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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -1,0 4,4 -0,4 0,9 -3,0 9,2 4,6
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6,46 4,64 2,22 - 2,85
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 2,70 1,20 1,69 - 1,37
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,75 2,06 3,21 8,75 6,46 14,57 11,63 - 24,02
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0,77 0,37 1,15 2,02 2,70 3,63 8,74 - 11,02
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

-0,44 0,87 -2,97 9,22 4,62
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2022

2,08 2,60 1,08 0,18 1,97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Mär.2023 USD 737.616.233,32
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2015
Auflegungsdatum des Fonds 17.Feb.2012
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 1,57%
Jährliche Managementgebühr" 1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral Other
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSADD2G
ISIN LU1246651910
SEDOL BZ0P8C7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28.Feb.2023 3.575
Standardabweichung (3J) Per 28.Feb.2023 4,96%
3J-Beta Per 28.Feb.2023 3,08
KGV Per 28.Feb.2023 8,16
KBV Per 28.Feb.2023 1,52

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in den Phasen Research- und Entscheidung des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige interne ESG-Research umfassen, die zusammen mit mehreren anderen Research-Einblicken die Grundlage für die aktive Portfoliogewichtung im Vergleich zu einem Referenzindex bildet (oder eine Gewichtung, die implementiert wird, um ein absolutes Renditeergebnis zu erzielen, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2023
Name Gewichtung (%)
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,08
METLIFE INC 2,05
DTE ENERGY COMPANY 1,96
EQUITY RESIDENTIAL 1,92
ILLINOIS TOOL WORKS INC 1,89
Name Gewichtung (%)
AECOM 1,87
PEPSICO INC 1,85
ECOLAB INC 1,78
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,73
JUNIPER NETWORKS INC 1,69
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2023

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 124,46 0,39 0,31 29.Mär.2023 125,13 112,67 LU1246651910 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 104,72 0,34 0,33 29.Mär.2023 105,45 95,39 LU1266592614 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 112,53 0,36 0,32 29.Mär.2023 113,23 102,54 LU1323999489 -
KLASSE A2 EUR - 116,57 0,14 0,12 29.Mär.2023 124,07 106,02 LU1991022069 -
KLASSE D2 USD Keine 130,01 0,44 0,34 29.Mär.2023 130,60 117,05 LU1238068321 -
KLASSE A2 USD Keine 150,24 0,50 0,33 29.Mär.2023 150,96 135,53 LU0725887540 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 105,72 0,34 0,32 29.Mär.2023 106,38 96,04 LU1873114208 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 136,76 0,43 0,32 29.Mär.2023 137,72 125,08 LU0725892383 -
KLASSE I2 USD Keine 124,14 0,42 0,34 29.Mär.2023 124,68 111,58 LU1653088168 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 135,18 0,44 0,33 29.Mär.2023 136,07 123,05 LU0765562458 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 110,33 0,35 0,32 29.Mär.2023 111,12 100,89 LU1238068594 -
KLASSE A2 GBP Keine 193,41 0,38 0,20 29.Mär.2023 207,43 168,23 LU0784324112 -
KLASSE A2 AUD Keine 226,31 0,43 0,19 29.Mär.2023 230,41 183,69 LU0840974975 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 131,47 0,42 0,32 29.Mär.2023 132,37 119,92 LU0725892466 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.806,49 34,42 0,32 29.Mär.2023 10.895,32 9.933,42 LU1791183780 -
KLASSE X2 USD Keine 192,08 0,80 0,42 29.Mär.2023 193,05 169,92 LU0849781678 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.320 GBP
-16,8%
7.060 GBP
-6,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.070 GBP
-9,3%
9.430 GBP
-1,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.720 GBP
-2,8%
10.450 GBP
0,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.590 GBP
5,9%
11.990 GBP
3,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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