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EXVMX

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) MXN 7,7 11,6 11,3
Vergleichsindex (%) EUR -0,9 2,4 3,5
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) MXN

Per 30. Sept. 2025

- 6,77 11,13 11,61 9,73
Vergleichsindex (%) EUR

Per 30. Sept. 2025

- -1,23 1,64 3,70 2,35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,59 10,82 - - 9,48
Vergleichsindex (%) EUR 2,29 2,64 - - 1,51
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,62 0,74 2,01 4,12 9,59 36,11 - - 47,28
Vergleichsindex (%) EUR 1,80 0,19 0,47 0,88 2,29 8,13 - - 6,60

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 14. Nov. 2025
MXN 3.824.390
Auflegung Anteilsklasse
21. Juli 2021
Währung der Reihe
MXN
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Replikation
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 März
WKN
A2QP35
Rücknahmekurs
Per 14. Nov. 2025
7.337,49
Fondsvermögen
Per 14. Nov. 2025
EUR 1.644.681.427,20
Auflegungsdatum des Fonds
29. Juli 2008
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
eb.rexx® Government Germany 0-1
Umlaufende Anteile
Per 14. Nov. 2025
516
ISIN
DE000A2QP356
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXVMX I2
Ausgabekurs
Per 14. Nov. 2025
7.559,84

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 14. Nov. 2025
8
Vergleichsindex Ticker
I2IC
3J-Beta
Per 31. Okt. 2025
0,86
Kupon
Per 14. Nov. 2025
1,25%
Optionsbereinigte Duration
Per 14. Nov. 2025
0,52
Stand Vergleichsindex
Per 14. Nov. 2025
EUR 124,16
Standardabweichung (3J)
Per 31. Okt. 2025
0,43%
Effektivverzinsung
Per 14. Nov. 2025
1,94%
Restlaufzeit
Per 14. Nov. 2025
0,52 Jahre

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Liechtenstein

  • Niederlande

Positionen

Positionen

Per 14. Nov. 2025
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,90
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14. Nov. 2025

% des Marktwertes

Per 14. Nov. 2025

% des Marktwertes

Per 14. Nov. 2025

% des Marktwertes

Per 14. Nov. 2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Cboe Europe EXVMX MXN 23. Juli 2021 BM9C9F8 EXVMX I2 EXVMX.DXE A2QP35

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage MXN 218.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
209.370 MXN
-4,0%
205.580 MXN
-1,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
209.370 MXN
-4,0%
205.960 MXN
-1,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
210.210 MXN
-3,6%
216.980 MXN
-0,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
236.720 MXN
8,6%
287.880 MXN
9,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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