BGF Global Multi-Asset Income Fund

Liste nach Stichwort filtern Alle anzeigen Weniger anzeigen bis von Gesamt Keine Daten verfügbar.

NAV per 27.Mär.2023 RMB 79,81
52W-Bandbreite 77,43 - 94,10
NAV per 27.Mär.2023 0,24 (0,30%)
Silver

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten.

Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der „Index“), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

Next: Previous:

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Weniger anzeigen

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung
von RMB 10.000
Historische NAVs

BGF Global Multi-Asset Income Fund (RMB)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in CNH angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt.

Historische NAVs

Ausschüttungen

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

Renditen

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtrendite (%)				8,6	11,9	-3,7	13,5	7,1	8,3	-13,2
Einschränkung Benchmark 1 (%)				5,9	12,4	-3,4	17,8	11,5	9,8	-14,4

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%)	-7,32	1,41	2,34	-	4,04
Einschränkung Benchmark 1 (%)	-7,32	3,47	4,10	-	-

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	6M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%)	1,81	-2,14	0,94	-0,34	-7,32	4,30	12,26	-	34,77
Einschränkung Benchmark 1 (%)	2,60	-2,00	-0,19	1,37	-7,32	10,76	22,23	-	-

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018	Von 31.Dez.2018 Bis 31.Dez.2019	Von 31.Dez.2019 Bis 31.Dez.2020	Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021	Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022
Gesamtrendite (%) Per 31.Dez.2022	-3,68	13,54	7,06	8,30	-13,20
Einschränkung Benchmark 1 (%) Per 31.Dez.2022	-3,36	17,82	11,46	9,78	-14,45

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27.Mär.2023 USD 5.091.827.898,86

Auflegung Anteilsklasse 19.Aug.2015

Auflegungsdatum des Fonds 28.Jun.2012

Währung der Reihe CNH

Basiswährung USD

Anlageklasse Multi-Asset

Einschränkung Benchmark 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)

SFDR-Klassifizierung Andere

Max. Ausgabeaufschlag 5,00%

Laufende Gebühren 1,78%

Jährliche Managementgebühr" 1,50%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%

Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5.000,00

Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1.000,00

Ausschüttungshäufigkeit Monthly Stable with IRD

Gewinnverwendung ausschüttend

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Morningstar-Kategorie Other Allocation

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Bloomberg-Ticker BGMIA8C

ISIN LU1257007564

SEDOL BYRGXX2

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Feb.2023 3.505

Gleitende 12M-Rendite Per 28.Feb.2023 7,05

Standardabweichung (3J) Per 28.Feb.2023 10,64%

3J-Beta Per - -

KGV Per 28.Feb.2023 9,83

KBV Per 28.Feb.2023 2,74

Rückzahlungsrendite Per 28.Feb.2023 10,02%

Modifizierte Duration Per 28.Feb.2023 3,09

Effektive Duration Per 28.Feb.2023 2,45 Jahre

Restlaufzeit Per 28.Feb.2023 5,22 Jahre

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen und von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Größte Positionen

Per 28.Feb.2023

Name	Gewichtung (%)
ISH US MBS ETF USD DIST	2,85
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF	2,71
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE	1,38
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD	0,72
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0,51

Name	Gewichtung (%)
SANOFI SA	0,36
MICROSOFT CORP	0,35
ASTRAZENECA PLC	0,35
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $	0,34
STATE STREET CORP 5.769 06/15/2037	0,30

Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.

Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds	Benchmark	Net

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds	Benchmark	Net

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Allokationen unterliegen Änderungen.

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds	Benchmark	Net

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	NAV As Of	52W-Hoch	52W-Tief	ISIN	TIS
KLASSE A8 HEDGED	CNH	Monthly Stable with IRD	79,81	0,24	0,30	27.Mär.2023	94,10	77,43	LU1257007564	-
Class D6 Hedged	SGD	Monatlich	9,38	0,03	0,32	27.Mär.2023	10,18	8,96	LU2472302624	-
KLASSE A5G	USD	Vierteljährlich	8,40	0,02	0,24	27.Mär.2023	9,68	8,06	LU0784383803	-
KLASSE I2	USD	Keine	12,50	0,04	0,32	27.Mär.2023	13,47	11,61	LU1523255922	-
KLASSE X2	USD	Keine	16,96	0,05	0,30	27.Mär.2023	18,18	15,71	LU0784385766	-
KLASSE I2 HEDGED	EUR	Keine	10,02	0,03	0,30	27.Mär.2023	11,15	9,45	LU1523256144	-
Class E9 Hedged	EUR	-	6,84	0,02	0,29	27.Mär.2023	8,15	6,58	LU1294567109	-
KLASSE A6	USD	Monthly Stable	7,88	0,03	0,38	27.Mär.2023	9,07	7,53	LU0784384876	-
KLASSE A2 HEDGED	EUR	Keine	10,12	0,03	0,30	27.Mär.2023	11,38	9,59	LU0784383399	-
KLASSE A6 HEDGED	HKD	Monthly Stable	74,90	0,21	0,28	27.Mär.2023	87,29	72,02	LU0784385170	-
KLASSE A6 HEDGED	EUR	Monthly Stable	6,35	0,02	0,32	27.Mär.2023	7,57	6,17	LU1133085917	-
KLASSE D2 HEDGED	CHF	Keine	10,87	0,03	0,28	27.Mär.2023	12,19	10,31	LU1373034187	-
KLASSE D2 HEDGED	EUR	Keine	10,92	0,03	0,28	27.Mär.2023	12,17	10,30	LU1062843344	-
KLASSE A2 HEDGED	CHF	Keine	10,24	0,03	0,29	27.Mär.2023	11,58	9,75	LU0784383472	-
KLASSE A4G HEDGED	CHF	Jährlich	7,30	0,02	0,27	27.Mär.2023	8,70	6,95	LU1373034260	-
Class A3G	EUR	Monatlich	7,88	0,00	0,00	27.Mär.2023	8,95	7,83	LU1238068834	-
KLASSE A2	USD	Keine	14,09	0,04	0,28	27.Mär.2023	15,35	13,15	LU0784385840	-
KLASSE D4G HEDGED	CHF	Jährlich	7,76	0,03	0,39	27.Mär.2023	9,17	7,36	LU1373034344	-
KLASSE A8 HEDGED	AUD	Monthly Stable with IRD	7,65	0,02	0,26	27.Mär.2023	8,89	7,34	LU0871640123	-
KLASSE A4G	USD	Jährlich	8,46	0,03	0,36	27.Mär.2023	9,70	7,89	LU1301847155	-
KLASSE E2 HEDGED	EUR	Keine	9,69	0,03	0,31	27.Mär.2023	10,94	9,20	LU1062843690	-
KLASSE E5G HEDGED	EUR	Vierteljährlich	6,27	0,01	0,16	27.Mär.2023	7,50	6,12	LU0784385501	-
KLASSE A5G HEDGED	SGD	Vierteljährlich	7,18	0,02	0,28	27.Mär.2023	8,35	6,92	LU0784384363	-
KLASSE I5G HEDGED	EUR	Vierteljährlich	7,15	0,02	0,28	27.Mär.2023	8,42	6,93	LU1129992480	-
KLASSE D6	USD	Monthly Stable	8,59	0,03	0,35	27.Mär.2023	9,80	8,18	LU1003077408	-
KLASSE E2	EUR	Keine	14,81	-0,01	-0,07	27.Mär.2023	16,36	14,71	LU0813497111	-
KLASSE A4G HEDGED	EUR	Jährlich	6,64	0,01	0,15	27.Mär.2023	7,88	6,29	LU0784383712	-
KLASSE D4G HEDGED	EUR	Jährlich	7,47	0,02	0,27	27.Mär.2023	8,78	7,05	LU0944772804	-
Class X5G GBP Hedged	GBP	Vierteljährlich	8,56	0,03	0,35	27.Mär.2023	9,86	8,20	LU1877504073	-
Class X8 Hedged	AUD	Monthly Stable with IRD	8,59	0,02	0,23	27.Mär.2023	9,84	8,19	LU1270847269	-
KLASSE A8 HEDGED	GBP	Monthly Stable with IRD	7,20	0,02	0,28	27.Mär.2023	8,38	6,90	LU1003077663	-
KLASSE D2	USD	Keine	14,90	0,05	0,34	27.Mär.2023	16,09	13,85	LU0784385337	-
KLASSE A5G HEDGED	AUD	Vierteljährlich	7,79	0,02	0,26	27.Mär.2023	9,15	7,54	LU0949170269	-
KLASSE A8 HEDGED	CAD	Monthly Stable with IRD	7,24	0,02	0,28	27.Mär.2023	8,36	6,92	LU1003077580	-
Class D6 Hedged	GBP	Monatlich	7,91	0,02	0,25	27.Mär.2023	9,18	7,59	LU1791173633	-
KLASSE A8 HEDGED	NZD	Monthly Stable with IRD	7,37	0,02	0,27	27.Mär.2023	8,55	7,06	LU0949170343	-
KLASSE A6 HEDGED	SGD	Monthly Stable	7,23	0,02	0,28	27.Mär.2023	8,42	6,95	LU0949170426	-
KLASSE A2	EUR	Keine	13,07	0,00	0,00	27.Mär.2023	14,39	12,97	LU1162516477	-

Fondsmanager

Michael Fredericks

Justin Christofel

Alex Shingler

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre

Beispiel für eine Anlage CNH 10,000

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	51.050 CNH -34,6%	42.830 CNH -11,3%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	62.940 CNH -19,3%	66.910 CNH -3,0%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	77.380 CNH -0,8%	95.230 CNH 4,1%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	91.220 CNH 16,9%	108.420 CNH 6,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Testing missing data Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

Unterlagen

Herunterladen