Anleihen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 09.Apr.2020 USD 1.773,41
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 19.Okt.2007
Auflegung Anteilsklasse 06.Jun.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Corporate Bond - USD Hedged
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,11%
ISIN LU0788109634
Bloomberg-Ticker BRGCA6U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B7NF390
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LGCPTRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,83
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 0,79
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 0,72
US BANCORP 2.4 07/30/2024 0,68
RENAULT SA MTN RegS 1.25 06/24/2025 0,67
Name Gewichtung (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,64
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 1.25 12/05/2025 0,63
ASTRAZENECA PLC 3.375 11/16/2025 0,61
APPLE INC 4.65 02/23/2046 0,60
UBS AG RegS 5.125 05/15/2024 0,59
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A6 USD Monatlich 10,86 0,04 0,37 11,62 9,82 - LU0788109634 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9,59 0,04 0,42 10,34 8,69 - LU1435395121 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 10,74 0,03 0,28 11,63 9,74 - LU0871639976 - -
KLASSE A3 HEDGED GBP Monatlich 10,24 0,03 0,29 11,09 9,31 - LU0816460231 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Jährlich 8,84 0,02 0,23 9,52 8,01 - LU0303846876 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 12,00 0,04 0,33 12,93 10,87 - LU0307653898 - -
KLASSE A2 USD Keine 14,47 0,05 0,35 15,45 13,05 - LU0297942194 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 13,39 0,04 0,30 14,41 12,12 - LU0326951752 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Keine 10,06 0,03 0,30 10,93 9,13 - LU1814255474 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 80,82 0,25 0,31 86,63 73,10 - LU0788109550 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9,45 0,03 0,32 10,25 8,59 - LU1149717313 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10,03 0,03 0,30 10,85 9,10 - LU1222731728 - -
KLASSE I2 USD Keine 11,69 0,04 0,34 12,47 10,54 - LU1181254019 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11,81 0,03 0,25 12,80 10,72 - LU0803752475 - -
KLASSE X4 HEDGED GBP Jährlich 9,31 0,03 0,32 10,06 8,44 - LU0414062165 - -
KLASSE D2 USD Keine 15,23 0,05 0,33 16,25 13,73 - LU0326960662 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 14,31 0,05 0,35 15,40 12,95 - LU0414062249 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 98,69 0,30 0,30 105,68 89,15 - LU1220227653 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10,13 0,03 0,30 10,90 9,17 - LU1625162489 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 12,74 0,04 0,31 13,72 11,53 - LU0297942434 - -
KLASSE A3 HEDGED CAD Monatlich 10,79 0,03 0,28 11,61 9,77 - LU0816460157 - -
KLASSE A5 USD Vierteljährlich 10,88 0,04 0,37 11,66 9,81 - LU0825403933 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11,69 0,04 0,34 12,64 10,59 - LU0816460074 - -
KLASSE E2 USD Keine 13,58 0,04 0,30 14,51 12,26 - LU0326961470 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 101,55 0,32 0,32 109,18 91,69 - LU1162516634 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Keine 11,46 0,04 0,35 12,31 10,35 - LU1153585614 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9,92 0,03 0,30 10,73 9,00 - LU1403442228 - -
KLASSE X2 USD Keine 16,24 0,06 0,37 17,32 14,64 - LU0434566104 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Stephan Bassas
Stephan Bassas
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers

Unterlagen

Unterlagen