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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 03.Jul.2020 USD 2.698,81
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 04.Okt.2012
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,78%
ISIN LU0827884841
Bloomberg-Ticker BGLED3A
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B80S0Z4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ELMIPLUS
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 01.Jun.2020 45,67
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 01.Jun.2020 Bond Emerging Markets Global LC
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Jun.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 31.Jan.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Mai.2020
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,23
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,15
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,02
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,85
Name Gewichtung (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,80
RUSSIAN FEDERATION 8.15 02/03/2027 1,72
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,63
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,57
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mai.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 5,87 - - 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 9,50 - - 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
KLASSE I2 CHF - 23,21 - - 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 6,19 - - 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
KLASSE A2 CHF Keine 21,74 - - 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 USD Keine 24,48 - - 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 8,81 - - 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 7,31 - - 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 7,13 - - 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7,94 - - 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
KLASSE A1 USD Täglich 3,56 - - 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7,84 - - 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class I3 Hedged GBP Monatlich 6,21 - - 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
KLASSE X2 GBP Keine 5,57 - - 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
KLASSE I2 GBP - 19,69 - - 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 8,37 - - 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6,24 - - 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
KLASSE D2 CHF Keine 23,16 - - 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 3,16 - - 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
KLASSE A2 USD Keine 22,98 - - 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 5,84 - - 6,75 5,09 - LU1062843260 - -
KLASSE A2 EUR Keine 20,45 - - 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 8,39 - - 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 14,74 - - 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7,09 - - 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 27,73 - - 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 14,80 - - 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 13,12 - - 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
KLASSE D2 EUR Keine 21,78 - - 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 3,18 - - 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 13,19 - - 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 13,17 - - 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 13,68 - - 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 84,73 - - 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3,58 - - 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7,82 - - 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 7,54 - - 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
KLASSE I2 USD Keine 24,53 - - 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 8,27 - - 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9,71 - - 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
KLASSE E2 EUR Keine 19,12 - - 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
KLASSE E2 USD Keine 21,49 - - 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 5,87 - - 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 114,67 - - 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 9,34 - - 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7,21 - - 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 14,83 - - 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
KLASSE X2 USD Keine 6,94 - - 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
KLASSE X2 EUR Keine 6,17 - - 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7,68 - - 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7,76 - - 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,06 - - 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 77,87 - - 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 CZK Keine 545,43 - - 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6,97 - - 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 6,77 - - 7,53 5,85 - LU0474536231 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

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