Aktien

BGF Next Generation Technology Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Anlagen in Technologie-Wertpapiere unterliegen einem nicht vorhandenen oder dem Verlust von Schutz von geistigen Eigentumsrechten, raschen technologischen Veränderungen, aufsichtsrechtlichen Änderungen und einem sich verändernden Wettbewerb. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 19.Jan.2022 USD 4.482,68
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 133
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 04.Sep.2018
Auflegung Anteilsklasse 27.Okt.2021
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,82%
ISIN LU2400291972
Bloomberg-Ticker -
Jährliche Managementgebühr" 1,50%
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BNRRCS6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Dez.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Dez.2021 91,38%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Dez.2021 8,41%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in der Researchphase des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
LASERTEC CORP 2,96
SILERGY CORP 2,50
TESLA INC 2,38
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC CLASS A 2,35
MARVELL TECHNOLOGY INC 2,30
Name Gewichtung (%)
ON SEMICONDUCTOR CORP 2,17
ASM INTERNATIONAL NV 2,16
AMBARELLA INC 1,89
KAKAO CORP 1,85
ENDAVA AMERICAN DEPOSITORY SHARES 1,80
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR - 18,81 -0,18 -0,95 25,10 18,81 - LU2400291972 - -
Class I4 USD Jährlich 12,29 -0,14 -1,13 16,33 12,29 - LU2360107085 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 19,52 -0,22 -1,11 28,01 19,52 - LU1861216783 - -
KLASSE D2 USD Keine 21,96 -0,25 -1,13 30,76 21,96 - LU1861216197 - -
Class SR4 USD Jährlich 8,68 -0,10 -1,14 11,54 8,68 - LU2344713255 - -
KLASSE I2 EUR - 19,53 -0,18 -0,91 26,00 19,18 - LU1917165075 - -
KLASSE A2 USD Keine 21,34 -0,25 -1,16 30,12 21,34 - LU1861215975 - -
KLASSE I2 GBP - 16,24 -0,25 -1,52 22,31 16,24 - LU2168066202 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 24,75 -0,29 -1,16 35,02 24,75 - LU1917165158 - -
KLASSE A2 SEK Keine 194,55 -1,73 -0,88 251,48 188,68 - LU1861216940 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 7,97 -0,09 -1,12 10,61 7,97 - LU2360107168 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 80,96 -0,92 -1,12 107,48 80,96 - LU2290526677 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 79,28 -0,90 -1,12 105,62 79,28 - LU2290526834 - -
KLASSE E2 EUR - 25,18 -0,24 -0,94 33,61 25,00 - LU1917164938 - -
KLASSE I2 USD - 22,15 -0,25 -1,12 30,95 22,15 - LU1861216270 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 19,83 -0,23 -1,15 28,34 19,83 - LU1861216510 - -
KLASSE D2 EUR Keine 19,36 -0,18 -0,92 25,79 19,05 - LU1917164854 - -
Class SR2 EUR - 7,66 -0,07 -0,91 10,20 7,66 - LU2344713339 - -
KLASSE D2 HEDGED CNH Keine 81,55 -0,92 -1,12 108,10 81,55 - LU2290526594 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 20,40 -0,23 -1,11 28,92 20,40 - LU1861216601 - -
KLASSE D2 GBP Keine 16,10 -0,24 -1,47 22,17 16,10 - LU2237457416 - -
Class SR2 USD - 8,69 -0,10 -1,14 11,55 8,69 - LU2344713172 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,44 -0,10 -1,17 11,29 8,44 - LU2344713503 - -
Class I4 GBP Jährlich 9,01 -0,14 -1,53 12,16 9,01 - LU2344713412 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7,76 -0,09 -1,15 10,34 7,76 - LU2290526321 - -
Class SR4 GBP Jährlich 6,37 -0,09 -1,39 8,60 6,37 - LU2344713099 - -
Class S2 Hedged EUR - 8,45 -0,09 -1,05 11,97 8,45 - LU2278361055 - -
Class S2 Hedged CHF - 8,54 -0,10 -1,16 11,39 8,54 - LU2310089938 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 20,87 -0,24 -1,14 29,25 20,87 - LU1861216866 - -
Class S2 USD - 8,56 -0,10 -1,15 11,99 8,56 - LU2278360750 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 20,73 -0,23 -1,10 29,35 20,73 - LU1861220033 - -
KLASSE X2 USD - 22,65 -0,26 -1,13 31,45 22,65 - LU1861216353 - -
KLASSE A4 EUR - 7,03 -0,06 -0,85 9,37 7,03 - LU2398791959 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 8,48 -0,09 -1,05 11,33 8,48 - LU2310089771 - -
Class Z2 USD - 22,18 -0,26 -1,16 30,98 22,18 - LU1861216437 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 8,55 -0,09 -1,04 11,38 8,55 - LU2310089698 - -
Class S2 Hedged GBP - 8,61 -0,10 -1,15 11,44 8,61 - LU2310089854 - -
Class Z2 Hedged CHF - 8,55 -0,10 -1,16 11,41 8,55 - LU2310090191 - -

Fondsmanager

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Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Unterlagen

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