Aktien

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

- - - - 13,56
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

- - - - 0,06
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14,15 - - - 15,71
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

0,06 - - - 0,26
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,97 3,13 9,99 14,15 - - - 31,04
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

0,04 0,01 0,02 0,06 - - - 0,48

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 15.Sep.2021 GBP 878,85
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 223
Basiswährung British Pound
Auflegungsdatum des Fonds 17.Okt.2018
Auflegung Anteilsklasse 23.Okt.2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,07%
ISIN LU2066748497
Bloomberg-Ticker -
Jährliche Managementgebühr" 1,00%
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20,00%
SEDOL BJLKM38
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in der Researchphase des Anlageprozesses. Dies kann einschlägige Einblicke Dritter sowie einen Kommentar zum internen Engagement und Beiträge von BlackRock Investment Stewardship zu Governance-Fragen umfassen. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2021
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,63
ALPHABET INC 3,09
ELECTROCOMPONENTS PLC 2,98
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,98
FACEBOOK INC 2,72
Name Gewichtung (%)
NASDAQ INC 2,69
PAYPAL HOLDINGS INC 2,53
ASHTEAD GROUP PLC 2,02
JD SPORTS FASHION PLC 1,99
SIGMAROC PLC 1,86
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class I4 GBP - 129,87 -1,04 -0,79 131,29 112,03 - LU2066748497 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 142,59 -1,13 -0,79 144,13 122,96 - LU1861219886 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 134,73 -1,09 -0,80 136,23 117,05 - LU1861218995 - -
Class Z2 Hedged EUR - 137,92 -1,17 -0,84 139,52 118,80 - LU1861219027 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 135,74 -1,09 -0,80 137,24 117,66 - LU1861219290 - -
Class Z2 Hedged USD - 144,73 -1,21 -0,83 146,38 124,08 - LU1861219704 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 133,00 -1,10 -0,82 134,51 115,80 - LU1861219373 - -
KLASSE D2 HEDGED USD - 141,02 -1,11 -0,78 142,55 121,82 - LU1861219613 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF - 129,32 -1,09 -0,84 130,82 113,00 - LU1991003358 - -
KLASSE I2 GBP - 139,10 -1,12 -0,80 140,62 119,99 - LU1861218300 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD - 99,03 -0,97 -0,97 100,00 99,03 - LU2379649341 - -
KLASSE A2 GBP - 132,14 -1,08 -0,81 133,62 114,62 - LU1990957067 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 133,29 -1,09 -0,81 134,79 116,18 - LU1861218565 - -
Class Z2 Hedged CHF - 136,24 -1,19 -0,87 137,86 117,64 - LU1861219456 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 134,25 -1,11 -0,82 135,77 116,65 - LU1861219530 - -
KLASSE D2 GBP - 137,70 -1,12 -0,81 139,23 119,03 - LU1861218136 - -
KLASSE X2 GBP - 152,68 -1,48 -0,96 154,69 127,04 - LU1861218482 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH - 1.176,56 -9,07 -0,76 1.188,24 1.005,55 - LU2252211383 - -
Class Z2 GBP - 141,37 -1,20 -0,84 143,01 121,26 - LU1861218219 - -
KLASSE A2 HEDGED USD - 133,93 -1,07 -0,79 135,41 115,88 - LU1990978147 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Unterlagen

Unterlagen