Anleihen

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2019

-0,37 2,28 3,26 -2,86 5,10
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,31 1,60 1,38 - 2,10
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,63 0,14 1,46 4,31 4,89 7,08 - 13,81

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Mär.2020 USD 9.427,16
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 31.Jan.2007
Auflegung Anteilsklasse 11.Dez.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN LU1003077317
Bloomberg-Ticker BGFGX3E
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BH65V15
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class X3 Hedged vom 29.Feb.2020 im Vergleich zu den Fonds 577 und Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,31
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,69
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,48
SPDR S&P ETF TRUST 0,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X3 HEDGED EUR Monatlich 8,67 0,12 1,40 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class I3 Hedged CAD Monatlich 9,19 0,13 1,43 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 10,18 0,14 1,39 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Vierteljährlich 13,73 0,19 1,40 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10,83 0,15 1,40 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 10,11 0,15 1,51 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20,11 0,28 1,41 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1.034,00 14,00 1,37 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 15,72 0,20 1,29 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Vierteljährlich 901,00 12,00 1,35 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
KLASSE A2 USD Keine 14,06 0,19 1,37 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Jährlich 9,42 0,13 1,40 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 9,62 0,13 1,37 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 15,15 0,20 1,34 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10,35 0,14 1,37 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9,44 0,13 1,40 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
KLASSE E2 USD Keine 13,13 0,18 1,39 14,04 12,66 - LU0278469472 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Jährlich 8,89 0,12 1,37 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 8,85 0,12 1,37 9,51 8,54 - LU0278456818 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 11,84 0,15 1,28 12,90 11,64 - LU1085283973 - -
KLASSE D2 USD Keine 14,58 0,21 1,46 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6,43 0,09 1,42 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 9,92 0,14 1,43 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 992,00 14,00 1,43 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10,03 0,13 1,31 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Vierteljährlich 8,75 0,12 1,39 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 10,72 0,14 1,32 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Vierteljährlich 6,44 0,09 1,42 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Keine 11,20 0,16 1,45 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11,93 0,15 1,27 13,01 11,72 - LU1005243685 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10,78 0,14 1,32 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11,51 0,17 1,50 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
KLASSE X2 USD Keine 11,31 0,16 1,43 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,53 0,20 2,14 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 9,94 0,13 1,33 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
KLASSE I5 JPY Vierteljährlich 1.017,00 -2,00 -0,20 1.134,00 1.010,00 - LU1926936912 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 90,98 1,30 1,45 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 8,76 0,11 1,27 9,56 8,60 - LU1005244220 - -
Class S5 USD - 9,55 0,21 2,25 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9,64 0,14 1,47 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 20,87 0,29 1,41 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 4,50 0,06 1,35 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
KLASSE A1 USD Täglich 9,64 0,14 1,47 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 10,88 0,14 1,30 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8,76 0,11 1,27 9,56 8,60 - LU1005243339 - -
KLASSE I2 USD Keine 11,60 0,16 1,40 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
KLASSE A2 EUR Keine 12,78 0,16 1,27 13,93 12,55 - LU1005243255 - -
KLASSE D2 EUR Keine 13,24 0,16 1,22 14,43 12,98 - LU1005243503 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,51 0,20 2,15 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
Klasse X3 USD Monatlich 9,66 0,14 1,47 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8,87 0,12 1,37 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
Class S4 Hedged EUR - 9,45 0,20 2,16 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8,72 0,11 1,28 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class S2 USD - 9,77 0,21 2,20 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
Class X5 Hedged GBP Vierteljährlich 8,90 0,12 1,37 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 9,41 0,14 1,51 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 10,77 0,15 1,41 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 9,60 0,13 1,37 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD Keine 10,84 0,15 1,40 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD Monatlich 10,00 0,14 1,42 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,41 0,12 1,29 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 96,24 1,35 1,42 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
Class X5 Hedged EUR Vierteljährlich 8,82 0,12 1,38 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 11,70 0,16 1,39 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9,43 0,13 1,40 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 86,69 1,22 1,43 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10,15 0,14 1,40 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 10,92 0,15 1,39 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8,53 0,11 1,31 9,23 8,23 - LU1129992308 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Unterlagen

Unterlagen