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BGF European Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 21.Feb.2020 EUR 1.203,77
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993
Auflegung Anteilsklasse 20.Feb.2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Growth Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU0411709727
Bloomberg-Ticker BGEOUD2
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B4WXPQ5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSEUNETUSD
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF European Fund, Class D2 vom 31.Jan.2020 im Vergleich zu den Fonds 337 und Europe Large-Cap Growth Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2020
Name Gewichtung (%)
SAFRAN SA 5,62
RELX PLC 5,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,23
SIKA AG 5,19
ROYAL UNIBREW A/S 4,78
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 4,74
SAP SE 4,69
NOVO NORDISK A/S 4,40
LONZA GROUP AG 4,30
ADIDAS AG 4,03
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D2 USD Keine 164,97 -0,90 -0,54 165,87 132,93 - LU0411709727 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 127,27 -0,97 -0,76 128,39 99,80 - LU0408221439 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 129,61 -0,98 -0,75 130,70 98,02 - LU1210724834 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 14,94 -0,12 -0,80 15,07 11,45 - LU1023059733 - -
KLASSE A2 HEDGED NZD Keine 15,51 -0,12 -0,77 15,64 11,85 - LU1023060319 - -
KLASSE D2 EUR Keine 152,18 -1,15 -0,75 153,52 117,48 - LU0252966055 - -
KLASSE I2 HEDGED USD Keine 15,58 -0,11 -0,70 15,71 11,67 - LU1438596576 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 107,08 -1,21 -1,12 108,29 86,28 - LU0204061864 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 19,56 -0,14 -0,71 19,72 14,69 - LU0827890574 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 13,63 -0,10 -0,73 13,74 10,54 - LU1023060665 - -
KLASSE X2 EUR Keine 163,93 -1,24 -0,75 165,36 125,29 - LU0147392624 - -
KLASSE A2 HEDGED CAD Keine 14,21 -0,11 -0,77 14,33 10,84 - LU1023060079 - -
KLASSE E2 EUR Keine 123,37 -0,94 -0,76 124,47 96,45 - LU0090830901 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15,96 -0,12 -0,75 16,10 12,16 - LU0963555726 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 107,47 -1,21 -1,11 108,68 86,58 - LU0827879098 - -
KLASSE A2 USD Keine 148,38 -0,81 -0,54 149,19 120,43 - LU0171280430 - -
KLASSE D4 EUR Keine 129,31 -0,16 -0,12 129,47 100,60 - LU1852330817 - -
KLASSE I2 EUR Keine 152,70 -1,15 -0,75 154,04 117,59 - LU0368230461 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 20,35 -0,15 -0,73 20,52 15,46 - LU0788108743 - -
KLASSE X2 JPY Keine 19.849,00 -189,00 -0,94 20.038,00 15.670,00 - LU1165522308 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 21,00 -0,16 -0,76 21,18 15,89 - LU0526926950 - -
KLASSE A2 EUR Keine 136,88 -1,04 -0,75 138,09 106,47 - LU0011846440 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Stefan Gries
Stefan Gries

Unterlagen

Unterlagen