BGF Next Generation Technology Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf die nächste Generation von Technologien, wie künstliche Intelligenz, Computerisierung, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, Kommunikationstechnologie und generatives Design. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren. Fondsvermögen USD 2.751.880.638,72 Auflegung Anteilsklasse 26.Mai2021 Auflegungsdatum des Fonds 04.Sept.2018 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,90% ISIN LU2344713255 Jährliche Managementgebühr" 0,68% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 50.000.000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00 Gewinnverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGNGTUS SEDOL BNNFPC9 29-Feb.-2024 BGF Next Generation Technology Fund Inception Date 26.Mai2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 331.415,33 Number of Securities 116,00 Shares Outstanding 44.013,65 Name Gewichtung (%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 7.53 -0.1 -1.3106159895150722 26.März2024 7.63 0.04 0.5270092226613966 25.März2024 7.59 0.05 0.6631299734748011 22.März2024 7.54 -0.04 -0.5277044854881267 21.März2024 7.58 0.27 3.6935704514363885 20.März2024 7.31 0.06 0.8275862068965517 19.März2024 7.25 -0.15 -2.027027027027027 18.März2024 7.4 0.04 0.5434782608695652 15.März2024 7.36 -0.09 -1.2080536912751678 14.März2024 7.45 -0.08 -1.0624169986719787 13.März2024 7.53 -0.04 -0.5284015852047557 12.März2024 7.57 0.03 0.3978779840848806 11.März2024 7.54 -0.27 -3.4571062740076823 08.März2024 7.81 0.1 1.297016861219196 07.März2024 7.71 0.07 0.9162303664921466 06.März2024 7.64 0.03 0.39421813403416556 05.März2024 7.61 -0.08 -1.0403120936280885 04.März2024 7.69 0.14 1.8543046357615893 01.März2024 7.55 0.07 0.9358288770053476 29.Feb.2024 7.48 0.11 1.492537313432836 28.Feb.2024 7.37 -0.08 -1.0738255033557047 27.Feb.2024 7.45 0.03 0.40431266846361186 26.Feb.2024 7.42 0.05 0.6784260515603799 23.Feb.2024 7.37 -0.03 -0.40540540540540543 22.Feb.2024 7.4 0.28 3.932584269662921 21.Feb.2024 7.12 -0.13 -1.793103448275862 20.Feb.2024 7.25 -0.13 -1.7615176151761518 19.Feb.2024 7.38 -0.03 -0.4048582995951417 16.Feb.2024 7.41 -0.04 -0.5369127516778524 15.Feb.2024 7.45 0.11 1.4986376021798364 14.Feb.2024 7.34 0.11 1.5214384508990317 13.Feb.2024 7.23 -0.15 -2.032520325203252 12.Feb.2024 7.38 0.03 0.40816326530612246 09.Feb.2024 7.35 0.11 1.5193370165745856 08.Feb.2024 7.24 0.17 2.4045261669024045 07.Feb.2024 7.07 0 0 06.Feb.2024 7.07 0 0 05.Feb.2024 7.07 0.01 0.141643059490085 02.Feb.2024 7.06 0.13 1.875901875901876 01.Feb.2024 6.93 -0.03 -0.43103448275862066 31.Jan.2024 6.96 -0.09 -1.2765957446808511 30.Jan.2024 7.05 0.1 1.4388489208633093 29.Jan.2024 6.95 0.02 0.2886002886002886 26.Jan.2024 6.93 -0.1 -1.422475106685633 25.Jan.2024 7.03 -0.02 -0.28368794326241137 24.Jan.2024 7.05 0.04 0.5706134094151213 23.Jan.2024 7.01 -0.04 -0.5673758865248227 22.Jan.2024 7.05 0.23 3.372434017595308 19.Jan.2024 6.82 0.09 1.337295690936107 18.Jan.2024 6.73 0.17 2.591463414634146 17.Jan.2024 6.56 -0.11 -1.6491754122938531 16.Jan.2024 6.67 -0.05 -0.7440476190476191 15.Jan.2024 6.72 -0.03 -0.4444444444444444 12.Jan.2024 6.75 0.01 0.14836795252225518 11.Jan.2024 6.74 0.06 0.8982035928143712 10.Jan.2024 6.68 0.02 0.3003003003003003 09.Jan.2024 6.66 0.07 1.062215477996965 08.Jan.2024 6.59 0.08 1.228878648233487 05.Jan.2024 6.51 0.04 0.6182380216383307 04.Jan.2024 6.47 -0.1 -1.5220700152207 03.Jan.2024 6.57 -0.13 -1.9402985074626866 02.Jan.2024 6.7 -0.19 -2.7576197387518144 29.Dez.2023 6.89 -0.01 -0.14492753623188406 28.Dez.2023 6.9 -0.01 -0.1447178002894356 27.Dez.2023 6.91 0.07 1.023391812865497 22.Dez.2023 6.84 0.03 0.44052863436123346 21.Dez.2023 6.81 -0.01 -0.1466275659824047 20.Dez.2023 6.82 -0.03 -0.43795620437956206 19.Dez.2023 6.85 0.02 0.29282576866764276 18.Dez.2023 6.83 0 0 15.Dez.2023 6.83 -0.01 -0.14619883040935672 14.Dez.2023 6.84 0.21 3.167420814479638 13.Dez.2023 6.63 0.05 0.7598784194528876 12.Dez.2023 6.58 0.04 0.6116207951070336 11.Dez.2023 6.54 0.06 0.9259259259259259 08.Dez.2023 6.48 0.07 1.0920436817472698 07.Dez.2023 6.41 -0.07 -1.0802469135802468 06.Dez.2023 6.48 0.07 1.0920436817472698 05.Dez.2023 6.41 -0.05 -0.7739938080495357 04.Dez.2023 6.46 0.01 0.15503875968992248 01.Dez.2023 6.45 -0.04 -0.6163328197226502 30.Nov.2023 6.49 -0.06 -0.916030534351145 29.Nov.2023 6.55 0.14 2.1840873634945397 28.Nov.2023 6.41 0.01 0.15625 27.Nov.2023 6.4 0 0 24.Nov.2023 6.4 -0.01 -0.15600624024961 23.Nov.2023 6.41 0 0 22.Nov.2023 6.41 -0.02 -0.3110419906687403 21.Nov.2023 6.43 0.02 0.31201248049922 20.Nov.2023 6.41 0.06 0.9448818897637795 17.Nov.2023 6.35 0.03 0.47468354430379744 16.Nov.2023 6.32 -0.03 -0.47244094488188976 15.Nov.2023 6.35 0.1 1.6 14.Nov.2023 6.25 0.2 3.3057851239669422 13.Nov.2023 6.05 0.04 0.6655574043261231 10.Nov.2023 6.01 -0.07 -1.1513157894736843 09.Nov.2023 6.08 0.04 0.6622516556291391 08.Nov.2023 6.04 0.05 0.8347245409015025 07.Nov.2023 5.99 0.03 0.5033557046979866 06.Nov.2023 5.96 0.05 0.8460236886632826 03.Nov.2023 5.91 0.1 1.721170395869191 02.Nov.2023 5.81 0.2 3.5650623885918002 31.Okt.2023 5.61 0.02 0.35778175313059035 30.Okt.2023 5.59 -0.04 -0.7104795737122558 27.Okt.2023 5.63 0 0 26.Okt.2023 5.63 -0.14 -2.4263431542461005 25.Okt.2023 5.77 -0.05 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BGF Next Generation Technology Fund Fondsauflegung 26-Mai-2021 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Mai2021 -- 30.Juni2021 8.571429 31.Juli2021 -2.087114 31.Aug.2021 1.76089 30.Sept.2021 -4.462659 31.Okt.2021 5.243089 30.Nov.2021 -1.630435 31.Dez.2021 -4.511971 31.Jan.2022 -22.95082 28.Feb.2022 0.125156 31.März2022 2.375 30.Apr.2022 -13.919414 31.Mai2022 -9.219858 30.Juni2022 -13.59375 31.Juli2022 11.754069 31.Aug.2022 -0.809061 30.Sept.2022 -12.398042 31.Okt.2022 0 30.Nov.2022 0.558659 31.Dez.2022 -4.62963 31.Jan.2023 10.873786 28.Feb.2023 -0.350263 31.März2023 2.460457 30.Apr.2023 -6.861063 31.Mai2023 10.6814 30.Juni2023 6.655574 31.Juli2023 4.9922 31.Aug.2023 -3.566122 30.Sept.2023 -5.701079 31.Okt.2023 -8.333333 30.Nov.2023 15.686275 31.Dez.2023 6.163328 31.Jan.2024 1.015965 29.Feb.2024 7.471264