BGF Circular Economy
Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (d.h. Anteile) von Unternehmen weltweit, die vom Fortschritt der „
Kreislaufwirtschaft“ profitieren oder zu diesem beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und
will Abfälle minimieren, indem der volle Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um zu einer besseren
Wiederverwendung und zu mehr Recycling anzuregen.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung
(Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile), die unter anderem in folgenden Bereichen
tätig sind: Rohstoffe (z. B. Metalle und Batteriematerialien) aus allen Branchen, die wie im Prospekt beschrieben in vier Kategorien zum Fortschritt der
Kreislaufwirtschaft beitragen: (1) Anwender (2) Wegbereiter (3) Begünstigte (4) Geschäftsmodellgewinner. Die Unternehmen werden vom AB auf der Grundlage ihrer
Fähigkeit bewertet, die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und
Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG).
Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten
Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über
ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die oben beschriebenen Kriterien der
Kreislaufwirtschaft und/oder ESG-Kriterien nicht erfüllen.
Fondsvermögen
USD 1.493.613.949,91
Auflegung Anteilsklasse
31.März2021
Auflegungsdatum des Fonds
02.Okt.2019
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI ACWI Equal Weighted Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Laufende Gebühren
0,90%
ISIN
LU2319961418
Jährliche Managementgebühr"
0,85%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGBCSEE
SEDOL
BN774H9
29-Feb.-2024
BGF Circular Economy
Inception Date
31.März2021
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 215.357,05
Number of Securities
39,00
Shares Outstanding
22.045,54
Name
Gewichtung (%)
REPUBLIC SERVICES INC
5.2058
MICROSOFT CORP
5.0202
CRH PUBLIC LIMITED PLC
4.8184
ASML HOLDING NV
3.906
AVERY DENNISON CORP
3.7982
XYLEM INC
3.6972
SCHNEIDER ELECTRIC
3.3143
GRAPHIC PACKAGING HOLDING
3.1248
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.0798
DASSAULT SYSTEMES
3.0188
per
NAV
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.März2024
9.77
0.02
0.20512820512820512
26.März2024
9.75
0
0
25.März2024
9.75
0.03
0.30864197530864196
22.März2024
9.72
-0.07
-0.7150153217568948
21.März2024
9.79
0.15
1.5560165975103735
20.März2024
9.64
0.05
0.5213764337851929
19.März2024
9.59
-0.01
-0.10416666666666667
18.März2024
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
15.März2024
9.62
0.04
0.4175365344467641
14.März2024
9.58
-0.05
-0.5192107995846313
13.März2024
9.63
0.06
0.6269592476489029
12.März2024
9.57
0.09
0.9493670886075949
11.März2024
9.48
-0.14
-1.4553014553014554
08.März2024
9.62
0.05
0.522466039707419
07.März2024
9.57
0.1
1.0559662090813093
06.März2024
9.47
0
0
05.März2024
9.47
-0.05
-0.5252100840336135
04.März2024
9.52
0.09
0.9544008483563097
01.März2024
9.43
-0.04
-0.42238648363252373
29.Feb.2024
9.47
0.04
0.4241781548250265
28.Feb.2024
9.43
-0.03
-0.3171247357293869
27.Feb.2024
9.46
0.03
0.3181336161187699
26.Feb.2024
9.43
0.01
0.10615711252653928
23.Feb.2024
9.42
0.05
0.5336179295624333
22.Feb.2024
9.37
0.12
1.2972972972972974
21.Feb.2024
9.25
0.01
0.10822510822510822
20.Feb.2024
9.24
0
0
19.Feb.2024
9.24
0
0
16.Feb.2024
9.24
0.04
0.43478260869565216
15.Feb.2024
9.2
0.1
1.098901098901099
14.Feb.2024
9.1
0.04
0.44150110375275936
13.Feb.2024
9.06
-0.09
-0.9836065573770492
12.Feb.2024
9.15
0.02
0.21905805038335158
09.Feb.2024
9.13
-0.02
-0.2185792349726776
08.Feb.2024
9.15
0.05
0.5494505494505495
07.Feb.2024
9.1
0.09
0.9988901220865705
06.Feb.2024
9.01
-0.01
-0.11086474501108648
05.Feb.2024
9.02
-0.05
-0.5512679162072768
02.Feb.2024
9.07
0.02
0.22099447513812154
01.Feb.2024
9.05
-0.12
-1.3086150490730644
31.Jan.2024
9.17
0
0
30.Jan.2024
9.17
0.07
0.7692307692307693
29.Jan.2024
9.1
-0.02
-0.21929824561403508
26.Jan.2024
9.12
0.05
0.5512679162072768
25.Jan.2024
9.07
0.02
0.22099447513812154
24.Jan.2024
9.05
0.06
0.6674082313681868
23.Jan.2024
8.99
0
0
22.Jan.2024
8.99
0.11
1.2387387387387387
19.Jan.2024
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
18.Jan.2024
8.89
0.04
0.4519774011299435
17.Jan.2024
8.85
-0.08
-0.8958566629339306
16.Jan.2024
8.93
-0.06
-0.6674082313681868
15.Jan.2024
8.99
-0.04
-0.4429678848283499
12.Jan.2024
9.03
0.06
0.6688963210702341
11.Jan.2024
8.97
0.03
0.33557046979865773
10.Jan.2024
8.94
0.02
0.2242152466367713
09.Jan.2024
8.92
0.01
0.1122334455667789
08.Jan.2024
8.91
0.03
0.33783783783783783
05.Jan.2024
8.88
-0.01
-0.1124859392575928
04.Jan.2024
8.89
-0.03
-0.336322869955157
03.Jan.2024
8.92
-0.14
-1.5452538631346577
02.Jan.2024
9.06
-0.09
-0.9836065573770492
29.Dez.2023
9.15
-0.01
-0.1091703056768559
28.Dez.2023
9.16
0.02
0.2188183807439825
27.Dez.2023
9.14
0.07
0.7717750826901875
22.Dez.2023
9.07
0.04
0.4429678848283499
21.Dez.2023
9.03
0.01
0.11086474501108648
20.Dez.2023
9.02
0.01
0.11098779134295228
19.Dez.2023
9.01
0.07
0.7829977628635347
18.Dez.2023
8.94
-0.02
-0.22321428571428573
15.Dez.2023
8.96
-0.03
-0.3337041156840934
14.Dez.2023
8.99
0.24
2.742857142857143
13.Dez.2023
8.75
0.05
0.5747126436781609
12.Dez.2023
8.7
0
0
11.Dez.2023
8.7
0.02
0.2304147465437788
08.Dez.2023
8.68
0.05
0.5793742757821553
07.Dez.2023
8.63
-0.04
-0.461361014994233
06.Dez.2023
8.67
0.06
0.6968641114982579
05.Dez.2023
8.61
-0.06
-0.6920415224913494
04.Dez.2023
8.67
0.02
0.23121387283236994
01.Dez.2023
8.65
0.04
0.4645760743321719
30.Nov.2023
8.61
0
0
29.Nov.2023
8.61
0.04
0.46674445740956827
28.Nov.2023
8.57
0.01
0.11682242990654206
27.Nov.2023
8.56
-0.02
-0.2331002331002331
24.Nov.2023
8.58
0.03
0.3508771929824561
23.Nov.2023
8.55
0
0
22.Nov.2023
8.55
0.01
0.117096018735363
21.Nov.2023
8.54
0.05
0.5889281507656066
20.Nov.2023
8.49
-0.02
-0.23501762632197415
17.Nov.2023
8.51
0.04
0.4722550177095632
16.Nov.2023
8.47
-0.01
-0.1179245283018868
15.Nov.2023
8.48
0.07
0.8323424494649228
14.Nov.2023
8.41
0.2
2.43605359317905
13.Nov.2023
8.21
0.03
0.36674816625916873
10.Nov.2023
8.18
-0.07
-0.8484848484848485
09.Nov.2023
8.25
0.06
0.7326007326007326
08.Nov.2023
8.19
0.03
0.36764705882352944
07.Nov.2023
8.16
-0.01
-0.12239902080783353
06.Nov.2023
8.17
-0.02
-0.2442002442002442
03.Nov.2023
8.19
0.1
1.2360939431396787
02.Nov.2023
8.09
0.21
2.66497461928934
31.Okt.2023
7.88
0.1
1.2853470437017995
30.Okt.2023
7.78
0.02
0.25773195876288657
27.Okt.2023
7.76
-0.02
-0.2570694087403599
26.Okt.2023
7.78
-0.02
-0.2564102564102564
25.Okt.2023
7.8
-0.02
-0.2557544757033248
24.Okt.2023
7.82
0.04
0.5141388174807198
23.Okt.2023
7.78
-0.05
-0.6385696040868455
20.Okt.2023
7.83
-0.1
-1.2610340479192939
19.Okt.2023
7.93
-0.07
-0.875
18.Okt.2023
8
-0.05
-0.6211180124223602
17.Okt.2023
8.05
0
0
16.Okt.2023
8.05
-0.02
-0.24783147459727387
13.Okt.2023
8.07
-0.06
-0.7380073800738007
12.Okt.2023
8.13
-0.05
-0.6112469437652812
11.Okt.2023
8.18
0.03
0.36809815950920244
10.Okt.2023
8.15
0.12
1.4943960149439601
09.Okt.2023
8.03
0.05
0.6265664160401002
06.Okt.2023
7.98
-0.07
-0.8695652173913043
05.Okt.2023
8.05
0.06
0.7509386733416771
04.Okt.2023
7.99
-0.01
-0.125
03.Okt.2023
8
-0.08
-0.9900990099009901
02.Okt.2023
8.08
-0.13
-1.5834348355663825
29.Sept.2023
8.21
0.12
1.4833127317676142
28.Sept.2023
8.09
0.01
0.12376237623762376
27.Sept.2023
8.08
-0.06
-0.7371007371007371
26.Sept.2023
8.14
-0.04
-0.4889975550122249
25.Sept.2023
8.18
-0.03
-0.3654080389768575
22.Sept.2023
8.21
-0.03
-0.3640776699029126
21.Sept.2023
8.24
-0.17
-2.0214030915576693
20.Sept.2023
8.41
0.05
0.5980861244019139
19.Sept.2023
8.36
0
0
18.Sept.2023
8.36
-0.09
-1.0650887573964498
15.Sept.2023
8.45
0.06
0.7151370679380215
14.Sept.2023
8.39
0.02
0.23894862604540024
13.Sept.2023
8.37
-0.03
-0.35714285714285715
12.Sept.2023
8.4
-0.04
-0.47393364928909953
11.Sept.2023
8.44
0
0
08.Sept.2023
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
07.Sept.2023
8.46
-0.07
-0.82063305978898
06.Sept.2023
8.53
-0.02
-0.23391812865497075
05.Sept.2023
8.55
-0.12
-1.3840830449826989
04.Sept.2023
8.67
-0.02
-0.23014959723820483
01.Sept.2023
8.69
-0.05
-0.5720823798627003
31.Aug.2023
8.74
-0.01
-0.11428571428571428
30.Aug.2023
8.75
0.18
2.100350058343057
29.Aug.2023
8.57
0.01
0.11682242990654206
28.Aug.2023
8.56
0.08
0.9433962264150944
25.Aug.2023
8.48
-0.07
-0.8187134502923976
24.Aug.2023
8.55
0.02
0.23446658851113716
23.Aug.2023
8.53
0.04
0.4711425206124853
22.Aug.2023
8.49
0.02
0.2361275088547816
21.Aug.2023
8.47
0.03
0.35545023696682465
18.Aug.2023
8.44
-0.11
-1.286549707602339
17.Aug.2023
8.55
-0.06
-0.6968641114982579
16.Aug.2023
8.61
-0.04
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30.Dez.2022
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01.Dez.2022
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30.Nov.2022
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0.02
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29.Nov.2022
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28.Nov.2022
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25.Nov.2022
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0
0
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9
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30.März2022
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22.März2022
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15.März2022
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0
0
10.März2022
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09.März2022
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0
0
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-0.01
-0.09140767824497258
01.Juli2021
10.94
0.03
0.27497708524289644
30.Juni2021
10.91
-0.05
-0.4562043795620438
29.Juni2021
10.96
0.02
0.18281535648994515
28.Juni2021
10.94
-0.02
-0.18248175182481752
25.Juni2021
10.96
0.11
1.0138248847926268
24.Juni2021
10.85
0.07
0.6493506493506493
22.Juni2021
10.78
0.1
0.9363295880149812
21.Juni2021
10.68
0.03
0.28169014084507044
18.Juni2021
10.65
-0.11
-1.0223048327137547
17.Juni2021
10.76
-0.17
-1.555352241537054
16.Juni2021
10.93
0.02
0.18331805682859761
15.Juni2021
10.91
0
0
14.Juni2021
10.91
0
0
11.Juni2021
10.91
0.02
0.18365472910927455
10.Juni2021
10.89
-0.02
-0.18331805682859761
09.Juni2021
10.91
0
0
08.Juni2021
10.91
0
0
07.Juni2021
10.91
0.05
0.4604051565377532
04.Juni2021
10.86
0.12
1.1173184357541899
03.Juni2021
10.74
-0.13
-1.1959521619135234
02.Juni2021
10.87
-0.06
-0.5489478499542544
01.Juni2021
10.93
0.09
0.8302583025830258
31.Mai2021
10.84
0
0
28.Mai2021
10.84
0.02
0.18484288354898337
27.Mai2021
10.82
0
0
26.Mai2021
10.82
-0.06
-0.5514705882352942
25.Mai2021
10.88
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21.Mai2021
10.82
0.11
1.0270774976657329
20.Mai2021
10.71
0.14
1.3245033112582782
19.Mai2021
10.57
-0.21
-1.948051948051948
18.Mai2021
10.78
0.05
0.4659832246039143
17.Mai2021
10.73
0
0
14.Mai2021
10.73
0.11
1.0357815442561205
12.Mai2021
10.62
-0.08
-0.7476635514018691
11.Mai2021
10.7
-0.18
-1.6544117647058822
10.Mai2021
10.88
0.03
0.2764976958525346
07.Mai2021
10.85
0.14
1.3071895424836601
06.Mai2021
10.71
0.02
0.18709073900841908
05.Mai2021
10.69
0.08
0.7540056550424128
04.Mai2021
10.61
-0.15
-1.3940520446096654
03.Mai2021
10.76
-0.01
-0.09285051067780872
30.Apr.2021
10.77
-0.01
-0.09276437847866419
29.Apr.2021
10.78
0
0
28.Apr.2021
10.78
0.04
0.37243947858473
27.Apr.2021
10.74
-0.06
-0.5555555555555556
26.Apr.2021
10.8
0.09
0.8403361344537815
23.Apr.2021
10.71
0.05
0.46904315196998125
22.Apr.2021
10.66
0.1
0.946969696969697
21.Apr.2021
10.56
-0.05
-0.471253534401508
20.Apr.2021
10.61
-0.09
-0.8411214953271028
19.Apr.2021
10.7
0.06
0.5639097744360902
16.Apr.2021
10.64
0.1
0.9487666034155597
15.Apr.2021
10.54
0.02
0.19011406844106463
14.Apr.2021
10.52
0.01
0.09514747859181731
13.Apr.2021
10.51
0.06
0.5741626794258373
12.Apr.2021
10.45
0.08
0.7714561234329798
09.Apr.2021
10.37
0.03
0.2901353965183752
08.Apr.2021
10.34
0.06
0.5836575875486382
07.Apr.2021
10.28
0
0
06.Apr.2021
10.28
0.19
1.8830525272547076
01.Apr.2021
10.09
0.09
0.9
31.März2021
10
--
--
BGF Circular Economy
Fondsauflegung
31-März-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
0.645756
30.Sept.2021
-8.304498
31.Okt.2021
3.679245
30.Nov.2021
0.727934
31.Dez.2021
3.071364
31.Jan.2022
-11.305872
28.Feb.2022
-3.656126
31.März2022
0.820513
30.Apr.2022
-6.103764
31.Mai2022
-4.225352
30.Juni2022
-12.330317
31.Juli2022
10.451613
31.Aug.2022
-5.140187
30.Sept.2022
-10.098522
31.Okt.2022
5.068493
30.Nov.2022
7.170795
31.Dez.2022
-1.824818
31.Jan.2023
6.443618
28.Feb.2023
-1.396973
31.März2023
1.770956
30.Apr.2023
1.044084
31.Mai2023
-3.329506
30.Juni2023
4.988124
31.Juli2023
1.470588
31.Aug.2023
-2.564103
30.Sept.2023
-6.064073
31.Okt.2023
-4.019488
30.Nov.2023
9.263959
31.Dez.2023
6.271777
31.Jan.2024
0.218579
29.Feb.2024
3.271538