27-März-2024 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Inception Date 29.Juni2018 Fund Holdings as of 27.März2024 Number of Securities 980,00 Shares Outstanding 102.614.368,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 41947358.58 2.8319 41947358.58 419266 419266 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Anleihen 26117826.86 1.76324 26117826.86 26180000 26180000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Nov.2027 5.5 USD 12.Juni2020 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Technologie Anleihen 22619047.69 1.52703 22619047.69 23096000 23096000 97.38 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 4.75 USD 13.Feb.2018 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 20438748.92 1.37984 20438748.92 20325000 20325000 98.02 Vereinigte Staaten -- 1.77 01.Apr.2026 5.2 USD 30.März2016 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 20436081.25 1.37966 20436081.25 21500000 21500000 93.51 Israel -- 2.34 01.Okt.2026 3.15 USD 21.Juli2016 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Anleihen 19353783.65 1.30659 19353783.65 19760000 19760000 95.79 Vereinigte Staaten -- 0.61 15.Nov.2024 5.88 USD 29.Jan.2015 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 16616990.56 1.12183 16616990.56 16925000 16925000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Jan.2028 4.88 USD 11.Aug.2017 FE FIRSTENERGY CORPORATION Elektro- Anleihen 14746957.38 0.99558 14746957.38 15245000 15245000 95.9 Vereinigte Staaten -- 2.96 15.Juli2027 4.15 USD 21.Juni2017 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Anleihen 14484546.7 0.97786 14484546.7 15280000 15280000 94.34 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Feb.2027 3.88 USD 28.Dez.2020 DISH DISH DBS CORP Kommunikation Anleihen 14059615.56 0.94918 14059615.56 20494000 20494000 66.75 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Juli2026 7.75 USD 03.Okt.2016 SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP Kommunikation Anleihen 13458856.74 0.90862 13458856.74 15100000 15100000 88.65 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Feb.2029 3.13 USD 18.Jan.2022 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 13032686.46 0.87985 13032686.46 12700000 12700000 99.63 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Okt.2028 6.13 USD 16.Sept.2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Anleihen 12749722.22 0.86074 12749722.22 14825000 14825000 83.75 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Okt.2027 5 USD 21.Sept.2017 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 12635069.03 0.853 12635069.03 13356000 13356000 92.68 Vereinigte Staaten -- 2.77 15.Mai2027 5.25 USD 09.März2020 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 12040087.49 0.81284 12040087.49 11800000 11800000 101.8 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.März2026 7.13 USD 11.Mai2018 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 10718253.75 0.7236 10718253.75 10755000 10755000 99.5 Vereinigte Staaten -- 0.46 15.Sept.2024 4.75 USD 09.März2020 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Anleihen 10697202.85 0.72218 10697202.85 11400000 11400000 92.91 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Jan.2029 4.63 USD 20.Sept.2021 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Anleihen 10532703.15 0.71107 10532703.15 10270000 10270000 100.96 Vereinigte Staaten -- 1.7 15.Jan.2027 8 USD 17.Dez.2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 10359984.24 0.69941 10359984.24 10219000 10219000 99.35 Vereinigte Staaten -- 1.49 20.Nov.2025 5.75 USD 20.Nov.2015 ACM AECOM Industrial Other Anleihen 10242078.28 0.69145 10242078.28 10415000 10415000 98.17 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.März2027 5.13 USD 26.Juni2017 PCG PG&E CORPORATION Elektro- Anleihen 10177257.97 0.68707 10177257.97 10425000 10425000 96.43 Vereinigte Staaten -- 3.02 01.Juli2028 5 USD 23.Juni2020 BYD BOYD GAMING CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 9973534.44 0.67332 9973534.44 10170000 10170000 96.54 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Dez.2027 4.75 USD 14.Aug.2020 GFF GRIFFON CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 9851160.19 0.66506 9851160.19 10025000 10025000 97.85 Vereinigte Staaten -- 2.55 01.März2028 5.75 USD 21.Apr.2020 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 9641340 0.65089 9641340 9670000 9670000 97.63 Vereinigte Staaten -- 2.15 01.Nov.2027 5.13 USD 20.Jan.2023 SQ BLOCK INC Technologie Anleihen 9558613.2 0.64531 9558613.2 10110000 10110000 93.66 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Juni2026 2.75 USD 20.Mai2021 TGNA TEGNA INC Kommunikation Anleihen 9548166.18 0.6446 9548166.18 10400000 10400000 91.66 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.März2028 4.63 USD 09.Jan.2020 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 9289588.8 0.62715 9289588.8 9275000 9275000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Mai2026 6.25 USD 21.Okt.2019 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 9234953.01 0.62346 9234953.01 9115000 9115000 101.09 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 6.88 USD 12.März2018 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 9179053.87 0.61969 9179053.87 9230000 9230000 97.82 Vereinigte Staaten -- 1.65 31.Mai2026 5 USD 13.Mai2016 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 9154095 0.618 9154095 9075000 9075000 99.9 Vereinigte Staaten -- 0.56 01.Feb.2027 6.25 USD 05.Feb.2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Anleihen 8840395.14 0.59682 8840395.14 8875000 8875000 98.51 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 5.5 USD 25.Juni2018 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Anleihen 8685111.81 0.58634 8685111.81 8730000 8730000 98.29 Vereinigte Staaten -- 0.57 28.Okt.2024 2.9 USD 28.Okt.2019 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 8460045.83 0.57114 8460045.83 8335000 8335000 101.25 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Sept.2025 7.5 USD 17.Juni2020 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Anleihen 8384331.2 0.56603 8384331.2 8015000 8015000 103.13 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Jan.2026 7.38 USD 12.Juni2020 PBFENE PBF HOLDING COMPANY LLC Energie Anleihen 8213182.53 0.55448 8213182.53 8300000 8300000 98.25 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Feb.2028 6 USD 24.Nov.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 8124350.55 0.54848 8124350.55 7905000 7905000 102.29 Israel -- 3.31 01.März2028 6.75 USD 17.Mai2018 MERC MERCER INTERNATIONAL INC. Basic Industry Anleihen 8123677.31 0.54844 8123677.31 9185000 9185000 87.65 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 5.13 USD 06.Juli2021 NRG NRG ENERGY INC Elektro- Anleihen 8071398.78 0.54491 8071398.78 8050000 8050000 99.12 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Jan.2028 5.75 USD 30.Okt.2018 ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 8068084.42 0.54468 8068084.42 7920000 7920000 101.33 Vereinigte Staaten -- 3.71 28.Aug.2028 6.65 USD 26.Juni2019 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Anleihen 8039419.94 0.54275 8039419.94 8127000 8127000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Feb.2026 4.75 USD 24.Jan.2019 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Anleihen 8022267.49 0.54159 8022267.49 7983000 7983000 99.75 Vereinigte Staaten -- 0.65 01.Aug.2025 4.75 USD 28.Juli2017 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 7925699.92 0.53507 7925699.92 8275000 8275000 95.08 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Feb.2028 4.5 USD 18.Sept.2019 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Anleihen 7704395.97 0.52013 7704395.97 7655000 7655000 100.15 Vereinigte Staaten -- 1.75 01.Sept.2027 6.88 USD 17.Dez.2019 AMCX AMC NETWORKS INC Kommunikation Anleihen 7638907 0.51571 7638907 10650000 10650000 71.23 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 4.25 USD 08.Feb.2021 VTLE VITAL ENERGY INC Energie Anleihen 7638538.37 0.51568 7638538.37 7125000 7125000 105.18 Vereinigte Staaten -- 0.56 15.Jan.2028 10.13 USD 24.Jan.2020 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter Anleihen 7638134.78 0.51566 7638134.78 7700000 7700000 98.76 Vereinigte Staaten -- 0.43 08.Aug.2024 3.2 USD 31.Juli2019 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 7619449.07 0.5144 7619449.07 7340000 7340000 100.72 Vereinigte Staaten -- 0.17 31.Mai2025 9.5 USD 18.Mai2020 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 7556458.19 0.51014 7556458.19 7800000 7800000 94.74 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Okt.2028 4.75 USD 13.Okt.2020 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP Energie Anleihen 7515208.53 0.50736 7515208.53 7270000 7270000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.2 01.Apr.2026 6.88 USD 11.Jan.2019 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 7438857.51 0.5022 7438857.51 7750000 7750000 94.56 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Nov.2027 3.88 USD 04.Nov.2019 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Anleihen 7360701.47 0.49693 7360701.47 7234000 7234000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.92 20.Mai2025 5.5 USD 28.Dez.2016 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 7307465.28 0.49333 7307465.28 7000000 7000000 102.75 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.März2028 6.88 USD 25.Nov.2022 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Anleihen 7305811.53 0.49322 7305811.53 7200000 7200000 100.26 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Feb.2028 7.75 USD 16.Jan.2020 MXCN METHANEX CORPORATION Basic Industry Anleihen 7170131.88 0.48406 7170131.88 7260000 7260000 96.46 Kanada -- 3.01 15.Okt.2027 5.13 USD 22.Sept.2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP REITS Anleihen 7124795.69 0.481 7124795.69 7260000 7260000 96 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Okt.2027 4.75 USD 10.Juli2020 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 7114232.78 0.48029 7114232.78 7025000 7025000 98.8 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Apr.2027 5.5 USD 10.Apr.2019 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Anleihen 7113488.63 0.48024 7113488.63 7275000 7275000 96.94 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Feb.2029 5.38 USD 12.Nov.2021 NACAVI NAC AVIATION 29 DAC Finanzunternehmen Anleihen 7092815.72 0.47884 7092815.72 7454515 7454515 94 Irland -- 2.07 30.Juni2026 4.75 USD 01.Juni2022 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Anleihen 7074952.43 0.47764 7074952.43 7050000 7050000 99.75 Vereinigte Staaten -- 2.08 20.Aug.2026 5.88 USD 27.Juni2016 GT GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH Zyklische Konsumgüter Anleihen 7063959.03 0.47689 7063959.03 7323000 7323000 96.3 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 4.88 USD 07.März2017 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 7044437.92 0.47558 7044437.92 6855000 6855000 100.03 Vereinigte Staaten -- 0.11 01.Mai2025 6.75 USD 04.Mai2020 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 6909950.58 0.4665 6909950.58 7095000 7095000 97.25 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.März2026 4.38 USD 10.März2016 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 6891314.58 0.46524 6891314.58 7180000 7180000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.März2027 5 USD 27.Jan.2020 SPR SPIRIT AEROSYSTEMS INC Produktionsmittel Anleihen 6849553.61 0.46242 6849553.61 7225000 7225000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.6 USD 30.Mai2018 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 6773505.6 0.45728 6773505.6 7923001 7923001 84.5 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Mai2026 6.38 USD 01.Mai2019 MTDR MATADOR RESOURCES CO Energie Anleihen 6766941.09 0.45684 6766941.09 6749000 6749000 100.07 Vereinigte Staaten -- 0.71 15.Sept.2026 5.88 USD 19.Dez.2018 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Anleihen 6745344.08 0.45538 6745344.08 6687000 6687000 99.08 Vereinigte Staaten -- 0.98 15.Mai2025 4.88 USD 08.Apr.2016 GEL GENESIS ENERGY LP Energie Anleihen 6674085.42 0.45057 6674085.42 6355000 6355000 102.5 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Jan.2029 8.25 USD 07.Dez.2023 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 6644712.86 0.44859 6644712.86 7150000 7150000 92.75 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.März2029 5.5 USD 04.Nov.2021 NMRK NEWMARK GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 6569021.88 0.44348 6569021.88 6305000 6305000 102.63 Vereinigte Staaten -- 3.95 12.Jan.2029 7.5 USD 12.Jan.2024 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Anleihen 6517678.33 0.44001 6517678.33 7730000 7730000 83.5 Vereinigte Staaten -- 2.16 01.Aug.2026 5.25 USD 11.Mai2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 6424618.75 0.43373 6424618.75 6325000 6325000 100.25 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Jan.2028 6.63 USD 09.Mai2019 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 6336787.6 0.4278 6336787.6 6445000 6445000 96.5 Israel -- 2.75 09.Mai2027 4.75 USD 09.Nov.2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 6215535.75 0.41962 6215535.75 6120000 6120000 99.93 Vereinigte Staaten -- 1 15.Juni2025 5.75 USD 18.Juni2018 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Anleihen 6172671.13 0.41672 6172671.13 6030000 6030000 99.55 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Okt.2025 5.75 USD 14.Sept.2020 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Anleihen 6070814.61 0.40985 6070814.61 6283000 6283000 95.35 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Dez.2026 3.95 USD 07.Nov.2016 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 6040735.31 0.40781 6040735.31 5985000 5985000 99.13 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Dez.2025 6.38 USD 08.Feb.2018 CMPR CIMPRESS PLC Kommunikation Anleihen 5950306.92 0.40171 5950306.92 5830000 5830000 100.08 Irland -- 0.32 15.Juni2026 7 USD 15.Juni2018 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 5935395.34 0.4007 5935395.34 6087000 6087000 96.99 Vereinigte Staaten -- 0.86 15.Feb.2025 4.45 USD 04.Dez.2014 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Anleihen 5850200.39 0.39495 5850200.39 5790000 5790000 98.71 Vereinigte Staaten -- 2.65 28.Apr.2027 5.63 USD 28.Apr.2017 FLR FLUOR CORPORATION Industrial Other Anleihen 5840090.45 0.39427 5840090.45 6225000 6225000 93.67 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Sept.2028 4.25 USD 29.Aug.2018 IEP ICAHN ENTERPRISES LP 144A Financial Other Anleihen 5783113.29 0.39042 5783113.29 5425000 5425000 103.95 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Jan.2029 9.75 USD 19.Dez.2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Anleihen 5751000.5 0.38825 5751000.5 5970000 5970000 94.31 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Feb.2028 4.13 USD 22.Juli2020 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Anleihen 5730861.67 0.3869 5730861.67 6075000 6075000 93.58 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Feb.2028 3.75 USD 15.Okt.2020 RRC RANGE RESOURCES CORPORATION Energie Anleihen 5596137.5 0.3778 5596137.5 5300000 5300000 103.94 Vereinigte Staaten -- 0.95 15.Jan.2029 8.25 USD 08.Dez.2021 UA UNDER ARMOUR INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 5577257.69 0.37653 5577257.69 5840000 5840000 94.58 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.25 USD 13.Juni2016 APU AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA Energie Anleihen 5533258.93 0.37355 5533258.93 5535000 5535000 97.94 Vereinigte Staaten -- 2.71 20.Mai2027 5.75 USD 13.Feb.2017 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 5526136.35 0.37307 5526136.35 5125000 5125000 106.03 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Jan.2029 9 USD 22.Juni2023 SUN SUNOCO LP Energie Anleihen 5438140.92 0.36713 5438140.92 5320000 5320000 99.52 Vereinigte Staaten -- 1.51 15.Apr.2027 6 USD 16.Juli2019 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Anleihen 5414975.1 0.36557 5414975.1 5295000 5295000 99.5 Vereinigte Staaten -- 0.78 15.Juni2025 9.75 USD 02.Juni2020 BGS B&G FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 5367584.79 0.36237 5367584.79 5730000 5730000 93.5 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Sept.2027 5.25 USD 26.Sept.2019 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY Zyklische Konsumgüter Anleihen 5366993.33 0.36233 5366993.33 5320000 5320000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.79 01.Apr.2027 4.88 USD 07.Aug.2017 SCI SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 5358081.45 0.36173 5358081.45 5475000 5475000 96.55 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.Dez.2027 4.63 USD 12.Dez.2017 NSUS NUSTAR LOGISTICS LP Energie Anleihen 5344320.95 0.3608 5344320.95 5265000 5265000 99.57 Vereinigte Staaten -- 1.87 01.Juni2026 6 USD 22.Mai2019 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 5320501.76 0.35919 5320501.76 5975000 5975000 88.49 Vereinigte Staaten -- 2.65 15.Feb.2027 4.75 USD 04.Feb.2020 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 5296148.67 0.35755 5296148.67 5145000 5145000 99.76 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Apr.2027 6.5 USD 01.Feb.2018 OPI OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST REITS Anleihen 5285135.77 0.3568 5285135.77 6345000 6345000 82.6 Vereinigte Staaten -- 0.82 01.Feb.2025 4.5 USD 03.Feb.2015 GCUNIV GRAND CANYON UNIVERSITY Industrial Other Anleihen 5273566.67 0.35602 5273566.67 5300000 5300000 97.48 Vereinigte Staaten -- 0.49 01.Okt.2024 4.13 USD 09.Dez.2021 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC Basic Industry Anleihen 5260286.39 0.35513 5260286.39 5160000 5160000 100.05 Vereinigte Staaten -- 1.42 01.Juni2027 5.88 USD 24.Apr.2020 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Anleihen 5254785.51 0.35475 5254785.51 5300000 5300000 97.58 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Juni2027 4.88 USD 14.Mai2015 BBWI BATH & BODY WORKS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 5237290.62 0.35357 5237290.62 5300000 5300000 98 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2028 5.25 USD 23.Jan.2018 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 5187364.14 0.3502 5187364.14 5063000 5063000 100.73 Vereinigte Staaten -- 1.17 25.Juni2025 6.75 USD 26.Mai2017 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 5187061.88 0.35018 5187061.88 5055000 5055000 100.7 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Juni2026 6.75 USD 11.Juni2018 HL HECLA MINING COMPANY Basic Industry Anleihen 5140845.57 0.34706 5140845.57 5085000 5085000 100.25 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Feb.2028 7.25 USD 19.Feb.2020 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 5135410.52 0.3467 5135410.52 5030000 5030000 99.61 Vereinigte Staaten -- 0.55 25.Okt.2024 5.88 USD 06.Nov.2014 CCS CENTURY COMMUNITIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 5119714.64 0.34564 5119714.64 4985000 4985000 100.53 Vereinigte Staaten -- 1.22 01.Juni2027 6.75 USD 14.Feb.2020 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 5102370 0.34447 5102370 5460000 5460000 92.75 Vereinigte Staaten -- 2.58 15.Jan.2027 3.5 USD 22.Juni2021 CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Technologie Anleihen 5092958.33 0.34383 5092958.33 5700000 5700000 89 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 3 USD 20.Jan.2021 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 5077695.21 0.3428 5077695.21 5140000 5140000 98.58 Vereinigte Staaten -- 3 15.Sept.2027 6.38 USD 14.Sept.2022 NWL NEWELL BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 5038477.58 0.34015 5038477.58 5050000 5050000 98.2 Vereinigte Staaten -- 1.11 01.Juni2025 4.88 USD 26.Mai2020 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Anleihen 5035815.92 0.33997 5035815.92 5150000 5150000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Mai2027 5.38 USD 23.Mai2017 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Anleihen 5030170.83 0.33959 5030170.83 5075000 5075000 97.39 Vereinigte Staaten -- 1.48 29.Okt.2025 4.2 USD 29.Okt.2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC REITS Anleihen 5029071.91 0.33952 5029071.91 5099000 5099000 98.47 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.März2025 4.75 USD 14.Aug.2018 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 5002145.1 0.3377 5002145.1 4878000 4878000 99.84 Israel -- 0.05 15.Apr.2024 6 USD 17.Mai2018 SLM SLM CORP Finanzunternehmen Anleihen 4997750.47 0.3374 4997750.47 5320000 5320000 92.68 Vereinigte Staaten -- 2.43 02.Nov.2026 3.13 USD 01.Nov.2021 TDG TRANSDIGM INC Produktionsmittel Anleihen 4968240.75 0.33541 4968240.75 4950000 4950000 100.12 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.März2027 7.5 USD 16.Sept.2019 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Anleihen 4911127.07 0.33155 4911127.07 5295000 5295000 91.93 Vereinigte Staaten -- 2.17 01.Aug.2026 5.25 USD 22.Juli2016 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Anleihen 4907904.83 0.33134 4907904.83 5060000 5060000 95.67 Vereinigte Staaten -- 2.43 01.Dez.2026 4.13 USD 04.Nov.2016 FUN CEDAR FAIR LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 4861385.62 0.3282 4861385.62 4828000 4828000 98.27 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Apr.2027 5.38 USD 22.Juni2018 TWLO TWILIO INC Technologie Anleihen 4757344.79 0.32117 4757344.79 5300000 5300000 89.63 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.März2029 3.63 USD 09.März2021 NAVI NAVIENT CORP Finanzunternehmen Anleihen 4744973.09 0.32034 4744973.09 5100000 5100000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2028 4.88 USD 02.Feb.2021 THS TREEHOUSE FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 4731957.08 0.31946 4731957.08 5275000 5275000 89.42 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Sept.2028 4 USD 09.Sept.2020 DAL DELTA AIR LINES INC Transport Anleihen 4730166.67 0.31934 4730166.67 4800000 4800000 96.63 Vereinigte Staaten -- 3.54 19.Apr.2028 4.38 USD 19.Apr.2018 OLN OLIN CORP Basic Industry Anleihen 4671307.12 0.31536 4671307.12 4775000 4775000 97.66 Vereinigte Staaten -- 2.2 15.Sept.2027 5.13 USD 09.März2017 CXW CORECIVIC INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4668145.73 0.31515 4668145.73 4430000 4430000 105.03 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Apr.2029 8.25 USD 12.März2024 MUR MURPHY OIL CORPORATION Energie Anleihen 4653132.56 0.31414 4653132.56 4600000 4600000 99.26 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Dez.2027 5.88 USD 27.Nov.2019 PAG PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4631236.73 0.31266 4631236.73 4740000 4740000 97.3 Vereinigte Staaten -- 1.34 01.Sept.2025 3.5 USD 20.Aug.2020 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC Produktionsmittel Anleihen 4599485.17 0.31051 4599485.17 4590000 4590000 99.56 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.Mai2027 5.5 USD 07.Nov.2016 TFX TELEFLEX INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Anleihen 4592800.74 0.31006 4592800.74 4695000 4695000 96.13 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Nov.2027 4.63 USD 20.Nov.2017 SHEAHM SHEA HOMES LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 4538826.22 0.30642 4538826.22 4750000 4750000 95 Vereinigte Staaten -- 3.05 15.Feb.2028 4.75 USD 20.Feb.2020 STX SEAGATE HDD CAYMAN Technologie Anleihen 4533452.48 0.30606 4533452.48 4525000 4525000 99.05 Vereinigte Staaten -- 0.74 01.Jan.2025 4.75 USD 28.Mai2014 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 4520148.28 0.30516 4520148.28 4675000 4675000 95.13 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Dez.2027 5.5 USD 20.Nov.2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 4519743.34 0.30513 4519743.34 4754000 4754000 92.75 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Okt.2026 4.75 USD 18.Sept.2019 SCS STEELCASE INC. Industrial Other Anleihen 4496037.12 0.30353 4496037.12 4701000 4701000 94.66 Vereinigte Staaten -- 4.13 18.Jan.2029 5.13 USD 18.Jan.2019 TPH TRI POINTE GROUP INC/TRI POINTE HO Zyklische Konsumgüter Anleihen 4475139.38 0.30212 4475139.38 4410000 4410000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.22 15.Juni2024 5.88 USD 17.Juni2015 SATS HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP Kommunikation Anleihen 4452130.15 0.30057 4452130.15 7465000 7465000 58.61 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Aug.2026 6.63 USD 11.Mai2017 IEP ICAHN ENTERPRISES LP Financial Other Anleihen 4419485.74 0.29836 4419485.74 5175000 5175000 84.72 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Feb.2029 4.38 USD 02.Juli2021 TNL TRAVEL + LEISURE CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 4398707 0.29696 4398707 4280000 4280000 99.84 Vereinigte Staaten -- 2.55 01.Apr.2027 6 USD 21.März2017 SM SM ENERGY CO Energie Anleihen 4382119.84 0.29584 4382119.84 4310000 4310000 100.37 Vereinigte Staaten -- 2.37 15.Juli2028 6.5 USD 23.Juni2021 SM SM ENERGY CO Energie Anleihen 4381311.2 0.29579 4381311.2 4336000 4336000 99.72 Vereinigte Staaten -- 1.22 15.Jan.2027 6.63 USD 20.Aug.2018 KW KENNEDY-WILSON INC Financial Other Anleihen 4376968.14 0.29549 4376968.14 5300000 5300000 82.24 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.März2029 4.75 USD 11.Feb.2021 OMF ONEMAIN FINANCE CORP Finanzunternehmen Anleihen 4327341.43 0.29214 4327341.43 4850000 4850000 89.09 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Sept.2028 3.88 USD 11.Aug.2021 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Anleihen 4303953.41 0.29056 4303953.41 4755000 4755000 89.07 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.95 USD 17.Nov.2017 TRN TRINITY INDUSTRIES INC. Produktionsmittel Anleihen 4302290.24 0.29045 4302290.24 4245000 4245000 99.13 Vereinigte Staaten -- 0.49 01.Okt.2024 4.55 USD 25.Sept.2014 AXL AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4278175.6 0.28882 4278175.6 4230000 4230000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.94 01.Juli2028 6.88 USD 12.Juni2020 TWI TITAN INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 4253379.86 0.28715 4253379.86 4200000 4200000 98.41 Vereinigte Staaten -- 2.58 30.Apr.2028 7 USD 01.Nov.2021 DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST REITS Anleihen 4243423.54 0.28648 4243423.54 5245000 5245000 80.35 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.75 USD 12.Feb.2018 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4226264.84 0.28532 4226264.84 5295000 5295000 79.5 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Sept.2028 4.38 USD 20.Aug.2020 QVCN QVC INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4222808.33 0.28509 4222808.33 4125000 4125000 100 Vereinigte Staaten -- 0.01 01.Apr.2024 4.85 USD 10.Juni2014 SM SM ENERGY CO Energie Anleihen 4220497.13 0.28493 4220497.13 4214000 4214000 99.93 Vereinigte Staaten -- 0.79 15.Sept.2026 6.75 USD 12.Sept.2016 PRGO PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 4219787.92 0.28488 4219787.92 4250000 4250000 98.18 Vereinigte Staaten -- 0.69 15.Dez.2024 3.9 USD 02.Dez.2014 GLP GLOBAL PARTNERS LP Energie Anleihen 4208209.78 0.2841 4208209.78 4160000 4160000 100.07 Vereinigte Staaten -- 1.56 01.Aug.2027 7 USD 10.Feb.2020 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4188705.93 0.28278 4188705.93 4198000 4198000 97.81 Vereinigte Staaten -- 2.1 15.Nov.2027 5.38 USD 20.Nov.2019 DAN DANA INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4174223.41 0.28181 4174223.41 4210000 4210000 97.56 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Juni2028 5.63 USD 19.Juni2020 CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION Financial Other Anleihen 4163750.69 0.2811 4163750.69 4155000 4155000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.29 15.März2026 6.63 USD 24.März2020 BPOP POPULAR INC Bankwesen Anleihen 4156613.89 0.28062 4156613.89 4050000 4050000 102.35 Puerto Rico -- 3.4 13.März2028 7.25 USD 13.März2023 MHO M/I HOMES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 4065249.65 0.27445 4065249.65 4233000 4233000 95.27 Vereinigte Staaten -- 2.99 01.Feb.2028 4.95 USD 22.Mai2020 CRS CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION Basic Industry Anleihen 4062392.25 0.27426 4062392.25 4025000 4025000 99.65 Vereinigte Staaten -- 1.95 15.Juli2028 6.38 USD 24.Juli2020 AES DPL INC Elektro- Anleihen 4060987.2 0.27416 4060987.2 4115000 4115000 97.7 Vereinigte Staaten -- 1.18 01.Juli2025 4.13 USD 29.Apr.2021 CCK CROWN AMERICAS LLC Produktionsmittel Anleihen 4032911.61 0.27227 4032911.61 4080000 4080000 96.76 Vereinigte Staaten -- 2.18 30.Sept.2026 4.25 USD 14.Aug.2017 BPL BUCKEYE PARTNERS LP Energie Anleihen 4022378.91 0.27155 4022378.91 4225000 4225000 93.88 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.Dez.2027 4.13 USD 20.Nov.2017 SUN SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP Energie Anleihen 4008720.41 0.27063 4008720.41 4053000 4053000 98.71 Vereinigte Staaten -- 2.36 15.März2028 5.88 USD 30.Nov.2018 ABG ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. Zyklische Konsumgüter Anleihen 4004910 0.27037 4004910 4200000 4200000 95.03 Vereinigte Staaten -- 2.99 01.März2028 4.5 USD 10.Nov.2020 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 3997430.87 0.26987 3997430.87 4310000 4310000 92.17 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Feb.2027 4.95 USD 13.Jan.2017 THC TENET HEALTHCARE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 3979400.4 0.26865 3979400.4 4125000 4125000 95.16 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Juni2028 4.63 USD 16.Juni2020 GCUNIV GRAND CANYON UNIVERSITY Industrial Other Anleihen 3950890.48 0.26673 3950890.48 4235000 4235000 90.79 Vereinigte Staaten -- 3.76 01.Okt.2028 5.13 USD 09.Dez.2021 MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL Zyklische Konsumgüter Anleihen 3944541.18 0.2663 3944541.18 4022000 4022000 97.74 Vereinigte Staaten -- 2.19 01.Sept.2026 4.63 USD 19.Aug.2016 SWN SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY Energie Anleihen 3882024.77 0.26208 3882024.77 3867000 3867000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.74 23.Jan.2025 5.7 USD 23.Jan.2015 MUR MURPHY OIL CORPORATION Energie Anleihen 3865312.5 0.26095 3865312.5 3800000 3800000 100.44 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Juli2028 6.38 USD 05.März2021 VNO VORNADO REALTY LP REITS Anleihen 3812910.22 0.25741 3812910.22 4175000 4175000 90.63 Vereinigte Staaten -- 2.08 01.Juni2026 2.15 USD 24.Mai2021 ATI ATI INC Basic Industry Anleihen 3808497.95 0.25711 3808497.95 3788000 3788000 98.65 Vereinigte Staaten -- 1.76 01.Dez.2027 5.88 USD 22.Nov.2019 BZH BEAZER HOMES USA INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 3806140.16 0.25696 3806140.16 3785000 3785000 97.91 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Okt.2027 5.88 USD 23.Feb.2018 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Anleihen 3796145.51 0.25628 3796145.51 4205000 4205000 88.67 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Nov.2027 3.95 USD 02.Okt.2017 GLP GLOBAL PARTNERS LP Energie Anleihen 3766345.57 0.25427 3766345.57 3750000 3750000 99.06 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Jan.2029 6.88 USD 29.Jan.2021 SVC SERVICE PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 3746601.11 0.25294 3746601.11 4350000 4350000 85.34 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jan.2028 3.95 USD 26.Okt.2017 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Anleihen 3729305.52 0.25177 3729305.52 3796000 3796000 98.08 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Sept.2026 5 USD 25.Sept.2019 LVS LAS VEGAS SANDS CORP Zyklische Konsumgüter Anleihen 3724501.97 0.25144 3724501.97 3845000 3845000 96.13 Vereinigte Staaten -- 1.19 25.Juni2025 2.9 USD 25.Nov.2019 NPO ENPRO INDUSTRIES INC Produktionsmittel Anleihen 3720552.31 0.25118 3720552.31 3635000 3635000 99.77 Vereinigte Staaten -- 0.96 15.Okt.2026 5.75 USD 14.Mai2019 TPH TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE) Zyklische Konsumgüter Anleihen 3710857.26 0.25052 3710857.26 3710000 3710000 98.41 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Juni2028 5.7 USD 10.Juni2020 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Anleihen 3691955.32 0.24925 3691955.32 3660000 3660000 98.87 Vereinigte Staaten -- 0.49 01.Okt.2024 4.1 USD 16.Sept.2014 BDN BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L REITS Anleihen 3685138.35 0.24879 3685138.35 3625000 3625000 101.4 Vereinigte Staaten -- 3.38 15.März2028 8.05 USD 13.Dez.2022 SVC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 3640789.73 0.24579 3640789.73 3715000 3715000 97.85 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 4.5 USD 12.Sept.2014 SVC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST REITS Anleihen 3604192.49 0.24332 3604192.49 3715000 3715000 96.4 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 5.25 USD 03.Feb.2016 JWN NORDSTROM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 3586413.33 0.24212 3586413.33 3760000 3760000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.71 15.März2027 4 USD 09.März2017 SPH SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU Energie Anleihen 3576887.23 0.24148 3576887.23 3600000 3600000 98.93 Vereinigte Staaten -- 1.63 01.März2027 5.88 USD 14.Feb.2017 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Anleihen 3523937.08 0.2379 3523937.08 3479000 3479000 99.66 Vereinigte Staaten -- 0.69 15.Juni2025 5.75 USD 16.Juni2020 KSS KOHLS CORP Zyklische Konsumgüter Anleihen 3497947.13 0.23615 3497947.13 3550000 3550000 97.71 Vereinigte Staaten -- 1.22 17.Juli2025 4.25 USD 17.Juli2015 HI HILLENBRAND INC Industrial Other Anleihen 3483706.39 0.23519 3483706.39 3430000 3430000 100.82 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Feb.2029 6.25 USD 14.Feb.2024 UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC Transport Anleihen 3481554.65 0.23504 3481554.65 3474000 3474000 99.24 Vereinigte Staaten -- 0.77 15.Jan.2025 4.88 USD 09.Mai2019 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 3459786.47 0.23357 3459786.47 3500000 3500000 98.69 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.März2026 4.88 USD 09.März2018 HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP REITS Anleihen 3457765.44 0.23344 3457765.44 3735000 3735000 91.88 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.Feb.2028 5.95 USD 15.Sept.2022 NRG NRG ENERGY INC Elektro- Anleihen 3442917.9 0.23243 3442917.9 3390000 3390000 100.24 Vereinigte Staaten -- 0.37 15.Jan.2027 6.63 USD 18.Apr.2017 TNL TRAVEL + LEISURE CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 3347909.6 0.22602 3347909.6 3216000 3216000 100.88 Vereinigte Staaten -- 1.2 01.Okt.2025 6.6 USD 15.Sept.2015 EHC ENCOMPASS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 3316368.85 0.22389 3316368.85 3325000 3325000 99.55 Vereinigte Staaten -- 0.86 15.Sept.2025 5.75 USD 07.März2016 AAP ADVANCE AUTO PARTS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 3180005.1 0.21468 3180005.1 3600000 3600000 87.48 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Okt.2027 1.75 USD 29.Sept.2020 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Anleihen 2792977.24 0.18856 2792977.24 2755000 2755000 100.25 Israel -- 0.61 31.Jan.2025 7.13 USD 14.Sept.2020 VNO VORNADO REALTY LP REITS Anleihen 2461355.3 0.16617 2461355.3 2500000 2500000 97.75 Vereinigte Staaten -- 0.77 15.Jan.2025 3.5 USD 27.Dez.2017 MTG MGIC INVESTMENT CORPORATION Versicherung Anleihen 2142989.48 0.14467 2142989.48 2195000 2195000 97.02 Vereinigte Staaten -- 2.76 15.Aug.2028 5.25 USD 12.Aug.2020 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1902588.56 0.12845 1902588.56 1902589 1902589 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 PDCE PDC ENERGY INC (DELAWARE) Energie Anleihen 1410296.43 0.09521 1410296.43 1380000 1380000 100.09 Vereinigte Staaten -- 0.15 15.Mai2026 5.75 USD 25.Juli2018 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 1310315.91 0.08846 1310315.91 2229508 2229508 55.38 Vereinigte Staaten -- 2.47 01.Mai2027 8.38 USD 01.Mai2019 LAMR LAMAR MEDIA CORP Kommunikation Anleihen 1304275.54 0.08805 1304275.54 1350000 1350000 96.45 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Jan.2029 4.88 USD 15.Okt.2020 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 1159337.5 0.07827 1159337.5 1200000 1200000 95.5 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Juni2026 3.45 USD 01.Juni2016 DISH DISH NETWORK CORP 144A Kommunikation Anleihen 1100125.84 0.07428 1100125.84 1030000 1030000 102.5 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Nov.2027 11.75 USD 15.Nov.2022 TIBX CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A Technologie Anleihen 1032399.81 0.0697 1032399.81 1062000 1062000 94.5 Vereinigte Staaten -- 3.77 31.März2029 6.5 USD 30.Sept.2022 DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Kommunikation Anleihen 994165.1 0.06712 994165.1 1045000 1045000 94.45 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Aug.2027 5.88 USD 02.Aug.2021 WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 949232.32 0.06408 949232.32 950000 950000 98.56 Vereinigte Staaten -- 0.62 18.Nov.2024 3.8 USD 18.Nov.2014 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 899845.8 0.06075 899845.8 925000 925000 95.2 Vereinigte Staaten -- 2.51 01.Mai2027 5.13 USD 06.Feb.2017 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Anleihen 888804.04 0.06 888804.04 795000 795000 107.76 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Feb.2029 9.5 USD 24.Okt.2023 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Anleihen 774205.31 0.05227 774205.31 755000 755000 101.63 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.Aug.2026 7.88 USD 10.Feb.2023 AAL AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A Transport Anleihen 767982.42 0.05185 767982.42 765000 765000 99.4 Vereinigte Staaten -- 1.9 20.Apr.2026 5.5 USD 24.März2021 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 761891.29 0.05144 761891.29 755000 755000 100.34 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2029 6.38 USD 27.Feb.2024 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Anleihen 756791 0.05109 756791 730000 730000 103.32 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Feb.2028 10.5 USD 14.Feb.2023 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Anleihen 754467.08 0.05093 754467.08 935000 935000 79 Vereinigte Staaten -- 2.41 01.Dez.2026 5.25 USD 26.Nov.2021 VENLNG VENTURE GLOBAL LNG INC 144A Energie Anleihen 638475.14 0.0431 638475.14 610000 610000 102.05 Vereinigte Staaten -- 2.56 01.Juni2028 8.13 USD 26.Mai2023 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 633787.05 0.04279 633787.05 675000 675000 93.12 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Feb.2028 5 USD 08.Aug.2017 SSNC SS&C TECHNOLOGIES INC 144A Technologie Anleihen 625932.29 0.04226 625932.29 625000 625000 97.44 Vereinigte Staaten -- 2.22 30.Sept.2027 5.5 USD 28.März2019 CCL CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 622301.01 0.04201 622301.01 550000 550000 108.94 Vereinigte Staaten -- 1.17 01.Mai2028 10.38 USD 25.Okt.2022 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 620381.25 0.04188 620381.25 615000 615000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1.61 15.Apr.2026 7.5 USD 16.Apr.2019 TDG TRANSDIGM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 613903.5 0.04145 613903.5 600000 600000 101.53 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Aug.2028 6.75 USD 24.Feb.2023 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 611562.5 0.04129 611562.5 600000 600000 101.13 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Aug.2028 6.88 USD 10.Aug.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Bankwesen Anleihen 605176.78 0.04086 605176.78 600000 600000 99.59 Italien -- 0.24 26.Juni2024 5.02 USD 26.Juni2014 ISATLN CONNECT FINCO SARL 144A Kommunikation Anleihen 583078.75 0.03936 583078.75 575000 575000 98.11 Vereinigtes Königreich -- 1.65 01.Okt.2026 6.75 USD 07.Okt.2019 CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 573394.1 0.03871 573394.1 550000 550000 102.31 Vereinigte Staaten -- 0.58 01.Juli2027 8.13 USD 06.Juli2020 UAL UNITED AIRLINES INC 144A Transport Anleihen 566815.45 0.03827 566815.45 575000 575000 96.61 Vereinigte Staaten -- 1.82 15.Apr.2026 4.38 USD 21.Apr.2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 560786.88 0.03786 560786.88 550000 550000 99.91 Vereinigte Staaten -- 3.32 31.Jan.2029 11.75 USD 25.Jan.2024 OGN ORGANON & CO 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 543827.08 0.03671 543827.08 575000 575000 92.89 Vereinigte Staaten -- 3.39 30.Apr.2028 4.13 USD 22.Apr.2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 521192.73 0.03519 521192.73 565000 565000 92.06 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 5.63 USD 28.Dez.2020 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 516208.33 0.03485 516208.33 500000 500000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.14 15.Mai2027 8.5 USD 01.Apr.2019 RAKUTN RAKUTEN GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 510836.77 0.03449 510836.77 475000 475000 105.95 Japan -- 2.47 15.Feb.2027 11.25 USD 06.Feb.2024 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Anleihen 501438 0.03385 501438 450000 450000 106.66 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Nov.2028 9.75 USD 08.Juni2023 DISH DISH DBS CORP 144A Kommunikation Anleihen 494219.44 0.03337 494219.44 700000 700000 68.75 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Dez.2028 5.75 USD 26.Nov.2021 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Anleihen 487539.38 0.03291 487539.38 490000 490000 96.3 Vereinigte Staaten -- 2.02 30.Sept.2026 6.5 USD 12.Apr.2021 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Anleihen 485841.07 0.0328 485841.07 500000 500000 96.04 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Juli2027 5.63 USD 03.Juli2019 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 483567 0.03265 483567 525000 525000 91.31 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Juli2028 4 USD 21.Juni2021 TEN TENNECO INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 482989.06 0.03261 482989.06 525000 525000 91.06 Vereinigte Staaten -- 3.66 17.Nov.2028 8 USD 18.Aug.2023 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 481695.63 0.03252 481695.63 500000 500000 94.11 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 5.5 USD 17.Okt.2017 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 468065.99 0.0316 468065.99 455000 455000 101.94 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Aug.2028 8 USD 07.Aug.2023 VERITS VERITAS US INC 144A Technologie Anleihen 465189.17 0.03141 465189.17 505000 505000 91.58 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 7.5 USD 20.Aug.2020 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 464572.06 0.03136 464572.06 455000 455000 100.08 Vereinigte Staaten -- 0.24 15.Juni2025 7.13 USD 12.Juni2020 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 459363.31 0.03101 459363.31 443000 443000 100.15 Kanada -- 0.08 15.Apr.2027 7.88 USD 07.März2019 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 444408.94 0.03 444408.94 430000 430000 100.21 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Dez.2026 9.75 USD 16.Nov.2018 BLCOCN BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 436638.49 0.02948 436638.49 405000 405000 103.67 Kanada -- 2.54 01.Okt.2028 8.38 USD 29.Sept.2023 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 433651.94 0.02928 433651.94 415000 415000 101.25 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Nov.2026 8 USD 07.Nov.2018 TITIM TELECOM ITALIA SPA 144A Kommunikation Anleihen 430833.73 0.02909 430833.73 425000 425000 99.65 Italien -- 0.17 30.Mai2024 5.3 USD 30.Mai2014 USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 427520.14 0.02886 427520.14 420000 420000 101.59 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2029 7.13 USD 18.März2024 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 427287.5 0.02885 427287.5 450000 450000 92.92 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Mai2028 5 USD 25.Nov.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Bankwesen Anleihen 426809.43 0.02881 426809.43 425000 425000 99.28 Italien -- 1.68 15.Jan.2026 5.71 USD 15.Jan.2016 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 418573.67 0.02826 418573.67 435000 435000 96.05 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.März2028 5.13 USD 27.Dez.2019 THYELE TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A Produktionsmittel Anleihen 414621.5 0.02799 414621.5 425000 425000 96.51 Deutschland -- 2.44 15.Juli2027 5.25 USD 15.Juli2020 BWY MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A Produktionsmittel Anleihen 412825.75 0.02787 412825.75 400000 400000 99.04 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Apr.2027 9.25 USD 10.Feb.2023 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 412257.85 0.02783 412257.85 480000 480000 84.88 Vereinigte Staaten -- 4.03 01.Feb.2029 6.5 USD 31.Jan.2019 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 407644.47 0.02752 407644.47 380000 380000 105.27 Vereinigte Staaten -- 1.95 01.Juli2028 8.38 USD 29.Juni2023 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Anleihen 406992 0.02748 406992 400000 400000 98.82 Frankreich -- 1.82 15.Okt.2026 6.5 USD 27.Okt.2021 AVTR AVANTOR FUNDING INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 406618.75 0.02745 406618.75 425000 425000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Juli2028 4.63 USD 17.Juli2020 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 404778.5 0.02733 404778.5 425000 425000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Feb.2028 4.5 USD 20.Dez.2019 UVN UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 404549.07 0.02731 404549.07 405000 405000 97.75 Vereinigte Staaten -- 2.07 01.Juni2027 6.63 USD 18.Juni2020 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Anleihen 403928.53 0.02727 403928.53 415000 415000 96.54 Vereinigte Staaten -- 2.42 31.Juli2027 5 USD 21.Juni2019 FUN CEDAR FAIR LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 402329.44 0.02716 402329.44 395000 395000 99.63 Vereinigte Staaten -- 0.69 01.Mai2025 5.5 USD 27.Apr.2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 401686.25 0.02712 401686.25 406000 406000 98.74 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.März2026 5.88 USD 18.Dez.2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 399435.4 0.02697 399435.4 425000 425000 93.86 Kanada -- 3.14 15.Jan.2028 3.88 USD 24.Sept.2019 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 396698.69 0.02678 396698.69 410000 410000 95.98 Vereinigte Staaten -- 2.58 01.Aug.2027 5 USD 05.Juli2017 COMM COMMSCOPE INC 144A Technologie Anleihen 390825.04 0.02638 390825.04 425000 425000 91.53 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.März2026 6 USD 19.Feb.2019 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 390416.88 0.02636 390416.88 375000 375000 102.06 Vereinigte Staaten -- 1.2 15.Juni2028 7.25 USD 12.Juni2020 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 385020.39 0.02599 385020.39 375000 375000 102.42 Vereinigte Staaten -- 0.82 15.Sept.2027 7.5 USD 17.Sept.2019 TROX TRONOX INC 144A Basic Industry Anleihen 384282.79 0.02594 384282.79 425000 425000 90.26 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.März2029 4.63 USD 15.März2021 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A Kommunikation Anleihen 382213.33 0.0258 382213.33 400000 400000 94.45 Belgien -- 3.06 01.März2028 5.5 USD 13.Dez.2017 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Anleihen 381666.67 0.02577 381666.67 480000 480000 78.25 Frankreich -- 2.47 01.Feb.2027 8.13 USD 31.Juli2018 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Anleihen 380296.88 0.02567 380296.88 375000 375000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Okt.2027 6.75 USD 11.Okt.2019 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 379099.65 0.02559 379099.65 380000 380000 99.57 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Apr.2026 5.75 USD 04.Apr.2019 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Anleihen 377063.55 0.02546 377063.55 380000 380000 98.57 Vereinigte Staaten -- 1.63 15.Feb.2027 5.63 USD 06.Feb.2019 HRI HERC HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 376591.46 0.02542 376591.46 380000 380000 98 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juli2027 5.5 USD 09.Juli2019 JAZZ JAZZ SECURITIES DAC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 376003.04 0.02538 376003.04 400000 400000 93.13 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Jan.2029 4.38 USD 29.Apr.2021 NMG NMG HOLDING COMPANY INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 374639.9 0.02529 374639.9 370000 370000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1.57 01.Apr.2026 7.13 USD 30.März2021 WIN WINDSTREAM ESCROW LLC 144A Kommunikation Anleihen 372416.67 0.02514 372416.67 400000 400000 92.2 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Aug.2028 7.75 USD 25.Aug.2020 VERCST VERICAST MERGER SUB INC 144A Industrial Other Anleihen 369922.17 0.02497 369922.17 346670 346670 106.34 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Sept.2026 11 USD 23.Aug.2021 CRROCK CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A Energie Anleihen 366862.5 0.02477 366862.5 360000 360000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.Okt.2025 5.63 USD 11.Okt.2017 MOHEGN MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 366239.91 0.02473 366239.91 372000 372000 97.21 Vereinigte Staaten -- 1.59 01.Feb.2026 8 USD 26.Jan.2021 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 364105.33 0.02458 364105.33 496000 496000 68 Kanada -- 3.15 30.Sept.2028 11 USD 30.Sept.2022 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Anleihen 362453.7 0.02447 362453.7 350000 350000 100.52 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Apr.2028 6.75 USD 13.Feb.2023 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 360940.92 0.02437 360940.92 370000 370000 96.63 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Jan.2027 4.63 USD 22.Nov.2019 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Anleihen 356797.46 0.02409 356797.46 325000 325000 105.31 Australien -- 2.31 01.Okt.2028 9.25 USD 03.Okt.2023 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 355210.94 0.02398 355210.94 375000 375000 94.13 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Aug.2027 5.13 USD 23.Aug.2019 PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 352455.47 0.02379 352455.47 350000 350000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.89 15.Okt.2027 5.5 USD 27.Sept.2019 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 351559.6 0.02373 351559.6 345000 345000 99.92 Vereinigte Staaten -- 0.43 15.Juni2025 7 USD 09.Juni2020 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 348118.75 0.0235 348118.75 350000 350000 98.21 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Jan.2028 6.25 USD 28.Jan.2020 FYBR FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A Kommunikation Anleihen 346933.12 0.02342 346933.12 350000 350000 96.48 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Okt.2027 5.88 USD 08.Okt.2020 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 346752.92 0.02341 346752.92 335000 335000 101.13 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Mai2027 6.5 USD 20.Mai2020 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 346050.25 0.02336 346050.25 325000 325000 104.8 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Jan.2029 8.38 USD 20.Sept.2023 HA HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A Transport Anleihen 346009.56 0.02336 346009.56 365000 365000 93.73 Vereinigte Staaten -- 1.68 20.Jan.2026 5.75 USD 04.Feb.2021 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 345442.46 0.02332 345442.46 345000 345000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.76 15.Okt.2026 5 USD 28.Sept.2016 SEM SELECT MEDICAL CORPORATION 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 342978.97 0.02315 342978.97 340000 340000 100.15 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Aug.2026 6.25 USD 01.Aug.2019 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 342168.44 0.0231 342168.44 340000 340000 98.69 Deutschland -- 1.03 29.Apr.2025 4.75 USD 29.Apr.2015 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 337384.44 0.02278 337384.44 410000 410000 82 Vereinigte Staaten -- 2.71 01.März2027 4 USD 09.März2020 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 337117.5 0.02276 337117.5 360000 360000 92.35 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Okt.2026 2.88 USD 05.Okt.2021 CWCLN C&W SENIOR FINANCING DAC 144A Kommunikation Anleihen 335020 0.02262 335020 350000 350000 94.34 Irland -- 2.78 15.Sept.2027 6.88 USD 16.Aug.2017 CRK COMSTOCK RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 335100 0.02262 335100 350000 350000 95.25 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.März2029 6.75 USD 04.März2021 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 333615.82 0.02252 333615.82 350000 350000 94.83 Macau -- 3.22 26.Aug.2028 5.63 USD 26.Aug.2020 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 332523.75 0.02245 332523.75 325000 325000 100.36 Vereinigte Staaten -- 0.32 15.Juli2027 9.75 USD 12.Juli2019 EGBLFN EG GLOBAL FINANCE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 330601 0.02232 330601 300000 300000 105.97 Vereinigtes Königreich -- 2.97 30.Nov.2028 12 USD 20.Nov.2023 VCVHHO VERSCEND ESCROW CORP 144A Technologie Anleihen 329103.12 0.02222 329103.12 325000 325000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Aug.2026 9.75 USD 27.Aug.2018 ACACN AIR CANADA 144A Transport Anleihen 328000.9 0.02214 328000.9 343000 343000 95.17 Kanada -- 2.19 15.Aug.2026 3.88 USD 11.Aug.2021 SMYREA SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 325856.24 0.022 325856.24 325000 325000 97.83 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Nov.2028 6 USD 06.Nov.2020 EQMSRM EQUIPMENTSHARECOM INC 144A Produktionsmittel Anleihen 324097.91 0.02188 324097.91 305000 305000 102.96 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Mai2028 9 USD 09.Mai2023 TGI TRIUMPH GROUP INC 144A Produktionsmittel Anleihen 323956.08 0.02187 323956.08 306000 306000 105.57 Vereinigte Staaten -- 1.6 15.März2028 9 USD 14.März2023 SIRI SIRIUS XM RADIO INC 144A Kommunikation Anleihen 323353.65 0.02183 323353.65 345000 345000 93.5 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Sept.2026 3.13 USD 16.Aug.2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 320628 0.02165 320628 350000 350000 89.13 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Apr.2027 5.5 USD 23.Sept.2016 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Anleihen 319638.37 0.02158 319638.37 320000 320000 98.41 Israel -- 1.18 30.Juni2025 6.13 USD 18.Aug.2020 CRGYFN CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A Energie Anleihen 319386.5 0.02156 319386.5 300000 300000 105.38 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Feb.2028 9.25 USD 01.Feb.2023 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 314344.46 0.02122 314344.46 325000 325000 96.56 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Sept.2027 4.88 USD 18.Sept.2017 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 314146.53 0.02121 314146.53 314000 314000 99.78 Vereinigte Staaten -- 0.7 15.März2026 8 USD 06.März2019 LILAPR LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A Kommunikation Anleihen 314094.62 0.0212 314094.62 325000 325000 93.61 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Okt.2027 6.75 USD 25.Okt.2019 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 313051.11 0.02113 313051.11 325000 325000 95.37 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Jan.2028 4.75 USD 18.Dez.2017 ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 310832.43 0.02098 310832.43 320000 320000 96.36 Vereinigte Staaten -- 2.8 01.Feb.2028 5 USD 18.Jan.2018 MORTON SCIH SALT HOLDINGS INC 144A Basic Industry Anleihen 309969.02 0.02093 309969.02 325000 325000 93.4 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Mai2028 4.88 USD 27.Apr.2021 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Anleihen 309687.23 0.02091 309687.23 305000 305000 99.29 Vereinigte Staaten -- 0.83 15.Apr.2025 5 USD 09.Feb.2017 COMM COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A Technologie Anleihen 306798.2 0.02071 306798.2 346000 346000 86.97 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Juni2025 6 USD 11.Juni2015 VST VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A Elektro- Anleihen 306581.39 0.0207 306581.39 310000 310000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.55 01.Sept.2026 5.5 USD 22.Aug.2018 PETM PETSMART LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 305476.33 0.02062 305476.33 325000 325000 93.44 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Feb.2028 4.75 USD 12.Feb.2021 X UNITED STATES STEEL CORP Basic Industry Anleihen 304220.68 0.02054 304220.68 300000 300000 100.9 Vereinigte Staaten -- 2.04 01.März2029 6.88 USD 11.Feb.2021 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 303163.44 0.02047 303163.44 293000 293000 101.45 Kanada -- 1.02 15.Juni2026 7.13 USD 08.Juni2021 PRSESE PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 301405.81 0.02035 301405.81 325000 325000 91.78 Vereinigte Staaten -- 3.1 31.Aug.2027 3.38 USD 20.Aug.2020 NEPENE NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 144A Energie Anleihen 301059.79 0.02032 301059.79 295000 295000 99.63 Vereinigtes Königreich -- 0.7 15.Mai2025 6.63 USD 11.Mai2018 PETM PETSMART LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 300933.33 0.02032 300933.33 305000 305000 97.76 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Feb.2029 7.75 USD 12.Feb.2021 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 300575.26 0.02029 300575.26 325000 325000 90.99 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Juni2028 4.63 USD 14.Mai2021 JEFFIN JEFFERIES FINANCE LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 300300.27 0.02027 300300.27 325000 325000 91.82 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Aug.2028 5 USD 03.Aug.2021 HEES H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A Produktionsmittel Anleihen 299358.85 0.02021 299358.85 325000 325000 91.01 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Dez.2028 3.88 USD 14.Dez.2020 HUSKYI HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A Produktionsmittel Anleihen 298994.58 0.02019 298994.58 285000 285000 103.79 Kanada -- 2.97 15.Feb.2029 9 USD 12.Feb.2024 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 297946.88 0.02011 297946.88 305000 305000 95.55 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Okt.2027 4.75 USD 17.Okt.2019 PRIHEA PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 297439.31 0.02008 297439.31 290000 290000 99.63 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Nov.2025 7.25 USD 30.Okt.2020 NGL NGL ENERGY OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 294950.26 0.01991 294950.26 285000 285000 102.25 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Feb.2029 8.13 USD 02.Feb.2024 UETMF UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 292802.18 0.01977 292802.18 265000 265000 107.92 Japan -- 0.67 11.Dez.2024 8.75 USD 29.Okt.2020 WASMUL WASH MULTIFAMILY ACQUISITION INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 292235.17 0.01973 292235.17 290000 290000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1.55 15.Apr.2026 5.75 USD 19.Apr.2021 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 290906.88 0.01964 290906.88 295000 295000 97.51 Macau -- 1.68 15.Jan.2026 5.5 USD 19.Juni2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 288362.71 0.01947 288362.71 290000 290000 98.75 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Feb.2027 5.88 USD 18.Feb.2022 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 287375 0.0194 287375 300000 300000 94.1 Kanada -- 2.82 01.Juni2027 5.25 USD 09.Juni2017 HBI HANESBRANDS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 286800.08 0.01936 286800.08 290000 290000 97.11 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.Mai2026 4.88 USD 06.Mai2016 WYNNLV WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 284999.64 0.01924 284999.64 285000 285000 98.07 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Mai2027 5.25 USD 11.Mai2017 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 283593.75 0.01915 283593.75 275000 275000 99 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Mai2028 11.25 USD 25.Apr.2023 RRR STATION CASINOS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 283575 0.01914 283575 300000 300000 94 Vereinigte Staaten -- 3.13 15.Feb.2028 4.5 USD 07.Feb.2020 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 282912.67 0.0191 282912.67 275000 275000 100.29 Vereinigtes Königreich -- 3 15.Okt.2027 5.75 USD 21.Okt.2020 GEN GEN DIGITAL INC 144A Technologie Anleihen 282444.78 0.01907 282444.78 270000 270000 101.29 Vereinigte Staaten -- 2.13 30.Sept.2027 6.75 USD 19.Sept.2022 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 281957.17 0.01904 281957.17 275000 275000 101.71 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Feb.2029 7 USD 15.Mai2023 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Produktionsmittel Anleihen 282041.29 0.01904 282041.29 285000 285000 98.32 Niederlande -- 1.6 15.Aug.2026 5.5 USD 02.Aug.2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 281400.62 0.019 281400.62 305000 305000 90.75 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Aug.2026 4.13 USD 12.Aug.2019 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Kommunikation Anleihen 279501.67 0.01887 279501.67 335000 335000 82.43 Luxemburg -- 3.37 15.Jan.2028 5 USD 22.Jan.2020 FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 277387.71 0.01873 277387.71 300000 300000 91.54 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Jan.2029 4.63 USD 27.Jan.2022 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Anleihen 277229.56 0.01872 277229.56 280000 280000 96.78 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Mai2028 5.5 USD 12.Apr.2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 277282.14 0.01872 277282.14 280000 280000 97.53 Macau -- 1.12 06.Juni2025 4.88 USD 06.Juni2017 SPLS STAPLES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 274360.62 0.01852 274360.62 275000 275000 94.93 Vereinigte Staaten -- 2.32 15.Apr.2027 10.75 USD 16.Apr.2019 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 271194.88 0.01831 271194.88 275000 275000 96.97 Vereinigtes Königreich -- 1.44 14.Okt.2025 3.63 USD 14.Okt.2015 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 269584.17 0.0182 269584.17 235000 235000 108.75 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Okt.2028 12 USD 28.Sept.2023 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 268426.74 0.01812 268426.74 275000 275000 95.06 Vereinigte Staaten -- 1.55 15.Dez.2025 9 USD 18.Dez.2017 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 267750 0.01808 267750 300000 300000 88.25 Macau -- 4.07 15.Jan.2029 5 USD 14.Jan.2021 GRA W R GRACE HOLDINGS LLC 144A Basic Industry Anleihen 265339.94 0.01791 265339.94 275000 275000 95.11 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Juni2027 4.88 USD 22.Sept.2021 BPR BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A REITS Anleihen 264525.28 0.01786 264525.28 265000 265000 97.71 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Mai2026 5.75 USD 01.Mai2019 IQV IQVIA INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 263938.23 0.01782 263938.23 265000 265000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1.98 15.Mai2027 5 USD 10.Mai2019 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Anleihen 263591.25 0.0178 263591.25 260000 260000 100.08 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.Feb.2029 8.25 USD 30.Jan.2024 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 263733.87 0.0178 263733.87 255000 255000 103.28 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Apr.2029 10.5 USD 22.März2024 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 262338.32 0.01771 262338.32 260000 260000 98.88 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Nov.2025 5.5 USD 03.Nov.2020 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 262101.19 0.01769 262101.19 275000 275000 94.76 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Feb.2029 4.75 USD 04.Feb.2021 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 261099.44 0.01763 261099.44 275000 275000 93.99 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.38 USD 28.Juni2021 MIDCAP MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A Finanzunternehmen Anleihen 260936.81 0.01762 260936.81 275000 275000 92.25 Vereinigte Staaten -- 3.29 01.Mai2028 6.5 USD 29.Apr.2021 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 260825.8 0.01761 260825.8 275000 275000 93.05 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Okt.2027 4 USD 01.Okt.2020 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 259319.76 0.01751 259319.76 285000 285000 87.5 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Apr.2028 7.75 USD 17.Feb.2021 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Technologie Anleihen 259341.04 0.01751 259341.04 275000 275000 93.17 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Juni2028 4 USD 06.Dez.2019 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 259419.35 0.01751 259419.35 255000 255000 99.76 Macau -- 0.13 15.Mai2024 5.38 USD 16.Mai2019 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 258220.7 0.01743 258220.7 257000 257000 99.32 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Jan.2026 5.75 USD 22.Jan.2021 CLVTSC CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A Technologie Anleihen 256652.57 0.01733 256652.57 275000 275000 92.39 Vereinigte Staaten -- 3.58 01.Juli2028 3.88 USD 19.Aug.2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 256316.94 0.0173 256316.94 250000 250000 100.97 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Juli2027 6.5 USD 18.Juni2020 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 256101.67 0.01729 256101.67 300000 300000 84.97 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Sept.2028 5.5 USD 24.Aug.2021 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Anleihen 255886.94 0.01728 255886.94 265000 265000 95.72 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Aug.2028 5.38 USD 18.Aug.2020 NOG NORTHERN OIL AND GAS INC 144A Energie Anleihen 255401.39 0.01724 255401.39 250000 250000 101.57 Vereinigte Staaten -- 1.83 01.März2028 8.13 USD 18.Feb.2021 SUMMPL SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A Energie Anleihen 255271.5 0.01723 255271.5 243000 243000 101 Vereinigte Staaten -- 1.49 15.Okt.2026 9 USD 02.Nov.2021 ILDFP ILIAD HOLDING SAS 144A Kommunikation Anleihen 254750 0.0172 254750 250000 250000 98.75 Frankreich -- 2.82 15.Okt.2028 7 USD 27.Okt.2021 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Anleihen 254010.11 0.01715 254010.11 255000 255000 99.39 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.Sept.2025 6.75 USD 02.Sept.2020 UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 253006.95 0.01708 253006.95 250000 250000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.66 15.Juli2026 6.63 USD 12.Juli2019 FXIHLD FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 252126.17 0.01702 252126.17 241000 241000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.82 15.Nov.2026 12.25 USD 07.Nov.2019 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 251666.43 0.01699 251666.43 240000 240000 100.6 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Nov.2026 10.5 USD 02.Nov.2018 NFE NEW FORTRESS ENERGY INC 144A Energie Anleihen 251566.32 0.01698 251566.32 250000 250000 100.16 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.März2029 8.75 USD 08.März2024 LSFATL LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 249697.92 0.01686 249697.92 250000 250000 98.97 Vereinigte Staaten -- 1.3 15.Feb.2026 7.75 USD 19.Feb.2021 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 249286.67 0.01683 249286.67 244000 244000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.57 15.Mai2026 6.25 USD 01.Apr.2019 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 249096.09 0.01682 249096.09 245000 245000 100.91 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2028 6.5 USD 13.Feb.2023 POST POST HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 248750 0.01679 248750 250000 250000 98.38 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Jan.2028 5.63 USD 01.Dez.2017 CVNA CARVANA CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 248116.67 0.01675 248116.67 250000 250000 97.85 Vereinigte Staaten -- 2.85 01.Dez.2028 12 USD 01.Sept.2023 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 247511.46 0.01671 247511.46 275000 275000 89.63 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Feb.2029 3.25 USD 28.Sept.2020 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 246070.78 0.01661 246070.78 225000 225000 105.78 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Jan.2029 8.13 USD 18.Okt.2023 VIKCRU VIKING CRUISES LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 245802.08 0.01659 245802.08 250000 250000 98.13 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Sept.2027 5.88 USD 20.Sept.2017 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 245636.72 0.01658 245636.72 275000 275000 87.95 Vereinigte Staaten -- 3.68 01.Juni2028 4.25 USD 04.Dez.2020 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 245583.62 0.01658 245583.62 250000 250000 95.54 Macau -- 2.67 01.Okt.2027 5.5 USD 20.Sept.2017 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 245390.9 0.01657 245390.9 230000 230000 104.25 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Juni2027 8 USD 07.Dez.2023 AETUNI AETHON UNITED BR LP 144A Energie Anleihen 245198.57 0.01655 245198.57 240000 240000 101.2 Vereinigte Staaten -- 0.89 15.Feb.2026 8.25 USD 02.Feb.2021 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 144A Basic Industry Anleihen 245214.38 0.01655 245214.38 255000 255000 95.49 Vereinigtes Königreich -- 1.7 15.Jan.2026 3.38 USD 29.Jan.2021 ALTICE ALTICE FINANCING SA 144A Kommunikation Anleihen 244461.81 0.0165 244461.81 250000 250000 97.25 Luxemburg -- 2.34 15.Juli2027 9.63 USD 11.März2024 BMCAUS STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 244202.85 0.01649 244202.85 250000 250000 97.1 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Feb.2027 5 USD 07.Feb.2017 ASTONM ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 242079.86 0.01634 242079.86 237500 237500 101.75 Jersey -- 3.36 31.März2029 10 USD 21.März2024 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 240669.17 0.01625 240669.17 250000 250000 95.63 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Aug.2028 5.5 USD 06.Aug.2020 COIN COINBASE GLOBAL INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 240339 0.01623 240339 275000 275000 85.75 Vereinigte Staaten -- 4.01 01.Okt.2028 3.38 USD 17.Sept.2021 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 239486.81 0.01617 239486.81 275000 275000 86.25 Vereinigte Staaten -- 3.39 01.Feb.2028 5.38 USD 29.Jan.2018 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 238967.48 0.01613 238967.48 235000 235000 100.38 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Feb.2029 7.38 USD 23.Jan.2024 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 238784.72 0.01612 238784.72 250000 250000 94.78 Macau -- 2.5 01.Feb.2027 4.75 USD 31.März2021 MOH MOLINA HEALTHCARE INC 144A Versicherung Anleihen 238780.21 0.01612 238780.21 250000 250000 94.27 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Juni2028 4.38 USD 02.Juni2020 TNL TRAVEL + LEISURE CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 238669.43 0.01611 238669.43 235000 235000 100.51 Vereinigte Staaten -- 2 31.Juli2026 6.63 USD 24.Juli2020 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 238467.39 0.0161 238467.39 238000 238000 97.93 Vereinigte Staaten -- 2.03 15.Dez.2027 8 USD 19.Nov.2019 BID SOTHEBYS 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 238128.47 0.01608 238128.47 250000 250000 92.88 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Okt.2027 7.38 USD 02.Okt.2019 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 238030.52 0.01607 238030.52 235000 235000 98.87 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Okt.2025 5.38 USD 29.Sept.2020 CPE CALLON PETROLEUM COMPANY 144A Energie Anleihen 237643.75 0.01604 237643.75 225000 225000 104.38 Vereinigte Staaten -- 0.82 01.Aug.2028 8 USD 06.Juli2021 VRT VERTIV GROUP CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 237128.75 0.01601 237128.75 250000 250000 93.34 Vereinigte Staaten -- 3.71 15.Nov.2028 4.13 USD 22.Okt.2021 MHED MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A Kommunikation Anleihen 236719.27 0.01598 236719.27 250000 250000 93.79 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Aug.2028 5.75 USD 30.Juli2021 AMGENE PM GENERAL PURCHASER LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 236398.75 0.01596 236398.75 225000 225000 102.01 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Okt.2028 9.5 USD 01.Okt.2020 TALO TALOS PRODUCTION INC 144A Energie Anleihen 235801.5 0.01592 235801.5 220000 220000 105.93 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Feb.2029 9 USD 07.Feb.2024 DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 235682.92 0.01591 235682.92 230000 230000 102.13 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.März2029 8.63 USD 13.März2024 GPOR GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A Energie Anleihen 235031.8 0.01587 235031.8 225000 225000 101.88 Vereinigte Staaten -- 1.1 17.Mai2026 8 USD 17.Mai2021 ARGIHC IRB HOLDING CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 234862.97 0.01586 234862.97 230000 230000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.22 15.Juni2025 7 USD 21.Mai2020 CNR CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 234640.69 0.01584 234640.69 225000 225000 102.53 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Aug.2028 8.75 USD 25.Juli2022 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 234545.62 0.01583 234545.62 225000 225000 100.76 Vereinigtes Königreich -- 0.53 15.Okt.2025 7.75 USD 13.Okt.2020 USLBMH LBM ACQUISITION LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 234062.5 0.0158 234062.5 250000 250000 92.38 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Jan.2029 6.25 USD 18.Dez.2020 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Anleihen 233355.83 0.01575 233355.83 220000 220000 104.25 Vereinigte Staaten -- 0.33 30.Jan.2027 11.5 USD 11.Sept.2020 NXST NEXSTAR MEDIA INC 144A Kommunikation Anleihen 232631.77 0.01571 232631.77 250000 250000 91.13 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Nov.2028 4.75 USD 25.Sept.2020 OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Technologie Anleihen 232606.15 0.0157 232606.15 250000 250000 92.59 Kanada -- 3.31 15.Feb.2028 3.88 USD 18.Feb.2020 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A Basic Industry Anleihen 231756.94 0.01565 231756.94 250000 250000 90.63 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Okt.2028 4.25 USD 01.Okt.2021 KEHEFO KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 231002.93 0.0156 231002.93 225000 225000 101.39 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Feb.2029 9 USD 06.Feb.2024 RDIO CD&R SMOKEY BUYER INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 230945.3 0.01559 230945.3 230000 230000 99.06 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Juli2025 6.75 USD 01.Juli2020 AAL AMERICAN AIRLINES INC 144A Transport Anleihen 230390.13 0.01555 230390.13 225000 225000 101.55 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Feb.2028 7.25 USD 15.Feb.2023 TGNA TEGNA INC 144A Kommunikation Anleihen 229715.75 0.01551 229715.75 235000 235000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.März2026 4.75 USD 10.Sept.2020 DRXLN DRAX FINCO PLC 144A Elektro- Anleihen 229566.61 0.0155 229566.61 225000 225000 99.34 Vereinigtes Königreich -- 0.96 01.Nov.2025 6.63 USD 26.Apr.2018 APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 229046.37 0.01546 229046.37 225000 225000 98.74 Vereinigte Staaten -- 2.33 01.Apr.2028 6.25 USD 20.Dez.2019 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 228849.75 0.01545 228849.75 225000 225000 100.46 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Jan.2027 6.25 USD 26.Sept.2018 WYNMAC WYNN MACAU LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 228596.18 0.01543 228596.18 225000 225000 99.21 Macau -- 0.49 01.Okt.2024 4.88 USD 20.Sept.2017 HARMID HARVEST MIDSTREAM I LP 144A Energie Anleihen 228468.75 0.01542 228468.75 225000 225000 101 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Sept.2028 7.5 USD 10.Aug.2020 ATSG CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 144A Transport Anleihen 227428.89 0.01535 227428.89 250000 250000 90.23 Vereinigte Staaten -- 3.38 01.Feb.2028 4.75 USD 28.Jan.2020 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 227004.88 0.01533 227004.88 225000 225000 98.74 Macau -- 1.35 15.Mai2026 5.88 USD 16.Mai2019 CHTR CCO HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 226286 0.01528 226286 225000 225000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Mai2026 5.5 USD 21.Apr.2016 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Anleihen 226239.58 0.01527 226239.58 250000 250000 90 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Feb.2029 4.25 USD 16.Feb.2021 ECOMAT ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC 144A Produktionsmittel Anleihen 226043.12 0.01526 226043.12 220000 220000 101.5 Vereinigte Staaten -- 1.61 31.Jan.2027 7.88 USD 09.Feb.2022 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 226096.44 0.01526 226096.44 250000 250000 90.15 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.März2029 3.5 USD 25.Feb.2021 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Anleihen 224812.5 0.01518 224812.5 300000 300000 72.46 Frankreich -- 3.24 15.Jan.2028 5.5 USD 27.Sept.2019 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 224742.19 0.01517 224742.19 225000 225000 99.2 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Feb.2028 5.88 USD 15.Aug.2019 SBPLLC SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDIN 144A Produktionsmittel Anleihen 224501.47 0.01516 224501.47 221000 221000 98.45 Vereinigte Staaten -- 1.54 30.Sept.2026 6.38 USD 30.Sept.2020 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Anleihen 224284.69 0.01514 224284.69 225000 225000 99.03 Vereinigte Staaten -- 1.2 15.Feb.2026 5.63 USD 16.Dez.2019 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Anleihen 224028.93 0.01512 224028.93 235000 235000 92.76 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Mai2027 7 USD 16.Nov.2018 EPC EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 223578.5 0.01509 223578.5 225000 225000 97.6 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Juni2028 5.5 USD 22.Mai2020 PLYIM SCIL IV LLC 144A Basic Industry Anleihen 223459.72 0.01509 223459.72 225000 225000 97.14 Vereinigte Staaten -- 2.08 01.Nov.2026 5.38 USD 01.Nov.2021 MSSCRK MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A Energie Anleihen 223279.38 0.01507 223279.38 220000 220000 99.99 Vereinigte Staaten -- 0.26 15.Jan.2026 7.5 USD 18.Jan.2018 KNTK KINETIK HOLDINGS LP 144A Energie Anleihen 223106.53 0.01506 223106.53 215000 215000 101.73 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Dez.2028 6.63 USD 06.Dez.2023 ST SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A Technologie Anleihen 222852.1 0.01504 222852.1 220000 220000 98.85 Niederlande -- 1.41 01.Okt.2025 5 USD 26.März2015 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Anleihen 222371.11 0.01501 222371.11 220000 220000 100.13 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Feb.2028 6.13 USD 31.Jan.2023 MLTPLN MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 222004.75 0.01499 222004.75 275000 275000 78.4 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.Nov.2028 5.75 USD 29.Okt.2020 BHCCN BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 221758.12 0.01497 221758.12 225000 225000 94.04 Vereinigte Staaten -- 1.75 01.Apr.2026 9.25 USD 26.März2018 YUM KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 221693.75 0.01497 221693.75 225000 225000 97 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Juni2027 4.75 USD 15.Juni2017 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 221197.92 0.01493 221197.92 250000 250000 87.28 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Jan.2029 6 USD 28.Dez.2020 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 220864.37 0.01491 220864.37 225000 225000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.Aug.2026 4.88 USD 19.Aug.2016 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 220718.75 0.0149 220718.75 350000 350000 63 Vereinigte Staaten -- 5.03 15.Apr.2030 4.5 USD 22.März2024 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 220443.75 0.01488 220443.75 225000 225000 96.88 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.Jan.2028 5.5 USD 15.Sept.2017 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A Produktionsmittel Anleihen 219797.67 0.01484 219797.67 220000 220000 98.92 Niederlande -- 1.52 15.Aug.2027 8.5 USD 02.Aug.2019 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Anleihen 219369.29 0.01481 219369.29 213000 213000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.6 01.Okt.2025 6.5 USD 18.Sept.2018 JACENT JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 218933.44 0.01478 218933.44 225000 225000 96.51 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2029 6.75 USD 04.Feb.2022 AMWINS AMWINS GROUP INC 144A Versicherung Anleihen 217674.06 0.0147 217674.06 215000 215000 100.5 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Feb.2029 6.38 USD 15.Feb.2024 ADVSAL ADVANTAGE SALES & MARKETING INC 144A Kommunikation Anleihen 217420.51 0.01468 217420.51 225000 225000 94.25 Vereinigte Staaten -- 3.32 15.Nov.2028 6.5 USD 28.Okt.2020 TSQ TOWNSQUARE MEDIA INC 144A Kommunikation Anleihen 216982.99 0.01465 216982.99 220000 220000 97.56 Vereinigte Staaten -- 1.55 01.Feb.2026 6.88 USD 06.Jan.2021 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Technologie Anleihen 216513.65 0.01462 216513.65 245000 245000 87.75 Vereinigte Staaten -- 2.74 01.Juni2027 8.63 USD 07.Sept.2023 FMGAU FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A Basic Industry Anleihen 216054.28 0.01459 216054.28 225000 225000 95.87 Australien -- 3.11 15.Sept.2027 4.5 USD 16.Sept.2019 KCADEU KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 144A Energie Anleihen 215524.12 0.01455 215524.12 207000 207000 100.94 Vereinigtes Königreich -- 0.66 01.Dez.2025 9.88 USD 21.Dez.2020 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Anleihen 215480.51 0.01455 215480.51 275000 275000 77.6 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Feb.2029 6.5 USD 02.Feb.2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 215382.6 0.01454 215382.6 225000 225000 94.67 Macau -- 3.16 21.Juli2028 5.75 USD 21.Juli2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 215187.26 0.01453 215187.26 218000 218000 96.85 Vereinigte Staaten -- 1.76 15.Apr.2026 4.13 USD 25.März2021 VGR VECTOR GROUP LTD 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 214807.22 0.0145 214807.22 230000 230000 92.5 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Feb.2029 5.75 USD 28.Jan.2021 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 214699.5 0.01449 214699.5 225000 225000 94.37 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Juli2028 5.25 USD 15.Juni2021 CCO CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 214214.75 0.01446 214214.75 205000 205000 104.19 Vereinigte Staaten -- 2.56 15.Sept.2028 9 USD 22.Aug.2023 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Anleihen 214061.28 0.01445 214061.28 205000 205000 101.13 Australien -- 1.18 01.Mai2027 8.13 USD 23.Apr.2019 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV 144A Kommunikation Anleihen 214051.31 0.01445 214051.31 215000 215000 98.36 Niederlande -- 1.71 15.Jan.2027 6 USD 23.Sept.2016 CC CHEMOURS COMPANY 144A Basic Industry Anleihen 213712.5 0.01443 213712.5 225000 225000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Nov.2028 5.75 USD 27.Nov.2020 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Anleihen 213663.83 0.01442 213663.83 205000 205000 102.17 Vereinigte Staaten -- 3.89 15.Jan.2029 7.25 USD 15.Dez.2023 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 213378.32 0.01441 213378.32 237000 237000 89.9 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.März2029 3.5 USD 31.Aug.2020 ENDENR ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A Energie Anleihen 213486.88 0.01441 213486.88 210000 210000 100.75 Vereinigte Staaten -- 1.72 30.Jan.2028 5.75 USD 07.Dez.2017 CWENA CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A Elektro- Anleihen 213314.25 0.0144 213314.25 225000 225000 94.65 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.März2028 4.75 USD 11.Dez.2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 213032.63 0.01438 213032.63 225000 225000 93.78 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Jan.2029 4.5 USD 08.Jan.2021 USACUT US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 212694.72 0.01436 212694.72 220000 220000 96.22 Vereinigte Staaten -- 1.74 01.März2026 6.38 USD 05.März2021 HNDLIN NOVELIS CORP 144A Basic Industry Anleihen 212567.9 0.01435 212567.9 225000 225000 93.28 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Nov.2026 3.25 USD 11.Aug.2021 ABCSUP AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A Produktionsmittel Anleihen 212352.3 0.01434 212352.3 225000 225000 93.58 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Jan.2028 4 USD 31.Okt.2019 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Anleihen 211485.97 0.01428 211485.97 205000 205000 100.33 Vereinigte Staaten -- 0.74 01.Nov.2026 7 USD 11.Okt.2018 KGS KODIAK GAS SERVICES LLC 144A Energie Anleihen 210858.16 0.01424 210858.16 205000 205000 101.75 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Feb.2029 7.25 USD 02.Feb.2024 TRUK REAL HERO MERGER SUB 2 INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 210910.11 0.01424 210910.11 238000 238000 87.61 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Feb.2029 6.25 USD 29.Jan.2021 AGKLN ALBION FINANCING 2 SARL 144A Industrial Other Anleihen 210810.04 0.01423 210810.04 205000 205000 100.36 Luxemburg -- 1.71 15.Apr.2027 8.75 USD 22.Okt.2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 210596.98 0.01422 210596.98 215000 215000 97.37 Kanada -- 1.26 01.Aug.2025 3.75 USD 24.Aug.2020 MERLLN MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 210313.25 0.0142 210313.25 210000 210000 98.52 Vereinigtes Königreich -- 1.94 15.Juni2026 5.75 USD 09.Mai2018 ZAYO ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 210389.58 0.0142 210389.58 300000 300000 69.69 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2028 6.13 USD 09.März2020 ADVGRO AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 210141.26 0.01419 210141.26 195000 195000 103.52 Vereinigte Staaten -- 1.69 30.Sept.2027 8.63 USD 23.Aug.2022 EMPRCC EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 210090.83 0.01418 210090.83 205000 205000 100.5 Kanada -- 0.77 15.Dez.2025 7 USD 22.Dez.2020 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 208541.78 0.01408 208541.78 200000 200000 103.1 Kanada -- 2.94 01.Feb.2029 7.5 USD 20.Jan.2023 HEARTL HEARTLAND DENTAL LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 208588.24 0.01408 208588.24 190000 190000 105.93 Vereinigte Staaten -- 1.93 30.Apr.2028 10.5 USD 16.Mai2023 ENCIAC ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDIN 144A Energie Anleihen 208394.44 0.01407 208394.44 200000 200000 100.75 Vereinigte Staaten -- 2.14 01.Mai2028 8.5 USD 30.Apr.2021 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 208448.22 0.01407 208448.22 225000 225000 92.02 Kanada -- 3.65 01.Aug.2028 4 USD 23.Nov.2020 CLMT CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A Energie Anleihen 208296 0.01406 208296 198000 198000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.08 15.Apr.2025 11 USD 11.Okt.2019 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 208117.31 0.01405 208117.31 215000 215000 95.7 Macau -- 2.54 17.Juli2027 5.63 USD 17.Juli2019 EFXCN ENERFLEX LTD 144A Energie Anleihen 207755.19 0.01403 207755.19 195000 195000 102.49 Kanada -- 2.1 15.Okt.2027 9 USD 12.Okt.2022 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 207870 0.01403 207870 195000 195000 103 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Apr.2027 8 USD 12.Apr.2022 CMGMCO CMG MEDIA CORP 144A Kommunikation Anleihen 207497.18 0.01401 207497.18 300000 300000 66.65 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Dez.2027 8.88 USD 17.Dez.2019 APLP ARCHROCK PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 207262.22 0.01399 207262.22 200000 200000 100.27 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Apr.2027 6.88 USD 21.März2019 JEFCAP JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A Financial Other Anleihen 207172.78 0.01399 207172.78 200000 200000 102.14 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Feb.2029 9.5 USD 02.Feb.2024 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 207095.82 0.01398 207095.82 200000 200000 101.07 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Mai2028 6.75 USD 04.Mai2023 ESI ELEMENT SOLUTIONS INC 144A Basic Industry Anleihen 207067.19 0.01398 207067.19 225000 225000 91.75 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.Sept.2028 3.88 USD 18.Aug.2020 LNW LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 206852.08 0.01396 206852.08 200000 200000 100.86 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Mai2028 7 USD 26.Nov.2019 AHL HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 206696.57 0.01395 206696.57 200000 200000 99.92 Bermuda -- 1.41 15.Okt.2025 7.63 USD 28.Okt.2020 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 206415.62 0.01394 206415.62 225000 225000 90.25 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Juni2028 4.63 USD 14.Mai2021 HLF HERBALIFE LTD 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 206491.58 0.01394 206491.58 205000 205000 100.16 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 7.88 USD 29.Mai2020 IMPPAP BCPE EMPIRE TOPCO INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 206188.44 0.01392 206188.44 205000 205000 97.49 Vereinigte Staaten -- 2.05 01.Mai2027 7.63 USD 28.Apr.2021 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 206250.42 0.01392 206250.42 195000 195000 103.13 Irland -- 2.32 15.Feb.2027 8 USD 28.Nov.2023 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Anleihen 206118.16 0.01392 206118.16 205000 205000 99.3 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Feb.2027 8 USD 17.Jan.2020 CCC CAMELOT FINANCE SA 144A Technologie Anleihen 205978.46 0.01391 205978.46 210000 210000 96.26 Luxemburg -- 2.13 01.Nov.2026 4.5 USD 31.Okt.2019 CLGX CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A Technologie Anleihen 205891.07 0.0139 205891.07 225000 225000 89.68 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 4.5 USD 28.Apr.2021 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Anleihen 205929.38 0.0139 205929.38 225000 225000 90.88 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.Aug.2028 5.5 USD 06.Aug.2020 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 205409.03 0.01387 205409.03 325000 325000 62.25 Kanada -- 2.51 01.Feb.2027 6.13 USD 10.Feb.2022 NBR NABORS INDUSTRIES INC 144A Energie Anleihen 204784 0.01383 204784 200000 200000 99.69 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Mai2027 7.38 USD 23.Nov.2021 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Anleihen 204483.33 0.0138 204483.33 200000 200000 101.25 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Jan.2029 8.5 USD 21.Dez.2023 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 204406.96 0.0138 204406.96 205000 205000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1.53 15.Juli2026 6.75 USD 01.Juli2019 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Anleihen 204185.71 0.01378 204185.71 210000 210000 94.83 Israel -- 1.83 30.März2026 4.88 USD 24.März2021 GTN GRAY TELEVISION INC 144A Kommunikation Anleihen 204177.38 0.01378 204177.38 207000 207000 97.46 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Juli2026 5.88 USD 14.Juni2016 OI OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 204028.33 0.01377 204028.33 200000 200000 99.58 Vereinigte Staaten -- 1.58 13.Mai2027 6.63 USD 13.Mai2020 FIP FTAI INFRA ESCROW HOLDINGS LLC 144A Energie Anleihen 203672.08 0.01375 203672.08 190000 190000 103.81 Vereinigte Staaten -- 1.99 01.Juni2027 10.5 USD 07.Juli2022 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 203457.5 0.01374 203457.5 200000 200000 99.53 Deutschland -- 1.05 15.Mai2027 6 USD 06.Juni2019 AVNT AVIENT CORP 144A Basic Industry Anleihen 203366.67 0.01373 203366.67 200000 200000 99.58 Vereinigte Staaten -- 0.73 15.Mai2025 5.75 USD 13.Mai2020 CSCHLD CSC HOLDINGS LLC 144A Kommunikation Anleihen 203310 0.01373 203310 300000 300000 67.52 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Apr.2028 7.5 USD 18.Okt.2018 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 202951.88 0.0137 202951.88 210000 210000 96.47 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.März2028 5.25 USD 27.Dez.2017 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 202703.12 0.01368 202703.12 300000 300000 67.5 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Juni2029 4.88 USD 22.März2024 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Anleihen 202410 0.01366 202410 208000 208000 97.13 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sept.2025 5.63 USD 21.Sept.2017 FREMOR FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 202101.36 0.01364 202101.36 195000 195000 102.36 Vereinigte Staaten -- 3.14 01.Feb.2029 9.25 USD 07.Feb.2024 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Anleihen 202063.73 0.01364 202063.73 200000 200000 98.16 Vereinigte Staaten -- 2.5 01.Okt.2028 5.88 USD 18.Sept.2020 BMC BOXER PARENT CO INC 144A Technologie Anleihen 201743.75 0.01362 201743.75 195000 195000 99.97 Vereinigte Staaten -- 0.38 02.Okt.2025 7.13 USD 01.Juni2020 HUSKYI HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A Produktionsmittel Anleihen 201725.76 0.01362 201725.76 195000 195000 99.96 Kanada -- 0.34 15.Apr.2026 7.75 USD 28.März2018 PIKE PIKE CORP 144A Industrial Other Anleihen 201354.17 0.01359 201354.17 210000 210000 95.49 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Sept.2028 5.5 USD 26.Aug.2020 WHTCAP WHITE CAP BUYER LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 201109.5 0.01358 201109.5 200000 200000 97.46 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Okt.2028 6.88 USD 19.Okt.2020 DAR DARLING INGREDIENTS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 200822.92 0.01356 200822.92 200000 200000 98.05 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Apr.2027 5.25 USD 03.Apr.2019 BURLN BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A Financial Other Anleihen 200047 0.01351 200047 200000 200000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Apr.2028 6.25 USD 05.Apr.2021 RWNYNY GENTING NEW YORK LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 200180.83 0.01351 200180.83 210000 210000 94.94 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Feb.2026 3.3 USD 10.Feb.2021 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Anleihen 199950 0.0135 199950 200000 200000 99.13 Vereinigte Staaten -- 0.29 15.Juli2024 4.25 USD 27.Juni2019 CITPET CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 199100.17 0.01344 199100.17 195000 195000 100.3 Vereinigte Staaten -- 1.33 15.Juni2026 6.38 USD 11.Feb.2021 GDDY GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 199073.33 0.01344 199073.33 200000 200000 97.84 Vereinigte Staaten -- 2.23 01.Dez.2027 5.25 USD 04.Juni2019 RADIAT RADIATE HOLDCO LLC 144A Kommunikation Anleihen 199125 0.01344 199125 250000 250000 79.5 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Sept.2026 4.5 USD 25.Sept.2020 CEC CEC ENTERTAINMENT LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 198631.88 0.01341 198631.88 195000 195000 99.13 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Mai2026 6.75 USD 23.Apr.2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 198487.5 0.0134 198487.5 200000 200000 97.1 Vereinigte Staaten -- 1.03 30.Apr.2025 5.25 USD 08.Apr.2020 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Anleihen 198379.27 0.01339 198379.27 175000 175000 108.17 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Okt.2028 11.75 USD 18.Okt.2023 BBDBCN BOMBARDIER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 198260 0.01338 198260 200000 200000 98.43 Kanada -- 2.47 15.Feb.2028 6 USD 12.Aug.2021 MPEL MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 197440.11 0.01333 197440.11 200000 200000 96.52 Macau -- 1.79 26.Apr.2026 5.25 USD 26.Apr.2019 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Anleihen 197200 0.01331 197200 200000 200000 96.9 Luxemburg -- 2.54 15.Juni2027 6 USD 08.Juni2022 SIGHCO SIGMA HOLDCO BV 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 197212.5 0.01331 197212.5 200000 200000 95.72 Niederlande -- 1.84 15.Mai2026 7.88 USD 09.Mai2018 GSYCN GOEASY LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 197074.66 0.0133 197074.66 180000 180000 106.43 Kanada -- 2.32 01.Dez.2028 9.25 USD 28.Nov.2023 EIGI NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A Technologie Anleihen 196970 0.0133 196970 250000 250000 78.09 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Feb.2029 6 USD 10.Feb.2021 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 196814.24 0.01329 196814.24 205000 205000 94.28 Vereinigte Staaten -- 3.24 01.Mai2028 4.25 USD 23.Okt.2019 GLOBAU GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 196864.87 0.01329 196864.87 200000 200000 96.92 Vereinigtes Königreich -- 3.58 15.Jan.2029 8.38 USD 22.Jan.2024 MATHOM MATTAMY GROUP CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 196515 0.01327 196515 200000 200000 96.77 Kanada -- 2.46 15.Dez.2027 5.25 USD 05.Dez.2019 LADR LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A REITS Anleihen 195817.67 0.01322 195817.67 208000 208000 93.48 Vereinigte Staaten -- 2.56 01.Feb.2027 4.25 USD 30.Jan.2020 MIK MICHAELS COMPANIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 195769.5 0.01322 195769.5 225000 225000 84.88 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 5.25 USD 15.Apr.2021 PUMAFN PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 144A Energie Anleihen 195664 0.01321 195664 200000 200000 96.96 Singapur -- 1.63 24.Jan.2026 5 USD 24.Jan.2018 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 195529.96 0.0132 195529.96 200000 200000 96.71 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Jan.2029 5.25 USD 19.Juni2020 RITM RITHM CAPITAL CORP 144A REITS Anleihen 194855.56 0.01315 194855.56 200000 200000 97.25 Vereinigte Staaten -- 3.74 01.Apr.2029 8 USD 19.März2024 CALDER CALDERYS FINANCING LLC 144A Basic Industry Anleihen 194468.75 0.01313 194468.75 175000 175000 107.5 Vereinigte Staaten -- 1.72 01.Juni2028 11.25 USD 24.Mai2023 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 194524.2 0.01313 194524.2 195000 195000 98.56 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jan.2027 6 USD 16.Jan.2020 UONE URBAN ONE INC 144A Kommunikation Anleihen 194551.25 0.01313 194551.25 225000 225000 85.32 Vereinigte Staaten -- 3.27 01.Feb.2028 7.38 USD 25.Jan.2021 MTN VAIL RESORTS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 194545.12 0.01313 194545.12 190000 190000 100.1 Vereinigte Staaten -- 1.06 15.Mai2025 6.25 USD 04.Mai2020 ROCSOF ROCKET SOFTWARE INC 144A Technologie Anleihen 194081.25 0.0131 194081.25 225000 225000 85.5 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Feb.2029 6.5 USD 02.Feb.2021 VIKCRU VOC ESCROW LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 193812.84 0.01308 193812.84 200000 200000 96.32 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Feb.2028 5 USD 05.Feb.2018 FCFS FIRSTCASH INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 193234.85 0.01305 193234.85 205000 205000 93.93 Vereinigte Staaten -- 3.42 01.Sept.2028 4.63 USD 26.Aug.2020 IRM IRON MOUNTAIN INC 144A Technologie Anleihen 192828.5 0.01302 192828.5 200000 200000 95.41 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Juli2028 5 USD 22.Juni2020 MCLAUT MCLAREN FINANCE PLC 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 192675.83 0.01301 192675.83 215000 215000 88.45 Vereinigtes Königreich -- 2.12 01.Aug.2026 7.5 USD 02.Aug.2021 TEKNI TRIDENT TPI HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 192574.81 0.013 192574.81 175000 175000 106.96 Vereinigte Staaten -- 2.63 31.Dez.2028 12.75 USD 03.Mai2023 STRCNA STRATHCONA RESOURCES LTD 144A Energie Anleihen 192079.29 0.01297 192079.29 190000 190000 100.02 Kanada -- 1.51 01.Aug.2026 6.88 USD 20.Juli2021 ALIANT ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A Versicherung Anleihen 191932.14 0.01296 191932.14 200000 200000 94.05 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Okt.2027 4.25 USD 15.Okt.2020 BPR BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A REITS Anleihen 191939.45 0.01296 191939.45 205000 205000 91.43 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.Apr.2027 4.5 USD 29.Sept.2021 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 192020.33 0.01296 192020.33 200000 200000 95.06 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Jan.2028 4.75 USD 27.Dez.2017 ZFFNGR ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 191726.87 0.01294 191726.87 180000 180000 103.4 Deutschland -- 3.4 14.Apr.2028 6.88 USD 14.Apr.2023 VYX NCR VOYIX CORP 144A Technologie Anleihen 191342.89 0.01292 191342.89 200000 200000 93.23 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Okt.2028 5 USD 20.Aug.2020 FGP FERRELLGAS LP 144A Energie Anleihen 190955.28 0.01289 190955.28 190000 190000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Apr.2026 5.38 USD 30.März2021 IPLPCN INTELLIGENT PACKAGING LIMITED FINC 144A Produktionsmittel Anleihen 190920 0.01289 190920 200000 200000 95.26 Kanada -- 3.1 15.Sept.2028 6 USD 11.Sept.2020 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 190321.96 0.01285 190321.96 185000 185000 99.78 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Mai2026 7.63 USD 28.Juli2023 ZMINFO ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC 144A Technologie Anleihen 190249.03 0.01284 190249.03 210000 210000 89.99 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Feb.2029 3.88 USD 02.Feb.2021 PTVE PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 190021.59 0.01283 190021.59 200000 200000 93.04 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Okt.2028 4.38 USD 24.Sept.2021 GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 189662.24 0.0128 189662.24 205000 205000 92.05 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Aug.2028 4 USD 17.Aug.2020 SRSDIS SRS DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 189161.25 0.01277 189161.25 200000 200000 93.48 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.Juli2028 4.63 USD 04.Juni2021 CRC CALIFORNIA RESOURCES CORP 144A Energie Anleihen 188058.67 0.0127 188058.67 185000 185000 100.55 Vereinigte Staaten -- 0.91 01.Feb.2026 7.13 USD 20.Jan.2021 ENOIGA ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD Energie Anleihen 187910.5 0.01269 187910.5 200000 200000 91.31 Israel -- 3.43 30.März2028 5.38 USD 24.März2021 IONTRA ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A Technologie Anleihen 187966.67 0.01269 187966.67 200000 200000 91.88 Luxemburg -- 3.39 15.Mai2028 5.75 USD 07.Mai2021 NORMID NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 144A Energie Anleihen 187832.81 0.01268 187832.81 185000 185000 99 Kanada -- 1.2 15.Feb.2026 5.63 USD 15.Okt.2020 PEGI PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A Elektro- Anleihen 187657.91 0.01267 187657.91 200000 200000 93.3 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Aug.2028 4.5 USD 28.Juli2020 TERP TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A Elektro- Anleihen 187296.85 0.01264 187296.85 195000 195000 95.26 Vereinigte Staaten -- 3.33 31.Jan.2028 5 USD 12.Dez.2017 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 187037.5 0.01263 187037.5 195000 195000 94.31 Kanada -- 3.02 15.Jan.2028 4.38 USD 19.Nov.2019 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 187109.67 0.01263 187109.67 200000 200000 92.21 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Juni2028 4.75 USD 01.Juli2020 GATGLO GATES GLOBAL LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 187032.04 0.01263 187032.04 185000 185000 99.85 Vereinigte Staaten -- 0.58 15.Jan.2026 6.25 USD 22.Nov.2019 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 186543.59 0.01259 186543.59 185000 185000 98.73 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Juli2027 10.5 USD 01.Juli2019 MADIAQ MADISON IAQ LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 186507.75 0.01259 186507.75 200000 200000 92.26 Vereinigte Staaten -- 3.57 30.Juni2028 4.13 USD 21.Juni2021 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 186413.4 0.01258 186413.4 185000 185000 98.51 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Apr.2026 5 USD 21.Apr.2021 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 186404.17 0.01258 186404.17 175000 175000 104.25 Irland -- 3.27 15.Juni2028 8 USD 08.Juni2023 ACI ALBERTSONS COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 186204.2 0.01257 186204.2 195000 195000 95.38 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.März2026 3.25 USD 31.Aug.2020 ILOGIC ACURIS FINANCE US INC 144A Technologie Anleihen 185841.49 0.01255 185841.49 200000 200000 90.89 Vereinigte Staaten -- 3.46 01.Mai2028 5 USD 13.Mai2021 VMED VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A Kommunikation Anleihen 185000 0.01249 185000 200000 200000 91.5 Irland -- 3.58 15.Juli2028 5 USD 24.Juni2020 IAECN ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A Energie Anleihen 184783.95 0.01247 184783.95 180000 180000 100.86 Vereinigtes Königreich -- 1.34 15.Juli2026 9 USD 30.Juli2021 MINAU MINERAL RESOURCES LTD 144A Basic Industry Anleihen 184771.03 0.01247 184771.03 175000 175000 102.34 Australien -- 2.03 01.Nov.2027 8 USD 02.Mai2022 SNFF SPCM SA 144A Basic Industry Anleihen 184659.08 0.01247 184659.08 200000 200000 92.23 Frankreich -- 2.75 15.März2027 3.13 USD 20.Sept.2021 RADPAR RADIOLOGY PARTNERS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 184542.93 0.01246 184542.93 197211 197211 92.75 Vereinigte Staaten -- 3.92 31.Jan.2029 8.5 USD 22.Feb.2024 CHRD CHORD ENERGY CORP 144A Energie Anleihen 184377.9 0.01245 184377.9 180000 180000 100.38 Vereinigte Staaten -- 1.28 01.Juni2026 6.38 USD 09.Juni2021 ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A Technologie Anleihen 184248.72 0.01244 184248.72 200000 200000 91.84 Vereinigte Staaten -- 3.71 01.Sept.2028 3.88 USD 21.Aug.2020 PK PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A REITS Anleihen 184305 0.01244 184305 180000 180000 99.97 Vereinigte Staaten -- 0.3 01.Juni2025 7.5 USD 29.Mai2020 FTAI FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A Finanzunternehmen Anleihen 183959.97 0.01242 183959.97 175000 175000 103.6 Vereinigte Staaten -- 0.34 01.Aug.2027 9.75 USD 28.Juli2020 BLURAC BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A Energie Anleihen 183806.9 0.01241 183806.9 179000 179000 100.53 Vereinigte Staaten -- 0.76 15.Dez.2025 7.63 USD 23.Dez.2020 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 183620.5 0.0124 183620.5 175000 175000 102.04 Vereinigte Staaten -- 0.58 15.Mai2026 7.88 USD 10.Nov.2020 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A Energie Anleihen 183455.76 0.01239 183455.76 185000 185000 98.75 Vereinigte Staaten -- 1.69 01.März2027 5.75 USD 25.Feb.2019 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 183293.06 0.01237 183293.06 200000 200000 91.39 Kanada -- 3.98 01.Sept.2028 3.5 USD 21.Dez.2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 183152.7 0.01236 183152.7 200000 200000 91.17 Kanada -- 4.05 15.Feb.2029 3.5 USD 09.Nov.2020 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 182829.48 0.01234 182829.48 190000 190000 95.69 Kanada -- 2.39 15.Feb.2027 4.63 USD 30.Jan.2020 IONCOR HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC 144A Technologie Anleihen 182751.39 0.01234 182751.39 200000 200000 89.5 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Mai2028 4.63 USD 27.Apr.2021 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Kommunikation Anleihen 182312.91 0.01231 182312.91 180000 180000 99.76 Kanada -- 0.22 15.Juni2024 5.38 USD 09.Apr.2014 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 181988.02 0.01229 181988.02 170000 170000 105.75 Vereinigte Staaten -- 1.19 01.Feb.2028 8.38 USD 02.Feb.2023 CACC CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A Financial Other Anleihen 181736.04 0.01227 181736.04 165000 165000 107.63 Vereinigte Staaten -- 2.19 15.Dez.2028 9.25 USD 19.Dez.2023 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 181605.56 0.01226 181605.56 200000 200000 87.63 Vereinigte Staaten -- 3.69 01.Okt.2028 6.5 USD 02.Okt.2020 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 181600.17 0.01226 181600.17 175000 175000 99.92 Kanada -- 1 01.Nov.2027 9.5 USD 30.Okt.2019 PTC PTC INC 144A Technologie Anleihen 181619.9 0.01226 181619.9 185000 185000 97.75 Vereinigte Staaten -- 0.87 15.Feb.2025 3.63 USD 13.Feb.2020 NBR NABORS INDUSTRIES LTD 144A Energie Anleihen 181485 0.01225 181485 180000 180000 99.38 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Jan.2026 7.25 USD 10.Jan.2020 ACCO ACCO BRANDS CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 180789.83 0.01221 180789.83 200000 200000 90.25 Vereinigte Staaten -- 4.13 15.März2029 4.25 USD 15.März2021 AMSIND AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A Produktionsmittel Anleihen 179925.75 0.01215 179925.75 180000 180000 98.61 Vereinigte Staaten -- 1.67 01.Juli2027 5.63 USD 05.Juni2019 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Basic Industry Anleihen 179787.5 0.01214 179787.5 200000 200000 89.5 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Feb.2029 3.38 USD 24.Nov.2020 CRASHC CHAMPIONS FINANCING INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 179415.58 0.01211 179415.58 170000 170000 104.71 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Feb.2029 8.75 USD 23.Feb.2024 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 179100 0.01209 179100 180000 180000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Juli2027 5 USD 27.Juni2019 EVRGRN EVERGREEN ACQCO 1 LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 178901.71 0.01208 178901.71 165000 165000 107.29 Vereinigte Staaten -- 1.1 26.Apr.2028 9.75 USD 06.Feb.2023 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 178959.75 0.01208 178959.75 180000 180000 98.39 Vereinigte Staaten -- 0.69 15.Dez.2024 3.63 USD 16.Dez.2019 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Anleihen 178270 0.01204 178270 180000 180000 98.13 Kanada -- 2.78 01.Feb.2029 5.88 USD 02.Feb.2021 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL 144A Industrial Other Anleihen 178033.99 0.01202 178033.99 175000 175000 98.98 Luxemburg -- 1.8 15.Okt.2026 6.13 USD 22.Okt.2021 BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 177474.69 0.01198 177474.69 170000 170000 104.07 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.März2029 9.75 USD 22.Dez.2023 STR SITIO ROYALTIES OPERATING PARTNERS 144A Energie Anleihen 177282.6 0.01197 177282.6 165000 165000 103.64 Vereinigte Staaten -- 2.57 01.Nov.2028 7.88 USD 03.Okt.2023 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 177086.86 0.01196 177086.86 190000 190000 92.48 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Feb.2029 4.63 USD 10.Aug.2020 CWK CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 177143.75 0.01196 177143.75 175000 175000 98.75 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Mai2028 6.75 USD 22.Mai2020 VVNT APX GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 176854.12 0.01194 176854.12 175000 175000 100.27 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Feb.2027 6.75 USD 14.Feb.2020 CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 176549.21 0.01192 176549.21 158141 158141 107.79 Vereinigte Staaten -- 0.81 31.März2027 13.5 USD 27.Jan.2023 FPH FIVE POINT OPERATING COMPANY LP/FI 144A Financial Other Anleihen 176631.19 0.01192 176631.19 167917 167917 103.12 Vereinigte Staaten -- 0.83 15.Jan.2028 10.5 USD 16.Jan.2024 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 176519.79 0.01192 176519.79 175000 175000 99.18 Kanada -- 2.21 31.Dez.2027 7 USD 22.Dez.2020 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 176481.25 0.01191 176481.25 275000 275000 62.25 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Aug.2027 5.25 USD 02.Juni2020 CHDN CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 176424.31 0.01191 176424.31 175000 175000 98.13 Vereinigte Staaten -- 1.88 01.Apr.2027 5.5 USD 25.März2019 AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC 144A Technologie Anleihen 176264.96 0.0119 176264.96 175000 175000 100.5 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Sept.2027 6.63 USD 15.März2019 WATCOS WATCO COMPANIES LLC 144A Transport Anleihen 175760.67 0.01187 175760.67 175000 175000 98.59 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.Juni2027 6.5 USD 18.Juni2020 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A Produktionsmittel Anleihen 175319.33 0.01184 175319.33 200000 200000 86.47 Luxemburg -- 3.97 01.Sept.2028 3.25 USD 12.März2021 QBRCN VIDEOTRON LTD 144A Kommunikation Anleihen 175320.83 0.01184 175320.83 175000 175000 97.88 Kanada -- 1.98 15.Apr.2027 5.13 USD 13.Apr.2017 MGMCHI MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 175161.74 0.01183 175161.74 175000 175000 98.65 Macau -- 1.05 18.Juni2025 5.25 USD 18.Juni2020 SIX SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 175296.88 0.01183 175296.88 175000 175000 97.69 Vereinigte Staaten -- 2.02 15.Apr.2027 5.5 USD 13.Apr.2017 CLDCRN MAXIM CRANE WORKS HOLDINGS CAPITAL 144A Produktionsmittel Anleihen 174973.69 0.01181 174973.69 160000 160000 108.53 Vereinigte Staaten -- 1.94 01.Sept.2028 11.5 USD 31.Aug.2023 AMEPIP AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 174649.69 0.01179 174649.69 155000 155000 107.78 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Okt.2028 10.25 USD 05.Okt.2023 AM ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 174234.38 0.01176 174234.38 175000 175000 98.41 Vereinigte Staaten -- 2.33 15.Jan.2028 5.75 USD 28.Juni2019 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Anleihen 173872.5 0.01174 173872.5 180000 180000 96.01 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Aug.2027 5 USD 14.Juni2019 BIMCN BAFFINLAND IRON MINES CORP 144A Basic Industry Anleihen 173789 0.01173 173789 185000 185000 92.19 Kanada -- 2.04 15.Juli2026 8.75 USD 27.Juni2018 THYELE TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A Produktionsmittel Anleihen 173552.75 0.01172 173552.75 175000 175000 97.65 Deutschland -- 2.47 15.Juli2028 7.63 USD 15.Juli2020 WNRFCO WERNER FINCO LP 144A Produktionsmittel Anleihen 173612.92 0.01172 173612.92 155000 155000 108.75 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Juni2028 11.5 USD 09.Juni2023 TPGE MAGNOLIA OIL & GAS FINANCE CORP 144A Energie Anleihen 173514.83 0.01171 173514.83 175000 175000 98.22 Vereinigte Staaten -- 1.61 01.Aug.2026 6 USD 31.Juli2018 NCLH NCL FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 173169.79 0.01169 173169.79 175000 175000 98.75 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.März2028 6.13 USD 03.März2021 SUMMAT SUMMIT MATERIALS LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 172345.83 0.01164 172345.83 175000 175000 97.38 Vereinigte Staaten -- 2.76 15.Jan.2029 5.25 USD 11.Aug.2020 LVIATH LEVIATHAN BOND LTD Energie Anleihen 172280.21 0.01163 172280.21 175000 175000 96.88 Israel -- 2.88 30.Juni2027 6.5 USD 18.Aug.2020 HILCRP HILCORP ENERGY I LP 144A Energie Anleihen 171927.78 0.01161 171927.78 175000 175000 97.35 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Feb.2029 5.75 USD 22.Jan.2021 ADVGRO AG ISSUER LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 171797.31 0.0116 171797.31 175000 175000 97.72 Vereinigte Staaten -- 2.21 01.März2028 6.25 USD 13.Feb.2020 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Technologie Anleihen 171755.21 0.0116 171755.21 175000 175000 97.39 Vereinigte Staaten -- 2.03 01.Feb.2027 4.88 USD 22.Jan.2020 ASCRES ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A Energie Anleihen 171242.5 0.01156 171242.5 165000 165000 102.5 Vereinigte Staaten -- 1.52 31.Dez.2028 8.25 USD 17.Dez.2020 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A Basic Industry Anleihen 171225.92 0.01156 171225.92 175000 175000 96.5 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Juni2027 4.75 USD 15.Juni2020 BRPCN BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 171284.52 0.01156 171284.52 175000 175000 97.67 Kanada -- 2.32 15.Sept.2027 6.25 USD 23.Sept.2019 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Anleihen 171275 0.01156 171275 170000 170000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.05 15.Jan.2026 7.5 USD 17.Okt.2017 AMN AMN HEALTHCARE INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 170392.88 0.0115 170392.88 175000 175000 95.11 Vereinigte Staaten -- 2.73 01.Okt.2027 4.63 USD 01.Okt.2019 CASCN CASCADES INC. 144A Basic Industry Anleihen 169789.38 0.01146 169789.38 175000 175000 95.95 Kanada -- 2.71 15.Jan.2028 5.38 USD 26.Nov.2019 GRFSM GRIFOLS SA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 169775 0.01146 169775 200000 200000 82.75 Spanien -- 3.92 15.Okt.2028 4.75 USD 05.Okt.2021 BCO BRINKS CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 169571.35 0.01145 169571.35 175000 175000 94.82 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Okt.2027 4.63 USD 20.Okt.2017 NEENST NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC 144A Produktionsmittel Anleihen 169616.79 0.01145 169616.79 175000 175000 95.87 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Juli2028 5.25 USD 08.Okt.2021 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Anleihen 169649.38 0.01145 169649.38 175000 175000 94.41 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Apr.2027 5.63 USD 27.März2019 MODV MODIVCARE INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 169411.52 0.01144 169411.52 170000 170000 97.5 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Nov.2025 5.88 USD 04.Nov.2020 XHR XHR LP 144A REITS Anleihen 169373.03 0.01143 169373.03 168000 168000 100.07 Vereinigte Staaten -- 0.49 15.Aug.2025 6.38 USD 18.Aug.2020 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Anleihen 168751.8 0.01139 168751.8 180000 180000 93.6 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Sept.2027 4.5 USD 25.Sept.2017 ENR ENERGIZER HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 168471.12 0.01137 168471.12 185000 185000 89.58 Vereinigte Staaten -- 4.12 31.März2029 4.38 USD 30.Sept.2020 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 168280 0.01136 168280 175000 175000 93.96 Vereinigtes Königreich -- 3.1 01.Okt.2027 4.5 USD 10.Okt.2017 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 168057.75 0.01135 168057.75 150000 150000 108.19 Österreich -- 1.38 15.Mai2028 10.5 USD 15.Mai2023 UWMLLC UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 168030.83 0.01134 168030.83 170000 170000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.52 15.Juni2027 5.75 USD 22.Nov.2021 AFFGAM AFFINITY GAMING LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 167368.74 0.0113 167368.74 175000 175000 93.42 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Dez.2027 6.88 USD 30.Dez.2020 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A Kommunikation Anleihen 167237.5 0.01129 167237.5 425000 425000 35.5 Luxemburg -- 2.17 15.Mai2027 10.5 USD 27.Feb.2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 167257.56 0.01129 167257.56 175000 175000 95.07 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Feb.2027 4.38 USD 13.Feb.2020 CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Kommunikation Anleihen 166875 0.01127 166875 200000 200000 83.25 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Sept.2028 5.63 USD 29.Sept.2020 BPL BUCKEYE PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 166723.96 0.01126 166723.96 170000 170000 97.78 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 4.13 USD 19.Feb.2020 BPL BUCKEYE PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 166381.25 0.01123 166381.25 175000 175000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.5 USD 19.Feb.2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Anleihen 166221 0.01122 166221 176000 176000 93.72 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 3.63 USD 14.Juli2021 AMC AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 165937.5 0.0112 165937.5 250000 250000 65.5 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Feb.2029 7.5 USD 14.Feb.2022 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Anleihen 165720.14 0.01119 165720.14 175000 175000 92.38 Vereinigte Staaten -- 3.33 01.Apr.2028 4.75 USD 23.März2021 UAN CVR PARTNERS LP 144A Basic Industry Anleihen 165223.13 0.01115 165223.13 169000 169000 96.03 Vereinigte Staaten -- 3.06 15.Juni2028 6.13 USD 23.Juni2021 ASSPAR GTCR (AP) FINANCE INC 144A Versicherung Anleihen 164958.33 0.01114 164958.33 160000 160000 100.17 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2027 8 USD 13.Mai2019 LEGHOS LEGENDS HOSPITALITY HOLDING COMPAN 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 165045.83 0.01114 165045.83 165000 165000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.21 01.Feb.2026 5 USD 29.Jan.2021 CYH CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 164536 0.01111 164536 225000 225000 69.77 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Apr.2028 6.88 USD 19.Nov.2019 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 164557.94 0.01111 164557.94 165000 165000 98.28 Kanada -- 1.71 15.Dez.2026 5.13 USD 16.Dez.2019 BRY BERRY PETROLEUM COMPANY LLC 144A Energie Anleihen 163984.7 0.01107 163984.7 165000 165000 98.57 Vereinigte Staaten -- 1.36 15.Feb.2026 7 USD 08.Feb.2018 GCILLC GCI LLC 144A Kommunikation Anleihen 163535.19 0.01104 163535.19 175000 175000 91.31 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Okt.2028 4.75 USD 07.Okt.2020 BTECN BAYTEX ENERGY CORP 144A Energie Anleihen 163029.01 0.01101 163029.01 150000 150000 104.41 Kanada -- 0.61 01.Apr.2027 8.75 USD 05.Feb.2020 RIG TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A Energie Anleihen 163159.03 0.01101 163159.03 155000 155000 103.96 Schweiz -- 1.62 01.Feb.2028 8.38 USD 17.Jan.2023 ASSPAR ASSUREDPARTNERS INC 144A Versicherung Anleihen 162825.25 0.01099 162825.25 175000 175000 91.92 Vereinigte Staaten -- 3.78 15.Jan.2029 5.63 USD 10.Dez.2020 LTH LIFE TIME INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 162788.75 0.01099 162788.75 155000 155000 101.43 Vereinigte Staaten -- 0.81 15.Apr.2026 8 USD 05.Feb.2021 TRIP TRIPADVISOR INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 162563.2 0.01097 162563.2 160000 160000 100.2 Vereinigte Staaten -- 0.32 15.Juli2025 7 USD 09.Juli2020 ATSCN ATS CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 161913.76 0.01093 161913.76 175000 175000 91.35 Kanada -- 3.87 15.Dez.2028 4.13 USD 29.Dez.2020 BGS B&G FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 161952.4 0.01093 161952.4 155000 155000 104.22 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Sept.2028 8 USD 26.Sept.2023 GHC GRAHAM HOLDINGS CO 144A Kommunikation Anleihen 161520 0.0109 161520 160000 160000 99.1 Vereinigte Staaten -- 1.21 01.Juni2026 5.75 USD 30.Mai2018 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 161410.5 0.0109 161410.5 162000 162000 97 Vereinigte Staaten -- 1.44 01.Nov.2025 6.5 USD 27.Okt.2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Anleihen 161517.75 0.0109 161517.75 155000 155000 102.76 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Juli2028 7.25 USD 22.Juni2023 HOWMID HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Energie Anleihen 161287.09 0.01089 161287.09 150000 150000 105.75 Vereinigte Staaten -- 1.98 15.Juli2028 8.88 USD 06.Juli2023 BMC BOXER PARENT CO INC 144A Technologie Anleihen 161161.11 0.01088 161161.11 160000 160000 100.07 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.März2026 9.13 USD 01.Juni2020 FAIRIC FAIR ISAAC CORP 144A Technologie Anleihen 161126.4 0.01088 161126.4 160000 160000 98.78 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.Mai2026 5.25 USD 08.Mai2018 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 160794.44 0.01086 160794.44 160000 160000 98.47 Kanada -- 1 01.Mai2025 5 USD 28.Okt.2014 NGVT INGEVITY CORP 144A Basic Industry Anleihen 160687.67 0.01085 160687.67 175000 175000 90.25 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Nov.2028 3.88 USD 28.Okt.2020 MSSCRK MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A Energie Anleihen 160316.25 0.01082 160316.25 150000 150000 103.03 Vereinigte Staaten -- 0.13 15.Mai2027 10.5 USD 01.Mai2019 PFSI PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 160228.63 0.01082 160228.63 175000 175000 91.06 Vereinigte Staaten -- 4.02 15.Feb.2029 4.25 USD 11.Feb.2021 RXO RXO INC 144A Transport Anleihen 159943.9 0.0108 159943.9 152000 152000 102.48 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Nov.2027 7.5 USD 25.Okt.2022 GRMPAC GRAHAM PACKAGING CO INC 144A Produktionsmittel Anleihen 159764.06 0.01079 159764.06 175000 175000 90.46 Vereinigte Staaten -- 3.58 15.Aug.2028 7.13 USD 04.Aug.2020 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 159857.5 0.01079 159857.5 220000 220000 72.05 Vereinigte Staaten -- 3.01 15.Aug.2027 5.25 USD 07.Aug.2019 WASPRO WASTE PRO USA INC 144A Produktionsmittel Anleihen 159581.05 0.01077 159581.05 161000 161000 98.48 Vereinigte Staaten -- 1.39 15.Feb.2026 5.5 USD 01.Feb.2018 LXU LSB INDUSTRIES INC 144A Basic Industry Anleihen 159392.88 0.01076 159392.88 162000 162000 96.1 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Okt.2028 6.25 USD 14.Okt.2021 ACI ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 158110.38 0.01067 158110.38 155000 155000 101.76 Vereinigte Staaten -- 0.77 15.März2026 7.5 USD 05.Feb.2019 MTDR MATADOR RESOURCES CO 144A Energie Anleihen 158006.62 0.01067 158006.62 150000 150000 102.24 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Apr.2028 6.88 USD 11.Apr.2023 PLATIN CERDIA FINANZ GMBH 144A Basic Industry Anleihen 157426.25 0.01063 157426.25 150000 150000 103.73 Deutschland -- 1.29 15.Feb.2027 10.5 USD 07.Feb.2022 HOWMID HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A Energie Anleihen 156816.6 0.01059 156816.6 155000 155000 99.82 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.Jan.2027 6.75 USD 16.Dez.2021 AMSSW AMS OSRAM AG 144A Technologie Anleihen 156534.38 0.01057 156534.38 150000 150000 100.38 Österreich -- 3.3 30.März2029 12.25 USD 30.Nov.2023 UNIT UNITI GROUP LP 144A Kommunikation Anleihen 156512.34 0.01057 156512.34 175000 175000 87.3 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Apr.2028 4.75 USD 20.Apr.2021 AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC 144A Transport Anleihen 156363.33 0.01056 156363.33 160000 160000 97.46 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 3.75 USD 25.Feb.2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 155583.1 0.01051 155583.1 148666 148666 104.5 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Nov.2029 11 USD 22.März2024 ALGT ALLEGIANT TRAVEL CO 144A Transport Anleihen 155508.14 0.0105 155508.14 155000 155000 99.48 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Aug.2027 7.25 USD 17.Aug.2022 HBRLN HARBOUR ENERGY PLC 144A Energie Anleihen 155232.5 0.01048 155232.5 155000 155000 97.67 Vereinigtes Königreich -- 1.98 15.Okt.2026 5.5 USD 18.Okt.2021 PKICN PARKLAND CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 155007.75 0.01046 155007.75 155000 155000 98.83 Kanada -- 1.95 15.Juli2027 5.88 USD 10.Juli2019 SABHLD SABRE GLBL INC 144A Technologie Anleihen 154695 0.01044 154695 160000 160000 93.5 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Dez.2027 11.25 USD 06.Dez.2022 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 154097.81 0.0104 154097.81 161000 161000 94.22 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.Juni2028 4.63 USD 19.Mai2020 KIKCN KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 153681.42 0.01038 153681.42 155000 155000 97.94 Kanada -- 2.13 31.Dez.2026 5 USD 22.Dez.2020 RGCARE LIFEPOINT HEALTH INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 153744.25 0.01038 153744.25 185000 185000 82.03 Vereinigte Staaten -- 4.1 15.Jan.2029 5.38 USD 04.Dez.2020 USFOOD US FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 153625 0.01037 153625 150000 150000 102.19 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Sept.2028 6.88 USD 25.Sept.2023 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 153405.34 0.01036 153405.34 140000 140000 106.18 Vereinigtes Königreich -- 1.5 01.Mai2028 8.38 USD 18.Apr.2023 HILCRP HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A Energie Anleihen 153258.66 0.01035 153258.66 150000 150000 99.63 Vereinigte Staaten -- 2.45 01.Nov.2028 6.25 USD 16.Okt.2018 LW LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 153328.92 0.01035 153328.92 155000 155000 97.13 Vereinigte Staaten -- 3.49 15.Mai2028 4.88 USD 12.Mai2020 XRX XEROX HOLDINGS CORP 144A Technologie Anleihen 153382.03 0.01035 153382.03 155000 155000 98.37 Vereinigte Staaten -- 1.3 15.Aug.2025 5 USD 06.Aug.2020 ADNT ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 152648.75 0.01031 152648.75 145000 145000 102.13 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Apr.2028 7 USD 14.März2023 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 152783.44 0.01031 152783.44 151000 151000 99.2 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Nov.2024 4.88 USD 31.Okt.2016 ARMK ARAMARK SERVICES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 152630.34 0.0103 152630.34 150000 150000 99.31 Vereinigte Staaten -- 0.8 01.Apr.2025 5 USD 22.März2017 TPC TUTOR PERINI CORP 144A Industrial Other Anleihen 152600.29 0.0103 152600.29 150000 150000 98.95 Vereinigte Staaten -- 0.92 01.Mai2025 6.88 USD 20.Apr.2017 NEP NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A Elektro- Anleihen 152215.46 0.01028 152215.46 160000 160000 93.39 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Okt.2026 3.88 USD 23.Sept.2019 UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 152215.5 0.01028 152215.5 150000 150000 100.23 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Jan.2028 6.25 USD 16.Sept.2020 WCC WESCO DISTRIBUTION INC 144A Produktionsmittel Anleihen 152200.75 0.01028 152200.75 150000 150000 101.11 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.März2029 6.38 USD 07.März2024 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 152117.38 0.01027 152117.38 150000 150000 99.75 Vereinigte Staaten -- 2.76 15.Juni2027 5.88 USD 05.Juni2019 CLH CLEAN HARBORS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 151907.36 0.01026 151907.36 155000 155000 97.03 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Juli2027 4.88 USD 02.Juli2019 DEATIR DEALER TIRE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 151788.92 0.01025 151788.92 150000 150000 99.95 Vereinigte Staaten -- 1.81 01.Feb.2028 8 USD 05.Feb.2020 ACALTD ACADEMY LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 151477.5 0.01023 151477.5 150000 150000 98.78 Vereinigte Staaten -- 2.19 15.Nov.2027 6 USD 06.Nov.2020 CGGFP CGG SA 144A Energie Anleihen 151572 0.01023 151572 160000 160000 90.8 Frankreich -- 2.52 01.Apr.2027 8.75 USD 01.Apr.2021 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 151419.95 0.01022 151419.95 150000 150000 100.19 Vereinigte Staaten -- 0.42 15.Feb.2025 6.5 USD 13.Feb.2015 DOOR MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION 144A Produktionsmittel Anleihen 151386.35 0.01022 151386.35 150000 150000 100.09 Vereinigte Staaten -- 2.51 01.Feb.2028 5.38 USD 25.Juli2019 FRAX UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A Basic Industry Anleihen 151443.75 0.01022 151443.75 225000 225000 64.73 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Sept.2028 5.25 USD 30.Sept.2021 PSDO PRESIDIO HOLDINGS INC 144A Technologie Anleihen 151175 0.01021 151175 150000 150000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.48 01.Feb.2028 8.25 USD 22.Jan.2020 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 151083.96 0.0102 151083.96 145000 145000 102 Irland -- 1.55 15.Mai2026 7.75 USD 08.Juni2023 RLJ RLJ LODGING TRUST LP 144A REITS Anleihen 150857.38 0.01018 150857.38 157000 157000 95.19 Vereinigte Staaten -- 2.06 01.Juli2026 3.75 USD 17.Juni2021 NWFIBR NORTHWEST FIBER LLC 144A Kommunikation Anleihen 150481.81 0.01016 150481.81 145000 145000 102.25 Vereinigte Staaten -- 0.59 30.Apr.2027 4.75 USD 15.Okt.2021 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 150028.5 0.01013 150028.5 150000 150000 98.89 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Juli2027 5.63 USD 05.Juni2019 LUMMUS ILLUMINATE BUYER LLC 144A Basic Industry Anleihen 149925 0.01012 149925 150000 150000 97.8 Vereinigte Staaten -- 2.35 01.Juli2028 9 USD 30.Juni2020 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Anleihen 149832.03 0.01012 149832.03 150000 150000 99.7 Vereinigte Staaten -- 1.25 15.Sept.2025 5.5 USD 16.Juni2015 CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Kommunikation Anleihen 149778.13 0.01011 149778.13 155000 155000 95.21 Vereinigte Staaten -- 1.94 01.Mai2026 3.5 USD 07.Mai2021 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 149343.75 0.01008 149343.75 150000 150000 98.39 Vereinigtes Königreich -- 2.42 15.Jan.2028 5.88 USD 11.Dez.2020 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Anleihen 149150 0.01007 149150 157000 157000 94.13 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jan.2027 4.38 USD 25.Jan.2022 CRI WILLIAM CARTER COMPANY (THE) 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 149156.25 0.01007 149156.25 150000 150000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.27 15.März2027 5.63 USD 14.März2019 CNX CNX RESOURCES CORP 144A Energie Anleihen 148800 0.01005 148800 150000 150000 98 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Jan.2029 6 USD 30.Nov.2020 APU AMERIGAS PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 148424.97 0.01002 148424.97 140000 140000 103 Vereinigte Staaten -- 2.49 01.Juni2028 9.38 USD 31.Mai2023 BXMT BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A REITS Anleihen 148441.88 0.01002 148441.88 165000 165000 89.21 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Jan.2027 3.75 USD 05.Okt.2021 MERLLN MOTION BONDCO DAC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 148393.75 0.01002 148393.75 150000 150000 96.5 Vereinigtes Königreich -- 2.45 15.Nov.2027 6.63 USD 04.Nov.2019 TEP TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 148112 0.01 148112 150000 150000 98.31 Vereinigte Staaten -- 1.82 01.März2027 6 USD 20.Feb.2020 EAT BRINKER INTERNATIONAL INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 147864.76 0.00998 147864.76 145000 145000 99.53 Vereinigte Staaten -- 0.48 01.Okt.2024 5 USD 23.Sept.2016 CMP COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC 144A Basic Industry Anleihen 147694.5 0.00997 147694.5 150000 150000 96.29 Vereinigte Staaten -- 2.64 01.Dez.2027 6.75 USD 26.Nov.2019 FREMOR FREEDOM MORTGAGE CORP 144A Finanzunternehmen Anleihen 147675 0.00997 147675 150000 150000 97.13 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Jan.2027 6.63 USD 28.Juli2023 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE 144A Produktionsmittel Anleihen 147741.25 0.00997 147741.25 150000 150000 97.49 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jan.2028 5 USD 13.Dez.2017 MSTR MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A Technologie Anleihen 147353.12 0.00995 147353.12 150000 150000 96.5 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juni2028 6.13 USD 14.Juni2021 ASGN ASGN INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 147210.99 0.00994 147210.99 153000 153000 94.52 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Mai2028 4.63 USD 22.Nov.2019 CCOI COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A Kommunikation Anleihen 147292.93 0.00994 147292.93 145000 145000 99.6 Vereinigte Staaten -- 2.22 15.Juni2027 7 USD 22.Juni2022 PBH PRESTIGE BRANDS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 147273 0.00994 147273 150000 150000 97.16 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Jan.2028 5.13 USD 02.Dez.2019 VIKCRU VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 146859.38 0.00991 146859.38 150000 150000 97.25 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Feb.2029 5.63 USD 02.Feb.2021 FXIHLD FXI HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 146628.25 0.0099 146628.25 141000 141000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Nov.2026 12.25 USD 01.Mai2023 CSVCAC CSVC ACQUISITION CORP 144A Industrial Other Anleihen 146036.22 0.00986 146036.22 145000 145000 98.52 Vereinigte Staaten -- 1.06 15.Juni2025 7.75 USD 30.Juni2017 COOP NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 146044.59 0.00986 146044.59 148000 148000 97.9 Vereinigte Staaten -- 1.52 01.Feb.2026 5 USD 19.Jan.2021 TRK SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 145678.44 0.00983 145678.44 150000 150000 95.14 Vereinigte Staaten -- 2.76 01.Nov.2027 4.88 USD 23.Okt.2019 HOLX HOLOGIC INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 145430.28 0.00982 145430.28 150000 150000 96.23 Vereinigte Staaten -- 2.83 01.Feb.2028 4.63 USD 19.Jan.2018 UPCB UPC HOLDING BV 144A Kommunikation Anleihen 145312.5 0.00981 145312.5 150000 150000 95.78 Niederlande -- 2.82 15.Jan.2028 5.5 USD 18.Okt.2017 TRN TRINITY INDUSTRIES INC. 144A Produktionsmittel Anleihen 145022.5 0.00979 145022.5 140000 140000 102.04 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Juli2028 7.75 USD 30.Juni2023 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 144825 0.00978 144825 150000 150000 95.25 Macau -- 2.83 15.Jan.2028 6.5 USD 15.Juli2020 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 144742.5 0.00977 144742.5 150000 150000 95.39 Deutschland -- 2.92 15.Jan.2028 5.5 USD 15.Okt.2020 AKUCN AKUMIN INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 144393.94 0.00975 144393.94 172000 172000 82.82 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Aug.2028 8 USD 06.Feb.2024 ENTG ENTEGRIS INC 144A Technologie Anleihen 144208.12 0.00974 144208.12 150000 150000 94.17 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Apr.2028 4.38 USD 30.Apr.2020 AMBATH CP ATLAS BUYER INC 144A Produktionsmittel Anleihen 143633.33 0.0097 143633.33 150000 150000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.42 01.Dez.2028 7 USD 25.Nov.2020 GTRC GUITAR CENTER INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 143346.6 0.00968 143346.6 160000 160000 87.89 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Jan.2026 8.5 USD 15.Dez.2020 BSTA BRIGHTSTAR ESCROW CORP 144A Technologie Anleihen 143060.06 0.00966 143060.06 135000 135000 101.58 Vereinigte Staaten -- 0.52 15.Okt.2025 9.75 USD 15.Okt.2020 MOGA MOOG INC 144A Produktionsmittel Anleihen 143068.34 0.00966 143068.34 150000 150000 94.17 Vereinigte Staaten -- 3.04 15.Dez.2027 4.25 USD 13.Dez.2019 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Anleihen 143094.44 0.00966 143094.44 141000 141000 99.75 Vereinigte Staaten -- 0.62 15.Juni2025 6.13 USD 15.Juni2020 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 142887.06 0.00965 142887.06 140000 140000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.46 01.Mai2025 5.38 USD 21.Apr.2020 TFX TELEFLEX INCORPORATED 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 142752.39 0.00964 142752.39 150000 150000 93.8 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Juni2028 4.25 USD 27.Mai2020 HESM HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A Energie Anleihen 142326.32 0.00961 142326.32 145000 145000 96.7 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2028 5.13 USD 10.Dez.2019 ACRISU ACRISURE LLC 144A Versicherung Anleihen 142237.87 0.0096 142237.87 135000 135000 103.79 Vereinigte Staaten -- 0.34 01.Aug.2026 10.13 USD 01.Aug.2019 NVRI ENVIRI CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 142178.12 0.0096 142178.12 150000 150000 93.88 Vereinigte Staaten -- 2.8 31.Juli2027 5.75 USD 28.Juni2019 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 141970.4 0.00958 141970.4 135000 135000 102.75 Vereinigte Staaten -- 1.54 01.Juni2027 7.5 USD 07.Juni2022 UIS UNISYS CORPORATION 144A Technologie Anleihen 141738.82 0.00957 141738.82 154000 154000 89.25 Vereinigte Staaten -- 3.05 01.Nov.2027 6.88 USD 29.Okt.2020 UFS DOMTAR CORP 144A Basic Industry Anleihen 141565.45 0.00956 141565.45 150000 150000 91.06 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Okt.2028 6.75 USD 18.Okt.2021 LGIH LGI HOMES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 141159.69 0.00953 141159.69 130000 130000 105.52 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Dez.2028 8.75 USD 21.Nov.2023 CPN CALPINE CORP 144A Elektro- Anleihen 140969.73 0.00952 140969.73 140000 140000 99 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Juni2026 5.25 USD 31.Mai2016 FORGTL F-BRASILE SPA 144A Produktionsmittel Anleihen 140854.58 0.00951 140854.58 140000 140000 99.75 Italien -- 0.83 15.Aug.2026 7.38 USD 09.Aug.2019 KALU KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A Basic Industry Anleihen 140938.54 0.00951 140938.54 150000 150000 93.63 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.März2028 4.63 USD 26.Nov.2019 LABL LABL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 140828.89 0.00951 140828.89 150000 150000 91.5 Vereinigte Staaten -- 3.69 01.Nov.2028 5.88 USD 29.Okt.2021 PTC PTC INC 144A Technologie Anleihen 140884 0.00951 140884 150000 150000 93.46 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Feb.2028 4 USD 13.Feb.2020 AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Basic Industry Anleihen 140666.15 0.0095 140666.15 150000 150000 91.74 Vereinigte Staaten -- 3.96 31.März2029 4.13 USD 24.März2021 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 140181.08 0.00946 140181.08 150000 150000 92.7 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Jan.2028 3.75 USD 04.Jan.2021 VNOM VIPER ENERGY PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 140184.14 0.00946 140184.14 140000 140000 97.95 Vereinigte Staaten -- 2.29 01.Nov.2027 5.38 USD 16.Okt.2019 WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 140187.79 0.00946 140187.79 150000 150000 92.95 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Aug.2028 4.38 USD 13.Aug.2020 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Anleihen 139900.68 0.00944 139900.68 140000 140000 99.07 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Feb.2026 5.5 USD 05.Feb.2021 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Anleihen 139707.29 0.00943 139707.29 150000 150000 92.75 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.März2029 5.38 USD 01.März2021 NMIH NMI HOLDINGS INC 144A Versicherung Anleihen 139530.79 0.00942 139530.79 135000 135000 100.98 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Juni2025 7.38 USD 19.Juni2020 GWCN GARDA WORLD SECURITY CORP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 139088.62 0.00939 139088.62 135000 135000 102.12 Kanada -- 2.31 15.Feb.2028 7.75 USD 30.Jan.2023 GRUB GRUBHUB HOLDINGS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 138752.25 0.00937 138752.25 150000 150000 91.19 Vereinigte Staaten -- 2.88 01.Juli2027 5.5 USD 10.Juni2019 FBM FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 138265.62 0.00933 138265.62 150000 150000 91.74 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.März2029 6 USD 10.Feb.2021 SUN SUNOCO LP 144A Energie Anleihen 138174.75 0.00933 138174.75 135000 135000 102.12 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.Sept.2028 7 USD 20.Sept.2023 NEXEOP NEON HOLDINGS INC 144A Basic Industry Anleihen 138121.25 0.00932 138121.25 140000 140000 93.71 Vereinigte Staaten -- 1.73 01.Apr.2026 10.13 USD 29.März2019 RYAM RAYONIER AM PRODUCTS INC 144A Basic Industry Anleihen 137905.06 0.00931 137905.06 150000 150000 90.41 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jan.2026 7.63 USD 23.Dez.2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A Kommunikation Anleihen 137361.67 0.00927 137361.67 200000 200000 68.51 Frankreich -- 4.1 15.Jan.2029 5.13 USD 18.Sept.2020 CROX CROCS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 137320.72 0.00927 137320.72 150000 150000 91.37 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.März2029 4.25 USD 12.März2021 CCSI CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC 144A Technologie Anleihen 137089.5 0.00926 137089.5 150000 150000 88.47 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Okt.2028 6.5 USD 07.Okt.2021 SRCL STERICYCLE INC 144A Produktionsmittel Anleihen 137175 0.00926 137175 150000 150000 90.67 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Jan.2029 3.88 USD 24.Nov.2020 CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 136787.21 0.00923 136787.21 150000 150000 91.03 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.März2029 3.75 USD 23.März2021 OUT OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A Kommunikation Anleihen 136365 0.00921 136365 150000 150000 90.06 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.Jan.2029 4.25 USD 19.Jan.2021 BLD TOPBUILD CORP 144A Industrial Other Anleihen 135965.75 0.00918 135965.75 150000 150000 90.52 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 3.63 USD 15.März2021 CVLGHT CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 144A Kommunikation Anleihen 134953.67 0.00911 134953.67 150000 150000 89.84 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sept.2027 3.88 USD 29.Sept.2020 GFLCN GFL ENVIRONMENTAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 134644.62 0.00909 134644.62 135000 135000 98.37 Kanada -- 1.07 01.Juni2025 4.25 USD 29.Apr.2020 WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 134340.3 0.00907 134340.3 135000 135000 97.05 Vereinigte Staaten -- 2.29 30.Sept.2027 5 USD 23.Sept.2019 MMLP MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 134197.92 0.00906 134197.92 125000 125000 106.02 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Feb.2028 11.5 USD 08.Feb.2023 PBI PITNEY BOWES INC 144A Technologie Anleihen 134123.65 0.00905 134123.65 150000 150000 89.17 Vereinigte Staaten -- 4 15.März2029 7.25 USD 19.März2021 NRG NRG ENERGY INC 144A Elektro- Anleihen 133670.62 0.00902 133670.62 150000 150000 88.72 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 3.38 USD 02.Dez.2020 BCULC 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 133094.7 0.00899 133094.7 130000 130000 99.79 Kanada -- 0.56 15.Apr.2025 5.75 USD 07.Apr.2020 SIMFOO SIMMONS FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 132078.04 0.00892 132078.04 150000 150000 87.72 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.März2029 4.63 USD 03.März2021 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Anleihen 132084.17 0.00892 132084.17 150000 150000 85 Schweiz -- 3.3 01.Juni2028 9.5 USD 03.Mai2023 AMC ODEON FINCO PLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 132029.79 0.00891 132029.79 125000 125000 100.45 Vereinigtes Königreich -- 2.35 01.Nov.2027 12.75 USD 20.Okt.2022 VSTJET VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A Transport Anleihen 131741.06 0.00889 131741.06 152000 152000 83.48 Schweiz -- 2.62 01.Mai2027 7.88 USD 27.Apr.2022 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 131538.94 0.00888 131538.94 135000 135000 96.78 Vereinigte Staaten -- 3.33 15.Feb.2029 5.63 USD 15.Feb.2019 RTL AMERICAN FINANCE TRUST INC 144A REITS Anleihen 130995.83 0.00884 130995.83 150000 150000 85.12 Vereinigte Staaten -- 3.91 30.Sept.2028 4.5 USD 07.Okt.2021 CIVI CIVITAS RESOURCES INC 144A Energie Anleihen 130691.39 0.00882 130691.39 131000 131000 97.51 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Okt.2026 5 USD 13.Okt.2021 ANGI ANGI GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 130291.62 0.0088 130291.62 150000 150000 86.41 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Aug.2028 3.88 USD 20.Aug.2020 OXDFLL OXFORD FINANCE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 129588.75 0.00875 129588.75 135000 135000 95 Vereinigte Staaten -- 2.44 01.Feb.2027 6.38 USD 07.Feb.2022 WSTC WEST TECHNOLOGY GROUP LLC 144A Technologie Anleihen 129541.39 0.00875 129541.39 145000 145000 85.4 Vereinigte Staaten -- 2.54 10.Apr.2027 8.5 USD 31.Jan.2023 BBCP BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOL 144A Industrial Other Anleihen 129399.83 0.00874 129399.83 130000 130000 98.61 Vereinigte Staaten -- 1.36 01.Feb.2026 6 USD 28.Jan.2021 UNFI UNITED NATURAL FOODS INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 129431.25 0.00874 129431.25 150000 150000 83.25 Vereinigte Staaten -- 3.72 15.Okt.2028 6.75 USD 22.Okt.2020 PR PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A Energie Anleihen 129363.43 0.00873 129363.43 125000 125000 100.13 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Apr.2027 6.88 USD 15.März2019 GNL GLOBAL NET LEASE INC 144A REITS Anleihen 129093.75 0.00872 129093.75 150000 150000 85 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Dez.2027 3.75 USD 16.Dez.2020 ACOM ARCHES BUYER INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 128740.1 0.00869 128740.1 150000 150000 83.85 Vereinigte Staaten -- 3.9 01.Dez.2028 6.13 USD 04.Dez.2020 PLAY DAVE & BUSTERS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 128764.53 0.00869 128764.53 124000 124000 100.75 Vereinigte Staaten -- 0.59 01.Nov.2025 7.63 USD 27.Okt.2020 SSP EW SCRIPPS CO 144A Kommunikation Anleihen 128604.83 0.00868 128604.83 160000 160000 79.6 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Jan.2029 3.88 USD 30.Dez.2020 LNDPT LD HOLDINGS GROUP LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 128616.67 0.00868 128616.67 150000 150000 82.75 Vereinigte Staaten -- 3.38 01.Apr.2028 6.13 USD 26.März2021 PRIMBP PARK RIVER HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 128578.12 0.00868 128578.12 150000 150000 84.84 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 5.63 USD 22.Jan.2021 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A Produktionsmittel Anleihen 128350 0.00867 128350 200000 200000 62.25 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Aug.2027 5.25 USD 12.Aug.2019 CFIELD MILLENNIUM ESCROW CORP 144A Kommunikation Anleihen 128216.67 0.00866 128216.67 210000 210000 60.02 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Aug.2026 6.63 USD 30.Juli2021 ASLAU PERENTI FINANCE PTY LTD MTN 144A Basic Industry Anleihen 128201.93 0.00866 128201.93 125000 125000 99.49 Australien -- 0.89 07.Okt.2025 6.5 USD 07.Okt.2020 CASAVI CASTLELAKE AVIATION FINANCE DAC 144A Finanzunternehmen Anleihen 128193 0.00865 128193 130000 130000 96.36 Irland -- 2.48 15.Apr.2027 5 USD 22.Okt.2021 FOUR SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A Technologie Anleihen 127823.11 0.00863 127823.11 130000 130000 96.45 Vereinigte Staaten -- 2.1 01.Nov.2026 4.63 USD 29.Okt.2020 NGDCN NEW GOLD INC 144A Basic Industry Anleihen 127222.55 0.00859 127222.55 125000 125000 100.28 Kanada -- 1.59 15.Juli2027 7.5 USD 24.Juni2020 USLBMH BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A Produktionsmittel Anleihen 126896.01 0.00857 126896.01 125000 125000 97.73 Vereinigte Staaten -- 1.93 01.Apr.2027 7.75 USD 28.Jan.2021 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 126926.45 0.00857 126926.45 125000 125000 100.11 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Juli2025 6 USD 18.Juni2020 PDCN PRECISION DRILLING CORPORATION 144A Energie Anleihen 126139.52 0.00852 126139.52 125000 125000 99.54 Kanada -- 2.93 15.Jan.2029 6.88 USD 15.Juni2021 RIG TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A Energie Anleihen 126265.1 0.00852 126265.1 124875 124875 100.04 Vereinigte Staaten -- 0.98 01.Feb.2027 6.88 USD 01.Feb.2019 NFP NFP CORP 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 125985.94 0.00851 125985.94 125000 125000 100.22 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Aug.2028 4.88 USD 01.Juni2021 OCN PHH MORTGAGE CORP 144A Financial Other Anleihen 126059.38 0.00851 126059.38 130000 130000 96.71 Vereinigte Staaten -- 1.72 15.März2026 7.88 USD 04.März2021 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 125917.5 0.00851 125917.5 489000 489000 25.75 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2026 9 USD 27.Nov.2019 INEGRP INEOS FINANCE PLC 144A Basic Industry Anleihen 125872.1 0.0085 125872.1 125000 125000 98.22 Luxemburg -- 2.94 15.Mai2028 6.75 USD 16.Feb.2023 PRAA PRA GROUP INC 144A Financial Other Anleihen 125859.72 0.0085 125859.72 125000 125000 99.39 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Feb.2028 8.38 USD 06.Feb.2023 ENVA ENOVA INTERNATIONAL INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 125457.81 0.00847 125457.81 115000 115000 105.63 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Dez.2028 11.25 USD 06.Dez.2023 TMHC TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 124940 0.00843 124940 125000 125000 98.8 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Jan.2028 5.75 USD 01.Aug.2019 ATGE ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC 144A Industrial Other Anleihen 124736.81 0.00842 124736.81 130000 130000 95.55 Vereinigte Staaten -- 3 01.März2028 5.5 USD 01.März2021 STCITY STUDIO CITY FINANCE LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 124698.15 0.00842 124698.15 125000 125000 98.56 Macau -- 1.11 15.Juli2025 6 USD 15.Juli2020 SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Produktionsmittel Anleihen 124301.02 0.00839 124301.02 131000 131000 93.6 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 4 USD 26.Nov.2019 CCLP CSI COMPRESSCO LP 144A Energie Anleihen 124140.5 0.00838 124140.5 120000 120000 99.78 Vereinigte Staaten -- 0.57 01.Apr.2025 7.5 USD 22.März2018 CNK CINEMARK USA INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 123838.54 0.00836 123838.54 125000 125000 98.88 Vereinigte Staaten -- 1.4 15.März2026 5.88 USD 16.März2021 IHRT IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 123725 0.00835 123725 175000 175000 69.75 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jan.2028 4.75 USD 22.Nov.2019 MOHEGN MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 123352.5 0.00833 123352.5 120000 120000 99.25 Vereinigte Staaten -- 0.52 15.Okt.2024 7.88 USD 14.Okt.2016 ALSN ALLISON TRANSMISSION INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 122975.04 0.0083 122975.04 125000 125000 96.06 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Okt.2027 4.75 USD 26.Sept.2017 VTOL BRISTOW GROUP INC 144A Energie Anleihen 122673.16 0.00828 122673.16 125000 125000 97.64 Vereinigte Staaten -- 2.65 01.März2028 6.88 USD 25.Feb.2021 KANGRP SUMMER (BC) BIDCO B LLC 144A Kommunikation Anleihen 122389.69 0.00826 122389.69 125000 125000 96.81 Vereinigte Staaten -- 2.08 31.Okt.2026 5.5 USD 01.Juli2021 SSP EW SCRIPPS CO 144A Kommunikation Anleihen 122220 0.00825 122220 144000 144000 83.7 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juli2027 5.88 USD 26.Juli2019 SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 144A Technologie Anleihen 122195.42 0.00825 122195.42 125000 125000 95.37 Vereinigte Staaten -- 3.01 01.Apr.2028 4.88 USD 13.März2020 UPBD UPBOUND GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 121856.25 0.00823 121856.25 125000 125000 96.74 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Feb.2029 6.38 USD 17.Feb.2021 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Anleihen 121614.58 0.00821 121614.58 125000 125000 96.14 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Juli2027 5.75 USD 03.Juli2019 TKCHOL TKC HOLDINGS 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 121547.92 0.00821 121547.92 125000 125000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Mai2028 6.88 USD 14.Mai2021 WNC WABASH NATIONAL CORPORATION 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 121614.01 0.00821 121614.01 130000 130000 91.52 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Okt.2028 4.5 USD 06.Okt.2021 MTCHII MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 121407.08 0.0082 121407.08 125000 125000 95.71 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Dez.2027 5 USD 04.Dez.2017 JELD JELD-WEN INC 144A Produktionsmittel Anleihen 121257.81 0.00819 121257.81 125000 125000 95.63 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Dez.2027 4.88 USD 14.Dez.2017 TKOCN TASEKO MINES LTD 144A Basic Industry Anleihen 121340 0.00819 121340 120000 120000 100.3 Kanada -- 1 15.Feb.2026 7 USD 10.Feb.2021 LAD LITHIA MOTORS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 121166.15 0.00818 121166.15 125000 125000 95.62 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Dez.2027 4.63 USD 09.Dez.2019 AY ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A Elektro- Anleihen 120693.92 0.00815 120693.92 130000 130000 91.67 Spanien -- 3.65 15.Juni2028 4.13 USD 18.Mai2021 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Transport Anleihen 120733.05 0.00815 120733.05 156200 156200 75.81 Vereinigte Staaten -- 1.35 20.Sept.2025 8 USD 17.Sept.2020 MTX MINERALS TECHNOLOGIES INC. 144A Basic Industry Anleihen 120608.68 0.00814 120608.68 125000 125000 95.29 Vereinigte Staaten -- 3.06 01.Juli2028 5 USD 30.Juni2020 FLL FULL HOUSE RESORTS INC. 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 120424.38 0.00813 120424.38 125000 125000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.88 15.Feb.2028 8.25 USD 12.Feb.2021 WEEKHM WEEKLEY HOMES LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 120468.7 0.00813 120468.7 130000 130000 92.5 Vereinigte Staaten -- 3.68 15.Sept.2028 4.88 USD 23.Sept.2020 KFY KORN FERRY 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 120261.9 0.00812 120261.9 125000 125000 94.9 Vereinigte Staaten -- 2.88 15.Dez.2027 4.63 USD 16.Dez.2019 NCX NOVA CHEMICALS CORP 144A Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 120112.73 0.00811 120112.73 110000 110000 106.38 Kanada -- 2.2 15.Nov.2028 8.5 USD 28.Nov.2023 SOLWAT SOLARIS MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A Energie Anleihen 120141.01 0.00811 120141.01 115000 115000 100.74 Vereinigte Staaten -- 1.04 01.Apr.2026 7.63 USD 01.Apr.2021 ENVA ENOVA INTERNATIONAL INC 144A Finanzunternehmen Anleihen 120040 0.0081 120040 120000 120000 99.75 Vereinigte Staaten -- 0.68 15.Sept.2025 8.5 USD 19.Sept.2018 HTZ HERTZ CORPORATION (THE) 144A Transport Anleihen 119508.55 0.00807 119508.55 130000 130000 90.44 Vereinigte Staaten -- 2.45 01.Dez.2026 4.63 USD 23.Nov.2021 ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 118758.39 0.00802 118758.39 120000 120000 97.65 Vereinigte Staaten -- 2.5 01.Juli2028 5.5 USD 24.Juni2020 CHBANI CHOBANI LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 118758.54 0.00802 118758.54 125000 125000 93.31 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.Nov.2028 4.63 USD 23.Okt.2020 NBR NABORS INDUSTRIES LTD 144A Energie Anleihen 118750 0.00802 118750 125000 125000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Jan.2028 7.5 USD 10.Jan.2020 BWXT BWX TECHNOLOGIES INC 144A Produktionsmittel Anleihen 117741.52 0.00795 117741.52 125000 125000 93.2 Vereinigte Staaten -- 3.42 30.Juni2028 4.13 USD 12.Juni2020 MATV SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL I 144A Basic Industry Anleihen 117753.38 0.00795 117753.38 115000 115000 99.03 Vereinigte Staaten -- 1.29 01.Okt.2026 6.88 USD 25.Sept.2018 RIG TRANSOCEAN INC 144A Energie Anleihen 117662.57 0.00794 117662.57 115000 115000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.94 01.Nov.2025 7.25 USD 25.Okt.2018 AHEDBB AHEAD DB HOLDINGS LLC 144A Technologie Anleihen 117399.34 0.00793 117399.34 125000 125000 91.23 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Mai2028 6.63 USD 30.Apr.2021 CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A REITS Anleihen 117006 0.0079 117006 125000 125000 92.67 Vereinigte Staaten -- 3.8 30.Juni2028 3.88 USD 17.Juni2021 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Anleihen 116709.38 0.00788 116709.38 118000 118000 98 Vereinigte Staaten -- 0.73 31.Dez.2024 3.75 USD 15.Dez.2021 FOR FORESTAR GROUP INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 116594 0.00787 116594 120000 120000 95.75 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Mai2026 3.85 USD 21.Apr.2021 PLDEVE P & L DEVELOPMENT LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 116315.44 0.00785 116315.44 135000 135000 83.32 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Nov.2025 7.75 USD 03.Nov.2020 SAVE SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A Transport Anleihen 115940.83 0.00783 115940.83 150000 150000 75.81 Vereinigte Staaten -- 1.35 20.Sept.2025 8 USD 17.Nov.2022 BCO BRINKS CO 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 115546.25 0.0078 115546.25 115000 115000 99.38 Vereinigte Staaten -- 0.88 15.Juli2025 5.5 USD 22.Juni2020 KENGAR KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 115572 0.0078 115572 125000 125000 92.3 Vereinigte Staaten -- 3.69 15.Sept.2028 4.88 USD 23.Sept.2020 PBI PITNEY BOWES INC 144A Technologie Anleihen 114998.96 0.00776 114998.96 125000 125000 91.77 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.März2027 6.88 USD 19.März2021 OMI OWENS & MINOR INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 114390.62 0.00772 114390.62 125000 125000 91.5 Vereinigte Staaten -- 3.97 31.März2029 4.5 USD 10.März2021 ACIW ACI WORLDWIDE INC 144A Technologie Anleihen 114029.39 0.0077 114029.39 115000 115000 98.49 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Aug.2026 5.75 USD 21.Aug.2018 SIZPLT SIZZLING PLATTER LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 113935.17 0.00769 113935.17 110000 110000 100.77 Vereinigte Staaten -- 0.68 28.Nov.2025 8.5 USD 25.Nov.2020 ROCKIE ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A Energie Anleihen 113527.89 0.00766 113527.89 115000 115000 97.4 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Mai2025 3.6 USD 31.Jan.2020 HHH HOWARD HUGHES CORP 144A Financial Other Anleihen 113005.99 0.00763 113005.99 125000 125000 89.76 Vereinigte Staaten -- 4.1 01.Feb.2029 4.13 USD 02.Feb.2021 NOVA SUNNOVA ENERGY CORP 144A Elektro- Anleihen 112947.26 0.00763 112947.26 135000 135000 77.76 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Okt.2028 11.75 USD 26.Sept.2023 PENN PENN NATIONAL GAMING INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 112556.25 0.0076 112556.25 115000 115000 96.75 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Jan.2027 5.63 USD 19.Jan.2017 HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 112445.3 0.00759 112445.3 110000 110000 99.52 Vereinigte Staaten -- 0.74 15.Apr.2025 6 USD 21.Apr.2020 GIII G-III APPAREL GROUP LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 111364.82 0.00752 111364.82 110000 110000 100.32 Vereinigte Staaten -- 0.4 15.Aug.2025 7.88 USD 07.Aug.2020 WAIR WOLVERINE ESCROW LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 111024 0.0075 111024 432000 432000 25.7 Vereinigte Staaten -- 0 15.Nov.2024 8.5 USD 27.Nov.2019 TRGOLP TERRAFORM GLOBAL OPERATING LP 144A Elektro- Anleihen 108834.63 0.00735 108834.63 110000 110000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.März2026 6.13 USD 22.Feb.2018 INFRAB INFRABUILD AUSTRALIA PTY LTD 144A Basic Industry Anleihen 108756.04 0.00734 108756.04 100000 100000 103.44 Australien -- 2.92 15.Nov.2028 14.5 USD 15.Nov.2023 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 108632.61 0.00733 108632.61 106000 106000 100.01 Vereinigte Staaten -- 0.23 15.Mai2025 6.75 USD 20.Mai2020 HOUS ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 108225 0.00731 108225 150000 150000 71 Vereinigte Staaten -- 4 15.Jan.2029 5.75 USD 11.Jan.2021 SIX SIX FLAGS THEME PARKS INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 108037.56 0.00729 108037.56 106000 106000 100.25 Vereinigte Staaten -- 0.26 01.Juli2025 7 USD 22.Apr.2020 GOLF ACUSHNET CO 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 106966.58 0.00722 106966.58 100000 100000 103.4 Vereinigte Staaten -- 2.53 15.Okt.2028 7.38 USD 03.Okt.2023 CNSL CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A Kommunikation Anleihen 106761.84 0.00721 106761.84 125000 125000 82.97 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Okt.2028 5 USD 18.März2021 LIND LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 106186.87 0.00717 106186.87 105000 105000 100.34 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.Feb.2027 6.75 USD 04.Feb.2022 ADVGRO AG MERGER SUB II INC 144A Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 105048.92 0.00709 105048.92 100000 100000 103.38 Vereinigte Staaten -- 0.59 01.Aug.2027 10.75 USD 01.Aug.2019 CVI CVR ENERGY INC 144A Energie Anleihen 103819.38 0.00701 103819.38 110000 110000 93.71 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Feb.2028 5.75 USD 27.Jan.2020 GCCN RAPTOR ACQUISITION CORP / RAPTOR C 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 103160.49 0.00696 103160.49 105000 105000 96.27 Vereinigte Staaten -- 2.12 01.Nov.2026 4.88 USD 30.Juni2021 NOVA SUNNOVA ENERGY CORP 144A Elektro- Anleihen 102406.6 0.00691 102406.6 130000 130000 78.35 Vereinigte Staaten -- 2.22 01.Sept.2026 5.88 USD 17.Aug.2021 MEGCN MEG ENERGY CORP 144A Energie Anleihen 100625.37 0.00679 100625.37 98000 98000 101.57 Kanada -- 0.81 01.Feb.2027 7.13 USD 31.Jan.2020 STDCTY STUDIO CITY CO LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 100629.17 0.00679 100629.17 100000 100000 99.81 Macau -- 1.96 15.Feb.2027 7 USD 16.Feb.2022 EAF GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC 144A Basic Industry Anleihen 99819.29 0.00674 99819.29 130000 130000 73.99 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Dez.2028 9.88 USD 26.Juni2023 DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 99609.11 0.00672 99609.11 100000 100000 97.31 Vereinigte Staaten -- 2.77 01.Juni2028 7.13 USD 24.Mai2021 VSAT VIASAT INC 144A Kommunikation Anleihen 97983.33 0.00661 97983.33 125000 125000 77.09 Vereinigte Staaten -- 3.61 15.Juli2028 6.5 USD 24.Juni2020 ITPCN IRIS ESCROW ISSUER CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 97557.03 0.00659 97557.03 105000 105000 90.08 Kanada -- 3.57 15.Dez.2028 10 USD 22.Juni2022 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Anleihen 97310.06 0.00657 97310.06 159375 159375 61 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 CAR AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A Transport Anleihen 96846.88 0.00654 96846.88 100000 100000 95.7 Vereinigte Staaten -- 2.53 15.Juli2027 5.75 USD 06.Aug.2020 EQM EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A Energie Anleihen 96151.73 0.00649 96151.73 95000 95000 100.66 Vereinigte Staaten -- 3.39 01.Apr.2029 6.38 USD 26.Feb.2024 LUMN LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A Kommunikation Anleihen 95716.31 0.00646 95716.31 159375 159375 60 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Apr.2029 4.13 USD 22.März2024 MIDCON MIDCONTINENT COMMUNICATIONS 144A Kommunikation Anleihen 95756.21 0.00646 95756.21 100000 100000 95.13 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.Aug.2027 5.38 USD 07.Aug.2019 EAF GRAFTECH FINANCE INC 144A Basic Industry Anleihen 95152.5 0.00642 95152.5 145000 145000 64.31 Vereinigte Staaten -- 4 15.Dez.2028 4.63 USD 22.Dez.2020 HLT HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 95162.75 0.00642 95162.75 95000 95000 100.16 Vereinigte Staaten -- 3.44 01.Apr.2029 5.88 USD 26.März2024 CDE COEUR MINING INC 144A Basic Industry Anleihen 94731.22 0.0064 94731.22 100000 100000 94.13 Vereinigte Staaten -- 3.61 15.Feb.2029 5.13 USD 01.März2021 ADAHEA ADAPTHEALTH LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 94682.98 0.00639 94682.98 100000 100000 93.73 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Aug.2028 6.13 USD 29.Juli2020 RHP RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A REITS Anleihen 93912.5 0.00634 93912.5 100000 100000 93.38 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Feb.2029 4.5 USD 17.Feb.2021 CSWHOL C&S GROUP ENTERPRISES LLC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 93028.87 0.00628 93028.87 115000 115000 79.48 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Dez.2028 5 USD 04.Dez.2020 VRTU VIRTUSA CORP 144A Technologie Anleihen 92047.12 0.00621 92047.12 100000 100000 90.03 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Dez.2028 7.13 USD 17.Dez.2020 AIR AAR ESCROW ISSUER LLC 144A Produktionsmittel Anleihen 91625.62 0.00619 91625.62 90000 90000 101.32 Vereinigte Staaten -- 3.26 15.März2029 6.75 USD 01.März2024 LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 91130.9 0.00615 91130.9 100000 100000 91 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.März2029 3.63 USD 11.März2021 GPSHOH GPS HOSPITALITY HOLDING COMPANY LL 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 90855.19 0.00613 90855.19 110000 110000 81.78 Vereinigte Staaten -- 3.68 15.Aug.2028 7 USD 18.Aug.2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Basic Industry Anleihen 90266.31 0.00609 90266.31 100000 100000 90.01 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.März2029 3.5 USD 28.Aug.2020 LNZING HERENS HOLDCO SARL 144A Basic Industry Anleihen 88778.42 0.00599 88778.42 100000 100000 87.04 Luxemburg -- 3.61 15.Mai2028 4.75 USD 14.Mai2021 AKUCN AKUMIN INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 88133.33 0.00595 88133.33 100000 100000 87 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Aug.2027 8 USD 06.Feb.2024 PLTK PLAYTIKA HOLDING CORP 144A Kommunikation Anleihen 86752.18 0.00586 86752.18 100000 100000 86.6 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 4.25 USD 11.März2021 FIAMER FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 82550 0.00557 82550 100000 100000 79.66 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Nov.2025 7.88 USD 05.Nov.2020 RITM NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP 144A REITS Anleihen 79413.75 0.00536 79413.75 78000 78000 99 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Okt.2025 6.25 USD 16.Sept.2020 CUMINT CUMULUS MEDIA NEW HOLDINGS INC 144A Kommunikation Anleihen 76007.81 0.00513 76007.81 125000 125000 59.19 Vereinigte Staaten -- 2 01.Juli2026 6.75 USD 26.Juni2019 SESHNG SOUTHEAST SUPPLY HEADER LLC 144A Energie Anleihen 70079.92 0.00473 70079.92 70000 70000 98.91 Vereinigte Staaten -- 0.22 15.Juni2024 4.25 USD 13.Juni2014 AMCX AMC NETWORKS INC 144A Kommunikation Anleihen 65650 0.00443 65650 65000 65000 101 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Jan.2029 10.25 USD 09.Apr.2024 ASTL ALGOMA STEEL INC 144A Basic Industry Anleihen 60300 0.00407 60300 60000 60000 100.5 Kanada -- 3.51 15.Apr.2029 9.13 USD 05.Apr.2024 BHCCN BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 58295.83 0.00394 58295.83 100000 100000 57.63 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Aug.2027 5.75 USD 08.März2019 MCAIRH MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 55007.81 0.00371 55007.81 50000 50000 105.75 Vereinigtes Königreich -- 2.13 30.März2029 8.13 USD 18.Sept.2023 COTY COTY INC 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 54503.61 0.00368 54503.61 53000 53000 99.91 Vereinigte Staaten -- 0.47 15.Apr.2026 6.5 USD 05.Apr.2018 NCLH NCL CORPORATION LTD 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 52389.58 0.00354 52389.58 50000 50000 103.88 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Feb.2029 7.75 USD 18.Feb.2022 AR ANTERO RESOURCES CORP 144A Energie Anleihen 51981.25 0.00351 51981.25 50000 50000 102.78 Vereinigte Staaten -- 1.57 01.Feb.2029 7.63 USD 26.Jan.2021 AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Basic Industry Anleihen 51115.67 0.00345 51115.67 50000 50000 99.99 Vereinigte Staaten -- 1.97 15.Mai2028 6.13 USD 17.Mai2018 RBACN RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A Produktionsmittel Anleihen 51125 0.00345 51125 50000 50000 102.03 Kanada -- 2.3 15.März2028 6.75 USD 15.März2023 STWD STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A REITS Anleihen 50600 0.00342 50600 50000 50000 101.2 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Apr.2029 7.25 USD 27.März2024 CHK CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A Energie Anleihen 50013.19 0.00338 50013.19 50000 50000 99.11 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Feb.2029 5.88 USD 05.Feb.2021 WLSC WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A Industrial Other Anleihen 47432.29 0.0032 47432.29 50000 50000 94.33 Vereinigte Staaten -- 3.32 15.Aug.2028 4.63 USD 25.Aug.2020 CLF CLEVELAND-CLIFFS INC 144A Basic Industry Anleihen 46694.22 0.00315 46694.22 50000 50000 93.05 Vereinigte Staaten -- 3.78 01.März2029 4.63 USD 17.Feb.2021 SPBCN SUPERIOR PLUS LP 144A Energie Anleihen 46340.5 0.00313 46340.5 50000 50000 92.53 Kanada -- 3.82 15.März2029 4.5 USD 11.März2021 RKTRM ROCKET MORTGAGE LLC 144A Finanzunternehmen Anleihen 45130.9 0.00305 45130.9 50000 50000 90 Vereinigte Staaten -- 4.17 01.März2029 3.63 USD 14.Sept.2020 LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Kommunikation Anleihen 41549.62 0.00281 41549.62 39000 39000 102.69 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Mai2030 10.5 USD 31.März2023 CPS COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 35808.41 0.00242 35808.41 45517 45517 75.66 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Mai2027 10.63 USD 27.Jan.2023 GGAMFI GGAM FINANCE LTD 144A Finanzunternehmen Anleihen 35131.25 0.00237 35131.25 35000 35000 100.38 Irland -- 3.48 15.Apr.2029 6.88 USD 02.Apr.2024 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 27812.53 0.00188 27812.53 25704 25704 108.21 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 PHIN PHINIA INC 144A Zyklische Konsumgüter Anleihen 25279.17 0.00171 25279.17 25000 25000 101.12 Vereinigte Staaten -- 3.38 15.Apr.2029 6.75 USD 04.Apr.2024 ESAB ESAB CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 20071.99 0.00136 20071.99 20000 20000 100.36 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Apr.2029 6.25 USD 09.Apr.2024 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 821.94 0.000060 821.94 651 651 126.29 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1.13 0 1.13 19 19 6.05 Mexiko -- 0 -- 0 MXN 01.Jan.1990 QHC QUINCY HEALTH LLC Prvt Consumer Non-Cyclical Aktien 0.12 0 0.12 12231 12231 0 Vereinigte Staaten NYSE Arca 0 -- 0 USD -- QHC QUORUM HEALTH CORP Prvt Consumer Non-Cyclical Anleihen 0.13 0 0.13 1250000 1250000 0 Vereinigte Staaten -- 0 15.Apr.2023 11.63 USD 31.Aug.2020 iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht. Fondsvermögen USD 638.264.845 Fondsvermögen USD 1.481.941.030,98 Auflegung Anteilsklasse 29.Juni2018 Auflegungsdatum des Fonds 15.Okt.2013 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Benchmark Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 102.614.368 Gesamtkostenquote (TER) 0,45% ISIN IE00BZ17CN18 Gewinnverwendung thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0,04 % Domizil Irland Replikation Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares IV plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Mai Bloomberg-Ticker SDHA LN WKN A2JNLH per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 USD 6.220033 102614368 638264845.26 124.579307 127.71073 26.März2024 USD 6.209987 101385353 629601761.82 124.378098 127.549071 25.März2024 USD 6.21513 99735353 619868221.77 124.481106 127.652262 22.März2024 USD 6.219164 99836758 620901182.15 124.561902 127.699525 21.März2024 USD 6.220325 99836758 621017107.74 124.585155 127.723321 20.März2024 USD 6.205129 99836758 619500052.03 124.280799 127.46162 19.März2024 USD 6.195933 99836758 618581921.43 124.096615 127.267645 18.März2024 USD 6.183365 99836758 617327162.1 123.844894 127.007504 15.März2024 USD 6.17807 99836758 616798561.03 123.738841 126.857645 14.März2024 USD 6.18202 99836758 617192844.36 123.817955 126.935464 13.März2024 USD 6.195271 100154948 620487141.48 124.083356 127.255631 12.März2024 USD 6.192134 100154948 620172860.88 124.020525 127.192821 11.März2024 USD 6.19225 100183948 620364100.16 124.022849 127.187527 08.März2024 USD 6.200022 98589448 611256778.2 124.178512 127.304745 07.März2024 USD 6.194593 98019448 607190605.01 124.069776 127.188512 06.März2024 USD 6.181895 97977359 605685780.75 123.815451 126.969889 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29.Feb.2020 -1.277185 31.März2020 -8.526183 30.Apr.2020 2.726522 31.Mai2020 2.983765 30.Juni2020 0.429762 31.Juli2020 3.547362 31.Aug.2020 0.874976 30.Sept.2020 -1.066162 31.Okt.2020 0.394104 30.Nov.2020 2.92973 31.Dez.2020 1.247036 31.Jan.2021 0.366501 28.Feb.2021 0.375204 31.März2021 0.570839 30.Apr.2021 0.824395 31.Mai2021 0.24891 30.Juni2021 0.706935 31.Juli2021 -0.076623 31.Aug.2021 0.492525 30.Sept.2021 0.063463 31.Okt.2021 -0.00189 30.Nov.2021 -0.895885 31.Dez.2021 1.301593 31.Jan.2022 -1.705457 28.Feb.2022 -0.128733 31.März2022 -0.246726 30.Apr.2022 -2.011062 31.Mai2022 0.94451 30.Juni2022 -4.430218 31.Juli2022 4.627468 31.Aug.2022 -1.817662 30.Sept.2022 -1.75133 31.Okt.2022 2.377384 30.Nov.2022 1.225123 31.Dez.2022 -0.415812 31.Jan.2023 2.342846 28.Feb.2023 -0.763632 31.März2023 0.794887 30.Apr.2023 0.609593 31.Mai2023 -0.943665 30.Juni2023 1.266112 31.Juli2023 1.048975 31.Aug.2023 0.367522 30.Sept.2023 -0.657165 31.Okt.2023 -0.538947 30.Nov.2023 3.063096 31.Dez.2023 2.066419 31.Jan.2024 0.152223 29.Feb.2024 0.322145