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iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 05. Juni 2026 EUR 62,20
    52W-Bandbreite 59,00 - 68,84
  • NAV per 05. Juni 2026 EUR 0,31 (0,51%)
  • Gesamtrendite am 04. Juni 2026 YTD: 0,34%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Engagement in Unternehmen aus Industrieländern in Europa
  2. Direkter Zugang zu Unternehmen aus dem Supersektor für Nahrungsmittel und Getränke gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB)
  3. Engagement im Nahrungsmittel- und Getränkesektor

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen aus dem europäischen Nahrungsmittel- und Getränkesektor besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR -4,3 12,6 -7,5 28,7 -6,3 23,0 -13,0 -1,5 -10,6 0,4
Vergleichsindex (%) EUR -3,4 12,7 -7,0 28,3 -6,1 23,5 -12,9 -1,3 -10,5 0,5
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31. März 2026

12,80 -0,26 -8,61 -4,91 -7,05
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31. März 2026

13,29 -0,07 -8,40 -4,74 -6,98
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR -6,82 -4,34 -2,54 1,65 6,09
Vergleichsindex (%) EUR -6,79 -4,23 -2,35 1,84 6,34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) EUR 2,75 2,07 -5,24 1,96 -6,82 -12,46 -12,08 17,82 310,68
Vergleichsindex (%) EUR 2,57 1,96 -5,44 1,83 -6,79 -12,17 -11,21 19,97 334,75
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von DJ Stoxx 600 - Food & Beverage (4PM GMT Historical Levels) auf STOXX® Europe 600 Food & Beverage

Wesentliche Risiken
Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05. Juni 2026
EUR 278.294.787,99
Basiswährung
EUR
Benchmark Index
STOXX Europe 600 Food and Beverage (Capped) TR - Net
Umlaufende Anteile
Per 05. Juni 2026
4.474.066
ISIN
DE000A0H08H3
Gewinnverwendung
ausschüttend
Replikation
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
01 März
WKN
A0H08H
Rücknahmekurs
Per 05. Juni 2026
61,58
Auflegungsdatum des Fonds
08. Juli 2002
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,46%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
SX3PEX GY
Ausgabekurs
Per 05. Juni 2026
63,44

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 04. Juni 2026
27
Vergleichsindex Ticker
-
Standardabweichung (3J)
Per 31. Mai 2026
13,23%
KGV
Per 04. Juni 2026
19,93
Stand Vergleichsindex
Per 05. Juni 2026
EUR 1.351,98
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 04. Juni 2026
2,16
3J-Beta
Per 31. Mai 2026
1,00
KBV
Per 04. Juni 2026
2,71

 

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
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„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04. Juni 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 04. Juni 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXH3 EUR 02. Juni 2011 B4553J7 SX3PEX GY SX3PEX.DE A0H08H
Berne Stock Exchange SX3PEX EUR 02. Feb. 2021 BMT9TR1 SX3PEX BW SX3PEX.BN A0H08H

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.900 EUR
-41,0%
4.510 EUR
-14,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.180 EUR
-18,2%
7.660 EUR
-5,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.630 EUR
-3,7%
11.450 EUR
2,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12.730 EUR
27,3%
14.990 EUR
8,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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