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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 02.Apr.2020 USD 2.767,98
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 26.Jun.1997
Auflegung Anteilsklasse 10.Apr.2013
Anlageklasse -
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,63%
ISIN LU0473186707
Bloomberg-Ticker BGFLEI2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4YX0V3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JGENVUEG
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,41
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,37
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,13
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,01
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 1,96
Name Gewichtung (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,95
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,55
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,55
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 6,73 0,00 0,00 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 7,47 0,01 0,13 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
KLASSE D2 CHF Keine 21,16 0,14 0,67 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 6,37 0,00 0,00 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
KLASSE I2 CHF - 21,19 0,14 0,67 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 5,66 0,00 0,00 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 5,57 0,00 0,00 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 3,21 0,00 0,00 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
KLASSE X2 GBP Keine 4,98 0,03 0,61 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 2,96 0,02 0,68 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
KLASSE D5 GBP Vierteljährlich 7,59 0,03 0,40 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
Class I3 Hedged GBP Monatlich 5,60 0,01 0,18 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
KLASSE A2 CHF Keine 19,88 0,13 0,66 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
KLASSE A2 EUR Keine 18,85 0,15 0,80 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 7,30 0,06 0,83 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Monatlich 5,29 0,00 0,00 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 24,92 0,02 0,08 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
KLASSE I2 GBP - 17,62 0,08 0,46 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
KLASSE I2 USD Keine 21,80 0,02 0,09 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Keine 8,45 0,00 0,00 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
KLASSE A2 USD Keine 20,45 0,01 0,05 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 13,12 0,01 0,08 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 7,08 0,00 0,00 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 2,95 0,03 1,03 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7,09 0,01 0,14 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
KLASSE D2 USD Keine 21,76 0,02 0,09 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 6,52 0,00 0,00 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
KLASSE D2 EUR Keine 20,05 0,16 0,80 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
KLASSE A1 USD Täglich 3,20 0,01 0,31 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
KLASSE I5 USD Vierteljährlich 7,92 0,01 0,13 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 75,80 0,06 0,08 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
KLASSE E2 USD Keine 19,15 0,01 0,05 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 5,27 0,00 0,00 6,75 5,09 - LU1062843260 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 12,25 0,10 0,82 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 13,30 0,02 0,15 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 6,55 0,01 0,15 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7,36 0,00 0,00 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12,19 0,01 0,08 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
KLASSE D3 HKD Monatlich 103,07 0,09 0,09 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 6,44 0,01 0,16 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12,09 0,09 0,75 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
KLASSE E2 EUR Keine 17,65 0,14 0,80 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 8,65 0,01 0,12 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12,15 0,10 0,83 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8,33 0,01 0,12 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 5,30 0,01 0,19 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 13,18 0,01 0,08 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
KLASSE X2 USD Keine 6,16 0,01 0,16 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
KLASSE X2 EUR Keine 5,67 0,04 0,71 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
KLASSE A2 CZK Keine 520,80 8,83 1,72 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 70,51 0,06 0,09 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6,23 0,01 0,16 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7,03 0,00 0,00 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 6,06 0,00 0,00 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 6,98 0,00 0,00 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
Class X5 Hedged GBP - 8,09 -0,08 -0,98 10,36 7,83 - LU1954752702 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Unterlagen

Unterlagen