Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - -0,43
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

- - - - 5,26
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,43 - - - 4,36
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

5,26 - - - 7,74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,43 0,00 0,00 2,42 -0,43 - - - 7,07
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2020

5,26 1,90 5,80 8,25 5,26 - - - 12,67
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - -0,43
Vergleichsindex (%) - - - - 5,26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23.Sep.2020 USD 116.814.838
Fondsvermögen Per 08.Dez.2021 USD 2.493.112.095,78
Auflegung Anteilsklasse 24.Mai.2019
Auflegungsdatum des Fonds 04.Mai.2018
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Index Ticker -
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,03%
Jährliche Managementgebühr" 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5.000,00
Ausschüttungshäufigkeit -
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BHZRKF90
SEDOL BHZRKF9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2021 951
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Jan.2021 2,37
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 30.Nov.2021 7,89 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Nov.2021 12,49 Jahre
Standardabweichung (3J) Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 05.Nov.2021 BB
MSCI ESG % Abdeckung Per 05.Nov.2021 94,34
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 05.Nov.2021 2,98
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Okt.2020 49,87
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Okt.2020 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in Peer Group Per 01.Okt.2020 385
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 05.Nov.2021 1.251,27
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 05.Nov.2021, basierend auf den Beständen am 30.Jun.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Nov.2021 2,65%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2021 0,26%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Nov.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Nov.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Nov.2021 13,20%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Nov.2021 86,80%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,26% und Ölsande 1,02%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Nov.2021
Name Gewichtung (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,71
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,69
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,68
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,64
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,45
Name Gewichtung (%)
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,45
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,41
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Nov.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23.Sep.2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Inst Acc USD - 11,77 0,01 0,09 08.Dez.2021 12,09 11,35 IE00BZ1NTF08 -
Class D Acc USD - 11,93 0,01 0,09 08.Dez.2021 12,25 11,49 IE00BF2N5T53 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,09 0,01 0,06 08.Dez.2021 11,43 10,76 IE00BD9H4C29 -
Inst Acc GBP - 10,04 0,02 0,23 08.Dez.2021 10,12 9,23 IE00BLF0J488 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,16 0,01 0,06 08.Dez.2021 10,47 9,87 IE00BJ9MTQ85 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,66 0,01 0,08 08.Dez.2021 10,29 9,51 IE00BKFVZB33 -
Class Flexible Acc USD - 10,14 0,01 0,09 08.Dez.2021 10,41 9,76 IE00BF2N5S47 -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson

Unterlagen

Unterlagen