BGF Next Generation Technology Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf die nächste Generation von Technologien, wie künstliche Intelligenz, Computerisierung, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, Kommunikationstechnologie und generatives Design. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren. Fondsvermögen USD 2.756.876.407,93 Auflegung Anteilsklasse 26.Mai2021 Auflegungsdatum des Fonds 04.Sept.2018 Währung der Reihe GBP Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,90% ISIN LU2344713099 Jährliche Managementgebühr" 0,68% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage GBP 50.000.000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00 Gewinnverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGNGTSG SEDOL BNNFP96 29-Feb.-2024 BGF Next Generation Technology Fund Inception Date 26.Mai2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 2.979,64 Number of Securities 116,00 Shares Outstanding 498,87 Name Gewichtung (%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 5.97 0.01 0.16778523489932887 27.März2024 5.96 -0.08 -1.3245033112582782 26.März2024 6.04 0.04 0.6666666666666666 25.März2024 6 0.02 0.33444816053511706 22.März2024 5.98 0.01 0.16750418760469013 21.März2024 5.97 0.21 3.6458333333333335 20.März2024 5.76 0.06 1.0526315789473684 19.März2024 5.7 -0.12 -2.0618556701030926 18.März2024 5.82 0.05 0.8665511265164645 15.März2024 5.77 -0.08 -1.3675213675213675 14.März2024 5.85 -0.03 -0.5102040816326531 13.März2024 5.88 -0.05 -0.8431703204047217 12.März2024 5.93 0.05 0.8503401360544217 11.März2024 5.88 -0.18 -2.9702970297029703 08.März2024 6.06 0.02 0.33112582781456956 07.März2024 6.04 0.03 0.49916805324459235 06.März2024 6.01 0.03 0.5016722408026756 05.März2024 5.98 -0.08 -1.3201320132013201 04.März2024 6.06 0.08 1.3377926421404682 01.März2024 5.98 0.08 1.3559322033898304 29.Feb.2024 5.9 0.07 1.2006861063464838 28.Feb.2024 5.83 -0.05 -0.8503401360544217 27.Feb.2024 5.88 0.03 0.5128205128205128 26.Feb.2024 5.85 0.04 0.6884681583476764 23.Feb.2024 5.81 -0.05 -0.8532423208191127 22.Feb.2024 5.86 0.22 3.900709219858156 21.Feb.2024 5.64 -0.09 -1.5706806282722514 20.Feb.2024 5.73 -0.13 -2.218430034129693 19.Feb.2024 5.86 -0.04 -0.6779661016949152 16.Feb.2024 5.9 -0.02 -0.33783783783783783 15.Feb.2024 5.92 0.07 1.1965811965811965 14.Feb.2024 5.85 0.1 1.7391304347826086 13.Feb.2024 5.75 -0.1 -1.7094017094017093 12.Feb.2024 5.85 0.03 0.5154639175257731 09.Feb.2024 5.82 0.08 1.3937282229965158 08.Feb.2024 5.74 0.14 2.5 07.Feb.2024 5.6 -0.02 -0.35587188612099646 06.Feb.2024 5.62 -0.02 -0.3546099290780142 05.Feb.2024 5.64 0.06 1.075268817204301 02.Feb.2024 5.58 0.1 1.8248175182481752 01.Feb.2024 5.48 0.02 0.3663003663003663 31.Jan.2024 5.46 -0.11 -1.9748653500897666 30.Jan.2024 5.57 0.08 1.4571948998178506 29.Jan.2024 5.49 0.05 0.9191176470588235 26.Jan.2024 5.44 -0.08 -1.4492753623188406 25.Jan.2024 5.52 -0.01 -0.18083182640144665 24.Jan.2024 5.53 0 0 23.Jan.2024 5.53 -0.01 -0.18050541516245489 22.Jan.2024 5.54 0.16 2.973977695167286 19.Jan.2024 5.38 0.07 1.3182674199623352 18.Jan.2024 5.31 0.12 2.3121387283236996 17.Jan.2024 5.19 -0.08 -1.5180265654648957 16.Jan.2024 5.27 -0.01 -0.1893939393939394 15.Jan.2024 5.28 0 0 12.Jan.2024 5.28 -0.02 -0.37735849056603776 11.Jan.2024 5.3 0.05 0.9523809523809523 10.Jan.2024 5.25 0.02 0.3824091778202677 09.Jan.2024 5.23 0.05 0.9652509652509652 08.Jan.2024 5.18 0.06 1.171875 05.Jan.2024 5.12 0.01 0.19569471624266144 04.Jan.2024 5.11 -0.09 -1.7307692307692308 03.Jan.2024 5.2 -0.11 -2.071563088512241 02.Jan.2024 5.31 -0.1 -1.8484288354898337 29.Dez.2023 5.41 0.01 0.18518518518518517 28.Dez.2023 5.4 -0.01 -0.18484288354898337 27.Dez.2023 5.41 0.04 0.74487895716946 22.Dez.2023 5.37 0 0 21.Dez.2023 5.37 -0.01 -0.18587360594795538 20.Dez.2023 5.38 0.01 0.186219739292365 19.Dez.2023 5.37 -0.02 -0.37105751391465674 18.Dez.2023 5.39 0.02 0.37243947858473 15.Dez.2023 5.37 0 0 14.Dez.2023 5.37 0.07 1.320754716981132 13.Dez.2023 5.3 0.04 0.7604562737642585 12.Dez.2023 5.26 0.06 1.1538461538461537 11.Dez.2023 5.2 0.02 0.3861003861003861 08.Dez.2023 5.18 0.07 1.36986301369863 07.Dez.2023 5.11 -0.04 -0.7766990291262136 06.Dez.2023 5.15 0.08 1.5779092702169626 05.Dez.2023 5.07 -0.04 -0.7827788649706457 04.Dez.2023 5.11 0 0 01.Dez.2023 5.11 -0.03 -0.5836575875486382 30.Nov.2023 5.14 -0.02 -0.3875968992248062 29.Nov.2023 5.16 0.1 1.976284584980237 28.Nov.2023 5.06 -0.01 -0.19723865877712032 27.Nov.2023 5.07 -0.01 -0.1968503937007874 24.Nov.2023 5.08 -0.03 -0.5870841487279843 23.Nov.2023 5.11 -0.03 -0.5836575875486382 22.Nov.2023 5.14 0.01 0.1949317738791423 21.Nov.2023 5.13 0 0 20.Nov.2023 5.13 0.01 0.1953125 17.Nov.2023 5.12 0.04 0.7874015748031497 16.Nov.2023 5.08 -0.03 -0.5870841487279843 15.Nov.2023 5.11 0.09 1.792828685258964 14.Nov.2023 5.02 0.07 1.4141414141414141 13.Nov.2023 4.95 0.02 0.4056795131845842 10.Nov.2023 4.93 -0.01 -0.20242914979757085 09.Nov.2023 4.94 0.02 0.4065040650406504 08.Nov.2023 4.92 0.05 1.0266940451745379 07.Nov.2023 4.87 0.06 1.2474012474012475 06.Nov.2023 4.81 0.03 0.6276150627615062 03.Nov.2023 4.78 0.01 0.20964360587002095 02.Nov.2023 4.77 0.15 3.2467532467532467 31.Okt.2023 4.62 0.02 0.43478260869565216 30.Okt.2023 4.6 -0.04 -0.8620689655172413 27.Okt.2023 4.64 -0.01 -0.21505376344086022 26.Okt.2023 4.65 -0.11 -2.310924369747899 25.Okt.2023 4.76 -0.01 -0.20964360587002095 24.Okt.2023 4.77 0.08 1.7057569296375266 23.Okt.2023 4.69 -0.1 -2.0876826722338206 20.Okt.2023 4.79 -0.09 -1.8442622950819672 19.Okt.2023 4.88 -0.05 -1.0141987829614605 18.Okt.2023 4.93 -0.03 -0.6048387096774194 17.Okt.2023 4.96 -0.02 -0.40160642570281124 16.Okt.2023 4.98 -0.08 -1.5810276679841897 13.Okt.2023 5.06 -0.05 -0.9784735812133072 12.Okt.2023 5.11 0.05 0.9881422924901185 11.Okt.2023 5.06 0.01 0.19801980198019803 10.Okt.2023 5.05 0.08 1.6096579476861168 09.Okt.2023 4.97 0.05 1.016260162601626 06.Okt.2023 4.92 -0.02 -0.4048582995951417 05.Okt.2023 4.94 0.04 0.8163265306122449 04.Okt.2023 4.9 -0.1 -2 03.Okt.2023 5 -0.02 -0.398406374501992 02.Okt.2023 5.02 0.01 0.1996007984031936 29.Sept.2023 5.01 0.13 2.6639344262295084 28.Sept.2023 4.88 0 0 27.Sept.2023 4.88 0.03 0.6185567010309279 26.Sept.2023 4.85 -0.05 -1.0204081632653061 25.Sept.2023 4.9 0.02 0.4098360655737705 22.Sept.2023 4.88 0.02 0.411522633744856 21.Sept.2023 4.86 -0.11 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