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BGF China Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 09.Apr.2020 USD 1.019,70
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24.Jun.2008
Auflegung Anteilsklasse 13.Sep.2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU0359204129
Bloomberg-Ticker BLKD2HG
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B2RF4T8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCN1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,74
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,23
NETEASE INC 4,31
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,19
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 4,03
Name Gewichtung (%)
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,80
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,43
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3,23
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,09
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,00
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 15,59 0,30 1,96 18,21 13,43 - LU0359204129 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 117,45 2,28 1,98 133,77 100,71 - LU1244155948 - -
KLASSE A2 USD Keine 17,77 0,35 2,01 20,21 15,28 - LU0359201612 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10,85 0,22 2,07 12,64 9,34 - LU0827876078 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 14,96 0,29 1,98 17,63 12,88 - LU0827875930 - -
KLASSE X2 USD Keine 19,07 0,38 2,03 21,53 16,38 - LU0528100869 - -
KLASSE I2 SGD Keine 27,96 0,39 1,41 30,33 24,48 - LU1634772203 - -
KLASSE D2 USD Keine 19,23 0,38 2,02 21,76 16,53 - LU0359204475 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14,74 0,29 2,01 17,34 12,70 - LU0359201455 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 13,93 0,27 1,98 16,48 12,01 - LU0359204632 - -
KLASSE D2 HKD Keine 148,81 2,98 2,04 170,01 128,02 - LU0827875773 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16,61 0,32 1,96 19,05 14,30 - LU0827875856 - -
KLASSE A2 EUR Keine 16,26 0,25 1,56 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15,70 0,31 2,01 18,13 13,52 - LU0359202008 - -
KLASSE I2 USD Keine 19,70 0,39 2,02 22,28 16,93 - LU0474536744 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 14,85 0,29 1,99 17,50 12,80 - LU0359201026 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Lucy Liu
Lucy Liu

Unterlagen

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