27-März-2024 iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) Inception Date 11.Apr.2014 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 1.442,00 Shares Outstanding 1.763.993,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung ICSUAGD BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS Cash und/oder Derivate Money Market 1079135.41 0.82831 1079135.41 1191559 1191559 0.91 Vereinigte Staaten -- 0.15 -- 5.34 USD 09.März2001 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 752774.31 0.57781 752774.31 831198 831198 90.56 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 710187.98 0.54512 710187.98 825000 825000 84.69 Israel -- 2.34 01.Okt.2026 3.15 USD 21.Juli2016 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 664501.69 0.51005 664501.69 715000 715000 90.23 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Okt.2028 6.13 USD 16.Sept.2020 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Anleihen 650519.45 0.49932 650519.45 720000 720000 88.52 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Nov.2027 5.5 USD 12.Juni2020 LORCAT LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS Kommunikation Anleihen 641431.65 0.49234 641431.65 675000 675000 94.9 Spanien -- 2.59 18.Sept.2027 4 EUR 30.Sept.2020 CHTR CCO HOLDINGS LLC Kommunikation Anleihen 605496.85 0.46476 605496.85 815000 815000 72.64 Vereinigte Staaten -- 6.31 01.Mai2032 4.5 USD 10.Mai2021 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 544167.05 0.41769 544167.05 5405 5405 100.68 Irland -- 0.11 -- 3.84 EUR 25.Apr.2013 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 537558.51 0.41261 537558.51 585000 585000 90.32 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Juni2030 6.13 USD 15.Juni2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 532172.52 0.40848 532172.52 550000 550000 93.71 Vereinigtes Königreich -- 3.94 04.Apr.2079 7 USD 04.Apr.2019 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Technologie Anleihen 532168.22 0.40848 532168.22 600000 600000 88.19 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 4.75 USD 13.Feb.2018 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 500894.81 0.38447 500894.81 550000 550000 88.77 Vereinigte Staaten -- 1.77 01.Apr.2026 5.2 USD 30.März2016 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Kommunikation Anleihen 461895.59 0.35454 461895.59 425000 425000 107.49 Italien -- 3.54 31.Juli2028 7.88 EUR 20.Juli2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Kommunikation Anleihen 443332.78 0.34029 443332.78 425000 425000 103.55 Italien -- 3.26 15.Feb.2028 6.88 EUR 27.Jan.2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 429936.12 0.33001 429936.12 450000 450000 93.9 Israel -- 5.2 09.Mai2030 4.38 EUR 09.Nov.2021 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 422354.71 0.32419 422354.71 475000 475000 88.03 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Jan.2028 4.88 USD 11.Aug.2017 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 418010.48 0.32085 418010.48 400000 400000 103.91 Italien -- 4.13 20.Feb.2034 6.18 EUR 20.Feb.2023 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 406593.09 0.31209 406593.09 440000 440000 92.19 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.März2026 7.13 USD 11.Mai2018 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 395581.62 0.30364 395581.62 425000 425000 92.64 Israel -- 3.31 01.März2028 6.75 USD 17.Mai2018 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 388274.73 0.29803 388274.73 430000 430000 88.41 Vereinigte Staaten -- 2.15 01.Nov.2027 5.13 USD 20.Jan.2023 CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 382120.19 0.2933 382120.19 382120 382120 100 Schweiz -- 0 -- 0 CHF 01.Jan.1990 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 373817.92 0.28693 373817.92 400000 400000 92.93 Italien -- 2.69 15.Jan.2032 2.73 EUR 15.Jan.2020 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Anleihen 372326.53 0.28579 372326.53 425000 425000 86.85 Vereinigte Staaten -- 2.96 15.Juli2027 4.15 USD 21.Juni2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Anleihen 367399.18 0.282 367399.18 375000 375000 95.42 Italien -- 1.01 15.Apr.2025 2.75 EUR 15.Apr.2019 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 358619.04 0.27527 358619.04 425000 425000 83.59 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Jan.2030 4.38 USD 01.Dez.2021 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 357270.91 0.27423 357270.91 417000 417000 83.93 Vereinigte Staaten -- 2.77 15.Mai2027 5.25 USD 09.März2020 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Anleihen 356278.59 0.27347 356278.59 415000 415000 85.44 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Feb.2027 3.88 USD 28.Dez.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 356177.05 0.27339 356177.05 400000 400000 87.4 Israel -- 2.75 09.Mai2027 4.75 USD 09.Nov.2021 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 349984.67 0.26864 349984.67 400000 400000 86.49 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Juni2026 3.45 USD 01.Juni2016 OGN ORGANON & CO RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 345223.47 0.26498 345223.47 375000 375000 90.91 Vereinigte Staaten -- 3.58 30.Apr.2028 2.88 EUR 22.Apr.2021 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 341095.48 0.26181 341095.48 400000 400000 84.03 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Juni2029 4.25 USD 02.Juni2021 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Anleihen 339223.51 0.26038 339223.51 546000 546000 60.45 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Juli2026 7.75 USD 03.Okt.2016 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Anleihen 339031.95 0.26023 339031.95 420000 420000 80.28 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Feb.2029 3.13 USD 18.Jan.2022 ATLIM MUNDYS SPA RegS Transport Anleihen 338620.36 0.25991 338620.36 375000 375000 90.08 Italien -- 3.7 12.Feb.2028 1.88 EUR 12.Feb.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 336635.5 0.25839 336635.5 350000 350000 94.77 Israel -- 2.82 09.Mai2027 3.75 EUR 09.Nov.2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 329984.46 0.25329 329984.46 350000 350000 93.52 Frankreich -- 2.6 15.Feb.2027 2.75 EUR 10.Nov.2021 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 328060.92 0.25181 328060.92 300000 300000 106.21 Deutschland -- 1.07 15.Mai2028 8.75 EUR 03.Apr.2023 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Elektro- Anleihen 322641.93 0.24765 322641.93 300000 300000 102.15 Portugal -- 3.32 23.Apr.2083 5.94 EUR 23.Jan.2023 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 317736.87 0.24389 317736.87 400000 400000 77.73 Spanien -- 4.03 15.Okt.2028 3.88 EUR 05.Okt.2021 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 317476.08 0.24369 317476.08 350000 350000 88.63 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Mai2026 6.25 USD 21.Okt.2019 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Anleihen 311543.6 0.23913 311543.6 400000 400000 75.85 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Okt.2027 5 USD 21.Sept.2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Anleihen 298683.99 0.22926 298683.99 325000 325000 90.84 Italien -- 3.34 12.Okt.2027 2.38 EUR 12.Okt.2017 EMACN EMERA INCORPORATED Elektro- Anleihen 297022.07 0.22799 297022.07 325000 325000 89.66 Kanada -- 2.01 15.Juni2076 6.75 USD 16.Juni2016 BAYNGR BAYER AG NC5.25 RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 296438.02 0.22754 296438.02 300000 300000 97.16 Deutschland -- 3.93 25.Sept.2083 6.63 EUR 25.Sept.2023 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 296201.02 0.22735 296201.02 300000 300000 98.03 Griechenland -- 3.47 29.Jan.2029 4.5 EUR 29.Jan.2024 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Anleihen 295354.71 0.22671 295354.71 300000 300000 95.47 Italien -- 2.03 25.Mai2026 3.63 EUR 25.Mai2016 SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 293363.5 0.22518 293363.5 300000 300000 97.79 Deutschland -- 5.24 28.März2030 4.5 EUR 28.März2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Anleihen 292560.52 0.22456 292560.52 300000 300000 97.48 Deutschland -- 1.92 23.März2026 4 EUR 23.März2016 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 289012.64 0.22184 289012.64 300000 300000 94.39 Frankreich -- 2.02 25.Mai2026 2.38 EUR 25.Nov.2020 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Anleihen 288937.67 0.22178 288937.67 340000 340000 84.14 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Jan.2029 4.63 USD 20.Sept.2021 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Anleihen 288237.38 0.22124 288237.38 330000 330000 87.18 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.März2030 5.38 USD 30.Aug.2021 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 287766.16 0.22088 287766.16 315000 315000 90.47 Vereinigte Staaten -- 0.56 01.Feb.2027 6.25 USD 05.Feb.2019 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 287557.18 0.22072 287557.18 300000 300000 94.34 Deutschland -- 4.1 12.Okt.2028 3.38 EUR 12.Okt.2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 285740.6 0.21933 285740.6 300000 300000 94.32 Frankreich -- 1.21 24.Juni2025 1.25 EUR 24.Juni2019 VERISR VERISURE MIDHOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 285609.28 0.21923 285609.28 300000 300000 94.6 Schweden -- 3.23 15.Feb.2029 5.25 EUR 25.Jan.2021 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 282513.55 0.21685 282513.55 300000 300000 93.8 Schweden -- 2.47 15.Feb.2027 3.25 EUR 25.Jan.2021 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 281180.35 0.21583 281180.35 300000 300000 93.55 Deutschland -- 1.86 23.Feb.2026 2 EUR 23.Okt.2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 279873.1 0.21482 279873.1 300000 300000 92.66 Japan -- 2.61 06.Jan.2027 2.88 EUR 06.Juli2021 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 275348.29 0.21135 275348.29 300000 300000 90.53 Deutschland -- 5.03 23.Okt.2029 3 EUR 23.Okt.2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 274993.53 0.21108 274993.53 275000 275000 97.79 Japan -- 3.49 15.Apr.2028 5 EUR 03.Apr.2018 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 272208.24 0.20894 272208.24 250000 250000 105.23 Vereinigtes Königreich -- 4.38 30.Aug.2084 6.5 EUR 30.Mai2023 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 271203.65 0.20817 271203.65 350000 350000 77.18 Vereinigte Staaten -- 5.67 15.Aug.2030 2.88 USD 13.Aug.2020 KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Kommunikation Anleihen 270306.28 0.20748 270306.28 275000 275000 95.99 Luxemburg -- 1.74 31.Okt.2026 5.75 EUR 30.Okt.2019 EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS Elektro- Anleihen 267461.18 0.2053 267461.18 300000 300000 89.1 Portugal -- 2.64 14.März2082 1.5 EUR 14.Sept.2021 MRWLN MARKET BIDCO FINCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 266362.33 0.20445 266362.33 250000 250000 104.25 Vereinigtes Königreich -- 3.1 04.Nov.2027 5.5 GBP 13.Mai2022 PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Kommunikation Anleihen 265792.01 0.20401 265792.01 275000 275000 95.09 Niederlande -- 3.2 29.Sept.2027 3.25 EUR 29.Sept.2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Anleihen 265596.75 0.20386 265596.75 300000 300000 87.68 Italien -- 4.52 30.Apr.2029 2.13 EUR 29.Apr.2021 YUM YUM! BRANDS INC. Zyklische Konsumgüter Anleihen 264861.28 0.2033 264861.28 310000 310000 83.39 Vereinigte Staaten -- 5.47 31.Jan.2032 4.63 USD 01.Apr.2021 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 263023 0.20189 263023 280000 280000 92.58 Vereinigte Staaten -- 6.89 01.Juli2033 6.25 USD 19.Apr.2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 262588.95 0.20156 262588.95 286000 286000 89.98 Vereinigte Staaten -- 1.49 20.Nov.2025 5.75 USD 20.Nov.2015 PCG PG&E CORPORATION Elektro- Anleihen 262197 0.20125 262197 300000 300000 86.26 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.Juli2030 5.25 USD 23.Juni2020 VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS Kommunikation Anleihen 262159.37 0.20123 262159.37 275000 275000 93.83 Vereinigtes Königreich -- 2.07 27.Aug.2080 2.63 EUR 27.Aug.2020 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Anleihen 260123.37 0.19966 260123.37 310000 310000 83.24 Vereinigte Staaten -- 5.64 01.Feb.2032 4.75 USD 22.Dez.2021 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Anleihen 260067.99 0.19962 260067.99 280000 280000 91.43 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Jan.2027 8 USD 17.Dez.2020 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 257596.2 0.19772 257596.2 250000 250000 102.22 Schweden -- 1.25 01.Feb.2028 7.13 EUR 30.Jan.2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 256203.13 0.19665 256203.13 200000 200000 122.85 Vereinigtes Königreich -- 5.46 30.Aug.2086 8 GBP 30.Mai2023 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 255475.76 0.1961 255475.76 275000 275000 92.24 Frankreich -- 2.88 15.Juni2027 2.38 EUR 27.Nov.2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 254569.92 0.1954 254569.92 200000 200000 127.1 Italien -- 6.22 20.Sept.2032 8.51 GBP 20.Sept.2022 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Zyklische Konsumgüter Anleihen 253752.13 0.19477 253752.13 290000 290000 86.62 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2030 4.88 USD 08.Nov.2019 BYD BOYD GAMING CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 253123.7 0.19429 253123.7 285000 285000 87.43 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Dez.2027 4.75 USD 14.Aug.2020 TGNA TEGNA INC Kommunikation Anleihen 252125.14 0.19352 252125.14 310000 310000 81.18 Vereinigte Staaten -- 4.49 15.Sept.2029 5 USD 13.Sept.2019 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 250375.12 0.19218 250375.12 270000 270000 91.43 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Juni2029 6 USD 11.Mai2023 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC RegS Produktionsmittel Anleihen 248499.87 0.19074 248499.87 250000 250000 98.88 Vereinigtes Königreich -- 1.6 16.Feb.2026 4.63 EUR 21.Okt.2020 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 247886.77 0.19027 247886.77 305000 305000 80.86 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Feb.2031 3.88 USD 10.Aug.2020 YUM YUM! BRANDS INC. Zyklische Konsumgüter Anleihen 247815.4 0.19022 247815.4 275000 275000 87.73 Vereinigte Staaten -- 5.06 01.Apr.2032 5.38 USD 01.Apr.2022 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 244339.73 0.18755 244339.73 250000 250000 95.18 Italien -- 2.63 25.Juli2032 3.88 EUR 25.Jan.2022 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 244132.82 0.18739 244132.82 250000 250000 96.02 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Jan.2029 9 USD 22.Juni2023 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 241872.96 0.18565 241872.96 290000 290000 81.67 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Apr.2031 4.25 USD 15.Feb.2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Anleihen 241613.79 0.18546 241613.79 250000 250000 95.21 Italien -- 1.46 30.Sept.2025 3 EUR 30.Sept.2016 YUM YUM! BRANDS INC. Zyklische Konsumgüter Anleihen 241075.54 0.18504 241075.54 300000 300000 80.25 Vereinigte Staaten -- 6 15.März2031 3.63 USD 25.Sept.2020 SQ BLOCK INC Technologie Anleihen 239751.76 0.18403 239751.76 280000 280000 84.82 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Juni2026 2.75 USD 20.Mai2021 PCG PG&E CORPORATION Elektro- Anleihen 238714.22 0.18323 238714.22 270000 270000 87.33 Vereinigte Staaten -- 3.02 01.Juli2028 5 USD 23.Juni2020 VARNO VAR ENERGI ASA RegS Energie Anleihen 238131.51 0.18278 238131.51 225000 225000 104.97 Norwegen -- 4.01 15.Nov.2083 7.86 EUR 15.Nov.2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 237558.36 0.18234 237558.36 275000 275000 83.55 Vereinigte Staaten -- 2.62 30.März2062 6.38 USD 29.März2022 NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Elektro- Anleihen 236007.88 0.18115 236007.88 200000 200000 113.03 Vereinigtes Königreich -- 1.15 18.Juni2073 5.63 GBP 18.März2013 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Anleihen 235917.27 0.18108 235917.27 222500 222500 103.22 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Dez.2032 9.63 USD 30.Nov.2022 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 234301.99 0.17984 234301.99 250000 250000 93.4 Frankreich -- 1.63 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Anleihen 233660.45 0.17935 233660.45 200000 200000 110.28 Frankreich -- 3.31 31.Mai2028 8.13 EUR 16.Jan.2023 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Produktionsmittel Anleihen 232885.15 0.17876 232885.15 250000 250000 92.42 Italien -- 3.17 15.Jan.2028 3.75 EUR 29.Dez.2020 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Anleihen 231564.76 0.17774 231564.76 250000 250000 91.33 Italien -- 3.12 13.Juli2027 1.88 EUR 13.Juli2017 BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Produktionsmittel Anleihen 231092.85 0.17738 231092.85 250000 250000 91.67 Vereinigte Staaten -- 2.54 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2019 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 229850.85 0.17643 229850.85 250000 250000 90.67 Spanien -- 1.05 01.Mai2025 3.2 EUR 26.Apr.2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Anleihen 229593.6 0.17623 229593.6 225000 225000 98.15 Deutschland -- 2.75 30.März2027 4 EUR 16.Jan.2017 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 229174.76 0.17591 229174.76 250000 250000 91.18 Vereinigtes Königreich -- 3.7 24.Juni2028 2.5 EUR 24.Juni2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 228476.17 0.17537 228476.17 225000 225000 100.52 Italien -- 4.29 16.Apr.2034 5.38 EUR 16.Jan.2024 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Anleihen 228305.78 0.17524 228305.78 250000 250000 90.63 Italien -- 4.32 21.Okt.2028 1.63 EUR 21.Okt.2020 SQ BLOCK INC Technologie Anleihen 226208.54 0.17363 226208.54 285000 285000 78.35 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Juni2031 3.5 USD 20.Mai2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Anleihen 225529.49 0.17311 225529.49 250000 250000 89.22 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 5.5 USD 25.Juni2018 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 225162.7 0.17283 225162.7 250000 250000 88.59 Vereinigte Staaten -- 1.65 31.Mai2026 5 USD 13.Mai2016 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 224501.58 0.17232 224501.58 360000 360000 62.26 Vereinigte Staaten -- 5.93 15.März2031 3.5 USD 04.Dez.2020 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 224304.35 0.17217 224304.35 200000 200000 110.61 Italien -- 3.16 20.Jan.2033 8.63 EUR 20.Sept.2022 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Anleihen 223972.58 0.17191 223972.58 250000 250000 88.92 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Feb.2026 4.75 USD 24.Jan.2019 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Bankwesen Anleihen 223886.1 0.17185 223886.1 200000 200000 108.03 Spanien -- 3.7 14.Sept.2029 7.5 EUR 14.Sept.2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Anleihen 223702.77 0.17171 223702.77 225000 225000 99.27 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 4.75 EUR 11.Dez.2023 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 222298.37 0.17063 222298.37 225000 225000 97.86 Frankreich -- 0.79 15.Nov.2025 2.63 EUR 05.Nov.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 221804.06 0.17025 221804.06 250000 250000 86.94 Israel -- 4.31 09.Mai2029 5.13 USD 09.Nov.2021 TGNA TEGNA INC Kommunikation Anleihen 220339.48 0.16913 220339.48 265000 265000 83.01 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.März2028 4.63 USD 09.Jan.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 220294.99 0.16909 220294.99 275000 275000 78.93 Vereinigtes Königreich -- 5.89 04.Juni2081 4.13 USD 04.Juni2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 220208.96 0.16903 220208.96 225000 225000 95.52 Italien -- 1.04 28.Apr.2025 2.63 EUR 28.Jan.2020 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 220095.39 0.16894 220095.39 225000 225000 96.47 Deutschland -- 1.54 15.Sept.2026 3.75 EUR 22.Sept.2016 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 219573.56 0.16854 219573.56 225000 225000 96.62 Vereinigte Staaten -- 1.42 15.Juni2026 3.5 EUR 20.Juni2019 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 219346.45 0.16836 219346.45 200000 200000 104.67 Griechenland -- 2.81 13.Juli2028 7.25 EUR 13.Juli2023 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Anleihen 218893.16 0.16802 218893.16 200000 200000 103.6 Frankreich -- 1.89 31.Mai2026 7.25 EUR 16.Jan.2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 217620.59 0.16704 217620.59 175000 175000 121.79 Vereinigtes Königreich -- 3.79 20.Dez.2083 8.38 GBP 20.Juni2023 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 217392.39 0.16686 217392.39 200000 200000 105.33 Österreich -- 1.19 15.Mai2028 9.38 EUR 15.Mai2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 217169.16 0.16669 217169.16 200000 200000 108.34 Israel -- 4.44 15.Sept.2029 7.38 EUR 09.März2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Anleihen 216720.36 0.16635 216720.36 200000 200000 105.22 Deutschland -- 3.99 05.Okt.2033 6.75 EUR 05.Juli2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Anleihen 216320.22 0.16604 216320.22 200000 200000 104.75 Italien -- 3.54 27.Sept.2028 7 EUR 27.Sept.2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 215672.93 0.16554 215672.93 200000 200000 103.23 Italien -- 2.81 14.Juni2028 6 EUR 14.Juni2023 ALPHA ALPHA BANK SA RegS Bankwesen Anleihen 214668.7 0.16477 214668.7 233000 233000 92.11 Griechenland -- 2.8 23.März2028 2.5 EUR 23.Sept.2021 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 214478.33 0.16463 214478.33 224000 224000 94.5 Vereinigte Staaten -- 4.02 15.Mai2054 8 USD 25.Jan.2024 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 214183.68 0.1644 214183.68 200000 200000 105.05 Griechenland -- 3.94 05.Dez.2029 6.75 EUR 05.Dez.2023 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 214049.88 0.1643 214049.88 200000 200000 104.4 Frankreich -- 4.22 12.Apr.2029 5.88 EUR 12.Okt.2023 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Bankwesen Anleihen 213830.77 0.16413 213830.77 200000 200000 102.91 Spanien -- 1.36 22.Sept.2026 8 EUR 22.Sept.2022 CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 213435.32 0.16383 213435.32 250000 250000 84.26 Frankreich -- 3.8 31.Mai2028 3.5 EUR 24.Mai2021 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Anleihen 213161.03 0.16362 213161.03 225000 225000 93.4 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Jan.2026 7.38 USD 12.Juni2020 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Anleihen 212483.83 0.1631 212483.83 200000 200000 103.16 Vereinigtes Königreich -- 2.33 15.März2029 8.5 EUR 14.Nov.2023 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 212166.93 0.16285 212166.93 200000 200000 103.39 Deutschland -- 2.8 15.Mai2030 7.5 EUR 10.Mai2023 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 211466.83 0.16232 211466.83 200000 200000 101.36 Frankreich -- 2.67 28.Mai2027 5.38 EUR 28.Nov.2022 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 209862.77 0.16108 209862.77 225000 225000 92.88 Italien -- 1.74 09.Jan.2026 1.88 EUR 09.Dez.2020 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 209466.47 0.16078 209466.47 200000 200000 102.72 Frankreich -- 1.15 15.Juni2026 7.25 EUR 15.Nov.2022 ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Versicherung Anleihen 209398.65 0.16073 209398.65 250000 250000 83.15 Italien -- 6.16 22.Dez.2030 2.38 EUR 22.Dez.2020 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 208814.96 0.16028 208814.96 200000 200000 102.99 Tschechien -- 2.84 30.Apr.2030 7.25 EUR 28.Apr.2023 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 208628.56 0.16014 208628.56 200000 200000 100.67 Deutschland -- 2.1 03.Aug.2026 5.75 EUR 03.Feb.2023 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 208120.88 0.15975 208120.88 200000 200000 103.83 Deutschland -- 4.23 13.März2029 6.13 EUR 13.Sept.2023 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Anleihen 207688.8 0.15942 207688.8 200000 200000 99.71 Frankreich -- 2.73 14.Juni2027 5.38 EUR 12.Dez.2022 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 206722.98 0.15867 206722.98 200000 200000 101.68 Frankreich -- 2.51 31.Mai2029 6.38 EUR 20.Dez.2023 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 205012.35 0.15736 205012.35 240000 240000 84.52 Vereinigte Staaten -- 4.51 15.Juli2029 5 USD 27.Apr.2022 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Anleihen 204713.06 0.15713 204713.06 200000 200000 100.56 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 5 EUR 18.Mai2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Anleihen 202973.94 0.1558 202973.94 200000 200000 100.57 Italien -- 4.52 22.Apr.2034 5.25 EUR 22.Jan.2024 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Anleihen 201993.36 0.15504 201993.36 200000 200000 99.51 Frankreich -- 4.21 15.Feb.2029 5.38 EUR 15.Dez.2023 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Anleihen 201627.7 0.15476 201627.7 250000 250000 80.06 Luxemburg -- 3.54 15.Jan.2028 3 EUR 22.Jan.2020 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 201219.08 0.15445 201219.08 215000 215000 93.35 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.März2030 7.88 USD 13.Dez.2023 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Anleihen 200528.17 0.15392 200528.17 220000 220000 90.7 Vereinigte Staaten -- 1.75 01.Sept.2027 6.88 USD 17.Dez.2019 BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 200422.85 0.15384 200422.85 200000 200000 98.47 Deutschland -- 5.93 25.Sept.2083 7 EUR 25.Sept.2023 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Anleihen 200370.72 0.1538 200370.72 225000 225000 87.45 Italien -- 6.46 19.Apr.2031 1.75 EUR 19.Apr.2021 MERC MERCER INTERNATIONAL INC. Basic Industry Anleihen 200250.28 0.15371 200250.28 250000 250000 79.38 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 5.13 USD 06.Juli2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 199617.18 0.15322 199617.18 200000 200000 97.77 Italien -- 2.33 15.Sept.2026 3.93 EUR 15.Sept.2014 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 199233.57 0.15293 199233.57 245000 245000 79.99 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Mai2031 4 USD 24.Mai2021 VTLE VITAL ENERGY INC Energie Anleihen 199039.67 0.15278 199039.67 205000 205000 95.26 Vereinigte Staaten -- 0.56 15.Jan.2028 10.13 USD 24.Jan.2020 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 199008.29 0.15275 199008.29 200000 200000 99.3 Italien -- 4.42 13.März2034 5.5 EUR 13.März2024 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 198540.18 0.15239 198540.18 210000 210000 93.06 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.März2028 6.88 USD 25.Nov.2022 SUN SUNOCO LP Energie Anleihen 198533.5 0.15239 198533.5 235000 235000 82.82 Vereinigte Staaten -- 4.61 30.Apr.2030 4.5 USD 15.Juli2022 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 197781.51 0.15181 197781.51 215000 215000 90.79 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Jan.2028 6.63 USD 09.Mai2019 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 197635.47 0.1517 197635.47 215000 215000 91.7 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Sept.2025 7.5 USD 17.Juni2020 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Anleihen 197487.67 0.15159 197487.67 200000 200000 97.91 Luxemburg -- 3.56 15.Apr.2029 6.38 EUR 07.Feb.2024 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 196038.76 0.15047 196038.76 230000 230000 84.57 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Feb.2030 4.75 USD 18.Sept.2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Anleihen 195936.14 0.15039 195936.14 200000 200000 96.76 Deutschland -- 1.82 05.Dez.2030 4 EUR 05.Juni2020 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 195886.31 0.15036 195886.31 200000 200000 97.82 Italien -- 4.46 18.Juni2034 5 EUR 18.März2024 DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 195655.47 0.15018 195655.47 200000 200000 96.53 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Mai2026 3.63 EUR 02.Mai2018 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 195543.71 0.15009 195543.71 200000 200000 97.75 Vereinigte Staaten -- 1.92 24.März2026 2.5 GBP 24.März2021 GETFP GETLINK SE RegS Transport Anleihen 195409.24 0.14999 195409.24 200000 200000 96.88 Frankreich -- 1.15 30.Okt.2025 3.5 EUR 30.Okt.2020 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 195264.93 0.14988 195264.93 200000 200000 96.12 Deutschland -- 1.37 21.Sept.2025 3 EUR 21.Sept.2020 NRG NRG ENERGY INC Elektro- Anleihen 195231.96 0.14985 195231.96 215000 215000 89.76 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Jan.2028 5.75 USD 30.Okt.2018 ADVZCN CIDRON AIDA FINCO SARL RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 194652.83 0.14941 194652.83 200000 200000 94.93 Vereinigtes Königreich -- 2.85 01.Apr.2028 5 EUR 01.Apr.2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 194377.37 0.1492 194377.37 200000 200000 95.96 Deutschland -- 1.43 12.Okt.2025 2.75 EUR 12.Okt.2020 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 194289.23 0.14913 194289.23 200000 200000 96.39 Schweden -- 1.54 15.Juli2026 3.88 EUR 20.Juli2020 ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 193101.7 0.14822 193101.7 200000 200000 95.87 Belgien -- 1.82 15.Juli2026 3.5 EUR 07.Juli2021 IEP ICAHN ENTERPRISES LP 144A Financial Other Anleihen 193086.69 0.14821 193086.69 200000 200000 94.14 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Jan.2029 9.75 USD 19.Dez.2023 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Anleihen 193028.38 0.14816 193028.38 200000 200000 95.57 Frankreich -- 1.43 02.Okt.2025 2 EUR 02.Okt.2018 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Anleihen 192980.92 0.14813 192980.92 210000 210000 90.8 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Feb.2028 7.75 USD 16.Jan.2020 ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Kommunikation Anleihen 192799.73 0.14799 192799.73 225000 225000 84.43 Niederlande -- 4.35 15.Jan.2029 2.88 EUR 18.Dez.2020 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 192796.4 0.14798 192796.4 215000 215000 88.18 Vereinigte Staaten -- 3.32 01.Juni2029 5.13 USD 21.Mai2019 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Anleihen 192771.18 0.14797 192771.18 200000 200000 96.37 Vereinigtes Königreich -- 4.5 25.März2029 3.75 EUR 25.März2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 192746.11 0.14795 192746.11 200000 200000 94.49 Deutschland -- 4.01 21.Sept.2028 3.75 EUR 21.Sept.2020 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 192566.38 0.14781 192566.38 200000 200000 95.42 Frankreich -- 1.8 15.Juni2026 3.13 EUR 27.März2019 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 192538.42 0.14779 192538.42 250000 250000 76.79 Vereinigte Staaten -- 6.39 01.März2032 3.5 USD 15.Feb.2023 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energie Anleihen 192390.04 0.14767 192390.04 225000 225000 84.01 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Mai2029 4.5 USD 06.Juli2021 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 192073.91 0.14743 192073.91 200000 200000 94.9 Frankreich -- 1.19 18.Juni2025 1.5 EUR 18.Juni2018 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 192027.59 0.14739 192027.59 200000 200000 94.97 Frankreich -- 2.73 15.Juni2028 3.75 EUR 31.Juli2020 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Industrial Other Anleihen 191914.95 0.14731 191914.95 200000 200000 94.91 Spanien -- 1.19 17.Juni2025 1.38 EUR 17.Juni2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 191849.94 0.14726 191849.94 200000 200000 95.78 Spanien -- 2.16 15.März2027 4.5 EUR 27.Sept.2021 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 191846.76 0.14726 191846.76 215000 215000 88.28 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Jan.2030 5.25 USD 10.Mai2019 WRLDPY GTCR W-2 MERGER SUB LLC RegS Technologie Anleihen 191821.56 0.14724 191821.56 150000 150000 123.24 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Jan.2031 8.5 GBP 04.Okt.2023 BAYNGR BAYER AG RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 191774.04 0.1472 191774.04 200000 200000 93.85 Deutschland -- 0.85 12.Nov.2079 2.38 EUR 12.Nov.2019 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Produktionsmittel Anleihen 191165.42 0.14673 191165.42 200000 200000 94.54 Niederlande -- 2.04 15.Aug.2026 3.75 EUR 02.Aug.2019 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Anleihen 191122.01 0.1467 191122.01 210000 210000 90.34 Vereinigte Staaten -- 0.65 01.Aug.2025 4.75 USD 28.Juli2017 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS Kommunikation Anleihen 190916.88 0.14654 190916.88 200000 200000 94.34 Vereinigtes Königreich -- 1.11 18.Aug.2080 1.87 EUR 18.Feb.2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 190863.45 0.1465 190863.45 200000 200000 93.11 Spanien -- 1.72 15.Apr.2031 2.5 EUR 15.Jan.2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Anleihen 190858.9 0.1465 190858.9 200000 200000 93.62 Frankreich -- 2.09 17.Juni2026 2.38 EUR 17.Juni2020 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Anleihen 190852.67 0.14649 190852.67 200000 200000 94.11 Italien -- 1.96 08.Juli2026 1.88 EUR 08.Juli2020 NOHOLB NOBIAN FINANCE BV RegS Basic Industry Anleihen 190839.58 0.14648 190839.58 200000 200000 94.71 Niederlande -- 2 15.Juli2026 3.63 EUR 01.Juli2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 190756.95 0.14642 190756.95 200000 200000 93.38 Frankreich -- 2.95 02.Juni2027 2.5 EUR 02.Dez.2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Anleihen 190596.96 0.1463 190596.96 200000 200000 94.84 Italien -- 1.75 28.Jan.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS Elektro- Anleihen 190576.34 0.14628 190576.34 200000 200000 94.15 Portugal -- 1.03 20.Juli2080 1.7 EUR 20.Jan.2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 190550.5 0.14626 190550.5 180000 180000 105.52 Spanien -- 0.6 30.Nov.2027 10.38 EUR 09.Nov.2022 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Anleihen 190416.37 0.14616 190416.37 200000 200000 95.11 Luxemburg -- 2.01 15.Sept.2026 3.13 EUR 19.Sept.2019 ARCPLN SHIBA BIDCO SPA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 190371.65 0.14612 190371.65 200000 200000 93.39 Italien -- 3.52 31.Okt.2028 4.5 EUR 21.Okt.2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 189653.4 0.14557 189653.4 200000 200000 92.41 Frankreich -- 3.68 01.Apr.2028 2.5 EUR 01.Apr.2021 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 189233.66 0.14525 189233.66 200000 200000 94.09 Griechenland -- 3.31 31.Juli2028 3.38 EUR 21.Juli2021 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Anleihen 188374.4 0.14459 188374.4 290000 290000 64.51 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 4.25 USD 08.Feb.2021 SIGHCO SIGMA HOLDCO BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 188282.7 0.14452 188282.7 200000 200000 92.08 Niederlande -- 1.96 15.Mai2026 5.75 EUR 09.Mai2018 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Kommunikation Anleihen 188117.37 0.14439 188117.37 200000 200000 93.38 Belgien -- 3.11 01.März2028 3.5 EUR 13.Dez.2017 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 187811.4 0.14416 187811.4 200000 200000 92.94 Frankreich -- 2.39 28.Sept.2026 2 EUR 28.Sept.2018 BAYNGR BAYER AG NC5.5 RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 187590.13 0.14399 187590.13 200000 200000 91.58 Deutschland -- 2.98 25.März2082 4.5 EUR 25.März2022 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 187257.07 0.14373 187257.07 200000 200000 92.9 Vereinigte Staaten -- 2.52 20.Nov.2026 2.13 EUR 20.Nov.2014 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Anleihen 187138.75 0.14364 187138.75 200000 200000 92.92 Italien -- 2.01 30.Apr.2026 1.63 EUR 29.Apr.2021 UPCB UPC HOLDING BV RegS Kommunikation Anleihen 186799.06 0.14338 186799.06 200000 200000 92.96 Niederlande -- 3.69 15.Juni2029 3.88 EUR 21.Juni2017 BAYNGR BAYER AG NC8.5 RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 186720.75 0.14332 186720.75 200000 200000 90.71 Deutschland -- 5.23 25.März2082 5.38 EUR 25.März2022 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Anleihen 186626.99 0.14325 186626.99 250000 250000 72.9 Schweden -- 1.3 15.Aug.2025 4.88 EUR 05.Aug.2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 185999.08 0.14277 185999.08 200000 200000 91.95 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Apr.2028 2.38 EUR 16.Sept.2019 EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS Elektro- Anleihen 185848.39 0.14265 185848.39 200000 200000 91.73 Portugal -- 2.02 02.Aug.2081 1.88 EUR 02.Feb.2021 CGGFP CGG SA RegS Energie Anleihen 185817.22 0.14263 185817.22 200000 200000 89.49 Frankreich -- 2.59 01.Apr.2027 7.75 EUR 01.Apr.2021 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 185676.82 0.14252 185676.82 200000 200000 92.04 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Juni2028 2.88 EUR 24.Juni2020 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 185569.49 0.14244 185569.49 200000 200000 91.04 Deutschland -- 2.93 06.Mai2027 2 EUR 06.Mai2021 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 185532.18 0.14241 185532.18 200000 200000 91.72 Deutschland -- 3.36 23.Okt.2027 2.5 EUR 23.Okt.2019 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 185162.17 0.14212 185162.17 220000 220000 84 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.März2029 5.5 USD 04.Nov.2021 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 184850.88 0.14189 184850.88 235000 235000 78.3 Vereinigte Staaten -- 5.39 15.Aug.2030 3.38 USD 10.Aug.2020 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 184778.85 0.14183 184778.85 175000 175000 102.44 Italien -- 2.28 13.Sept.2026 6 EUR 13.Sept.2022 MOBLUX MOBILUX FINANCE SAS RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 184738.22 0.1418 184738.22 200000 200000 91.54 Frankreich -- 3.61 15.Juli2028 4.25 EUR 29.Juni2021 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 184707.32 0.14178 184707.32 240000 240000 76.87 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Sept.2031 3.13 USD 14.Sept.2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Anleihen 184400.64 0.14154 184400.64 250000 250000 72.27 Frankreich -- 3.45 15.Jan.2028 3.38 EUR 27.Sept.2019 PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Energie Anleihen 183716.09 0.14101 183716.09 205000 205000 88.98 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Feb.2028 6 USD 24.Nov.2020 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 183458.65 0.14082 183458.65 210000 210000 87.21 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 4.88 USD 07.März2017 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Anleihen 183258.08 0.14066 183258.08 200000 200000 90.56 Vereinigtes Königreich -- 3.12 04.Juli2027 1.5 EUR 04.Juli2019 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 183174.52 0.1406 183174.52 200000 200000 89.77 Israel -- 2.85 31.März2027 1.88 EUR 31.März2015 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 182986.05 0.14045 182986.05 200000 200000 90.58 Spanien -- 2.95 20.Apr.2027 1 EUR 20.Jan.2020 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 182816.77 0.14032 182816.77 200000 200000 89.77 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Dez.2025 6.38 USD 08.Feb.2018 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 182377.27 0.13999 182377.27 200000 200000 90.01 Spanien -- 3.97 08.Juni2028 1.5 EUR 08.Juni2021 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Bankwesen Anleihen 182006.02 0.1397 182006.02 200000 200000 90 Vereinigte Staaten -- 6.42 02.Feb.2033 7.25 USD 02.Feb.2023 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 181860.69 0.13959 181860.69 235000 235000 77.27 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Sept.2030 4 USD 17.Dez.2020 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 181297.41 0.13916 181297.41 200000 200000 89.34 Macau -- 1.05 18.Juni2025 5.25 USD 18.Juni2020 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Bankwesen Anleihen 180671.16 0.13868 180671.16 200000 200000 90.25 Spanien -- 2.79 09.März2028 1.75 EUR 09.Sept.2021 OLN OLIN CORP Basic Industry Anleihen 180622.84 0.13864 180622.84 200000 200000 89.52 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Aug.2029 5.63 USD 16.Juli2019 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 180359.52 0.13844 180359.52 200000 200000 89.66 Spanien -- 3.35 15.Sept.2027 1 EUR 15.Sept.2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 179369.64 0.13768 179369.64 200000 200000 88.32 Macau -- 1.12 06.Juni2025 4.88 USD 06.Juni2017 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 179209.36 0.13756 179209.36 225000 225000 78.97 Vereinigte Staaten -- 6.08 15.Jan.2032 3.75 USD 13.Aug.2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Anleihen 179149.53 0.13751 179149.53 200000 200000 89.35 Frankreich -- 3.7 11.Feb.2028 1.88 EUR 11.Feb.2021 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Anleihen 178972.66 0.13737 178972.66 175000 175000 101.16 Italien -- 2.62 19.Jan.2027 6.13 EUR 19.Jan.2023 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 177927.44 0.13657 177927.44 194000 194000 89.47 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Apr.2027 5.5 USD 10.Apr.2019 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Anleihen 177108.66 0.13594 177108.66 200000 200000 87.8 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Feb.2029 5.38 USD 12.Nov.2021 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 176405.83 0.1354 176405.83 200000 200000 88.07 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.März2026 4.38 USD 10.März2016 ROSINI ROSSINI SARL RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 175979.88 0.13508 175979.88 175000 175000 97.86 Italien -- 0.46 30.Okt.2025 6.75 EUR 26.Okt.2018 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Anleihen 175764.02 0.13491 175764.02 200000 200000 86.53 Kanada -- 4.77 15.Dez.2029 5.25 USD 12.Sept.2019 BAYNGR BAYER AG NC8 RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 174963.12 0.1343 174963.12 200000 200000 86.34 Deutschland -- 3.17 12.Nov.2079 3.13 EUR 12.Nov.2019 MAHLGR MAHLE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 174638.13 0.13405 174638.13 200000 200000 85.3 Deutschland -- 3.84 14.Mai2028 2.38 EUR 14.Mai2021 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 174207.44 0.13372 174207.44 225000 225000 76.53 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Mai2026 6.38 USD 01.Mai2019 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 173857.85 0.13345 173857.85 200000 200000 85.64 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Nov.2027 3.88 USD 04.Nov.2019 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 173847.06 0.13344 173847.06 200000 200000 86.77 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.März2027 5 USD 27.Jan.2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 173526.5 0.13319 173526.5 200000 200000 85.95 Spanien -- 3.42 15.Nov.2027 2.25 EUR 15.Nov.2019 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 173060.84 0.13284 173060.84 200000 200000 85.49 Spanien -- 7.62 15.Sept.2032 2 EUR 15.Sept.2021 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 173055.27 0.13283 173055.27 175000 175000 98.01 Vereinigtes Königreich -- 1.54 15.Jan.2026 4.5 EUR 14.Sept.2018 THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Produktionsmittel Anleihen 173050.58 0.13283 173050.58 180000 180000 94.84 Deutschland -- 2.73 15.Juli2028 6.63 EUR 15.Juli2020 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Anleihen 172078.69 0.13208 172078.69 200000 200000 84.25 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Mai2029 4.88 USD 20.Sept.2021 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 171766.75 0.13184 171766.75 200000 200000 85.25 Frankreich -- 4.19 03.Aug.2028 1 EUR 03.Aug.2021 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC Produktionsmittel Anleihen 171717.28 0.1318 171717.28 200000 200000 84.68 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.6 USD 30.Mai2018 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Anleihen 171201.81 0.13141 171201.81 180000 180000 92.83 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Jan.2029 8.25 USD 07.Dez.2023 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 171087.36 0.13132 171087.36 195000 195000 85.8 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Okt.2028 4.75 USD 13.Okt.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 170835.18 0.13113 170835.18 200000 200000 84.7 Israel -- 4.33 15.Okt.2028 1.63 EUR 25.Juli2016 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 170248.45 0.13068 170248.45 200000 200000 84.9 Spanien -- 8.03 15.Feb.2033 2 EUR 15.Feb.2021 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Kommunikation Anleihen 170160.64 0.13061 170160.64 200000 200000 84.82 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.Aug.2031 2.25 EUR 16.Aug.2021 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Anleihen 169943.23 0.13044 169943.23 190000 190000 87.36 Kanada -- 3.01 15.Okt.2027 5.13 USD 22.Sept.2020 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Anleihen 169460.2 0.13007 169460.2 430000 430000 37.91 Vereinigte Staaten -- 3.98 01.Juni2029 5.13 USD 30.Aug.2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Anleihen 169308.59 0.12996 169308.59 200000 200000 84.35 Italien -- 4.58 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Jan.2021 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 169300.74 0.12995 169300.74 195000 195000 85.04 Vereinigte Staaten -- 4.62 15.Nov.2029 5.38 USD 07.Nov.2019 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 169265.98 0.12992 169265.98 200000 200000 84 Vereinigte Staaten -- 2.58 15.Jan.2027 3.5 USD 22.Juni2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Anleihen 169253.23 0.12991 169253.23 200000 200000 83.86 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 2.13 EUR 10.Juni2020 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 168339.51 0.12921 168339.51 200000 200000 82.98 Vereinigte Staaten -- 5.21 15.Juni2030 4.65 USD 19.Juni2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 167797.62 0.1288 167797.62 240000 240000 69.26 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Aug.2029 4.63 USD 26.Juli2019 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 167273.8 0.12839 167273.8 150000 150000 110.08 Vereinigte Staaten -- 1.55 20.Nov.2025 3.6 GBP 20.Nov.2014 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Anleihen 167171.21 0.12832 167171.21 200000 200000 83.52 Finnland -- 3.81 12.März2028 1.63 EUR 12.März2021 MYTIL MYTILINEOS SA RegS Elektro- Anleihen 166245.3 0.1276 166245.3 175000 175000 94.1 Griechenland -- 2.48 30.Okt.2026 2.25 EUR 28.Apr.2021 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 166169.17 0.12755 166169.17 200000 200000 81.73 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Juni2028 4.63 USD 14.Mai2021 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Anleihen 166081.67 0.12748 166081.67 150000 150000 105.36 Italien -- 1.47 15.Mai2028 11.13 EUR 17.Mai2023 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Anleihen 165872.2 0.12732 165872.2 180000 180000 90.39 Vereinigte Staaten -- 0.92 20.Mai2025 5.5 USD 28.Dez.2016 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Anleihen 165400.95 0.12696 165400.95 200000 200000 81.15 Frankreich -- 3.11 13.Juli2027 2.25 EUR 13.Juni2019 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Anleihen 163834.39 0.12575 163834.39 175000 175000 90.58 Vereinigte Staaten -- 0.2 01.Apr.2026 6.88 USD 11.Jan.2019 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 162583.99 0.12479 162583.99 195000 195000 82.65 Vereinigte Staaten -- 4.65 15.Juli2030 4 USD 25.Feb.2020 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Anleihen 162238.63 0.12453 162238.63 175000 175000 90.16 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Okt.2025 5.75 USD 14.Sept.2020 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Bankwesen Anleihen 161594.06 0.12403 161594.06 150000 150000 106.59 Griechenland -- 3.37 26.Jan.2029 7 EUR 26.Jan.2023 EROSKI EROSKI S COOP RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 161514.02 0.12397 161514.02 150000 150000 104.29 Spanien -- 2.42 30.Apr.2029 10.63 EUR 30.Nov.2023 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 161009.61 0.12359 161009.61 150000 150000 102.79 Italien -- 3.55 30.Mai2029 5.63 EUR 30.Mai2023 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Anleihen 160596.15 0.12327 160596.15 200000 200000 79.81 Luxemburg -- 4.72 15.Aug.2029 4.25 EUR 12.Aug.2021 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Anleihen 160358.92 0.12309 160358.92 210000 210000 75.62 Vereinigte Staaten -- 2.16 01.Aug.2026 5.25 USD 11.Mai2017 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Zyklische Konsumgüter Anleihen 159888.73 0.12273 159888.73 175000 175000 89.21 Vereinigte Staaten -- 1.79 01.Apr.2027 4.88 USD 07.Aug.2017 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Anleihen 159871.56 0.12271 159871.56 175000 175000 89.74 Vereinigte Staaten -- 0.98 15.Mai2025 4.88 USD 08.Apr.2016 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 159787.3 0.12265 159787.3 150000 150000 103.48 Italien -- 3.83 11.Sept.2029 5.75 EUR 11.Sept.2023 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Anleihen 159049.51 0.12208 159049.51 175000 175000 90.34 Vereinigte Staaten -- 2.08 20.Aug.2026 5.88 USD 27.Juni2016 TALKLN TALKTALK TELECOM GROUP PLC RegS Kommunikation Anleihen 158955.33 0.12201 158955.33 150000 150000 105.51 Vereinigtes Königreich -- 0.87 20.Feb.2025 3.88 GBP 20.Feb.2020 MTDR MATADOR RESOURCES CO Energie Anleihen 158910.07 0.12197 158910.07 175000 175000 90.63 Vereinigte Staaten -- 0.71 15.Sept.2026 5.88 USD 19.Dez.2018 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 158709.76 0.12182 158709.76 175000 175000 89.95 Japan -- 4.73 06.Juli2029 3.38 EUR 06.Juli2021 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Anleihen 158643.44 0.12177 158643.44 175000 175000 90.06 Frankreich -- 4.15 15.Dez.2028 2.13 EUR 10.Nov.2021 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD RegS Erdgas Anleihen 158624.89 0.12176 158624.89 150000 150000 104.85 Australien -- 4.04 09.Nov.2083 7.13 EUR 09.Nov.2023 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 158630.14 0.12176 158630.14 200000 200000 77.91 Spanien -- 3.71 30.Apr.2028 3.5 EUR 29.Juni2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 158197.41 0.12143 158197.41 150000 150000 103.22 Italien -- 1.41 01.Juni2028 7.13 EUR 01.Juni2023 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Anleihen 157781.78 0.12111 157781.78 165000 165000 94.13 Vereinigte Staaten -- 0.95 15.Jan.2029 8.25 USD 08.Dez.2021 INTRUM INTRUM AB MTN RegS Financial Other Anleihen 157583.46 0.12096 157583.46 250000 250000 62.35 Schweden -- 2.16 15.Juli2026 3.5 EUR 31.Juli2019 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 157555.09 0.12093 157555.09 150000 150000 100.51 Italien -- 1.36 10.Sept.2030 8.5 EUR 10.Sept.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS Kommunikation Anleihen 157532.66 0.12092 157532.66 175000 175000 88.31 Vereinigtes Königreich -- 5.53 27.Aug.2080 3 EUR 27.Aug.2020 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Bankwesen Anleihen 157304.81 0.12074 157304.81 150000 150000 102.98 Griechenland -- 3.99 28.Nov.2029 5.88 EUR 28.Nov.2023 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 157194.16 0.12066 157194.16 150000 150000 103.89 Italien -- 2.61 01.Feb.2028 6.13 EUR 12.Dez.2022 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L Kommunikation Anleihen 156804.49 0.12036 156804.49 200000 200000 76.24 Vereinigte Staaten -- 4.51 01.Nov.2029 5.88 USD 30.Apr.2021 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 156135.56 0.11984 156135.56 180000 180000 86.11 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Feb.2028 4.5 USD 18.Sept.2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 155752.66 0.11955 155752.66 150000 150000 102.77 Italien -- 2.58 21.Jan.2028 6 EUR 21.Nov.2022 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP REITS Anleihen 155536.9 0.11939 155536.9 175000 175000 86.94 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Okt.2027 4.75 USD 10.Juli2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Anleihen 155258.11 0.11917 155258.11 200000 200000 76.73 Frankreich -- 2.58 01.Feb.2027 5.88 EUR 31.Juli2018 BPYUCN BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC MTN Financial Other Anleihen 155182.66 0.11911 155182.66 225000 225000 68.41 Vereinigte Staaten -- 3.33 13.Feb.2028 7.13 CAD 13.Feb.2023 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 155097.97 0.11905 155097.97 175000 175000 88.12 Dänemark -- 3.32 31.Dez.2079 1.75 EUR 09.Dez.2019 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Anleihen 155027.54 0.11899 155027.54 165000 165000 91.13 Vereinigte Staaten -- 5.69 01.Okt.2030 6.38 USD 14.Sept.2020 MTROLN METRO BANK HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Anleihen 154186.73 0.11835 154186.73 150000 150000 98.37 Vereinigtes Königreich -- 3.61 30.Apr.2029 12 GBP 30.Nov.2023 CCL CARNIVAL PLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 154146.83 0.11832 154146.83 200000 200000 76.67 Vereinigte Staaten -- 5.36 28.Okt.2029 1 EUR 28.Okt.2019 ALTICE ALTICE FINCO SA RegS Kommunikation Anleihen 152837.37 0.11731 152837.37 225000 225000 67 Luxemburg -- 3.38 15.Jan.2028 4.75 EUR 11.Okt.2017 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Anleihen 152831.43 0.11731 152831.43 200000 200000 75.11 Schweden -- 2.33 04.Sept.2026 2.38 EUR 04.Sept.2019 VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 152652.08 0.11717 152652.08 150000 150000 98.34 Schweden -- 3.62 31.Mai2028 4.25 EUR 31.Mai2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 152391.53 0.11697 152391.53 150000 150000 100.68 Italien -- 4.22 17.Jan.2030 4.88 EUR 17.Jan.2024 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 152291.02 0.11689 152291.02 190000 190000 79.7 Vereinigte Staaten -- 2.63 28.Feb.2057 6.25 USD 28.Feb.2017 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 151843.79 0.11655 151843.79 150000 150000 99.68 Dänemark -- 3.98 31.Dez.2049 5.25 EUR 08.Dez.2022 BMC BOXER PARENT CO INC RegS Technologie Anleihen 151542.29 0.11632 151542.29 150000 150000 97.91 Vereinigte Staaten -- 0.41 02.Okt.2025 6.5 EUR 01.Juni2020 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 150819.11 0.11576 150819.11 195000 195000 76.73 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Feb.2029 4.38 USD 02.Juli2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 149602.34 0.11483 149602.34 150000 150000 99.28 Italien -- 0.9 02.März2026 6.75 EUR 02.März2023 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Anleihen 149510.36 0.11476 149510.36 175000 175000 84.76 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Feb.2028 3.75 USD 15.Okt.2020 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 149034.02 0.11439 149034.02 280000 280000 50.15 Vereinigte Staaten -- 2.47 01.Mai2027 8.38 USD 01.Mai2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 148840.02 0.11425 148840.02 150000 150000 96.64 Italien -- 1.03 23.Apr.2025 2.86 EUR 23.Apr.2015 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Anleihen 147825.76 0.11347 147825.76 175000 175000 83.07 Vereinigte Staaten -- 4.85 28.Okt.2029 3.75 USD 28.Okt.2019 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Kommunikation Anleihen 146995.24 0.11283 146995.24 175000 175000 83.34 Niederlande -- 5.21 28.Feb.2030 3.38 EUR 11.Feb.2020 ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 146463.22 0.11242 146463.22 125000 125000 116.97 Jersey -- 3.28 31.März2029 10.38 GBP 21.März2024 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Anleihen 146410.51 0.11238 146410.51 160000 160000 89.4 Vereinigte Staaten -- 2.65 28.Apr.2027 5.63 USD 28.Apr.2017 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 145990.76 0.11206 145990.76 150000 150000 97.09 Israel -- 4.37 15.Sept.2029 7.88 USD 09.März2023 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 145985.75 0.11205 145985.75 175000 175000 81.21 Vereinigte Staaten -- 4.35 01.Okt.2029 5 USD 19.Aug.2021 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 145451.79 0.11164 145451.79 150000 150000 95.71 Griechenland -- 1.47 08.Okt.2026 2.75 EUR 08.Okt.2020 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Anleihen 145410.36 0.11161 145410.36 150000 150000 96.83 Vereinigte Staaten -- 0.9 15.März2025 3.25 EUR 11.Jan.2018 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Anleihen 145021.62 0.11131 145021.62 150000 150000 95.42 Irland -- 1.75 15.Mai2026 3.5 EUR 13.Mai2019 SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Basic Industry Anleihen 144241.63 0.11072 144241.63 150000 150000 95.66 Luxemburg -- 1.18 18.Juni2025 2.13 EUR 18.Juni2020 EIX EDISON INTERNATIONAL Elektro- Anleihen 143890.46 0.11045 143890.46 150000 150000 93.84 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Juni2053 8.13 USD 06.März2023 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Anleihen 143738.89 0.11033 143738.89 200000 200000 69.19 Luxemburg -- 1.46 01.Nov.2025 6.75 EUR 04.Nov.2020 SUN SUNOCO LP Energie Anleihen 143493.07 0.11014 143493.07 155000 155000 90.13 Vereinigte Staaten -- 1.51 15.Apr.2027 6 USD 16.Juli2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 143295.9 0.10999 143295.9 150000 150000 95.46 Japan -- 1.4 19.Sept.2025 3.13 EUR 19.Sept.2017 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 143147.04 0.10988 143147.04 160000 160000 89.27 Vereinigte Staaten -- 3 15.Sept.2027 6.38 USD 14.Sept.2022 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Anleihen 142706.96 0.10954 142706.96 150000 150000 94.65 Vereinigtes Königreich -- 1.68 15.Jan.2026 2.5 EUR 29.Jan.2021 HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Transport Anleihen 142231.3 0.10917 142231.3 125000 125000 113.62 Vereinigtes Königreich -- 5.49 01.März2031 6.63 GBP 19.März2024 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 142058.68 0.10904 142058.68 125000 125000 113.39 Israel -- 5.72 15.Sept.2031 7.88 EUR 09.März2023 PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 141579.06 0.10867 141579.06 160000 160000 88.12 Vereinigte Staaten -- 1.34 01.Sept.2025 3.5 USD 20.Aug.2020 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 141409.26 0.10854 141409.26 175000 175000 80.69 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Sept.2028 3.88 USD 11.Aug.2021 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Anleihen 141251.58 0.10842 141251.58 150000 150000 93.22 Irland -- 2.54 15.Feb.2027 2.63 EUR 08.Nov.2019 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Anleihen 140726.14 0.10802 140726.14 250000 250000 56.19 Schweden -- 3.22 15.Sept.2027 3 EUR 19.Sept.2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Anleihen 140439.2 0.1078 140439.2 200000 200000 70.08 Frankreich -- 4.26 15.Jan.2029 4.13 EUR 18.Sept.2020 ESSLNG ESSELUNGA SPA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 139908.43 0.10739 139908.43 150000 150000 92.5 Italien -- 3.38 25.Okt.2027 1.88 EUR 25.Okt.2017 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 139184.37 0.10683 139184.37 150000 150000 91.23 Vereinigte Staaten -- 1.17 25.Juni2025 6.75 USD 26.Mai2017 VTLE VITAL ENERGY INC Energie Anleihen 139004.8 0.1067 139004.8 135000 135000 98.99 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Okt.2030 9.75 USD 25.Sept.2023 TRUEPT KANE BIDCO LTD RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 138697.55 0.10646 138697.55 125000 125000 110.09 Vereinigtes Königreich -- 2.35 15.Feb.2027 6.5 GBP 02.Feb.2022 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Basic Industry Anleihen 138487.64 0.1063 138487.64 150000 150000 90.61 Vereinigte Staaten -- 1.42 01.Juni2027 5.88 USD 24.Apr.2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 138381.44 0.10622 138381.44 150000 150000 91.53 Vereinigte Staaten -- 6.61 14.Feb.2033 6.7 USD 13.Feb.2023 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 138377.88 0.10621 138377.88 150000 150000 92.02 Schweiz -- 2.69 15.Feb.2027 2 EUR 20.Nov.2019 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Anleihen 137973.89 0.1059 137973.89 150000 150000 91.31 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Feb.2029 6.25 USD 14.Feb.2024 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 137818.38 0.10579 137818.38 165000 165000 82.58 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Juli2031 5.25 USD 27.Apr.2022 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 137768.38 0.10575 137768.38 150000 150000 91.5 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.März2027 1.5 EUR 18.Nov.2019 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 137017.75 0.10517 137017.75 125000 125000 107.97 Vereinigte Staaten -- 2.41 15.Juli2031 8.5 EUR 24.Mai2023 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Anleihen 136867.27 0.10506 136867.27 175000 175000 78.04 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.März2030 2.65 USD 20.Feb.2020 TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Kommunikation Anleihen 136437.09 0.10473 136437.09 202781 202781 67.28 Deutschland -- 1.36 02.Mai2025 3.88 EUR 04.Mai2018 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Anleihen 136348.1 0.10466 136348.1 150000 150000 90.67 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.März2027 7.5 USD 16.Sept.2019 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 136274.81 0.1046 136274.81 130000 130000 100.66 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2031 11.5 USD 03.Nov.2023 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Anleihen 136265.75 0.10459 136265.75 150000 150000 90.18 Vereinigte Staaten -- 5.61 15.Juli2031 3.38 EUR 28.Juli2021 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Anleihen 135804.67 0.10424 135804.67 150000 150000 88.7 Vereinigte Staaten -- 2.71 20.Mai2027 5.75 USD 13.Feb.2017 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 135637.27 0.10411 135637.27 125000 125000 106.71 Griechenland -- 3.89 03.Jan.2034 8 EUR 03.Okt.2023 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Anleihen 135477.59 0.10399 135477.59 200000 200000 66.37 Schweden -- 3.17 12.Aug.2027 2.25 EUR 12.Feb.2020 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 135267.76 0.10383 135267.76 125000 125000 105.77 Griechenland -- 2.4 22.Nov.2027 7.25 EUR 22.Nov.2022 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 135208.77 0.10378 135208.77 147000 147000 90.5 Vereinigte Staaten -- 1 15.Juni2025 5.75 USD 18.Juni2018 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 134948.26 0.10358 134948.26 145000 145000 90.59 Vereinigte Staaten -- 0.11 01.Mai2025 6.75 USD 04.Mai2020 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Anleihen 134688.58 0.10338 134688.58 150000 150000 88.37 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Juni2027 4.88 USD 14.Mai2015 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Anleihen 134191.36 0.103 134191.36 150000 150000 89.02 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Juni2028 2.25 EUR 22.Juli2020 KANGRP SUMMER BC HOLDCO A SARL RegS Kommunikation Anleihen 134122.23 0.10295 134122.23 135158 135158 95.53 Luxemburg -- 2.11 31.Okt.2027 9.25 EUR 30.Okt.2019 OLN OLIN CORP Basic Industry Anleihen 134097.83 0.10293 134097.83 155000 155000 85.81 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Feb.2030 5 USD 19.Jan.2018 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 133063.19 0.10214 133063.19 165000 165000 80.14 Vereinigte Staaten -- 2.65 15.Feb.2027 4.75 USD 04.Feb.2020 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Bankwesen Anleihen 132564.5 0.10175 132564.5 125000 125000 102.36 Italien -- 2.19 05.Sept.2027 6.75 EUR 05.Sept.2023 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 132425.94 0.10165 132425.94 135000 135000 96.63 Vereinigte Staaten -- 4.5 25.Juli2030 9.38 USD 04.Mai2023 BGS B&G FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 131496.98 0.10093 131496.98 155000 155000 84.68 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Sept.2027 5.25 USD 26.Sept.2019 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Anleihen 131259.63 0.10075 131259.63 150000 150000 86.35 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Dez.2026 3.95 USD 07.Nov.2016 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 131052.51 0.10059 131052.51 150000 150000 86.18 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Juni2028 4.63 USD 16.Juni2020 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Anleihen 130864.16 0.10045 130864.16 150000 150000 85.42 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Feb.2028 4.13 USD 22.Juli2020 QBRCN VIDEOTRON LTD Kommunikation Anleihen 129776.73 0.09961 129776.73 200000 200000 63.54 Kanada -- 4.67 15.Jan.2030 4.5 CAD 08.Okt.2019 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 128514.62 0.09864 128514.62 145000 145000 87.44 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.Dez.2027 4.63 USD 12.Dez.2017 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Anleihen 127618.61 0.09796 127618.61 150000 150000 83.94 Vereinigte Staaten -- 2.43 02.Nov.2026 3.13 USD 01.Nov.2021 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 127531.68 0.09789 127531.68 150000 150000 83.08 Vereinigte Staaten -- 5.66 30.Apr.2031 5.25 USD 06.Apr.2021 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Anleihen 127454.89 0.09783 127454.89 280000 280000 43.92 Vereinigte Staaten -- 3.28 01.Juli2028 7.38 USD 29.Sept.2020 ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 127456.81 0.09783 127456.81 125000 125000 100.03 Italien -- 1.62 09.Dez.2025 6.63 EUR 09.Dez.2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 127372.16 0.09777 127372.16 150000 150000 84.73 Vereinigtes Königreich -- 2.07 04.Juni2081 3.25 USD 04.Juni2021 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 127053.01 0.09752 127053.01 140000 140000 90.17 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Mai2027 5.5 USD 07.Nov.2016 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 126390.73 0.09701 126390.73 150000 150000 84.11 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2028 4.88 USD 02.Feb.2021 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Anleihen 126339.14 0.09697 126339.14 125000 125000 99.45 Italien -- 1.18 15.Dez.2025 5.88 EUR 15.Dez.2020 TUICRU TUI CRUISES GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 126247.46 0.0969 126247.46 125000 125000 98.66 Deutschland -- 1.12 15.Mai2026 6.5 EUR 14.Mai2021 BMELN B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 125911.39 0.09665 125911.39 100000 100000 122.71 Vereinigtes Königreich -- 3.2 15.Nov.2030 8.13 GBP 23.Nov.2023 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Anleihen 125607.62 0.09641 125607.62 140000 140000 87.4 Vereinigte Staaten -- 4.92 01.Apr.2030 5.25 USD 11.Jan.2023 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 125544.19 0.09636 125544.19 150000 150000 82.11 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Apr.2030 3.9 USD 23.Juli2020 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 125456.86 0.0963 125456.86 135000 135000 91.2 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Juni2026 6.75 USD 11.Juni2018 AMSSW AMS OSRAM AG RegS Technologie Anleihen 125342.9 0.09621 125342.9 125000 125000 96.93 Österreich -- 3.5 30.März2029 10.5 EUR 30.Nov.2023 JWN NORDSTROM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 125278.75 0.09616 125278.75 150000 150000 81.58 Vereinigte Staaten -- 5.05 01.Apr.2030 4.38 USD 06.Nov.2019 ICELTD ICELAND BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 125129.15 0.09605 125129.15 100000 100000 120.57 Vereinigtes Königreich -- 2.25 15.Dez.2027 10.88 GBP 09.Aug.2023 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Anleihen 124962.27 0.09592 124962.27 150000 150000 82.28 Vereinigte Staaten -- 4.69 15.Feb.2030 4 USD 15.Okt.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 124595.1 0.09564 124595.1 125000 125000 99.43 Israel -- 5.61 15.Sept.2031 8.13 USD 09.März2023 TRAVEL TVL FINANCE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 124577.3 0.09562 124577.3 100000 100000 119.74 Vereinigtes Königreich -- 2.09 28.Apr.2028 10.25 GBP 28.Apr.2023 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 124392.54 0.09548 124392.54 140000 140000 88.65 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Sept.2029 6.63 USD 14.Sept.2022 PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 124290.57 0.0954 124290.57 100000 100000 119.02 Vereinigtes Königreich -- 2.57 11.Okt.2028 10 GBP 11.Okt.2023 PPC PILGRIMS PRIDE CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 124249.33 0.09537 124249.33 125000 125000 96.55 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Mai2034 6.88 USD 12.Okt.2023 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Bankwesen Anleihen 124125.85 0.09528 124125.85 125000 125000 99.15 Italien -- 3.57 15.März2029 4.75 EUR 15.März2024 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Anleihen 124104.43 0.09526 124104.43 135000 135000 90.18 Vereinigte Staaten -- 1.87 01.Juni2026 6 USD 22.Mai2019 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 124038.1 0.09521 124038.1 125000 125000 97.12 Griechenland -- 1.3 30.März2026 4.38 EUR 18.März2021 QPARKH Q PARK HOLDING I BV RegS Transport Anleihen 123962.49 0.09515 123962.49 125000 125000 98.81 Niederlande -- 3.21 01.März2029 5.13 EUR 18.Jan.2024 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Kommunikation Anleihen 123822.36 0.09504 123822.36 125000 125000 96.8 Frankreich -- 1.81 15.Okt.2026 5.13 EUR 27.Okt.2021 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 123675.49 0.09493 123675.49 125000 125000 98.94 Griechenland -- 5.17 28.Juni2035 5.88 EUR 28.März2024 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 123536.34 0.09482 123536.34 125000 125000 98.24 Griechenland -- 4.39 12.Mai2030 5 EUR 12.Feb.2024 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Anleihen 123373.98 0.0947 123373.98 125000 125000 97.57 Vereinigte Staaten -- 4.07 31.Juli2030 7.25 EUR 13.Juli2023 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Anleihen 123274.71 0.09462 123274.71 175000 175000 70.12 Vereinigte Staaten -- 5.63 01.März2031 5 USD 11.Feb.2021 MAXDIY MAXEDA DIY HOLDING BV RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 122968.46 0.09439 122968.46 150000 150000 79.16 Niederlande -- 2.25 01.Okt.2026 5.88 EUR 24.Sept.2020 PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 122738.9 0.09421 122738.9 150000 150000 80.86 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.Juni2029 3.75 USD 15.Juni2021 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Anleihen 122708.5 0.09419 122708.5 125000 125000 94.55 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Apr.2030 8.88 USD 25.Jan.2023 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 122583.94 0.09409 122583.94 125000 125000 97.19 Vereinigtes Königreich -- 2.52 15.Juli2028 4.5 EUR 14.Juli2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Anleihen 122423.87 0.09397 122423.87 100000 100000 121.67 Deutschland -- 3.61 28.Feb.2033 8.63 GBP 28.Nov.2022 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Anleihen 122249.83 0.09384 122249.83 125000 125000 97.8 Vereinigtes Königreich -- 4.69 03.Okt.2054 5.13 EUR 03.Apr.2024 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 121991.86 0.09364 121991.86 100000 100000 115.02 Italien -- 4.14 23.Juli2029 10.5 EUR 23.Juli2019 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 121983.79 0.09363 121983.79 135000 135000 88.94 Vereinigte Staaten -- 1.11 01.Juni2025 4.88 USD 26.Mai2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Anleihen 121798.6 0.09349 121798.6 145000 145000 83.26 Vereinigte Staaten -- 2.17 01.Aug.2026 5.25 USD 22.Juli2016 ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Versicherung Anleihen 121631.96 0.09336 121631.96 125000 125000 96.54 Vereinigtes Königreich -- 4.61 15.Feb.2031 6.88 EUR 16.Feb.2024 BBWI BATH & BODY WORKS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 120815.97 0.09273 120815.97 135000 135000 88.75 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2028 5.25 USD 23.Jan.2018 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Anleihen 120484 0.09248 120484 135000 135000 87.51 Vereinigte Staaten -- 3.54 19.Apr.2028 4.38 USD 19.Apr.2018 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 120378.77 0.0924 120378.77 125000 125000 94.82 Deutschland -- 2.99 15.Mai2028 4.13 EUR 05.Mai2021 BBWI BATH & BODY WORKS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 120115.53 0.0922 120115.53 125000 125000 94.17 Vereinigte Staaten -- 0.56 15.Juni2029 7.5 USD 20.Juni2019 SM SM ENERGY CO Energie Anleihen 119704.2 0.09188 119704.2 130000 130000 90.9 Vereinigte Staaten -- 2.37 15.Juli2028 6.5 USD 23.Juni2021 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Anleihen 119667.6 0.09185 119667.6 160000 160000 74.48 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.März2029 4.75 USD 11.Feb.2021 EIX EDISON INTERNATIONAL Elektro- Anleihen 119182.93 0.09148 119182.93 125000 125000 93.17 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Juni2054 7.88 USD 07.Dez.2023 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Anleihen 119078.16 0.0914 119078.16 165000 165000 71.86 Vereinigte Staaten -- 4.95 01.Feb.2030 4.75 USD 23.Aug.2021 FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Basic Industry Anleihen 119024.72 0.09136 119024.72 125000 125000 94.36 Italien -- 2.64 01.Aug.2027 5.63 EUR 10.Feb.2022 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Anleihen 118803.17 0.09119 118803.17 150000 150000 77.14 Vereinigte Staaten -- 4.27 01.Apr.2029 4.65 USD 27.Feb.2019 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Anleihen 118501.34 0.09096 118501.34 200000 200000 59.04 Schweden -- 4.56 14.Dez.2028 0.75 EUR 14.Dez.2020 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 117694.01 0.09034 117694.01 125000 125000 93 Schweden -- 3.29 07.Okt.2027 2.5 EUR 07.Okt.2020 KIELN KIER GROUP PLC RegS Industrial Other Anleihen 117661.75 0.09031 117661.75 100000 100000 116.46 Vereinigtes Königreich -- 3.19 15.Feb.2029 9 GBP 15.Feb.2024 FUN CEDAR FAIR LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 116884.04 0.08972 116884.04 135000 135000 85.63 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Juli2029 5.25 USD 06.Juli2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 116674.13 0.08956 116674.13 150000 150000 76.87 Vereinigte Staaten -- 4.03 01.Feb.2029 6.5 USD 31.Jan.2019 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 116532 0.08945 116532 125000 125000 90.35 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Apr.2027 6.5 USD 01.Feb.2018 CCS CENTURY COMMUNITIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 116265.54 0.08924 116265.54 125000 125000 91.04 Vereinigte Staaten -- 1.22 01.Juni2027 6.75 USD 14.Feb.2020 COOPBK CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC RegS Bankwesen Anleihen 116212.07 0.0892 116212.07 100000 100000 112.97 Vereinigtes Königreich -- 1.79 06.Apr.2027 6 GBP 06.Apr.2022 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Anleihen 116127.99 0.08914 116127.99 215000 215000 53.08 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Aug.2026 6.63 USD 11.Mai2017 KSS KOHLS CORP Zyklische Konsumgüter Anleihen 116048.67 0.08908 116048.67 150000 150000 75.67 Vereinigte Staaten -- 5.76 01.Mai2031 4.63 USD 31.März2021 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 115941.41 0.08899 115941.41 100000 100000 112.85 Portugal -- 3.53 01.Dez.2033 9.88 EUR 01.Juni2023 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) RegS Bankwesen Anleihen 115721.36 0.08882 115721.36 125000 125000 92.5 Griechenland -- 2.81 14.März2028 2.25 EUR 14.Sept.2021 CNALN CENTRICA PLC RegS Erdgas Anleihen 115701.99 0.08881 115701.99 100000 100000 112.93 Vereinigtes Königreich -- 0.98 10.Apr.2075 5.25 GBP 10.Apr.2015 WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Transport Anleihen 115149.84 0.08839 115149.84 125000 125000 91.94 Schweiz -- 1.78 19.Jan.2026 1 EUR 19.Jan.2022 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 115105.71 0.08835 115105.71 125000 125000 92 Japan -- 4.85 19.Sept.2029 4 EUR 19.Sept.2017 VOD VODAFONE GROUP PLC GBP 60NC7 RegS Kommunikation Anleihen 114883.25 0.08818 114883.25 100000 100000 112.2 Vereinigtes Königreich -- 1.44 03.Okt.2078 4.88 GBP 03.Okt.2018 SM SM ENERGY CO Energie Anleihen 114389.26 0.0878 114389.26 125000 125000 90.31 Vereinigte Staaten -- 1.22 15.Jan.2027 6.63 USD 20.Aug.2018 EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Bankwesen Anleihen 114201.14 0.08766 114201.14 100000 100000 111.2 Griechenland -- 3.18 06.Dez.2032 10 EUR 06.Dez.2022 FUN CEDAR FAIR LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 113989.07 0.08749 113989.07 125000 125000 89 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Apr.2027 5.38 USD 22.Juni2018 MARSPE MARKS AND SPENCER PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 113889.35 0.08742 113889.35 100000 100000 110.22 Vereinigtes Königreich -- 2.91 10.Juli2027 4.5 GBP 10.Juli2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 113756.49 0.08732 113756.49 125000 125000 89.71 Italien -- 5.89 14.Okt.2030 2.92 EUR 14.Okt.2020 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Anleihen 113636.5 0.08722 113636.5 140000 140000 79.69 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Jan.2031 3.63 USD 01.Sept.2021 GTWICK GATWICK AIRPORT FINANCE PLC RegS Transport Anleihen 112364.72 0.08625 112364.72 100000 100000 110 Vereinigtes Königreich -- 1.74 07.Apr.2026 4.38 GBP 07.Apr.2021 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Anleihen 112206.26 0.08613 112206.26 125000 125000 88.2 Vereinigte Staaten -- 1.48 29.Okt.2025 4.2 USD 29.Okt.2020 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 112140.56 0.08608 112140.56 100000 100000 109.16 Vereinigtes Königreich -- 2.08 18.Juni2026 3.38 GBP 18.Juni2013 AES DPL INC Elektro- Anleihen 111720.32 0.08575 111720.32 125000 125000 88.48 Vereinigte Staaten -- 1.18 01.Juli2025 4.13 USD 29.Apr.2021 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Basic Industry Anleihen 111714.69 0.08575 111714.69 100000 100000 106.41 Italien -- 0.54 25.Okt.2027 11 EUR 25.Okt.2022 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 111223.2 0.08537 111223.2 100000 100000 106.18 Griechenland -- 3.53 27.Juni2029 6.88 EUR 27.Juni2023 PFDLN PREMIER FOODS FINANCE PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 111049.04 0.08524 111049.04 100000 100000 109.26 Vereinigtes Königreich -- 2.15 15.Okt.2026 3.5 GBP 07.Juni2021 EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Transport Anleihen 110868.43 0.0851 110868.43 125000 125000 88.41 Spanien -- 3.62 01.Feb.2028 1.88 EUR 30.Jan.2020 OLN OLIN CORP Basic Industry Anleihen 110747.89 0.08501 110747.89 125000 125000 88.44 Vereinigte Staaten -- 2.2 15.Sept.2027 5.13 USD 09.März2017 TFX TELEFLEX INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Anleihen 110741.7 0.085 110741.7 125000 125000 87.06 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Nov.2027 4.63 USD 20.Nov.2017 TWLO TWILIO INC Technologie Anleihen 110471.94 0.08479 110471.94 140000 140000 78.79 Vereinigte Staaten -- 5.67 15.März2031 3.88 USD 09.März2021 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 109915.61 0.08437 109915.61 120000 120000 90.11 Vereinigte Staaten -- 1.94 01.Juli2028 6.88 USD 12.Juni2020 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Anleihen 109906.29 0.08436 109906.29 150000 150000 72.77 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.75 USD 12.Feb.2018 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 109891.27 0.08435 109891.27 100000 100000 104.17 Griechenland -- 1.95 16.Juni2027 7.5 EUR 16.Dez.2022 BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Bankwesen Anleihen 109840.59 0.08431 109840.59 100000 100000 104.98 Zypern -- 2.84 25.Juli2028 7.38 EUR 25.Juli2023 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Anleihen 109803.46 0.08428 109803.46 125000 125000 86.64 Vereinigte Staaten -- 2.43 01.Dez.2026 4.13 USD 04.Nov.2016 TWLO TWILIO INC Technologie Anleihen 109725.72 0.08422 109725.72 135000 135000 81.17 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.März2029 3.63 USD 09.März2021 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 109456.29 0.08402 109456.29 125000 125000 86.15 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Dez.2027 5.5 USD 20.Nov.2020 MLRHOM CASTLE UK FINCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 109418.85 0.08399 109418.85 100000 100000 106.48 Vereinigtes Königreich -- 3.8 15.Mai2029 7 GBP 09.Mai2022 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Anleihen 108974.05 0.08365 108974.05 160000 160000 67.82 Vereinigte Staaten -- 5.75 01.März2031 4.38 USD 08.Feb.2021 CRLPL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA RegS Bankwesen Anleihen 108820.65 0.08353 108820.65 100000 100000 102.83 Portugal -- 1.98 04.Juli2027 8.38 EUR 04.Juli2023 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 108749.89 0.08347 108749.89 100000 100000 104.67 Schweden -- 0.52 15.Okt.2027 9.25 EUR 12.Okt.2022 ATI ATI INC Basic Industry Anleihen 108614.68 0.08337 108614.68 115000 115000 93.68 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.Aug.2030 7.25 USD 11.Aug.2023 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Anleihen 108343.56 0.08316 108343.56 100000 100000 103.09 Frankreich -- 3.34 05.Apr.2028 5.5 EUR 05.Apr.2023 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Anleihen 108248.85 0.08309 108248.85 125000 125000 86.08 Italien -- 2.23 31.Juli2026 3.38 EUR 22.Juli2021 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 108114.95 0.08299 108114.95 115000 115000 91.22 Vereinigte Staaten -- 0.17 31.Mai2025 9.5 USD 18.Mai2020 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 107754.35 0.08271 107754.35 120000 120000 88.35 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Juni2028 5.63 USD 19.Juni2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 107627.7 0.08261 107627.7 125000 125000 84 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Okt.2026 4.75 USD 18.Sept.2019 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Anleihen 107550.33 0.08255 107550.33 135000 135000 77.9 Vereinigte Staaten -- 5.61 01.Apr.2031 4 USD 03.Feb.2022 PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 107388.18 0.08243 107388.18 100000 100000 104.34 Italien -- 2.98 05.Okt.2030 6.5 EUR 05.Okt.2023 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Anleihen 107371.86 0.08242 107371.86 100000 100000 106.09 Vereinigtes Königreich -- 1.03 23.Apr.2025 2.63 GBP 07.Apr.2021 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Anleihen 106837.66 0.08201 106837.66 100000 100000 104.27 Frankreich -- 1.92 17.Nov.2029 7.25 EUR 17.Nov.2023 MUSA MURPHY OIL USA INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 106796.46 0.08197 106796.46 125000 125000 85.29 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Sept.2029 4.75 USD 13.Sept.2019 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 106735.92 0.08193 106735.92 100000 100000 103.58 Spanien -- 1.65 31.Juli2028 7.88 EUR 19.Juli2023 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 106570.12 0.0818 106570.12 100000 100000 104.66 Italien -- 0.49 30.Sept.2027 9.75 EUR 27.Sept.2022 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Anleihen 106509.33 0.08175 106509.33 115000 115000 90.11 Vereinigte Staaten -- 0.78 15.Juni2025 9.75 USD 02.Juni2020 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 106345.05 0.08163 106345.05 100000 100000 103.44 Frankreich -- 1.17 15.Apr.2028 7.25 EUR 24.Jan.2023 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 106036 0.08139 106036 100000 100000 104.73 Griechenland -- 1.73 28.Jan.2027 8.25 EUR 28.Nov.2022 IPDEBV IPD 3 BV RegS Technologie Anleihen 105905.76 0.08129 105905.76 100000 100000 103.7 Frankreich -- 1.5 15.Juni2028 8 EUR 15.Juni2023 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 105844.31 0.08124 105844.31 125000 125000 82.6 Vereinigte Staaten -- 6.8 30.Apr.2033 5.63 USD 06.Apr.2021 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Basic Industry Anleihen 105800.53 0.08121 105800.53 100000 100000 103.43 Italien -- 1.54 06.Feb.2028 10 EUR 06.Feb.2023 AES DPL INC Elektro- Anleihen 105774.83 0.08119 105774.83 125000 125000 82.85 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Apr.2029 4.35 USD 15.Apr.2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 105690.73 0.08113 105690.73 100000 100000 100.78 Spanien -- 1.93 06.Mai2026 5.63 EUR 06.Mai2016 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Anleihen 105670.35 0.08111 105670.35 125000 125000 83.34 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Juni2029 4.09 USD 18.Juni2020 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Anleihen 105423.13 0.08092 105423.13 100000 100000 102.16 Vereinigtes Königreich -- 2.59 15.März2029 8.5 EUR 05.Apr.2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Anleihen 105231.31 0.08077 105231.31 100000 100000 103.28 Deutschland -- 3.45 06.Dez.2032 6.5 EUR 06.Sept.2022 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 105216.28 0.08076 105216.28 125000 125000 82.13 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.Apr.2031 4.63 USD 05.Okt.2020 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Anleihen 105081.86 0.08066 105081.86 100000 100000 102.78 Frankreich -- 2.04 17.Nov.2027 6.5 EUR 17.Nov.2023 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 105072.02 0.08065 105072.02 100000 100000 101.53 Italien -- 2.81 15.Nov.2028 10 EUR 16.Nov.2023 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 104994.88 0.08059 104994.88 125000 125000 83.47 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Feb.2027 4.95 USD 13.Jan.2017 SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 104960.83 0.08056 104960.83 100000 100000 102.9 Luxemburg -- 3.58 31.Jan.2031 7.88 EUR 21.Dez.2023 HTHROW HEATHROW FINANCE PLC RegS Transport Anleihen 104905.97 0.08052 104905.97 100000 100000 104.56 Vereinigtes Königreich -- 4.79 01.Sept.2029 4.13 GBP 19.Nov.2019 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Zyklische Konsumgüter Anleihen 104543.77 0.08024 104543.77 125000 125000 83.32 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.März2030 4.75 USD 10.Nov.2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 104414.43 0.08015 104414.43 100000 100000 100.82 Spanien -- 3.86 16.Aug.2033 6 EUR 16.Feb.2023 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 104307.82 0.08006 104307.82 100000 100000 101.61 Italien -- 3.1 26.Sept.2028 5.5 EUR 26.Sept.2023 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 104116.08 0.07992 104116.08 130000 130000 79.81 Vereinigte Staaten -- 5.28 01.Sept.2030 4.25 USD 13.Mai2021 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 103895.88 0.07975 103895.88 100000 100000 101.61 Frankreich -- 1.72 15.Mai2028 6.38 EUR 05.Mai2023 PELHOL ADLER PELZER HOLDING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 103887.34 0.07974 103887.34 100000 100000 99.34 Deutschland -- 0.95 01.Apr.2027 9.5 EUR 19.Mai2023 ERAFP ERAMET SA RegS Basic Industry Anleihen 103779.47 0.07966 103779.47 100000 100000 97.97 Frankreich -- 3.4 22.Mai2028 7 EUR 22.Mai2023 CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 103524 0.07946 103524 125000 125000 81.14 Vereinigte Staaten -- 5.12 15.Okt.2030 4.13 USD 16.Okt.2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 103498.25 0.07944 103498.25 125000 125000 82.5 Dänemark -- 7.35 31.Dez.2049 2.5 GBP 18.Feb.2021 SAGALN SAGA PLC RegS Versicherung Anleihen 103327.09 0.07931 103327.09 100000 100000 102.08 Vereinigtes Königreich -- 2.12 15.Juli2026 5.5 GBP 02.Juli2021 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Anleihen 103180.72 0.0792 103180.72 100000 100000 101.48 Finnland -- 4.01 24.Nov.2028 5.13 EUR 24.Nov.2023 ERAFP ERAMET SA RegS Basic Industry Anleihen 103148.27 0.07917 103148.27 100000 100000 98.26 Frankreich -- 0.89 21.Mai2025 5.88 EUR 21.Nov.2019 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Anleihen 102947.43 0.07902 102947.43 115000 115000 87.63 Vereinigte Staaten -- 2.18 30.Sept.2026 4.25 USD 14.Aug.2017 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Anleihen 102467.81 0.07865 102467.81 125000 125000 80.66 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.95 USD 17.Nov.2017 TPEIR PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 102265.66 0.0785 102265.66 100000 100000 100.91 Griechenland -- 4.13 17.Apr.2034 7.25 EUR 17.Jan.2024 DOUGR DOUGLAS SERVICE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 101888.74 0.07821 101888.74 100000 100000 99.24 Deutschland -- 0.83 08.Apr.2026 6 EUR 08.Apr.2021 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 101885.93 0.0782 101885.93 100000 100000 98.48 Frankreich -- 2.75 24.Mai2027 4.13 EUR 24.Mai2022 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Anleihen 101785.08 0.07813 101785.08 100000 100000 98.46 Finnland -- 2.78 09.Juni2027 4.25 EUR 09.Juni2022 CABBCO MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS Basic Industry Anleihen 101795.18 0.07813 101795.18 100000 100000 99.37 Luxemburg -- 2.69 01.Mai2028 8.75 EUR 28.Apr.2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Anleihen 101761.59 0.07811 101761.59 100000 100000 99.38 Luxemburg -- 2.36 15.Mai2028 6.63 EUR 16.Feb.2023 BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Produktionsmittel Anleihen 101609.08 0.07799 101609.08 100000 100000 100.89 Niederlande -- 2.43 15.Feb.2029 6.25 EUR 21.Sept.2023 BOCHLN BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Anleihen 101565.06 0.07796 101565.06 100000 100000 98.8 Zypern -- 1.92 23.Okt.2031 6.63 EUR 23.Apr.2021 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Anleihen 101564.76 0.07796 101564.76 100000 100000 101.39 Frankreich -- 3.43 15.Sept.2030 5.25 EUR 13.Sept.2023 MONTPI CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL MTN RegS Bankwesen Anleihen 101538.17 0.07794 101538.17 100000 100000 101.2 Portugal -- 4.19 12.Juni2034 8.5 EUR 12.März2024 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 101493.61 0.0779 101493.61 100000 100000 101.31 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Sept.2028 5.75 EUR 19.Sept.2023 ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA RegS Bankwesen Anleihen 101379.72 0.07782 101379.72 100000 100000 96.98 Spanien -- 0.93 07.Apr.2030 4.63 EUR 07.Okt.2019 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Anleihen 101227.38 0.0777 101227.38 100000 100000 100.27 Slowenien -- 4.09 15.Feb.2031 6.75 EUR 05.Feb.2024 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Anleihen 101173.98 0.07766 101173.98 100000 100000 100.56 Frankreich -- 4.99 15.Feb.2030 5.63 EUR 15.Feb.2023 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 101024.85 0.07754 101024.85 100000 100000 98.41 Italien -- 1.4 14.Sept.2030 5 EUR 14.Sept.2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 101015.64 0.07754 101015.64 100000 100000 100.24 Spanien -- 3.09 15.März2029 6.5 EUR 13.Feb.2024 AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Basic Industry Anleihen 100916.96 0.07746 100916.96 100000 100000 100.73 Belgien -- 1.75 15.März2028 5.75 EUR 15.März2023 MCLIM MARCOLIN SPA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 100839.55 0.0774 100839.55 100000 100000 98.65 Italien -- 1.15 15.Nov.2026 6.13 EUR 27.Mai2021 MUR MURPHY OIL CORPORATION Energie Anleihen 100772.18 0.07735 100772.18 110000 110000 89.9 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Dez.2027 5.88 USD 27.Nov.2019 ADRBID SUMMER BIDCO BV RegS Kommunikation Anleihen 100704.62 0.0773 100704.62 100000 100000 99.29 Niederlande -- 1.16 15.Feb.2029 10 EUR 05.Feb.2024 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 100659.4 0.07726 100659.4 100000 100000 99.87 Frankreich -- 3.24 01.Feb.2030 6.75 EUR 14.Feb.2024 IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Financial Other Anleihen 100639.74 0.07725 100639.74 100000 100000 97.09 Vereinigtes Königreich -- 1.03 12.Nov.2025 9.75 EUR 12.Nov.2020 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Anleihen 100621.16 0.07723 100621.16 115000 115000 87.35 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Jan.2029 4.88 USD 15.Okt.2020 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC RegS Kommunikation Anleihen 100509.66 0.07715 100509.66 100000 100000 98.32 Vereinigtes Königreich -- 4.78 15.Jan.2030 4.25 GBP 15.Okt.2019 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 100360.21 0.07703 100360.21 100000 100000 99.44 Deutschland -- 4.66 14.Aug.2029 4.75 EUR 15.Jan.2024 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Anleihen 100328.77 0.07701 100328.77 100000 100000 99.53 Italien -- 4.22 24.Jan.2029 4.75 EUR 24.Jan.2024 ALPHA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS Bankwesen Anleihen 100226.83 0.07693 100226.83 100000 100000 95.96 Griechenland -- 1.8 11.Juni2031 5.5 EUR 11.März2021 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 100216.4 0.07692 100216.4 125000 125000 78.87 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Apr.2030 3.2 USD 15.Apr.2020 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 99855.88 0.07665 99855.88 100000 100000 99.45 Italien -- 4.32 20.Feb.2030 4.25 EUR 20.Feb.2024 EUROB EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS Bankwesen Anleihen 99806.02 0.07661 99806.02 100000 100000 98.77 Griechenland -- 4.22 25.Apr.2034 6.25 EUR 25.Jan.2024 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Bankwesen Anleihen 99761.82 0.07657 99761.82 100000 100000 96.9 Italien -- 2.08 16.Juni2026 3.75 EUR 16.Juni2016 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 99649.35 0.07649 99649.35 100000 100000 98.78 Deutschland -- 2.2 14.Aug.2026 4.5 EUR 15.Jan.2024 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 99598.88 0.07645 99598.88 100000 100000 97.68 Japan -- 0.87 20.Apr.2025 4.5 EUR 20.Apr.2018 JWN NORDSTROM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 99577.48 0.07643 99577.48 125000 125000 79.06 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Aug.2031 4.25 USD 23.Juli2021 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 99456.49 0.07634 99456.49 100000 100000 98.38 Frankreich -- 1.24 15.Nov.2027 3 EUR 05.Nov.2020 ALMAIN ALMAVIVA RegS Technologie Anleihen 99293.28 0.07621 99293.28 100000 100000 97.34 Italien -- 1.74 30.Okt.2026 4.88 EUR 03.Nov.2021 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Anleihen 99230.77 0.07617 99230.77 100000 100000 98.8 Italien -- 4.38 27.Feb.2029 5.5 EUR 27.Feb.2024 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Anleihen 99204.43 0.07615 99204.43 100000 100000 99.02 Frankreich -- 5.22 11.März2030 4.25 EUR 11.März2024 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Anleihen 99147.02 0.0761 99147.02 100000 100000 97 Vereinigte Staaten -- 1.07 15.Okt.2025 4.88 EUR 24.Sept.2020 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Anleihen 99127.21 0.07609 99127.21 100000 100000 96.3 Italien -- 1.9 30.Sept.2026 5.88 EUR 08.Okt.2020 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 99001.5 0.07599 99001.5 100000 100000 98.29 Deutschland -- 4.25 31.Jan.2029 4.75 EUR 31.Jan.2024 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 98952.31 0.07595 98952.31 100000 100000 98.22 Japan -- 1.09 30.Juli2025 4.75 EUR 28.Juli2015 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Anleihen 98834.7 0.07586 98834.7 100000 100000 96.52 Italien -- 2.06 15.Juli2026 3.38 EUR 15.Juli2020 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 98779.45 0.07582 98779.45 100000 100000 98.6 Dänemark -- 4.84 14.März2200 5.13 EUR 14.März2024 SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 98784.52 0.07582 98784.52 100000 100000 96.88 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Okt.2026 4 EUR 20.Sept.2016 CELDES VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS Financial Other Anleihen 98772.28 0.07581 98772.28 100000 100000 96.26 Spanien -- 1.5 01.Apr.2026 5.25 EUR 25.März2021 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 98499.89 0.07561 98499.89 100000 100000 97.08 Vereinigtes Königreich -- 3.07 28.Juni2028 5.88 EUR 28.Juni2023 AAFFP AFFLELOU SAS RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 98441.06 0.07556 98441.06 100000 100000 96.96 Frankreich -- 1.45 19.Mai2026 4.25 EUR 19.Mai2021 IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS REITS Anleihen 98443.49 0.07556 98443.49 100000 100000 96.51 Italien -- 2.84 17.Mai2027 5.5 EUR 17.Nov.2023 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Anleihen 98441.49 0.07556 98441.49 100000 100000 95.41 Portugal -- 3.58 31.März2028 3.13 EUR 31.März2021 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Kommunikation Anleihen 98371.22 0.07551 98371.22 100000 100000 97.46 Luxemburg -- 0.88 05.Jan.2026 4.63 EUR 16.Juli2020 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Anleihen 98366.79 0.0755 98366.79 100000 100000 95.85 Italien -- 2.01 28.Juli2026 3.88 EUR 28.Jan.2022 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Anleihen 98349.54 0.07549 98349.54 100000 100000 96.96 Frankreich -- 0.99 15.Juni2025 5 EUR 26.Apr.2018 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 98311.63 0.07546 98311.63 100000 100000 98.31 Deutschland -- 3.73 15.Apr.2030 6.38 EUR 05.Apr.2024 ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 98296.62 0.07545 98296.62 100000 100000 96.8 Vereinigte Staaten -- 0.91 01.Apr.2025 3.13 EUR 27.März2017 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Anleihen 98285.9 0.07544 98285.9 100000 100000 97.07 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.Mai2025 3.38 EUR 05.Mai2015 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Anleihen 98288.09 0.07544 98288.09 100000 100000 96.85 Luxemburg -- 1.93 15.Nov.2027 4 EUR 27.Nov.2017 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 98210.19 0.07538 98210.19 100000 100000 97.99 Portugal -- 2.75 08.März2028 4.25 EUR 08.März2024 ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Produktionsmittel Anleihen 98130.77 0.07532 98130.77 100000 100000 95.92 Italien -- 1.93 01.Okt.2026 4.63 EUR 01.Okt.2021 POMFP COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 98119.08 0.07531 98119.08 100000 100000 97.94 Frankreich -- 4.36 13.März2029 4.88 EUR 13.März2024 EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 98103.28 0.0753 98103.28 100000 100000 97.03 Spanien -- 2.36 15.Juli2027 5.5 EUR 02.Feb.2022 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Anleihen 98069.39 0.07528 98069.39 100000 100000 97.58 Vereinigte Staaten -- 0.8 15.Feb.2026 4.25 EUR 09.Nov.2017 NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 98057.83 0.07527 98057.83 100000 100000 97.13 Spanien -- 1.52 02.Juli2026 4 EUR 28.Juni2021 VOD VODAFONE GROUP PLC RegS Kommunikation Anleihen 98047.37 0.07526 98047.37 100000 100000 96.07 Vereinigtes Königreich -- 3.87 03.Okt.2078 4.2 EUR 03.Okt.2018 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 98008.21 0.07523 98008.21 100000 100000 98.01 Spanien -- 4.65 27.Juni2034 5.13 EUR 27.März2024 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Anleihen 97995.86 0.07522 97995.86 100000 100000 98 Frankreich -- 3.58 13.Apr.2029 9.75 EUR 08.Apr.2024 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Produktionsmittel Anleihen 97997.71 0.07522 97997.71 100000 100000 96.26 Vereinigte Staaten -- 1.64 01.Okt.2026 3.63 EUR 04.Okt.2018 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 97980.41 0.07521 97980.41 100000 100000 97.67 Israel -- 0.77 01.März2025 4.5 EUR 17.Mai2018 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 97894.05 0.07514 97894.05 100000 100000 97.82 Spanien -- 4.43 22.Juni2034 5.5 EUR 22.März2024 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 97827.43 0.07509 97827.43 100000 100000 96.99 Frankreich -- 1.24 30.Mai2026 2.63 EUR 14.Mai2019 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 97813.59 0.07508 97813.59 125000 125000 77.81 Vereinigte Staaten -- 2.49 15.Okt.2026 0.99 EUR 06.Okt.2021 YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Basic Industry Anleihen 97797.41 0.07507 97797.41 100000 100000 96.89 Vereinigtes Königreich -- 1.02 01.Juli2025 3.88 EUR 25.Juni2020 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Anleihen 97784.04 0.07506 97784.04 125000 125000 77.61 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Feb.2032 4.38 USD 20.Jan.2022 USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Versicherung Anleihen 97758.41 0.07504 97758.41 100000 100000 97.49 Italien -- 3.67 01.März2028 3.88 EUR 01.März2018 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 97716.27 0.075 97716.27 100000 100000 96.68 Frankreich -- 1.41 15.Juli2026 3.75 EUR 22.Juli2019 LUTECH LUTECH SPA RegS Technologie Anleihen 97701.87 0.07499 97701.87 100000 100000 95.91 Italien -- 2.02 15.Mai2027 5 EUR 24.Mai2021 AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Financial Other Anleihen 97639.26 0.07494 97639.26 100000 100000 96.2 Spanien -- 1.63 15.Aug.2026 4 EUR 21.Mai2021 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Anleihen 97558.66 0.07488 97558.66 100000 100000 94.38 Deutschland -- 2.83 23.Apr.2075 3.5 EUR 23.Apr.2015 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Anleihen 97499.02 0.07484 97499.02 100000 100000 97.5 Vereinigtes Königreich -- 4.84 15.Apr.2032 5.63 EUR 03.Apr.2024 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 97418.38 0.07478 97418.38 100000 100000 97.27 Frankreich -- 1.97 15.Feb.2027 4.5 EUR 10.Feb.2022 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Anleihen 97412.73 0.07477 97412.73 110000 110000 86.77 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Mai2027 5.38 USD 23.Mai2017 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Anleihen 97388.06 0.07475 97388.06 100000 100000 96.54 Griechenland -- 0.63 16.Nov.2024 2.38 EUR 16.Nov.2017 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS Bankwesen Anleihen 97370.97 0.07474 97370.97 100000 100000 94 Portugal -- 2.44 17.Mai2032 4 EUR 17.Nov.2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 97370.35 0.07474 97370.35 100000 100000 95.93 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 97330.01 0.07471 97330.01 100000 100000 95.83 Griechenland -- 2.4 03.Nov.2027 3.88 EUR 03.Nov.2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 97269.77 0.07466 97269.77 100000 100000 95.16 Spanien -- 1.89 12.Apr.2026 2.25 EUR 12.Apr.2022 INTERM INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 97236.57 0.07464 97236.57 100000 100000 95.64 Italien -- 2.17 09.Feb.2027 6.75 EUR 09.Feb.2022 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 97179.89 0.07459 97179.89 100000 100000 96.45 Frankreich -- 1.1 15.Juni2025 2.63 EUR 08.März2018 GESTSM GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 97183.19 0.07459 97183.19 100000 100000 95.88 Spanien -- 1.62 30.Apr.2026 3.25 EUR 27.Apr.2018 SPIEFP SPIE SA RegS Produktionsmittel Anleihen 97044.87 0.07449 97044.87 100000 100000 95.06 Frankreich -- 2 18.Juni2026 2.63 EUR 18.Juni2019 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Anleihen 96828.13 0.07432 96828.13 100000 100000 95.14 Frankreich -- 1.04 25.Apr.2025 1.88 EUR 25.Apr.2018 HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 96764.47 0.07427 96764.47 100000 100000 95.42 Deutschland -- 2.37 25.Okt.2026 3.25 EUR 25.Okt.2019 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 96729.01 0.07425 96729.01 100000 100000 95.4 Italien -- 1.24 07.Juli2025 1.88 EUR 17.Juni2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Anleihen 96563.78 0.07412 96563.78 100000 100000 96.55 Vereinigtes Königreich -- 0.96 25.März2025 2.75 EUR 25.März2021 PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 96563.68 0.07412 96563.68 100000 100000 95.07 Deutschland -- 1.3 05.Aug.2025 2.38 EUR 05.Aug.2020 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 96549.82 0.07411 96549.82 100000 100000 96.23 Frankreich -- 1.74 15.Feb.2026 2.88 EUR 15.Feb.2018 EUROCA EC FINANCE PLC RegS Transport Anleihen 96438.7 0.07402 96438.7 100000 100000 95.12 Vereinigtes Königreich -- 2.12 15.Okt.2026 3 EUR 07.Okt.2021 LEVI LEVI STRAUSS & CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 96209.63 0.07385 96209.63 100000 100000 96.1 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.März2027 3.38 EUR 08.Juni2017 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 96194.34 0.07384 96194.34 100000 100000 93.98 Frankreich -- 3.04 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Bankwesen Anleihen 96154.11 0.0738 96154.11 100000 100000 94.33 Spanien -- 1.27 23.Juli2030 2.75 EUR 23.Jan.2020 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 96141.66 0.0738 96141.66 100000 100000 96.05 Vereinigte Staaten -- 1.31 15.Sept.2025 2.88 EUR 14.Sept.2017 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Anleihen 96138.2 0.07379 96138.2 100000 100000 95.7 Vereinigte Staaten -- 1.65 01.Feb.2026 2.88 EUR 26.Jan.2018 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Anleihen 96079.14 0.07375 96079.14 100000 100000 94.94 Luxemburg -- 1.83 01.Mai2026 2.88 EUR 24.Apr.2019 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 96063.24 0.07374 96063.24 100000 100000 95.84 Vereinigtes Königreich -- 1.59 07.März2026 4.25 EUR 07.März2019 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 96005.36 0.07369 96005.36 100000 100000 95.21 Frankreich -- 1.76 15.Apr.2026 2.88 EUR 11.Apr.2019 CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Bankwesen Anleihen 95923.4 0.07363 95923.4 100000 100000 94.22 Spanien -- 2.04 27.Nov.2031 5.25 EUR 27.Mai2021 DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Elektro- Anleihen 95924.24 0.07363 95924.24 100000 100000 94.88 Vereinigtes Königreich -- 1.5 01.Nov.2025 2.63 EUR 04.Nov.2020 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Bankwesen Anleihen 95896.88 0.07361 95896.88 100000 100000 95.9 Portugal -- 0.98 27.März2030 3.87 EUR 27.Sept.2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 95838.64 0.07356 95838.64 100000 100000 93.74 Italien -- 2.14 29.Juni2031 2.88 EUR 29.Juni2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 95789.8 0.07353 95789.8 100000 100000 95.15 Italien -- 1.74 14.Jan.2031 3.25 EUR 14.Dez.2020 MERLLN MOTION BONDCO DAC RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 95631.71 0.0734 95631.71 100000 100000 94.01 Vereinigtes Königreich -- 2.72 15.Nov.2027 4.5 EUR 04.Nov.2019 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS Basic Industry Anleihen 95595.94 0.07338 95595.94 100000 100000 94.86 Vereinigtes Königreich -- 1.95 15.Juli2026 3.75 EUR 29.Jan.2021 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 95512.25 0.07331 95512.25 100000 100000 94.02 Schweiz -- 3.11 15.Apr.2028 3.38 EUR 22.Apr.2021 KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Produktionsmittel Anleihen 95514.4 0.07331 95514.4 100000 100000 94.58 Frankreich -- 2.22 15.Dez.2026 3.38 EUR 12.Dez.2019 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 95497.96 0.0733 95497.96 125000 125000 74.21 Vereinigte Staaten -- 4.58 01.Okt.2029 4.95 USD 18.Sept.2019 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 95362.09 0.0732 95362.09 100000 100000 93.1 Deutschland -- 2.92 25.Mai2027 2.75 EUR 25.Nov.2020 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Anleihen 95335.62 0.07318 95335.62 100000 100000 94.67 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Juli2027 3.38 EUR 06.Juli2017 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 95306.09 0.07315 95306.09 100000 100000 95.3 Deutschland -- 2.8 26.März2027 2.88 EUR 26.März2019 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Anleihen 95279.51 0.07313 95279.51 100000 100000 93.84 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Mai2026 4 EUR 06.Juni2018 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 95211.49 0.07308 95211.49 100000 100000 93.87 Italien -- 1.91 31.März2027 1.38 EUR 31.März2021 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 95176.8 0.07305 95176.8 100000 100000 94.86 Italien -- 2.54 25.Feb.2032 3.88 EUR 25.Nov.2021 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Technologie Anleihen 95024.23 0.07294 95024.23 100000 100000 93.48 Italien -- 3.09 15.Feb.2028 3.5 EUR 10.Feb.2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 94975.67 0.0729 94975.67 100000 100000 94.58 Deutschland -- 2.31 11.Feb.2027 3.5 EUR 11.Feb.2020 BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Bankwesen Anleihen 94946.55 0.07288 94946.55 100000 100000 93.09 Zypern -- 2.12 24.Juni2027 2.5 EUR 24.Juni2021 LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Kommunikation Anleihen 94885.31 0.07283 94885.31 100000 100000 94.72 Spanien -- 3.63 30.Sept.2029 5.13 EUR 13.Okt.2021 EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Bankwesen Anleihen 94860.44 0.07281 94860.44 100000 100000 93.11 Griechenland -- 1.98 05.Mai2027 2 EUR 05.Mai2021 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Anleihen 94661.91 0.07266 94661.91 100000 100000 94.12 Frankreich -- 1.75 01.Feb.2026 2 EUR 24.Sept.2020 VOYCAR VOYAGE CARE BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 94574.81 0.07259 94574.81 100000 100000 93.79 Vereinigtes Königreich -- 2.6 15.Feb.2027 5.88 GBP 03.Feb.2022 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Kommunikation Anleihen 94496.86 0.07253 94496.86 150000 150000 62.32 Kanada -- 3.83 15.Juni2028 3.63 CAD 17.Juni2021 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Anleihen 94464.19 0.07251 94464.19 125000 125000 75.42 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Sept.2030 2.25 USD 08.Juni2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 94245.94 0.07234 94245.94 100000 100000 94.21 Frankreich -- 1.9 18.März2026 1.63 EUR 18.März2016 PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 94128.87 0.07225 94128.87 100000 100000 92.35 Irland -- 2.04 19.Aug.2031 3 EUR 19.Mai2021 CECGR CECONOMY AG RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 94109.96 0.07224 94109.96 100000 100000 92.81 Deutschland -- 2.14 24.Juni2026 1.75 EUR 24.Juni2021 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 93970.94 0.07213 93970.94 130000 130000 72 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Sept.2028 4.38 USD 20.Aug.2020 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Kommunikation Anleihen 93726.75 0.07194 93726.75 275000 275000 31.21 Luxemburg -- 2.32 15.Mai2027 8 EUR 27.März2020 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Anleihen 93586.67 0.07183 93586.67 100000 100000 92.76 Italien -- 2.96 30.Mai2027 2.63 EUR 30.Juli2020 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Anleihen 93449.1 0.07173 93449.1 100000 100000 93.2 Frankreich -- 3.42 01.Juli2028 3.5 EUR 02.Juli2021 AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY RegS Basic Industry Anleihen 93409.38 0.0717 93409.38 100000 100000 91.67 Vereinigte Staaten -- 3.29 04.Feb.2028 3.63 EUR 19.März2021 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Bankwesen Anleihen 93375.58 0.07167 93375.58 100000 100000 92.51 Italien -- 2.2 13.Juli2027 1.25 EUR 13.Juli2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Anleihen 93287.02 0.0716 93287.02 100000 100000 91.43 Vereinigte Staaten -- 3.73 01.Okt.2028 3.88 EUR 01.Okt.2021 AMARAZ GREEN BIDCO SA RegS Industrial Other Anleihen 93243.06 0.07157 93243.06 100000 100000 91.23 Spanien -- 3.36 15.Juli2028 10.25 EUR 14.Juli2023 KWELN KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS Financial Other Anleihen 93215.77 0.07155 93215.77 100000 100000 92.03 Vereinigtes Königreich -- 1.57 12.Nov.2025 3.25 EUR 12.Nov.2015 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 93170.86 0.07152 93170.86 100000 100000 90.83 Vereinigtes Königreich -- 3 15.Okt.2027 5.75 USD 21.Okt.2020 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Produktionsmittel Anleihen 93077.45 0.07144 93077.45 100000 100000 92.18 Italien -- 3.52 15.Juni2028 3.25 EUR 07.Juli2021 HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Transport Anleihen 93066.04 0.07143 93066.04 100000 100000 91.96 Deutschland -- 3.47 15.Apr.2028 2.5 EUR 06.Apr.2021 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Zyklische Konsumgüter Anleihen 92671.01 0.07113 92671.01 100000 100000 91.39 Finnland -- 2.07 18.Juni2026 4.75 EUR 18.Juni2021 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Basic Industry Anleihen 92380.64 0.07091 92380.64 100000 100000 91.58 Deutschland -- 3.25 15.Dez.2027 2.88 EUR 12.Dez.2019 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Anleihen 92341.09 0.07088 92341.09 100000 100000 91.93 Slowenien -- 3.29 15.Feb.2028 3.63 EUR 06.Feb.2020 ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 92254.94 0.07081 92254.94 100000 100000 91.52 Frankreich -- 2.17 15.Juli2026 3.75 EUR 08.Juli2021 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Anleihen 92099.37 0.07069 92099.37 100000 100000 89.14 Vereinigtes Königreich -- 2.85 03.Mai2027 2.88 GBP 03.Mai2017 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 91847.36 0.0705 91847.36 100000 100000 90.29 Frankreich -- 3.78 03.Apr.2028 1.63 EUR 03.Okt.2019 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 91842.38 0.0705 91842.38 100000 100000 89.86 Deutschland -- 3.8 03.Mai2028 2.25 EUR 03.Nov.2021 ISATLN CONNECT FINCO SARL 144A Kommunikation Anleihen 91837.44 0.07049 91837.44 100000 100000 88.85 Vereinigtes Königreich -- 1.65 01.Okt.2026 6.75 USD 07.Okt.2019 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Anleihen 91789.25 0.07045 91789.25 100000 100000 91.76 Vereinigte Staaten -- 0.97 24.März2025 3.33 EUR 24.März2017 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Anleihen 91504.51 0.07024 91504.51 100000 100000 90.78 Frankreich -- 4.04 01.Feb.2029 2.63 EUR 24.Sept.2020 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Anleihen 91440.71 0.07019 91440.71 100000 100000 90.85 Frankreich -- 3.73 15.Juni2028 2.13 EUR 05.Mai2021 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Technologie Anleihen 91371.01 0.07013 91371.01 100000 100000 91.18 Italien -- 3.95 15.Feb.2029 6 EUR 24.Feb.2022 AKFAST AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS Financial Other Anleihen 91242.76 0.07004 91242.76 100000 100000 89.35 Schweden -- 1.81 17.Mai2081 2.25 EUR 17.Feb.2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 91198.64 0.07 91198.64 100000 100000 90.93 Spanien -- 2.57 15.Nov.2026 0.75 EUR 15.Feb.2021 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Anleihen 91129.81 0.06995 91129.81 100000 100000 90.52 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.Juli2029 3.13 EUR 02.Juni2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Basic Industry Anleihen 91107.64 0.06993 91107.64 100000 100000 90.71 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.Feb.2029 2.63 EUR 19.Nov.2021 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Anleihen 91075.35 0.06991 91075.35 100000 100000 89.67 Vereinigtes Königreich -- 3.88 09.Mai2028 1.63 EUR 09.Mai2018 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 91023.44 0.06987 91023.44 100000 100000 89.64 Spanien -- 4.86 26.Juni2029 1.88 EUR 26.Juni2020 NGGLN NGG FINANCE PLC RegS Elektro- Anleihen 90975.6 0.06983 90975.6 100000 100000 89.82 Vereinigtes Königreich -- 3.04 05.Sept.2082 2.13 EUR 05.Sept.2019 AMPIM AMPLIFON SPA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 90956.25 0.06982 90956.25 100000 100000 90.83 Italien -- 2.81 13.Feb.2027 1.13 EUR 13.Feb.2020 STYRO INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS Basic Industry Anleihen 90746.5 0.06965 90746.5 100000 100000 90.31 Vereinigtes Königreich -- 2.67 16.Jan.2027 2.25 EUR 31.Jan.2020 SM SM ENERGY CO Energie Anleihen 90704.33 0.06962 90704.33 100000 100000 90.5 Vereinigte Staaten -- 0.79 15.Sept.2026 6.75 USD 12.Sept.2016 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 90338.59 0.06934 90338.59 100000 100000 90.34 Vereinigte Staaten -- 4.78 15.Apr.2032 6.5 USD 09.Apr.2024 DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Produktionsmittel Anleihen 90290.93 0.0693 90290.93 100000 100000 89.85 Frankreich -- 3.87 15.Juli2028 2.25 EUR 24.Juni2021 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Anleihen 89902.83 0.06901 89902.83 100000 100000 89.48 Deutschland -- 2.37 02.Sept.2081 1.38 EUR 02.Sept.2021 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 89866.62 0.06898 89866.62 100000 100000 89.55 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Aug.2028 2.75 EUR 28.Sept.2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Anleihen 89595.6 0.06877 89595.6 100000 100000 89.27 Deutschland -- 2.44 29.Dez.2031 1.38 EUR 28.Sept.2021 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energie Anleihen 89575.2 0.06876 89575.2 100000 100000 89.4 Vereinigte Staaten -- 2.36 15.März2028 5.88 USD 30.Nov.2018 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 89314.14 0.06855 89314.14 100000 100000 88.79 Frankreich -- 3.4 04.Okt.2027 1.13 EUR 04.Okt.2019 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 89106.95 0.0684 89106.95 100000 100000 88.45 Frankreich -- 4.56 15.Juni2029 2.38 EUR 22.März2021 MANTEN REKEEP SPA RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 89065.03 0.06836 89065.03 100000 100000 87.96 Italien -- 1.72 01.Feb.2026 7.25 EUR 28.Jan.2021 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 88839.64 0.06819 88839.64 100000 100000 88.26 Vereinigte Staaten -- 4.58 15.Juli2029 3 EUR 28.Mai2021 BIOGRP CAB SELAS RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 88799.77 0.06816 88799.77 100000 100000 88.29 Frankreich -- 3.53 01.Feb.2028 3.38 EUR 09.Feb.2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Anleihen 88686.94 0.06807 88686.94 100000 100000 86.11 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Okt.2029 5.38 EUR 01.Okt.2021 ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Financial Other Anleihen 88576.89 0.06799 88576.89 100000 100000 85.89 Deutschland -- 1.96 27.Apr.2026 3 EUR 27.Apr.2018 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Anleihen 88543.01 0.06796 88543.01 100000 100000 87.69 Japan -- 6.91 06.Juli2032 3.88 EUR 06.Juli2021 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 88220.31 0.06772 88220.31 100000 100000 88.15 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.März2029 2.25 EUR 03.März2021 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Anleihen 88095.6 0.06762 88095.6 100000 100000 87.85 Spanien -- 4.6 15.Jan.2029 1.25 EUR 15.Feb.2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 87769.78 0.06737 87769.78 100000 100000 84.35 Vereinigte Staaten -- 3.7 05.Juni2028 3.69 GBP 05.Dez.2019 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 87691.01 0.06731 87691.01 100000 100000 86.73 Schweden -- 4.24 29.Sept.2028 2 EUR 29.Sept.2021 ZIGGO ZIGGO BV RegS Kommunikation Anleihen 87649.55 0.06728 87649.55 100000 100000 86.38 Niederlande -- 5.03 15.Jan.2030 2.88 EUR 28.Okt.2019 ATRLCN SNC LAVALIN GROUP INC. Industrial Other Anleihen 87476.95 0.06714 87476.95 125000 125000 68.63 Kanada -- 2.01 12.Juni2026 7 CAD 12.Dez.2022 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Anleihen 87081.69 0.06684 87081.69 100000 100000 86.44 Vereinigtes Königreich -- 5.72 31.Jan.2031 3.25 EUR 24.Sept.2020 HRGNO EXPLORER II AS RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 86985.07 0.06677 86985.07 94145 94145 92.09 Norwegen -- 0.89 24.Feb.2025 3.38 EUR 24.Feb.2020 EOLOSP EOLO SPA RegS Kommunikation Anleihen 86619.15 0.06649 86619.15 100000 100000 84.27 Italien -- 3.95 21.Okt.2028 4.88 EUR 21.Okt.2021 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Zyklische Konsumgüter Anleihen 86358.26 0.06629 86358.26 100000 100000 86.06 Vereinigte Staaten -- 2.99 01.März2028 4.5 USD 10.Nov.2020 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Kommunikation Anleihen 86322.38 0.06626 86322.38 100000 100000 85.64 Niederlande -- 6.34 15.Jan.2032 3.5 EUR 20.Jan.2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Bankwesen Anleihen 85904.45 0.06594 85904.45 100000 100000 84.71 Italien -- 5.16 30.Juni2035 5.46 USD 30.Juni2020 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Anleihen 85703.21 0.06578 85703.21 100000 100000 84.06 Vereinigtes Königreich -- 3.65 23.Apr.2028 3.38 GBP 07.Apr.2021 OGN ORGANON & CO 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 85654.68 0.06575 85654.68 100000 100000 84.13 Vereinigte Staaten -- 3.39 30.Apr.2028 4.13 USD 22.Apr.2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Anleihen 85378.21 0.06553 85378.21 100000 100000 83.63 Frankreich -- 2.4 01.Feb.2027 11.5 EUR 09.Jan.2024 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Anleihen 85326.07 0.06549 85326.07 150000 150000 56.52 Schweden -- 5.37 26.Nov.2029 1.13 EUR 26.Mai2021 VMED VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A Kommunikation Anleihen 85032.99 0.06527 85032.99 100000 100000 83.21 Vereinigtes Königreich -- 4 15.Mai2029 5.5 USD 16.Mai2019 EDPPL EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS Elektro- Anleihen 84810.55 0.0651 84810.55 100000 100000 83.83 Portugal -- 4.89 14.März2082 1.88 EUR 14.Sept.2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Anleihen 84668.99 0.06499 84668.99 100000 100000 83.91 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 2.13 EUR 12.Aug.2019 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Kommunikation Anleihen 84659.61 0.06498 84659.61 100000 100000 83.92 Vereinigtes Königreich -- 5.4 15.Juli2030 3.75 EUR 22.Juni2020 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Produktionsmittel Anleihen 83605.22 0.06417 83605.22 100000 100000 82.89 Vereinigte Staaten -- 4.16 01.Sept.2028 2 EUR 12.März2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 83557.53 0.06414 83557.53 100000 100000 82.19 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Aug.2026 4.13 USD 12.Aug.2019 SMG SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE Consumer Non-Cyclical Anleihen 83524.48 0.06411 83524.48 100000 100000 81.69 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Okt.2029 4.5 USD 10.Feb.2020 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Anleihen 81910.57 0.06287 81910.57 95000 95000 85.02 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.Dez.2027 4.13 USD 20.Nov.2017 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Anleihen 81759.31 0.06276 81759.31 100000 100000 80.31 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Nov.2027 3.95 USD 02.Okt.2017 BPYUCN BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC MTN Financial Other Anleihen 80865.94 0.06207 80865.94 125000 125000 63.39 Kanada -- 2.32 30.Sept.2026 4 CAD 12.Okt.2021 TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Bankwesen Anleihen 80272.72 0.06161 80272.72 100000 100000 79.97 Niederlande -- 2.52 05.Feb.2032 2.25 EUR 05.Nov.2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 79938.75 0.06136 79938.75 90000 90000 88.52 Vereinigte Staaten -- 2.19 01.Sept.2026 4.63 USD 19.Aug.2016 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 78884.16 0.06055 78884.16 100000 100000 75.32 Vereinigte Staaten -- 5.12 24.Apr.2030 3.38 GBP 24.März2021 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 78001.37 0.05987 78001.37 100000 100000 77.29 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jan.2028 3.95 USD 26.Okt.2017 ORSTED ORSTED A/S RegS Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 77775.81 0.0597 77775.81 100000 100000 77.62 Dänemark -- 6.03 31.Dez.2079 1.5 EUR 18.Feb.2021 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 76809.68 0.05896 76809.68 85000 85000 88.58 Vereinigte Staaten -- 2.1 15.Nov.2027 5.38 USD 20.Nov.2019 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 76813.29 0.05896 76813.29 100000 100000 75.39 Frankreich -- 1.08 15.Mai2025 5.13 EUR 09.Mai2018 CVA COVANTA HOLDING CORP Produktionsmittel Anleihen 76065.53 0.05839 76065.53 95000 95000 79.74 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Sept.2030 5 USD 25.Aug.2020 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Produktionsmittel Anleihen 75695.22 0.0581 75695.22 100000 100000 74.62 Vereinigte Staaten -- 4.86 01.Sept.2029 3 EUR 12.März2021 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Anleihen 73603.37 0.0565 73603.37 100000 100000 72.94 Frankreich -- 4.32 13.Okt.2028 1.5 EUR 13.Okt.2020 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 73512.74 0.05643 73512.74 64271 64271 114.38 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Anleihen 73279.43 0.05625 73279.43 75000 75000 97.71 Deutschland -- 4.63 15.Apr.2031 5.38 EUR 04.Apr.2024 IMGRP IM GROUP SAS RegS Zyklische Konsumgüter Anleihen 73228.43 0.05621 73228.43 100000 100000 72.97 Frankreich -- 3.31 01.März2028 8 EUR 21.Feb.2023 DISH DISH NETWORK CORP 144A Kommunikation Anleihen 72548.23 0.05569 72548.23 75000 75000 92.83 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Nov.2027 11.75 USD 15.Nov.2022 CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 71147.67 0.05461 71147.67 100000 100000 69.56 Frankreich -- 4.35 31.Mai2029 5 EUR 24.Mai2021 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Anleihen 70138.06 0.05384 70138.06 100000 100000 69.55 Vereinigte Staaten -- 5.11 15.Jan.2030 3.25 USD 03.Okt.2019 VCPLN VICTORIA PLC RegS Produktionsmittel Anleihen 70145.3 0.05384 70145.3 100000 100000 68.34 Vereinigtes Königreich -- 3.53 15.März2028 3.75 EUR 19.März2021 TNL TRAVEL + LEISURE CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 69807.5 0.05358 69807.5 75000 75000 90.42 Vereinigte Staaten -- 2.55 01.Apr.2027 6 USD 21.März2017 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 69406.56 0.05327 69406.56 100000 100000 68.94 Vereinigte Staaten -- 5.01 15.Feb.2030 4.38 USD 02.Feb.2018 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 64744.11 0.0497 64744.11 75000 75000 85.89 Macau -- 3.22 26.Aug.2028 5.63 USD 26.Aug.2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Anleihen 63935.49 0.04907 63935.49 100000 100000 61.85 Frankreich -- 4.32 15.Juli2029 5.13 USD 27.Apr.2021 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Anleihen 62495.6 0.04797 62495.6 100000 100000 62.19 Schweden -- 3.19 15.März2028 9.25 EUR 14.Dez.2022 CGXCN CINEPLEX INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 61428.74 0.04715 61428.74 90000 90000 67.91 Kanada -- 3.38 31.März2029 7.63 CAD 04.März2024 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 58937.18 0.04524 58937.18 70000 70000 82.48 Vereinigte Staaten -- 4.09 01.Apr.2029 3.88 USD 15.Okt.2021 QBRCN VIDEOTRON LTD Kommunikation Anleihen 58699.19 0.04506 58699.19 100000 100000 58.29 Kanada -- 5.99 15.Jan.2031 3.13 CAD 22.Jan.2021 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC REITS Anleihen 58059.79 0.04456 58059.79 65000 65000 89.18 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.März2025 4.75 USD 14.Aug.2018 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Technologie Anleihen 57510.85 0.04414 57510.85 65000 65000 85.58 Vereinigte Staaten -- 3.77 31.März2029 6.5 USD 30.Sept.2022 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 55826.12 0.04285 55826.12 75000 75000 73.84 Vereinigte Staaten -- 5.68 01.Feb.2031 4.25 USD 09.Juli2020 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Technologie Anleihen 54207.12 0.04161 54207.12 60000 60000 86.34 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Sept.2029 9 USD 10.Apr.2023 DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Kommunikation Anleihen 51695.63 0.03968 51695.63 60000 60000 85.54 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Aug.2027 5.88 USD 02.Aug.2021 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 51489.83 0.03952 51489.83 55000 55000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Feb.2030 7 USD 06.Feb.2023 CCL CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 51235.17 0.03933 51235.17 50000 50000 98.66 Vereinigte Staaten -- 1.17 01.Mai2028 10.38 USD 25.Okt.2022 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Anleihen 50625.5 0.03886 50625.5 50000 50000 97.59 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Feb.2029 9.5 USD 24.Okt.2023 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Anleihen 50458.59 0.03873 50458.59 50000 50000 96.6 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Nov.2028 9.75 USD 08.Juni2023 ARDFIN ARD FINANCE SA RegS Produktionsmittel Anleihen 50141.21 0.03849 50141.21 200000 200000 23.89 Luxemburg -- 2.61 30.Juni2027 5 EUR 20.Nov.2019 RWE RWE AG RegS Elektro- Anleihen 49888 0.03829 49888 50000 50000 96.58 Deutschland -- 1.02 21.Apr.2075 3.5 EUR 21.Apr.2015 USD USD/CHF Cash und/oder Derivate Forwards 49562.77 0.03804 49562.77 1780000 1780000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 49040.95 0.03764 49040.95 100000 100000 48 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Jan.2030 5.75 USD 10.Juli2019 WRLDPY GTCR W-2 MERGER SUB LLC 144A Technologie Anleihen 49000.18 0.03761 49000.18 50000 50000 94.74 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Jan.2031 7.5 USD 04.Okt.2023 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 47203.61 0.03623 47203.61 50000 50000 91.25 Vereinigtes Königreich -- 0.53 15.Okt.2025 7.75 USD 13.Okt.2020 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Anleihen 46434.37 0.03564 46434.37 50000 50000 92.04 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.Aug.2026 7.88 USD 10.Feb.2023 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 45678.72 0.03506 45678.72 50000 50000 88.3 Vereinigte Staaten -- 1.61 15.Apr.2026 7.5 USD 16.Apr.2019 SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Anleihen 45350.05 0.03481 45350.05 50000 50000 88.25 Vereinigte Staaten -- 2.22 30.Sept.2027 5.5 USD 28.März2019 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Anleihen 44162.44 0.0339 44162.44 45000 45000 94.61 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Okt.2031 7.75 USD 26.Sept.2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 44050.58 0.03381 44050.58 50000 50000 86.22 Vereinigte Staaten -- 2.51 01.Mai2027 5.13 USD 06.Feb.2017 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Anleihen 43847.04 0.03366 43847.04 60000 60000 71.55 Vereinigte Staaten -- 2.41 01.Dez.2026 5.25 USD 26.Nov.2021 IM IMOLA MERGER CORP 144A Technologie Anleihen 43340.64 0.03327 43340.64 50000 50000 85.1 Vereinigte Staaten -- 3.75 15.Mai2029 4.75 USD 22.Apr.2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 43213.47 0.03317 43213.47 65000 65000 61.58 Kanada -- 3.15 30.Sept.2028 11 USD 30.Sept.2022 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Anleihen 43076.68 0.03306 43076.68 45000 45000 93.28 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Juni2031 8.38 USD 26.Mai2023 INTEL INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A Kommunikation Anleihen 42210.84 0.0324 42210.84 50000 50000 84.23 Luxemburg -- 4.06 15.März2030 6.5 USD 27.Jan.2022 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 41698.63 0.03201 41698.63 45000 45000 91.95 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Aug.2028 6.75 USD 24.Feb.2023 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 41335.85 0.03173 41335.85 45000 45000 91.36 Vereinigte Staaten -- 4.55 01.März2032 6.63 USD 27.Feb.2024 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 41116.51 0.03156 41116.51 50000 50000 80.6 Kanada -- 5.18 15.Okt.2030 4 USD 05.Okt.2020 ULTI UKG INC 144A Technologie Anleihen 39891.01 0.03062 39891.01 43000 43000 91.93 Vereinigte Staaten -- 4.19 01.Feb.2031 6.88 USD 09.Feb.2024 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Anleihen 39694.49 0.03047 39694.49 50000 50000 78.31 Luxemburg -- 3.97 01.Sept.2028 3.25 USD 12.März2021 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV 144A Kommunikation Anleihen 39349.64 0.0302 39349.64 50000 50000 77.79 Niederlande -- 5.96 15.Jan.2032 5 USD 20.Jan.2022 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 39069.99 0.02999 39069.99 50000 50000 77.83 Vereinigte Staaten -- 4.93 01.März2030 4.75 USD 01.Okt.2019 OPI OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST REITS Anleihen 38857.37 0.02983 38857.37 100000 100000 37.45 Vereinigte Staaten -- 5.76 15.Okt.2031 3.45 USD 28.Sept.2021 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A Kommunikation Anleihen 38483.33 0.02954 38483.33 50000 50000 76.2 Vereinigtes Königreich -- 5.61 31.Jan.2031 4.25 USD 24.Sept.2020 EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate Forwards 38414.65 0.02949 38414.65 1330000 1330000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Versicherung Anleihen 37983.38 0.02915 37983.38 40000 40000 93.1 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Juni2030 7.25 USD 20.Juni2023 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 37955.79 0.02913 37955.79 40000 40000 93.62 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Jan.2032 7 USD 12.Sept.2023 ATHENA ATHENAHEALTH GROUP INC 144A Technologie Anleihen 37510.49 0.02879 37510.49 45000 45000 82.67 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Feb.2030 6.5 USD 15.Feb.2022 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 36540.51 0.02805 36540.51 40000 40000 90.87 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2029 6.38 USD 27.Feb.2024 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Kommunikation Anleihen 36416.56 0.02795 36416.56 50000 50000 72.23 Luxemburg -- 4.48 15.Aug.2029 5.75 USD 12.Aug.2021 ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Technologie Anleihen 36386.08 0.02793 36386.08 40000 40000 89.44 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.Juni2030 5.95 USD 30.Juni2022 AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transport Anleihen 35970.82 0.02761 35970.82 40000 40000 88.99 Vereinigte Staaten -- 3.23 20.Apr.2029 5.75 USD 24.März2021 UAL UNITED AIRLINES INC 144A Transport Anleihen 35710.36 0.02741 35710.36 40000 40000 87.49 Vereinigte Staaten -- 1.82 15.Apr.2026 4.38 USD 21.Apr.2021 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 35339.04 0.02713 35339.04 40000 40000 87.51 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Jan.2027 4.63 USD 22.Nov.2019 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 34746.77 0.02667 34746.77 40000 40000 85.41 Kanada -- 3.02 15.Jan.2028 4.38 USD 19.Nov.2019 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Anleihen 34732.6 0.02666 34732.6 200000 200000 15.84 Frankreich -- 1.01 07.Mai2025 1.75 EUR 07.Nov.2018 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST 144A REITS Anleihen 34716.89 0.02665 34716.89 35000 35000 96.35 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Nov.2031 8.63 USD 16.Nov.2023 THAMES THAMES WATER KEMBLE FINANCE PLC RegS Utility Other Anleihen 34507.53 0.02649 34507.53 100000 100000 32.63 Vereinigtes Königreich -- 1.84 19.Mai2026 4.63 GBP 19.Nov.2020 UAL UNITED AIRLINES INC 144A Transport Anleihen 34314.44 0.02634 34314.44 40000 40000 83.9 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.Apr.2029 4.63 USD 21.Apr.2021 QBRCN VIDEOTRON LTD Kommunikation Anleihen 34145.54 0.02621 34145.54 50000 50000 66.61 Kanada -- 0.92 15.Juni2025 5.63 CAD 17.Juni2013 AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transport Anleihen 34093.77 0.02617 34093.77 37500 37500 90.02 Vereinigte Staaten -- 1.9 20.Apr.2026 5.5 USD 24.März2021 GTLS CHART INDUSTRIES INC 144A Produktionsmittel Anleihen 33471.28 0.02569 33471.28 35000 35000 94.01 Vereinigte Staaten -- 2.86 01.Jan.2030 7.5 USD 22.Dez.2022 QBRCN VIDEOTRON LTD RegS Kommunikation Anleihen 33358.81 0.02561 33358.81 50000 50000 66.59 Kanada -- 0.42 15.Jan.2026 5.75 CAD 15.Sept.2015 BBWI BATH & BODY WORKS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 33308.91 0.02557 33308.91 35000 35000 92.23 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Okt.2030 6.63 USD 30.Sept.2020 BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 33091.46 0.0254 33091.46 35000 35000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.März2029 9.75 USD 22.Dez.2023 DVA DAVITA INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 32950.55 0.02529 32950.55 40000 40000 81.03 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Juni2030 4.63 USD 09.Juni2020 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Anleihen 32861.06 0.02522 32861.06 35000 35000 93.57 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Feb.2028 10.5 USD 14.Feb.2023 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 32725.29 0.02512 32725.29 35000 35000 90.68 Vereinigte Staaten -- 0.14 15.Mai2027 8.5 USD 01.Apr.2019 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 32320.79 0.02481 32320.79 50000 50000 63.92 Kanada -- 2.08 16.Juni2026 3.88 CAD 16.Juni2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Anleihen 32252.46 0.02476 32252.46 50000 50000 62.26 Frankreich -- 4.43 15.Okt.2029 5.5 USD 06.Okt.2021 VCVHHO VERSCEND ESCROW CORP 144A Technologie Anleihen 32097.93 0.02464 32097.93 35000 35000 90.68 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Aug.2026 9.75 USD 27.Aug.2018 BRNKGR BRANICKS GROUP AG RegS Financial Other Anleihen 31668.6 0.02431 31668.6 100000 100000 30.54 Deutschland -- 2.32 22.Sept.2026 2.25 EUR 22.Sept.2021 F FORD CREDIT CANADA CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 31611.76 0.02426 31611.76 50000 50000 63.16 Vereinigte Staaten -- 2.35 16.Sept.2026 2.96 CAD 16.Sept.2021 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 31090.96 0.02386 31090.96 40000 40000 76.64 Vereinigte Staaten -- 4.68 15.Jan.2030 6 USD 13.Okt.2021 CODI COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 30804.73 0.02364 30804.73 35000 35000 85.87 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Apr.2029 5.25 USD 23.März2021 ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 30789.65 0.02363 30789.65 35000 35000 87.27 Vereinigte Staaten -- 2.8 01.Feb.2028 5 USD 18.Jan.2018 WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Kommunikation Anleihen 30763.66 0.02361 30763.66 40000 40000 76.59 Vereinigte Staaten -- 5.86 15.Feb.2031 3 USD 12.Aug.2020 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 30628.36 0.02351 30628.36 36800 36800 80.38 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.Apr.2030 7 USD 24.Aug.2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 30627.5 0.02351 30627.5 40000 40000 76.09 Vereinigte Staaten -- 5.3 15.Aug.2030 4.5 USD 18.Feb.2020 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 30537.34 0.02344 30537.34 35000 35000 85.23 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 5.5 USD 17.Okt.2017 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 30532.36 0.02344 30532.36 35000 35000 86.37 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Jan.2028 4.75 USD 18.Dez.2017 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Versicherung Anleihen 30509.94 0.02342 30509.94 33000 33000 91.3 Vereinigte Staaten -- 4.44 31.Jan.2032 7.38 USD 26.Jan.2024 ABCSUP AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A Produktionsmittel Anleihen 29915.96 0.02296 29915.96 35000 35000 84.75 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Jan.2028 4 USD 31.Okt.2019 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Anleihen 29606.04 0.02272 29606.04 35000 35000 83.91 Vereinigte Staaten -- 4.46 30.Jan.2030 4.75 USD 16.Jan.2020 BLCOCN BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 29291.97 0.02248 29291.97 30000 30000 93.89 Kanada -- 2.54 01.Okt.2028 8.38 USD 29.Sept.2023 HEES H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A Produktionsmittel Anleihen 29196.93 0.02241 29196.93 35000 35000 82.43 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Dez.2028 3.88 USD 14.Dez.2020 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 29196.16 0.02241 29196.16 35000 35000 82.69 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 4 USD 21.Juni2021 TEN TENNECO INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 29161.27 0.02238 29161.27 35000 35000 82.47 Vereinigte Staaten -- 3.66 17.Nov.2028 8 USD 18.Aug.2023 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Anleihen 29147.07 0.02237 29147.07 200000 200000 14.21 Frankreich -- 5.04 12.Nov.2029 1 EUR 12.Nov.2021 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Anleihen 28773.63 0.02209 28773.63 45000 45000 62.26 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Dez.2028 5.75 USD 26.Nov.2021 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 28666.6 0.022 28666.6 30000 30000 93.42 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Dez.2031 7.13 USD 28.Nov.2023 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 28584.01 0.02194 28584.01 30000 30000 93.18 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Dez.2029 7.88 USD 11.Dez.2023 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 28329.88 0.02175 28329.88 30000 30000 93.38 Kanada -- 2.94 01.Feb.2029 7.5 USD 20.Jan.2023 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Anleihen 28323.92 0.02174 28323.92 35000 35000 80.49 Vereinigte Staaten -- 6.14 15.Aug.2031 4.13 USD 05.Aug.2021 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 28173.07 0.02162 28173.07 30000 30000 90.7 Kanada -- 0.08 15.Apr.2027 7.88 USD 07.März2019 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 28122.7 0.02159 28122.7 30000 30000 91.58 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Mai2027 6.5 USD 20.Mai2020 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 27949.71 0.02145 27949.71 30000 30000 92.32 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Aug.2028 8 USD 07.Aug.2023 AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Transport Anleihen 27820.38 0.02135 27820.38 30000 30000 91.97 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Feb.2028 7.25 USD 15.Feb.2023 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 27693.08 0.02126 27693.08 30000 30000 91.58 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Aug.2028 6.88 USD 10.Aug.2020 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 27665.2 0.02123 27665.2 30000 30000 91.38 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Feb.2032 6.5 USD 06.Feb.2024 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 27626.13 0.0212 27626.13 35000 35000 78.68 Vereinigte Staaten -- 5.65 01.März2031 3.88 USD 14.Sept.2020 TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 27593.74 0.02118 27593.74 30000 30000 91.03 Vereinigte Staaten -- 2 31.Juli2026 6.63 USD 24.Juli2020 MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 27579.79 0.02117 27579.79 35000 35000 76.87 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 5.25 USD 15.Apr.2021 TIHLLC PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A Versicherung Anleihen 27502.87 0.02111 27502.87 30000 30000 91.68 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Juni2031 7.13 USD 08.Apr.2024 SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 27407.55 0.02104 27407.55 30000 30000 90.7 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Aug.2026 6.25 USD 01.Aug.2019 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 27298.55 0.02095 27298.55 30000 30000 89.95 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Jan.2026 5.75 USD 22.Jan.2021 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 27023.46 0.02074 27023.46 30000 30000 88.95 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Jan.2028 6.25 USD 28.Jan.2020 MATRCN MATTR CORP 144A Energie Anleihen 26744.62 0.02053 26744.62 40000 40000 66.86 Kanada -- 4.75 02.Apr.2031 7.25 CAD 02.Apr.2024 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 26650.11 0.02046 26650.11 30000 30000 87.42 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Dez.2029 5.5 USD 03.Juli2019 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Anleihen 26400.12 0.02026 26400.12 30000 30000 86.98 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Juli2027 5.63 USD 03.Juli2019 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 26370.05 0.02024 26370.05 30000 30000 85.58 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Okt.2029 5.25 USD 15.Okt.2021 ACACN AIR CANADA 144A Transport Anleihen 25981.4 0.01994 25981.4 30000 30000 86.2 Kanada -- 2.19 15.Aug.2026 3.88 USD 11.Aug.2021 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Produktionsmittel Anleihen 25970.27 0.01993 25970.27 30000 30000 86.24 Vereinigte Staaten -- 4.17 01.März2030 5 USD 11.Feb.2020 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Anleihen 25668.05 0.0197 25668.05 27000 27000 94.14 Vereinigte Staaten -- 2.46 15.Feb.2030 8.75 USD 31.Jan.2023 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 25511.16 0.01958 25511.16 30000 30000 84.89 Vereinigte Staaten -- 4.15 15.Sept.2029 4.88 USD 09.Sept.2019 EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 25490.75 0.01957 25490.75 25000 25000 99.62 Frankreich -- 6.11 31.Dez.2079 9.13 USD 15.Juni2023 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Anleihen 25282.28 0.01941 25282.28 25000 25000 97.33 Vereinigte Staaten -- 3.51 01.Feb.2032 9.88 USD 24.Okt.2023 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 24913.24 0.01912 24913.24 25000 25000 96.79 Kanada -- 3.34 15.Nov.2030 8.75 USD 17.Nov.2023 SYNH STAR PARENT INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 24899.71 0.01911 24899.71 25000 25000 95.55 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Okt.2030 9 USD 28.Sept.2023 SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 24885.96 0.0191 24885.96 25000 25000 96.71 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Nov.2031 8.88 USD 20.Nov.2023 BRANDI BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A Industrial Other Anleihen 24824.07 0.01905 24824.07 25000 25000 97.83 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Aug.2030 10.38 USD 01.Aug.2023 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 24751.75 0.019 24751.75 25000 25000 95.64 Vereinigte Staaten -- 2.99 15.Apr.2031 8.25 USD 14.März2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 24748.71 0.019 24748.71 35000 35000 70.21 Vereinigte Staaten -- 5.64 15.Feb.2031 4.75 USD 09.Feb.2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 24754.43 0.019 24754.43 25000 25000 96.83 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Juni2030 7.5 USD 07.Juni2022 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 24714.97 0.01897 24714.97 25000 25000 96.97 Vereinigte Staaten -- 3.06 01.Juli2031 8.75 USD 29.Juni2023 VERCST VERICAST MERGER SUB INC 144A Industrial Other Anleihen 24643.06 0.01892 24643.06 25500 25500 96.31 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Sept.2026 11 USD 23.Aug.2021 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 24622.36 0.0189 24622.36 30000 30000 81.28 Vereinigte Staaten -- 5 15.Juli2030 4.38 USD 30.Juni2020 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 24611.46 0.01889 24611.46 25000 25000 95.52 Deutschland -- 4.74 14.Apr.2030 7.13 USD 14.Apr.2023 GTN GRAY ESCROW II INC 144A Kommunikation Anleihen 24515.48 0.01882 24515.48 40000 40000 59.5 Vereinigte Staaten -- 5.72 15.Nov.2031 5.38 USD 09.Nov.2021 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 24453.68 0.01877 24453.68 30000 30000 81.17 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Feb.2029 3.25 USD 28.Sept.2020 NOG NORTHERN OIL AND GAS INC 144A Energie Anleihen 24441.95 0.01876 24441.95 25000 25000 95.52 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Juni2031 8.75 USD 15.Mai2023 ADVGRO AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 24399.29 0.01873 24399.29 25000 25000 93.76 Vereinigte Staaten -- 1.69 30.Sept.2027 8.63 USD 23.Aug.2022 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energie Anleihen 24388.42 0.01872 24388.42 25000 25000 96.37 Vereinigte Staaten -- 3.66 01.Feb.2031 9.38 USD 07.Feb.2024 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Anleihen 24378.97 0.01871 24378.97 25000 25000 95.02 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Dez.2030 7.88 USD 21.Nov.2023 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 24349.44 0.01869 24349.44 25000 25000 95.95 Japan -- 2.47 15.Feb.2027 11.25 USD 06.Feb.2024 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 24288.37 0.01864 24288.37 25000 25000 95.34 Vereinigte Staaten -- 1.95 01.Juli2028 8.38 USD 29.Juni2023 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Anleihen 24270.74 0.01863 24270.74 25000 25000 94.73 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Feb.2031 7.38 USD 20.Nov.2023 WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A Energie Anleihen 24240.21 0.01861 24240.21 25000 25000 94.44 Vereinigte Staaten -- 1.64 30.Apr.2030 8.63 USD 27.Okt.2021 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 24237.86 0.0186 24237.86 25000 25000 95.77 Vereinigte Staaten -- 1.19 01.Feb.2028 8.38 USD 02.Feb.2023 NBR NABORS INDUSTRIES INC 144A Energie Anleihen 24189.5 0.01857 24189.5 25000 25000 93.82 Bermuda -- 3.3 31.Jan.2030 9.13 USD 20.Nov.2023 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Anleihen 24185.89 0.01856 24185.89 25000 25000 93.62 Australien -- 2.45 01.Mai2030 8.5 USD 02.Mai2022 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 24156.33 0.01854 24156.33 25000 25000 94.41 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Juni2027 8 USD 07.Dez.2023 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Anleihen 24135.63 0.01853 24135.63 25000 25000 94.23 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Feb.2031 7.25 USD 20.Nov.2023 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A Basic Industry Anleihen 24115.68 0.01851 24115.68 25000 25000 94.09 Vereinigte Staaten -- 3.07 15.Feb.2031 7.25 USD 17.Nov.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 24112.43 0.01851 24112.43 25000 25000 93.85 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2032 10.88 USD 22.Dez.2023 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 24116.31 0.01851 24116.31 25000 25000 93.65 Deutschland -- 3.4 14.Apr.2028 6.88 USD 14.Apr.2023 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 24107.72 0.0185 24107.72 25000 25000 94.91 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Jan.2029 8.38 USD 20.Sept.2023 CRGYFN CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A Energie Anleihen 24104.37 0.0185 24104.37 25000 25000 95.44 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Feb.2028 9.25 USD 01.Feb.2023 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Anleihen 24023.79 0.01844 24023.79 25000 25000 92.92 Vereinigte Staaten -- 2.93 30.Sept.2030 7.13 USD 19.Sept.2022 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Anleihen 24015.76 0.01843 24015.76 25000 25000 94.41 Vereinigte Staaten -- 0.33 30.Jan.2027 11.5 USD 11.Sept.2020 APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 24003.76 0.01842 24003.76 25000 25000 93.28 Vereinigte Staaten -- 2.49 01.Juni2028 9.38 USD 31.Mai2023 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Kommunikation Anleihen 23945.28 0.01838 23945.28 100000 100000 23.49 Luxemburg -- 3.19 15.Feb.2028 4 EUR 06.Feb.2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 23920.95 0.01836 23920.95 25000 25000 94.64 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Aug.2030 9.88 USD 14.Aug.2023 AMC ODEON FINCO PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23914.56 0.01836 23914.56 25000 25000 90.98 Vereinigtes Königreich -- 2.35 01.Nov.2027 12.75 USD 20.Okt.2022 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Anleihen 23905.41 0.01835 23905.41 25000 25000 92.68 Australien -- 2.03 01.Nov.2027 8 USD 02.Mai2022 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 23888.22 0.01834 23888.22 30000 30000 78.73 Vereinigte Staaten -- 5.16 01.Juli2030 4.13 USD 11.Juni2020 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energie Anleihen 23849.78 0.01831 23849.78 25000 25000 92.6 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Apr.2028 6.88 USD 11.Apr.2023 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23846.98 0.0183 23846.98 25000 25000 92.98 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Nov.2029 7.25 USD 26.Nov.2019 RIG TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A Energie Anleihen 23833.06 0.01829 23833.06 25000 25000 94.15 Schweiz -- 1.62 01.Feb.2028 8.38 USD 17.Jan.2023 XPO XPO INC 144A Transport Anleihen 23791.24 0.01826 23791.24 25000 25000 93.09 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Juni2031 7.13 USD 24.Mai2023 XPO XPO INC 144A Transport Anleihen 23769.77 0.01824 23769.77 25000 25000 93.21 Vereinigte Staaten -- 4.15 01.Feb.2032 7.13 USD 13.Dez.2023 HUSKYI HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A Produktionsmittel Anleihen 23753.02 0.01823 23753.02 25000 25000 93.99 Kanada -- 2.97 15.Feb.2029 9 USD 12.Feb.2024 BLKCQP CQP HOLDCO LP 144A Energie Anleihen 23736.14 0.01822 23736.14 25000 25000 93 Vereinigte Staaten -- 5.52 15.Dez.2033 7.5 USD 15.Dez.2023 NAVCOR JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A Versicherung Anleihen 23742.95 0.01822 23742.95 25000 25000 94.72 Kanada -- 3.07 15.März2030 8.5 USD 16.März2023 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Anleihen 23684.83 0.01818 23684.83 25000 25000 91.73 Vereinigte Staaten -- 2.13 30.Sept.2027 6.75 USD 19.Sept.2022 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23658.85 0.01816 23658.85 25000 25000 91.7 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Nov.2026 8 USD 07.Nov.2018 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 23648.97 0.01815 23648.97 25000 25000 92.44 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Mai2030 6.5 USD 23.Mai2023 LILAPR LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A Kommunikation Anleihen 23632.04 0.01814 23632.04 27000 27000 84.78 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Okt.2027 6.75 USD 25.Okt.2019 OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 23603.82 0.01812 23603.82 25000 25000 92.01 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Mai2031 7.25 USD 25.Mai2023 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 23572.07 0.01809 23572.07 25000 25000 92.43 Vereinigte Staaten -- 1.2 15.Juni2028 7.25 USD 12.Juni2020 SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23540.4 0.01807 23540.4 25000 25000 91.75 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Mai2031 7.25 USD 03.Mai2023 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Anleihen 23520.01 0.01805 23520.01 25000 25000 91.33 Vereinigte Staaten -- 2.16 15.Apr.2029 6.75 USD 07.Apr.2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 23504.49 0.01804 23504.49 25000 25000 92.8 Kanada -- 4.01 15.Jan.2031 6.75 USD 06.Dez.2023 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 23501.83 0.01804 23501.83 25000 25000 92.24 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Dez.2030 6.88 USD 18.Aug.2023 KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Energie Anleihen 23494.93 0.01803 23494.93 25000 25000 92.13 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Dez.2028 6.63 USD 06.Dez.2023 APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 23463.38 0.01801 23463.38 25000 25000 90.81 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Apr.2027 6.88 USD 21.März2019 FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 23465.78 0.01801 23465.78 25000 25000 92.7 Vereinigte Staaten -- 3.14 01.Feb.2029 9.25 USD 07.Feb.2024 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23444.54 0.018 23444.54 25000 25000 91.54 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Mai2028 6.75 USD 04.Mai2023 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 23399.94 0.01796 23399.94 25000 25000 90.75 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Dez.2026 9.75 USD 16.Nov.2018 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Anleihen 23367.23 0.01794 23367.23 25000 25000 89.7 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Apr.2027 9.25 USD 10.Feb.2023 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Anleihen 23341.66 0.01792 23341.66 25000 25000 90.62 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Apr.2030 6.75 USD 14.Apr.2023 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 23348.79 0.01792 23348.79 25000 25000 89.66 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Mai2028 11.25 USD 25.Apr.2023 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23326.97 0.01791 23326.97 25000 25000 92.49 Kanada -- 2.31 15.Feb.2028 7.75 USD 30.Jan.2023 AGKLN ALBION FINANCING 2 SARL 144A Industrial Other Anleihen 23282.94 0.01787 23282.94 25000 25000 90.89 Luxemburg -- 1.71 15.Apr.2027 8.75 USD 22.Okt.2021 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 23255.94 0.01785 23255.94 25000 25000 91.82 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Juli2030 6.63 USD 26.Juli2023 DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 23260.35 0.01785 23260.35 25000 25000 92.72 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.März2029 8.63 USD 13.März2024 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23237.47 0.01784 23237.47 25000 25000 91.47 Vereinigte Staaten -- 4.29 01.Juni2031 14 USD 01.Sept.2023 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23246.25 0.01784 23246.25 25000 25000 92.76 Vereinigte Staaten -- 0.82 15.Sept.2027 7.5 USD 17.Sept.2019 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 23214.05 0.01782 23214.05 25000 25000 92.12 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Feb.2029 7 USD 15.Mai2023 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Anleihen 23185.27 0.0178 23185.27 25000 25000 90.23 Vereinigte Staaten -- 4.2 15.Feb.2031 8 USD 22.Nov.2023 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Anleihen 23148.79 0.01777 23148.79 25000 25000 91.7 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Jan.2029 8.5 USD 21.Dez.2023 RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 23150.68 0.01777 23150.68 25000 25000 92.4 Kanada -- 2.3 15.März2028 6.75 USD 15.März2023 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23140.93 0.01776 23140.93 25000 25000 90.45 Vereinigte Staaten -- 1.66 01.Mai2028 5.75 USD 21.Apr.2020 VTLE VITAL ENERGY INC 144A Energie Anleihen 23144.03 0.01776 23144.03 25000 25000 92.52 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.Apr.2032 7.88 USD 28.März2024 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Anleihen 23121.81 0.01775 23121.81 25000 25000 92.26 Vereinigte Staaten -- 3.83 30.Nov.2029 8.88 USD 20.März2024 AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Basic Industry Anleihen 23111.72 0.01774 23111.72 25000 25000 92.27 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.März2031 7.13 USD 21.März2024 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 23098.04 0.01773 23098.04 25000 25000 92.13 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.März2031 8.63 USD 08.März2023 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energie Anleihen 23072.85 0.01771 23072.85 25000 25000 90 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.Okt.2025 5.63 USD 11.Okt.2017 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Anleihen 23071.43 0.01771 23071.43 25000 25000 89.43 Frankreich -- 2.82 15.Okt.2028 7 USD 27.Okt.2021 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 23055.72 0.0177 23055.72 25000 25000 91.04 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Feb.2032 6.63 USD 16.Jan.2024 NOVHOL CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A Produktionsmittel Anleihen 23051.62 0.01769 23051.62 25000 25000 88.64 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Apr.2030 8.75 USD 13.Apr.2022 CLH CLEAN HARBORS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 23035.59 0.01768 23035.59 25000 25000 91.24 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Feb.2031 6.38 USD 24.Jan.2023 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Anleihen 23037.02 0.01768 23037.02 25000 25000 89.5 Frankreich -- 1.82 15.Okt.2026 6.5 USD 27.Okt.2021 MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 23033.35 0.01768 23033.35 25000 25000 91.19 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Feb.2031 7.38 USD 06.Feb.2024 HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A Versicherung Anleihen 23010.79 0.01766 23010.79 25000 25000 91.18 Vereinigtes Königreich -- 4.48 15.Feb.2032 8.13 USD 15.Feb.2024 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Anleihen 22987.09 0.01764 22987.09 25000 25000 91.79 Vereinigte Staaten -- 4.54 15.März2032 7 USD 18.März2024 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Anleihen 22974.11 0.01763 22974.11 25000 25000 91.88 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Apr.2029 7.25 USD 27.März2024 INEGRP INEOS FINANCE PLC 144A Basic Industry Anleihen 22962 0.01762 22962 25000 25000 90.9 Luxemburg -- 3.48 15.Apr.2029 7.5 USD 07.Feb.2024 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 22919.71 0.01759 22919.71 25000 25000 91.1 Vereinigte Staaten -- 4.56 15.Feb.2032 6.25 USD 20.Feb.2024 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 22911.06 0.01759 22911.06 25000 25000 90.9 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Feb.2029 7 USD 02.Feb.2021 STENA STENA INTERNATIONAL SA 144A Transport Anleihen 22891.77 0.01757 22891.77 25000 25000 90.42 Schweden -- 4.31 15.Jan.2031 7.25 USD 24.Jan.2024 CRGYFN CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A Energie Anleihen 22867.93 0.01755 22867.93 25000 25000 91.45 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.Apr.2032 7.63 USD 26.März2024 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 22846.75 0.01754 22846.75 25000 25000 89.67 Vereinigte Staaten -- 2.96 01.Juni2029 5.88 USD 29.März2019 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 22798.08 0.0175 22798.08 25000 25000 89.66 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Juni2026 5.25 USD 31.Mai2016 DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 22804.69 0.0175 22804.69 25000 25000 89.68 Vereinigte Staaten -- 3.49 15.Juni2030 6 USD 09.Juni2022 PRAA PRA GROUP INC 144A Financial Other Anleihen 22796.97 0.0175 22796.97 25000 25000 90.01 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Feb.2028 8.38 USD 06.Feb.2023 ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD 144A Versicherung Anleihen 22779.59 0.01748 22779.59 25000 25000 90.32 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Feb.2031 7.75 USD 16.Feb.2024 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 22770.66 0.01748 22770.66 25000 25000 89.06 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Mai2026 5.5 USD 21.Apr.2016 FGP FERRELLGAS LP 144A Energie Anleihen 22755.09 0.01747 22755.09 25000 25000 88.64 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Apr.2026 5.38 USD 30.März2021 FCFS FIRSTCASH INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 22740.31 0.01745 22740.31 25000 25000 90.34 Vereinigte Staaten -- 4.67 01.März2032 6.88 USD 21.Feb.2024 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 22645.02 0.01738 22645.02 25000 25000 89.21 Vereinigte Staaten -- 3.56 01.Juni2030 13 USD 01.Sept.2023 WYNNLV WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 22641.22 0.01738 22641.22 25000 25000 88.82 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Mai2027 5.25 USD 11.Mai2017 ARDGRP ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A Versicherung Anleihen 22578.04 0.01733 22578.04 25000 25000 89.4 Vereinigtes Königreich -- 4.64 15.Feb.2032 8.88 USD 16.Feb.2024 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Anleihen 22527.55 0.01729 22527.55 25000 25000 87.22 Vereinigte Staaten -- 2.02 30.Sept.2026 6.5 USD 12.Apr.2021 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 22470.69 0.01725 22470.69 25000 25000 88.61 Vereinigte Staaten -- 2.85 01.Dez.2028 12 USD 01.Sept.2023 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Energie Anleihen 22452.26 0.01723 22452.26 25000 25000 89.43 Vereinigte Staaten -- 1.69 01.März2027 5.75 USD 25.Feb.2019 HRI HERC HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 22437.48 0.01722 22437.48 25000 25000 88.75 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juli2027 5.5 USD 09.Juli2019 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 22357.48 0.01716 22357.48 30000 30000 74.26 Vereinigte Staaten -- 2.71 01.März2027 4 USD 09.März2020 NLSN NEPTUNE BIDCO US INC 144A Technologie Anleihen 22342.5 0.01715 22342.5 25000 25000 85.58 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.Apr.2029 9.29 USD 16.Nov.2022 GLOBAU GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 22305.95 0.01712 22305.95 25000 25000 87.79 Vereinigtes Königreich -- 4.73 15.Jan.2032 8.75 USD 22.Jan.2024 ACACN AIR CANADA 144A Transport Anleihen 22235.92 0.01707 22235.92 35000 35000 63.19 Kanada -- 4.64 15.Aug.2029 4.63 CAD 11.Aug.2021 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Anleihen 22243.77 0.01707 22243.77 25000 25000 88.16 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Feb.2029 5.75 USD 22.Jan.2021 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Anleihen 22200.75 0.01704 22200.75 25000 25000 86.77 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Apr.2029 5 USD 19.Apr.2022 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Technologie Anleihen 22199.59 0.01704 22199.59 25000 25000 88.41 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Sept.2030 5.88 USD 29.Aug.2022 RITM RITHM CAPITAL CORP 144A REITS Anleihen 22135.6 0.01699 22135.6 25000 25000 88.3 Vereinigte Staaten -- 3.74 01.Apr.2029 8 USD 19.März2024 THYELE TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A Produktionsmittel Anleihen 22088.35 0.01695 22088.35 25000 25000 87.4 Deutschland -- 2.44 15.Juli2027 5.25 USD 15.Juli2020 WYNFIN WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 21998.59 0.01689 21998.59 25000 25000 85.73 Vereinigte Staaten -- 4.58 01.Okt.2029 5.13 USD 20.Sept.2019 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 21987.48 0.01688 21987.48 25000 25000 85.71 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Apr.2029 5.5 USD 07.Apr.2021 M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 21949.75 0.01685 21949.75 25000 25000 87.62 Vereinigte Staaten -- 3.84 15.März2030 5.88 USD 10.März2022 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 21898.93 0.01681 21898.93 25000 25000 87.45 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Sept.2027 4.88 USD 18.Sept.2017 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 21841.76 0.01677 21841.76 25000 25000 86.18 Vereinigte Staaten -- 3.78 01.Juli2029 5.5 USD 07.Juni2019 AR ANTERO RESOURCES CORP 144A Energie Anleihen 21795.19 0.01673 21795.19 25000 25000 86.83 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.März2030 5.38 USD 01.Juni2021 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 21737.9 0.01669 21737.9 25000 25000 86.09 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Jan.2028 4.75 USD 27.Dez.2017 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Anleihen 21741.06 0.01669 21741.06 25000 25000 86.83 Australien -- 3.11 15.Sept.2027 4.5 USD 16.Sept.2019 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 21688.43 0.01665 21688.43 25000 25000 85.22 Kanada -- 2.82 01.Juni2027 5.25 USD 09.Juni2017 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 21691.59 0.01665 21691.59 25000 25000 86.61 Kanada -- 2.61 15.März2082 5.25 USD 11.Feb.2022 YUM YUM! BRANDS INC. 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 21694.56 0.01665 21694.56 25000 25000 85.92 Vereinigte Staaten -- 4.91 15.Jan.2030 4.75 USD 11.Sept.2019 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 21676.17 0.01664 21676.17 25000 25000 86.26 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.März2029 6.75 USD 04.März2021 FXIHLD FXI HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 21661.41 0.01663 21661.41 23000 23000 90.11 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Nov.2026 12.25 USD 01.Mai2023 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 21637.48 0.01661 21637.48 25000 25000 85.53 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Juli2032 5.63 USD 22.Juni2020 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 21630.6 0.0166 21630.6 25000 25000 86.01 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Feb.2030 4.88 USD 05.Feb.2020 HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Versicherung Anleihen 21608.24 0.01659 21608.24 25000 25000 84.79 Vereinigte Staaten -- 4.06 01.Dez.2029 5.63 USD 30.Nov.2021 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 21563.98 0.01655 21563.98 25000 25000 85.78 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Feb.2028 4.5 USD 20.Dez.2019 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 21556.83 0.01655 21556.83 25000 25000 85.81 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Sept.2029 6.38 USD 09.Aug.2022 MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Kommunikation Anleihen 21566.8 0.01655 21566.8 25000 25000 85.14 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Aug.2029 8 USD 30.Juli2021 TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 21547.28 0.01654 21547.28 25000 25000 84.95 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Juni2028 4.25 USD 27.Mai2020 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Anleihen 21539.22 0.01653 21539.22 25000 25000 84 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.Nov.2029 5.88 USD 03.Nov.2021 BPL BUCKEYE PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 21526.17 0.01652 21526.17 25000 25000 85.81 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.5 USD 19.Feb.2020 CC CHEMOURS COMPANY 144A Basic Industry Anleihen 21505.41 0.01651 21505.41 25000 25000 84.11 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Nov.2028 5.75 USD 27.Nov.2020 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 21474.26 0.01648 21474.26 25000 25000 84.27 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Okt.2027 4 USD 01.Okt.2020 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 21438.8 0.01646 21438.8 25000 25000 84.3 Vereinigte Staaten -- 3.89 01.Juni2029 5 USD 04.Juni2021 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Anleihen 21445.51 0.01646 21445.51 25000 25000 83.69 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Apr.2029 5.13 USD 06.Apr.2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A Kommunikation Anleihen 21394.12 0.01642 21394.12 25000 25000 85.21 Vereinigtes Königreich -- 2.57 23.Nov.2081 4.25 USD 23.Nov.2021 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Anleihen 21369.09 0.0164 21369.09 25000 25000 84.87 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Feb.2028 5.75 USD 27.Jan.2020 NWSA NEWS CORP 144A Kommunikation Anleihen 21366.34 0.0164 21366.34 25000 25000 84.92 Vereinigte Staaten -- 5.46 15.Feb.2032 5.13 USD 11.Feb.2022 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Anleihen 21347.24 0.01639 21347.24 25000 25000 83.78 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Mai2029 4.38 USD 10.Mai2021 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 21345.11 0.01638 21345.11 25000 25000 83.47 Vereinigte Staaten -- 5.33 15.Nov.2031 5.75 USD 04.Nov.2021 JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 21282.78 0.01634 21282.78 25000 25000 84.34 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Jan.2029 4.38 USD 29.Apr.2021 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 21258.86 0.01632 21258.86 25000 25000 84.33 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Feb.2028 5 USD 08.Aug.2017 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 21259.51 0.01632 21259.51 25000 25000 83.15 Vereinigte Staaten -- 4.6 15.Apr.2030 4.63 USD 26.Feb.2020 PTC PTC INC 144A Technologie Anleihen 21265.27 0.01632 21265.27 25000 25000 84.64 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Feb.2028 4 USD 13.Feb.2020 OMI OWENS & MINOR INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 21217.68 0.01629 21217.68 25000 25000 82.87 Vereinigte Staaten -- 3.97 31.März2029 4.5 USD 10.März2021 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION 144A Energie Anleihen 21210.13 0.01628 21210.13 25000 25000 84.34 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Feb.2030 4.75 USD 01.Feb.2022 BPR BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A REITS Anleihen 21198.78 0.01627 21198.78 25000 25000 82.8 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.Apr.2027 4.5 USD 29.Sept.2021 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 21201.88 0.01627 21201.88 25000 25000 84.42 Vereinigte Staaten -- 5.2 01.Sept.2031 6 USD 18.Aug.2021 CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Technologie Anleihen 21153.97 0.01624 21153.97 25000 25000 83.55 Vereinigte Staaten -- 4.05 01.Juli2029 4.88 USD 19.Aug.2021 EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 21161.04 0.01624 21161.04 25000 25000 82.82 Vereinigte Staaten -- 4.01 01.Apr.2029 4.13 USD 08.März2021 CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Technologie Anleihen 21130.67 0.01622 21130.67 25000 25000 83.67 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Juli2028 3.88 USD 19.Aug.2021 TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 21101.65 0.0162 21101.65 25000 25000 83.09 Vereinigte Staaten -- 4.83 01.Dez.2029 4.5 USD 18.Nov.2021 DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Energie Anleihen 21086.65 0.01619 21086.65 25000 25000 83.29 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Juni2029 4.13 USD 09.Juni2021 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 21036.02 0.01615 21036.02 25000 25000 82.58 Vereinigte Staaten -- 4.12 01.Juni2029 5.38 USD 23.Mai2019 MCFE MCAFEE CORP 144A Technologie Anleihen 21024.76 0.01614 21024.76 25000 25000 83.32 Vereinigte Staaten -- 4.26 15.Feb.2030 7.38 USD 17.Feb.2022 GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Versicherung Anleihen 21020.14 0.01613 21020.14 25000 25000 82.17 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Okt.2051 4.7 USD 06.Juli2021 TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 20946.44 0.01608 20946.44 25000 25000 82.16 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Apr.2029 4 USD 25.März2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Basic Industry Anleihen 20911.72 0.01605 20911.72 25000 25000 83.54 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.März2028 3.5 USD 06.März2020 INTMAT ITT HOLDINGS LLC 144A Energie Anleihen 20845.06 0.016 20845.06 25000 25000 82.46 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Aug.2029 6.5 USD 08.Juli2021 CALCOL WAND NEWCO 3 INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 20835.3 0.01599 20835.3 22000 22000 93.61 Vereinigte Staaten -- 4.13 30.Jan.2032 7.63 USD 30.Jan.2024 AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 20780.24 0.01595 20780.24 25000 25000 81.7 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Nov.2029 3.88 USD 26.Okt.2021 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 20770.19 0.01594 20770.19 25000 25000 81.13 Vereinigte Staaten -- 4.12 31.März2029 4.38 USD 30.Sept.2020 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 20747.79 0.01593 20747.79 25000 25000 82.4 Vereinigte Staaten -- 4.6 31.Jan.2030 4.13 USD 08.Nov.2021 RRR STATION CASINOS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 20680.01 0.01587 20680.01 25000 25000 81.37 Vereinigte Staaten -- 6.17 01.Dez.2031 4.63 USD 26.Nov.2021 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 20659.83 0.01586 20659.83 25000 25000 81.51 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.Juni2029 3.88 USD 27.Mai2021 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 20615.8 0.01582 20615.8 25000 25000 80.81 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.Mai2029 4.5 USD 21.Mai2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A Kommunikation Anleihen 20576.18 0.01579 20576.18 25000 25000 80.78 Vereinigtes Königreich -- 5.92 23.Nov.2081 4.88 USD 23.Nov.2021 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 20511.32 0.01574 20511.32 25000 25000 81.42 Vereinigte Staaten -- 5.87 31.Jan.2032 4.38 USD 08.Nov.2021 CCS CENTURY COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 20468.05 0.01571 20468.05 25000 25000 81.46 Vereinigte Staaten -- 4.7 15.Aug.2029 3.88 USD 23.Aug.2021 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 20293.87 0.01558 20293.87 25000 25000 80.59 Vereinigte Staaten -- 5.1 01.Aug.2030 4.13 USD 11.Feb.2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 20259.89 0.01555 20259.89 20000 20000 96.68 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Okt.2030 11 USD 10.Okt.2023 RBLX ROBLOX CORP 144A Kommunikation Anleihen 20262.21 0.01555 20262.21 25000 25000 79.63 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Mai2030 3.88 USD 29.Okt.2021 NCRATL NCR ATLEOS ESCROW CORP 144A Technologie Anleihen 20209.35 0.01551 20209.35 20000 20000 96.74 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Apr.2029 9.5 USD 27.Sept.2023 SAH SONIC AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 20152.66 0.01547 20152.66 25000 25000 78.99 Vereinigte Staaten -- 5.8 15.Nov.2031 4.88 USD 27.Okt.2021 CC CHEMOURS COMPANY 144A Basic Industry Anleihen 20138.45 0.01546 20138.45 25000 25000 79.02 Vereinigte Staaten -- 4.63 15.Nov.2029 4.63 USD 18.Aug.2021 COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Technologie Anleihen 20076 0.01541 20076 25000 25000 78.76 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Juni2025 6 USD 11.Juni2015 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 20033.86 0.01538 20033.86 35000 35000 56.38 Kanada -- 2.51 01.Feb.2027 6.13 USD 10.Feb.2022 CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Financial Other Anleihen 19950.21 0.01531 19950.21 20000 20000 97.47 Vereinigte Staaten -- 2.19 15.Dez.2028 9.25 USD 19.Dez.2023 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Anleihen 19937 0.0153 19937 25000 25000 76.98 Schweiz -- 3.3 01.Juni2028 9.5 USD 03.Mai2023 TLN TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A Elektro- Anleihen 19901.46 0.01528 19901.46 20000 20000 96.99 Vereinigte Staaten -- 2.83 01.Juni2030 8.63 USD 12.Mai2023 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 19846.63 0.01523 19846.63 25000 25000 79.14 Vereinigte Staaten -- 5.63 01.März2031 3.75 USD 16.Dez.2020 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elektro- Anleihen 19547.89 0.015 19547.89 25000 25000 77.8 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Feb.2031 3.75 USD 09.März2021 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 19459.31 0.01494 19459.31 26291 26291 73.15 Vereinigte Staaten -- 4.42 15.Feb.2030 9.78 USD 22.Feb.2024 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Anleihen 18958.52 0.01455 18958.52 20000 20000 92.42 Vereinigte Staaten -- 2.56 01.Juni2028 8.13 USD 26.Mai2023 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 18915.26 0.01452 18915.26 25000 25000 75.41 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Sept.2031 3.88 USD 16.Aug.2021 CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 18889.1 0.0145 18889.1 20000 20000 92.86 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Aug.2028 8.75 USD 25.Juli2022 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 18891.04 0.0145 18891.04 20000 20000 92.21 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Mai2031 6.75 USD 16.Mai2023 WYNFIN WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 18891.73 0.0145 18891.73 20000 20000 93.71 Vereinigte Staaten -- 5.36 15.Feb.2031 7.13 USD 16.Feb.2023 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 18882.8 0.01449 18882.8 20000 20000 93.4 Kanada -- 3.57 15.Feb.2030 9 USD 12.Feb.2024 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 18797.27 0.01443 18797.27 25000 25000 73.58 Vereinigte Staaten -- 6.13 01.Okt.2031 3.63 USD 17.Sept.2021 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 18703.12 0.01436 18703.12 25000 25000 74.14 Vereinigte Staaten -- 6.19 01.Feb.2032 4.75 USD 19.Jan.2022 EMECLI EMRLD BORROWER LP 144A Produktionsmittel Anleihen 18613.66 0.01429 18613.66 20000 20000 91.37 Vereinigte Staaten -- 3.83 15.Dez.2030 6.63 USD 19.Mai2023 FUN CEDAR FAIR LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 18449.1 0.01416 18449.1 20000 20000 90.23 Vereinigte Staaten -- 0.69 01.Mai2025 5.5 USD 27.Apr.2020 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 18418.41 0.01414 18418.41 20000 20000 90.9 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Feb.2029 7.38 USD 23.Jan.2024 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Anleihen 18417.39 0.01414 18417.39 20000 20000 90.95 Vereinigte Staaten -- 4.72 15.Jan.2030 6.25 USD 13.Jan.2023 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Anleihen 18363.19 0.0141 18363.19 20000 20000 90.63 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.Feb.2029 8.25 USD 30.Jan.2024 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Anleihen 18368.85 0.0141 18368.85 20000 20000 89.09 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Okt.2027 6.75 USD 11.Okt.2019 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 18264.13 0.01402 18264.13 20000 20000 89.42 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Juli2027 10.5 USD 01.Juli2019 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Anleihen 18214.8 0.01398 18214.8 20000 20000 91.07 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Apr.2032 6.5 USD 28.März2024 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energie Anleihen 18158.28 0.01394 18158.28 20000 20000 90.79 Vereinigte Staaten -- 4.73 15.Apr.2032 6.5 USD 02.Apr.2024 SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 18160.72 0.01394 18160.72 20000 20000 88.6 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Nov.2028 6 USD 06.Nov.2020 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 18081.64 0.01388 18081.64 20000 20000 90.23 Vereinigte Staaten -- 4.04 01.Apr.2030 7.88 USD 18.März2024 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 18070.08 0.01387 18070.08 20000 20000 90.18 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Apr.2026 5.75 USD 04.Apr.2019 CHDN CDI ESCROW ISSUER INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17995.33 0.01381 17995.33 20000 20000 87.43 Vereinigte Staaten -- 3.81 01.Apr.2030 5.75 USD 13.Apr.2022 TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17996.77 0.01381 17996.77 20000 20000 86.5 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Mai2029 10.5 USD 14.Mai2021 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Anleihen 17973.03 0.0138 17973.03 20000 20000 89.27 Vereinigte Staaten -- 1.63 15.Feb.2027 5.63 USD 06.Feb.2019 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Anleihen 17933.78 0.01377 17933.78 20000 20000 87.65 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Mai2028 5.5 USD 12.Apr.2021 FGP FERRELLGAS LP 144A Energie Anleihen 17863.44 0.01371 17863.44 20000 20000 86.72 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Apr.2029 5.88 USD 30.März2021 MOHEGN MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17832.54 0.01369 17832.54 20000 20000 88.04 Vereinigte Staaten -- 1.59 01.Feb.2026 8 USD 26.Jan.2021 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Anleihen 17838.59 0.01369 17838.59 25000 25000 70.72 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Feb.2029 6 USD 10.Feb.2021 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 17808.95 0.01367 17808.95 20000 20000 88.56 Vereinigte Staaten -- 4.24 01.März2031 7.38 USD 13.Feb.2023 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17808.85 0.01367 17808.85 20000 20000 88.87 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Sept.2027 5.88 USD 20.Sept.2017 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 17681.4 0.01357 17681.4 25000 25000 67.92 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Apr.2029 6.88 USD 02.Feb.2021 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 17650.74 0.01355 17650.74 20000 20000 86.87 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Juni2029 5.38 USD 08.Juni2021 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17610.38 0.01352 17610.38 25000 25000 68 Japan -- 4.5 31.Dez.2079 6.25 USD 22.Apr.2021 TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17612.78 0.01352 17612.78 20000 20000 85.78 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Mai2028 6.88 USD 14.Mai2021 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 17525.37 0.01345 17525.37 20000 20000 86.92 Vereinigte Staaten -- 2.58 01.Aug.2027 5 USD 05.Juli2017 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 17505.08 0.01344 17505.08 20000 20000 87.37 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.März2028 5.25 USD 27.Dez.2017 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Transport Anleihen 17500.3 0.01343 17500.3 25000 25000 68.65 Vereinigte Staaten -- 1.35 20.Sept.2025 8 USD 17.Nov.2022 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17429.42 0.01338 17429.42 20000 20000 86.66 Kanada -- 2.39 15.Feb.2027 4.63 USD 30.Jan.2020 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 17295.98 0.01328 17295.98 20000 20000 86.38 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.März2026 3.25 USD 31.Aug.2020 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 17297.92 0.01328 17297.92 20000 20000 86.01 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Aug.2029 4.5 USD 12.Aug.2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 17259.77 0.01325 17259.77 20000 20000 85.08 Kanada -- 3.81 15.Juni2029 4.75 USD 08.Juni2021 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Anleihen 17199.05 0.0132 17199.05 40000 40000 42.46 Vereinigte Staaten -- 2.43 01.März2027 8.25 USD 19.Feb.2019 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 17197.43 0.0132 17197.43 20000 20000 85.12 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.38 USD 28.Juni2021 HA HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A Transport Anleihen 17170.61 0.01318 17170.61 20000 20000 84.88 Vereinigte Staaten -- 1.68 20.Jan.2026 5.75 USD 04.Feb.2021 NVACN NUVISTA ENERGY LTD 144A Energie Anleihen 17164.63 0.01318 17164.63 25000 25000 67.74 Kanada -- 1.22 23.Juli2026 7.88 CAD 23.Juli2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 17149.6 0.01316 17149.6 20000 20000 84.93 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Jan.2029 4.5 USD 08.Jan.2021 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Technologie Anleihen 17081.62 0.01311 17081.62 20000 20000 84.38 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Juni2028 4 USD 06.Dez.2019 TVECN TAMARACK VALLEY ENERGY LTD 144A Energie Anleihen 17068.8 0.0131 17068.8 25000 25000 66.45 Kanada -- 2.72 10.Mai2027 7.25 CAD 10.Feb.2022 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A REITS Anleihen 17052.14 0.01309 17052.14 20000 20000 84.66 Vereinigte Staaten -- 2.56 01.Feb.2027 4.25 USD 30.Jan.2020 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 16998.65 0.01305 16998.65 20000 20000 84.13 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Jan.2031 4.75 USD 08.Jan.2021 ASHWOO ASHTON WOODS USA LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16898.54 0.01297 16898.54 20000 20000 82.44 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Apr.2030 4.63 USD 23.Sept.2021 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Anleihen 16854.4 0.01294 16854.4 20000 20000 82.53 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Nov.2028 4.75 USD 25.Sept.2020 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 16780.54 0.01288 16780.54 20000 20000 83.34 Kanada -- 3.65 01.Aug.2028 4 USD 23.Nov.2020 ADT ADT SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16742.51 0.01285 16742.51 20000 20000 83.13 Vereinigte Staaten -- 4.54 01.Aug.2029 4.13 USD 29.Juli2021 DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Energie Anleihen 16611.13 0.01275 16611.13 20000 20000 81.93 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.Juni2031 4.38 USD 09.Juni2021 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Anleihen 16600.18 0.01274 16600.18 20000 20000 81.06 Australien -- 5.76 01.Apr.2031 4.38 USD 25.März2021 STGW STAGWELL GLOBAL LLC 144A Kommunikation Anleihen 16560.4 0.01271 16560.4 20000 20000 82.21 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Aug.2029 5.63 USD 20.Aug.2021 FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16542.3 0.0127 16542.3 20000 20000 81.49 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Jan.2030 6.75 USD 27.Jan.2022 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16519.46 0.01268 16519.46 20000 20000 81.13 Vereinigte Staaten -- 5.45 01.Mai2031 4 USD 01.Dez.2020 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 16515.48 0.01268 16515.48 21000 21000 77.23 Kanada -- 4.4 15.Mai2029 4.25 USD 11.Mai2021 MATHOM MATTAMY GROUP CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16489.4 0.01266 16489.4 20000 20000 82.14 Kanada -- 4.72 01.März2030 4.63 USD 05.März2020 BALY PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16412.71 0.0126 16412.71 25000 25000 65.27 Vereinigte Staaten -- 5.71 01.Sept.2031 5.88 USD 20.Aug.2021 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16375.5 0.01257 16375.5 20000 20000 81.65 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.März2029 3.5 USD 25.Feb.2021 OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Technologie Anleihen 16346.73 0.01255 16346.73 20000 20000 80.6 Kanada -- 4.66 01.Dez.2029 3.88 USD 24.Nov.2021 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 16349.12 0.01255 16349.12 20000 20000 81.51 Vereinigte Staaten -- 4.17 01.März2029 3.63 USD 14.Sept.2020 BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 16337.88 0.01254 16337.88 20000 20000 81.17 Kanada -- 4.74 15.Feb.2030 4.88 USD 26.Feb.2020 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Anleihen 16266.17 0.01249 16266.17 25000 25000 64.75 Vereinigte Staaten -- 4.61 01.Sept.2029 4.75 USD 23.Aug.2021 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 16243.96 0.01247 16243.96 20000 20000 81.08 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Sept.2031 4.5 USD 10.März2021 HLF HLF FINANCING SARL LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 16204.53 0.01244 16204.53 25000 25000 63.4 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Juni2029 4.88 USD 20.Mai2021 OTEXCN OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A Technologie Anleihen 16132.3 0.01238 16132.3 20000 20000 79.46 Kanada -- 5.89 01.Dez.2031 4.13 USD 24.Nov.2021 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 15926.62 0.01223 15926.62 16804 16804 94.64 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Nov.2029 11 USD 22.März2024 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 15716.43 0.01206 15716.43 15000 15000 99.26 Vereinigte Staaten -- 2.97 01.Okt.2030 12.25 USD 28.Sept.2023 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Anleihen 15701.96 0.01205 15701.96 20000 20000 78.13 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Feb.2031 3.63 USD 02.Dez.2020 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 15645.55 0.01201 15645.55 20000 20000 76.6 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Okt.2033 4 USD 05.Okt.2021 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 15644.54 0.01201 15644.54 15000 15000 101.21 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Nov.2030 9.75 USD 21.Nov.2023 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Anleihen 15630.39 0.012 15630.39 20000 20000 76.73 Vereinigte Staaten -- 7.6 01.Nov.2033 3.88 USD 22.Nov.2021 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 15530.89 0.01192 15530.89 20000 20000 74.94 Vereinigte Staaten -- 3.38 01.Apr.2028 6.13 USD 26.März2021 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Anleihen 15399.62 0.01182 15399.62 15000 15000 97.96 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Okt.2028 11.75 USD 18.Okt.2023 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 15380.96 0.01181 15380.96 20000 20000 74.72 Vereinigte Staaten -- 4.09 01.Juni2029 7.5 USD 01.Juni2021 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Anleihen 15336.28 0.01177 15336.28 17000 17000 90.01 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.Sept.2025 6.75 USD 02.Sept.2020 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Anleihen 15313.82 0.01175 15313.82 100000 100000 14.37 Frankreich -- 3.76 07.Nov.2028 2.5 EUR 07.Nov.2018 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 15298.17 0.01174 15298.17 25000 25000 61.13 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Juni2029 4.88 USD 22.März2024 DVA DAVITA INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 15249.65 0.01171 15249.65 20000 20000 75.85 Vereinigte Staaten -- 5.77 15.Feb.2031 3.75 USD 11.Aug.2020 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 15232.34 0.01169 15232.34 23000 23000 63.18 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Apr.2028 6.88 USD 19.Nov.2019 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 15222.69 0.01168 15222.69 15000 15000 98.73 Vereinigte Staaten -- 1.98 30.Nov.2029 9.38 USD 23.Nov.2022 ACQCN AUTOCANADA INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 15166.13 0.01164 15166.13 25000 25000 60.15 Kanada -- 4.18 07.Feb.2029 5.75 CAD 07.Feb.2022 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Anleihen 15143.86 0.01162 15143.86 15000 15000 98.03 Vereinigte Staaten -- 4.93 01.Nov.2033 8.38 USD 08.Nov.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 15110.78 0.0116 15110.78 20000 20000 73.81 Vereinigte Staaten -- 4.97 15.Mai2030 5.25 USD 04.Feb.2022 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 15106.24 0.0116 15106.24 15000 15000 99.06 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Juli2031 9.13 USD 30.Juni2023 AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 15028.13 0.01154 15028.13 25000 25000 59.32 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Feb.2029 7.5 USD 14.Feb.2022 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 14945.35 0.01147 14945.35 15000 15000 95.77 Vereinigtes Königreich -- 2.13 30.März2029 8.13 USD 18.Sept.2023 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Anleihen 14913.86 0.01145 14913.86 15000 15000 95.38 Australien -- 2.31 01.Okt.2028 9.25 USD 03.Okt.2023 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 14856.93 0.0114 14856.93 15000 15000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Jan.2029 8.13 USD 18.Okt.2023 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 14833.65 0.01139 14833.65 15000 15000 96.35 Kanada -- 2.2 15.Nov.2028 8.5 USD 28.Nov.2023 AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Transport Anleihen 14713.24 0.01129 14713.24 15000 15000 95.67 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Mai2029 8.5 USD 04.Dez.2023 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Versicherung Anleihen 14594.4 0.0112 14594.4 25000 25000 57.77 Vereinigte Staaten -- 12.93 01.Feb.2061 4.3 USD 01.Feb.2021 CPE CALLON PETROLEUM COMPANY 144A Energie Anleihen 14348.14 0.01101 14348.14 15000 15000 94.53 Vereinigte Staaten -- 0.82 01.Aug.2028 8 USD 06.Juli2021 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 14324.04 0.01099 14324.04 15000 15000 94.18 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Jan.2032 7.25 USD 25.Sept.2023 GLP GLOBAL PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 14296.25 0.01097 14296.25 15000 15000 93.88 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Jan.2032 8.25 USD 18.Jan.2024 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 14233.99 0.01093 14233.99 15000 15000 94.07 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Feb.2029 7.75 USD 18.Feb.2022 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 14195.38 0.0109 14195.38 15000 15000 94.36 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Sept.2028 9 USD 22.Aug.2023 BGS B&G FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 14194.08 0.01089 14194.08 15000 15000 94.39 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Sept.2028 8 USD 26.Sept.2023 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 14162.57 0.01087 14162.57 15000 15000 92.66 Vereinigte Staaten -- 0.58 01.Juli2027 8.13 USD 06.Juli2020 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Anleihen 14158.88 0.01087 14158.88 15000 15000 92.53 Vereinigte Staaten -- 3.89 15.Jan.2029 7.25 USD 15.Dez.2023 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 14148.42 0.01086 14148.42 15000 15000 94.19 Vereinigte Staaten -- 4.9 15.Dez.2030 10.75 USD 22.März2024 AVNT AVIENT CORP 144A Basic Industry Anleihen 14108.75 0.01083 14108.75 15000 15000 93.05 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Aug.2030 7.13 USD 10.Aug.2022 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 14050.03 0.01078 14050.03 15000 15000 93.53 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Apr.2029 10.5 USD 22.März2024 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Produktionsmittel Anleihen 14033.9 0.01077 14033.9 15000 15000 91.92 Vereinigte Staaten -- 4.66 15.Juni2032 6.38 USD 15.Juni2022 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Anleihen 14014.56 0.01076 14014.56 15000 15000 90.86 Vereinigte Staaten -- 0.74 01.Nov.2026 7 USD 11.Okt.2018 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 13975.55 0.01073 13975.55 15000 15000 90.37 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Mai2026 7.63 USD 28.Juli2023 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Anleihen 13948.68 0.01071 13948.68 15000 15000 91.99 Kanada -- 0.81 01.Feb.2027 7.13 USD 31.Jan.2020 BECN BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A Produktionsmittel Anleihen 13908.9 0.01068 13908.9 15000 15000 91.81 Vereinigte Staaten -- 3.78 01.Aug.2030 6.5 USD 31.Juli2023 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 13913.05 0.01068 13913.05 15000 15000 92.55 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Sept.2028 6.88 USD 25.Sept.2023 SUN SUNOCO LP 144A Energie Anleihen 13904.22 0.01067 13904.22 15000 15000 92.48 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.Sept.2028 7 USD 20.Sept.2023 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13879.09 0.01065 13879.09 15000 15000 90.45 Vereinigte Staaten -- 0.57 15.Mai2026 6.25 USD 01.Apr.2019 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 13870.54 0.01065 13870.54 15000 15000 90.64 Vereinigte Staaten -- 0.24 15.Juni2025 7.13 USD 12.Juni2020 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 13841.93 0.01062 13841.93 15000 15000 92.12 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2029 7.13 USD 18.März2024 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 13811.87 0.0106 13811.87 15000 15000 91.39 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2028 6.5 USD 13.Feb.2023 ENDENR ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A Energie Anleihen 13810.31 0.0106 13810.31 15000 15000 91.24 Vereinigte Staaten -- 1.72 30.Jan.2028 5.75 USD 07.Dez.2017 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13795.74 0.01059 13795.74 15000 15000 90.8 Vereinigte Staaten -- 4.49 15.Jan.2032 6.63 USD 17.Jan.2024 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13785.4 0.01058 13785.4 15000 15000 90.77 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Jan.2028 6.25 USD 16.Sept.2020 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Anleihen 13775.39 0.01057 13775.39 20000 20000 67.79 Vereinigte Staaten -- 4.67 15.Jan.2030 6 USD 13.Okt.2021 NMG NMG HOLDING COMPANY INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13755.11 0.01056 13755.11 15000 15000 88.55 Vereinigte Staaten -- 1.57 01.Apr.2026 7.13 USD 30.März2021 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 13759.94 0.01056 13759.94 15000 15000 89.54 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Okt.2025 5.38 USD 29.Sept.2020 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Anleihen 13726.12 0.01054 13726.12 15000 15000 88.96 Vereinigte Staaten -- 4.88 15.Apr.2032 6.25 USD 08.Apr.2022 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Produktionsmittel Anleihen 13689.65 0.01051 13689.65 15000 15000 91.02 Vereinigte Staaten -- 6.08 15.März2034 6.13 USD 11.März2024 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Anleihen 13569.4 0.01042 13569.4 15000 15000 89.12 Israel -- 1.18 30.Juni2025 6.13 USD 18.Aug.2020 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13578.23 0.01042 13578.23 15000 15000 89.48 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Jan.2028 5.75 USD 01.Aug.2019 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 13564.98 0.01041 13564.98 25000 25000 54.21 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.Apr.2031 4 USD 22.März2024 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13553.17 0.0104 13553.17 15000 15000 85.97 Vereinigte Staaten -- 2.32 15.Apr.2027 10.75 USD 16.Apr.2019 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 13466.56 0.01034 13466.56 15000 15000 89.14 Kanada -- 2.47 15.Feb.2028 6 USD 12.Aug.2021 TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Produktionsmittel Anleihen 13423.11 0.0103 13423.11 14000 14000 95.61 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.März2028 9 USD 14.März2023 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 13374.19 0.01027 13374.19 15000 15000 87.96 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Jan.2027 6.63 USD 28.Juli2023 BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13296.33 0.01021 13296.33 15000 15000 88.45 Kanada -- 2.32 15.Sept.2027 6.25 USD 23.Sept.2019 TGNA TEGNA INC 144A Kommunikation Anleihen 13279.28 0.01019 13279.28 15000 15000 88.39 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.März2026 4.75 USD 10.Sept.2020 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Anleihen 13225.51 0.01015 13225.51 15000 15000 86.82 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Juni2029 5.25 USD 14.Mai2019 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 13208.15 0.01014 13208.15 15000 15000 86.5 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Apr.2030 3.5 USD 29.Sept.2021 GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Basic Industry Anleihen 13107.55 0.01006 13107.55 15000 15000 86.13 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Juni2027 4.88 USD 22.Sept.2021 SPB SPECTRUM BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 13092.87 0.01005 13092.87 15000 15000 87.17 Vereinigte Staaten -- 4.69 15.März2031 3.88 USD 03.März2021 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 13075.46 0.01004 13075.46 15000 15000 85.86 Vereinigte Staaten -- 4.6 31.Dez.2030 6 USD 22.Dez.2020 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Anleihen 13036.75 0.01001 13036.75 15000 15000 85.18 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Okt.2027 4.25 USD 15.Okt.2020 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 13035.82 0.01001 13035.82 15000 15000 86.18 Vereinigte Staaten -- 5.2 01.Aug.2030 5.13 USD 22.Juli2020 AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 12997.21 0.00998 12997.21 15000 15000 85.81 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Juli2028 4.63 USD 17.Juli2020 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Anleihen 12975.08 0.00996 12975.08 15000 15000 85.38 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Juni2028 4.38 USD 02.Juni2020 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 12970.34 0.00996 12970.34 15000 15000 84.72 Vereinigte Staaten -- 4.06 01.Dez.2029 6 USD 12.Nov.2021 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Anleihen 12956.47 0.00994 12956.47 15000 15000 84.59 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Mai2028 4.88 USD 27.Apr.2021 OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 12934.48 0.00993 12934.48 14000 14000 90.19 Vereinigte Staaten -- 1.58 13.Mai2027 6.63 USD 13.Mai2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Anleihen 12905.51 0.00991 12905.51 15000 15000 85.24 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jan.2027 4.38 USD 25.Jan.2022 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 12899.1 0.0099 12899.1 15000 15000 84.16 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Mai2028 5 USD 25.Nov.2020 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Anleihen 12887.12 0.00989 12887.12 15000 15000 85.43 Vereinigte Staaten -- 3.32 15.Aug.2028 4.63 USD 25.Aug.2020 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Anleihen 12876.64 0.00988 12876.64 15000 15000 84.23 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Mai2029 4.88 USD 14.Mai2021 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Anleihen 12821.46 0.00984 12821.46 15000 15000 84 Israel -- 4.98 30.Juni2030 6.75 USD 18.Aug.2020 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 12805.89 0.00983 12805.89 20000 20000 63.17 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jan.2028 4.75 USD 22.Nov.2019 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 12767.51 0.0098 12767.51 15000 15000 85 Kanada -- 3.14 15.Jan.2028 3.88 USD 24.Sept.2019 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Anleihen 12763.59 0.0098 12763.59 15000 15000 82.7 Israel -- 3.43 30.März2028 5.38 USD 24.März2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 12730.23 0.00977 12730.23 25000 25000 49.5 Vereinigte Staaten -- 3.51 01.Juni2028 4.88 USD 08.Juni2021 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 12712.78 0.00976 12712.78 15000 15000 82.87 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Okt.2029 4.63 USD 24.Sept.2021 USLBMH LBM ACQUISITION LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 12718.72 0.00976 12718.72 15000 15000 83.66 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Jan.2029 6.25 USD 18.Dez.2020 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 12702.62 0.00975 12702.62 20000 20000 63.11 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2028 6.13 USD 09.März2020 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 12687.4 0.00974 12687.4 15000 15000 83.77 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Feb.2029 5.75 USD 28.Jan.2021 WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Kommunikation Anleihen 12647.97 0.00971 12647.97 15000 15000 83.5 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Aug.2028 7.75 USD 25.Aug.2020 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 12627.79 0.00969 12627.79 15000 15000 84.01 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Sept.2031 5.75 USD 16.Sept.2021 NWSA NEWS CORP 144A Kommunikation Anleihen 12606.08 0.00968 12606.08 15000 15000 82.75 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.Mai2029 3.88 USD 15.Apr.2021 FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 12560.81 0.00964 12560.81 15000 15000 82.9 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Jan.2029 4.63 USD 27.Jan.2022 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 12531.46 0.00962 12531.46 15000 15000 83.37 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 5.63 USD 28.Dez.2020 PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 12532.78 0.00962 12532.78 15000 15000 82.95 Vereinigte Staaten -- 4.23 01.Aug.2029 4.25 USD 26.Juli2021 VERITS VERITAS US INC 144A Technologie Anleihen 12513.82 0.00961 12513.82 15000 15000 82.93 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 7.5 USD 20.Aug.2020 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 12449.95 0.00956 12449.95 15000 15000 82.77 Kanada -- 3.98 01.Sept.2028 3.5 USD 21.Dez.2020 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 12360.42 0.00949 12360.42 15000 15000 79.24 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Apr.2028 7.75 USD 17.Feb.2021 CVA COVANTA HOLDING CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 12342.37 0.00947 12342.37 15000 15000 80.86 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Dez.2029 4.88 USD 30.Nov.2021 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Anleihen 12293.63 0.00944 12293.63 15000 15000 81.51 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Feb.2029 4.25 USD 16.Feb.2021 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Anleihen 12281.26 0.00943 12281.26 15000 15000 81.29 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Feb.2029 4.13 USD 02.Feb.2021 TROX TRONOX INC 144A Basic Industry Anleihen 12282.13 0.00943 12282.13 15000 15000 81.74 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.März2029 4.63 USD 15.März2021 VENTGL VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A Energie Anleihen 12255.34 0.00941 12255.34 15000 15000 81.29 Vereinigte Staaten -- 4.7 15.Aug.2029 3.88 USD 05.Aug.2021 BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A Produktionsmittel Anleihen 12243.41 0.0094 12243.41 15000 15000 81.02 Vereinigte Staaten -- 5.85 01.Feb.2032 4.25 USD 23.Juli2021 GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Basic Industry Anleihen 12240.33 0.0094 12240.33 15000 15000 81.01 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Aug.2029 5.63 USD 25.Aug.2021 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 12228.27 0.00939 12228.27 15000 15000 81.42 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.März2029 3.5 USD 31.Aug.2020 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 12155.85 0.00933 12155.85 15000 15000 80.92 Vereinigte Staaten -- 5.49 15.März2031 4 USD 23.März2021 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Anleihen 12045.71 0.00925 12045.71 15000 15000 79.02 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Mai2032 3.88 USD 16.Nov.2021 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Technologie Anleihen 12005.24 0.00921 12005.24 15000 15000 79.47 Vereinigte Staaten -- 2.74 01.Juni2027 8.63 USD 07.Sept.2023 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 11949.12 0.00917 11949.12 15000 15000 79.12 Vereinigte Staaten -- 5.56 30.Jan.2031 3.75 USD 19.Nov.2020 ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 11925.12 0.00915 11925.12 15000 15000 79.17 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.März2030 5.13 USD 19.Aug.2021 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Anleihen 11897.74 0.00913 11897.74 15000 15000 78.7 Vereinigte Staaten -- 5.39 01.Feb.2031 4.38 USD 02.Feb.2021 VVV VALVOLINE INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 11786.39 0.00905 11786.39 15000 15000 77.92 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Juni2031 3.63 USD 04.Jan.2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 11778.94 0.00904 11778.94 13000 13000 90.37 Vereinigte Staaten -- 0.7 15.März2026 8 USD 06.März2019 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 11740.12 0.00901 11740.12 15000 15000 77.88 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.Feb.2032 3.63 USD 02.Feb.2021 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 11602.66 0.00891 11602.66 15000 15000 75.14 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Okt.2028 5 USD 18.März2021 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 11475.16 0.00881 11475.16 15000 15000 75.89 Vereinigte Staaten -- 5.74 15.Jan.2031 3.38 USD 21.Aug.2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 11289.61 0.00867 11289.61 15000 15000 74.29 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Jan.2029 5.38 USD 04.Dez.2020 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Anleihen 11192.78 0.00859 11192.78 12000 12000 90.4 Vereinigte Staaten -- 0.6 01.Okt.2025 6.5 USD 18.Sept.2018 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 10966.83 0.00842 10966.83 15000 15000 71 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Nov.2028 5.75 USD 29.Okt.2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 10877.55 0.00835 10877.55 20000 20000 54.34 Vereinigte Staaten -- 5.48 15.Okt.2030 3.88 USD 22.März2024 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 10822.43 0.00831 10822.43 15000 15000 70.84 Vereinigte Staaten -- 6.96 01.Juni2033 4.5 USD 22.Apr.2021 RADIAT RADIATE HOLDCO LLC 144A Kommunikation Anleihen 10820.25 0.00831 10820.25 15000 15000 72 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Sept.2026 4.5 USD 25.Sept.2020 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Anleihen 10644.54 0.00817 10644.54 15000 15000 70.28 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Feb.2029 6.5 USD 02.Feb.2021 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Anleihen 10648.63 0.00817 10648.63 15000 15000 69.81 Vereinigte Staaten -- 3.61 15.Juli2028 6.5 USD 24.Juni2020 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 10389.31 0.00797 10389.31 10000 10000 98.49 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Okt.2028 12 USD 28.Sept.2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 10349 0.00794 10349 15000 15000 68.22 Vereinigte Staaten -- 7.47 15.Jan.2034 4.25 USD 16.Aug.2021 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Anleihen 10304.6 0.00791 10304.6 15000 15000 65.32 Vereinigte Staaten -- 5.01 30.Mai2031 7.5 USD 28.Sept.2023 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 10247.62 0.00787 10247.62 10000 10000 100.69 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Juli2031 9.88 USD 30.Juni2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 10187.81 0.00782 10187.81 15000 15000 65.21 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Apr.2030 6.13 USD 19.Mai2021 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Anleihen 10144.71 0.00779 10144.71 15000 15000 66.73 Schweiz -- 4.65 01.Feb.2030 6.38 USD 31.Jan.2022 GTLS CHART INDUSTRIES INC 144A Produktionsmittel Anleihen 10077.12 0.00773 10077.12 10000 10000 98.72 Vereinigte Staaten -- 2.18 01.Jan.2031 9.5 USD 22.Dez.2022 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 10074.36 0.00773 10074.36 10000 10000 97.27 Vereinigte Staaten -- 3.21 01.Nov.2030 8.63 USD 17.Okt.2023 RCAP ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 10054.22 0.00772 10054.22 10000 10000 99.49 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Aug.2030 10 USD 02.Nov.2023 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 9981.71 0.00766 9981.71 11000 11000 88.69 Vereinigte Staaten -- 2.03 15.Dez.2027 8 USD 19.Nov.2019 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energie Anleihen 9770.64 0.0075 9770.64 10000 10000 94.56 Kanada -- 3.12 30.Apr.2030 8.5 USD 27.Apr.2023 BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Financial Other Anleihen 9765.87 0.0075 9765.87 10000 10000 95.66 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Juli2031 9.25 USD 26.Juni2023 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Anleihen 9741.1 0.00748 9741.1 10000 10000 94.03 Vereinigte Staaten -- 3.68 01.Okt.2031 7.38 USD 25.Sept.2023 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 9646.68 0.0074 9646.68 10000 10000 94.41 Irland -- 3.27 15.Juni2028 8 USD 08.Juni2023 EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 9623.58 0.00739 9623.58 10000 10000 93.25 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Mai2028 9 USD 09.Mai2023 VAL VALARIS LTD 144A Energie Anleihen 9622.6 0.00739 9622.6 10000 10000 93.13 Vereinigte Staaten -- 3.35 30.Apr.2030 8.38 USD 19.Apr.2023 CDK CENTRAL PARENT LLC 144A Technologie Anleihen 9602.53 0.00737 9602.53 10000 10000 93.97 Vereinigte Staaten -- 2.33 15.Juni2029 8 USD 09.Aug.2023 CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9602.15 0.00737 9602.15 10000 10000 95.44 Vereinigtes Königreich -- 3.53 01.Sept.2031 8.88 USD 24.Aug.2023 SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 9595.3 0.00737 9595.3 10000 10000 94.07 Vereinigte Staaten -- 3.84 15.Jan.2031 7.25 USD 14.Dez.2023 MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9578.25 0.00735 9578.25 10000 10000 94.62 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Aug.2031 8.25 USD 26.Juli2023 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Anleihen 9542.05 0.00732 9542.05 10000 10000 93.99 Vereinigte Staaten -- 0.34 01.Aug.2026 10.13 USD 01.Aug.2019 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 9505.55 0.0073 9505.55 10000 10000 92.15 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Mai2030 8.75 USD 12.Mai2022 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9511.59 0.0073 9511.59 10000 10000 91.86 Vereinigte Staaten -- 0.81 15.Apr.2026 8 USD 05.Feb.2021 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Anleihen 9496.04 0.00729 9496.04 10000 10000 89.49 Israel -- 5.48 30.Sept.2033 8.5 USD 11.Juli2023 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 9478.66 0.00728 9478.66 25000 25000 37.16 Vereinigte Staaten -- 4.41 30.Jan.2030 5.25 USD 30.Dez.2019 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9467.82 0.00727 9467.82 10000 10000 94.19 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Sept.2031 7.5 USD 23.Aug.2023 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 9436.5 0.00724 9436.5 10000 10000 92.38 Irland -- 1.55 15.Mai2026 7.75 USD 08.Juni2023 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Anleihen 9437.33 0.00724 9437.33 10000 10000 93.06 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Juli2028 7.25 USD 22.Juni2023 HBI HANESBRANDS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9401.64 0.00722 9401.64 10000 10000 93.07 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Feb.2031 9 USD 14.Feb.2023 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Anleihen 9400.41 0.00722 9400.41 17000 17000 55.24 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC 144A Energie Anleihen 9408.57 0.00722 9408.57 10000 10000 93.85 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Sept.2030 7.88 USD 21.Aug.2023 NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 9398.79 0.00721 9398.79 10000 10000 92.83 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Feb.2032 8.38 USD 02.Feb.2024 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9366.32 0.00719 9366.32 10000 10000 91.18 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Mai2031 6.75 USD 25.Apr.2023 NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 9372.69 0.00719 9372.69 10000 10000 92.6 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Feb.2029 8.13 USD 02.Feb.2024 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 9313.43 0.00715 9313.43 10000 10000 90.49 Vereinigte Staaten -- 0.91 15.Apr.2026 6.5 USD 05.Apr.2018 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Anleihen 9294.48 0.00713 9294.48 10000 10000 91.13 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Jan.2031 7 USD 14.Dez.2023 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 9285.34 0.00713 9285.34 10000 10000 91.45 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Juli2027 6.5 USD 18.Juni2020 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 9246.93 0.0071 9246.93 10000 10000 90.83 Vereinigte Staaten -- 1.33 15.Juni2026 6.38 USD 11.Feb.2021 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Anleihen 9246.45 0.0071 9246.45 17000 17000 54.34 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 9248.32 0.0071 9248.32 10000 10000 92.15 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.März2032 6.63 USD 07.März2024 AVNT AVIENT CORP 144A Basic Industry Anleihen 9208.95 0.00707 9208.95 10000 10000 90.18 Vereinigte Staaten -- 0.73 15.Mai2025 5.75 USD 13.Mai2020 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Anleihen 9210.94 0.00707 9210.94 10000 10000 89.61 Australien -- 6.1 15.Apr.2032 6.13 USD 11.Apr.2022 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 9196.08 0.00706 9196.08 10000 10000 90.66 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Juli2025 6 USD 18.Juni2020 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 9201.83 0.00706 9201.83 10000 10000 91.7 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.März2029 6.38 USD 07.März2024 RRR STATION CASINOS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9189.56 0.00705 9189.56 10000 10000 91.68 Vereinigte Staaten -- 4.55 15.März2032 6.63 USD 14.März2024 AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Versicherung Anleihen 9169.14 0.00704 9169.14 10000 10000 91.02 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Feb.2029 6.38 USD 15.Feb.2024 DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Kommunikation Anleihen 9174.52 0.00704 9174.52 10000 10000 90.34 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Feb.2030 8.88 USD 24.Jan.2024 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Anleihen 9165.79 0.00704 9165.79 10000 10000 89.26 Australien -- 4.86 15.Apr.2030 5.88 USD 11.Apr.2022 VVNT APX GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9152.45 0.00703 9152.45 10000 10000 90.81 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Feb.2027 6.75 USD 14.Feb.2020 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Anleihen 9154.11 0.00703 9154.11 10000 10000 90.68 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Feb.2028 6.13 USD 31.Jan.2023 AMCX AMC NETWORKS INC 144A Kommunikation Anleihen 9147.06 0.00702 9147.06 10000 10000 91.47 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Jan.2029 10.25 USD 09.Apr.2024 HWDGRP HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A Versicherung Anleihen 9144.42 0.00702 9144.42 10000 10000 90.68 Vereinigtes Königreich -- 4.37 15.Feb.2031 7.25 USD 15.Feb.2024 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Anleihen 9149.95 0.00702 9149.95 10000 10000 88.9 Vereinigte Staaten -- 2.5 01.Okt.2028 5.88 USD 18.Sept.2020 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 9135.15 0.00701 9135.15 10000 10000 89.82 Kanada -- 2.21 31.Dez.2027 7 USD 22.Dez.2020 NBR NABORS INDUSTRIES LTD 144A Energie Anleihen 9131.22 0.00701 9131.22 10000 10000 90 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Jan.2026 7.25 USD 10.Jan.2020 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Technologie Anleihen 9127.44 0.00701 9127.44 10000 10000 90.11 Vereinigte Staaten -- 1.48 01.Feb.2028 8.25 USD 22.Jan.2020 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Anleihen 9123.68 0.007 9123.68 10000 10000 90.82 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2029 8.75 USD 08.März2024 PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 9120.04 0.007 9120.04 10000 10000 88.96 Vereinigte Staaten -- 1.89 15.Okt.2027 5.5 USD 27.Sept.2019 BCO BRINKS CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9099.52 0.00698 9099.52 10000 10000 90 Vereinigte Staaten -- 0.88 15.Juli2025 5.5 USD 22.Juni2020 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 9090.94 0.00698 9090.94 10000 10000 89.91 Vereinigte Staaten -- 4.65 01.Feb.2032 7.13 USD 01.Feb.2024 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 9096.1 0.00698 9096.1 10000 10000 89.35 Vereinigte Staaten -- 3.63 30.Juni2030 7.38 USD 24.Juni2022 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9056.95 0.00695 9056.95 10000 10000 89.51 Kanada -- 1.95 15.Juli2027 5.88 USD 10.Juli2019 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 9046.12 0.00694 9046.12 10000 10000 89.84 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Feb.2028 5.88 USD 15.Aug.2019 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 9032.24 0.00693 9032.24 10000 10000 89.01 Kanada -- 1.71 15.Dez.2026 5.13 USD 16.Dez.2019 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 9032.66 0.00693 9032.66 10000 10000 89.09 Kanada -- 1.07 01.Juni2025 4.25 USD 29.Apr.2020 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Anleihen 9027.71 0.00693 9027.71 10000 10000 89.68 Vereinigte Staaten -- 1.2 15.Feb.2026 5.63 USD 16.Dez.2019 KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Energie Anleihen 9022.77 0.00693 9022.77 10000 10000 88.72 Vereinigte Staaten -- 3.71 15.Juni2030 5.88 USD 08.Juni2022 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 9034.4 0.00693 9034.4 10000 10000 89.26 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jan.2027 6 USD 16.Jan.2020 EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8999.28 0.00691 8999.28 10000 10000 88.39 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Juni2028 5.5 USD 22.Mai2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 9005.37 0.00691 9005.37 10000 10000 89.43 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Feb.2027 5.88 USD 18.Feb.2022 CNX CNX RESOURCES CORP 144A Energie Anleihen 8984.05 0.0069 8984.05 10000 10000 88.75 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Jan.2029 6 USD 30.Nov.2020 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Anleihen 8992.17 0.0069 8992.17 10000 10000 87.68 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.Okt.2030 5.5 USD 08.Apr.2022 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Anleihen 8969.46 0.00688 8969.46 10000 10000 88.87 Kanada -- 2.78 01.Feb.2029 5.88 USD 02.Feb.2021 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8960.27 0.00688 8960.27 10000 10000 89.43 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.März2026 5.88 USD 18.Dez.2020 NCLH NCL FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8961.78 0.00688 8961.78 10000 10000 89.43 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.März2028 6.13 USD 03.März2021 HBI HANESBRANDS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8956.57 0.00687 8956.57 10000 10000 87.95 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.Mai2026 4.88 USD 06.Mai2016 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A Kommunikation Anleihen 8909.33 0.00684 8909.33 25000 25000 32.15 Luxemburg -- 2.17 15.Mai2027 10.5 USD 27.Feb.2020 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Anleihen 8891.97 0.00683 8891.97 10000 10000 88.07 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Feb.2031 6 USD 22.Jan.2021 PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8891.85 0.00683 8891.85 10000 10000 87.99 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Jan.2028 5.13 USD 02.Dez.2019 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Anleihen 8889.51 0.00682 8889.51 10000 10000 87.58 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2028 5.13 USD 10.Dez.2019 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 8846.49 0.00679 8846.49 10000 10000 87.94 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Feb.2027 5 USD 07.Feb.2017 VVNT APX GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8818.13 0.00677 8818.13 10000 10000 87.14 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Juli2029 5.75 USD 09.Juli2021 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Anleihen 8814.66 0.00677 8814.66 10000 10000 87.43 Vereinigte Staaten -- 2.42 31.Juli2027 5 USD 21.Juni2019 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Anleihen 8811.22 0.00676 8811.22 10000 10000 87.07 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Juli2027 5.75 USD 03.Juli2019 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Anleihen 8805.75 0.00676 8805.75 10000 10000 85.89 Israel -- 1.83 30.März2026 4.88 USD 24.März2021 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8780.6 0.00674 8780.6 10000 10000 87.15 Vereinigte Staaten -- 2.83 01.Feb.2028 4.63 USD 19.Jan.2018 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Anleihen 8779.6 0.00674 8779.6 10000 10000 85.5 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Apr.2027 5.63 USD 27.März2019 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Anleihen 8745.06 0.00671 8745.06 10000 10000 86.69 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Aug.2028 5.38 USD 18.Aug.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 8731.76 0.0067 8731.76 10000 10000 86.41 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Juli2028 5 USD 22.Juni2020 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8715.94 0.00669 8715.94 10000 10000 86.83 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Feb.2029 3.13 USD 22.Feb.2021 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 8718.48 0.00669 8718.48 10000 10000 86.6 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Aug.2028 5.5 USD 06.Aug.2020 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8694.87 0.00667 8694.87 10000 10000 85.39 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Mai2028 4.25 USD 23.Okt.2019 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Anleihen 8666.76 0.00665 8666.76 10000 10000 86.28 Vereinigte Staaten -- 3.67 30.Juni2029 5.88 USD 14.Juni2021 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Anleihen 8664.48 0.00665 8664.48 10000 10000 84.43 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Okt.2028 5 USD 20.Aug.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 8650.59 0.00664 8650.59 10000 10000 85.55 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Juli2030 5.25 USD 22.Juni2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8655.82 0.00664 8655.82 10000 10000 86.1 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2027 4.38 USD 13.Feb.2020 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8641.89 0.00663 8641.89 10000 10000 85.47 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Juli2028 5.25 USD 15.Juni2021 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Anleihen 8635.5 0.00663 8635.5 10000 10000 83.92 Vereinigte Staaten -- 3.74 01.Mai2029 6.63 USD 27.Apr.2021 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8631.71 0.00663 8631.71 10000 10000 85.82 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Feb.2029 4.75 USD 04.Feb.2021 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 8622.98 0.00662 8622.98 10000 10000 84.9 Vereinigte Staaten -- 3.79 01.Juli2029 6.13 USD 04.Juni2021 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elektro- Anleihen 8586.14 0.00659 8586.14 10000 10000 85.72 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.März2028 4.75 USD 11.Dez.2019 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Anleihen 8556.09 0.00657 8556.09 10000 10000 84.48 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Nov.2026 3.25 USD 11.Aug.2021 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 8565.69 0.00657 8565.69 10000 10000 84.66 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.Juli2028 4.63 USD 04.Juni2021 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8552.78 0.00656 8552.78 10000 10000 83.54 Kanada -- 4.18 01.Okt.2029 4.5 USD 13.Apr.2021 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8533.1 0.00655 8533.1 10000 10000 83.63 Kanada -- 4.51 01.Mai2030 4.63 USD 23.Nov.2021 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Anleihen 8504.05 0.00653 8504.05 10000 10000 84.57 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Feb.2029 4.5 USD 17.Feb.2021 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8491.62 0.00652 8491.62 10000 10000 83.38 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Nov.2029 4.63 USD 19.Nov.2021 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 8488.27 0.00652 8488.27 10000 10000 84.68 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Sept.2026 3.13 USD 16.Aug.2021 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8463.67 0.0065 8463.67 10000 10000 83.96 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Jan.2028 3.75 USD 04.Jan.2021 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 8440.99 0.00648 8440.99 10000 10000 83.76 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Feb.2029 4.63 USD 10.Aug.2020 MADIAQ MADISON IAQ LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 8445.54 0.00648 8445.54 10000 10000 83.55 Vereinigte Staaten -- 3.57 30.Juni2028 4.13 USD 21.Juni2021 ASSPAR ASSUREDPARTNERS INC 144A Versicherung Anleihen 8426.44 0.00647 8426.44 10000 10000 83.25 Vereinigte Staaten -- 3.78 15.Jan.2029 5.63 USD 10.Dez.2020 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 8412.83 0.00646 8412.83 10000 10000 83.42 Vereinigte Staaten -- 5.05 01.Feb.2031 5 USD 10.Aug.2020 MADIAQ MADISON IAQ LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 8392.64 0.00644 8392.64 10000 10000 82.64 Vereinigte Staaten -- 4.07 30.Juni2029 5.88 USD 21.Juni2021 SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A Energie Anleihen 8395.93 0.00644 8395.93 10000 10000 82.5 Vereinigte Staaten -- 5.28 01.Juni2031 5 USD 24.Mai2021 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Anleihen 8379.14 0.00643 8379.14 10000 10000 82.95 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Aug.2029 6 USD 10.Aug.2021 TERP TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A Elektro- Anleihen 8382.33 0.00643 8382.33 10000 10000 82.96 Vereinigte Staaten -- 4.53 15.Jan.2030 4.75 USD 16.Okt.2019 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Anleihen 8359.66 0.00642 8359.66 10000 10000 83.15 Vereinigte Staaten -- 4.54 15.Feb.2030 4.25 USD 05.Aug.2021 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8353.28 0.00641 8353.28 9000 9000 90.57 Vereinigte Staaten -- 0.23 15.Mai2025 6.75 USD 20.Mai2020 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8342.62 0.0064 8342.62 10000 10000 81.77 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Feb.2032 5 USD 19.Nov.2021 HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Transport Anleihen 8325.61 0.00639 8325.61 10000 10000 81.91 Vereinigte Staaten -- 2.45 01.Dez.2026 4.63 USD 23.Nov.2021 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A REITS Anleihen 8324.99 0.00639 8324.99 10000 10000 82.03 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Juni2029 4.75 USD 23.Juni2021 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 8321.93 0.00639 8321.93 10000 10000 81.9 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Dez.2030 5.13 USD 04.Dez.2020 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 8310.2 0.00638 8310.2 10000 10000 82.04 Vereinigte Staaten -- 4.51 15.Jan.2030 5.88 USD 28.Juni2021 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 8295.75 0.00637 8295.75 10000 10000 80.48 Vereinigte Staaten -- 4 01.Mai2029 6.75 USD 25.Nov.2020 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 8292.06 0.00636 8292.06 10000 10000 82.47 Vereinigte Staaten -- 4.02 15.Feb.2029 4.25 USD 11.Feb.2021 ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Anleihen 8260.31 0.00634 8260.31 10000 10000 82.14 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Feb.2030 4.38 USD 20.Sept.2019 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Anleihen 8233.26 0.00632 8233.26 10000 10000 81.56 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.Jan.2029 4.25 USD 19.Jan.2021 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 8223.55 0.00631 8223.55 10000 10000 79.36 Vereinigte Staaten -- 3.69 01.Okt.2028 6.5 USD 02.Okt.2020 MEDIND MEDLINE BORROWER LP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8207.45 0.0063 8207.45 9000 9000 91.13 Vereinigte Staaten -- 3.41 01.Apr.2029 6.25 USD 27.März2024 HGVLLC HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8188.4 0.00629 8188.4 10000 10000 80.83 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Juli2031 4.88 USD 28.Juni2021 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Anleihen 8184.76 0.00628 8184.76 10000 10000 79.23 Israel -- 5.41 30.März2031 5.88 USD 24.März2021 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Anleihen 8181.94 0.00628 8181.94 10000 10000 80.53 Vereinigte Staaten -- 5.62 15.Nov.2030 3.88 USD 17.Nov.2020 CENT CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8097.9 0.00622 8097.9 10000 10000 79.45 Vereinigte Staaten -- 5.57 30.Apr.2031 4.13 USD 30.Apr.2021 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Anleihen 8099.74 0.00622 8099.74 10000 10000 79.06 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Apr.2028 4.75 USD 20.Apr.2021 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8089.49 0.00621 8089.49 10000 10000 79.65 Vereinigte Staaten -- 3.68 01.Juni2028 4.25 USD 04.Dez.2020 GPS GAP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 8069.91 0.00619 8069.91 10000 10000 79.09 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Okt.2029 3.63 USD 27.Sept.2021 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Anleihen 8070.59 0.00619 8070.59 10000 10000 80.35 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 3.38 USD 02.Dez.2020 PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8045.19 0.00618 8045.19 10000 10000 78.79 Vereinigte Staaten -- 5.6 01.Apr.2031 3.75 USD 01.März2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 8013.12 0.00615 8013.12 10000 10000 79.04 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2029 6 USD 28.Dez.2020 RLJ RLJ LODGING TRUST LP 144A REITS Anleihen 7993.12 0.00614 7993.12 10000 10000 79.81 Vereinigte Staaten -- 4.63 15.Sept.2029 4 USD 13.Sept.2021 MUSA MURPHY OIL USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 7943.14 0.0061 7943.14 10000 10000 79.04 Vereinigte Staaten -- 5.61 15.Feb.2031 3.75 USD 29.Jan.2021 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 7915.02 0.00608 7915.02 10000 10000 77.66 Vereinigte Staaten -- 4.01 01.Okt.2028 3.38 USD 17.Sept.2021 ST SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Anleihen 7862.17 0.00603 7862.17 10000 10000 78.23 Vereinigte Staaten -- 5.63 15.Feb.2031 3.75 USD 17.Aug.2020 GPS GAP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 7835.63 0.00601 7835.63 10000 10000 76.64 Vereinigte Staaten -- 5.99 01.Okt.2031 3.88 USD 27.Sept.2021 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Anleihen 7806.89 0.00599 7806.89 10000 10000 77.66 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Aug.2031 3.88 USD 11.Aug.2021 TPX TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 7803.87 0.00599 7803.87 10000 10000 76.46 Vereinigte Staaten -- 6.03 15.Okt.2031 3.88 USD 24.Sept.2021 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 7596.76 0.00583 7596.76 8964 8964 84 Vereinigte Staaten -- 3.92 31.Jan.2029 8.5 USD 22.Feb.2024 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Anleihen 7352.82 0.00564 7352.82 8000 8000 90.34 Vereinigte Staaten -- 0.62 15.Juni2025 6.13 USD 15.Juni2020 HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Transport Anleihen 7124.03 0.00547 7124.03 10000 10000 69.78 Vereinigte Staaten -- 4.71 01.Dez.2029 5 USD 23.Nov.2021 MODV MODIVCARE ESCROW ISSUER INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 6761.08 0.00519 6761.08 10000 10000 65.4 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Okt.2029 5 USD 24.Aug.2021 SBGI SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A Kommunikation Anleihen 6706.53 0.00515 6706.53 10000 10000 65.86 Vereinigte Staaten -- 5.53 01.Dez.2030 4.13 USD 04.Dez.2020 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 6580.68 0.00505 6580.68 10000 10000 65.25 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Aug.2027 5.25 USD 07.Aug.2019 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Anleihen 6273.37 0.00482 6273.37 7000 7000 89.09 Vereinigte Staaten -- 1.3 15.Aug.2025 5 USD 06.Aug.2020 RIG TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A Energie Anleihen 6181.19 0.00474 6181.19 6750 6750 90.6 Vereinigte Staaten -- 0.98 01.Feb.2027 6.88 USD 01.Feb.2019 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Anleihen 6129.89 0.00471 6129.89 10000 10000 59.36 Vereinigte Staaten -- 5.18 15.Okt.2030 4.75 USD 19.Okt.2020 FRAX UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A Basic Industry Anleihen 6095.78 0.00468 6095.78 10000 10000 58.62 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Sept.2028 5.25 USD 30.Sept.2021 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 5818.8 0.00447 5818.8 25000 25000 23.28 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2024 8.5 USD 27.Nov.2019 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energie Anleihen 4853.49 0.00373 4853.49 5000 5000 95.94 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Feb.2029 9 USD 07.Feb.2024 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 4824.28 0.0037 4824.28 5000 5000 93 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Mai2030 10.5 USD 31.März2023 RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 4765.45 0.00366 4765.45 5000 5000 95.08 Kanada -- 3.07 15.März2031 7.75 USD 15.März2023 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4636.05 0.00356 4636.05 5000 5000 90.38 Kanada -- 0.56 15.Apr.2025 5.75 USD 07.Apr.2020 NBR NABORS INDUSTRIES INC 144A Energie Anleihen 4636.57 0.00356 4636.57 5000 5000 90.28 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Mai2027 7.38 USD 23.Nov.2021 M MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4567.75 0.00351 4567.75 5000 5000 88.75 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Apr.2029 5.88 USD 17.März2021 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energie Anleihen 4565.28 0.0035 4565.28 5000 5000 89.47 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Mai2029 5 USD 20.Apr.2021 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 4529.11 0.00348 4529.11 5000 5000 89.56 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Juli2027 5.63 USD 05.Juni2019 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Anleihen 4529.44 0.00348 4529.44 5000 5000 89.76 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Feb.2029 5.88 USD 05.Feb.2021 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 4523.21 0.00347 4523.21 5000 5000 88.53 Vereinigte Staaten -- 2.07 01.Juni2027 6.63 USD 18.Juni2020 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 4508.31 0.00346 4508.31 5000 5000 88.9 Vereinigte Staaten -- 3.06 01.Juli2029 5.88 USD 30.Juni2021 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 4488.57 0.00345 4488.57 5000 5000 87.38 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Okt.2027 5.88 USD 08.Okt.2020 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 4489.73 0.00345 4489.73 5000 5000 88.7 Kanada -- 2.13 31.Dez.2026 5 USD 22.Dez.2020 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4486.18 0.00344 4486.18 5000 5000 89.55 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.März2026 5.88 USD 16.März2021 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4334.12 0.00333 4334.12 5000 5000 85.33 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.Juni2028 4.63 USD 19.Mai2020 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 4251.39 0.00326 4251.39 5000 5000 82.87 Vereinigte Staaten -- 3.69 01.Nov.2028 5.88 USD 29.Okt.2021 MAGLLC LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4244.2 0.00326 4244.2 5000 5000 83.09 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Mai2029 4.88 USD 27.Apr.2021 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Anleihen 4217.53 0.00324 4217.53 5000 5000 84 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.März2029 5.38 USD 01.März2021 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Anleihen 4208.63 0.00323 4208.63 5000 5000 81.85 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Okt.2030 5.25 USD 20.Aug.2020 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4199.51 0.00322 4199.51 5000 5000 83.12 Vereinigte Staaten -- 3.1 31.Aug.2027 3.38 USD 20.Aug.2020 RADIAT RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A Kommunikation Anleihen 4185.61 0.00321 4185.61 10000 10000 41.66 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Sept.2028 6.5 USD 25.Sept.2020 BYD BOYD GAMING CORPORATION 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4166.84 0.0032 4166.84 5000 5000 83.19 Vereinigte Staaten -- 5.32 15.Juni2031 4.75 USD 08.Juni2021 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 4087.4 0.00314 4087.4 5000 5000 80.96 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Jan.2031 4.38 USD 09.Okt.2020 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Anleihen 3899.11 0.00299 3899.11 5000 5000 77.57 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.Feb.2032 3.88 USD 23.Aug.2021 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Anleihen 3708.83 0.00285 3708.83 10000 10000 35.55 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Juli2028 7.13 USD 01.Juli2020 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 3498.07 0.00269 3498.07 15000 15000 23.32 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2026 9 USD 27.Nov.2019 CURO CURO GROUP HOLDINGS CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 3252.79 0.0025 3252.79 10000 10000 31.47 Vereinigte Staaten -- 3.04 01.Aug.2028 7.5 USD 01.Feb.2023 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 3153.21 0.00242 3153.21 4000 4000 78.83 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.Mai2030 10.25 USD 06.Mai2022 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 2609.14 0.002 2609.14 100000 100000 0.29 Frankreich -- 0 15.Apr.2027 5.25 EUR 13.Apr.2021 SENGR SENVION HOLDING GMBH RegS Elektro- Anleihen 1460.14 0.00112 1460.14 100000 100000 1.46 Deutschland -- 0 25.Okt.2022 0 EUR 05.Mai2017 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 1306.85 0.001 1306.85 2000 2000 64.3 Vereinigte Staaten -- 4 15.Jan.2029 5.75 USD 11.Jan.2021 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 1268.23 0.00097 1268.23 2000 2000 61.27 Vereinigte Staaten -- 4.79 15.Apr.2030 5.25 USD 10.Jan.2022 EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate Forwards 1266.39 0.00097 1266.39 60000 60000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 07.März2024 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 293.99 0.00023 293.99 100000 100000 0.29 Frankreich -- 0 05.Aug.2026 4.05 EUR 05.Aug.2014 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Anleihen 293.99 0.00023 293.99 100000 100000 0.29 Frankreich -- 0 15.Jan.2026 6.63 EUR 22.Dez.2020 EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate Forwards 132.25 0.00010 132.25 -45000 -45000 0.91 Vereinigte Staaten -- 0 03.Apr.2024 0 USD 29.Feb.2024 CAD CAD/CHF Cash und/oder Derivate Forwards 92.35 0.000070 92.35 -100000 -100000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 27.März2024 CAD CAD/USD Cash und/oder Derivate Forwards 69.2 0.000050 69.2 -65000 -65000 0.91 Vereinigte Staaten -- 0 03.Apr.2024 0 USD 29.Feb.2024 CAD CAD/CHF Cash und/oder Derivate FX -92.82 -0.000070 -92.82 100000 100000 1 Schweiz -- 0 28.März2024 0 CHF 27.März2024 GBP GBP/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -1661.11 -0.00128 -1661.11 -50000 -50000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 GBP GBP/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -2989.99 -0.0023 -2989.99 -90000 -90000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 CAD CAD/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -24165.81 -0.01855 -24165.81 -1165000 -1165000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -40900.47 -0.03139 -40900.47 -61368 -61368 66.65 Kanada -- 0 -- 0 CAD 01.Jan.1989 GBP GBP/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -146833.58 -0.11271 -146833.58 -4436874 -4436874 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -863817.94 -0.66304 -863817.94 -881484 -881484 98 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 USD USD/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -937357.21 -0.71949 -937357.21 -33182134 -33182134 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 USD USD/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -947821.63 -0.72752 -947821.63 -33180000 -33180000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -1019912.67 -0.78285 -1019912.67 -36100935 -36100935 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate Forwards -1019962.53 -0.78289 -1019962.53 -36105000 -36105000 1 Schweiz -- 0 03.Apr.2024 0 CHF 29.Feb.2024 iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern besteht. Fondsvermögen CHF 130.344.968,60 Auflegungsdatum des Fonds 11.Apr.2014 Basiswährung CHF Anlageklasse Anleihen Benchmark Index Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped CHF Hedged Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 1.763.993 Gesamtkostenquote (TER) 0,55% ISIN IE00B988C465 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0,08 % Domizil Irland Replikation Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares VI plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 März Bloomberg-Ticker GHYC SW WKN A1W2EP per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 CHF 73.891999 1763993 130344968.6 114.302656 118.108223 26.März2024 CHF 73.840663 1763993 130254412.02 114.223245 118.025895 25.März2024 CHF 73.885597 1763993 130333675.79 114.292753 118.1008 22.März2024 CHF 73.864299 1763993 130296106.32 114.259807 118.044769 21.März2024 CHF 73.924052 1763993 130401510.61 114.352238 118.151835 20.März2024 CHF 73.894329 1756493 129794870.89 114.30626 118.10819 19.März2024 CHF 73.901437 1756493 129807355.91 114.317255 118.174278 18.März2024 CHF 73.85512 1756493 129726002.92 114.245608 118.096807 15.März2024 CHF 73.817433 1756493 129659805.52 114.187311 118.02144 14.März2024 CHF 73.876224 1756493 129763069.68 114.278254 118.106522 13.März2024 CHF 74.042967 1756493 130055953.46 114.536186 118.370224 12.März2024 CHF 73.987783 1756493 129959024.59 114.450823 118.283564 11.März2024 CHF 73.963472 1756493 129916321.46 114.413217 118.250174 08.März2024 CHF 73.99261 1756493 129967501.52 114.45829 118.277923 07.März2024 CHF 73.872843 1756493 129757131.73 114.273024 118.091301 06.März2024 CHF 73.761574 1756493 129561688.44 114.100903 117.934616 05.März2024 CHF 73.709988 1756493 129471077.87 114.021105 117.848255 04.März2024 CHF 73.67608 1756493 129411518.98 113.968653 117.796149 01.März2024 CHF 73.650839 1756493 129367183.68 113.929608 117.732392 29.Feb.2024 CHF 73.568543 1756493 129222631.39 113.802306 117.609848 28.Feb.2024 CHF 73.526649 1756493 129149045.53 113.7375 117.550026 27.Feb.2024 CHF 73.574037 1756493 129232281.99 113.810804 117.631909 26.Feb.2024 CHF 73.625158 1756493 129322074.82 113.889883 117.702334 23.Feb.2024 CHF 73.670529 1756493 129401768.23 113.960066 117.752169 22.Feb.2024 CHF 73.587488 1756493 129255907.67 113.831611 117.622041 21.Feb.2024 CHF 73.450116 1756493 129014614.89 113.619112 117.417614 20.Feb.2024 CHF 73.472153 1756493 129053323.24 113.653201 117.4543 19.Feb.2024 CHF 73.434203 1756493 128986663.94 113.594497 117.389067 16.Feb.2024 CHF 73.416025 1756493 128954734.24 113.566377 117.352772 15.Feb.2024 CHF 73.489 1756493 129082914.14 113.679261 117.468923 14.Feb.2024 CHF 73.366358 1756493 128867493.82 113.489548 117.284212 13.Feb.2024 CHF 73.302022 1756493 128754489.83 113.390027 117.183401 12.Feb.2024 CHF 73.557694 1756493 129203575.63 113.785523 117.583012 09.Feb.2024 CHF 73.522355 1756493 129141501.54 113.730858 117.514921 08.Feb.2024 CHF 73.486559 1756493 129078625.9 113.675485 117.453437 07.Feb.2024 CHF 73.503319 1756493 129108065.45 113.701411 117.489152 06.Feb.2024 CHF 73.488164 1756493 129081445.65 113.677968 117.469055 05.Feb.2024 CHF 73.382726 1756493 128896243.84 113.514867 117.299934 02.Feb.2024 CHF 73.599908 1756493 129277723.31 113.850824 117.623515 01.Feb.2024 CHF 73.69464 1756493 129444120.13 113.997363 117.763593 31.Jan.2024 CHF 73.635381 1756493 129340030.45 113.905696 117.698895 30.Jan.2024 CHF 73.67103 1756493 129402647.67 113.960841 117.780531 29.Jan.2024 CHF 73.733501 1756493 129512379.18 114.057477 117.861775 26.Jan.2024 CHF 73.674034 1756493 129407925.23 113.965488 117.756467 25.Jan.2024 CHF 73.613763 1756493 129302061.16 113.872256 117.669462 24.Jan.2024 CHF 73.495443 1756493 129094232.81 113.689228 117.501799 23.Jan.2024 CHF 73.400045 1756493 128926665.74 113.541658 117.351167 22.Jan.2024 CHF 73.444568 1756493 129004868.77 113.61053 117.412952 19.Jan.2024 CHF 73.238829 1756493 128643489.63 113.292275 117.066542 18.Jan.2024 CHF 73.212667 1756493 128597537.94 113.251805 117.026289 17.Jan.2024 CHF 73.12893 1756493 128450453.95 113.122273 116.910037 16.Jan.2024 CHF 73.40349 1756493 128932716.61 113.546987 117.336561 15.Jan.2024 CHF 73.659811 1756493 129382942.52 113.943487 117.735566 12.Jan.2024 CHF 73.688079 1756493 129432595.36 113.987214 117.773673 11.Jan.2024 CHF 73.595915 1756493 129270710.15 113.844647 117.629268 10.Jan.2024 CHF 73.491625 1756493 129087524.47 113.683322 117.464299 09.Jan.2024 CHF 73.326855 1756493 128798107.31 113.428441 117.201977 08.Jan.2024 CHF 73.243527 1756493 128651743.41 113.299542 117.06189 05.Jan.2024 CHF 73.161268 1756493 128507256.84 113.172297 116.921558 04.Jan.2024 CHF 73.24931 1756493 128661900.5 113.308488 117.08121 03.Jan.2024 CHF 73.345058 1756493 128830081.3 113.456599 117.243144 02.Jan.2024 CHF 73.627059 1756493 129325413.8 113.892823 117.700311 29.Dez.2023 CHF 73.769888 1756493 129576292.64 114.113764 117.931169 28.Dez.2023 CHF 73.797734 1756493 129625204.08 114.156838 117.959088 27.Dez.2023 CHF 73.828784 1756493 129679742.66 114.204869 118.010203 22.Dez.2023 CHF 73.75026 1756493 129541814.72 114.083401 117.863268 21.Dez.2023 CHF 73.715015 1746782 128764062.96 114.028881 117.80851 20.Dez.2023 CHF 73.648101 1746782 128647178.34 113.925373 117.742401 19.Dez.2023 CHF 73.532063 1746782 128444484.22 113.745875 117.539778 18.Dez.2023 CHF 73.423232 1746782 128254381.52 113.577526 117.374215 15.Dez.2023 CHF 73.447342 1746782 128296495.64 113.614821 117.397194 14.Dez.2023 CHF 73.419701 1746782 128248212.62 113.572064 117.344312 13.Dez.2023 CHF 72.73603 1746782 127053987.58 112.514501 116.248074 12.Dez.2023 CHF 72.387934 1746782 126445940.31 111.976035 115.692064 11.Dez.2023 CHF 72.313904 1746782 126316625.93 111.861519 115.569139 08.Dez.2023 CHF 72.329492 1746782 126343854.13 111.885632 115.585527 07.Dez.2023 CHF 72.427937 1746782 126515818.08 112.037916 115.741704 06.Dez.2023 CHF 72.372413 1746782 126418828.33 111.952026 115.653804 05.Dez.2023 CHF 72.269437 1746782 126238953.36 111.792734 115.48555 04.Dez.2023 CHF 72.150287 1746782 126030822.32 111.608422 115.293224 01.Dez.2023 CHF 72.091133 1746782 125927495.04 111.516918 115.171164 30.Nov.2023 CHF 71.877401 1746782 125554151.59 111.186298 114.805726 29.Nov.2023 CHF 71.855703 1746782 125516249.58 111.152734 114.78351 28.Nov.2023 CHF 71.510589 1746782 124913409.75 110.618881 114.255277 27.Nov.2023 CHF 71.426814 1746782 124767074.24 110.48929 114.126498 24.Nov.2023 CHF 71.339407 1746782 124614392.61 110.354082 113.976795 23.Nov.2023 CHF 71.333371 1746782 124603849.39 110.344744 113.970142 22.Nov.2023 CHF 71.281403 1746782 124513071.22 110.264356 113.918153 21.Nov.2023 CHF 71.207598 1746782 124384150.3 110.150188 113.791008 20.Nov.2023 CHF 71.178382 1746782 124333116.5 110.104994 113.73509 17.Nov.2023 CHF 71.081626 1746782 124164104.49 109.955323 113.572475 16.Nov.2023 CHF 71.037188 1746782 124086482.1 109.886583 113.505367 15.Nov.2023 CHF 71.052214 1746782 124112729.6 109.909826 113.530829 14.Nov.2023 CHF 71.03579 1746782 124084039.85 109.88442 113.49772 13.Nov.2023 CHF 70.592698 1746782 123310055.78 109.199006 112.809624 10.Nov.2023 CHF 70.593937 1746782 123312218.53 109.200923 112.801422 09.Nov.2023 CHF 70.570188 1746782 123270734.29 109.164186 112.760112 08.Nov.2023 CHF 70.640404 1746782 123393385.47 109.272802 112.8876 07.Nov.2023 CHF 70.611659 1746782 123343176.13 109.228337 112.842759 06.Nov.2023 CHF 70.635859 1746782 123385447.87 109.265771 112.885359 03.Nov.2023 CHF 70.724513 1746782 123540306.57 109.402909 112.996981 02.Nov.2023 CHF 70.351349 1746782 122888471.78 108.825666 112.4084 01.Nov.2023 CHF 69.783348 1746782 121896295.92 107.947032 111.527997 31.Okt.2023 CHF 69.561332 1746782 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112.146418 08.Juni2023 CHF 72.000551 1811722 130444982.78 108.593674 112.067616 07.Juni2023 CHF 71.944831 1811722 130344033.13 108.509635 111.989006 06.Juni2023 CHF 71.958552 1811722 130368892.97 108.530329 112.014607 05.Juni2023 CHF 71.913744 1811722 130287713.65 108.462748 111.939572 02.Juni2023 CHF 71.922899 1811722 130304297.62 108.476556 111.929426 01.Juni2023 CHF 71.678273 1811722 129861104.57 108.107603 111.546339 31.Mai2023 CHF 71.492456 1811722 129524455.55 107.827347 111.29736 30.Mai2023 CHF 71.49825 1811722 129534954.03 107.836086 111.310573 26.Mai2023 CHF 71.301804 1811722 129179047.59 107.5398 110.975352 25.Mai2023 CHF 71.272604 1811722 129126144.92 107.495759 110.926278 24.Mai2023 CHF 71.271648 1811722 129124413.28 107.494317 110.958767 23.Mai2023 CHF 71.521451 1811722 129576985.94 107.871079 111.340767 22.Mai2023 CHF 71.602584 1811722 129723977.25 107.993446 111.468862 19.Mai2023 CHF 71.513355 1811722 129562319.9 107.858868 111.303587 18.Mai2023 CHF 71.434893 1811722 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71.724738 1811722 129945285.61 108.177683 111.625429 24.Apr.2023 CHF 71.729423 1811722 129953772.91 108.184749 111.631424 21.Apr.2023 CHF 71.711768 1811722 129921787.21 108.158121 111.58307 20.Apr.2023 CHF 71.693321 1811722 129888367.77 108.130299 111.551655 19.Apr.2023 CHF 71.797203 1811722 130076573.16 108.286977 111.725098 18.Apr.2023 CHF 71.914406 1811722 130288912.68 108.463747 111.902645 17.Apr.2023 CHF 71.826589 1811722 130129812.02 108.331298 111.765571 14.Apr.2023 CHF 71.89263 1811722 130249459.76 108.430903 111.851193 13.Apr.2023 CHF 71.965314 1811722 130381141.77 108.540528 111.953415 12.Apr.2023 CHF 73.507255 1791222 131667814.01 108.330794 111.743773 11.Apr.2023 CHF 73.416616 1791222 131505457.8 108.197216 111.607204 06.Apr.2023 CHF 73.314251 1791222 131322099.97 108.046356 111.425092 05.Apr.2023 CHF 73.32019 1791222 131332737.69 108.055109 111.432598 04.Apr.2023 CHF 73.427719 1791222 131525346.44 108.213579 111.62666 03.Apr.2023 CHF 73.439022 1791222 131545593.06 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06.Apr.2022 CHF 80.164895 1861508 149227594.59 113.330604 116.448991 05.Apr.2022 CHF 80.546015 1861508 149937052.57 113.869401 117.01014 04.Apr.2022 CHF 80.721839 1861508 150264348.88 114.117966 117.273861 01.Apr.2022 CHF 80.573886 1861508 149988933.82 113.908803 117.027614 31.März2022 CHF 80.665221 1861508 150158955.34 114.037924 117.164764 30.März2022 CHF 80.5506 1861508 149945587.49 113.875883 117.026018 29.März2022 CHF 80.427222 1861508 149715917.43 113.701461 116.829495 28.März2022 CHF 80.037436 1861508 148990327.57 113.150413 116.255261 25.März2022 CHF 80.07301 1861508 149056548.26 113.200705 116.27876 24.März2022 CHF 80.225211 1861508 149339872.65 113.415874 116.505656 23.März2022 CHF 80.238921 1861508 149365394.01 113.435256 116.554007 22.März2022 CHF 80.179588 1861508 149254946.22 113.351376 116.474663 21.März2022 CHF 80.287701 1861508 149456198.37 113.504217 116.63411 18.März2022 CHF 80.345278 1861508 149563378.96 113.585615 116.695722 17.März2022 CHF 80.216985 1861508 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01.Dez.2021 CHF 83.525113 2016508 168429057.75 118.081007 121.162709 30.Nov.2021 CHF 83.365346 2016508 168106887.32 117.855141 120.93524 29.Nov.2021 CHF 83.43843 2016508 168254262.62 117.958462 121.064521 26.Nov.2021 CHF 83.309872 2016508 167995022.62 117.776717 120.847751 25.Nov.2021 CHF 83.725467 2016508 168833074.19 118.364251 121.454343 24.Nov.2021 CHF 83.725874 2016508 168833894.5 118.364827 121.481108 23.Nov.2021 CHF 83.85598 2016508 169096253.69 118.54876 121.665461 22.Nov.2021 CHF 84.09564 2016508 169579530.76 118.887572 122.015259 19.Nov.2021 CHF 84.199508 2016508 169788982.23 119.034412 122.142448 18.Nov.2021 CHF 84.218495 2016508 169827270.52 119.061254 122.171789 17.Nov.2021 CHF 84.182971 2016508 169755635.44 119.011033 122.141355 16.Nov.2021 CHF 84.203455 2016508 169796940.57 119.039992 122.167758 15.Nov.2021 CHF 84.258353 2016508 169907642.86 119.117602 122.251334 12.Nov.2021 CHF 84.350408 2016508 170093274.07 119.247742 122.358845 11.Nov.2021 CHF 84.428355 2016508 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10.Sept.2021 CHF 86.422627 1980573 171166323.43 119.947991 122.991559 09.Sept.2021 CHF 86.384226 1980573 171090267.48 119.894693 122.939105 08.Sept.2021 CHF 86.337595 1980573 170997909.72 119.829973 122.889 07.Sept.2021 CHF 86.336969 1980573 170996671.37 119.829104 122.881134 06.Sept.2021 CHF 86.393162 1980573 171107964.87 119.907095 122.960953 03.Sept.2021 CHF 86.385014 1980573 171091826.92 119.895787 122.921965 02.Sept.2021 CHF 86.379276 1980573 171080462.01 119.887823 122.911064 01.Sept.2021 CHF 86.298422 1980573 170920323.66 119.775604 122.819083 31.Aug.2021 CHF 86.25745 1980573 170839177.78 119.718738 122.769688 27.Aug.2021 CHF 86.132714 1980573 170592128.05 119.545614 122.559438 26.Aug.2021 CHF 86.047916 1980573 170424178.93 119.42792 122.421941 25.Aug.2021 CHF 86.024453 1980573 170377710.28 119.395356 122.410407 24.Aug.2021 CHF 85.99117 1980573 170311790.52 119.349161 122.37377 23.Aug.2021 CHF 85.902682 1980573 170136531.76 119.226347 122.245998 20.Aug.2021 CHF 85.82044 1980573 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30.Juli2021 CHF 85.915279 1980573 170161481.86 119.24383 122.227517 29.Juli2021 CHF 85.892739 1980573 170116839.32 119.212547 122.195654 28.Juli2021 CHF 85.826313 1980573 169985279.34 119.120352 122.118022 27.Juli2021 CHF 85.812138 1980573 169957205.37 119.100679 122.098882 26.Juli2021 CHF 85.861209 1980573 170054392.56 119.168785 122.159219 23.Juli2021 CHF 85.849053 1980573 170030317.02 119.151914 122.110766 22.Juli2021 CHF 85.804378 1980573 169941835.24 119.089908 122.044475 21.Juli2021 CHF 85.732807 1980573 169800084.48 118.990573 121.968407 20.Juli2021 CHF 85.609186 1980573 169555242.73 118.818997 121.801557 19.Juli2021 CHF 85.512241 1955573 167225429.73 118.684445 121.656621 16.Juli2021 CHF 85.809242 1955573 167806238.76 119.096659 122.040486 15.Juli2021 CHF 85.825151 1955573 167837348.48 119.11874 122.06264 14.Juli2021 CHF 85.862638 1895573 162758898.89 119.170769 122.143413 13.Juli2021 CHF 85.882348 1895573 162796260.15 119.198125 122.169879 12.Juli2021 CHF 85.896539 1895573 162823159.68 119.217821 122.190875 09.Juli2021 CHF 85.883774 1895573 162798963.07 119.200104 122.147088 08.Juli2021 CHF 85.865724 1895573 162764748.61 119.175052 122.113344 07.Juli2021 CHF 85.922058 1895573 162871535.11 119.253239 122.219256 06.Juli2021 CHF 85.865228 1895573 162763807.06 119.174364 122.13372 05.Juli2021 CHF 85.831437 1895573 162699755.07 119.127464 122.082532 02.Juli2021 CHF 85.824582 1895573 162686761.35 119.11795 122.051718 01.Juli2021 CHF 85.785221 1895573 162612148.67 119.06332 121.997812 30.Juni2021 CHF 85.719195 1895573 162486990.95 118.971681 121.930943 29.Juni2021 CHF 85.687446 1895573 162426809.54 118.927616 121.885681 28.Juni2021 CHF 85.653666 1895573 162362776.66 118.880732 121.834952 25.Juni2021 CHF 85.616042 1895573 162291458.39 118.828512 121.751519 24.Juni2021 CHF 85.557342 1895573 162180188.37 118.747041 121.672335 23.Juni2021 CHF 85.487005 1895573 162046858.59 118.649419 121.594982 22.Juni2021 CHF 85.448646 1895573 161974147.66 118.59618 121.540052 21.Juni2021 CHF 85.452688 1895573 161981808.35 118.60179 121.547695 18.Juni2021 CHF 85.445632 1895573 161968433.29 118.591996 121.510198 17.Juni2021 CHF 85.477704 1895573 162029227.09 118.63651 121.555422 16.Juni2021 CHF 85.524283 1895573 162117522.92 118.701158 121.639564 15.Juni2021 CHF 85.580581 1895573 162224239.61 118.779295 121.715653 14.Juni2021 CHF 85.574274 1895573 162212284.2 118.770542 121.701438 11.Juni2021 CHF 85.570664 1895573 162205441.06 118.765531 121.660155 10.Juni2021 CHF 85.503138 1895573 162077440.21 118.67181 121.565853 09.Juni2021 CHF 85.452296 1895573 161981064.84 118.601246 121.511207 08.Juni2021 CHF 85.351198 1895573 161789427 118.460929 121.363044 07.Juni2021 CHF 85.284221 1895573 161662466.22 118.36797 121.263663 04.Juni2021 CHF 85.263991 1895573 161624119.81 118.339893 121.203891 03.Juni2021 CHF 85.198579 1895573 161500126.32 118.249106 121.121396 02.Juni2021 CHF 85.177358 1895573 161459899.91 118.219653 121.113917 01.Juni2021 CHF 85.081886 1895573 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84.844291 1895573 160828548.11 117.757381 120.631627 10.Mai2021 CHF 85.017323 1895573 161156542.78 117.997536 120.869016 07.Mai2021 CHF 85.019392 1895573 161160465.66 118.000408 120.84256 06.Mai2021 CHF 84.975569 2855573 242653943.33 117.939585 120.774914 05.Mai2021 CHF 84.959272 2795573 237509846.73 117.916966 120.776354 04.Mai2021 CHF 84.894942 2795573 237330008.2 117.827681 120.700006 30.Apr.2021 CHF 84.89656 2795573 237334531.82 117.829926 120.660601 29.Apr.2021 CHF 84.883122 2795573 237296965.32 117.811276 120.642169 28.Apr.2021 CHF 84.820916 2795573 237123063.84 117.724938 120.596096 27.Apr.2021 CHF 84.813757 2795573 237103049.39 117.715002 120.582587 26.Apr.2021 CHF 84.817729 2795573 237114153.87 117.720515 120.587243 23.Apr.2021 CHF 84.799319 2795573 237062686.24 117.694963 120.533695 22.Apr.2021 CHF 84.744045 2795573 236908164.38 117.618247 120.457061 21.Apr.2021 CHF 84.702097 2795573 236790897.69 117.560027 120.425219 20.Apr.2021 CHF 84.69601 2795573 236773881.06 117.551578 120.41068 19.Apr.2021 CHF 84.819737 2795573 237119768.49 117.723302 120.577034 16.Apr.2021 CHF 84.877497 2795573 237281239.41 117.803468 120.630781 15.Apr.2021 CHF 84.826792 2795573 237139488.66 117.733094 120.559409 14.Apr.2021 CHF 86.43172 2740102 236831731.41 117.540905 120.389079 13.Apr.2021 CHF 86.395035 2740102 236731209.74 117.491016 120.341375 12.Apr.2021 CHF 86.420673 2740102 236801460.72 117.525882 120.374333 09.Apr.2021 CHF 86.468834 2740102 236933425.14 117.591378 120.415435 08.Apr.2021 CHF 86.489793 2740102 236990855.81 117.61988 120.444668 07.Apr.2021 CHF 86.408305 2740102 236767568.67 117.509063 120.348767 06.Apr.2021 CHF 86.350723 2740102 236609789.12 117.430755 120.271382 01.Apr.2021 CHF 86.11444 2740102 235962349.38 117.109427 119.889065 31.März2021 CHF 85.966142 2740102 235555999.28 116.907753 119.700502 30.März2021 CHF 85.780008 2740102 235045972.18 116.654624 119.513085 29.März2021 CHF 85.814779 2740102 235141247.16 116.70191 119.541527 26.März2021 CHF 85.787257 2702102 231805920.34 116.664482 119.482642 25.März2021 CHF 85.728282 2702102 231646564.92 116.58428 119.39606 24.März2021 CHF 85.722075 2702102 231629790.84 116.575839 119.411596 23.März2021 CHF 85.586362 2702102 231263078.84 116.391279 119.219785 22.März2021 CHF 85.53913 2702102 231135453.1 116.327047 119.149475 19.März2021 CHF 85.397742 2702102 230753408.73 116.13477 118.925387 18.März2021 CHF 85.400221 2702102 230760107.28 116.138141 118.924145 17.März2021 CHF 85.624214 2702102 231365361.29 116.442755 119.253718 16.März2021 CHF 85.67612 2702102 231505616.41 116.513344 119.323499 15.März2021 CHF 85.676254 2702102 231505979.35 116.513526 119.322677 12.März2021 CHF 85.689358 2702102 231541385.7 116.531347 119.32026 11.März2021 CHF 85.795447 2702102 231828048.08 116.67562 119.463385 10.März2021 CHF 85.517006 2702102 231075672.45 116.29696 119.106167 09.März2021 CHF 85.486478 2702102 230993184.9 116.255444 119.067777 08.März2021 CHF 85.515538 2702102 231071707.77 116.294964 119.10921 05.März2021 CHF 85.671162 2702102 231492220.83 116.506601 119.304545 04.März2021 CHF 85.779948 2702102 231786169.38 116.654542 119.459025 03.März2021 CHF 85.904296 2702102 232122170.43 116.823647 119.655402 02.März2021 CHF 85.950105 2702102 232245953.1 116.885944 119.721861 01.März2021 CHF 85.889335 2702102 232081744.03 116.803301 119.636788 26.Feb.2021 CHF 85.703675 2702102 231580071.86 116.550817 119.337744 25.Feb.2021 CHF 85.946148 2702102 232235260.54 116.880562 119.668501 24.Feb.2021 CHF 86.124742 2702102 232717837.73 117.123437 119.961767 23.Feb.2021 CHF 86.100699 2702102 232652872.27 117.090741 119.923488 22.Feb.2021 CHF 86.167969 2702102 232834643.13 117.182223 120.014182 19.Feb.2021 CHF 86.228927 2702102 232999356.74 117.265121 120.071427 18.Feb.2021 CHF 86.221611 2702102 232979587.12 117.255172 120.061014 17.Feb.2021 CHF 86.251757 2702102 233061045.73 117.296169 120.126926 16.Feb.2021 CHF 86.281009 2702102 233140088.38 117.335949 120.163758 15.Feb.2021 CHF 86.269403 2702102 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CHF 88.797693 2153048 191185697.33 107.205801 108.990888 18.Juli2018 CHF 88.804291 2153048 191199901.59 107.213767 109.016094 17.Juli2018 CHF 88.754555 2153048 191092818.45 107.153721 108.960963 16.Juli2018 CHF 88.746113 2153048 191074641.79 107.143528 108.955915 13.Juli2018 CHF 88.759364 2153048 191103172.96 107.159526 108.950538 12.Juli2018 CHF 88.680505 2153048 190933384.37 107.06432 108.851071 11.Juli2018 CHF 88.552014 2153048 190656736.73 106.909192 108.711632 10.Juli2018 CHF 88.64492 2153048 190856769.08 107.021358 108.817041 09.Juli2018 CHF 88.481809 2153048 190505582.69 106.824433 108.615207 06.Juli2018 CHF 88.310797 2153048 190137385.89 106.61797 108.381145 05.Juli2018 CHF 88.22241 2153048 189947083.85 106.51126 108.272298 04.Juli2018 CHF 88.126325 2153048 189740208.93 106.395256 108.163728 03.Juli2018 CHF 88.102454 2153048 189688813.95 106.366436 108.13388 02.Juli2018 CHF 88.000653 2153048 189469630.03 106.243532 107.998269 30.Juni2018 CHF 88.232186 -- -- -- -- 29.Juni2018 CHF 88.232186 2153048 189968132.5 106.523062 108.24137 28.Juni2018 CHF 88.196734 2153048 189891802.49 106.480261 108.194681 27.Juni2018 CHF 88.475864 2153048 190492782.58 106.817256 108.547467 26.Juni2018 CHF 88.604197 2153048 190769090.28 106.972193 108.696805 25.Juni2018 CHF 88.744719 2153048 191071641.26 107.141845 108.859232 22.Juni2018 CHF 88.926781 2153048 191463629.59 107.36165 109.057806 21.Juni2018 CHF 88.940201 2153048 191492522.47 107.377852 109.077686 20.Juni2018 CHF 88.996464 2153048 191613660.96 107.445778 109.170093 19.Juni2018 CHF 88.920765 2153048 191450676.1 107.354387 109.073147 18.Juni2018 CHF 89.013931 2153048 191651266.69 107.466866 109.188491 15.Juni2018 CHF 89.071345 2153048 191774883.26 107.536182 109.23891 14.Juni2018 CHF 89.018491 2153048 191661085.07 107.472371 109.168621 13.Juni2018 CHF 88.892853 2153048 191390579.74 107.320688 109.028956 12.Juni2018 CHF 88.812873 2153048 191218380.27 107.224128 108.927047 11.Juni2018 CHF 88.735107 2153048 191050945.2 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CHF 96.168175 1448969 139344704.62 100.629517 100.605044 12.Juni2015 CHF 96.520627 1448969 139855396.52 100.99832 100.941911 11.Juni2015 CHF 96.579998 1446469 139699973.64 101.060445 100.999626 10.Juni2015 CHF 96.444968 1443969 139263545.08 100.919151 100.854449 09.Juni2015 CHF 96.463234 1434469 138373519.9 100.938265 100.912092 08.Juni2015 CHF 96.709071 1427969 138097555.75 101.195506 101.167316 05.Juni2015 CHF 96.809674 1427969 138241213.63 101.300776 101.242287 04.Juni2015 CHF 97.08457 1427969 138633757.21 101.588425 101.514956 03.Juni2015 CHF 97.300365 1423969 138552704.36 101.814231 101.729289 02.Juni2015 CHF 97.464363 1423969 138786232.64 101.985837 101.921405 01.Juni2015 CHF 97.559122 1423969 138921166.56 102.084992 102.024675 29.Mai2015 CHF 97.60169 1421469 138737777.28 102.129535 102.028606 28.Mai2015 CHF 97.594248 1415469 138141633.44 102.121747 102.027935 27.Mai2015 CHF 97.577273 1415469 138117605.27 102.103985 102.005718 26.Mai2015 CHF 97.53188 1415469 138053353.3 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64269753.01 101.987529 102.010007 20.Juni2014 CHF 101.713256 631774 64259791.09 101.971721 101.96172 19.Juni2014 CHF 101.642888 631774 64215334.43 101.901174 101.894244 18.Juni2014 CHF 101.489622 631774 64118505.04 101.747518 101.746751 17.Juni2014 CHF 101.445177 631774 64090425.6 101.70296 101.729345 16.Juni2014 CHF 101.425451 631774 64077962.93 101.683184 101.700574 13.Juni2014 CHF 101.438076 631774 64085939.28 101.695841 101.686332 12.Juni2014 CHF 101.41639 631774 64072238.72 101.6741 101.647381 11.Juni2014 CHF 101.394932 631774 64058682.28 101.652588 101.618186 10.Juni2014 CHF 101.375045 631774 64046117.83 101.63265 101.62231 09.Juni2014 CHF 101.291339 631774 63993234.86 101.548732 101.549105 06.Juni2014 CHF 101.209048 631774 63941245.1 101.466231 101.428832 05.Juni2014 CHF 101.001061 631774 63809844.62 101.257716 101.229209 04.Juni2014 CHF 100.90613 631774 63749869.75 101.162544 101.139074 03.Juni2014 CHF 100.850518 631774 63714735.33 101.10679 101.11425 02.Juni2014 CHF 100.85922 631774 63720233.09 101.115514 101.117114 30.Mai2014 CHF 100.852974 631774 63716287.26 101.109253 101.096115 29.Mai2014 CHF 100.789518 631774 63676197.42 101.045635 101.033449 28.Mai2014 CHF 100.724133 631774 63634888.47 100.980084 100.977704 27.Mai2014 CHF 100.653825 631774 63590469.74 100.909598 100.933439 26.Mai2014 CHF 100.54725 631774 63523138.39 100.802752 100.77678 23.Mai2014 CHF 100.54725 631774 63523138.39 100.802752 100.77678 22.Mai2014 CHF 100.542899 631774 63520389.55 100.79839 100.769766 21.Mai2014 CHF 100.57401 631774 63540045.13 100.82958 100.811376 20.Mai2014 CHF 100.578481 631774 63542869.3 100.834062 100.864304 19.Mai2014 CHF 100.544083 631774 63521137.92 100.799577 100.833893 16.Mai2014 CHF 100.553168 588000 59125263.19 100.808685 100.801631 15.Mai2014 CHF 100.646581 500000 50323290.74 100.902335 100.873271 14.Mai2014 CHF 100.698343 500000 50349171.59 100.954229 100.919518 13.Mai2014 CHF 100.581059 500000 50290529.51 100.836647 100.849035 12.Mai2014 CHF 100.492682 500000 50246341.38 100.748045 100.749034 09.Mai2014 CHF 100.443791 500000 50221895.52 100.69903 100.659055 08.Mai2014 CHF 100.358707 500000 50179353.58 100.61373 100.595289 07.Mai2014 CHF 100.30556 500000 50152780.07 100.560448 100.52298 06.Mai2014 CHF 100.22793 500000 50113965.3 100.48262 100.484758 05.Mai2014 CHF 100.161769 500000 50080884.91 100.416291 100.43988 02.Mai2014 CHF 100.161769 500000 50080884.91 100.416291 100.383574 01.Mai2014 CHF 100.133943 500000 50066971.61 100.388394 100.351752 30.Apr.2014 CHF 100.098788 500000 50049394.49 100.35315 100.33013 29.Apr.2014 CHF 99.970831 500000 49985415.83 100.224868 100.264242 28.Apr.2014 CHF 99.95745 500000 49978725.44 100.211453 100.24114 25.Apr.2014 CHF 99.970288 500000 49985144.38 100.224324 100.210991 24.Apr.2014 CHF 99.960666 500000 49980333.44 100.214677 100.210051 23.Apr.2014 CHF 99.931374 500000 49965687.33 100.185311 100.177413 22.Apr.2014 CHF 99.833116 500000 49916558.36 100.086803 100.121156 21.Apr.2014 CHF 99.825637 500000 49912818.75 100.079305 100.103412 17.Apr.2014 CHF 99.825637 500000 49912818.75 100.079305 100.045477 16.Apr.2014 CHF 99.832137 500000 49916068.87 100.085822 100.057695 15.Apr.2014 CHF 99.826645 500000 49913322.65 100.080316 100.055684 14.Apr.2014 CHF 99.751184 500000 49875592.46 100.004663 100.040165 11.Apr.2014 CHF 99.746533 500000 49873266.78 100 100 iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) Fondsauflegung 11-Apr.-2014 Monatsultimo Monatliche Rendite 30.Apr.2014 -- 31.Mai2014 0.753442 30.Juni2014 0.70761 31.Juli2014 -1.315972 31.Aug.2014 1.396529 30.Sept.2014 -2.030391 31.Okt.2014 1.316438 30.Nov.2014 -0.561463 31.Dez.2014 -0.913941 31.Jan.2015 0.76145 28.Feb.2015 1.97506 31.März2015 -0.812298 30.Apr.2015 0.620533 31.Mai2015 -0.05598 30.Juni2015 -1.956228 31.Juli2015 -0.160703 31.Aug.2015 -1.708775 30.Sept.2015 -3.067755 31.Okt.2015 3.319378 30.Nov.2015 -1.845035 31.Dez.2015 -2.611153 31.Jan.2016 -1.607634 29.Feb.2016 0.500053 31.März2016 3.365424 30.Apr.2016 2.734652 31.Mai2016 0.106104 30.Juni2016 0.509025 31.Juli2016 2.015889 31.Aug.2016 1.864221 30.Sept.2016 0.070482 31.Okt.2016 0.005669 30.Nov.2016 -0.69205 31.Dez.2016 1.622728 31.Jan.2017 0.685037 28.Feb.2017 1.202477 31.März2017 -0.393245 30.Apr.2017 0.902512 31.Mai2017 0.676863 30.Juni2017 -0.067914 31.Juli2017 0.748829 31.Aug.2017 -0.212654 30.Sept.2017 0.546083 31.Okt.2017 0.314321 30.Nov.2017 -0.531488 31.Dez.2017 -0.18166 31.Jan.2018 0.266951 28.Feb.2018 -1.013589 31.März2018 -0.605315 30.Apr.2018 0.455889 31.Mai2018 -0.499823 30.Juni2018 -0.16401 31.Juli2018 0.982853 31.Aug.2018 0.303372 30.Sept.2018 0.179195 31.Okt.2018 -1.806804 30.Nov.2018 -1.142631 31.Dez.2018 -1.815794 31.Jan.2019 3.628121 28.Feb.2019 1.417989 31.März2019 0.701639 30.Apr.2019 0.914298 31.Mai2019 -1.588719 30.Juni2019 2.105814 31.Juli2019 0.336575 31.Aug.2019 0.290697 30.Sept.2019 -0.240542 31.Okt.2019 0.096552 30.Nov.2019 0.463478 31.Dez.2019 1.193085 31.Jan.2020 -0.298111 29.Feb.2020 -1.889328 31.März2020 -11.547173 30.Apr.2020 4.583036 31.Mai2020 3.622939 30.Juni2020 0.67788 31.Juli2020 3.41429 31.Aug.2020 0.962772 30.Sept.2020 -1.329711 31.Okt.2020 0.262476 30.Nov.2020 3.922587 31.Dez.2020 1.175386 31.Jan.2021 0.344277 28.Feb.2021 0.309685 31.März2021 0.306249 30.Apr.2021 0.788805 31.Mai2021 0.127622 30.Juni2021 0.84029 31.Juli2021 0.228752 31.Aug.2021 0.398266 30.Sept.2021 -0.20636 31.Okt.2021 -0.453756 30.Nov.2021 -0.903421 31.Dez.2021 1.244812 31.Jan.2022 -2.25641 28.Feb.2022 -1.682296 31.März2022 -0.549269 30.Apr.2022 -3.30541 31.Mai2022 0.128102 30.Juni2022 -6.385011 31.Juli2022 5.284741 31.Aug.2022 -2.506777 30.Sept.2022 -3.839835 31.Okt.2022 2.302024 30.Nov.2022 2.479145 31.Dez.2022 -0.956217 31.Jan.2023 2.864211 28.Feb.2023 -1.011023 31.März2023 0.161166 30.Apr.2023 0.302717 31.Mai2023 -0.498216 30.Juni2023 0.568597 31.Juli2023 0.903732 31.Aug.2023 -0.030063 30.Sept.2023 -0.828859 31.Okt.2023 -0.808714 30.Nov.2023 3.329535 31.Dez.2023 2.632937 31.Jan.2024 -0.182333 29.Feb.2024 -0.090769 Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung 13.Okt.2023 12.Okt.2023 25.Okt.2023 1.7889 14.Apr.2023 13.Apr.2023 26.Apr.2023 1.681 14.Okt.2022 13.Okt.2022 26.Okt.2022 1.5712 19.Apr.2022 14.Apr.2022 29.Apr.2022 1.5053 15.Okt.2021 14.Okt.2021 27.Okt.2021 1.5603 16.Apr.2021 15.Apr.2021 27.Apr.2021 1.7434 16.Okt.2020 15.Okt.2020 28.Okt.2020 1.7081 17.Apr.2020 16.Apr.2020 30.Apr.2020 1.9036 18.Okt.2019 17.Okt.2019 30.Okt.2019 2.406 12.Apr.2019 11.Apr.2019 26.Apr.2019 2.1015 12.Okt.2018 11.Okt.2018 24.Okt.2018 1.9602 13.Apr.2018 12.Apr.2018 25.Apr.2018 2.5374 13.Okt.2017 12.Okt.2017 31.Okt.2017 1.6662 18.März2017 13.Apr.2017 28.Apr.2017 2.1975 14.Okt.2016 13.Okt.2016 31.Okt.2016 2.2698 15.Apr.2016 14.Apr.2016 29.Apr.2016 2.1912 16.Okt.2015 15.Okt.2015 28.Okt.2015 2.2769 27.März2015 26.März2015 16.Apr.2015 2.2272 26.Sept.2014 24.Sept.2014 15.Okt.2014 2.001