Anleihen

BGF World Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 27.Mär.2020 USD 1.201,24
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 04.Sep.1985
Auflegung Anteilsklasse 09.Jan.2013
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Bond - GBP Hedged
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,69%
ISIN LU0871639547
Bloomberg-Ticker BWBD2PH
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8FRCM7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEGATRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF World Bond Fund, Class D2 Hedged vom 29.Feb.2020 im Vergleich zu den Fonds 174 und Global Bond - GBP Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 5,86
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,58
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,33
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,02
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 0,77
Name Gewichtung (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,77
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,68
FGOLD 30YR 3% MLB 125K 2013 0,67
UK CONV GILT 1.75 09/07/2037 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.94 10/17/2024 0,55
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11,67 0,16 1,39 12,61 11,29 - LU0871639547 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10,08 0,15 1,51 10,85 9,74 - LU1830001282 - -
KLASSE E2 USD Keine 73,43 1,10 1,52 78,85 70,94 - LU0184697075 - -
KLASSE X2 HEDGED NZD Keine 11,84 0,16 1,37 12,78 11,46 - LU1288049783 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Keine 14,28 0,21 1,49 15,38 13,81 - LU0372548510 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 202,72 2,99 1,50 218,43 195,98 - LU0692855462 - -
KLASSE E2 EUR Keine 66,71 0,91 1,38 71,21 63,69 - LU0277197678 - -
KLASSE A1 USD Täglich 57,52 0,87 1,54 61,78 55,56 - LU0012053665 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 186,77 2,75 1,49 201,35 180,57 - LU0330917880 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10,13 0,15 1,50 10,92 9,79 - LU0308772333 - -
KLASSE D2 USD Keine 83,67 1,27 1,54 89,80 80,82 - LU0297941972 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11,62 0,16 1,40 12,56 11,24 - LU0808759830 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 57,44 0,87 1,54 61,66 55,48 - LU0184696853 - -
KLASSE X2 USD Keine 89,76 1,36 1,54 96,30 86,70 - LU0184697158 - -
KLASSE A2 USD Keine 79,47 1,20 1,53 85,31 76,76 - LU0184696937 - -
KLASSE I2 USD Keine 10,84 0,16 1,50 11,64 10,47 - LU1087925589 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 12,58 0,18 1,45 13,59 12,17 - LU0757589873 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 192,22 2,83 1,49 207,18 185,84 - LU0827888594 - -
KLASSE X2 HEDGED NOK Keine 13,57 0,20 1,50 14,64 13,11 - LU0739658705 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 57,52 0,87 1,54 61,73 55,56 - LU0827888321 - -
KLASSE X2 HEDGED DKK Keine 113,56 1,69 1,51 122,30 109,76 - LU0862984498 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 101,54 1,56 1,56 108,97 98,01 - LU1529944784 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Trevor Slaven
Trevor Slaven

Unterlagen

Unterlagen