Anleihen

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

- - - - 3,54
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2021

- - - - -0,53
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,04 - - - 1,91
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2021

-0,54 - - - -0,52
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,13 -0,27 -0,70 3,04 - - - 2,37
Vergleichsindex (%)

Per 31.Okt.2021

-0,46 -0,05 -0,14 -0,54 - - - -0,65

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Nov.2021 EUR 95,27
Auflegungsdatum des Fonds 20.Nov.2019
Auflegung Anteilsklasse 05.Aug.2020
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29.Okt.2021 10
Basiswährung Euro
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex 3 Month Euribor Index
SFDR-Klassifizierung Andere
WKN -
CUSIP BRW74QSG3
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,41%
ISIN IE00BJ7WS637
Bloomberg-Ticker BLKDFIF
Jährliche Managementgebühr" 0,50%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BJ7WS63
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 250.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 5,28
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 05.Nov.2021 10,11
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Nov.2021 83,21
Fonds Lipper Global Classification Per 05.Nov.2021 Bond Global EUR
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Nov.2021 399,94
Fonds in Peer Group Per 05.Nov.2021 623
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Nov.2021, basierend auf den Beständen am 30.Jun.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Okt.2021 0,05%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Okt.2021 1,56%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Okt.2021 0,07%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Okt.2021 0,11%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Okt.2021 0,01%
MSCI – Ölsande Per 29.Okt.2021 0,01%
MSCI – Tabak Per 29.Okt.2021 0,04%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Okt.2021 53,09%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Okt.2021 46,91%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,74% und Ölsande 1,06%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Innerhalb seiner Solutions-Plattform bewertet der Fondsmanager im Rahmen eines Genehmigungsprozesses für alle aktiven Drittverwalter, ob die Manager über dedizierte ESG-Ressourcen verfügen oder interne ESG-Daten nutzen und inwieweit ESG vollständig in den Anlageprozess integriert ist. Für Aktienmanager berücksichtigt der Fondsmanager auch die Stärke der Anlageverwaltungskapazitäten. Die Bewertung ergibt ein internes managerspezifisches ESG-Rating basierend auf dem Grad der ESG-Integration. Der Fondsmanager berücksichtigt diese Ratings bei der Auswahl neuer aktiver Manager. Der Fondsmanager berücksichtigt die ESG-Kriterien bei den Meetings zur Überprüfung des Portfolioaufbaus. Der Fondsmanager überprüft die internen ESG-Ratings in den Überprüfungen der Manager-Research. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen zwischen dem Anlageteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Okt.2021
Name Gewichtung (%)
BLK GL HY ESG CR SC FD Z EUR HDG 19,24
ISHR JPM USD EM CRP BD EUR DIST 18,70
ISR ESG GL CRP BD D ACC EUR H (IE) 15,39
ISHS FALL ANGEL HY CORP BD EUR HDG 12,21
ISHR EM GOV BD IDX(IE) FLEX EUR HG 12,02
Name Gewichtung (%)
ISR ESG SC EUR CR BD ID FD FLX EUR 8,91
ISH US CORP BD IDX (IE) HD EUR ACC 4,14
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS 2,09
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HGD A 1,02
BLK ICS EUR ULTRA SH BD AG 0,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Okt.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Institutional 2 Distributing Class EUR - 10,15 -0,04 -0,37 10,37 10,02 10,15 IE00BJ7WS637 10,15 -
Institutional 1 Distributing Unit Class EUR - 9,92 -0,04 -0,37 10,13 9,85 9,92 IE00BJ7WSB83 9,92 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Fabrizio Coiai
Fabrizio Coiai

Unterlagen

Unterlagen