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BGF United Kingdom Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Nov.2019 GBP 149,65
Basiswährung GBP
Auflegungsdatum des Fonds 31.Dez.1985
Auflegung Anteilsklasse 31.Dez.1985
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex FTSE All-Share TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,83%
ISIN LU0204064025
Bloomberg-Ticker MLUKADS
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B05M2Q0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTPTTALL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF United Kingdom Fund, Class A4 vom 31.Okt.2019 im Vergleich zu den Fonds 665 und UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
ASTRAZENECA PLC 5,90
RELX PLC 5,59
UNILEVER PLC 4,52
DIAGEO PLC 4,38
NEXT PLC 4,05
Name Gewichtung (%)
RIO TINTO PLC 3,65
SMITH & NEPHEW PLC 3,52
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,37
SSP GROUP PLC 3,34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,30
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A4 GBP Jährlich 94,44 0,07 0,07 100,71 79,41 - LU0204064025 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 94,83 0,07 0,07 101,62 79,77 - LU0827886036 - -
KLASSE E2 GBP Keine 102,18 0,07 0,07 107,84 85,28 - LU0090845172 - -
KLASSE D2 EUR Keine 144,25 -0,07 -0,05 144,32 113,16 - LU0679964535 - -
KLASSE I2 GBP Keine 13,00 0,01 0,08 13,66 10,71 - LU1495983246 - -
KLASSE X2 EUR Keine 156,83 -0,07 -0,04 156,90 121,94 - LU0468812655 - -
KLASSE D2 GBP Keine 123,87 0,09 0,07 130,26 102,25 - LU0329592967 - -
KLASSE E2 EUR Keine 118,99 -0,06 -0,05 119,05 94,38 - LU0171293250 - -
KLASSE D2 USD Keine 158,86 -0,12 -0,08 160,00 129,32 - LU0827885905 - -
KLASSE X2 GBP Keine 134,67 0,10 0,07 141,21 110,18 - LU0147381346 - -
KLASSE A2 USD Keine 145,22 -0,12 -0,08 146,67 119,01 - LU0171293334 - -
KLASSE A2 GBP Keine 113,24 0,08 0,07 119,34 94,09 - LU0011847091 - -
KLASSE A2 EUR Keine 131,87 -0,07 -0,05 131,94 104,13 - LU0171293177 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Nicholas Little
Nicholas Little

Unterlagen

Unterlagen