Anleihen

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 03.Dez.2021 EUR 172.579.063
Fondsvermögen Per 03.Dez.2021 EUR 1.987.871.895,39
Auflegung Anteilsklasse 16.Sep.2021
Auflegungsdatum des Fonds 08.Mai.2019
Währung der Reihe EUR
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Vergleichsindex Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,15%
Jährliche Managementgebühr" 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10,00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE000KDUZ5O6
SEDOL BMYRN78

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 1
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 30.Nov.2021 5,23 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Nov.2021 5,58 Jahre
Standardabweichung (3J) Per - -

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2021
Name Gewichtung (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,21
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,17
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,16
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,13
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.375 03/27/2025 0,11
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS 3.7 04/02/2040 0,11
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,11
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class Inst Acc EUR - 9,94 0,01 0,06 03.Dez.2021 10,01 9,88 IE000KDUZ5O6 -
Flex EUR - 10,47 0,01 0,06 03.Dez.2021 10,61 10,39 IE00BJP13018 -
Q Acc EUR - 10,46 0,01 0,06 03.Dez.2021 10,61 10,38 IE00BJP12Y80 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen