Aktien

BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Feb.2020 USD 1.160,46
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 15.Mär.2001
Auflegung Anteilsklasse 25.Jan.2005
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Energy
Vergleichsindex MSCI World Energy Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN LU0214281593
Bloomberg-Ticker BGWEEX2
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B43HM54
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SPGLNATEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2020
Name Gewichtung (%)
BP PLC 9,94
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,67
TOTAL SA 7,02
CONOCOPHILLIPS 6,44
CHEVRON CORP 5,97
Name Gewichtung (%)
TC ENERGY CORP 5,00
SUNCOR ENERGY INC 4,60
EOG RESOURCES INC 4,25
WILLIAMS COMPANIES INC 4,08
EXXON MOBIL CORP 3,80
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 EUR Keine 17,20 -0,44 -2,49 20,80 17,20 - LU0214281593 - -
KLASSE D2 USD Keine 15,47 -0,37 -2,34 19,52 15,47 - LU0252969075 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11,67 -0,30 -2,51 14,42 11,67 - LU0171304552 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 10,48 -0,20 -1,87 13,46 10,48 - LU0630472362 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 12,43 -0,32 -2,51 15,51 12,43 - LU0827888677 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 4,19 -0,10 -2,33 5,43 4,19 - LU0368235932 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 4,00 -0,10 -2,44 5,23 4,00 - LU0589470672 - -
KLASSE X2 USD Keine 18,68 -0,44 -2,30 23,32 18,68 - LU0147400401 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12,36 -0,32 -2,52 15,39 12,36 - LU0408222247 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 10,35 -0,20 -1,90 13,27 10,35 - LU0204068364 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 3,53 -0,09 -2,49 4,63 3,53 - LU0326422507 - -
KLASSE A2 USD Keine 13,92 -0,34 -2,38 17,68 13,92 - LU0122376428 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 3,95 -0,10 -2,47 5,07 3,95 - LU0368265418 - -
KLASSE E2 USD Keine 12,67 -0,31 -2,39 16,16 12,67 - LU0122377152 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 6,52 -0,16 -2,40 8,31 6,52 - LU0788109394 - -
KLASSE A2 EUR Keine 12,82 -0,34 -2,58 15,77 12,82 - LU0171301533 - -
KLASSE D2 EUR Keine 14,24 -0,38 -2,60 17,41 14,24 - LU0252963896 - -
KLASSE I2 USD Keine 15,41 -0,36 -2,28 19,40 15,41 - LU0368250907 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 3,76 -0,09 -2,34 4,91 3,76 - LU0326422176 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 4,10 -0,10 -2,38 5,32 4,10 - LU0326422333 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 4,23 -0,10 -2,31 5,49 4,23 - LU0827888834 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 13,49 -0,33 -2,39 17,38 13,49 - LU0827888750 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 5,66 -0,14 -2,41 7,33 5,66 - LU1023058172 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Unterlagen

Unterlagen