Anleihen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 08.Apr.2020 USD 367,30
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18.Feb.2013
Auflegung Anteilsklasse 18.Feb.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,22%
ISIN LU0843232173
Bloomberg-Ticker BEMCE2E
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8X9FX7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class E2 vom 31.Mär.2020 im Vergleich zu den Fonds 352 und Global Emerging Markets Corporate Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1,62
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD MTN RegS 3.375 02/24/2030 1,36
TREASURY NOTE 1.375 01/31/2022 1,30
SF HOLDING INVESTMENT LTD RegS 2.875 02/20/2030 1,28
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES RegS 4.875 01/22/2030 1,27
Name Gewichtung (%)
CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS 2.75 03/02/2030 1,27
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1,26
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/13/2034 1,26
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 2.42413 01/19/2023 1,18
QNB FINANCE LTD MTN RegS 2.75 02/12/2027 1,18
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 EUR Keine 13,93 0,05 0,36 16,19 13,34 - LU0843232173 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8,58 0,00 0,00 10,07 8,16 - LU1062843187 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11,41 0,00 0,00 13,27 10,84 - LU0995332854 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY - 891,00 1,00 0,11 1.033,00 847,00 - LU2091194717 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10,12 0,01 0,10 11,78 9,62 - LU1062843005 - -
KLASSE A2 USD Keine 11,77 0,01 0,09 13,59 11,17 - LU0843229542 - -
Class I3 Hedged GBP Monatlich 9,20 0,01 0,11 10,79 8,78 - LU0995325486 - -
KLASSE D2 USD Keine 12,44 0,00 0,00 14,35 11,81 - LU0843231795 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10,52 0,01 0,10 12,24 10,00 - LU0843229971 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9,31 0,01 0,11 10,83 8,85 - LU1728038495 - -
KLASSE X2 USD Keine 13,25 0,01 0,08 15,27 12,56 - LU0843232926 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 9,20 0,00 0,00 10,79 8,78 - LU0995319919 - -
KLASSE I2 USD Keine 12,55 0,01 0,08 14,47 11,91 - LU0843232686 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Unterlagen

Unterlagen