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BGF Global Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Feb.2020 USD 1.316,64
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12.Nov.2010
Auflegung Anteilsklasse 30.Dez.2011
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Equity Income
Vergleichsindex MSCI All Country World Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2,31%
ISIN LU0545040122
Bloomberg-Ticker BGEIE2U
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B570L82
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEACWF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Equity Income Fund, Class E2 vom 31.Jan.2020 im Vergleich zu den Fonds 894 und Global Equity Income.

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2020
Name Gewichtung (%)
TELUS CORP 4,07
JOHNSON & JOHNSON 3,63
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,08
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,97
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,91
Name Gewichtung (%)
AMCOR CDI PLC 2,88
CISCO SYSTEMS INC 2,88
COCA-COLA 2,84
NESTLE SA 2,81
NOVARTIS AG 2,81
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jan.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE E2 USD Keine 17,76 -0,05 -0,28 18,11 15,90 - LU0545040122 - -
KLASSE D5G USD Vierteljährlich 14,78 -0,04 -0,27 15,06 13,44 - LU0827881235 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16,43 0,00 0,00 16,51 14,10 - LU0628613043 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 20,18 -0,05 -0,25 20,57 18,03 - LU0827881151 - -
KLASSE D4G EUR Jährlich 14,93 0,00 0,00 14,99 13,05 - LU0938162426 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 14,32 -0,04 -0,28 14,63 13,06 - LU0738911758 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 16,19 -0,05 -0,31 16,53 14,66 - LU0827881409 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 14,37 -0,04 -0,28 14,67 13,05 - LU0862987244 - -
KLASSE A5G EUR Vierteljährlich 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 17,76 -0,05 -0,28 18,10 15,83 - LU0827881581 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 19,09 -0,06 -0,31 19,48 17,15 - LU0654592483 - -
KLASSE E5G USD Vierteljährlich 13,41 -0,03 -0,22 13,67 12,27 - LU0579999342 - -
KLASSE A2 USD Keine 18,57 -0,05 -0,27 18,93 16,56 - LU0545039389 - -
KLASSE D5G HEDGED EUR Vierteljährlich 12,49 -0,03 -0,24 12,75 11,49 - LU0827881664 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 13,99 -0,03 -0,21 14,26 12,78 - LU0553294199 - -
KLASSE D5G HEDGED GBP Vierteljährlich 8,55 -0,03 -0,35 8,72 7,84 - LU0827881318 - -
KLASSE A4G EUR Jährlich 13,09 0,00 0,00 13,15 11,53 - LU0739721834 - -
KLASSE D2 USD Keine 19,89 -0,06 -0,30 20,27 17,65 - LU0545039975 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17,18 0,00 0,00 17,26 14,67 - LU0880975056 - -
KLASSE D5G GBP Vierteljährlich 11,36 -0,05 -0,44 11,65 10,29 - LU0827881748 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 15,32 -0,05 -0,33 15,65 13,95 - LU0625451603 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 116,60 -0,32 -0,27 119,04 105,18 - LU1023055079 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 11,01 -0,03 -0,27 11,25 10,18 - LU0628613126 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 13,15 -0,03 -0,23 13,40 12,03 - LU0661504455 - -
KLASSE A5G HEDGED EUR Vierteljährlich 11,81 -0,03 -0,25 12,06 10,90 - LU0625451512 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11,54 -0,03 -0,26 11,79 10,54 - LU1115429885 - -
KLASSE X2 USD Keine 21,85 -0,06 -0,27 22,25 19,20 - LU0545040635 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 16,82 -0,04 -0,24 17,15 15,07 - LU0661495795 - -
KLASSE A5G GBP Vierteljährlich 10,73 -0,04 -0,37 11,05 9,79 - LU0557294096 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 10,85 -0,03 -0,28 11,08 9,95 - LU1529944511 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 108,96 -0,30 -0,27 111,38 99,53 - LU1003077747 - -
KLASSE I2 USD Keine 13,59 -0,03 -0,22 13,84 12,03 - LU0545040395 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 112,18 -0,31 -0,28 114,58 102,01 - LU1220226846 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,28 -0,03 -0,27 11,53 10,33 - LU0949170772 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10,12 -0,03 -0,30 10,34 9,24 - LU1786037793 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 11,30 -0,03 -0,26 11,55 10,36 - LU0949170699 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Unterlagen

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