Anleihen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31.Dez.2019

3,41 12,77 5,51 -11,33 6,45
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,91 0,48 3,30 - 3,09
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,59 2,83 8,66 5,91 1,43 17,63 - 22,49

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Mär.2020 USD 1.404,42
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Jun.2013
Auflegung Anteilsklasse 03.Jul.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,04%
ISIN LU0949128572
Bloomberg-Ticker BSEFD2U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BBT33Y1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 9,40
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,83
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,91
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,38
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,20
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2 04/25/2021 2,00
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 6.375 10/24/2048 1,97
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 5.625 01/26/2022 1,83
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,76
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 7.625 04/22/2046 1,53
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD Keine 108,36 -2,91 -2,62 127,12 106,40 - LU0949128572 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 80,10 -2,04 -2,48 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
KLASSE I2 USD Keine 107,26 -2,88 -2,61 125,82 105,31 - LU1118028742 - -
KLASSE E2 USD Keine 99,28 -2,67 -2,62 116,56 97,51 - LU0949128499 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 80,30 -2,05 -2,49 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 77,58 -2,16 -2,71 94,12 77,30 - LU1814255391 - -
KLASSE A2 USD Keine 102,63 -2,75 -2,61 120,44 100,79 - LU0940382277 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Jährlich 80,56 -2,25 -2,72 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
Class X5 EUR Vierteljährlich 84,05 -2,38 -2,75 98,92 84,05 - LU1648246756 - -
KLASSE X2 USD Keine 116,74 -3,13 -2,61 136,88 114,61 - LU0946833604 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 90,33 -2,53 -2,72 106,17 88,75 - LU0949128143 - -
KLASSE D5 EUR - 86,75 -2,46 -2,76 103,91 86,75 - LU1800013283 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Keine 99,47 -2,55 -2,50 117,90 97,68 - LU1435395550 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 97,83 -2,73 -2,71 115,19 96,08 - LU0949128226 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 83,54 -2,24 -2,61 102,53 83,22 - LU1308276671 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD - 87,03 -2,30 -2,57 102,63 85,45 - LU1728553345 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 83,13 -2,35 -2,75 98,70 83,13 - LU1722863567 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 81,59 -2,27 -2,71 95,75 80,13 - LU1567862849 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 79,93 -2,23 -2,71 93,83 78,51 - LU1567863144 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 92,02 -2,58 -2,73 108,13 90,40 - LU1072451542 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 85,30 -2,38 -2,71 100,17 83,78 - LU1648247721 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 94,40 -4,52 -4,57 109,41 91,50 - LU0997362164 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 72,11 -2,01 -2,71 89,19 71,85 - LU1781817264 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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