BGF Circular Economy Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (d.h. Anteile) von Unternehmen weltweit, die vom Fortschritt der „ Kreislaufwirtschaft“ profitieren oder zu diesem beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und will Abfälle minimieren, indem der volle Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um zu einer besseren Wiederverwendung und zu mehr Recycling anzuregen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile), die unter anderem in folgenden Bereichen tätig sind: Rohstoffe (z. B. Metalle und Batteriematerialien) aus allen Branchen, die wie im Prospekt beschrieben in vier Kategorien zum Fortschritt der Kreislaufwirtschaft beitragen: (1) Anwender (2) Wegbereiter (3) Begünstigte (4) Geschäftsmodellgewinner. Die Unternehmen werden vom AB auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die oben beschriebenen Kriterien der Kreislaufwirtschaft und/oder ESG-Kriterien nicht erfüllen. Fondsvermögen USD 1.491.686.170,36 Auflegung Anteilsklasse 31.März2021 Auflegungsdatum des Fonds 02.Okt.2019 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI ACWI Equal Weighted Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Max. Ausgabeaufschlag 0,00% Laufende Gebühren 0,90% ISIN LU2319961251 Jährliche Managementgebühr" 0,85% Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 50.000.000,00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBCEUS SEDOL BN774F7 29-Feb.-2024 BGF Circular Economy Inception Date 31.März2021 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 4.186.505,61 Number of Securities 39,00 Shares Outstanding 394.727,12 Name Gewichtung (%) REPUBLIC SERVICES INC 5.2058 MICROSOFT CORP 5.0202 CRH PUBLIC LIMITED PLC 4.8184 ASML HOLDING NV 3.906 AVERY DENNISON CORP 3.7982 XYLEM INC 3.6972 SCHNEIDER ELECTRIC 3.3143 GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3.1248 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.0798 DASSAULT SYSTEMES 3.0188 per NAV Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.März2024 10.61 0.02 0.18885741265344666 27.März2024 10.59 0.02 0.1892147587511826 26.März2024 10.57 0 0 25.März2024 10.57 0.03 0.2846299810246679 22.März2024 10.54 -0.08 -0.7532956685499058 21.März2024 10.62 0.17 1.6267942583732058 20.März2024 10.45 0.06 0.5774783445620789 19.März2024 10.39 -0.02 -0.19212295869356388 18.März2024 10.41 -0.02 -0.19175455417066156 15.März2024 10.43 0.04 0.3849855630413859 14.März2024 10.39 -0.05 -0.4789272030651341 13.März2024 10.44 0.07 0.6750241080038573 12.März2024 10.37 0.09 0.8754863813229572 11.März2024 10.28 -0.15 -1.4381591562799616 08.März2024 10.43 0.06 0.5785920925747348 07.März2024 10.37 0.11 1.0721247563352827 06.März2024 10.26 0 0 05.März2024 10.26 -0.05 -0.48496605237633367 04.März2024 10.31 0.1 0.9794319294809011 01.März2024 10.21 -0.05 -0.4873294346978557 29.Feb.2024 10.26 0.05 0.48971596474045054 28.Feb.2024 10.21 -0.04 -0.3902439024390244 27.Feb.2024 10.25 0.03 0.29354207436399216 26.Feb.2024 10.22 0.02 0.19607843137254902 23.Feb.2024 10.2 0.05 0.49261083743842365 22.Feb.2024 10.15 0.13 1.2974051896207586 21.Feb.2024 10.02 0.01 0.0999000999000999 20.Feb.2024 10.01 0 0 19.Feb.2024 10.01 0.01 0.1 16.Feb.2024 10 0.03 0.30090270812437314 15.Feb.2024 9.97 0.12 1.218274111675127 14.Feb.2024 9.85 0.04 0.4077471967380224 13.Feb.2024 9.81 -0.1 -1.0090817356205852 12.Feb.2024 9.91 0.03 0.30364372469635625 09.Feb.2024 9.88 -0.02 -0.20202020202020202 08.Feb.2024 9.9 0.05 0.5076142131979695 07.Feb.2024 9.85 0.1 1.0256410256410255 06.Feb.2024 9.75 -0.01 -0.10245901639344263 05.Feb.2024 9.76 -0.06 -0.6109979633401222 02.Feb.2024 9.82 0.03 0.30643513789581206 01.Feb.2024 9.79 -0.13 -1.310483870967742 31.Jan.2024 9.92 0 0 30.Jan.2024 9.92 0.07 0.7106598984771574 29.Jan.2024 9.85 -0.02 -0.20263424518743667 26.Jan.2024 9.87 0.06 0.6116207951070336 25.Jan.2024 9.81 0.02 0.20429009193054137 24.Jan.2024 9.79 0.06 0.6166495375128469 23.Jan.2024 9.73 0.01 0.102880658436214 22.Jan.2024 9.72 0.12 1.25 19.Jan.2024 9.6 -0.01 -0.1040582726326743 18.Jan.2024 9.61 0.04 0.4179728317659352 17.Jan.2024 9.57 -0.08 -0.8290155440414507 16.Jan.2024 9.65 -0.07 -0.720164609053498 15.Jan.2024 9.72 -0.05 -0.5117707267144319 12.Jan.2024 9.77 0.07 0.7216494845360825 11.Jan.2024 9.7 0.04 0.4140786749482402 10.Jan.2024 9.66 0.02 0.2074688796680498 09.Jan.2024 9.64 0.01 0.10384215991692627 08.Jan.2024 9.63 0.04 0.4171011470281543 05.Jan.2024 9.59 -0.02 -0.2081165452653486 04.Jan.2024 9.61 -0.03 -0.3112033195020747 03.Jan.2024 9.64 -0.15 -1.5321756894790604 02.Jan.2024 9.79 -0.1 -1.0111223458038423 29.Dez.2023 9.89 -0.01 -0.10101010101010101 28.Dez.2023 9.9 0.03 0.303951367781155 27.Dez.2023 9.87 0.08 0.8171603677221655 22.Dez.2023 9.79 0.04 0.41025641025641024 21.Dez.2023 9.75 0.02 0.20554984583761562 20.Dez.2023 9.73 0 0 19.Dez.2023 9.73 0.08 0.8290155440414507 18.Dez.2023 9.65 -0.03 -0.30991735537190085 15.Dez.2023 9.68 -0.02 -0.20618556701030927 14.Dez.2023 9.7 0.26 2.7542372881355934 13.Dez.2023 9.44 0.06 0.6396588486140725 12.Dez.2023 9.38 0 0 11.Dez.2023 9.38 0.02 0.21367521367521367 08.Dez.2023 9.36 0.05 0.5370569280343717 07.Dez.2023 9.31 -0.04 -0.42780748663101603 06.Dez.2023 9.35 0.06 0.6458557588805167 05.Dez.2023 9.29 -0.06 -0.6417112299465241 04.Dez.2023 9.35 0.02 0.21436227224008575 01.Dez.2023 9.33 0.05 0.5387931034482759 30.Nov.2023 9.28 0 0 29.Nov.2023 9.28 0.05 0.5417118093174431 28.Nov.2023 9.23 0 0 27.Nov.2023 9.23 -0.01 -0.10822510822510822 24.Nov.2023 9.24 0.03 0.3257328990228013 23.Nov.2023 9.21 0 0 22.Nov.2023 9.21 0.01 0.10869565217391304 21.Nov.2023 9.2 0.05 0.546448087431694 20.Nov.2023 9.15 -0.01 -0.1091703056768559 17.Nov.2023 9.16 0.03 0.32858707557502737 16.Nov.2023 9.13 0 0 15.Nov.2023 9.13 0.07 0.7726269315673289 14.Nov.2023 9.06 0.22 2.48868778280543 13.Nov.2023 8.84 0.04 0.45454545454545453 10.Nov.2023 8.8 -0.08 -0.9009009009009009 09.Nov.2023 8.88 0.07 0.7945516458569807 08.Nov.2023 8.81 0.03 0.3416856492027335 07.Nov.2023 8.78 -0.01 -0.11376564277588168 06.Nov.2023 8.79 -0.02 -0.22701475595913734 03.Nov.2023 8.81 0.11 1.264367816091954 02.Nov.2023 8.7 0.23 2.7154663518299884 31.Okt.2023 8.47 0.11 1.3157894736842106 30.Okt.2023 8.36 0.01 0.11976047904191617 27.Okt.2023 8.35 -0.02 -0.23894862604540024 26.Okt.2023 8.37 -0.02 -0.23837902264600716 25.Okt.2023 8.39 -0.02 -0.23781212841854935 24.Okt.2023 8.41 0.05 0.5980861244019139 23.Okt.2023 8.36 -0.06 -0.7125890736342043 20.Okt.2023 8.42 -0.11 -1.2895662368112544 19.Okt.2023 8.53 -0.07 -0.813953488372093 18.Okt.2023 8.6 -0.05 -0.5780346820809249 17.Okt.2023 8.65 0 0 16.Okt.2023 8.65 -0.02 -0.2306805074971165 13.Okt.2023 8.67 -0.06 -0.6872852233676976 12.Okt.2023 8.73 -0.06 -0.6825938566552902 11.Okt.2023 8.79 0.03 0.3424657534246575 10.Okt.2023 8.76 0.14 1.6241299303944317 09.Okt.2023 8.62 0.05 0.5834305717619603 06.Okt.2023 8.57 -0.07 -0.8101851851851852 05.Okt.2023 8.64 0.06 0.6993006993006993 04.Okt.2023 8.58 -0.01 -0.11641443538998836 03.Okt.2023 8.59 -0.08 -0.922722029988466 02.Okt.2023 8.67 -0.14 -1.5891032917139614 29.Sept.2023 8.81 0.12 1.380897583429229 28.Sept.2023 8.69 0.02 0.2306805074971165 27.Sept.2023 8.67 -0.07 -0.8009153318077803 26.Sept.2023 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 25.Sept.2023 8.77 -0.03 -0.3409090909090909 22.Sept.2023 8.8 -0.04 -0.45248868778280543 21.Sept.2023 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