Multi-Asset

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -1,2 -8,2 -5,4 -24,1 13,2 0,3 11,8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,78 8,26 -0,20 - -0,21
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5,82 3,92 2,70 - 2,27
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,11 -0,46 -1,10 0,23 5,78 26,87 -1,00 - -1,79
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 4,32 0,45 1,42 2,86 5,82 12,24 14,23 - 20,90
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

-23,67 2,23 8,32 10,72 5,78
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sept.2024

1,57 0,21 0,98 5,03 5,82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Okt.2024
USD 162.535.520,63
Auflegungsdatum des Fonds
29.Feb.2016
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,10%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSADA4E
Auflegung Anteilsklasse
13.Apr.2016
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,68%
ISIN
LU1394254640
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Multistrategy EUR
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZB13G3

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-, Auswahl-, Überwachungs- und Berichtsphasen des Investitionsprozesses ein. Dies kann die Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wie sie vom Anlageteam definiert werden, durch interne oder externe wesentliche Überlegungen umfassen. Der Fondsmanager durchläuft eine strenge Research-Phase bei der Erstellung von internen ESG-Research-Signalen, die Kriterien wie Umweltaspekte, Humankapital oder Managementqualität hervorheben. Im Rahmen dieser Recherche kann der Fondsmanager eine Sorgfaltsprüfung bei ESG-Datenanbietern durchführen. Sobald diese Signale die für die Aufnahme in das Portfolio erforderlichen Kriterien erfüllen, werden sie gegebenenfalls als Teil einer breiteren Palette von Signalen fortlaufend bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Der Fondsmanager verwendet in der Berichtsphase zusätzlich standardisierte ESG-Kriterien (allgemeine ESG-Bewertungen, Kohlenstoffintensität). Diese können intern oder direkt von externen Datenanbietern bezogen werden und fließen in die interne Portfolioanalyse ein. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund, Class A4 Hedged vom 30.Sept.2024 im Vergleich zu den Fonds 376 und Multistrategy EUR.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A4 HEDGED EUR 99,00 0,55 0,56 11.Okt.2024 99,26 90,68 LU1394254640
KLASSE I2 HEDGED GBP 104,74 0,60 0,58 11.Okt.2024 104,74 93,79 LU1532729727
KLASSE X2 HEDGED AUD 127,31 0,71 0,56 11.Okt.2024 127,31 114,36 LU1352906454
KLASSE E2 HEDGED EUR 94,48 0,53 0,56 11.Okt.2024 94,84 86,26 LU1373035234
Class IPF2 Hedged CHF 92,65 0,51 0,55 11.Okt.2024 93,25 85,22 LU1706559660
Class I2 BRL Hedged USD 85,55 -0,29 -0,34 11.Okt.2024 92,55 79,00 LU1718790519
KLASSE A2 USD 113,63 0,64 0,57 11.Okt.2024 113,63 101,98 LU1352905993
KLASSE X2 HEDGED EUR 101,36 0,57 0,57 11.Okt.2024 101,36 91,26 LU1781817777
Class Z2 Hedged EUR 104,88 0,59 0,57 11.Okt.2024 105,00 94,93 LU1363273480
KLASSE X2 USD 129,39 0,74 0,58 11.Okt.2024 129,39 114,94 LU1352906371
KLASSE A2 HEDGED EUR 88,18 0,49 0,56 11.Okt.2024 88,41 80,18 LU1352906025
KLASSE E2 EUR 110,93 0,61 0,55 11.Okt.2024 112,61 98,51 LU1373035150
KLASSE D2 HEDGED EUR 103,54 0,58 0,56 11.Okt.2024 103,67 93,77 LU1352906298
KLASSE X2 HEDGED GBP 125,75 0,72 0,58 11.Okt.2024 125,75 112,10 LU1423753034
KLASSE A2 HEDGED SEK 91,70 0,51 0,56 11.Okt.2024 92,05 83,42 LU1609299281
KLASSE D2 EUR 122,24 0,68 0,56 11.Okt.2024 123,64 107,49 LU1373035317
KLASSE D2 USD 120,64 0,68 0,57 11.Okt.2024 120,64 107,80 LU1373035408
KLASSE I2 HEDGED EUR 105,30 0,59 0,56 11.Okt.2024 105,38 95,21 LU1352906538
Class Z2 USD 121,88 0,69 0,57 11.Okt.2024 121,88 108,86 LU1363273308
KLASSE A4 USD 112,78 0,64 0,57 11.Okt.2024 113,62 103,64 LU1394251976
Class IPF2 Hedged EUR 105,90 0,60 0,57 11.Okt.2024 105,95 95,67 LU1469409517
KLASSE X2 HEDGED NZD 133,90 0,76 0,57 11.Okt.2024 133,90 119,24 LU1485749367
KLASSE I2 HEDGED CHF 90,10 0,49 0,55 11.Okt.2024 90,71 82,94 LU1640627243
KLASSE D2 HEDGED GBP 104,04 0,59 0,57 11.Okt.2024 104,04 93,31 LU1572169370
KLASSE D2 HEDGED CHF 88,69 0,49 0,56 11.Okt.2024 89,34 81,78 LU1640627169
KLASSE I2 HEDGED JPY 10.065,47 58,46 0,58 11.Okt.2024 10.157,08 9.349,64 LU1484781551
KLASSE I2 USD 107,57 0,61 0,57 11.Okt.2024 107,57 95,95 LU1640626609

Fondsmanager

Fondsmanager

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.130 EUR
-28,7%
6.540 EUR
-8,1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.130 EUR
-28,7%
6.540 EUR
-8,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.590 EUR
-4,1%
7.330 EUR
-6,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.050 EUR
10,5%
9.590 EUR
-0,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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