BGF Circular Economy Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (d.h. Anteile) von Unternehmen weltweit, die vom Fortschritt der „ Kreislaufwirtschaft“ profitieren oder zu diesem beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und will Abfälle minimieren, indem der volle Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um zu einer besseren Wiederverwendung und zu mehr Recycling anzuregen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile), die unter anderem in folgenden Bereichen tätig sind: Rohstoffe (z. B. Metalle und Batteriematerialien) aus allen Branchen, die wie im Prospekt beschrieben in vier Kategorien zum Fortschritt der Kreislaufwirtschaft beitragen: (1) Anwender (2) Wegbereiter (3) Begünstigte (4) Geschäftsmodellgewinner. Die Unternehmen werden vom AB auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die oben beschriebenen Kriterien der Kreislaufwirtschaft und/oder ESG-Kriterien nicht erfüllen. Fondsvermögen USD 1.493.613.949,91 Auflegung Anteilsklasse 31.März2021 Auflegungsdatum des Fonds 02.Okt.2019 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI ACWI Equal Weighted Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,90% ISIN LU2319961418 Jährliche Managementgebühr" 0,85% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBCSEE SEDOL BN774H9 29-Feb.-2024 BGF Circular Economy Inception Date 31.März2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 215.357,05 Number of Securities 39,00 Shares Outstanding 22.045,54 Name Gewichtung (%) REPUBLIC SERVICES INC 5.2058 MICROSOFT CORP 5.0202 CRH PUBLIC LIMITED PLC 4.8184 ASML HOLDING NV 3.906 AVERY DENNISON CORP 3.7982 XYLEM INC 3.6972 SCHNEIDER ELECTRIC 3.3143 GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3.1248 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.0798 DASSAULT SYSTEMES 3.0188 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.März2024 9.77 0.02 0.20512820512820512 26.März2024 9.75 0 0 25.März2024 9.75 0.03 0.30864197530864196 22.März2024 9.72 -0.07 -0.7150153217568948 21.März2024 9.79 0.15 1.5560165975103735 20.März2024 9.64 0.05 0.5213764337851929 19.März2024 9.59 -0.01 -0.10416666666666667 18.März2024 9.6 -0.02 -0.2079002079002079 15.März2024 9.62 0.04 0.4175365344467641 14.März2024 9.58 -0.05 -0.5192107995846313 13.März2024 9.63 0.06 0.6269592476489029 12.März2024 9.57 0.09 0.9493670886075949 11.März2024 9.48 -0.14 -1.4553014553014554 08.März2024 9.62 0.05 0.522466039707419 07.März2024 9.57 0.1 1.0559662090813093 06.März2024 9.47 0 0 05.März2024 9.47 -0.05 -0.5252100840336135 04.März2024 9.52 0.09 0.9544008483563097 01.März2024 9.43 -0.04 -0.42238648363252373 29.Feb.2024 9.47 0.04 0.4241781548250265 28.Feb.2024 9.43 -0.03 -0.3171247357293869 27.Feb.2024 9.46 0.03 0.3181336161187699 26.Feb.2024 9.43 0.01 0.10615711252653928 23.Feb.2024 9.42 0.05 0.5336179295624333 22.Feb.2024 9.37 0.12 1.2972972972972974 21.Feb.2024 9.25 0.01 0.10822510822510822 20.Feb.2024 9.24 0 0 19.Feb.2024 9.24 0 0 16.Feb.2024 9.24 0.04 0.43478260869565216 15.Feb.2024 9.2 0.1 1.098901098901099 14.Feb.2024 9.1 0.04 0.44150110375275936 13.Feb.2024 9.06 -0.09 -0.9836065573770492 12.Feb.2024 9.15 0.02 0.21905805038335158 09.Feb.2024 9.13 -0.02 -0.2185792349726776 08.Feb.2024 9.15 0.05 0.5494505494505495 07.Feb.2024 9.1 0.09 0.9988901220865705 06.Feb.2024 9.01 -0.01 -0.11086474501108648 05.Feb.2024 9.02 -0.05 -0.5512679162072768 02.Feb.2024 9.07 0.02 0.22099447513812154 01.Feb.2024 9.05 -0.12 -1.3086150490730644 31.Jan.2024 9.17 0 0 30.Jan.2024 9.17 0.07 0.7692307692307693 29.Jan.2024 9.1 -0.02 -0.21929824561403508 26.Jan.2024 9.12 0.05 0.5512679162072768 25.Jan.2024 9.07 0.02 0.22099447513812154 24.Jan.2024 9.05 0.06 0.6674082313681868 23.Jan.2024 8.99 0 0 22.Jan.2024 8.99 0.11 1.2387387387387387 19.Jan.2024 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 18.Jan.2024 8.89 0.04 0.4519774011299435 17.Jan.2024 8.85 -0.08 -0.8958566629339306 16.Jan.2024 8.93 -0.06 -0.6674082313681868 15.Jan.2024 8.99 -0.04 -0.4429678848283499 12.Jan.2024 9.03 0.06 0.6688963210702341 11.Jan.2024 8.97 0.03 0.33557046979865773 10.Jan.2024 8.94 0.02 0.2242152466367713 09.Jan.2024 8.92 0.01 0.1122334455667789 08.Jan.2024 8.91 0.03 0.33783783783783783 05.Jan.2024 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 04.Jan.2024 8.89 -0.03 -0.336322869955157 03.Jan.2024 8.92 -0.14 -1.5452538631346577 02.Jan.2024 9.06 -0.09 -0.9836065573770492 29.Dez.2023 9.15 -0.01 -0.1091703056768559 28.Dez.2023 9.16 0.02 0.2188183807439825 27.Dez.2023 9.14 0.07 0.7717750826901875 22.Dez.2023 9.07 0.04 0.4429678848283499 21.Dez.2023 9.03 0.01 0.11086474501108648 20.Dez.2023 9.02 0.01 0.11098779134295228 19.Dez.2023 9.01 0.07 0.7829977628635347 18.Dez.2023 8.94 -0.02 -0.22321428571428573 15.Dez.2023 8.96 -0.03 -0.3337041156840934 14.Dez.2023 8.99 0.24 2.742857142857143 13.Dez.2023 8.75 0.05 0.5747126436781609 12.Dez.2023 8.7 0 0 11.Dez.2023 8.7 0.02 0.2304147465437788 08.Dez.2023 8.68 0.05 0.5793742757821553 07.Dez.2023 8.63 -0.04 -0.461361014994233 06.Dez.2023 8.67 0.06 0.6968641114982579 05.Dez.2023 8.61 -0.06 -0.6920415224913494 04.Dez.2023 8.67 0.02 0.23121387283236994 01.Dez.2023 8.65 0.04 0.4645760743321719 30.Nov.2023 8.61 0 0 29.Nov.2023 8.61 0.04 0.46674445740956827 28.Nov.2023 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0.5141388174807198 23.Okt.2023 7.78 -0.05 -0.6385696040868455 20.Okt.2023 7.83 -0.1 -1.2610340479192939 19.Okt.2023 7.93 -0.07 -0.875 18.Okt.2023 8 -0.05 -0.6211180124223602 17.Okt.2023 8.05 0 0 16.Okt.2023 8.05 -0.02 -0.24783147459727387 13.Okt.2023 8.07 -0.06 -0.7380073800738007 12.Okt.2023 8.13 -0.05 -0.6112469437652812 11.Okt.2023 8.18 0.03 0.36809815950920244 10.Okt.2023 8.15 0.12 1.4943960149439601 09.Okt.2023 8.03 0.05 0.6265664160401002 06.Okt.2023 7.98 -0.07 -0.8695652173913043 05.Okt.2023 8.05 0.06 0.7509386733416771 04.Okt.2023 7.99 -0.01 -0.125 03.Okt.2023 8 -0.08 -0.9900990099009901 02.Okt.2023 8.08 -0.13 -1.5834348355663825 29.Sept.2023 8.21 0.12 1.4833127317676142 28.Sept.2023 8.09 0.01 0.12376237623762376 27.Sept.2023 8.08 -0.06 -0.7371007371007371 26.Sept.2023 8.14 -0.04 -0.4889975550122249 25.Sept.2023 8.18 -0.03 -0.3654080389768575 22.Sept.2023 8.21 -0.03 -0.3640776699029126 21.Sept.2023 8.24 -0.17 -2.0214030915576693 20.Sept.2023 8.41 0.05 0.5980861244019139 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