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BGF Japan Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 07.Apr.2020 JPY 12.131,56
Basiswährung JPY
Auflegungsdatum des Fonds 18.Feb.2005
Auflegung Anteilsklasse 27.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Japan Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,11%
ISIN LU0827883447
Bloomberg-Ticker BGJVD2E
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8K67S0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker GDDLJN
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D2 vom 31.Dez.2017 im Vergleich zu den Fonds 786 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,43
SONY CORPORATION 3,71
SOFTBANK GROUP CORP 3,70
KAO CORPORATION 3,44
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,11
Name Gewichtung (%)
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,04
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,95
MURATA MANUFACTURING CO LTD 2,92
SMC CORP (JAPAN) 2,80
NIDEC CORPORATION 2,70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
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Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 EUR Keine 12,80 0,46 3,73 14,68 10,72 - LU0827883447 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 10,12 0,47 4,87 11,74 8,39 - LU2004776857 - -
KLASSE E2 USD Keine 11,83 0,55 4,88 13,60 10,08 - LU0212924947 - -
KLASSE E2 EUR Keine 10,84 0,39 3,73 12,45 9,08 - LU0212925324 - -
KLASSE D2 USD Keine 13,97 0,64 4,80 16,03 11,90 - LU0827883520 - -
Class X2 GBP GBP - 12,26 0,50 4,25 13,39 10,49 - LU1967588366 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 13,89 0,65 4,91 16,18 11,54 - LU0940328577 - -
KLASSE I2 JPY Keine 1.233,00 56,00 4,76 1.425,00 1.023,00 - LU1495982941 - -
KLASSE A2 USD Keine 12,70 0,58 4,79 14,59 10,82 - LU0212924517 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 8,89 0,41 4,83 10,34 7,37 - LU0827883793 - -
KLASSE X2 JPY Keine 1.652,00 76,00 4,82 1.907,00 1.370,00 - LU0497860428 - -
KLASSE A2 EUR Keine 11,64 0,42 3,74 13,36 9,74 - LU0212924608 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 10,32 0,42 4,24 11,29 8,84 - LU0827883363 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 8,40 0,39 4,87 9,77 6,97 - LU0255399239 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10,13 0,41 4,22 11,09 8,68 - LU0236176334 - -
KLASSE A2 JPY Keine 1.385,00 64,00 4,84 1.602,00 1.150,00 - LU0249410860 - -
KLASSE E2 JPY Keine 1.290,00 59,00 4,79 1.494,00 1.071,00 - LU0249411165 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 7,88 0,36 4,79 9,18 6,54 - LU0277197835 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Unterlagen

Unterlagen