Anleihen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 01.Apr.2020 USD 1.678,95
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01.Okt.2004
Auflegung Anteilsklasse 01.Okt.2004
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,47%
ISIN LU0200680782
Bloomberg-Ticker MLEMUA3
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B0346N3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A3 vom 29.Feb.2020 im Vergleich zu den Fonds 937 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 28.Feb.2020
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,13
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,67
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,14
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,14
Name Gewichtung (%)
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,08
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,01
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,96
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,87
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,85
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Feb.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A3 USD Monatlich 8,45 0,17 2,05 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 7,49 0,18 2,46 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
KLASSE X2 USD Keine 18,89 0,39 2,11 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
Class X5 Hedged CHF - 8,48 0,17 2,05 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
KLASSE E2 EUR Keine 13,60 0,32 2,41 16,65 12,78 - LU0200684180 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 10,78 0,25 2,37 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
KLASSE D2 USD Keine 17,28 0,36 2,13 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 88,31 1,89 2,19 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
Class I4 USD - 8,53 0,18 2,16 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
KLASSE E2 USD Keine 14,86 0,31 2,13 18,07 13,80 - LU0200681830 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 8,51 0,18 2,16 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 7,73 0,17 2,25 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 78,95 1,70 2,20 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
KLASSE A1 USD Täglich 8,18 0,17 2,12 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13,97 0,28 2,05 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 8,49 0,17 2,04 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 16,33 0,34 2,13 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 8,62 0,18 2,13 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9,11 0,19 2,13 11,16 8,47 - LU1062842882 - -
KLASSE A2 EUR Keine 14,66 0,34 2,37 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 7,80 0,16 2,09 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 8,47 0,18 2,17 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 14,60 0,30 2,10 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 7,75 0,18 2,38 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
KLASSE D2 EUR Keine 15,81 0,37 2,40 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class X5 Hedged EUR Vierteljährlich 7,50 0,15 2,04 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7,47 0,16 2,19 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7,79 0,16 2,10 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 54,53 1,14 2,14 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
KLASSE A2 USD Keine 16,02 0,34 2,17 19,46 14,88 - LU0200680600 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 7,60 0,16 2,15 9,56 7,07 - LU1062842965 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 8,28 0,16 1,97 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
KLASSE X2 EUR Keine 17,28 0,40 2,37 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 9,91 0,20 2,06 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
KLASSE A2 CZK Keine 401,30 10,36 2,65 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7,81 0,17 2,23 9,85 7,29 - LU1408528138 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 7,32 0,15 2,09 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 9,90 0,20 2,06 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
KLASSE I2 USD Keine 15,58 0,32 2,10 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14,26 0,33 2,37 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 7,05 0,15 2,17 8,92 6,59 - LU0871639893 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Unterlagen

Unterlagen