Anleihen

BGF Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

24,45 0,89 0,97 8,29 3,74
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

24,98 -0,51 1,18 8,66 3,00
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,36 4,18 7,69 - 5,77
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

6,84 4,10 7,55 - 5,37
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,43 0,00 1,86 7,36 13,08 44,83 - 57,57
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2020

10,20 0,16 1,31 6,84 12,81 43,88 - 52,79

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 02.Dez.2020 EUR 5.171,35
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Nov.2020 0,24
Anzahl der Positionen Per 30.Okt.2020 865
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31.Mär.1994
Auflegung Anteilsklasse 20.Sep.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,62%
ISIN LU0827877712
Bloomberg-Ticker BGEBD4R
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8J3JZ3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEHEUR500P
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 30.Okt.2020 0,15%
Modifizierte Duration Per 30.Okt.2020 8,12
Effektive Duration Per 30.Okt.2020 8,00 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Okt.2020 9,25 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Okt.2020 9,25 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Nov.2020 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Nov.2020 6,74
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Nov.2020 72,40
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Nov.2020 93,25
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Nov.2020 Bond EUR
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Nov.2020 73,02
Fonds in Peer Group Per 01.Nov.2020 308
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Nov.2020, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Okt.2020 1,11%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Okt.2020 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Okt.2020 0,28%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Okt.2020 43,02%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Okt.2020 56,98%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,16% und Ölsande 0,53%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5
Morningstar-Rating für BGF Euro Bond Fund, Class D4 vom 30.Nov.2020 im Vergleich zu den Fonds 1158 und EUR Diversified Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 4. April 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Okt.2020
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,71
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,33
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,29
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1,22
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,15
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,94
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025 0,83
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Okt.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D4 GBP Jährlich 25,96 0,23 0,89 26,09 23,17 - LU0827877712 - -
KLASSE A1 USD Täglich 25,60 0,16 0,63 25,60 21,11 - LU0171278889 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 21,24 -0,02 -0,09 21,33 19,56 - LU0827877555 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 25,66 0,15 0,59 25,66 21,15 - LU0827877639 - -
KLASSE A2 EUR Keine 31,34 -0,04 -0,13 31,47 28,88 - LU0050372472 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 28,39 -0,03 -0,11 28,50 26,16 - LU0430265933 - -
KLASSE I4 HEDGED USD Jährlich 11,50 -0,01 -0,09 11,54 10,53 - LU1808491812 - -
Class I4 EUR Jährlich 10,83 -0,01 -0,09 10,87 9,98 - LU1808491655 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 11,55 -0,01 -0,09 11,59 10,61 - LU1376384365 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 115,95 -0,13 -0,11 116,41 106,26 - LU1499592381 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 25,59 0,16 0,63 25,59 21,10 - LU0172748641 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 11,58 -0,01 -0,09 11,62 10,64 - LU1376384282 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 21,19 -0,02 -0,09 21,27 19,52 - LU0118259232 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 25,86 0,24 0,94 26,00 23,10 - LU0204069685 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 26,23 -0,03 -0,11 26,33 24,25 - LU0500207468 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 21,18 -0,02 -0,09 21,26 19,51 - LU0172396516 - -
KLASSE E2 EUR Keine 28,10 -0,03 -0,11 28,22 25,99 - LU0090830810 - -
KLASSE A2 USD Keine 37,87 0,23 0,61 37,87 31,23 - LU0171279184 - -
KLASSE D2 EUR Keine 32,89 -0,03 -0,09 33,02 30,23 - LU0297941469 - -
KLASSE D2 USD Keine 39,74 0,24 0,61 39,74 32,69 - LU0827877472 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 14,51 -0,02 -0,14 14,57 13,29 - LU0869650977 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 14,93 -0,01 -0,07 14,99 13,63 - LU0869640077 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15,80 -0,02 -0,13 15,86 14,51 - LU0368229703 - -
KLASSE X2 EUR Keine 35,46 -0,04 -0,11 35,60 32,46 - LU0298377911 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Keine 1.115,00 -1,00 -0,09 1.119,00 1.023,00 - LU1668661629 - -
KLASSE A2 CZK Keine 826,74 2,73 0,33 858,00 761,34 - LU1791174284 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 1.097,00 -1,00 -0,09 1.101,00 1.010,00 - LU1668663914 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11,26 -0,01 -0,09 11,30 10,37 - LU1180456292 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12,58 -0,02 -0,16 12,63 11,59 - LU0938162699 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 12,69 -0,01 -0,08 12,74 11,58 - LU1376384100 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 12,65 -0,01 -0,08 12,70 11,66 - LU1266592374 - -
KLASSE E2 USD Keine 33,96 0,21 0,62 33,96 28,10 - LU0171279937 - -

Fondsmanager

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Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Unterlagen

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