
247872.47
225000
225000
Irland
--
5.18
04.Juli2031
5
EUR
04.Juli2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
247187.34
0.07508
247187.34
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
1.38
27.Aug.2025
2
EUR
27.Mai2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
247165.36
0.07507
247165.36
300000
300000
Frankreich
--
7.41
14.Jan.2032
1
EUR
14.Jan.2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
246885.3
0.07499
246885.3
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
1.16
09.Sept.2030
2.5
EUR
09.Juni2020
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
246094.25
0.07475
246094.25
250000
250000
Luxemburg
--
1.27
24.Juli2025
2.2
EUR
24.Juli2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
245612.3
0.0746
245612.3
300000
300000
Frankreich
--
6.69
21.Feb.2031
0.63
EUR
21.Okt.2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
244868.48
0.07437
244868.48
300000
300000
Niederlande
--
9.11
20.Jan.2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
244146.69
0.07415
244146.69
240000
240000
Italien
--
1.59
31.Dez.2079
4.6
EUR
21.Nov.2014
MACIFS
MACIF RegS
Unternehmen
Anleihen
244088.05
0.07414
244088.05
300000
300000
Frankreich
--
7.13
21.Juni2052
2.13
EUR
21.Juni2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Unternehmen
Anleihen
244076.78
0.07413
244076.78
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
11.56
15.März2038
2.5
EUR
07.März2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
243971.64
0.0741
243971.64
250000
250000
Finnland
--
4.74
23.Mai2029
2.5
EUR
23.Mai2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
243879.48
0.07407
243879.48
225000
225000
Dänemark
--
4.46
21.Juni2030
4.75
EUR
21.Juni2023
BPCEGP
BPCE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
243353.59
0.07391
243353.59
300000
300000
Frankreich
--
6.67
14.Jan.2031
0.25
EUR
14.Jan.2021
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
243260.85
0.07389
243260.85
280000
280000
Hongkong
--
4.21
09.Sept.2033
0.88
EUR
09.Sept.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
243226.55
0.07387
243226.55
300000
300000
Frankreich
--
7.22
19.Nov.2031
1.13
EUR
19.Nov.2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
242505.91
0.07366
242505.91
275000
275000
Vereinigtes Königreich
--
4.27
14.Sept.2029
0.67
EUR
14.Sept.2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
242391.18
0.07362
242391.18
225000
225000
Irland
--
3.48
16.Feb.2029
5.75
EUR
16.Nov.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Anleihen
242325
0.0736
242325
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
1.53
23.Okt.2026
1.34
EUR
23.Okt.2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
242200.53
0.07356
242200.53
250000
250000
Frankreich
--
2.69
11.Jan.2027
2.25
EUR
11.Aug.2016
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Unternehmen
Anleihen
241866.84
0.07346
241866.84
250000
250000
Kanada
--
2.61
07.Dez.2026
1.75
EUR
07.Dez.2016
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Unternehmen
Anleihen
241752.2
0.07343
241752.2
300000
300000
Deutschland
--
7.23
26.Mai2042
1
EUR
02.Sept.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
239142.16
0.07263
239142.16
275000
275000
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Jan.2030
0.88
EUR
21.Jan.2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
238655.96
0.07249
238655.96
250000
250000
Schweiz
--
2.34
01.Sept.2026
1.25
EUR
01.Sept.2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
235871.61
0.07164
235871.61
250000
250000
Italien
--
1.88
24.Feb.2026
0.63
EUR
24.Feb.2021
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
Unternehmen
Anleihen
235671.48
0.07158
235671.48
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.Juli2031
0.63
EUR
12.Jan.2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS
Unternehmen
Anleihen
235438.87
0.07151
235438.87
250000
250000
Dänemark
--
1.77
13.Jan.2026
0.25
EUR
23.Nov.2020
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
235405.05
0.0715
235405.05
250000
250000
Dänemark
--
3.17
12.Juli2027
1.38
EUR
29.März2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
234823.93
0.07132
234823.93
300000
300000
Vereinigte Staaten
--
7.64
16.Feb.2032
0.5
EUR
16.Feb.2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
233633.46
0.07096
233633.46
250000
250000
Italien
--
2.73
18.Jan.2028
0.93
EUR
18.Jan.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
233439.08
0.0709
233439.08
250000
250000
Australien
--
2.07
13.Mai2031
0.77
EUR
13.Mai2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
233041.78
0.07078
233041.78
250000
250000
Australien
--
2.06
05.Mai2031
0.67
EUR
05.Feb.2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Unternehmen
Anleihen
233016.45
0.07077
233016.45
250000
250000
Niederlande
--
2.11
17.Mai2026
0.13
EUR
17.Mai2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
232522.15
0.07062
232522.15
225000
225000
Italien
--
2.77
14.März2028
4.75
EUR
14.März2023
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Unternehmen
Anleihen
232036.22
0.07048
232036.22
200000
200000
Deutschland
--
7.02
26.Aug.2043
5.88
EUR
14.Nov.2022
EBOXLN
TRITAX EUROBOX PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
231955.23
0.07045
231955.23
250000
250000
Vereinigtes Königreich
--
2.12
02.Juni2026
0.95
EUR
02.Juni2021
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
230935.83
0.07014
230935.83
250000
250000
Neuseeland
--
2.67
14.Dez.2026
0.43
EUR
14.Dez.2021
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
230812.45
0.0701
230812.45
250000
250000
Niederlande
--
2.41
07.Sept.2026
0.25
EUR
07.Sept.2021
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
230789.86
0.0701
230789.86
250000
250000
Norwegen
--
2.58
09.Nov.2026
0.25
EUR
09.Nov.2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
230780.43
0.07009
230780.43
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
3.21
22.Sept.2028
3.71
EUR
22.Sept.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
229615.33
0.06974
229615.33
250000
250000
Schweden
--
2.55
03.Nov.2031
0.75
EUR
03.Nov.2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
229421.35
0.06968
229421.35
250000
250000
Luxemburg
--
2.96
26.Apr.2027
1.25
EUR
26.Okt.2020
AXALEM
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS
Unternehmen
Anleihen
228883.18
0.06952
228883.18
250000
250000
Luxemburg
--
2.59
15.Nov.2026
0.38
EUR
15.Nov.2021
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
228618.69
0.06944
228618.69
300000
300000
Deutschland
--
8.02
01.Sept.2032
0.75
EUR
01.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
228584.07
0.06943
228584.07
300000
300000
Deutschland
--
8.59
16.Juni2033
1
EUR
16.Juni2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
228370.68
0.06936
228370.68
225000
225000
Schweden
--
8.33
15.Feb.2034
3.75
EUR
15.Feb.2024
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
227939.97
0.06923
227939.97
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
5.64
18.März2030
1.5
EUR
18.März2022
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Unternehmen
Anleihen
227702.52
0.06916
227702.52
200000
200000
Frankreich
--
7.35
16.Mai2044
6.5
EUR
16.Nov.2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
227284.1
0.06903
227284.1
250000
250000
Dänemark
--
2.83
17.Feb.2028
0.25
EUR
17.Nov.2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
226946.91
0.06893
226946.91
200000
200000
Italien
--
6.34
06.Juli2032
5.8
EUR
06.Juli2022
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
Unternehmen
Anleihen
225855.44
0.0686
225855.44
280000
280000
Vereinigte Staaten
--
8.43
19.März2033
1.13
EUR
19.März2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
225724.89
0.06856
225724.89
225000
225000
Norwegen
--
1.82
16.Feb.2027
3.63
EUR
16.Feb.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
225655.15
0.06854
225655.15
225000
225000
Finnland
--
8.44
15.März2034
3.63
EUR
15.März2024
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
224702.52
0.06825
224702.52
250000
250000
Japan
--
3.53
28.Okt.2027
0.3
EUR
28.Okt.2020
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Unternehmen
Anleihen
224653.29
0.06823
224653.29
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
8.94
18.März2034
2
EUR
18.März2022
RBACRO
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
224599.7
0.06822
224599.7
200000
200000
Kroatien
--
1.93
05.Juni2027
7.88
EUR
05.Juni2023
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
223543.67
0.0679
223543.67
200000
200000
Rumänien
--
1.87
19.Mai2027
7.63
EUR
19.Mai2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
223259.38
0.06781
223259.38
200000
200000
Spanien
--
7.09
19.Juli2034
5.13
EUR
19.Juli2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
222447.92
0.06756
222447.92
200000
200000
Spanien
--
3.99
30.Mai2034
6.13
EUR
30.Mai2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
222069.62
0.06745
222069.62
200000
200000
Italien
--
7.27
08.März2033
5.63
EUR
08.März2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
221491.05
0.06727
221491.05
225000
225000
Vereinigte Staaten
--
1.07
01.Mai2025
1.25
EUR
01.Nov.2016
NOVALJ
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD LJUBLJAN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
221382.03
0.06724
221382.03
200000
200000
Slowenien
--
1.99
27.Juni2027
7.13
EUR
27.Juni2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
220957.45
0.06711
220957.45
200000
200000
Frankreich
--
7.13
14.Juni2034
4.75
EUR
14.Juni2023
ABANCA
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
220684.38
0.06703
220684.38
200000
200000
Spanien
--
4.22
02.Apr.2030
5.88
EUR
02.Okt.2023
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Unternehmen
Anleihen
219807.31
0.06676
219807.31
225000
225000
Vereinigtes Königreich
--
2.93
28.Apr.2027
2
EUR
28.Apr.2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Unternehmen
Anleihen
219655.61
0.06672
219655.61
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
5.5
15.Dez.2029
0.88
EUR
06.Dez.2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
219454
0.06665
219454
200000
200000
Japan
--
5.19
07.Juni2031
4.64
EUR
07.Juni2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
218738.92
0.06644
218738.92
200000
200000
Japan
--
7.42
20.Mai2033
4.42
EUR
20.Feb.2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
218756.79
0.06644
218756.79
225000
225000
Italien
--
1.01
09.Apr.2025
0.5
EUR
09.Okt.2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
218413.22
0.06634
218413.22
225000
225000
Dänemark
--
1.14
26.Mai2025
0.63
EUR
12.Mai2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
218367.32
0.06632
218367.32
200000
200000
Italien
--
7.3
12.Sept.2033
5.27
EUR
12.Sept.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
217916.79
0.06619
217916.79
200000
200000
Spanien
--
3.65
07.Juni2029
5
EUR
07.Juni2023
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
217173.08
0.06596
217173.08
200000
200000
Italien
--
2.56
20.Jan.2028
6.88
EUR
20.Jan.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
217036.23
0.06592
217036.23
200000
200000
Japan
--
5.53
28.Aug.2030
4.61
EUR
28.Aug.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
216788.98
0.06584
216788.98
200000
200000
Spanien
--
3.85
08.Sept.2029
5.5
EUR
08.Sept.2023
BUPFIN
BUPA FINANCE PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
216442.84
0.06574
216442.84
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
5.47
12.Okt.2030
5
EUR
12.Okt.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
216309.97
0.0657
216309.97
200000
200000
Frankreich
--
6.44
10.Nov.2031
4.75
EUR
10.Nov.2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Unternehmen
Anleihen
216240.89
0.06568
216240.89
200000
200000
Spanien
--
1.99
07.Juni2027
5.63
EUR
07.Juni2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
216221.25
0.06567
216221.25
200000
200000
Spanien
--
3.76
19.Juli2029
5
EUR
19.Juli2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
215603.19
0.06548
215603.19
200000
200000
Frankreich
--
5.1
13.Apr.2031
4.25
EUR
13.Apr.2023
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
215186.38
0.06536
215186.38
200000
200000
Frankreich
--
3.8
19.Sept.2028
5.5
EUR
19.Sept.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
215153.75
0.06535
215153.75
200000
200000
Spanien
--
5.37
12.Juni2030
4.25
EUR
12.Juni2023
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
214781.34
0.06524
214781.34
200000
200000
Japan
--
3.74
01.Juni2028
4.48
EUR
01.März2023
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
214770.87
0.06523
214770.87
225000
225000
Deutschland
--
2.68
05.Feb.2027
5
EUR
06.Feb.2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
214652.03
0.0652
214652.03
200000
200000
Belgien
--
4.24
28.Feb.2030
6
EUR
19.Sept.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
214584.27
0.06518
214584.27
200000
200000
Niederlande
--
3.76
21.Sept.2033
5.5
EUR
21.Juni2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
214509.64
0.06515
214509.64
200000
200000
Italien
--
2.4
15.Nov.2027
5.85
EUR
15.Nov.2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
214215.66
0.06506
214215.66
200000
200000
Österreich
--
4.49
30.Mai2030
4.25
EUR
30.Mai2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
214145.03
0.06504
214145.03
200000
200000
Irland
--
2.97
16.Juli2028
4.88
EUR
16.Jan.2023
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Unternehmen
Anleihen
213875.15
0.06496
213875.15
200000
200000
Schweiz
--
3.28
01.Nov.2027
5.23
EUR
01.Nov.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
213797.6
0.06494
213797.6
200000
200000
Belgien
--
6.59
06.Dez.2031
4.38
EUR
06.Juni2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
213716.22
0.06491
213716.22
200000
200000
Schweden
--
4.68
16.Aug.2034
5
EUR
16.Aug.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
213173.21
0.06475
213173.21
200000
200000
Frankreich
--
7.31
01.Dez.2032
4.25
EUR
01.Dez.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
213150.49
0.06474
213150.49
200000
200000
Deutschland
--
2.81
23.Mai2027
4.75
EUR
23.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
212408.09
0.06451
212408.09
200000
200000
Frankreich
--
3.96
28.Sept.2029
4.75
EUR
28.Sept.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
212239.78
0.06446
212239.78
250000
250000
Schweden
--
5.75
18.Feb.2030
0.5
EUR
18.Feb.2020
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
212144.28
0.06443
212144.28
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.24
25.Okt.2028
4.81
EUR
25.Okt.2022
NDAQ
NASDAQ INC
Unternehmen
Anleihen
212090.2
0.06442
212090.2
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
6.68
15.Feb.2032
4.5
EUR
28.Juni2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
212072.58
0.06441
212072.58
250000
250000
Italien
--
6.54
24.Feb.2031
1.35
EUR
24.Feb.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
212031.75
0.0644
212031.75
200000
200000
Frankreich
--
6.07
02.Apr.2031
4.13
EUR
02.Okt.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
211756.24
0.06432
211756.24
200000
200000
Deutschland
--
3.39
11.Jan.2029
5.38
EUR
11.Jan.2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
211631.82
0.06428
211631.82
200000
200000
Niederlande
--
1.6
01.Dez.2025
6.38
EUR
01.Juni2023
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Unternehmen
Anleihen
211324.97
0.06419
211324.97
250000
250000
Luxemburg
--
5.57
16.Jan.2030
1
EUR
16.Juni2021
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Unternehmen
Anleihen
211331.69
0.06419
211331.69
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
5.78
02.Dez.2030
4.63
EUR
02.Dez.2022
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
Unternehmen
Anleihen
211029.44
0.0641
211029.44
225000
225000
Vereinigtes Königreich
--
3.02
03.Juni2027
1.75
EUR
03.Juni2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
211021.75
0.06409
211021.75
200000
200000
Frankreich
--
8.2
01.Feb.2034
4.13
EUR
01.Dez.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210968.25
0.06408
210968.25
200000
200000
Frankreich
--
3.79
11.Juli2029
4.25
EUR
11.Jan.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210931.15
0.06407
210931.15
200000
200000
Schweden
--
2.99
29.Juni2027
4.13
EUR
29.Juni2023
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210667.38
0.06399
210667.38
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.91
30.Mai2027
4.13
EUR
30.Mai2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210401.48
0.0639
210401.48
200000
200000
Schweden
--
3.72
09.Mai2028
3.88
EUR
09.Mai2023
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Unternehmen
Anleihen
210216.85
0.06385
210216.85
200000
200000
Österreich
--
6.32
15.Juni2042
4.88
EUR
15.Juni2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210123.29
0.06382
210123.29
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.76
21.Sept.2029
4
EUR
21.Sept.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210075.74
0.06381
210075.74
200000
200000
Italien
--
4.35
14.Feb.2030
4.6
EUR
14.Nov.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210032.21
0.06379
210032.21
200000
200000
Frankreich
--
3.76
22.Mai2028
3.88
EUR
22.Mai2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
210002.4
0.06378
210002.4
200000
200000
Italien
--
3.15
29.Aug.2027
4.38
EUR
29.Aug.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
209795.46
0.06372
209795.46
200000
200000
Japan
--
7.02
15.Juni2032
3.56
EUR
15.Juni2022
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
209552.19
0.06365
209552.19
200000
200000
Spanien
--
3.51
21.Feb.2029
5.13
EUR
21.Feb.2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
209360.07
0.06359
209360.07
200000
200000
Belgien
--
5.58
23.Jan.2032
5.25
EUR
23.Jan.2024
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
209229.74
0.06355
209229.74
200000
200000
Spanien
--
3.46
07.Feb.2029
5.25
EUR
07.Feb.2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
209106.82
0.06351
209106.82
200000
200000
Frankreich
--
1.72
13.Apr.2026
4.13
EUR
13.Jan.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
208970.74
0.06347
208970.74
200000
200000
Deutschland
--
1.99
19.Mai2026
4.5
EUR
19.Mai2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
208946.7
0.06346
208946.7
200000
200000
Frankreich
--
4.23
21.Nov.2028
4.13
EUR
21.Nov.2023
TALANX
TALANX AG RegS
Unternehmen
Anleihen
208936.12
0.06346
208936.12
200000
200000
Deutschland
--
4.86
25.Okt.2029
4
EUR
25.Okt.2022
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
208493.95
0.06333
208493.95
200000
200000
Niederlande
--
7.29
01.März2043
5.25
EUR
30.Aug.2022
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
208491.79
0.06332
208491.79
200000
200000
Deutschland
--
3.19
13.Sept.2027
4.38
EUR
13.Sept.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
208377.34
0.06329
208377.34
200000
200000
Spanien
--
4.89
07.Sept.2029
3.75
EUR
07.Sept.2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
208333.14
0.06328
208333.14
225000
225000
Australien
--
2.8
03.Feb.2027
0.63
EUR
03.Feb.2020
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Unternehmen
Anleihen
208034.59
0.06319
208034.59
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
6.71
07.Dez.2031
3.75
EUR
07.Dez.2023
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207944.34
0.06316
207944.34
210000
210000
Spanien
--
1.12
26.Mai2025
1.75
EUR
26.Mai2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207670.89
0.06308
207670.89
200000
200000
Belgien
--
4.16
28.Nov.2029
4.25
EUR
28.Nov.2023
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
207630.94
0.06306
207630.94
200000
200000
Schweiz
--
5.03
11.Jan.2031
4.38
EUR
11.Jan.2023
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207581.57
0.06305
207581.57
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
5.93
05.Dez.2030
3.75
EUR
05.Dez.2022
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207552.11
0.06304
207552.11
200000
200000
Italien
--
2.64
18.Jan.2027
4.88
EUR
18.Jan.2023
INTNED
ING BANK NV RegS
Unternehmen
Anleihen
207535.75
0.06303
207535.75
200000
200000
Niederlande
--
2.37
02.Okt.2026
4.13
EUR
02.Okt.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207423.17
0.063
207423.17
200000
200000
Australien
--
5.24
17.Jan.2030
3.8
EUR
17.Jan.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207340.02
0.06297
207340.02
200000
200000
Frankreich
--
1.93
17.Apr.2026
3.63
EUR
17.Apr.2023
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Unternehmen
Anleihen
207264.98
0.06295
207264.98
200000
200000
Niederlande
--
1.44
29.Sept.2045
5.13
EUR
29.Sept.2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207223.13
0.06294
207223.13
200000
200000
Frankreich
--
3.48
13.Jan.2029
4.38
EUR
13.Jan.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
207149.91
0.06292
207149.91
200000
200000
Dänemark
--
3.89
17.Juli2028
4
EUR
20.Feb.2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
206998.74
0.06287
206998.74
200000
200000
Frankreich
--
1.48
13.Okt.2025
4.75
EUR
13.Okt.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
206982.39
0.06287
206982.39
200000
200000
Belgien
--
2.48
23.Nov.2027
4.38
EUR
23.Nov.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
206759.61
0.0628
206759.61
200000
200000
Niederlande
--
4.99
20.Feb.2035
5
EUR
20.Feb.2023
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
206662.07
0.06277
206662.07
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
6.4
31.Jan.2033
4.51
EUR
09.Jan.2024
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
206681.13
0.06277
206681.13
200000
200000
Deutschland
--
4.99
17.Jan.2031
4.63
EUR
17.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
206402.7
0.06269
206402.7
200000
200000
Frankreich
--
7.24
14.Sept.2032
3.63
EUR
14.Sept.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
206415.33
0.06269
206415.33
200000
200000
Frankreich
--
7.51
26.Jan.2033
4
EUR
26.Jan.2023
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
206269.08
0.06265
206269.08
200000
200000
Niederlande
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
15.Juli2014
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
206175.09
0.06262
206175.09
200000
200000
Deutschland
--
3.41
29.Nov.2027
4
EUR
29.Nov.2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
205903.33
0.06254
205903.33
245000
245000
Frankreich
--
6.59
07.Okt.2041
1.38
EUR
07.Apr.2021
SLHNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Unternehmen
Anleihen
205461.52
0.0624
205461.52
200000
200000
Schweiz
--
1.16
31.Dez.2079
4.38
EUR
16.Juni2015
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
205367.96
0.06238
205367.96
200000
200000
Niederlande
--
2.59
21.Dez.2026
3.88
EUR
21.Juni2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
205341.41
0.06237
205341.41
200000
200000
Frankreich
--
2.17
22.Sept.2026
4
EUR
22.Sept.2022
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
204947.48
0.06225
204947.48
200000
200000
Norwegen
--
3.41
23.Nov.2027
3.75
EUR
23.Jan.2023
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
Unternehmen
Anleihen
204623.7
0.06215
204623.7
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
7.67
18.Juli2032
1.38
EUR
18.Jan.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
204578.85
0.06214
204578.85
200000
200000
Niederlande
--
3.77
24.Aug.2033
4.13
EUR
24.Aug.2022
LAMON
LA MONDIALE RegS
Unternehmen
Anleihen
204585.16
0.06214
204585.16
200000
200000
Frankreich
--
1.65
31.Dez.2079
5.05
EUR
17.Dez.2014
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
204529.71
0.06212
204529.71
200000
200000
Frankreich
--
1.49
11.Nov.2025
4.25
EUR
11.Apr.2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
204434.93
0.06209
204434.93
200000
200000
Norwegen
--
3.66
14.März2029
4
EUR
14.März2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
204293.77
0.06205
204293.77
200000
200000
Spanien
--
4.3
15.Jan.2030
4
EUR
15.Jan.2024
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
204045.97
0.06197
204045.97
200000
200000
Tschechien
--
4.2
15.Jan.2030
4.82
EUR
15.Jan.2024
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
203933.77
0.06194
203933.77
200000
200000
Niederlande
--
5.06
05.Feb.2030
4.75
EUR
05.Feb.2024
KUTXAB
KUTXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
203676.19
0.06186
203676.19
200000
200000
Spanien
--
2.68
01.Feb.2028
4
EUR
01.Feb.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
203275.35
0.06174
203275.35
200000
200000
Österreich
--
1.73
26.Jan.2027
4.75
EUR
26.Jan.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
203223.45
0.06172
203223.45
200000
200000
Frankreich
--
6.62
08.März2033
4.13
EUR
08.März2024
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
203166.23
0.06171
203166.23
200000
200000
Österreich
--
3.57
07.Juni2033
4
EUR
07.Juni2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
203122.43
0.06169
203122.43
200000
200000
Spanien
--
4.41
17.Jan.2029
3.75
EUR
17.Jan.2024
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
202838.43
0.06161
202838.43
200000
200000
Italien
--
4.31
05.Feb.2030
4.25
EUR
05.Feb.2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
202619.11
0.06154
202619.11
200000
200000
Schweden
--
5.06
27.Nov.2034
4.5
EUR
27.Feb.2024
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
202556.95
0.06152
202556.95
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
4.93
05.Sept.2029
3.25
EUR
05.Sept.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
202347.27
0.06146
202347.27
200000
200000
Niederlande
--
1.74
10.Jan.2026
3.63
EUR
10.Jan.2023
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS
Unternehmen
Anleihen
202296.36
0.06144
202296.36
225000
225000
Neuseeland
--
3.25
13.Juli2027
0.1
EUR
13.Juli2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
202021.5
0.06136
202021.5
200000
200000
Dänemark
--
4.41
14.Mai2034
4.63
EUR
14.Feb.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201993.79
0.06135
201993.79
200000
200000
Frankreich
--
3.59
25.Jan.2028
3.5
EUR
25.Jan.2023
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Unternehmen
Anleihen
201973.12
0.06134
201973.12
230000
230000
Vereinigte Staaten
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
27.Mai2021
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201749.94
0.06128
201749.94
225000
225000
Neuseeland
--
3.44
23.Sept.2027
0.2
EUR
23.Sept.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
201747.43
0.06128
201747.43
200000
200000
Deutschland
--
4.32
15.Jan.2030
3.75
EUR
15.Jan.2024
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Unternehmen
Anleihen
201603.3
0.06123
201603.3
200000
200000
Italien
--
3.44
14.Dez.2047
4.25
EUR
14.Dez.2017
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201592.03
0.06123
201592.03
200000
200000
Ungarn
--
3.45
31.Jan.2029
5
EUR
31.Jan.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201491.64
0.0612
201491.64
250000
250000
Vereinigte Staaten
--
8.46
18.März2033
1
EUR
19.März2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201470.63
0.06119
201470.63
200000
200000
Niederlande
--
3.2
30.Nov.2032
3.88
EUR
30.Aug.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201304
0.06114
201304
200000
200000
Frankreich
--
8.14
03.Okt.2033
3.63
EUR
03.Apr.2024
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201212.19
0.06111
201212.19
200000
200000
Schweden
--
1.61
24.Nov.2025
3.25
EUR
24.Nov.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
201143.47
0.06109
201143.47
230000
230000
Japan
--
4.28
06.Sept.2029
0.47
EUR
06.Sept.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Unternehmen
Anleihen
200918.03
0.06102
200918.03
200000
200000
Niederlande
--
7.11
01.Juni2032
3
EUR
01.Juni2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
200869.18
0.06101
200869.18
200000
200000
Spanien
--
6.26
26.März2031
3.5
EUR
26.März2024
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
200867.28
0.06101
200867.28
200000
200000
Spanien
--
4.02
07.Sept.2048
4.13
EUR
07.Sept.2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
200465.38
0.06089
200465.38
200000
200000
Frankreich
--
2.09
04.Juni2026
2.5
EUR
04.Juni2014
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
200391.8
0.06086
200391.8
200000
200000
Spanien
--
2.63
09.Jan.2028
3.5
EUR
09.Jan.2024
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Unternehmen
Anleihen
200362.96
0.06086
200362.96
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2026
2.75
EUR
04.Mai2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
200060.56
0.06076
200060.56
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
1.84
19.Feb.2026
3
EUR
19.Feb.2014
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
199936
0.06073
199936
200000
200000
Deutschland
--
4.48
04.Apr.2030
4.13
EUR
04.Apr.2024
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
199838.74
0.0607
199838.74
200000
200000
Frankreich
--
1.58
04.Jan.2026
3.38
EUR
04.Juli2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
199737.78
0.06067
199737.78
200000
200000
Spanien
--
2.74
10.Feb.2027
3.5
EUR
10.Feb.2017
SCOR
SCOR SE RegS
Unternehmen
Anleihen
199733.28
0.06066
199733.28
200000
200000
Frankreich
--
2.08
08.Juni2046
3
EUR
07.Dez.2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
199690.49
0.06065
199690.49
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
3.85
07.Juni2028
3.13
EUR
07.Juni2016
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
199623.54
0.06063
199623.54
200000
200000
Italien
--
8.23
15.Jan.2034
3.55
EUR
15.Jan.2024
AGSBB
AG INSURANCE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
199477.06
0.06059
199477.06
200000
200000
Belgien
--
3.02
30.Juni2047
3.5
EUR
31.März2015
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
199373.52
0.06056
199373.52
200000
200000
Frankreich
--
5.37
09.Apr.2030
2.63
EUR
09.Apr.2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
199361.92
0.06055
199361.92
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
16.März2020
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
198921.26
0.06042
198921.26
200000
200000
Luxemburg
--
5.29
07.März2030
3.63
EUR
07.Sept.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
198718.72
0.06036
198718.72
200000
200000
Deutschland
--
2.32
14.Sept.2027
3
EUR
14.Juni2022
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Unternehmen
Anleihen
198732.56
0.06036
198732.56
200000
200000
Frankreich
--
1.83
31.Dez.2079
4.13
EUR
18.Dez.2014
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
198626.7
0.06033
198626.7
300000
300000
Tschechien
--
6.38
27.Jan.2031
1.5
EUR
27.Jan.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
198037.2
0.06015
198037.2
200000
200000
Spanien
--
2.69
19.Jan.2027
3.13
EUR
19.Jan.2017
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
197938.02
0.06012
197938.02
225000
225000
Finnland
--
4.5
02.Nov.2028
0.5
EUR
02.Nov.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
197745.44
0.06006
197745.44
200000
200000
Niederlande
--
3
01.Juni2027
2.38
EUR
01.Juni2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
197719.97
0.06005
197719.97
200000
200000
Frankreich
--
4.74
30.Mai2029
2.63
EUR
30.Mai2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
197517.15
0.05999
197517.15
200000
200000
Spanien
--
0.94
24.März2026
2.63
EUR
24.März2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
197527.05
0.05999
197527.05
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
1.15
02.Juni2025
1.63
EUR
02.Juni2015
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
197245.61
0.05991
197245.61
200000
200000
Frankreich
--
1.13
29.Mai2025
1.5
EUR
29.Mai2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
196515.61
0.05969
196515.61
200000
200000
Frankreich
--
1.98
22.Apr.2027
1.88
EUR
22.Apr.2022
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
195982.13
0.05953
195982.13
200000
200000
Niederlande
--
1.75
10.Jan.2026
2.13
EUR
10.Jan.2019
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
195806.28
0.05947
195806.28
200000
200000
Finnland
--
1.9
31.März2026
2
EUR
31.März2022
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
Unternehmen
Anleihen
195689.95
0.05944
195689.95
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
1.7
16.Jan.2026
2.5
EUR
16.Jan.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
195583.86
0.0594
195583.86
200000
200000
Italien
--
2.49
24.Okt.2026
2.13
EUR
24.Okt.2016
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
195421.84
0.05936
195421.84
200000
200000
Österreich
--
1.96
07.Apr.2026
1.5
EUR
07.Apr.2022
SANUK
SANTANDER UK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
195046.79
0.05924
195046.79
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
0.94
10.März2025
1.13
EUR
10.März2015
HELNSW
ELM BV RegS
Unternehmen
Anleihen
194981.67
0.05922
194981.67
200000
200000
Schweiz
--
3.27
29.Sept.2047
3.38
EUR
11.Apr.2017
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
194942.21
0.05921
194942.21
200000
200000
Deutschland
--
1.06
30.Apr.2025
1
EUR
30.Apr.2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
194904
0.0592
194904
200000
200000
Spanien
--
0.98
27.März2025
1.13
EUR
27.Sept.2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
194908.16
0.0592
194908.16
200000
200000
Schweden
--
1.08
05.Mai2025
0.75
EUR
05.Mai2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
194716.59
0.05914
194716.59
225000
225000
Finnland
--
4.61
08.Dez.2028
0.38
EUR
08.Sept.2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
194617.21
0.05911
194617.21
200000
200000
Spanien
--
1.16
04.Juni2025
0.75
EUR
04.Juni2020
FIDELI
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
194300.93
0.05901
194300.93
200000
200000
China
--
2.22
04.Sept.2031
4.25
EUR
04.Juni2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
194259.81
0.059
194259.81
200000
200000
Deutschland
--
1.38
03.Sept.2026
1.38
EUR
03.Sept.2020
CCNORD
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL N MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
194181.57
0.05898
194181.57
200000
200000
Frankreich
--
2.37
12.Sept.2026
2.13
EUR
12.Sept.2016
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS
Unternehmen
Anleihen
194092.4
0.05895
194092.4
200000
200000
Frankreich
--
1.97
31.Dez.2079
2.88
EUR
25.Apr.2018
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
193967.1
0.05891
193967.1
200000
200000
Frankreich
--
1.81
19.Feb.2026
1.88
EUR
19.Feb.2016
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
193862.8
0.05888
193862.8
200000
200000
Japan
--
0.84
03.Feb.2025
0.25
EUR
03.Feb.2022
EQTSS
EQT AB RegS
Unternehmen
Anleihen
193506.22
0.05877
193506.22
200000
200000
Schweden
--
3.7
06.Apr.2028
2.38
EUR
06.Apr.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
193429.48
0.05875
193429.48
200000
200000
Frankreich
--
1.16
04.Juni2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
193034.53
0.05863
193034.53
225000
225000
Tschechien
--
2.93
23.Apr.2027
1.63
EUR
28.Okt.2019
AGSBB
AGEAS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
192681.32
0.05852
192681.32
200000
200000
Belgien
--
4.74
02.Juli2049
3.25
EUR
10.Apr.2019
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
192618.48
0.0585
192618.48
175000
175000
Irland
--
5.43
23.Okt.2031
5.25
EUR
23.Okt.2023
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
192425.1
0.05844
192425.1
200000
200000
Belgien
--
1.48
13.Okt.2026
1
EUR
13.Okt.2020
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
192046.15
0.05833
192046.15
200000
200000
Schweden
--
1.85
24.Feb.2026
1.63
EUR
24.Feb.2022
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
191871.25
0.05828
191871.25
200000
200000
Frankreich
--
1.86
27.Feb.2026
1.8
EUR
27.Feb.2018
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Unternehmen
Anleihen
191834.16
0.05827
191834.16
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
1.3
22.Juli2025
0.25
EUR
22.Juli2020
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191560.81
0.05818
191560.81
200000
200000
Portugal
--
2.85
07.Apr.2028
1.75
EUR
07.Okt.2021
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191531.81
0.05817
191531.81
200000
200000
Frankreich
--
1.2
14.Juni2025
0.11
EUR
14.Juni2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Unternehmen
Anleihen
191497.86
0.05816
191497.86
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.38
21.Sept.2026
1.35
EUR
21.März2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191439.03
0.05815
191439.03
200000
200000
Niederlande
--
1.21
21.Juni2025
0.5
EUR
21.Juni2021
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Unternehmen
Anleihen
191459.34
0.05815
191459.34
200000
200000
Spanien
--
1.54
01.Dez.2026
1
EUR
01.Dez.2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191427.03
0.05814
191427.03
200000
200000
Dänemark
--
1.79
17.Feb.2027
1.38
EUR
17.Feb.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191303.1
0.0581
191303.1
200000
200000
Deutschland
--
1.94
22.März2026
1.5
EUR
22.März2018
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
191018.84
0.05802
191018.84
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.46
03.Okt.2027
1.63
EUR
03.Okt.2017
EXOIM
EXOR NV RegS
Unternehmen
Anleihen
190860.26
0.05797
190860.26
200000
200000
Niederlande
--
5.51
29.Apr.2030
2.25
EUR
29.Apr.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190833.75
0.05796
190833.75
200000
200000
Japan
--
3.83
10.Apr.2028
1.6
EUR
10.Apr.2018
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS
Unternehmen
Anleihen
190743.31
0.05793
190743.31
200000
200000
Luxemburg
--
4.96
29.Okt.2029
3.63
EUR
29.Apr.2022
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190577.4
0.05788
190577.4
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
1.94
23.März2026
1.25
EUR
23.März2022
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Unternehmen
Anleihen
190530.2
0.05787
190530.2
200000
200000
Niederlande
--
3
26.Mai2027
1.5
EUR
26.Mai2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190512.24
0.05786
190512.24
200000
200000
Österreich
--
2.1
22.Mai2026
0.88
EUR
22.Mai2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
190497.7
0.05786
190497.7
200000
200000
Niederlande
--
1.6
13.Nov.2030
1
EUR
13.Nov.2019
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190466.07
0.05785
190466.07
200000
200000
Neuseeland
--
1.95
24.März2026
1.1
EUR
24.Feb.2022
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190246.49
0.05778
190246.49
200000
200000
Portugal
--
1.83
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
190242.2
0.05778
190242.2
200000
200000
Frankreich
--
3.1
30.Juni2027
1.38
EUR
30.Juni2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189980.89
0.0577
189980.89
200000
200000
Deutschland
--
3.77
28.Feb.2028
1.88
EUR
28.Feb.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189981.57
0.0577
189981.57
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.92
12.Juni2029
1.81
EUR
12.Juni2018
ZURNVX
ARGENTUM NETHERLANDS BV RegS
Unternehmen
Anleihen
189892.01
0.05768
189892.01
200000
200000
Schweiz
--
4.58
19.Feb.2049
2.75
EUR
19.Feb.2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189904.02
0.05768
189904.02
200000
200000
Japan
--
3.09
14.Juni2027
1.41
EUR
14.Juni2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189882.75
0.05767
189882.75
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
3.33
12.Sept.2027
1.5
EUR
12.Sept.2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189768.66
0.05764
189768.66
200000
200000
Frankreich
--
7.17
26.Apr.2032
2.38
EUR
26.Apr.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Unternehmen
Anleihen
189651.89
0.0576
189651.89
200000
200000
Frankreich
--
6.22
11.März2031
3.38
EUR
11.März2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189462.39
0.05754
189462.39
200000
200000
Spanien
--
1.6
18.Nov.2026
0.38
EUR
18.Nov.2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189288.24
0.05749
189288.24
200000
200000
Dänemark
--
1.84
15.Mai2031
1
EUR
15.Feb.2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189241.27
0.05748
189241.27
200000
200000
Frankreich
--
4.73
12.Mai2029
2
EUR
12.Mai2020
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG RegS
Unternehmen
Anleihen
189245.18
0.05748
189245.18
200000
200000
Österreich
--
1.95
23.März2026
0.88
EUR
23.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189214.22
0.05747
189214.22
200000
200000
Frankreich
--
2.83
02.März2032
2.25
EUR
02.März2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189228.95
0.05747
189228.95
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.22
02.Juli2027
0.9
EUR
02.Juli2019
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Unternehmen
Anleihen
189197.77
0.05746
189197.77
200000
200000
Spanien
--
2.23
09.Juli2026
0.75
EUR
09.Juli2019
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
189176.56
0.05746
189176.56
200000
200000
Dänemark
--
0.74
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188911.28
0.05738
188911.28
200000
200000
Frankreich
--
2.98
28.Apr.2027
1.13
EUR
28.Apr.2016
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188898.77
0.05737
188898.77
200000
200000
Italien
--
1.79
19.Jan.2026
0.33
EUR
19.Jan.2021
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188864.69
0.05736
188864.69
200000
200000
Deutschland
--
1.82
05.Feb.2026
1
EUR
05.Feb.2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188806.36
0.05735
188806.36
200000
200000
Niederlande
--
1.78
20.Jan.2026
0.88
EUR
20.Jan.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188574.79
0.05728
188574.79
200000
200000
Frankreich
--
3.96
23.Mai2028
1.5
EUR
23.Nov.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Unternehmen
Anleihen
188471.97
0.05724
188471.97
200000
200000
Frankreich
--
3.65
29.Jan.2048
2.63
EUR
29.Jan.2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
188244.81
0.05718
188244.81
200000
200000
Frankreich
--
8.66
22.Apr.2034
2.5
EUR
22.Apr.2022
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Unternehmen
Anleihen
188212.07
0.05717
188212.07
200000
200000
Spanien
--
2.56
12.Nov.2026
1.13
EUR
12.Nov.2019
BX
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC RegS
Unternehmen
Anleihen
188180.82
0.05716
188180.82
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
2.46
05.Okt.2026
1
EUR
05.Okt.2016
SIXLTD
SIX FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Unternehmen
Anleihen
188018
0.05711
188018
200000
200000
Schweiz
--
1.66
02.Dez.2025
0
EUR
02.Dez.2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
187833.29
0.05705
187833.29
200000
200000
Österreich
--
0.94
12.März2030
1.5
EUR
12.Sept.2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
187823.98
0.05705
187823.98
200000
200000
Frankreich
--
2.19
30.Juni2031
1.13
EUR
01.Apr.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Unternehmen
Anleihen
187600.81
0.05698
187600.81
200000
200000
Deutschland
--
2.23
09.Juli2026
0.63
EUR
09.Juli2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
187578.74
0.05697
187578.74
200000
200000
Deutschland
--
2.28
03.Aug.2026
1.38
EUR
02.Aug.2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
187584.57
0.05697
187584.57
200000
200000
Australien
--
4.11
17.Juli2028
1.45
EUR
17.Juli2018
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
187333.13
0.0569
187333.13
200000
200000
Deutschland
--
3.98
28.Juni2028
1.88
EUR
28.März2022
LAMART
NERVAL SAS RegS
Unternehmen
Anleihen
187239.21
0.05687
187239.21
200000
200000
Frankreich
--
6.93
14.Apr.2032
2.88
EUR
14.Apr.2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
187213.84
0.05686
187213.84
200000
200000
Irland
--
2.09
10.Mai2027
0.38
EUR
10.März2021
HEMSOF
HEMSO FASTIGHETS AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
187050.9
0.05681
187050.9
200000
200000
Schweden
--
2.38
09.Sept.2026
1
EUR
09.Sept.2016
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186984
0.05679
186984
200000
200000
Spanien
--
1.88
23.Feb.2026
0
EUR
23.Feb.2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186941.27
0.05678
186941.27
200000
200000
Österreich
--
3.03
13.Mai2027
0.88
EUR
13.Mai2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186941.57
0.05678
186941.57
200000
200000
Japan
--
2.15
08.Juni2027
0.34
EUR
08.Juni2021
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
186740.31
0.05672
186740.31
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
2.79
17.Feb.2027
1.63
EUR
17.Feb.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186672.05
0.0567
186672.05
200000
200000
Spanien
--
1.96
24.März2027
0.13
EUR
24.März2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186601.48
0.05668
186601.48
200000
200000
Schweden
--
2.15
20.Mai2027
0.3
EUR
20.Mai2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186565.01
0.05666
186565.01
200000
200000
Frankreich
--
3.5
15.Nov.2027
1.63
EUR
15.Nov.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186554.47
0.05666
186554.47
200000
200000
Frankreich
--
2.84
27.Feb.2027
1
EUR
27.Feb.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186339.96
0.0566
186339.96
200000
200000
Frankreich
--
3.02
07.Mai2027
0.88
EUR
07.Mai2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186338.33
0.0566
186338.33
200000
200000
Frankreich
--
3.67
26.Jan.2028
1.38
EUR
26.Sept.2017
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Unternehmen
Anleihen
186279.87
0.05658
186279.87
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
3.62
05.Apr.2028
4
EUR
05.Apr.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186237.89
0.05657
186237.89
200000
200000
Dänemark
--
2.03
28.Juli2031
0.88
EUR
28.Apr.2021
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186258.72
0.05657
186258.72
175000
175000
Dänemark
--
3.06
06.Sept.2028
5.13
EUR
06.Sept.2023
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
186162.81
0.05654
186162.81
200000
200000
Schweden
--
2.02
15.Apr.2026
0.05
EUR
15.Apr.2021
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Unternehmen
Anleihen
185996.6
0.05649
185996.6
200000
200000
Österreich
--
1.55
27.Okt.2025
1
EUR
27.Okt.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185478.89
0.05634
185478.89
200000
200000
Spanien
--
2.48
04.Okt.2026
0.3
EUR
04.Okt.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185408.2
0.05631
185408.2
175000
175000
Finnland
--
3.81
13.Juni2028
4
EUR
13.Juni2023
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Unternehmen
Anleihen
185267.12
0.05627
185267.12
200000
200000
Frankreich
--
5.1
16.Sept.2029
2.13
EUR
16.Sept.2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
185180.72
0.05624
185180.72
200000
200000
Deutschland
--
2.86
16.Juni2047
1.25
EUR
16.Juni2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185100.54
0.05622
185100.54
200000
200000
Spanien
--
2.59
15.Nov.2026
0.38
EUR
15.Nov.2019
CASTSS
CASTELLUM AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
185116.16
0.05622
185116.16
200000
200000
Schweden
--
2.38
04.Sept.2026
0.75
EUR
04.Sept.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
184954.11
0.05618
184954.11
200000
200000
Frankreich
--
2.49
14.Okt.2027
0.38
EUR
14.Okt.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
184944.6
0.05617
184944.6
200000
200000
Frankreich
--
3.71
02.März2029
1.63
EUR
02.März2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
184845.12
0.05614
184845.12
187000
187000
Vereinigte Staaten
--
6.23
12.Feb.2031
3
EUR
12.Feb.2016
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Unternehmen
Anleihen
184762.82
0.05612
184762.82
200000
200000
Spanien
--
2.53
14.Okt.2027
0.5
EUR
14.Okt.2021
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Unternehmen
Anleihen
184716.55
0.0561
184716.55
200000
200000
Deutschland
--
2.15
08.Juni2026
0.5
EUR
06.Juni2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
184398.16
0.05601
184398.16
200000
200000
Deutschland
--
5.47
15.Jan.2030
1.5
EUR
15.Jan.2019
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
184318.69
0.05598
184318.69
200000
200000
Deutschland
--
2.82
22.Feb.2027
1.5
EUR
22.Feb.2018
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
184116.7
0.05592
184116.7
200000
200000
Spanien
--
3.08
16.Juni2028
0.88
EUR
16.Juni2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Unternehmen
Anleihen
184086.56
0.05591
184086.56
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.15
16.Juni2027
0.55
EUR
16.Juni2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183939.22
0.05587
183939.22
200000
200000
Niederlande
--
2.41
09.Sept.2026
0.25
EUR
09.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Unternehmen
Anleihen
183906.36
0.05586
183906.36
200000
200000
Deutschland
--
3.66
14.Jan.2028
1.5
EUR
15.Jan.2018
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183867.87
0.05585
183867.87
175000
175000
Italien
--
4.43
26.März2030
4.88
EUR
26.Sept.2023
ICADFP
ICADE RegS
Unternehmen
Anleihen
183892.63
0.05585
183892.63
200000
200000
Frankreich
--
3.76
28.Feb.2028
1.63
EUR
28.Feb.2018
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183497.18
0.05573
183497.18
200000
200000
Italien
--
3.21
15.Juli2027
0.75
EUR
18.Feb.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183295.07
0.05567
183295.07
200000
200000
Frankreich
--
4.73
15.März2029
1.75
EUR
15.März2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183274.87
0.05567
183274.87
200000
200000
Frankreich
--
3.96
11.Juni2029
1.25
EUR
11.Juni2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183301.1
0.05567
183301.1
200000
200000
Belgien
--
2.4
07.Dez.2031
0.63
EUR
07.Sept.2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183187.33
0.05564
183187.33
200000
200000
Finnland
--
3.25
27.Juli2027
0.63
EUR
27.Jan.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
183200.95
0.05564
183200.95
175000
175000
Schweden
--
1.04
30.Mai2026
4.63
EUR
30.Mai2023
WPC
WPC EUROBOND BV
Unternehmen
Anleihen
183037.84
0.05559
183037.84
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Apr.2028
1.35
EUR
19.Sept.2019
MACIFS
MACIF RegS
Unternehmen
Anleihen
182506.28
0.05543
182506.28
200000
200000
Frankreich
--
3.15
21.Juni2027
0.63
EUR
21.Juni2021
KKR
KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS
Unternehmen
Anleihen
182400.73
0.0554
182400.73
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.82
22.Mai2029
1.63
EUR
22.Mai2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
182241.14
0.05535
182241.14
200000
200000
Frankreich
--
3.08
30.Mai2028
0.5
EUR
30.Nov.2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
182244
0.05535
182244
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
3.44
11.Jan.2029
4.5
EUR
11.Jan.2023
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
Unternehmen
Anleihen
181948.08
0.05526
181948.08
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
3.86
09.Apr.2028
1.13
EUR
09.Okt.2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
181776.17
0.05521
181776.17
200000
200000
Niederlande
--
2.86
09.Juni2032
0.88
EUR
09.Juni2021
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Unternehmen
Anleihen
181698.85
0.05519
181698.85
200000
200000
Spanien
--
3.45
06.Okt.2027
0.63
EUR
06.Feb.2020
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Unternehmen
Anleihen
181702.64
0.05519
181702.64
200000
200000
Niederlande
--
4.95
12.Juni2029
1.13
EUR
12.Juni2019
UMGVYV
GROUPE VYV RegS
Unternehmen
Anleihen
181498.66
0.05513
181498.66
200000
200000
Frankreich
--
4.96
02.Juli2029
1.63
EUR
02.Juli2019
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
181462.66
0.05512
181462.66
200000
200000
Belgien
--
3.65
08.Feb.2029
1.38
EUR
08.Feb.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
181387.04
0.05509
181387.04
200000
200000
Spanien
--
3.67
14.Jan.2029
0.88
EUR
14.Jan.2022
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Unternehmen
Anleihen
181322.91
0.05507
181322.91
200000
200000
Spanien
--
3.14
23.Dez.2032
1.25
EUR
23.Juni2021
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
181249.6
0.05505
181249.6
200000
200000
Frankreich
--
4.69
01.Apr.2029
1.63
EUR
01.Apr.2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
180607.74
0.05486
180607.74
200000
200000
Schweden
--
1.78
21.Jan.2026
1.13
EUR
21.Jan.2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
180494.02
0.05482
180494.02
200000
200000
Deutschland
--
3.15
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
180002.84
0.05467
180002.84
200000
200000
Italien
--
4.08
05.Juli2029
0.8
EUR
05.Juli2021
VIAOUT
VIA OUTLETS BV RegS
Unternehmen
Anleihen
179685.86
0.05458
179685.86
200000
200000
Niederlande
--
4.39
15.Nov.2028
1.75
EUR
15.Nov.2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
179488.48
0.05452
179488.48
200000
200000
Frankreich
--
5.05
03.Juli2029
1
EUR
28.Mai2019
HELNSW
HELVETIA EUROPE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
179153.89
0.05441
179153.89
200000
200000
Schweiz
--
6.47
30.Sept.2041
2.75
EUR
30.Juni2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
179005.48
0.05437
179005.48
200000
200000
Frankreich
--
4.66
30.Jan.2029
1
EUR
30.Sept.2016
COVFP
COVIVIO SA RegS
Unternehmen
Anleihen
178744.58
0.05429
178744.58
200000
200000
Frankreich
--
5.8
23.Juni2030
1.63
EUR
23.Juni2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
178716.13
0.05428
178716.13
200000
200000
Finnland
--
3.59
16.Nov.2027
0.1
EUR
16.Nov.2020
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
178536.49
0.05423
178536.49
225000
225000
Schweden
--
3.88
13.Apr.2028
1
EUR
13.Okt.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
178306.04
0.05416
178306.04
200000
200000
Spanien
--
4.05
24.Juni2029
0.63
EUR
24.Juni2021
EQH
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS
Unternehmen
Anleihen
178302.43
0.05416
178302.43
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
4.11
16.Juni2028
0.6
EUR
17.Juni2021
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
178300.58
0.05415
178300.58
200000
200000
Österreich
--
5.89
09.Juli2030
1.38
EUR
09.Juli2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
178108.68
0.0541
178108.68
200000
200000
Frankreich
--
7.41
29.Juni2032
2
EUR
29.Juni2020
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
178092.07
0.05409
178092.07
200000
200000
Kroatien
--
3.15
06.Juli2028
0.75
EUR
06.Juli2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
178069.51
0.05408
178069.51
190000
190000
Australien
--
2.97
17.Apr.2027
0.88
EUR
17.Okt.2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
177788.82
0.054
177788.82
200000
200000
Frankreich
--
3.98
20.Apr.2028
0.38
EUR
20.Apr.2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
177764.42
0.05399
177764.42
200000
200000
Spanien
--
3.75
09.Feb.2029
0.5
EUR
09.Feb.2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
177739.86
0.05398
177739.86
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
3.13
25.Aug.2028
3.53
EUR
25.Aug.2022
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
177501.21
0.05391
177501.21
200000
200000
Schweiz
--
5.78
17.Sept.2050
1.88
EUR
17.Juni2020
INLIFP
IN LI RegS
Unternehmen
Anleihen
177249.69
0.05384
177249.69
200000
200000
Frankreich
--
5.01
02.Juli2029
1.13
EUR
02.Juli2019
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
177185.31
0.05382
177185.31
200000
200000
Deutschland
--
5.67
30.Apr.2030
1.5
EUR
30.Apr.2020
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
177152.89
0.05381
177152.89
175000
175000
Schweden
--
4.41
17.Jan.2029
3.75
EUR
17.Jan.2024
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Unternehmen
Anleihen
177059.98
0.05378
177059.98
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
6.7
15.Juni2031
1.4
EUR
18.Juni2019
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
176931.7
0.05374
176931.7
200000
200000
Frankreich
--
6.3
15.Jan.2031
1.88
EUR
15.Mai2018
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
176848.5
0.05371
176848.5
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
12.97
31.Jan.2043
4.25
EUR
31.Jan.2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
176738
0.05368
176738
200000
200000
Deutschland
--
2.27
16.Juli2026
0
EUR
16.Dez.2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
176685.72
0.05366
176685.72
200000
200000
Schweiz
--
3.85
24.Feb.2028
0.25
EUR
24.Feb.2021
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
176534.51
0.05362
176534.51
200000
200000
Schweden
--
3.7
17.Jan.2028
1
EUR
17.Sept.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
176539.58
0.05362
176539.58
200000
200000
Frankreich
--
4.18
29.Juni2028
0.25
EUR
29.Juni2021
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN RegS
Unternehmen
Anleihen
176260.08
0.05354
176260.08
200000
200000
Norwegen
--
3.85
18.Feb.2028
0.01
EUR
18.Feb.2021
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
176112.44
0.05349
176112.44
200000
200000
Norwegen
--
3.88
03.März2028
0.13
EUR
03.März2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175987.77
0.05345
175987.77
200000
200000
Schweden
--
4.15
21.Juni2028
0.38
EUR
21.Juni2021
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175625.5
0.05334
175625.5
216000
216000
Schweden
--
5.77
24.Mai2030
1.38
EUR
24.Mai2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175593.86
0.05333
175593.86
200000
200000
Belgien
--
3.72
14.Jan.2029
0.13
EUR
14.Jan.2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175509.25
0.05331
175509.25
175000
175000
Dänemark
--
4.82
09.Juli2029
3.88
EUR
27.März2024
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Unternehmen
Anleihen
175433.25
0.05328
175433.25
200000
200000
Deutschland
--
5.86
08.Okt.2040
1.75
EUR
08.Juli2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175317.52
0.05325
175317.52
200000
200000
Frankreich
--
5.84
03.Juni2030
1.25
EUR
03.Juni2020
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175323.84
0.05325
175323.84
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
4.25
13.Sept.2029
0.6
EUR
13.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175180.49
0.05321
175180.49
300000
300000
Deutschland
--
19.72
01.Sept.2051
1.63
EUR
01.Sept.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175082.78
0.05318
175082.78
200000
200000
Kanada
--
4.52
01.Nov.2028
0.25
EUR
02.Sept.2021
AXACOR
ACEF HOLDING SCA RegS
Unternehmen
Anleihen
175030.23
0.05316
175030.23
200000
200000
Luxemburg
--
4.08
14.Juni2028
0.75
EUR
14.Juni2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Anleihen
175028.83
0.05316
175028.83
200000
200000
Österreich
--
3.39
01.Sept.2027
0.05
EUR
01.Sept.2021
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Unternehmen
Anleihen
174997.93
0.05315
174997.93
200000
200000
Luxemburg
--
3.76
27.Jan.2028
0.5
EUR
27.Jan.2021
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
175003.08
0.05315
175003.08
175000
175000
Niederlande
--
1.07
06.Mai2025
2.13
EUR
06.Mai2022
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
174484.35
0.053
174484.35
200000
200000
Luxemburg
--
3.95
04.Mai2028
1
EUR
04.Mai2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
174490.7
0.053
174490.7
200000
200000
Deutschland
--
4.65
17.Jan.2029
0.88
EUR
17.Jan.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Unternehmen
Anleihen
173832.26
0.0528
173832.26
200000
200000
Frankreich
--
4.23
19.Juli2028
0.25
EUR
19.Jan.2021
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
Unternehmen
Anleihen
173714.33
0.05276
173714.33
200000
200000
Luxemburg
--
4.96
27.Mai2029
0.88
EUR
27.Mai2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
173678.13
0.05275
173678.13
200000
200000
Spanien
--
6.14
22.Okt.2030
1.63
EUR
22.Okt.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
173210.56
0.05261
173210.56
200000
200000
Frankreich
--
5.29
24.Sept.2029
0.88
EUR
24.Sept.2019
GOOEUR
GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172977.33
0.05254
172977.33
200000
200000
Frankreich
--
5.06
18.Juli2029
1.13
EUR
18.Juli2019
VCXAU
VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172704.8
0.05246
172704.8
200000
200000
Australien
--
5.36
07.Nov.2029
1.13
EUR
07.Nov.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172489.95
0.05239
172489.95
200000
200000
Niederlande
--
6.7
07.Mai2031
1.13
EUR
07.Mai2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172235.79
0.05231
172235.79
200000
200000
Frankreich
--
4.62
19.Jan.2030
0.5
EUR
19.Jan.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172088.48
0.05227
172088.48
200000
200000
Schweden
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
172051.44
0.05226
172051.44
200000
200000
Neuseeland
--
5.35
17.Sept.2029
0.38
EUR
17.Sept.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
171210.48
0.052
171210.48
200000
200000
Finnland
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
171152.89
0.05198
171152.89
200000
200000
Spanien
--
7.23
04.Nov.2031
1
EUR
04.Nov.2021
VGPBB
VGP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
170449.64
0.05177
170449.64
200000
200000
Belgien
--
4.73
08.Apr.2029
1.5
EUR
08.Apr.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
169615.32
0.05152
169615.32
200000
200000
Frankreich
--
8.97
27.Feb.2034
1.75
EUR
27.Feb.2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
169356.39
0.05144
169356.39
200000
200000
Österreich
--
5.36
14.Sept.2029
0.25
EUR
14.Sept.2021
O
REALTY INCOME CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
169231.09
0.0514
169231.09
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
7.9
06.Juli2034
5.13
EUR
06.Juli2023
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Unternehmen
Anleihen
169095.69
0.05136
169095.69
200000
200000
Deutschland
--
5.98
09.Juli2030
1
EUR
09.Juli2020
ICADFP
ICADE RegS
Unternehmen
Anleihen
168903.58
0.0513
168903.58
200000
200000
Frankreich
--
5.59
19.Jan.2030
1
EUR
19.Jan.2022
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
168855.84
0.05129
168855.84
200000
200000
Deutschland
--
3.93
18.Apr.2028
0.75
EUR
17.Jan.2022
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
168344.62
0.05113
168344.62
200000
200000
Frankreich
--
6.08
17.Sept.2030
1.38
EUR
17.Sept.2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
168135.88
0.05107
168135.88
200000
200000
Niederlande
--
8.6
02.Juni2033
1
EUR
02.Juni2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
168069.77
0.05105
168069.77
195000
195000
Japan
--
5.8
15.Apr.2030
0.8
EUR
14.Jan.2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Anleihen
168005.88
0.05103
168005.88
200000
200000
Österreich
--
3.79
17.Juni2033
1.38
EUR
17.Juni2021
BFCM
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS
Unternehmen
Anleihen
167943.27
0.05101
167943.27
200000
200000
Frankreich
--
6.86
21.Apr.2042
1.85
EUR
21.Okt.2021
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
167522.93
0.05088
167522.93
150000
150000
Deutschland
--
2.69
06.Apr.2027
7.88
EUR
29.Sept.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
167236.74
0.05079
167236.74
179000
179000
Frankreich
--
3.77
22.Feb.2028
1.5
EUR
22.Feb.2017
COVFP
COVIVIO SA RegS
Unternehmen
Anleihen
167156.33
0.05077
167156.33
200000
200000
Frankreich
--
7.04
17.Sept.2031
1.13
EUR
17.Sept.2019
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
167043.55
0.05074
167043.55
200000
200000
Finnland
--
4.96
28.Mai2029
0.88
EUR
28.Mai2021
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
166843.81
0.05068
166843.81
175000
175000
Island
--
1.27
14.Juli2025
0.38
EUR
14.Juli2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Unternehmen
Anleihen
166813.87
0.05067
166813.87
200000
200000
Niederlande
--
9.41
14.Okt.2034
1.75
EUR
14.Okt.2019
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
166765.27
0.05065
166765.27
200000
200000
Deutschland
--
3.7
31.Jan.2028
1.63
EUR
31.Jan.2018
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
166644.77
0.05061
166644.77
200000
200000
Deutschland
--
3.6
23.Nov.2027
0.25
EUR
23.Nov.2020
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
166600.46
0.0506
166600.46
230000
230000
Schweden
--
5.25
06.Sept.2029
0.75
EUR
06.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
166454.79
0.05056
166454.79
200000
200000
Deutschland
--
5.32
14.Sept.2029
0.5
EUR
16.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
166429.19
0.05055
166429.19
200000
200000
Deutschland
--
5.54
14.Dez.2029
0.63
EUR
16.Juni2021
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
166091.96
0.05045
166091.96
200000
200000
Deutschland
--
4.08
09.Juli2028
1.45
EUR
09.Juli2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
165831.92
0.05037
165831.92
200000
200000
Finnland
--
6.79
19.März2031
0.5
EUR
19.März2021
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Unternehmen
Anleihen
165754.45
0.05034
165754.45
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
6.26
09.Sept.2030
0.5
EUR
09.Sept.2021
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Unternehmen
Anleihen
165483.39
0.05026
165483.39
200000
200000
Deutschland
--
7.2
30.Juni2042
1.38
EUR
22.März2021
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Unternehmen
Anleihen
165459.23
0.05025
165459.23
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
7.46
24.Jan.2032
0.88
EUR
24.Jan.2020
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
164509.07
0.04997
164509.07
200000
200000
Schweiz
--
6.78
31.März2031
0.5
EUR
31.März2021
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Unternehmen
Anleihen
164069.86
0.04983
164069.86
170000
170000
Vereinigte Staaten
--
3.72
15.März2028
2.15
EUR
15.März2016
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
163830.12
0.04976
163830.12
200000
200000
Schweden
--
4.66
20.Jan.2029
1
EUR
20.Jan.2021
VESTNL
VESTEDA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
162981.84
0.0495
162981.84
200000
200000
Niederlande
--
7.24
18.Okt.2031
0.75
EUR
18.Okt.2021
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
162899.57
0.04948
162899.57
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
5.11
19.Sept.2029
1.75
EUR
19.Sept.2017
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
162694.03
0.04941
162694.03
200000
200000
Schweden
--
5.27
17.Sept.2029
0.88
EUR
17.Sept.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
162552.44
0.04937
162552.44
200000
200000
Frankreich
--
7.56
29.März2032
0.88
EUR
28.Okt.2019
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
161908.6
0.04918
161908.6
160000
160000
Schweiz
--
4.81
31.Aug.2029
3.25
EUR
31.Aug.2022
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
161918.05
0.04918
161918.05
200000
200000
Schweiz
--
7.22
15.Sept.2031
0.5
EUR
15.Sept.2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
161860.45
0.04916
161860.45
200000
200000
Frankreich
--
8.37
25.Jan.2033
0.88
EUR
25.Jan.2022
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
161719.86
0.04912
161719.86
200000
200000
Schweiz
--
12.95
17.Juni2039
1.63
EUR
17.Juni2019
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING RegS
Unternehmen
Anleihen
161703.5
0.04911
161703.5
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
2.41
10.Sept.2026
0.37
EUR
10.Sept.2021
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
161681.77
0.04911
161681.77
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
2.72
08.Jan.2027
0.83
EUR
10.Jan.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
161660.24
0.0491
161660.24
175000
175000
Japan
--
7.2
08.Apr.2032
2.1
EUR
08.Apr.2022
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
161508.03
0.04905
161508.03
200000
200000
Spanien
--
9.46
04.Dez.2034
1.88
EUR
04.Dez.2019
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
Unternehmen
Anleihen
161256.64
0.04898
161256.64
200000
200000
Belgien
--
6.4
02.Dez.2030
0.88
EUR
02.Dez.2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
160672.66
0.0488
160672.66
200000
200000
Deutschland
--
6.93
30.Juni2031
0.75
EUR
30.Juni2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Unternehmen
Anleihen
160181.67
0.04865
160181.67
150000
150000
Kanada
--
5.66
02.Okt.2030
4.38
EUR
02.Okt.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
159666.46
0.0485
159666.46
175000
175000
Schweden
--
4.72
23.Feb.2029
1.38
EUR
23.Feb.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
159251.87
0.04837
159251.87
200000
200000
Niederlande
--
8.57
25.Feb.2033
0.63
EUR
25.Feb.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
159172.01
0.04834
159172.01
150000
150000
Japan
--
3.73
20.Mai2028
4.16
EUR
20.Feb.2023
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
159089.34
0.04832
159089.34
200000
200000
Schweden
--
5.72
22.Feb.2030
0.75
EUR
22.Feb.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
159093.67
0.04832
159093.67
150000
150000
Schweden
--
3.9
17.Aug.2033
5
EUR
17.Aug.2023
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
158827.55
0.04824
158827.55
225000
225000
Schweden
--
6.92
13.Okt.2031
1.63
EUR
13.Okt.2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
158816.83
0.04824
158816.83
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.18
28.Feb.2034
5.76
EUR
28.Feb.2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
158733.54
0.04821
158733.54
150000
150000
Norwegen
--
3
19.Juli2028
4.5
EUR
19.Juli2023
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL RegS
Unternehmen
Anleihen
158686.93
0.0482
158686.93
200000
200000
Vereinigtes Königreich
--
7.24
22.Sept.2031
0.5
EUR
22.Sept.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
158432.51
0.04812
158432.51
150000
150000
Japan
--
7.12
05.Sept.2032
4.03
EUR
05.Sept.2022
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
158309.77
0.04808
158309.77
200000
200000
Deutschland
--
8.95
17.Jan.2034
1.5
EUR
17.Jan.2022
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
157669.92
0.04789
157669.92
150000
150000
Luxemburg
--
8.66
21.Feb.2035
4.63
EUR
21.Feb.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
157655.22
0.04788
157655.22
175000
175000
Vereinigtes Königreich
--
3.12
14.Sept.2032
1.04
EUR
14.Sept.2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
157361.36
0.04779
157361.36
159000
159000
Norwegen
--
1.12
31.Mai2026
1.63
EUR
31.Mai2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
157267.41
0.04777
157267.41
150000
150000
Irland
--
4.07
13.Nov.2029
4.63
EUR
13.Nov.2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
156470.48
0.04752
156470.48
150000
150000
Italien
--
4.3
01.Feb.2030
4.38
EUR
05.Dez.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
156386.13
0.0475
156386.13
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
3.53
16.Feb.2029
4.77
EUR
16.Mai2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
156255.02
0.04746
156255.02
150000
150000
Dänemark
--
3.28
09.Nov.2028
4.5
EUR
09.Nov.2023
PEOPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
156197.12
0.04744
156197.12
150000
150000
Polen
--
2.44
23.Nov.2027
5.5
EUR
23.Nov.2023
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
154693.02
0.04698
154693.02
150000
150000
Niederlande
--
0.98
09.Apr.2025
3.5
EUR
09.Apr.2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
154621.6
0.04696
154621.6
150000
150000
Schweden
--
2.92
10.Mai2027
3.88
EUR
10.Nov.2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
153966.23
0.04676
153966.23
150000
150000
Ungarn
--
0.9
04.März2026
7.35
EUR
01.Dez.2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Unternehmen
Anleihen
153903.81
0.04674
153903.81
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
5.24
09.Jan.2030
3.63
EUR
09.Jan.2023
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
153847.66
0.04673
153847.66
200000
200000
Deutschland
--
8.44
30.März2033
0.88
EUR
30.März2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
153657.7
0.04667
153657.7
150000
150000
Irland
--
1.21
04.Juli2026
3.63
EUR
04.Juli2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
152729.74
0.04639
152729.74
150000
150000
Norwegen
--
3.41
28.Feb.2033
4.63
EUR
28.Nov.2022
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
152719.66
0.04639
152719.66
150000
150000
Niederlande
--
3.5
13.Jan.2048
4.63
EUR
13.Jan.2017
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
152534.44
0.04633
152534.44
200000
200000
Luxemburg
--
8.57
23.März2033
0.75
EUR
23.März2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
151888.61
0.04613
151888.61
150000
150000
Italien
--
4.44
29.Jan.2029
3.88
EUR
29.Jan.2019
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Unternehmen
Anleihen
151791.97
0.0461
151791.97
200000
200000
Niederlande
--
14.38
17.Mai2041
1.5
EUR
17.Mai2021
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
151646.97
0.04606
151646.97
150000
150000
Norwegen
--
4.57
12.März2029
3.63
EUR
12.März2024
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
150880.55
0.04583
150880.55
150000
150000
Dänemark
--
3.09
05.Juli2027
3.88
EUR
27.Feb.2024
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
150486.29
0.04571
150486.29
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.52
05.Apr.2034
4.38
EUR
05.Jan.2024
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
150185.55
0.04562
150185.55
150000
150000
Italien
--
4.71
04.Juli2030
3.88
EUR
19.März2024
LLOYDS
HBOS PLC MTN
Unternehmen
Anleihen
149701.44
0.04547
149701.44
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
17.März2005
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
149447.34
0.04539
149447.34
150000
150000
Deutschland
--
0.95
17.März2025
4.88
EUR
17.März2023
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
149192.77
0.04531
149192.77
200000
200000
Deutschland
--
9.63
14.Sept.2034
1.13
EUR
16.Sept.2019
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
148977.77
0.04525
148977.77
200000
200000
Frankreich
--
11.31
30.Juni2036
0.88
EUR
30.Juni2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
148827.34
0.0452
148827.34
150000
150000
Frankreich
--
2.4
01.Okt.2026
2.88
EUR
11.März2016
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
148022.65
0.04496
148022.65
175000
175000
Italien
--
7.48
30.Juni2032
1.71
EUR
30.Juni2021
WPC
WPC EUROBOND BV
Unternehmen
Anleihen
147963.12
0.04494
147963.12
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
1.9
09.Apr.2026
2.25
EUR
09.Okt.2018
SRENVX
ELM BV RegS
Unternehmen
Anleihen
147909.89
0.04492
147909.89
150000
150000
Schweiz
--
1.38
31.Dez.2079
2.6
EUR
02.Apr.2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
147724.23
0.04487
147724.23
150000
150000
Frankreich
--
1.78
27.Jan.2026
2.75
EUR
27.Nov.2015
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
147317.49
0.04474
147317.49
175000
175000
Vereinigte Staaten
--
5.83
25.März2030
0.63
EUR
25.Sept.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
146785.49
0.04458
146785.49
150000
150000
Finnland
--
1.12
22.Mai2025
1
EUR
22.Mai2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
146452.08
0.04448
146452.08
150000
150000
Finnland
--
7.37
24.Aug.2032
2.88
EUR
24.Aug.2022
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Unternehmen
Anleihen
146133.05
0.04438
146133.05
150000
150000
Niederlande
--
4.36
02.Mai2049
3.38
EUR
02.Mai2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
145487.75
0.04419
145487.75
150000
150000
Schweiz
--
1.12
19.Mai2025
0.45
EUR
18.Mai2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
145301.65
0.04413
145301.65
153000
153000
Vereinigte Staaten
--
3.82
22.März2028
2
EUR
22.März2018
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
145198.43
0.0441
145198.43
150000
150000
Spanien
--
2.46
02.Nov.2026
1.88
EUR
02.Nov.2016
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
144643.45
0.04393
144643.45
150000
150000
Niederlande
--
2.99
01.Juni2027
1.63
EUR
01.Juni2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
144200.71
0.0438
144200.71
150000
150000
Frankreich
--
1.91
09.März2026
1.38
EUR
09.März2016
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
143103.07
0.04346
143103.07
150000
150000
Niederlande
--
2.01
15.Apr.2026
0.5
EUR
15.Apr.2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS
Unternehmen
Anleihen
142980.2
0.04343
142980.2
150000
150000
Italien
--
1.77
15.Jan.2026
0.88
EUR
09.Dez.2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
141630.71
0.04302
141630.71
150000
150000
Finnland
--
2.13
28.Mai2026
0.38
EUR
28.Mai2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
141501.47
0.04298
141501.47
150000
150000
Irland
--
2.06
11.Aug.2031
1.38
EUR
11.Mai2021
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
141134.85
0.04287
141134.85
150000
150000
Rumänien
--
2.44
09.Okt.2026
1.88
EUR
09.Okt.2019
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Unternehmen
Anleihen
140751.02
0.04275
140751.02
150000
150000
Italien
--
2.72
19.Jan.2028
1.13
EUR
19.Jan.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
140511.07
0.04268
140511.07
150000
150000
Australien
--
3.33
05.Sept.2027
1.13
EUR
05.Sept.2017
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
140116.07
0.04256
140116.07
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
3.83
21.März2028
1.63
EUR
21.März2018
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Unternehmen
Anleihen
139668.8
0.04242
139668.8
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
5.57
21.März2030
1.98
EUR
21.März2019
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS
Unternehmen
Anleihen
139632.14
0.04241
139632.14
150000
150000
Australien
--
3.7
18.Jan.2028
1.13
EUR
18.Jan.2018
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
139037.32
0.04223
139037.32
200000
200000
Deutschland
--
13.08
07.Okt.2039
1.63
EUR
07.Okt.2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
138647.69
0.04211
138647.69
150000
150000
Niederlande
--
2.45
27.Sept.2026
0.63
EUR
27.Sept.2021
BCRED
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND RegS
Unternehmen
Anleihen
138577.81
0.04209
138577.81
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.59
30.Nov.2026
1.75
EUR
02.Nov.2021
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
138461.68
0.04205
138461.68
150000
150000
Schweden
--
1.3
24.Juli2025
0.63
EUR
24.Jan.2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Unternehmen
Anleihen
138359.57
0.04202
138359.57
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
2.79
23.Jan.2027
0.25
EUR
23.Jan.2020
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
137590.56
0.04179
137590.56
150000
150000
Australien
--
4.69
28.März2029
1.45
EUR
28.März2019
SEGPLP
SELP FINANCE SARL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
137461.8
0.04175
137461.8
135000
135000
Luxemburg
--
2.99
10.Aug.2027
3.75
EUR
10.Aug.2022
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
136966.3
0.0416
136966.3
150000
150000
Niederlande
--
2.83
18.Feb.2027
0.75
EUR
18.Feb.2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
136498.7
0.04146
136498.7
125000
125000
Japan
--
5.34
12.Juni2030
4.49
EUR
12.Juni2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
135681.91
0.04121
135681.91
150000
150000
Italien
--
6.47
14.Juli2031
2.43
EUR
14.Juli2020
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
133932.02
0.04068
133932.02
150000
150000
Australien
--
3.87
03.März2028
0.35
EUR
03.Dez.2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
133761.54
0.04063
133761.54
150000
150000
Dänemark
--
4
09.Juni2029
0.75
EUR
09.Juni2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
132861.1
0.04035
132861.1
125000
125000
Irland
--
3.78
23.Juli2029
4.63
EUR
23.Jan.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
132511.08
0.04025
132511.08
150000
150000
Dänemark
--
3.74
17.Jan.2028
0.38
EUR
24.Feb.2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
131981.01
0.04009
131981.01
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.41
17.Nov.2029
0.8
EUR
17.Nov.2021
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
131521.45
0.03995
131521.45
125000
125000
Dänemark
--
3.21
26.Okt.2028
5
EUR
26.Apr.2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
131286.8
0.03988
131286.8
125000
125000
Dänemark
--
0.97
11.Apr.2026
4.63
EUR
11.Okt.2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
131295.3
0.03988
131295.3
150000
150000
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Sept.2028
0.25
EUR
14.Sept.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
131279.97
0.03987
131279.97
200000
200000
Frankreich
--
18.53
01.Juli2049
1.75
EUR
01.Juli2019
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
130931.05
0.03977
130931.05
150000
150000
Luxemburg
--
5.07
09.Juli2029
0.88
EUR
09.Juli2019
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
130688.11
0.03969
130688.11
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
3.24
29.Okt.2028
4.63
EUR
14.Feb.2023
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
129711.44
0.0394
129711.44
200000
200000
Deutschland
--
1.87
31.Dez.2079
1.5
EUR
09.Dez.2020
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
129498.18
0.03933
129498.18
150000
150000
Rumänien
--
5.43
20.Jan.2030
2
EUR
20.Jan.2022
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
129098.12
0.03921
129098.12
150000
150000
Schweiz
--
5.29
10.Sept.2029
0.65
EUR
10.Sept.2019
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
128957.95
0.03917
128957.95
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
2.77
14.März2028
4.7
EUR
14.März2023
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Unternehmen
Anleihen
128484.72
0.03902
128484.72
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
15.68
15.Jan.2041
0.5
EUR
15.Jan.2021
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
128475.36
0.03902
128475.36
150000
150000
Australien
--
6.79
21.Mai2031
0.95
EUR
21.Mai2021
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
128249.89
0.03895
128249.89
150000
150000
Luxemburg
--
7.5
17.Juni2032
1.63
EUR
17.Juni2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
128027.37
0.03889
128027.37
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
5.15
31.Jan.2030
3.88
EUR
31.Jan.2023
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
128020.26
0.03888
128020.26
150000
150000
Niederlande
--
7.26
23.Nov.2031
0.88
EUR
23.Nov.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
128005.7
0.03888
128005.7
150000
150000
Frankreich
--
10.36
28.Apr.2036
2
EUR
28.Apr.2016
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
127937.5
0.03886
127937.5
125000
125000
Luxemburg
--
8.05
27.März2034
4.75
EUR
27.März2024
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
127680.62
0.03878
127680.62
150000
150000
Schweden
--
2.85
03.März2027
1.38
EUR
03.Sept.2020
CBREGI
CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F RegS
Unternehmen
Anleihen
127508.48
0.03873
127508.48
150000
150000
Luxemburg
--
5.33
12.Okt.2029
0.9
EUR
12.Okt.2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Unternehmen
Anleihen
126882.85
0.03854
126882.85
150000
150000
Niederlande
--
6.53
19.Jan.2031
0.88
EUR
19.Jan.2021
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
126851.27
0.03853
126851.27
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
8.03
21.März2035
3.96
EUR
21.März2024
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Unternehmen
Anleihen
126788.66
0.03851
126788.66
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
8.49
26.März2034
3.63
EUR
26.März2024
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Unternehmen
Anleihen
126428.24
0.0384
126428.24
150000
150000
Niederlande
--
6.82
17.Mai2031
0.75
EUR
17.Mai2021
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Unternehmen
Anleihen
126269.16
0.03835
126269.16
125000
125000
Niederlande
--
2.88
31.Aug.2032
5.38
EUR
31.Mai2022
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Anleihen
126205.38
0.03833
126205.38
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
4.51
21.März2030
3.79
EUR
21.März2024
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
125237.51
0.03804
125237.51
125000
125000
Polen
--
2.8
27.März2028
4.5
EUR
27.März2024
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
Unternehmen
Anleihen
124769.73
0.0379
124769.73
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
6.49
01.Feb.2031
1.25
EUR
26.Juni2020
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Unternehmen
Anleihen
124688.75
0.03787
124688.75
125000
125000
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Apr.2030
3.7
EUR
27.März2024
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS
Unternehmen
Anleihen
122524.08
0.03721
122524.08
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
9.02
08.Feb.2034
1.5
EUR
08.Feb.2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
121653.15
0.03695
121653.15
200000
200000
Vereinigte Staaten
--
19.26
10.Sept.2049
1.5
EUR
10.Sept.2019
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
120974.73
0.03674
120974.73
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
7.17
10.Sept.2031
0.63
EUR
10.Sept.2019
CERTSP
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
120037.47
0.03646
120037.47
125000
125000
Luxemburg
--
1.6
19.Nov.2025
2.13
EUR
19.Nov.2020
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
Unternehmen
Anleihen
119260.08
0.03622
119260.08
150000
150000
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
23.Sept.2020
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
118443.16
0.03597
118443.16
125000
125000
Dänemark
--
1.23
10.Nov.2026
0.5
EUR
10.Nov.2021
MACIFS
ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS
Unternehmen
Anleihen
115857.3
0.03519
115857.3
100000
100000
Frankreich
--
7.26
09.Sept.2033
6.25
EUR
09.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Unternehmen
Anleihen
114606.99
0.03481
114606.99
100000
100000
Frankreich
--
7.27
25.Okt.2033
5.88
EUR
25.Okt.2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
113087.49
0.03435
113087.49
125000
125000
Italien
--
4.09
17.Juli2029
1
EUR
17.Jan.2022
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Unternehmen
Anleihen
112949.72
0.03431
112949.72
100000
100000
Niederlande
--
7.12
26.Dez.2043
6.75
EUR
26.Juni2023
COFCHD
COFACE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
112687.57
0.03423
112687.57
100000
100000
Frankreich
--
6.51
22.Sept.2032
6
EUR
22.Sept.2022
BOVMV
BANK OF VALLETTA PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
112560.11
0.03419
112560.11
100000
100000
Malta
--
2.35
06.Dez.2027
10
EUR
06.Dez.2022
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
111674.41
0.03392
111674.41
125000
125000
Schweden
--
2.75
18.Jan.2027
1
EUR
18.Jan.2022
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Unternehmen
Anleihen
111330.96
0.03381
111330.96
100000
100000
Frankreich
--
4.95
14.März2030
6.63
EUR
14.Sept.2023
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Unternehmen
Anleihen
111184.82
0.03377
111184.82
125000
125000
Vereinigtes Königreich
--
4.17
01.Juli2028
0.5
EUR
01.Juli2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
110646.11
0.03361
110646.11
100000
100000
Frankreich
--
3.64
01.Juni2033
5.75
EUR
01.Juni2023
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
110446.71
0.03355
110446.71
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.28
23.Mai2033
4.63
EUR
23.Mai2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
110024.93
0.03342
110024.93
100000
100000
Niederlande
--
4.08
16.Nov.2028
6
EUR
16.Nov.2023
COFCHD
COFACE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
109981.25
0.0334
109981.25
100000
100000
Frankreich
--
7.38
28.Nov.2033
5.75
EUR
28.Nov.2023
O
REALTY INCOME CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
109483.71
0.03325
109483.71
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.27
06.Juli2030
4.88
EUR
06.Juli2023
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
109225.57
0.03317
109225.57
150000
150000
Tschechien
--
5.43
14.Jan.2030
1.75
EUR
14.Jan.2022
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
108882.01
0.03307
108882.01
100000
100000
Italien
--
2.24
20.Sept.2027
6.38
EUR
20.Sept.2022
MARGRO
MAREX GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
108446.66
0.03294
108446.66
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.21
02.Feb.2028
8.38
EUR
02.Feb.2023
IIILN
3I GROUP PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
108402.75
0.03292
108402.75
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Juni2029
4.88
EUR
14.Juni2023
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Unternehmen
Anleihen
108286.08
0.03289
108286.08
100000
100000
Kanada
--
4.98
16.Nov.2029
4.7
EUR
16.Nov.2022
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
107887.66
0.03277
107887.66
100000
100000
Tschechien
--
2.03
29.Juni2027
5.94
EUR
29.Juni2023
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
107773.05
0.03273
107773.05
100000
100000
Norwegen
--
3.94
24.Aug.2028
4.88
EUR
24.Aug.2023
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Unternehmen
Anleihen
107666.66
0.0327
107666.66
100000
100000
Spanien
--
5.36
13.Sept.2031
4.88
EUR
13.Sept.2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
107571.01
0.03267
107571.01
100000
100000
Schweiz
--
2.22
20.Aug.2026
5.5
EUR
20.Feb.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
107364.82
0.03261
107364.82
100000
100000
Irland
--
3.33
01.März2033
6.75
EUR
01.Dez.2022
RABROM
RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
107355.99
0.03261
107355.99
100000
100000
Rumänien
--
2.29
12.Okt.2027
7
EUR
12.Okt.2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
107337.22
0.0326
107337.22
100000
100000
Frankreich
--
2.68
22.Mai2027
4.75
EUR
22.Nov.2022
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Unternehmen
Anleihen
107347.72
0.0326
107347.72
100000
100000
Spanien
--
4.38
03.Mai2030
4.38
EUR
03.Mai2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Anleihen
107290.33
0.03259
107290.33
100000
100000
Österreich
--
3.05
15.Sept.2028
6
EUR
15.Sept.2023
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
107166.64
0.03255
107166.64
100000
100000
Frankreich
--
3.85
09.Okt.2028
5.5
EUR
09.Okt.2023
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Unternehmen
Anleihen
107060.18
0.03252
107060.18
100000
100000
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
6
EUR
23.Jan.2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Anleihen
107010.62
0.0325
107010.62
100000
100000
Österreich
--
3.49
27.Jan.2028
5.75
EUR
27.Okt.2022
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
106706
0.03241
106706
100000
100000
Österreich
--
2.14
27.Juli2046
6
EUR
27.Juli2015
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
106659.52
0.0324
106659.52
100000
100000
Schweden
--
5.58
05.Sept.2030
4.38
EUR
05.Sept.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
106487.66
0.03234
106487.66
100000
100000
Frankreich
--
5.66
18.Sept.2030
4.13
EUR
18.Sept.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
106347.73
0.0323
106347.73
100000
100000
Belgien
--
3.4
25.Apr.2033
4.88
EUR
24.Jan.2023
CRELAN
CRELAN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
106226.33
0.03226
106226.33
100000
100000
Belgien
--
3.49
26.Jan.2028
5.75
EUR
26.Jan.2023
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
106222.45
0.03226
106222.45
100000
100000
Spanien
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
106048.61
0.03221
106048.61
100000
100000
Dänemark
--
2.41
16.Nov.2027
5.5
EUR
16.Nov.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105914.89
0.03217
105914.89
100000
100000
Frankreich
--
3.12
06.Sept.2032
5.25
EUR
05.Sept.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Anleihen
105848.73
0.03215
105848.73
100000
100000
Österreich
--
3.11
20.Dez.2032
7.38
EUR
20.Sept.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105833.6
0.03214
105833.6
100000
100000
Frankreich
--
3.87
10.Juli2028
4.13
EUR
10.Juli2023
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105772.6
0.03213
105772.6
100000
100000
Norwegen
--
3.77
13.Sept.2033
5
EUR
13.Juni2023
BGAV
BAWAG GROUP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105732.16
0.03211
105732.16
100000
100000
Österreich
--
4.1
24.Feb.2034
6.75
EUR
24.Nov.2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105686.89
0.0321
105686.89
100000
100000
Ungarn
--
2.28
05.Okt.2027
6.13
EUR
05.Okt.2023
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Unternehmen
Anleihen
105613.49
0.03208
105613.49
100000
100000
Schweiz
--
4.13
03.Nov.2028
4.84
EUR
03.Mai2023
SLOSPO
SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105602.01
0.03207
105602.01
100000
100000
Slowakei
--
3.13
04.Okt.2028
5.38
EUR
04.Okt.2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105408.11
0.03202
105408.11
100000
100000
Dänemark
--
4.05
10.Nov.2029
4.88
EUR
10.Nov.2023
COVFP
COVIVIO SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105281.94
0.03198
105281.94
100000
100000
Frankreich
--
6.77
05.Juni2032
4.63
EUR
05.Dez.2023
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
105106.61
0.03192
105106.61
100000
100000
Belgien
--
2.45
29.Nov.2027
5.38
EUR
29.Nov.2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104925.84
0.03187
104925.84
100000
100000
Spanien
--
1.34
08.Sept.2026
5.38
EUR
08.Sept.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104850.77
0.03185
104850.77
100000
100000
Deutschland
--
3.61
25.März2029
5.25
EUR
25.Sept.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104591.43
0.03177
104591.43
100000
100000
Dänemark
--
3.21
29.Dez.2032
5.5
EUR
29.Sept.2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104530.64
0.03175
104530.64
100000
100000
Frankreich
--
7.48
10.Jan.2033
3.63
EUR
10.Jan.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104523.29
0.03175
104523.29
100000
100000
Dänemark
--
4.35
19.Jan.2029
4.63
EUR
21.Nov.2023
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104475.97
0.03173
104475.97
100000
100000
Deutschland
--
2.1
30.Juni2026
4.5
EUR
30.Juni2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104428.98
0.03172
104428.98
100000
100000
Frankreich
--
5.06
21.Nov.2029
4
EUR
21.Nov.2022
HASPA
HAMBURGER SPARKASSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
104398.96
0.03171
104398.96
100000
100000
Deutschland
--
4.44
12.Feb.2029
4.38
EUR
12.Okt.2023
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104358.34
0.0317
104358.34
100000
100000
Frankreich
--
2.7
05.Mai2027
4.08
EUR
05.Mai2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104262.19
0.03167
104262.19
100000
100000
Italien
--
3.51
07.Feb.2029
4.63
EUR
05.Dez.2022
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104230.76
0.03166
104230.76
100000
100000
Italien
--
3.38
29.Nov.2027
4.63
EUR
29.Nov.2023
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
104203.19
0.03165
104203.19
100000
100000
Spanien
--
2.73
31.März2047
4.38
EUR
31.März2017
CASSAC
CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
104134.17
0.03163
104134.17
100000
100000
Italien
--
1.79
16.Feb.2027
5.88
EUR
16.Feb.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
103781.55
0.03152
103781.55
100000
100000
Finnland
--
4.22
23.Feb.2034
4.88
EUR
23.Nov.2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
103719.1
0.0315
103719.1
100000
100000
Frankreich
--
3.01
05.Juli2027
4
EUR
05.Juli2022
SLHNVX
ELM BV RegS
Unternehmen
Anleihen
103727.36
0.0315
103727.36
100000
100000
Schweiz
--
2.86
31.Dez.2079
4.5
EUR
27.Sept.2016
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
103442.96
0.03142
103442.96
100000
100000
Österreich
--
5.11
16.Jan.2031
4
EUR
16.Jan.2023
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102911.15
0.03126
102911.15
100000
100000
Dänemark
--
5.11
01.Mai2035
5.13
EUR
01.Feb.2024
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102776.01
0.03122
102776.01
100000
100000
Italien
--
3.57
23.Feb.2029
4.63
EUR
23.Feb.2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102738.19
0.0312
102738.19
100000
100000
Frankreich
--
2.5
23.Nov.2026
4.38
EUR
23.Nov.2023
MEDIM
BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102739.19
0.0312
102739.19
100000
100000
Italien
--
1.72
22.Jan.2027
5.04
EUR
22.Nov.2022
LBOLD
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
102516.92
0.03114
102516.92
100000
100000
Deutschland
--
1.78
02.Feb.2026
5.63
EUR
02.Feb.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102475.59
0.03112
102475.59
100000
100000
Frankreich
--
5.97
26.Feb.2036
4.88
EUR
26.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102288.67
0.03107
102288.67
100000
100000
Frankreich
--
3.63
14.Feb.2028
3.88
EUR
14.Juni2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102270.18
0.03106
102270.18
125000
125000
Japan
--
8.52
12.Apr.2033
0.84
EUR
12.Apr.2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102269.36
0.03106
102269.36
100000
100000
Österreich
--
1.39
08.Sept.2025
4.13
EUR
08.Sept.2022
SCOR
SCOR SE RegS
Unternehmen
Anleihen
102274.83
0.03106
102274.83
100000
100000
Frankreich
--
3.79
27.Mai2048
3.63
EUR
27.Mai2016
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102135.23
0.03102
102135.23
100000
100000
Frankreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.25
EUR
18.Jan.2023
DANPEN
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS
Unternehmen
Anleihen
102124.64
0.03102
102124.64
100000
100000
Dänemark
--
1.44
29.Sept.2045
4.38
EUR
29.Sept.2015
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
102007.52
0.03098
102007.52
100000
100000
Frankreich
--
6.01
24.Jan.2031
4
EUR
24.Jan.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Unternehmen
Anleihen
101988.69
0.03098
101988.69
100000
100000
Frankreich
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
14.Okt.2014
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
101795.93
0.03092
101795.93
100000
100000
Frankreich
--
2.06
01.Juni2026
3.25
EUR
01.Juni2016
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
101804.25
0.03092
101804.25
100000
100000
Kanada
--
3.58
25.Jan.2028
3.75
EUR
25.Jan.2023
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
101754.36
0.03091
101754.36
100000
100000
Finnland
--
4.22
08.März2029
6.5
EUR
08.März2024
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
101696.54
0.03089
101696.54
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.4
09.Jan.2029
3.63
EUR
09.Jan.2024
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
101588.18
0.03086
101588.18
100000
100000
Japan
--
4.73
29.Mai2029
3.78
EUR
28.Feb.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
101381.82
0.03079
101381.82
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
7.47
21.März2034
3.76
EUR
21.März2024
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Unternehmen
Anleihen
101376.3
0.03079
101376.3
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
6.12
30.Jan.2031
3.45
EUR
30.Jan.2024
LAMART
NERVAL SAS RegS
Unternehmen
Anleihen
101349
0.03078
101349
100000
100000
Frankreich
--
3.82
20.Juli2028
3.63
EUR
20.Juli2022
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Unternehmen
Anleihen
101263.85
0.03076
101263.85
100000
100000
Niederlande
--
4.2
12.Dez.2028
3.63
EUR
12.Dez.2023
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Unternehmen
Anleihen
101267.66
0.03076
101267.66
100000
100000
Österreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.13
EUR
18.Jan.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
101185
0.03073
101185
100000
100000
Belgien
--
7
27.März2032
3.75
EUR
27.März2024
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Unternehmen
Anleihen
101155.86
0.03072
101155.86
100000
100000
Deutschland
--
1.2
31.Dez.2079
3.38
EUR
15.Sept.2014
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
101033.01
0.03069
101033.01
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.12
22.März2035
4.6
EUR
22.März2024
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Unternehmen
Anleihen
100982.62
0.03067
100982.62
100000
100000
Niederlande
--
1.44
29.Nov.2025
3.63
EUR
29.Nov.2022
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100972.53
0.03067
100972.53
100000
100000
Australien
--
1.76
20.Jan.2026
3.65
EUR
20.Jan.2023
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100876.11
0.03064
100876.11
100000
100000
Neuseeland
--
3.59
24.Jan.2028
3.53
EUR
24.Jan.2024
EXOIM
EXOR NV RegS
Unternehmen
Anleihen
100799.33
0.03062
100799.33
100000
100000
Niederlande
--
7.53
14.Feb.2033
3.75
EUR
14.Feb.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100724.77
0.03059
100724.77
100000
100000
Frankreich
--
1.96
22.Apr.2026
2.88
EUR
22.Apr.2016
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Unternehmen
Anleihen
100722.94
0.03059
100722.94
100000
100000
Frankreich
--
4.13
24.Sept.2028
3.38
EUR
24.Sept.2018
ARBEJD
ARBEJDERNES LANDSBANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100642.63
0.03057
100642.63
100000
100000
Dänemark
--
3.57
14.März2029
4.88
EUR
14.März2024
AON
AON PLC
Unternehmen
Anleihen
100602.95
0.03056
100602.95
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.92
14.Mai2026
2.88
EUR
14.Mai2014
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100561.77
0.03054
100561.77
100000
100000
Japan
--
2.66
02.Feb.2027
3.73
EUR
02.Feb.2024
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
100493.97
0.03052
100493.97
100000
100000
Deutschland
--
2.89
24.Mai2028
3.25
EUR
24.Mai2022
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Unternehmen
Anleihen
100435
0.0305
100435
100000
100000
Slowenien
--
2.8
03.Apr.2028
4.75
EUR
03.Apr.2024
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100261.52
0.03045
100261.52
100000
100000
Frankreich
--
0.98
09.Apr.2025
2.13
EUR
09.Apr.2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100178.39
0.03043
100178.39
100000
100000
Frankreich
--
7.74
23.Sept.2033
3.88
EUR
23.Feb.2024
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Anleihen
100131.28
0.03041
100131.28
100000
100000
Österreich
--
3.9
21.Aug.2029
4.63
EUR
21.Feb.2024
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
100091.54
0.0304
100091.54
100000
100000
Irland
--
1.22
03.Juli2025
2.25
EUR
03.Juli2018
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Unternehmen
Anleihen
100065.07
0.03039
100065.07
100000
100000
Deutschland
--
3.75
13.März2028
3
EUR
13.März2013
VOWIBA
VOLKSBANK WIEN AG
Unternehmen
Anleihen
100066.26
0.03039
100066.26
100000
100000
Österreich
--
4.43
21.Juni2034
5.75
EUR
21.März2024
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
99469.07
0.03021
99469.07
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
4.38
24.Jan.2029
4.38
EUR
24.Sept.2018
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
99302.42
0.03016
99302.42
125000
125000
Schweden
--
4.12
24.Juli2028
1.38
EUR
24.Jan.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
99280.31
0.03015
99280.31
100000
100000
Frankreich
--
2.82
31.März2027
2.63
EUR
31.März2017
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
99054.93
0.03009
99054.93
100000
100000
Schweden
--
3.82
01.Juni2033
3.25
EUR
01.Juni2022
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
99002.88
0.03007
99002.88
100000
100000
Isle of Man
--
2.99
14.Juli2027
3.38
EUR
14.Juli2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
Unternehmen
Anleihen
98767.11
0.03
98767.11
100000
100000
Schweden
--
5.01
05.Sept.2029
2.63
EUR
05.Sept.2022
BLK
BLACKROCK INC
Unternehmen
Anleihen
98713.39
0.02998
98713.39
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.08
06.Mai2025
1.25
EUR
06.Mai2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
98618.3
0.02995
98618.3
100000
100000
Belgien
--
5.76
25.Aug.2030
3
EUR
25.Aug.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
98274.45
0.02985
98274.45
100000
100000
Frankreich
--
4.49
09.Feb.2029
3.5
EUR
09.Feb.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
98172.21
0.02982
98172.21
100000
100000
Frankreich
--
1.15
05.Juni2030
1.63
EUR
05.Juni2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Unternehmen
Anleihen
98127.84
0.0298
98127.84
100000
100000
Niederlande
--
1.04
22.Apr.2025
0.88
EUR
18.Apr.2018
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
98093.22
0.02979
98093.22
200000
200000
Luxemburg
--
1.96
31.Dez.2079
1.63
EUR
15.Jan.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
98073.6
0.02979
98073.6
100000
100000
Frankreich
--
1.6
20.Nov.2030
2.38
EUR
20.Nov.2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97966.64
0.02976
97966.64
100000
100000
Frankreich
--
1.97
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2019
PRIFII
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97906.48
0.02974
97906.48
100000
100000
Luxemburg
--
6.22
01.Juni2031
3.13
EUR
01.Juni2022
SAMPFH
SAMPO OYJ RegS
Unternehmen
Anleihen
97852.39
0.02972
97852.39
100000
100000
Finnland
--
4.62
23.Mai2049
3.38
EUR
23.Mai2019
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97727.89
0.02968
97727.89
100000
100000
Schweden
--
0.85
07.Feb.2025
1.75
EUR
30.Mai2017
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97579.42
0.02964
97579.42
100000
100000
Italien
--
1.79
17.Jan.2027
2.13
EUR
17.Nov.2021
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97567.44
0.02963
97567.44
100000
100000
Schweden
--
0.97
24.März2025
2
EUR
24.März2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97559.09
0.02963
97559.09
100000
100000
Belgien
--
1.01
10.Apr.2025
0.63
EUR
10.Apr.2019
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97524.18
0.02962
97524.18
100000
100000
Spanien
--
3.05
13.Juli2027
2.38
EUR
13.Juli2020
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
97483.82
0.02961
97483.82
100000
100000
Deutschland
--
0.95
17.März2025
1.13
EUR
17.März2015
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97449.58
0.0296
97449.58
100000
100000
Neuseeland
--
0.96
20.März2025
1.13
EUR
20.März2018
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97465.6
0.0296
97465.6
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
3.48
13.Nov.2027
1.88
EUR
13.Nov.2018
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
97162.02
0.02951
97162.02
100000
100000
Deutschland
--
1.45
19.Sept.2025
1.13
EUR
19.Sept.2017
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96891.27
0.02943
96891.27
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
1.4
02.Sept.2025
1.13
EUR
02.Sept.2020
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96826.36
0.02941
96826.36
100000
100000
Dänemark
--
1.4
02.Sept.2030
1.5
EUR
02.Sept.2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96845.76
0.02941
96845.76
100000
100000
Niederlande
--
1.25
08.Juli2025
0.88
EUR
08.Juli2019
WPC
WPC EUROBOND BV
Unternehmen
Anleihen
96773.69
0.02939
96773.69
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Apr.2027
2.13
EUR
06.März2018
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96716.78
0.02938
96716.78
100000
100000
Norwegen
--
2.94
27.Apr.2027
1.75
EUR
27.Apr.2022
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96619.1
0.02935
96619.1
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
0.85
11.Aug.2026
1.25
EUR
11.Feb.2022
FIDINT
FIL LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
96532.61
0.02932
96532.61
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
2.5
04.Nov.2026
2.5
EUR
04.Nov.2016
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
96449.08
0.02929
96449.08
100000
100000
Österreich
--
1.17
10.Juni2030
1
EUR
27.Nov.2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96334.56
0.02926
96334.56
100000
100000
Dänemark
--
1.26
10.Juli2025
0.5
EUR
11.Juni2020
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96282
0.02924
96282
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.01
06.Apr.2025
0
EUR
06.Apr.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
96078.7
0.02918
96078.7
100000
100000
Frankreich
--
2.52
04.Nov.2026
1.88
EUR
04.Nov.2016
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
96073.46
0.02918
96073.46
100000
100000
Spanien
--
5.4
13.Apr.2030
2.88
EUR
13.Apr.2022
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Unternehmen
Anleihen
96067.04
0.02918
96067.04
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.46
21.Sept.2025
0.63
EUR
21.Sept.2020
ICADFP
ICADE RegS
Unternehmen
Anleihen
96035.66
0.02917
96035.66
100000
100000
Frankreich
--
1.6
17.Nov.2025
1.13
EUR
15.Nov.2016
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
96024.11
0.02917
96024.11
100000
100000
Frankreich
--
3.02
05.Juni2027
1.5
EUR
05.Juni2020
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
95992.42
0.02916
95992.42
100000
100000
Belgien
--
3.37
11.Apr.2048
2.63
EUR
11.Apr.2018
EUROCL
EUROCLEAR BANK SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
95865.16
0.02912
95865.16
100000
100000
Belgien
--
1.26
07.Juli2025
0.13
EUR
07.Juli2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
95744.07
0.02908
95744.07
100000
100000
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.38
EUR
23.März2018
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Unternehmen
Anleihen
95719.38
0.02907
95719.38
100000
100000
Deutschland
--
3.84
18.Apr.2028
1.13
EUR
18.Apr.2018
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
95550.15
0.02902
95550.15
100000
100000
Deutschland
--
2.26
28.Aug.2026
4.38
EUR
29.Aug.2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
95320.32
0.02895
95320.32
100000
100000
Spanien
--
1.9
11.März2027
1.13
EUR
11.Sept.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
95271.57
0.02894
95271.57
100000
100000
Japan
--
1.5
07.Okt.2025
0.21
EUR
07.Okt.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
95209.58
0.02892
95209.58
100000
100000
Deutschland
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
21.Juni2019
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
95162.85
0.0289
95162.85
100000
100000
Finnland
--
5.91
27.Sept.2030
2.25
EUR
28.Sept.2018
EXOIM
EXOR NV RegS
Unternehmen
Anleihen
95088.92
0.02888
95088.92
100000
100000
Niederlande
--
3.61
18.Jan.2028
1.75
EUR
18.Jan.2018
SEGPLP
SELP FINANCE SARL RegS
Unternehmen
Anleihen
95000.64
0.02885
95000.64
100000
100000
Luxemburg
--
2.63
20.Dez.2026
1.5
EUR
20.Juni2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94931.96
0.02883
94931.96
100000
100000
Belgien
--
1.44
10.Sept.2026
0.13
EUR
10.Sept.2020
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94850.28
0.02881
94850.28
100000
100000
Australien
--
3.78
11.Apr.2028
1.75
EUR
11.Apr.2018
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94804.42
0.02879
94804.42
100000
100000
Österreich
--
2.13
08.Sept.2031
1.63
EUR
08.Sept.2020
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94652.94
0.02875
94652.94
115000
115000
Niederlande
--
6.96
27.Sept.2031
1.5
EUR
27.Sept.2021
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94661.4
0.02875
94661.4
100000
100000
Finnland
--
3.71
21.Feb.2028
1.63
EUR
21.Feb.2018
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Unternehmen
Anleihen
94632.82
0.02874
94632.82
100000
100000
Frankreich
--
2.01
20.Apr.2026
0.75
EUR
20.Okt.2020
LRESM
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS
Unternehmen
Anleihen
94605.57
0.02873
94605.57
100000
100000
Spanien
--
2.23
22.Juli2026
1.75
EUR
22.Juli2021
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94586.49
0.02873
94586.49
100000
100000
Frankreich
--
2.2
01.Juli2026
0.88
EUR
01.Juli2019
CARDFP
CARMILA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94521.85
0.02871
94521.85
100000
100000
Frankreich
--
3.02
30.Mai2027
1.63
EUR
30.Nov.2020
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94423.67
0.02868
94423.67
100000
100000
Spanien
--
5.19
28.Nov.2029
2.5
EUR
28.Nov.2017
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94442.27
0.02868
94442.27
100000
100000
Frankreich
--
2.78
16.Feb.2027
1.38
EUR
16.Feb.2017
SRENVX
SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Unternehmen
Anleihen
94351.6
0.02866
94351.6
100000
100000
Schweiz
--
5.51
30.Apr.2050
2.53
EUR
21.März2019
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
94206.41
0.02861
94206.41
100000
100000
Spanien
--
5.02
18.Sept.2029
2.38
EUR
18.Sept.2017
CARDFP
CARMILA SA RegS
Unternehmen
Anleihen
94154.44
0.0286
94154.44
100000
100000
Frankreich
--
3.73
07.März2028
2.13
EUR
07.März2018
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
94108
0.02858
94108
100000
100000
Deutschland
--
1.88
22.Feb.2026
0
EUR
22.Feb.2021
NDAQ
NASDAQ INC
Unternehmen
Anleihen
94097.22
0.02858
94097.22
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.64
28.März2029
1.75
EUR
01.Apr.2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
93944.72
0.02853
93944.72
100000
100000
Deutschland
--
1.78
17.Jan.2026
0.38
EUR
17.Jan.2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Unternehmen
Anleihen
93911.9
0.02852
93911.9
100000
100000
Deutschland
--
2.09
28.Mai2026
1.5
EUR
28.Mai2019
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
93819.93
0.0285
93819.93
100000
100000
Frankreich
--
4.57
28.Feb.2029
2.5
EUR
28.Feb.2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93753.39
0.02848
93753.39
100000
100000
Frankreich
--
3.93
15.Mai2028
1.13
EUR
13.Mai2016
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93691.05
0.02846
93691.05
100000
100000
Finnland
--
1.96
24.März2026
0.25
EUR
24.März2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93642.37
0.02844
93642.37
100000
100000
Tschechien
--
2.01
12.Mai2026
2.75
EUR
12.Mai2020
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93626.5
0.02844
93626.5
100000
100000
Finnland
--
3
27.Mai2027
1.88
EUR
27.Mai2020
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93519.28
0.0284
93519.28
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
1.77
17.Feb.2027
0.5
EUR
17.Feb.2021
BEVLUX
BEVCO LUX SARL RegS
Unternehmen
Anleihen
93328.98
0.02835
93328.98
100000
100000
Luxemburg
--
3.32
16.Sept.2027
1.5
EUR
16.Sept.2020
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
93349.13
0.02835
93349.13
100000
100000
Deutschland
--
3.76
23.Juni2048
2
EUR
23.Feb.2022
ICADFP
ICADE RegS
Unternehmen
Anleihen
93346.28
0.02835
93346.28
100000
100000
Frankreich
--
3.31
13.Sept.2027
1.5
EUR
13.Sept.2017
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93212.76
0.02831
93212.76
100000
100000
Deutschland
--
3.57
06.Dez.2027
0.88
EUR
06.Dez.2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93087.01
0.02827
93087.01
100000
100000
Frankreich
--
3.67
13.Jan.2028
1.38
EUR
13.Nov.2017
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
93027.15
0.02825
93027.15
100000
100000
Frankreich
--
4.25
04.Sept.2028
1.38
EUR
04.Sept.2018
VGPBB
VGP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
92939.79
0.02823
92939.79
100000
100000
Belgien
--
2.72
17.Jan.2027
1.63
EUR
17.Jan.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92880.4
0.02821
92880.4
100000
100000
Deutschland
--
2.76
22.Jan.2027
0.88
EUR
22.Jan.2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92808.05
0.02819
92808.05
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.34
26.Okt.2028
1.5
EUR
26.Okt.2016
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92758.3
0.02817
92758.3
100000
100000
Norwegen
--
2.26
15.Juli2027
0.38
EUR
15.Juli2021
NIBCAP
NIBC BANK NV RegS
Unternehmen
Anleihen
92693.23
0.02815
92693.23
100000
100000
Niederlande
--
3.15
24.Juni2027
0.88
EUR
24.Jan.2022
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
92645.52
0.02814
92645.52
100000
100000
Belgien
--
5.65
11.Apr.2030
1.5
EUR
11.Apr.2018
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Unternehmen
Anleihen
92609.02
0.02813
92609.02
100000
100000
Österreich
--
3.01
18.Juni2032
2.88
EUR
18.Juni2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92509.01
0.0281
92509.01
100000
100000
Kanada
--
2.4
04.Sept.2026
0.13
EUR
05.Sept.2019
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92486.23
0.02809
92486.23
107000
107000
Neuseeland
--
5.35
24.Sept.2029
0.5
EUR
24.Sept.2019
ANIMIM
ANIMA HOLDING SPA RegS
Unternehmen
Anleihen
92461.44
0.02808
92461.44
100000
100000
Italien
--
3.88
22.Apr.2028
1.5
EUR
22.Apr.2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92443.18
0.02808
92443.18
100000
100000
Italien
--
3.35
08.Sept.2027
1
EUR
08.Sept.2020
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Unternehmen
Anleihen
92398.85
0.02806
92398.85
100000
100000
Italien
--
2.52
21.Okt.2027
0.5
EUR
21.Okt.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92316.8
0.02804
92316.8
100000
100000
Frankreich
--
4.88
18.Juni2029
1.88
EUR
18.Juni2019
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92304.61
0.02804
92304.61
100000
100000
Spanien
--
4.33
14.Okt.2028
1.35
EUR
14.Okt.2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92177.11
0.028
92177.11
100000
100000
Finnland
--
2.76
18.Jan.2027
0.6
EUR
16.Jan.2020
ARGSPA
ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
92138.47
0.02798
92138.47
100000
100000
Belgien
--
2.78
29.Jan.2027
1
EUR
29.Jan.2020
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
91681.08
0.02785
91681.08
100000
100000
Deutschland
--
6.55
21.Apr.2031
1.38
EUR
21.Apr.2016
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
91460.11
0.02778
91460.11
100000
100000
Deutschland
--
3.37
01.Sept.2027
0.38
EUR
01.Sept.2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
91226.89
0.02771
91226.89
100000
100000
Deutschland
--
3.56
28.Nov.2027
0.88
EUR
28.Nov.2019
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Unternehmen
Anleihen
91167.01
0.02769
91167.01
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.37
28.Jan.2030
2.5
EUR
28.Jan.2022
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
91053.49
0.02766
91053.49
100000
100000
Deutschland
--
1.92
09.März2026
0.38
EUR
09.März2021
ARGFP
ARGAN SA RegS
Unternehmen
Anleihen
91016.86
0.02764
91016.86
100000
100000
Frankreich
--
2.58
17.Nov.2026
1.01
EUR
17.Nov.2021
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
90992
0.02764
90992
100000
100000
Spanien
--
3.49
28.Okt.2027
0.88
EUR
28.Okt.2020
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
90818.52
0.02758
90818.52
100000
100000
Deutschland
--
2.78
25.Jan.2027
0.38
EUR
25.Jan.2022
DVIVER
DVI DEUTSCHE VERMOGENSUND IMMOBILI RegS
Unternehmen
Anleihen
90764.5
0.02757
90764.5
100000
100000
Deutschland
--
2.72
25.Jan.2027
2.5
EUR
25.Jan.2022
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
90686.46
0.02754
90686.46
100000
100000
Deutschland
--
1.49
22.Sept.2026
0.5
EUR
22.Sept.2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
90569.88
0.02751
90569.88
100000
100000
Frankreich
--
5.61
14.März2030
1.63
EUR
14.März2018
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Unternehmen
Anleihen
90531
0.0275
90531
100000
100000
Deutschland
--
1.47
26.Sept.2025
0.5
EUR
26.Sept.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
90438.8
0.02747
90438.8
100000
100000
Frankreich
--
4.92
23.Mai2029
1.13
EUR
23.Mai2019
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
Unternehmen
Anleihen
90409.13
0.02746
90409.13
100000
100000
Belgien
--
3.71
24.Jan.2028
1
EUR
24.Jan.2022
RABKAS
RAIFFEISENBANK AS MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
90231.81
0.02741
90231.81
100000
100000
Tschechien
--
3.06
09.Juni2028
1
EUR
09.Juni2021
TKOFP
TIKEHAU CAPITAL SC RegS
Unternehmen
Anleihen
90182.24
0.02739
90182.24
100000
100000
Frankreich
--
4.69
31.März2029
1.63
EUR
31.März2021
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
90127.55
0.02737
90127.55
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
5.61
23.März2030
1.88
EUR
23.März2022
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
90065.21
0.02736
90065.21
100000
100000
Deutschland
--
7.35
04.Apr.2032
1.5
EUR
04.Apr.2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Anleihen
90057.87
0.02735
90057.87
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
4.9
12.Juni2029
1.65
EUR
12.Juni2019
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
89925.28
0.02731
89925.28
100000
100000
Schweden
--
2.77
29.Jan.2027
1.13
EUR
06.Sept.2019
LAMON
LA MONDIALE SAM RegS
Unternehmen
Anleihen
89837.07
0.02729
89837.07
100000
100000
Frankreich
--
6.53
23.Juni2031
2.13
EUR
23.Juni2020
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Unternehmen
Anleihen
89621.93
0.02722
89621.93
100000
100000
Österreich
--
2.8
05.Feb.2027
0.88
EUR
05.Feb.2020
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
89455.85
0.02717
89455.85
100000
100000
Frankreich
--
3.96
21.Apr.2028
0.5
EUR
21.Okt.2021
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
Unternehmen
Anleihen
89352.61
0.02714
89352.61
100000
100000
Frankreich
--
3.64
17.Jan.2028
1.88
EUR
17.Okt.2019
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
89212.07
0.0271
89212.07
100000
100000
Österreich
--
3.37
03.Sept.2027
0.38
EUR
03.Sept.2019
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING RegS
Unternehmen
Anleihen
89123.07
0.02707
89123.07
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.71
12.Jan.2028
0.63
EUR
12.Jan.2021
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Unternehmen
Anleihen
89022.98
0.02704
89022.98
100000
100000
Frankreich
--
4.14
07.Juli2028
0.75
EUR
07.Juli2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
88979.23
0.02703
88979.23
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
3.79
06.Feb.2028
0.38
EUR
06.Feb.2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
88909.96
0.027
88909.96
100000
100000
Österreich
--
3.3
15.Nov.2032
0.88
EUR
15.Nov.2021
SATOYH
SATO OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
88625.32
0.02692
88625.32
100000
100000
Finnland
--
3.78
24.Feb.2028
1.38
EUR
24.Sept.2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
88250.98
0.0268
88250.98
100000
100000
Schweden
--
3.74
12.Jan.2028
0.2
EUR
12.Jan.2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
88157.58
0.02678
88157.58
100000
100000
Österreich
--
4.08
17.Mai2028
0.13
EUR
17.Mai2021
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
88042.83
0.02674
88042.83
100000
100000
Deutschland
--
1.56
27.Okt.2025
0.25
EUR
27.Okt.2021
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
87885.76
0.02669
87885.76
100000
100000
Tschechien
--
3.35
13.Sept.2028
0.5
EUR
13.Sept.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
87658.33
0.02662
87658.33
100000
100000
Frankreich
--
4.43
03.Okt.2028
0.38
EUR
03.Okt.2019
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
87602.28
0.02661
87602.28
100000
100000
Deutschland
--
2.4
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
87330.05
0.02652
87330.05
100000
100000
Spanien
--
5.79
01.Juni2030
1.38
EUR
01.Juni2021
CRLOG
CREDIT LOGEMENT SA RegS
Unternehmen
Anleihen
87256.1
0.0265
87256.1
100000
100000
Frankreich
--
4.48
15.Feb.2034
1.08
EUR
15.Nov.2021
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Unternehmen
Anleihen
87206.34
0.02649
87206.34
100000
100000
Deutschland
--
2.16
23.Juni2026
1.5
EUR
23.Juni2020
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
87143.72
0.02647
87143.72
100000
100000
Spanien
--
5.04
22.Juni2029
0.75
EUR
22.Juni2021
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Unternehmen
Anleihen
87062.9
0.02644
87062.9
100000
100000
Deutschland
--
4.42
24.Nov.2028
1.75
EUR
24.Nov.2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
86974.28
0.02642
86974.28
100000
100000
Niederlande
--
4.97
21.Juni2029
1.25
EUR
21.Juni2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
86966.92
0.02641
86966.92
100000
100000
Luxemburg
--
4.71
12.März2029
1.75
EUR
12.Sept.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
86895.35
0.02639
86895.35
100000
100000
Italien
--
7.26
18.Jan.2032
1.63
EUR
18.Jan.2022
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
86806.66
0.02637
86806.66
100000
100000
Schweden
--
4.91
17.Mai2029
1
EUR
17.Mai2021
HEMSOF
HEMSO TREASURY OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
86677
0.02633
86677
100000
100000
Schweden
--
3.77
19.Jan.2028
0
EUR
19.Jan.2021
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
86562.97
0.02629
86562.97
100000
100000
Deutschland
--
2.96
07.Apr.2027
0.5
EUR
07.Okt.2020
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
86261.75
0.0262
86261.75
100000
100000
Deutschland
--
1.83
02.Feb.2026
0.1
EUR
01.Feb.2021
BPCEGP
BPCE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
86237.95
0.02619
86237.95
100000
100000
Frankreich
--
5.64
15.Jan.2030
0.63
EUR
15.Jan.2020
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
86240.5
0.02619
86240.5
100000
100000
Schweden
--
3.71
28.Jan.2028
1.25
EUR
28.Jan.2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
86189.29
0.02618
86189.29
100000
100000
Frankreich
--
9.11
29.Mai2034
1.63
EUR
29.Mai2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
85997.49
0.02612
85997.49
100000
100000
Niederlande
--
5.33
29.Nov.2030
0.88
EUR
29.Nov.2021
EQTSS
EQT AB RegS
Unternehmen
Anleihen
85861.91
0.02608
85861.91
105000
105000
Schweden
--
6.77
14.Mai2031
0.88
EUR
14.Mai2021
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
85779.54
0.02605
85779.54
100000
100000
Luxemburg
--
5.72
26.Apr.2030
1.25
EUR
26.Okt.2021
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
85664.61
0.02602
85664.61
100000
100000
Schweden
--
4.61
11.Jan.2029
1.13
EUR
11.Nov.2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
85167.92
0.02587
85167.92
100000
100000
Frankreich
--
11.58
14.Mai2038
2.25
EUR
15.Mai2018
VGPBB
VGP NV RegS
Unternehmen
Anleihen
85148.33
0.02586
85148.33
100000
100000
Belgien
--
5.39
17.Jan.2030
2.25
EUR
17.Jan.2022
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
85101.75
0.02585
85101.75
100000
100000
Frankreich
--
7.03
29.Sept.2031
1.25
EUR
29.Sept.2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
85120.97
0.02585
85120.97
100000
100000
Japan
--
5.32
06.Sept.2029
0.4
EUR
06.Sept.2019
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
85078.31
0.02584
85078.31
100000
100000
Österreich
--
6.53
09.Dez.2041
2.38
EUR
09.Dez.2021
BPPEHX
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
84814.44
0.02576
84814.44
100000
100000
Luxemburg
--
5.63
20.Apr.2030
1.63
EUR
20.Okt.2021
TALANX
TALANX AG RegS
Unternehmen
Anleihen
84284.43
0.0256
84284.43
100000
100000
Deutschland
--
7.51
01.Dez.2042
1.75
EUR
01.Dez.2021
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
84267.36
0.02559
84267.36
100000
100000
Deutschland
--
5.47
05.Nov.2029
0.5
EUR
04.Nov.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Unternehmen
Anleihen
84129.67
0.02555
84129.67
100000
100000
Deutschland
--
11.41
22.März2038
2.75
EUR
22.März2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
83918.74
0.02549
83918.74
100000
100000
Frankreich
--
11.16
29.Mai2037
2
EUR
29.Mai2017
WPC
WPC EUROBOND BV
Unternehmen
Anleihen
83816.69
0.02546
83816.69
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Juni2030
0.95
EUR
08.März2021
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Unternehmen
Anleihen
83729.49
0.02543
83729.49
100000
100000
Deutschland
--
4.85
09.März2029
0.38
EUR
10.März2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
83612.24
0.0254
83612.24
100000
100000
Frankreich
--
6.61
17.Feb.2031
0.88
EUR
17.Nov.2020
PRAEFP
PRAEMIA HEALTHCARE SA RegS
Unternehmen
Anleihen
83096.26
0.02524
83096.26
100000
100000
Frankreich
--
5.4
04.Nov.2029
0.88
EUR
04.Nov.2019
AGSBB
AGEAS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
82859.25
0.02517
82859.25
100000
100000
Belgien
--
6.59
24.Nov.2051
1.88
EUR
24.Nov.2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
82687.17
0.02511
82687.17
100000
100000
Frankreich
--
7.23
25.Okt.2031
0.88
EUR
25.Okt.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
82349.35
0.02501
82349.35
100000
100000
Frankreich
--
8.37
25.Mai2033
1.38
EUR
25.Mai2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
82237.61
0.02498
82237.61
100000
100000
Deutschland
--
6.79
22.Feb.2031
0.13
EUR
22.Feb.2021
STBNO
STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS
Unternehmen
Anleihen
82105.01
0.02494
82105.01
100000
100000
Norwegen
--
6.44
30.Sept.2051
1.88
EUR
31.März2021
ECLEAR
EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS
Unternehmen
Anleihen
81868.7
0.02487
81868.7
100000
100000
Belgien
--
6.5
16.Juni2051
1.38
EUR
16.Juni2021
BALDER
BALDER FINLAND OYJ MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
81772.05
0.02484
81772.05
100000
100000
Schweden
--
6.29
18.Jan.2031
2
EUR
18.Jan.2022
CPUAU
COMPUTERSHARE US MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
81689.69
0.02481
81689.69
100000
100000
Australien
--
7.09
07.Okt.2031
1.13
EUR
07.Okt.2021
SCOR
SCOR SE RegS
Unternehmen
Anleihen
80939.31
0.02458
80939.31
100000
100000
Frankreich
--
6.53
17.Sept.2051
1.38
EUR
17.Sept.2020
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
Unternehmen
Anleihen
80618.48
0.02449
80618.48
100000
100000
Frankreich
--
5.46
16.Jan.2030
1.75
EUR
16.Dez.2020
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
80500.51
0.02445
80500.51
100000
100000
Vereinigtes Königreich
--
8.53
06.Apr.2033
0.75
EUR
06.Apr.2021
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
79753.97
0.02422
79753.97
100000
100000
Deutschland
--
6.78
07.Apr.2031
0.5
EUR
07.Apr.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
79431.36
0.02413
79431.36
100000
100000
Frankreich
--
8.51
11.März2033
0.88
EUR
11.März2021
ICADFP
ICADE RegS
Unternehmen
Anleihen
79380.83
0.02411
79380.83
100000
100000
Frankreich
--
6.59
18.Jan.2031
0.63
EUR
18.Jan.2021
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Unternehmen
Anleihen
79333.74
0.0241
79333.74
100000
100000
Österreich
--
11.11
26.März2036
1
EUR
26.März2021
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
Unternehmen
Anleihen
79054.08
0.02401
79054.08
100000
100000
Deutschland
--
3.49
15.Nov.2027
1.5
EUR
15.Nov.2017
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Unternehmen
Anleihen
79065.39
0.02401
79065.39
100000
100000
Deutschland
--
6.87
21.Apr.2031
0.38
EUR
21.Apr.2021
AEDBB
AEDIFICA SA RegS
Unternehmen
Anleihen
78479.84
0.02384
78479.84
100000
100000
Belgien
--
7.13
09.Sept.2031
0.75
EUR
09.Sept.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
78258.46
0.02377
78258.46
100000
100000
Deutschland
--
8.14
19.Nov.2032
1
EUR
19.Nov.2021
WUWGR
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
77452.4
0.02352
77452.4
100000
100000
Deutschland
--
6.3
10.Sept.2041
2.13
EUR
10.Sept.2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
72712.56
0.02208
72712.56
74000
74000
Deutschland
--
1.49
08.Okt.2025
1.63
EUR
08.Okt.2015
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Unternehmen
Anleihen
65959.93
0.02003
65959.93
100000
100000
Deutschland
--
14.38
07.Apr.2041
1.3
EUR
07.Apr.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Unternehmen
Anleihen
65486.23
0.01989
65486.23
100000
100000
Deutschland
--
14.23
14.Juni2041
1.5
EUR
16.Juni2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
Unternehmen
Anleihen
63366.29
0.01925
63366.29
100000
100000
Vereinigte Staaten
--
14.95
16.Feb.2041
1
EUR
16.Feb.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Unternehmen
Anleihen
59722.2
0.01814
59722.2
100000
100000
Deutschland
--
14.85
28.Jan.2041
1
EUR
28.Jan.2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Unternehmen
Anleihen
51533.25
0.01565
51533.25
50000
50000
Deutschland
--
2.77
30.März2027
4.88
EUR
26.Sept.2023
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
49549.8
0.01505
49549.8
50000
50000
Deutschland
--
0.98
31.März2025
1.5
EUR
30.März2015
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Unternehmen
Anleihen
46501.54
0.01412
46501.54
50000
50000
Deutschland
--
3.85
26.März2028
1.13
EUR
26.März2018
BZFUT
CASH COLLATERAL EUR BZFUT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
46000
0.01397
46000
46000
46000
Europäische Union
--
0
31.Dez.2049
3.84
EUR
01.Feb.2009
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Unternehmen
Anleihen
24543.56
0.00745
24543.56
25000
25000
Deutschland
--
1.15
10.Juni2026
1.38
EUR
10.Juni2020
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
10235.69
0.00311
10235.69
11076
11076
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
443.45
0.00013
443.45
380
380
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
OEM4
EURO-BOBL JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-827750
-7
-7
Deutschland
Eurex Deutschland
4.77
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
RXM4
EURO-BUND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-1467070
-11
-11
Deutschland
Eurex Deutschland
8.03
06.Juni2024
0
EUR
07.Sept.2023
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-497307.35
-0.15105
-497307.35
-497307
-497307
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.
Fondsvermögen
EUR 329.330.834
Fondsvermögen
EUR 329.330.834,20
Auflegung Anteilsklasse
07.Mai2013
Auflegungsdatum des Fonds
07.Mai2013
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Benchmark Index
Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
3.294.249
Gesamtkostenquote (TER)
0,20%
ISIN
IE00B87RLX93
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0,05 %
Domizil
Irland
Replikation
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares VI plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 März
Bloomberg-Ticker
IS3B GY
WKN
A1T94L
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
99.971445
3294249
329330834.2
115.690372
117.908987
26.März2024
EUR
99.70132
3294249
328440973.16
115.377774
117.623624
25.März2024
EUR
99.632973
3344249
333197470.07
115.29868
117.542754
22.März2024
EUR
99.856098
3344249
333943655.63
115.556888
117.788002
21.März2024
EUR
99.627707
3344249
333179859.38
115.292586
117.51779
20.März2024
EUR
99.382519
3344249
332359888.74
115.008847
117.247981
19.März2024
EUR
99.433674
3344249
332530965.82
115.068045
117.308164
18.März2024
EUR
99.354735
3344249
332266974.71
114.976694
117.214549
15.März2024
EUR
99.394219
3344249
332399020.13
115.022386
117.241624
14.März2024
EUR
99.51987
3344249
332819224.07
115.167794
117.388092
13.März2024
EUR
99.665111
3454249
344268112.75
115.335872
117.571923
12.März2024
EUR
99.579958
3454249
343973972.43
115.23733
117.471397
11.März2024
EUR
99.546164
3454249
343857239.09
115.198222
117.432288
08.März2024
EUR
99.623375
3454249
344123946.39
115.287573
117.506208
07.März2024
EUR
99.328307
3454249
343104707.82
114.946111
117.157539
06.März2024
EUR
99.103482
3654249
362148800.23
114.685935
116.906927
05.März2024
EUR
99.180239
3654249
362429290.56
114.774761
116.996822
04.März2024
EUR
98.90069
3654249
361407748.03
114.451258
116.666342
01.März2024
EUR
98.901802
3374249
333719305.51
114.452544
116.650174
29.Feb.2024
EUR
98.814486
3374249
333424680.37
114.351499
116.546943
28.Feb.2024
EUR
98.657988
3374249
332896619.01
114.170394
116.378979
27.Feb.2024
EUR
98.720056
3319249
327676449.58
114.242222
116.455429
26.Feb.2024
EUR
98.798059
3319249
327935359.13
114.332489
116.53993
23.Feb.2024
EUR
98.963232
3319249
328483608.79
114.523633
116.715564
22.Feb.2024
EUR
98.720546
3319249
327678075.18
114.242789
116.430488
21.Feb.2024
EUR
98.602775
3319249
327287160.67
114.1065
116.30839
20.Feb.2024
EUR
98.796963
3319249
327931720.68
114.331221
116.535671
19.Feb.2024
EUR
98.60712
3319249
327301583.49
114.111528
116.313264
16.Feb.2024
EUR
98.561517
3319249
327150215.9
114.058755
116.242366
15.Feb.2024
EUR
98.733631
3319249
327721506.51
114.257931
116.445437
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--
--
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--
--
--
--
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Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Mai2013
--
30.Juni2013
-1.517074
31.Juli2013
0.945079
31.Aug.2013
-0.193451
30.Sept.2013
0.775826
31.Okt.2013
1.156427
30.Nov.2013
0.270371
31.Dez.2013
-0.263457
31.Jan.2014
1.123351
28.Feb.2014
0.58101
31.März2014
0.444313
30.Apr.2014
0.927334
31.Mai2014
0.813271
30.Juni2014
0.417953
31.Juli2014
0.460635
31.Aug.2014
1.090353
30.Sept.2014
0.123891
31.Okt.2014
0.414736
30.Nov.2014
0.509151
31.Dez.2014
0.446011
31.Jan.2015
0.578958
28.Feb.2015
0.752637
31.März2015
-0.180913
30.Apr.2015
-0.380979
31.Mai2015
-0.354276
30.Juni2015
-1.949409
31.Juli2015
1.186803
31.Aug.2015
-0.634316
30.Sept.2015
-0.404083
31.Okt.2015
1.357523
30.Nov.2015
0.812801
31.Dez.2015
-0.642304
31.Jan.2016
0.46157
29.Feb.2016
-0.179375
31.März2016
1.133113
30.Apr.2016
0.409993
31.Mai2016
0.363308
30.Juni2016
0.232211
31.Juli2016
1.556004
31.Aug.2016
0.553597
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31.Okt.2016
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31.Dez.2016
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31.März2017
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30.Apr.2017
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31.Mai2017
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30.Juni2017
-0.391097
31.Juli2017
0.887151
31.Aug.2017
0.461878
30.Sept.2017
-0.229084
31.Okt.2017
0.952676
30.Nov.2017
0.02325
31.Dez.2017
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31.Jan.2018
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28.Feb.2018
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31.März2018
-0.222571
30.Apr.2018
0.070093
31.Mai2018
-0.610022
30.Juni2018
-0.004364
31.Juli2018
0.376911
31.Aug.2018
-0.030053
30.Sept.2018
-0.196801
31.Okt.2018
-0.168432
30.Nov.2018
-0.721459
31.Dez.2018
0.211977
31.Jan.2019
1.136329
28.Feb.2019
0.742767
31.März2019
1.088032
30.Apr.2019
0.70393
31.Mai2019
-0.226735
30.Juni2019
1.566501
31.Juli2019
1.250028
31.Aug.2019
0.635832
30.Sept.2019
-0.674502
31.Okt.2019
-0.132951
30.Nov.2019
-0.215658
31.Dez.2019
0.030055
31.Jan.2020
0.908063
29.Feb.2020
-0.495914
31.März2020
-7.004273
30.Apr.2020
3.750006
31.Mai2020
0.325744
30.Juni2020
1.458848
31.Juli2020
1.206182
31.Aug.2020
0.331837
30.Sept.2020
0.188324
31.Okt.2020
0.402399
30.Nov.2020
1.155174
31.Dez.2020
0.298022
31.Jan.2021
-0.145767
28.Feb.2021
-0.55944
31.März2021
0.221025
30.Apr.2021
0.061986
31.Mai2021
-0.147408
30.Juni2021
0.349018
31.Juli2021
0.957817
31.Aug.2021
-0.319545
30.Sept.2021
-0.485514
31.Okt.2021
-0.860517
30.Nov.2021
0.147057
31.Dez.2021
-0.044454
31.Jan.2022
-1.334881
28.Feb.2022
-2.514626
31.März2022
-1.009438
30.Apr.2022
-2.778138
31.Mai2022
-1.089544
30.Juni2022
-3.619662
31.Juli2022
4.364039
31.Aug.2022
-3.929879
30.Sept.2022
-3.329065
31.Okt.2022
-0.355317
30.Nov.2022
2.737982
31.Dez.2022
-1.300163
31.Jan.2023
2.256043
28.Feb.2023
-1.224349
31.März2023
0.332723
30.Apr.2023
0.642769
31.Mai2023
0.235335
30.Juni2023
-0.286374
31.Juli2023
1.385102
31.Aug.2023
0.190127
30.Sept.2023
-0.562789
31.Okt.2023
0.416829
30.Nov.2023
2.204045
31.Dez.2023
2.566676
31.Jan.2024
0.30372
29.Feb.2024
-0.621455
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
13.Okt.2023
12.Okt.2023
25.Okt.2023
1.3787
14.Apr.2023
13.Apr.2023
26.Apr.2023
1.0304
14.Okt.2022
13.Okt.2022
26.Okt.2022
0.598
19.Apr.2022
14.Apr.2022
29.Apr.2022
0.3441
15.Okt.2021
14.Okt.2021
27.Okt.2021
0.334
16.Apr.2021
15.Apr.2021
27.Apr.2021
0.4931
16.Okt.2020
15.Okt.2020
28.Okt.2020
0.5457
17.Apr.2020
16.Apr.2020
30.Apr.2020
0.5333
18.Okt.2019
17.Okt.2019
30.Okt.2019
0.5996
12.Apr.2019
11.Apr.2019
26.Apr.2019
0.6076
12.Okt.2018
11.Okt.2018
24.Okt.2018
0.5844
13.Apr.2018
12.Apr.2018
25.Apr.2018
0.574
13.Okt.2017
12.Okt.2017
31.Okt.2017
0.5817
18.März2017
13.Apr.2017
28.Apr.2017
0.6267
14.Okt.2016
13.Okt.2016
31.Okt.2016
0.7687
15.Apr.2016
14.Apr.2016
29.Apr.2016
0.846
16.Okt.2015
15.Okt.2015
28.Okt.2015
0.8608
27.März2015
26.März2015
16.Apr.2015
0.905
26.Sept.2014
24.Sept.2014
15.Okt.2014
0.9738
28.März2014
26.März2014
16.Apr.2014
0.9547
27.Sept.2013
25.Sept.2013
16.Okt.2013
0.6868